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FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF Distribution

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪21,69 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪18,90 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
2,85%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,15 M‬
Indice di spesa
0,43%

Su FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF Distribution


Emittente
BNP Paribas S.A. Class A
Brand
BNP Paribas
Homepage
bnpparibas-am.lu
Data di inizio
29 gen 2025
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2914558916

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
Broad-based
Geografia
Europa Sviluppata escluso U.K.

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni95,77%
Finanza93,24%
Varie1,84%
Servizi al consumatore0,59%
Vendita al dettaglio0,11%
Obbligazioni, liquidità e altro4,23%
UNIT4,11%
Fondi comuni0,12%
Futures−0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


GREAD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 93,24% di azioni, e Miscellaneous, con 1,84% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di GREAD sono Vonovia SE e Swiss Prime Site AG, che occupano rispettivamente il 9,95% e il 7,71% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GREAD ammontano a 0,05 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,13 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 160,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GREAD è di ‪21,69 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 1,42%.
Conto dei flussi di fondi di GREAD per ‪18,90 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GREAD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,85%. L'ultimo dividendo (2 set 2025) ammonta a 0,05 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di GREAD sono emesse da BNP Paribas SA con il marchio BNP Paribas. L'ETF è stato lanciato il 29 gen 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GREAD è pari a 0,43%, il che significa che dovrai pagare 0,43% per contribuire alla gestione del fondo.
GREAD segue il FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GREAD investe in azioni.
GREAD opera a premio (0,55%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.