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WisdomTree - Tactical Daily Update - 31.01.2024Attenzione alle parole di Powell (FED): daranno indicazioni su futuro dei tassi. Trimestrali 4’ trim. Record per banche spagnole, stesso trend per le italiane? Cina lontano dalla crescita desiderata, ma ci sono segnali di miglioramento. Inflazione in calo in Europa, in Francia e’ crollo a gennaio. Ieri le Borse cinesi hanno risentito dell’annuncio della liquidazione di Evergrande, chiudendo in forte calo: Shanghai -1,8%, Shenzhen -2,7%. In Europa la stima preliminare flash di Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europe) dice che nel 4’ trimestre l’economia e’ stata ristagnante, crescita +0,0%, ma ha evitato la recessione tecnica: un rischio concreto, visto che il Pil (GDP) del 3’ trimestre era calato -0,1%. La crescita stimata per l’intero 2023 si fermerebbe a +0,5%. In questo contesto non troppo felice, le Borse europee hanno chiuso col segno positivo: Madrid +1,5% la migliore, Milano +1,3%, Parigi +0,5%, Londra +0,4%, Francoforte +0,2%, Amsterdam +0,1%. Wall Street, reduce dai nuovi record di lunedi 29, ha festeggiato i numeri trimestrali e annuali sopra le attese di General Motors (la cui azione ha sfiorato +10%), ma resta soprattutto in attesa della riunione di oggi, 31 gennaio, della Banca centrale Usa (Federal Reserve-FED). Dal FOMC (Federal Open market Committee) di ogginon si attendono decisioni sui tassi, che resteranno fermi alla “forchetta” 5,25-5,50%, ma indicazioni su quando vedremo il 1’ taglio. Il consenso indica probabilita’ in calo, sotto il 40%, di un taglio a marzo. Bene le trimestrali di Microsoft e Alphabet, con numeri migliori delle attese: tuttavia alcuni analisti indicano che la raccolta pubblicitaria di Alphabet sia risultata sotto le stime e segnalano per tutti i big della tech l'aumento dei costi di implementazione dell’Intelligenza Artificiale. In chiusura Wall Street ha consolidato i recenti record senza altri progressi: Dow Jones +0,35%, S&P500 -0,06%, Nasdaq -0,76%. L'inflazione sta rapidamente scendendo in Francia: a gennaio segna -0,2% mensile su dicembre, quando erano cresciuti +0,1%, e +3,1% anno su anno, dal +3,7% di dicembre (fonte Insee, Istituto nazionale di statistica), grazie al rallentamento dei prezzi di energia e alimentari e nonostante segnali di risveglio dei prezzi dei servizi e del tabacco. Cina alla conquista del mercato globale dell’auto, grazie all’aggressivita’ e capacita’ innovativa dei produttori di veicoli elettrici: nel 2023 ha superato il Giappone come 1‘ esportatore di automobili. I dati 2023 pubblicati dall'Associazione giapponese dei produttori di automobili (Jama) indicano che i produttori nipponici hanno esportato 4,42 milioni tra auto, camion e autobus, +16%, e quelli cinesi 4,91 milioni, +58%. In attesa delle novita’ della Federal Reserve, la notizia piu’ importante della mattinata di oggi, 31 gennaio, e’ il leggero recupero dell'attività manifatturiera in Cina, il cui indice Pmi (Purchasing managers index) a gennaio risale a 49,2, da 49,0 di dicembre che rappresentava il dato più basso degli ultimi 6 mesi. Sebbene in lieve ripresa, fa segnare il 4’ mese consecutivo di contrazione economica (cioe’ sotto 50), a causa della perdurante crisi del settore immobiliare, della debolezza del contesto globale e dei rischi di deflazione. Piccoli progressi anche per i servizi, con l’indice Pmi a 50,7 da 50,4 di dicembre, 13’ mese consecutivo di espansione. Infine, il Pmi Composite a 50,9, accelera dal 50,3 di dicembre. Piuttosto tranquillo il comparto delle materie prime energetiche: il prezzo del petrolio e’ in lieve calo stamani, 31 genaio: Wti (greggio di riferimento Usa) a 76,7 Dollari/barile, -0,3%. Uno studio di Morgan Stanley sostiene che l'Arabia Saudita (Saudi Aramco) manterra’ la capacita' produttiva a 12 milioni barili/giorno, in deroga alla decisione del 2020 di aumentarla a 13 milioni. Sul mercato obbligazionario c’e’ attesa per le mosse delle Banche centrali, oggi la FED e domani, 1’ febbraio, la Bank of England: i rendimenti dei Governativi europei sono stabili, col Bund decennale tedesco che “paga” 2,23% e l’omologo BTP italiano 3,78%, da cui discende che lo spread Btp/Bund tedesco e’ stabile attorno a 155 bps. Anche il mercato valutario non mostra novita’ di rilievo: tuttavia l'Euro conferma la debolezza verso Dollaro Usa, attorno a 1,082, ai minimi da meta’ dicembre. L’Euro vale 159,6 Ye giapponesi (stabile), mentre il cross Dollaro/Yen e’ 147,6. Stamane prevalgono i segni negativi sulle Borse asiatiche che soffrono il 4’ dato mensile consecutivo di contrazione dell’attività manifatturiera cinese ed i timori sulle ripercussioni del fallimento di Evergrande. A Hong Kong l'Hang Seng ha perso -1,4%, mentre sulle piazze continentali cinesi troviamo il Shanghai composite a -1,5% ed il Shenzhen composite a -3,0%. Seoul ha chiuso “flat”, -0,07%, Tokyo in rialzo: +0,61%. In Europa, a fine mattinata (ore 13.00 CET) prevalgono marginali rialzi, in media +0,3%, con Madrid che svetta, +0,7%, dopo gli utili record dei Gruppi bancari Bbva e Santander. I future su Wall Street sono incerti, in attesa delle decisioni della Federal Reserve. Giornata di vendite prevalenti sulle criptovalute: Bitcoin -2,4% a 42.500 Dollari, Ethereum -1,0%, Cardano -6,0%, Solana -5,8%. (ore 13.00 CET) Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
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di Peter_Braganti
House of Trading: nuovi record in attesa di Mme LagardeA dispetto della crescita dei rendimenti che ha caratterizzato la scorsa settimana, il CME FedWatch Tool stima che nel fatidico meeting di marzo la Federal Reserve confermerà il costo del denaro con una probabilità vicina al 60% (era al 34,9% una settimana fa, al 12% 30 giorni fa), i listini azionari, ed in particolare proprio quelli statunitensi, hanno aggiornato i massimi storici (o sono prossimi a farlo). Situazione abbastanza simile in Europa, dove nelle ultime settimane i membri del board della BCE, supportati dalle indicazioni arrivate dai dati macro, hanno ribadito a più riprese che nel breve termine non ci saranno interventi sui tassi (anzi, secondo il governatore della Banca centrale austriaca, Robert Holzmann, il costo del denaro potrebbe restare al livello attuale per tutto il 2024). La prudenza dei banchieri centrali si basa sull’assunto che le tensioni geopolitiche, alle due maggiori guerre attualmente in corso si sono aggiunti gli attacchi degli Houthi contro la navigazione commerciale nel Mar Rosso, potrebbero far ripartire i prezzi. Di tutto questo, e di tanto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading. House of Trading: cosa è successo nella seconda puntata del 2024 Nella scorsa puntata di House of Trading, la squadra dei Trader, composta da Tony Cioli Puviani e da Nicola Duranti, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al ribasso sul Gas Naturale (l’operazione ha raggiunto il target segnando un +36,2%), sull’indice Dax (l’operazione è a mercato con un +1,17%) e sul Nasdaq100 (l’operazione non ha raggiunto il punto di ingresso). Non è “entrato” neanche il deal rialzista sul Bund. Nel caso invece delle operazioni inserite dagli analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Enrico Lanati, il “long” su Nvidia ha raggiunto l’obiettivo segnando un +9,17%, i deal su Intesa Sanpaolo e Tesla sono a mercato (+15% e -12,45%) mentre l’operazione sulle azioni Juventus è andata in stop loss (-5,65%). Di conseguenza, i Trader conducono con due operazioni a target contro una (e con due trade a mercato, contro i tre degli analisti). Cosa attendersi dalla puntata di oggi Nella terza puntata del 2024, la squadra dei Trader sarà formata da Giancarlo Prisco e da Nicola Duranti mentre i due analisti saranno Enrico Lanati ed il conduttore Riccardo Designori. I primi investiranno sullo S&P 500, sul Natural Gas, sul Bund e sul titolo TSMC. Gli analisti punteranno invece sulle azioni Telecom Italia, Enel, Eni e sull’indice delle blue chip, il FTSE Mib. Per quanto riguarda il sondaggio, riflettori puntati sul settore dei semiconduttori: chi vincerà la sfida di Borsa nel 2024? È possibile scegliere tra AMD, Nvidia, TSMC e Qualcomm. L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30. È possibile seguire la diretta di House of Trading a questo link: it.tradingview.com .
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di Investimenti_BNPParibas