Indice Ftse Mib (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 16/8Ftse Mib ancora in pausa direzionale. Gli indizi preliminari da cercare per il ritorno di direzionalità.
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FTSEMIB. La trend rialzista di lungo che rischia di essere rottaIl rimbalzo del Ftse Mib Index è scattato con il test della trendline di lungo periodo ancorata al minimo del 13 Ottobre ’22 e formatasi con i minimi del 31 Maggio e dell’8 Agosto ’23. Una trendline che ha accompagnato sempre il rimbalzo dell’indice tutte le volte che è stata toccata. Qualora i prezzi però dovessero nuovamente testarla in questi giorni, aumenterebbero le probabilità di un break-out del supporto in quanto non solo verrebbe confermata la debolezza del precedente rimbalzo, ma il ritest della trend per la 3 volta potrebbe incentivare i ribassisti a forzare la mano e a far invertire la tendenza. Oltretutto, la violazione al ribasso coincide con la rottura dei 28.000 punti, area intorno alla quale si è costruito il triplo massimo del 2023, infranto con decisione solo a metà luglio scorso.
Edoardo Liuni
WisdomTree - Tactical Daily Update - 10.08.2023Ieri rimbalzo di banche italiane e azionario europeo, dopo che…
..il Governo Italiano ha chiarito la misura max del prelievo.
Il Bollettino BCE parla con chiarezza di economia europea ristagnante.
Attenzione febbrile per l’inflazione di luglio in Usa ed EU.
Dopo martedì 8 “da dimenticare” per le banche italiane, ieri, 9 agosto, Milano ha realizzato la migliore performance europea, con un +1,3%, frutto del rimbalzo mediamente superiore al +4% delle azioni bancarie, e che vale tuttavia circa la meta’ delle perdite della vigilia. L'indice paneuropeo Stoxx 600 ha guadagnato +0,6%, Parigi +0,8%, Londra +0,7%, Francoforte +0,6% e Madrid +0,5%.
La ragione del rimbalzo sta nella precisazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano, di fissare un tetto al prelievo straordinario alla misura massima dello 0,1% del totale dell’attivo di ciascuna banca. Questo semplifica i conti e riduce l’esborso previsto ad un intorno di 2,5 miliardi di Euro, piu’ che sopportabile in un anno assai “ricco” per le banche italiane.
Wall Street ha invece chiuso di nuovo negativa, per il prevalere di un clima di prudente attesa alla vigilia della pubblicazione del dato di inflazione al consumo CPI di luglio negli Stati Uniti.
I maggiori cali li ha sofferti l'indice Nasdaq, -1,3%, per effetto di realizzi di azioni tecnologiche “suggerititi” dai numeri sotto le attese della trimestrale di Super Micro Computer, attiva nell’intelligenza artificiale, arrivata a perdere sino a -23%. Piu’ contenute le perdite di Dow Jones -0,5% e S&P500, -0,7%.
Sul fronte macro, c’e’ febbrile l'attesa per l’inflazione Usa di luglio, poiche’ anche da essa dipende la pausa o meno del rialzo dei tassi da parte della Banca centrale americana (Federal Reserve-FED), nel prossimo meeting di settembre.
La fase di moderazione dei prezzi prosegue, dice il consenso degli analisti, che prevedono + 0,2% mese su mese a luglio, identico al mese scorso, sia per l'indice generale che per quello “core”, cioe’ ex cibo ed energia. L’effetto “di confronto” anno su anno dovrebbe originare un transitorio rialzo dell'inflazione annuale “headline” a +3,1%, da +3,0%, e far scendere quella “core” a 4,6%, da 4,8%.
L’Europa vive una fase di ristagno economico. Lo scrive l’ultimo Bollettino mensile della Banca centrale Europea, parlando di prospettive di crescita e inflazione che restano "estremamente incerte" a causa del perdurare della guerra in Ucraina, delle tensioni rialziste sui prodotti agricoli e del rischio di nuovi aumenti dei tassi.
Prezzo del gas naturale europeo in fibrillazione ieri, 9 agosto sul mercato TTF di Amsterdam: il prezzo ha raggiunto 39,7 Euro/MWh con un rialzo del +27,8%. Hanno pesato le parole del CEO di Eon Leonhard Birnbaum: «la crisi non è ancora finita», a cui si sono aggiunte notizie di scioperi in Australia di Chevron Corp. e Woodside Ltd.
L’allarme per gli approvvigionamenti in vista della stagione autunnale e invernale, almeno in Europa, appare sproporzionato, visto che le riserve di metano sono piene oltre l’87%, livello mai toccato in questo periodo dell'anno, e vicino al target del 90% definito dall'Unione Europea.
In rialzo anche il pezzo del petrolio, supportato dai tagli alla produzione annunciati da Russia e Arabia Saudita: il WTI (greggio di riferimento Usa) ha guadagnato in chiusura di ieri, 9 agosto, +1,3% a 84,2 Dollari/barile: oggi, 10 agosto, e’ in leggera flessione, -0,5% a 83,8, dopo il dato di ieri sera sulle scorte Usa in forte aumento.
Chiusure leggermente negative, oggi, 10 agosto, per le maggiori Borse dell’Asia-Pacifico: fa eccezione Tokio, salita +0,9%. La discesa inaspettata di esportazioni e prezzi al consumo e all’ingrosso cinesi fa temere una possibile frenata della maggior economia asiatica.
Sui listini azionari cinesi incide anche la crisi finanziaria dello sviluppatore immobiliare Country Garden (avrebbe omesso di pagare la cedola di bond in Dollari scaduti lunedì 4 agosto e ha 30 giorni di “grazia” per provvedere) e l'ordine esecutivo del Presidente Usa Joe Biden che impone limiti agli investimenti statunitensi in Cina per ostacolare la capacità di sviluppo di tecnologie militari.
Il provvedimento regolera’, limitandoli, gli investimenti americani nei semiconduttori, nell’informatica quantistica e nell’intelligenza artificiale. Hong Kong ha perso -0,7%, Shanghai e Shenzhen hanno terminato intomo alla parità.
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Sul mercato valutario notiamo il Dollaro Usa debole verso Euro in attesa del “”trigger” della giornata, cioe’ del dato sull'inflazione americana a luglio: l’Euro supera di nuovo quota 1,1. Nuovo ribasso dello Yen giapponese, dopo che la Banca centrale ha confermato di voler mantiene un atteggiamento super-accomodante.
Si chiude leggermente, a 164 punti baso, lo spread di rendimento tra BTp decennale italiano e Bund tedesco, col rendimento del BTp decennale benchmark che oscilla attorno i livelli di ieri a 4,14%. (ore 13.30 CET)
L’azionario europeo, partito bene a inizio seduta, conferma i progressi e a fine mattinata i maggiori indici segnano +0,7% medio. Interessante notare il rimbalzo sopra il +1& dei settori lusso, tempo libero, crociere e viaggi, dopo che la Cina ha rimosso le restrizioni ai viaggi di gruppo in oltre 70 Paesi straniei.
I future sui maggiori listini di Wall Street anticipano riaperture attorno a +0,5% ma si sa che le sorti dell’azionario oggo sono legate soprattutto al dato di CPI Usa.
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Ftse testa spalle ribassista sul Daily?Salve,
Stiamo assistendo ad un forte rimbalzo del Ftse dopo un altrettanta forte discesa.
Ora i punti cardine sono la trendline grigia e la trendline rossa superiore, le quali fanno da “spartiaque” per una possibile ripresa dei massimi.
Non da sottovalutare però la chiusura del mensile lato indice che dovrà avvenire entro la fine della prossima settimana, e in quel caso dovremmo assistere ad un ulteriore importante ritraccio che potrebbe portare appunto alla configurazione di un pattern di distribuzione noto come Testa Spalle.
Saluti
Bye bye
FTSE MIB - Target 24000 entro prima settimana di AgostoRiprendiamo il solito aggiornamento.
Siamo in prossimità di un importante setup geometrico, che si sta configurando di Max. Idealmente il giorno ideale sarebbe tra Martedi e Mercoledì della settimana prox, ma sappiamo anche che esiste una certa tolleranza sulle giornate, derivando il setup geometrico da un modello pluriennale.
Sapevamo che il 17 / 19 Aprile sarebbe stato un Max, idealmente il Max dell'anno (come chiarito nell'analisi che vi allego:
Ad inizio Giugno speravo in ulteriore affondo, è stato un disastro per me, avendo significativamente impattato i profitti dei mesi precedenti. Avevo provato a cambiare metodo per incrementare il rendimento degli investimenti (troppo bassi, per quanto molto costanti e ripetuti nel tempo), ho deciso di ritornare al vecchio setup del sistema (TS) con probabilità > 80% di successo, questo, sarà molto difficile recuperare a Giugno e riportare il mese in positivo, ma ci proverò.
Nel seguito il punto di partenza ad oggi:
- Marzo: 25 Operazioni, 80% profittevoli, rendimento 7.9 % (target 10% - Capitale Investito 117% del Capitale target)
- Aprile: 18 Operazioni, 78% profittevoli, rendimento 2.7 %(target 10% - Capitale Investito 82% del Capitale target)
- Maggio: 28 Operazioni, 89% profittevoli, rendimento 2.7 % (target 10% - Capitale Investito 136% del Capitale target)
- Giugno: 10 Operazione, 60% profittevoli, rendimento (20) % (target 10% - Capitale Investito 100% del Capitale target)
I miei principali Errori:
1. Ho cambiato strategia a Giugno senza adeguato back-testing
2. Dopo il primo errore ho incrementato il size delle operazioni
3. Avendo un size eccessivo ho perso la tranquillità essenziale per gestire al meglio il trade, per esempio sull'ultimo TYL chiuso ieri, non ho avuto la freddezza di chiuderlo al tempo esatto (che avevo identificato 2 giorni prima), non ho seguito quindi le indicazioni del TS, che in effetti ha continuato a fornire indicazioni, statisticamente, allineate a quanto mi aspettassi
"Lesson Learned" (come dicono gli Americani)
1. Non importa se si fa un errore o meno, devo concentrarmi sul medoto che uso
2. Se gli errori superano la percentuale attesa devo rimettere in discussione il TS, e comprendere dove ho sbagliato e se il caso adottare le giuste contromisure
3. Il size delle operazioni devono sempre essere tali da consentire una gestione ottimale. Sovraesporsi, anche negli scenari in cui il mercato si comporta come da attese, porta ad una pessima gestione del trade.
4. La gestione del Trade, al di là del metodo usato, fa sempre la differenza.
So di avere scritto delle banalità ed ovvietà, le scrivo qui per ricordarle sempre, anzi probabilmente le riprenderò più spesso-
Ci riprovo, avevo realizzato un ottimo profitto in 3 mesi, pazienza.
FTSE MIB - Long fino a 9 / 10 AgostoSeguendo l'idea precedente. Il segnale non è ancora confermato, ma mi sembra che il nuovo TCY stia partendo.
Long da 28500 (stop minimo di domani, se nuovo minimo, altrimenti 28500)-
Indice FTSE MIB (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 9/8il Ftse Mib torna a sfidare le resistenze di breve. Restiamo in attesa di nuove configurazioni direzionali utili.
Wolf Pattern distributivo su Ftse?Salve,
Su grafico weekly vediamo come ftse abbia creato dall’inizio dell’anno un pattern di distribuzione.
Il wolf pattern tende a creare un triangolo crescente con rottura al rialzo del medesimo e ritorno rapido nello stesso per poi attraversarlo e chiudere molto piu in basso.
Se questo grafico distributivo sarebbe corretto potremmo avere il nostro culmine in zona 23.500 circa.
Bye bye
Indice FTSE MIB (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 8/8Lo scivolone del settore bancario mantiene il Ftse Mib sotto pressione
Indice FTSE MIB (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 7/8Il Ftse Mib fatica ad interromepre la progressione della debolezza. I parametri odierni con cui - eventualmente - riaprire all'ipotesi di positività.
Engulfing pattern su Mib Buonasera
Chiudiamo la settimana con una bella engulfing su Ftse!
Attenzione candela molto cattiva , atteso successivo settimanale al ribasso..stiamo a vedere..
Bye bye
Indice FTSE MIB (FTMIB). Il punto operativo Candle MOdel 4/8Il Ftse Mib torna potenzialmente costruttivo in quadro intraday.
FTSE MIB: Stato del TS su TYL e TCY - 01/08/2023Stato del TS:
TYL: Long da: 29310.67 Stop @ 29272.87 (non ancora confermato, sarà confermato entro oggi). Atteso nuovo minimo entro Venerdì chiusura.
- Aperto 1C30 AGO + 1 C30SET
TCY: Short da: 29640.36 Stop @ 29757.68 (non ancora confermato, sarà confermato entro domani mattina se non ci sono nuovi Max)
- Aperto 1P29 AGO (residua, avendo oggi chiuso le altre che avevo).
Entrambi i TS sono identici, ma agiscono su TF differenti
Indice FTSEMIB (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 2/8Le debolezza del FTSE MIB buca i primi supporti. I parametri operativi per oggi.
MIB: probabile chiusura semestrale inversoLa struttura sembra ormai completa e i tempi consoni sul lato inverso, anche se qualche sorpresa (nuovi max) potrebbe arrivare, approfittando dei volumi bassi di Agosto.
Quest'oggi tuttavia, diversi titoli segnano un rosso profondo e potrebbero aver dato il via alla correzione. Probabile target è l'area del POC da raggiungere a cavallo di Ferragosto.
La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
FTSE Mib: analisi giornalieraLe quotazioni del FTSE Mib rimangono all’interno del trend rialzista in atto dai minimi di fine maggio 2023 in area 26.000 punti. I corsi dell’indice azionario italiano continuano ad avvicinarsi al livello psicologico dei 30.000 punti, area dalla quale segnali di debolezza potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie short. Vista la struttura tecnica, il lato che si potrebbe privilegiare è quello rialzista. Segnali di forza in zona 29.100 punti potrebbero essere sfruttati per posizioni in acquisto con target in area 30.000 punti. La struttura tecnica positiva verrebbe compromessa nel breve con la violazione dei 28.500 punti.
Indice FTSE MIB (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 1/8Avvio di agosto sulle resistenze di breve per il FTSE MIB.
Indice FTSEMIB (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 31/7.I parametri da monitorare per veirifcare il mantenimento o meno della segnaletica rialzista di breve sul FTSE MIB.
Indice FTSE MIB (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 28/7.Notazione di money managmenent sul rialzo del Ftse Mib.
FTSE Mib: analisi giornalieraLe quotazioni del FTSE Mib hanno rotto con forza il livello tondo e psicologico dei 29.000 punti. Vista la struttura orientata al rialzo, si potrebbero privilegiare strategie long in linea con il trend dominante in caso di ritracciamento. A tal proposito segnali di forza in area 28.900 punti potrebbero dare il via a posizioni long con primo obiettivo in area 29.600 punti e target più ambizioso identificabile in zona 30.000 punti. Fronte ribassista, la violazione dei 28.500 punti potrebbe dare il via ad una correzione con primo arrivo in area 27.900 punti. La rottura di quest’ultimo livello potrebbe trasportare i corsi al successivo sostegno in area 27.400 punti.
Indice FTSEMIB (FTMIB). Il quadro operativo Candle Model 27/7Il quadro superiore guida i progressi del FTSE MIB.
Indice FTSE MIB (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 26/7La resilienza del quadro superiore del Ftse Mib sconfessa - per ora - i recenti tentativi ribassisti in quadro giornaliero.
FTSE Mib: quotazioni continuano a perdere forzaLe quotazioni del FTSE Mib continuano a veleggiare in area di massimi, in prossimità del livello psicologico a 29.000 punti. Nelle ultime sedute di contrattazioni i prezzi hanno tuttavia evidenziato una perdita di forza, espressa dalla fase laterale in atto dal 13 luglio. Visto il quadro tecnico orientato al rialzo, si potrebbero privilegiare strategie rialziste in caso di ritracciamento. A tal proposito segnali di forza in area 28.600 punti potrebbero dare il via a posizioni long con obiettivo in area 28.900-29.000 punti. Fronte ribassista, la violazione dei 28.500 punti potrebbe dare il via ad una correzione più corposa con target in area 28.000 punti.
