Gold ipotesiBuona Domenica , sul gold ipotizzo questi scenari che attendono una conferma come scritto in chart
Buon trading Guys !!
Idee operative QOQ2021
Gold aggiorniamoloBuonasera ecco un aggiornamento dell'analisi ciclica sul gold.
Si dovrebbe tornare sopra i 1980 nella prossima settimana , altrimenti sarà partito un nuovo T+2 inv. da la sopra !!
Io un allarme sotto i 1900 l'ho messo , se lo violeremo sarà dura per l'oro !!
Buon trading Guys !!
Vale la pena investire in oro nel 2023-2024?Se desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, basta cliccare su "SEGUI" in alto. Inoltre, se vuoi approfondire un particolare argomento o hai bisogno di qualche consiglio, ti prego di commentare sotto l'articolo e sarò felice di aiutarti.
Vale la pena investire in oro nel 2023-2024?
L'oro ha registrato un aumento per la seconda settimana consecutiva, attestandosi intorno a $ 1940 l'oncia.
La crescita è stata alimentata dalle attese che la Federal Reserve avrebbe smesso di alzare i tassi dopo i segnali che l'economia statunitense potrebbe rallentare.
I dati pubblicati hanno mostrato moderati aumenti dei prezzi PCE e una revisione al ribasso della crescita del PIL del secondo trimestre.
Le imprese private americane hanno anche ridotto gli assunti nel mese di agosto.
Gli investitori ora attendono con ansia il prossimo rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti per ulteriori aggiornamenti sul mercato del lavoro e le prospettive economiche in generale.
L'ipotesi che la Fed possa sospendere le sue politiche di stimolo aggressivo ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori per gli asset diversificati e sicuri.
L'oro è un bene complesso che è soggetto a una varietà di fattori di mercato. I prezzi dell'oro possono essere influenzati da diversi elementi, come la geopolitica, la domanda cinese o indiana nel settore e le condizioni economiche globali.
Il 20 settembre si terrà una riunione del FOMC per discutere l'eventuale aumento dei tassi di interesse.
I dati sull'inflazione rilasciati il 10 agosto 2022 mostrano un tasso dell'inflazione dell'3,2%, leggermente inferiore alle aspettative fissate al 3,3%, ma superiore alla precedente lettura.
Ciò rappresenta un importante argomento di discussione prima che il FOMC prenda la sua decisione finale.
La maggior parte degli analisti economici del 2023 ritiene che la Federal Reserve non ridurrà ulteriormente i tassi di interesse in questo anno, e che l'inflazione rimarrà più elevata rispetto alla prima metà dell'anno.
"Grafico Correlazione inversa Rendimento Bond USA 10 /GOLD”
GOLD USD 10 YIELD GOLD USD 10 YIELD
Non ho intenzione di investire in oro in questo momento. Date le condizioni economiche attuali, con i tassi a rialzo e obbligazioni governative che offrono buoni rendimenti, dubito che gli investitori decidano di dedicare risorse al settore dell'oro.
L'oro è anche considerato un bene rifugio, da acquistare nei periodi di stress finanziario in cui le banche centrali sono disposte a stampare moneta per mantenere le economie sulla strada della ripresa.
Tuttavia, attualmente non siamo in questa situazione e come discuteremo nei prossimi articoli mi aspetto uno sprint dei mercati nel quarto trimestre dell'anno.
Se desiderate investire in oro, una strategia più conveniente può essere quella di acquistare azioni minerarie del settore in alternativa al future o a un ETF.
Vi consiglio sempre di valutare attentamente questa opzione prima di decidere.
Studiando le quotazioni azionarie, una delle più interessanti è Newmont Goldcorp Corporation (NYSE:NEM), uno dei principali produttori mondiali di oro con un eccellente dividendo del 4%.
Se si acquista al momento giusto, è possibile conseguire un buon rendimento.
Il mio modello suggerisce che il gold rimarrà abbastanza stabile nei prossimi trimestri, intorno ai livelli di 1940.
Una fase laterale come questa non è molto favorevole per gli investimenti a medio termine.
Le informazioni e i contenuti forniti su questo sito non devono essere considerati come un invito a investire sui mercati finanziari.
Il Contenuto è un giudizio personale del Dott. Antonio Ferlito.
BREAKOUT ?siamo arrivati sulla forte resistenza
la NUVOLA ha bloccato ogni tentativo di superare quota 2000
e ora?
sarebbe logico un ritraccio, ma...
stiamo attenti se supera la NUVOLA ci sono praterie
Bella candela di rifutoNon mi dilungo molto. La chiusura di oggi mi lascia presagire un ritorno vicino la media 200.
Ps questo non significa che bisogna posizionarsi subito a ribasso in quanto attenderò ulteriori conferme. Nello specifico vorrei vedere superare a ribasso i minimi odierni con volumi crescenti.
Nel caso dovesse superare la media 200 potrebbe raggiungere il primo supporto pivot un target ambizioso ma realistico potrebbe essere 1870.
Ps analisi sarebbe invalidata se non dovesse chiudere sotto i minimi odierni che combaciano con il pivot mensile, o dovesse farlo con volumi inferiori alla media.
La media 200 sta continuando a resistere, ma per quanto reggerà?Come da titolo, la media a 200 ha svolto la sua funzione di supporto più volte consentendo al prezzo di ripartire. Nonostante ciò nuovi messimi il prezzo non è riuscito a farne, continuando a testarla. Ciò può portare ad un indebolimento del livello dinamico e portare i veditori a prendere il sopravvento. La mia visione al momento è short ma consiglio di aspettare la partenza di un vero e proprio trend ribassista alla rottura. I volumi ovviante dovranno confermala. A seconda delle strategie implementate entrate possibili sono 2, una aggressiva alla rottura o una volta avvenuta restare a guardare ed aspettare un rintracciamento prima di prendere posizione.
FUTURE DELL'ORO - PREVISIONE LONG A BREVE TERMINEDopo aver perso due trade, la zona di supply mi è stata invalidata, dandomi un'ottima chance di prendere questo trade.
PREVISIONE SHORT FUTURES OROHo fatto precedentemente uno studio simile per quanto riguarda S&P. Direi che lo studio grafico parla da se: ottima zona di supply (anche se l'avrei preferita un po' più precisa), entrata alla reazione del mercato all'apertura di Londra prima di una mitigazione/riempimento di un'eventuale inefficienza causata dall'apertura di Londra.
Gold in fase di accumulazione?Come riportato nell'analisi precedente; il gold si trova a testare un'area supportiva molto importante, spartiacque tra una tendenza rialzista o ribassista.
L'area, compresa tra i 1919.5 e i 1911.3, ha già sostenuto il prezzo tra la fine di giugno e i primi di luglio.
Una perdita di tale zona potrebbe portare il prezzo verso i 1874.5, ultimo baluardo della tendenza rialzista.
Gold alternativoBuongiorno .
Oggi voglio ragionare di un possibile scenario che ho in mente e che va oltre l'analisi fatta fino ad ora.
Abbiamo la possibilità di chiudere con un mensile l'annuale visto che i tempi ci sono e quindi ripartiremo a fionda oppure.....
oppure partirà un ulteriore T+2 che si vincolerà a scendere per chiudere l'annuale con un 3°trimestrale i tempi come si vede in chart sarebbero corretti .
Quindi cosa fare , direi long da lunedì sugli swing per la partenza minimo di un mensile e se poi sarà un annuale tanto meglio .
Se invece sarà debole allora stop in pari e short alla rottura del minimo di partenza .
Di inverso possiamo fare ciò che vogliamo ci sono tutti i tempi .
Buon trading Guys !!
Possibile fine del ritracciamento sul Gold?Nella giornata odierna il gold è giunto su di una zona supportiva molto interessante (area compresa tra i 1919.5 e i 1911.3); quest'ultima fu la zona resistenziale rotta con forza (confermata dall'aumento dei volumi) che diede il via al rialzo dei primi di marzo '23, con ritorno verso i massimi storici (posti in area 2078).
Successivamente il ritracciamento, iniziato i primi di maggio '23 e conclusosi a fine giugno '23, venne bloccato proprio in area 1919.5/1911.3, da cui parti un nuovo rimbalzo che durò fino a fine luglio '23.
Oggi stiamo assistendo ad un nuovo ritracciamento che, proprio in questo momento, sta testando nuovamente tale area volumetrica.
Da notare che quest'area dei 1919.5/1911.3 è la prima area di conferma per la forza del trend rialzista. Se persa, l'area da attenzionare per la tenuta di tale trend è quella posta in area 1874.5. Da qui si aprirebbe un scenario ribassista a tutti gli effetti.
Per ora la stagionalità del gold indica che fino a settembre la tendenza è ribassista. Attendiamo quindi di vedere se possiamo attenderci ulteriori minimi e prese di liquidità per poi ripartire al rialzo.
Gold AggiorniamociBuona sera .
Aggiorniamo il Gold visto che ho dovuto cambiare l'analisi dei cicli minori.
Questo cambiamento è dovuto al fatto che siamo andati oltre i tempi consentiti ad un settimanale e quindi ho dovuto tornare indietro e far partire il 4° settimanale di indice Venerdì 4 Agosto . Era un opzione che avevo già notato ma ho voluto continuare sulla prima analisi .
Ammesso l'errore , sottolineo che manterrò la posizione aperta long oggi sui minimi di quello che secondo la mia analisi era l'ultimo t-3 giornaliero . Ho intenzione di cercare un ulteriore minimo sulla chiusura del mensile per prendere una seconda posizione ed approfittare del T+2 che avrò a favore , oltre alla stagionalità .
Buon trading Guys !!!
Gold pronti per il rimbalzoBuongiorno , come potete vedere ho cambiato il ticker dell'analisi poichè ho trovato delle discrepanze nei grafici minori . Comunque in linea di massima non cambia nulla per il ragionamento .
Siamo alla fine del 3° settimanale di indice e quindi , personalmente , mi preparo ad entrare long per prendermi un rimbalzo. Successivamente attenderò di vedere se ci sarà un ulteriore 4° settimanale ribassista oppure partirà direttamente il nuovo mensile che è arrivato tranquillamente nei tempi per ripartire con 30 giorni.
Buon trading Guys !!!
Quale direzionalità nel mese di agosto?Se dovessimo guardare la stagionalità estiva del gold; nel mese di agosto assistiamo, a livello statistico, ad una debolezza che si protrae fino al mese di settembre.
Graficamente vediamo come, nella giornata di venerdì (a seguito dei Non Farm Payrolls), il prezzo abbia avuto forti strappi, al ribasso e al rialzo, fermandosi prima nella zona supportiva (compresa tra i 1958.9 e i 1965.9; dove troviamo, anche, un primo forte supporto volumetrico) e successivamente nell'area di resistenza volumetrica (compresa tra 1979.8 ei 1982).
Per la giornata odierna, tenendo in considerazione la volatilità intrinseca del mese di agosto, una rottura al rialzo dei 1987 potrebbe portare il prezzo verso la prima area di forte resistenza volumetrica posta in area 2008.4/2011.1 (attenzione nel mezzo i 2000 potrebbe interrompere la salita come importante zona psicologica e di forte attrazione). Una rottura al ribasso dei 1958.9 potrebbe portare il prezzo verso i 1943.5.
Per oggi, a livello macro, non abbiamo news importanti che possano portare forti scossoni sul mercato.
In attesa dei Non Farm Payrolls...In attesa dei Non Farm Payrolls; le prime zone chiave da attenzionare, per la giornata odierna, sono:
- Area compresa tra i 1965.9 (livello che ha mantenuto i prezzi nella giornata di ieri) e i 1958.9. Questa è la prima area supportiva. Se persa, potrebbe portare le quotazioni verso i 1943.5 (con chiusura del gap; avvenuto in seguito allo switch contratto futures);
- Area compresa tra i 1979.8 e i 1987.6 come prima zona resistenziale. Se superata, potrebbe portare i prezzi verso l'area di inizio impulso ribassista, compresa tra i 2008.4 e i 2011.1.
La visione macro sull'oro rimane ancora rialzista. Primo livello importante, su base daily, è la perdita dei 1919.5. Tale livello potrebbe cambiare la macro struttura e portarci in un inizio di trend ribassista.
Attendiamo i dati delle 14:30 per vedere la volatilità che ne scaturirà.
Settimana delle Banche Centrali; Oggi la FEDSettimana piena di dati macro che parte oggi con la FED; con il possibile aumento del tasso d'interesse a 0,25 punti base, passando dagli attuali 5,25% agli attesi 5,5%.
A livello grafico i livelli da attenzionare, per la giornata odierna, sono i 1985.0 come zona resistenziale e i 1958.2 come zona supportiva. La zona resistenziale, compresa tra i 1979.5 e i 1977.3, potrebbe dare una prima frenata al rialzo delle quotazioni dell'oro.
Se persi, al rialzo o al ribasso, i primi livelli volumetrici importanti (a livello daily), sono i 1993.7 come primo target rialzista e i 1945.5 come primo target ribassista.
gcovviamente il gold sta subendo un pochettino questo rialzo dei mercati anche se nell'ultimo mese si è difeso egregiamente. potremo preso trovarlo nuovamente sui 2k
Livello Breakout GoldQuesto può essere un importante livello di breakout sull'oro. Motivi:
- Forte trend rialzista (si veda il mio post del 21 sett 2022)
- Short commercial ridotto rispetto ai precedenti test di questo ATH
- Buy dei long specs in aumento
- Forte repulsione sulla candela settimanale, con formazione di un hammer. Sopra quel massimo ci sono buy stop di uscite short e entrate long.
Nessuno dei miei contenuti è un consiglio finanziario.
L'oro continuerà a salire?Il dato sull'inflazione del Regno Unito, attestatosi al 7,9%, ha portato ad un movimento di presunta presa di liquidità dei minimi della sessione asiatica. Da capire se l'oro, nella giornata odierna, sia pronto a continuare la salita e rompere la resistenza volumetrica venutasi a creare nella giornata di ieri.
Per oggi i due livelli da attenzionare sono i 1987.6 e i 1958.9, con una forte presenza volumetrica, in prossimità del massimo e del minimo di ieri. Se rotto al rialzo il target possono essere i 2005; altresì, se rotto al ribasso, il target possiamo trovarlo intorno ai 1944.
Attendiamo i dati delle 11 (Inflazione Euro Zona) e delle 14:30 (Nuovi permessi di costruzioni rilasciati) per un'eventuale volatilità che si potrebbe venire a creare.
Il dato sulle vendite al dettaglio porterà volatilità?Ieri pomeriggio abbiamo assistito ad un piccolo affondo fino ad area 1950 per poi essere prontamente recuperato.
Continua questa fase di range al cui interno troviamo una forte battaglia volumetrica che va dai 1964 ai 1958.
Attendiamo i dati che usciranno oggi alle 14:30 (ora italiana) per vedere se porterà un po' di direzionalità sul mercato.
I due livelli da attenzionare su base giornaliera sono i 1972.8 e i 1919.5
Possibile fase di distribuzione?Da giovedì scorso il gold futures si trova in un range ristretto che va dai 1968 ai 1954.
La resistenza volumetrica giornaliera posta in area 1972 ha fermato la risalita dei prezzi, partita dai livelli di 1919, anch'essa in concomitanza di un supporto giornaliero molto forte.
Attualmente ci troviamo a ridosso di alcune resistenze volumetriche, venutesi a creare in questi giorni, poste in area 1960 e 1964. Tali resistenze, in concomitanza con la perdita dei minimi di venerdì, potrebbero portare i prezzi verso i 1945.
Altresì una rottura con forza dei massimi di venerdì e della resistenza volumetrica posta in area 1972, potrebbe riportare i prezzi verso la soglia dei 2000.
VERSO I 2000poi si vedrà
c'è la NUVOLA sopra
e si capisce che quello è l'ostacolo
se riesce a superarlo ci sono praterie
ma, prima, va superato
attenzione anche a possibile test da sopra delle medie
appena superate
Gold - Pianifico ShortIl Gold negli ultimi periodi, dopo aver "giocato" con i livelli 2000$, all'ennesimo attacco sembrerebbe aver ceduto forza per andare a raggiungere dei target lievemente inferiori.
Dall'analisi della price action, dei volumi e dei movimenti che stanno caratterizzando il prezioso negli ultimi periodi, dopo l'allungo del 06 luglio, il livello 1940/1935 sembrerebbe essere particolarmente nutrito di volumi che potrebbero in qualche maniera respingere l'attacco del prezzo. Provo per lunedi una piccola operazione short, con rischio abbastanza contenuto (invalido l'operazione al di sopra di 1942) cercando di raggiungere un target in area 1915.
