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Oggi il mercato non farà sorprese potete rilassarvi.A Wall Street si dice: “Non è importante che tu abbia ragione o torto, ma quanti soldi si fanno quando hai ragione e quanto si perde quando si ha torto.” George Soros Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,21%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,08%, per l’S&P 500 +0,10% e per il Dow Jones +0,10% circa. Oggi il mercato USA è chiuso per il Memorial day. Perché il mercato è salito nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno registrato modesti rialzi. L’S&P 500 e il Dow Jones ed il Nasdaq sono tornati sui massimi degli ultimi 20 giorni. Venerdì i dati economici statunitensi più forti del previsto hanno rafforzato l’ottimismo nelle prospettive economiche e hanno spinto gli indici azionari al rialzo. Un allentamento della pandemia sta spingendo le azioni che beneficeranno di una riapertura dell’economia. La media a 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è scesa al nuovo minimo dell’ultimo anno. Com ha chiuso in rialzo di oltre il +5% venerdì, segnando il più grande rialzo nell’S & P 500. La società ha presentato un EPS del primo trimestre di $ 1,21, ben al di sopra del consenso di 88 centesimi, e quindi aver aumentato la sua stima per l’intero anno. Ulta Beauty ha chiuso venerdì di oltre il + 5%. La società ha aumentato le sue previsioni di vendite nette per l’intero anno a 7,7 miliardi rispetto ad una previsione precedente di 7,2 miliardi di dollari. La forza del settore tecnologico venerdì ha contribuito a spingere al rialzo l’intero mercato. Notevoli guadagni su: Nvidia , che ha chiuso oltre il +4%. Xilinx , che ha chiuso oltre il +3%. Advanced Micro Devices e Seagen Inc hanno chiuso oltre il +2%. A questo proposito ricordo che l’investimento sui titoli nel medio periodo 12/15 mesi, che sono oggetto dei miei “Progetti Di investimento a medio/lungo termine” a Wall Street è uno dei più lungimiranti. Nell’ultima sessione il settore delle catene di sale cinematografiche è stato uno dei migliori ieri. Il settore è oggetto di uno dei miei progetti Di investimento a medio/lungo termine. Il 22 dicembre 2020 guardando con tristezza al panorama che avevamo e pensando che a Natale eravamo abituati ad affollare le sale cinematografiche pensai che fosse il momento di puntare su questo settore perché nel futuro pensando al Natale 2021 ero certo che non lo avremmo passato chiusi in casa come quest’anno. A quel punto selezionai le 4 imprese che secondo me avrebbero tratto maggior beneficio da quel momento in avanti e le legai nel primo progetto questo è il risultato dopo 159 giorni più 339,31%. In questo progetto venerdì 28 maggio 2021 ho venduto il titolo AMC acquistato il 22 dicembre a 2,68 a 35,15 con una performance di 1.211,57%. Per darti un esempio delle performance ottenute guarda i risultati avuti con i progetti passati e ancora in corso: 2/20 – Progetto Di investimento a medio/lungo termine di fine ottobre 2020 +117,55 % 4/20 – Progetto Di investimento a medio/lungo termine di dicembre 2020 +339,31 % 1/21 – Progetto Di investimento a medio/lungo termine di gennaio 2021 +39,26 % 3/20 – Progetto Di investimento a medio/lungo termine di dicembre 2020 +37,70 % 1/20 – Progetto Di investimento a medio/lungo termine di inizio ottobre 2020 +98,67 % 2/21 – Progetto Di investimento a medio/lungo termine di gennaio 2021 +39,26 % La durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi. Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto. In questo momento abbiamo una ottima performance MEDIA su questo progetto del 65,32% ottenuta in 128 giorni. Ricordo che ogni mese presento un nuovo settore su cui puntare che diventerà il settore in euforia nel futuro. Oggi il mercato non farà sorprese potete rilassarvi. I dati macroeconomici di ieri sono stati di supporto per il mercato azionario. La spesa personale degli Stati Uniti aprile è aumentata dello 0,5%, proprio come previsto. Il reddito personale di aprile è sceso a un record di -13,1% (dati del 1946), sebbene sia stato più forte delle aspettative di -14,2%. L’MNI Chicago PMI di maggio è salito inaspettatamente di +3,1 a un massimo degli ultimi 75 anni. Cosa ha invece contrastato il mercato ieri? HP Inc ha chiuso venerdì di oltre -8%, peggior titolo nell’S&P 500 a causa dei timori che le forti vendite di PC potrebbero aver raggiunto il picco dopo che la società ha riportato i risultati del secondo trimestre. Il CEO Lores ha affermato che la continua carenza di chip per computer significa che HP non può far corrispondere l’offerta alla domanda per i suoi prodotti e ciò trascinerà le prestazioni dell’azienda. Il sentiment dei consumatori dell’Università del Michigan negli Stati Uniti di maggio che è stato rivisto al rialzo di +0,1 a 82,9, leggermente inferiore alle aspettative di 83,0. Sul mercato azionario continuano sempre a pesare le crescenti statistiche Covid globali. La Germania ieri ha comunicato che ci sono solo 62,5 nuove infezioni da Covid ogni 100.000 persone nell’ultima settimana, il tasso più basso dalla fine di febbraio. Negli Stati Uniti la situazione è in continuo miglioramento. La media a 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è scesa domenica a un minimo di 11 mesi a 23.073. A livello globale, le infezioni da Covid sono aumentate oltre i 169 milioni, mentre i decessi hanno superato i 3.527.000. Analizzando nel suo complesso il mercato azionario statunitense noto i seguenti punti importanti che influenzano il mercato: Fattori rialzisti. (1) ottimismo sulle vaccinazioni Covid negli Stati Uniti e nel mondo, (2) la politica monetaria straordinariamente accomodante della Fed con il tasso di interesse target della Fed vicino allo zero e il suo programma di QE di $ 120 al mese, (3) lo stimolo fiscale e monetario aggressivo misure adottate in tutto il mondo per combattere l’impatto della pandemia, (4) il pacchetto di aiuti pandemici da $ 1,9 trilioni approvato a marzo e la proposta del presidente Biden per un nuovo programma infrastrutturale da $ 2,25 trilioni, (5) aspettative per una ripresa della crescita degli utili S&P 500 di + 24% nel 2021 dopo un calo previsto del -15% nel 2020 e (6) rendimenti obbligazionari estremamente bassi negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone e nell’Eurozona. Fattori ribassisti (1) la preoccupazione che la ripresa globale possa essere ritardata a causa del recente aumento delle infezioni da Covid a livello globale, (2) il recente rialzo del rendimento del T-note a 10 anni a un massimo di 1-1/4 anni, (3) le tensioni commerciali e tecnologiche tra Stati Uniti e Cina nonostante la nuova amministrazione Biden, (4) i rischi geopolitici da Iran, Corea del Nord e Venezuela. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: A Wall Street, l’indice S&P 500 ha chiuso la scorsa settimana in rialzo, il guadagno mensile a maggio è dello 0,5%. Il mercato sta oscillando tra l’ottimismo sulla spesa dei consumatori e la produzione delle fabbriche, e il disagio che la crescente pressione dell’inflazione che potrebbe spingere i governi e le banche centrali a rallentare i sostegni all’economia. Io vedo ancora un mercato alla ricerca di una direzione di fronte a questa incertezza. E’ vero che l’indice ha terminato in rialzo il mese di maggio ma passando attraverso un paio di settimane accidentate di sell-off da parte degli investitori che si sono concentrati sul potenziale rialzo dell’inflazione. Nonostante questo, alcuni analisti sono preoccupati che l’insistenza della Fed nel mantenere i tassi di interesse a livelli così bassi potrebbe portare ad un’impennata inflazionistica che sarà difficile da tenere sotto controllo. Ma Powell sostiene che se l’inflazione dovesse accelerare, avrebbero gli strumenti per riportarla sotto controllo. I rendimenti delle obbligazioni sono stati relativamente stabili questa settimana. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 4,89 punti a 4.200,87 per un +0,12%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Dow Jones ha chiuso invariato a 34.464,64. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Nasdaq ha perso 1,72 punti, o -0,01%, a 13.736,28. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 26 aprile. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 220$ ed adesso si attesta sui $1903 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 36 centesimi chiudendo a 66,32 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 15,90 minimo delle ultime 6 settimane e molto al di sotto del massimo trimestrale di 28,93. Il VIX è appena sopra al minimo di metà aprile di 14 mesi di 15,38. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
Gli indici USA si risollevano sui dati di calo mondiale...Gli indici USA si risollevano sui dati di calo mondiale della pandemia. A Wall Street si dice: “Non litigate con il mercato, perché è come il tempo: anche se non è sempre buono, ha sempre ragione.” Kenneth Walden Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salto del +1,49%. Il mercato azionario continua a essere focalizzato e condizionato dalle statistiche Covid globali. La pandemia negli Stati Uniti è migliorata, la media nell’ultima settimana delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è scesa dati di giovedì al minimo degli ultimi 8 mesi a35.514. A livello globale, le infezioni da Covid sono aumentate oltre i 161,929 milioni, mentre i decessi hanno superato i 3,361 milioni. Venerdì le compagnie aeree e i titoli croceristici sono saliti molto sulle aspettative che beneficeranno della riapertura dell’economia con il progressivo allentamento della pandemia e la rimozione delle restrizioni. United Airlines, American Airlines e Delta hanno chiuso oltre il +5%. Gli operatori di crociere sono saliti, Norwegian Cruise e Carnival hanno chiuso oltre il +8%, mentre Royal Caribbean ha chiuso oltre il +7%. In controtendenza venerdì nell’indice Dow Jones è stato il titolo Disney, che ha chiuso in calo di oltre il -2% a causa dell’annuncio della società che ha avuto 103,6 milioni di abbonati Disney + nel secondo trimestre, ben al di sotto del consenso di 110,3 milioni. Alla fine, in finale di settimana gli indici americani hanno chiuso in discreto rialzo aiutati dal progressivo miglioramento dei dati mondiali sulla pandemia di coronavirus. L’indice S&P 500 ieri ha chiuso in rialzo del +1,49%, l’indice Dow Jones ha chiuso in rialzo del +1,06% e l’indice Nasdaq 100 ha chiuso in rialzo del +2,17%. Venerdì gli indici azionari statunitensi sono aumentati per il secondo giorno consecutivo. A spingere questo rally azionario sono stati i dati della pandemia in miglioramento di cui beneficerà l’economia con maggiori riaperture. La salita ieri di oltre l’1% dei prezzi del petrolio ha innescato un rally dei titoli energetici. La volatilità regna sovrana, nel breve solo un approccio tecnico paga ma per l’investimento sui titoli nel medio periodo 12/15 mesi, quelli che io chiamo “Progetti One Shot” il settore petrolifero è da mantenere e comprare. Personalmente sono su questi titoli dal 5 dicembre 2020. Questo è il rendimento complessivo del progetto One Shot di Dicembre 2020 sui Petroliferi. I titoli presenti nel progetto sono 5. Diamondback Energy +77,13% Technipfmc Plc -25,03% Hollyfrontier Corp +29,29% Marathon Oil Corp +59,26% Occidental Petroleum Corp +32,57% La durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi. Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto. In questo momento ho una ottima performance MEDIA su questo progetto del 38,37% ottenuta in 179 giorni. Ricordo che il nuovo progetto ONE SHOT di MAGGIO è pronto contattami adesso per partecipare. Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli. Colonial Pipeline proprietario del più grande gasdotto USA – colpito il 7 maggio da un attacco hacker – ha annunciato sabato di aver ripreso le “normali operazioni”, fornendo carburante ai suoi punti rifornimento. Fin da mercoledì sera, era partito il processo di riavvio delle operazioni del gasdotto, per il quale comunque sarebbero stati necessari diversi giorni prima che la catena di approvvigionamento tornerà alla normalità. “Da quel momento, abbiamo ripristinato il sistema alle normali operazioni, fornendo milioni di galloni all’ora ai mercati che serviamo”, ha detto Colonial Pipeline in un tweet sabato. Questi mercati includono Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Georgia, Carolina del Sud e del Nord, Virginia, Maryland, Washington DC, Delaware, Pennsylvania e New Jersey. Numerosi stati USA che avevano subito l’interruzione del servizio stanno ora ricevendo prodotti dalla Colonial pipeline, i dipendenti hanno lavorato in modo sicuro e instancabile 24 ore su 24 per rendere le linee operative. Diverse fonti hanno confermato all’Associated Press che Colonial Pipeline aveva pagato ai sabotatori che hanno commesso l’attacco informatico un riscatto di quasi $ 5 milioni in criptovaluta per la chiave di decrittazione del software necessaria per decodificare la loro rete di dati. Il riscatto – 75 Bitcoin – è stato pagato sabato scorso, il giorno successivo a quando gli hackers avevano bloccato la rete aziendale di Colonial, che con il suo sistema di condutture fornisce circa il 45% della benzina consumata sulla costa orientale USA. Per la mia operatività di breve periodo (operazioni che durano da pochi giorni a max 5/6 settimane) segnalo Big 5 Sporting Goods Corporation (NASDAQ:BGFV) con +67.65% Innanzitutto, chi è e cosa fa Big 5 si tratta dell’azienda preferita dai giovani USA che frequentano i college per acquistare articoli sportivi. Vendono un mix di prodotti che comprende scarpe da ginnastica, abbigliamento e accessori, attrezzature outdoor e attrezzature atletiche per sport di squadra, fitness, campeggio, caccia, pesca, tennis, golf, snowboard e pattinaggio. Con il mio metodo e strategia unito al mio trading system io non esco mai da un titolo ponendomi un target che sta sopra il livello del prezzo raggiunto. Porre un target ad una operazione è concettualmente nel trading un errore. La famosa domanda che mi sento puntualmente porre è “ma secondo lei dove può arrivare questo titolo?” Tentare di prevedere questi obbiettivi è per il trader sempre difficile, direi impossibile ed estremamente frustante. Spesso il titolo dopo essere stato venduto continua a crescere creando nel trader la voglia di rientrare e questo spesso provoca che un trade su un titolo che era inizialmente partito bene si traduce soventemente in una perdita. Allora come faccio io? Io non ho mai queste paure, questi tentennamenti, queste indecisioni. Con lo stesso trading system con il quale sono entrato io uscirò da Big 5 come da qualunque altro titolo nel quale sono entrato in passato o entrerò in futuro. Il mio metodo mi permette di calcolare la forza relativa del titolo, mi permette di calcolare quanti compratori e quanti venditori sono in azione su quel titolo, mi permette di calcolare chi tra compratori e venditori sta vincendo questa battaglia. Uscire adesso da Big 5 sarebbe un errore. In questo momento la battaglia tra compratori e venditori vede i compratori in grande vantaggio. E finché l’esercito dei compratori mi dirà con i suoi numeri che la battaglia è a loro favore perché dovrei uscire? Io non mi baso mai sull’istinto. Ho dei parametri e dei valori algoritmico matematici ben chiari e presenti su ogni trade in cui entro. Fintanto che i parametri dicono mantenere io non mi pongo il problema. Ho verificato su migliaia di trade oramai che statisticamente il metodo più profittevole è quello di uscire alla rottura del supporto che quotidianamente aggiorno. Il processo di ritorno alla normalità negli Stati Uniti avanza velocemente. Questo più della paura dell’inflazione dovrebbe spingere le azioni? Sono assolutamente d’accordo, io penso come la FED che in questo momento l’inflazione vada lasciata andare per un po. L’attenzione deve essere a far riprendere l’economia dalla pandemia. Per esempio, azioni come quella di Walmart, la più grande catena di negozi del mondo che ha dichiarato ieri che non richiederà ai clienti o ai suoi dipendenti vaccinati di indossare la mascherina nei suoi negozi in USA a meno che le leggi statali o locali non stabiliscano diversamente. E’ significativa dell’approccio mentale di togliere l’incubo dalle nostre teste che ancora blocca l’economia dalla sua completa ripresa. Walmart con il suo esempio che sarà seguito da centinaia di altre attività commerciali in USA ha dichiarato che i clienti vaccinati possono entrare immediatamente senza mascherina. Come ulteriore incentivo, Walmart ha dichiarato che offrirà un bonus di $ 75 ai suoi dipendenti che dimostrano di essere stati vaccinati. Questa è la forza che spingerà tutto che però impiegherà ancora molto tempo prima che diventi regola dappertutto Come vedo il rapporto uscito venerdì sui consumi? lo vedo di buon auspicio? Di certo nel mese di marzo abbiamo visto un bel rialzo, influenzato da i $1.400 di stimolo che molti americani hanno ricevuto. Il rapporto di oggi dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti è stato negativo per gli analisti di Wall Street, che si aspettavano una crescita dello 0,8%. I dati inoltre rivelano che il numero di americani che cercano sussidi di disoccupazione è sceso la scorsa settimana a 473.000, un nuovo minimo pandemico. E la fiducia dei consumatori ha raggiunto il livello più alto il mese scorso dall’inizio della pandemia. Gli indici USA si risollevano sui dati di calo mondiale della pandemia. Fattori rialzisti e ribassisti del mercato azionario statunitense: Fattori rialzisti includono (1) ottimismo sulle vaccinazioni Covid negli Stati Uniti e nel mondo, (2) la politica monetaria straordinariamente accomodante della Fed e il suo programma di QE di $ 120 al mese, (3 ) le misure aggressive di stimolo fiscale e monetario adottate in tutto il mondo per combattere l’impatto della pandemia, (4) il pacchetto di aiuti pandemici da 1,9 trilioni di dollari approvato a marzo e la proposta del presidente Biden per un nuovo programma infrastrutturale da 2,25 trilioni di dollari, (5) le aspettative di una ripresa nell’S & P 500 una crescita degli utili del + 24% nel 2021 dopo un calo previsto del -15% nel 2020 (6) rendimenti obbligazionari estremamente bassi negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone e nell’Eurozona. Fattori ribassisti per gli Stati Uniti includono (1) la preoccupazione che la ripresa globale possa essere ritardata con il recente aumento delle infezioni globali da Covid, (2) il recente salto del rendimento del T-note a 10 anni a un massimo di 1-1/4 anni, (3) la possibilità di tensioni commerciali e tecnologiche tra Stati Uniti e Cina nonostante la nuova amministrazione Biden, (4) i rischi geopolitici da Iran, Corea del Nord e Venezuela. Quali settori/industrie cavalcheranno il trend delle riaperture durante questa estate? Quali sono secondo me? il mercato notoriamente anticipa. Come si dice in Usa, “Main street is not Wall Street”, i temi delle riaperture andavano cavalcati anticipando i tempi. Il mio progetto One Shot sui viaggi è stato iniziato in epoca prevaccinale. Addirittura, il 31 Ottobre 2020, 5 giorni prima della comunicazione del primo vaccino Pfizer. I titoli su cui ho puntato in quel progetto sono stati: -American Airlines che oggi ha una performance di +78,46% -Boeing che oggi ha una performance di +55,13% -Carnival che oggi ha una performance di +76,96% -Empresa Brasile (ticker ERJ) che oggi ha una performance di +137,12% -Gol Linhas che oggi ha una performance di +30,90% I temi vanno anticipati sempre di molti mesi, io nei progetti che elenco qui sotto sono entrato nell’autunno inverno passati. Io con i vari progetti One Shot precedenti (ricordo che io chiamo progetto One Shot un investimento nel medio lungo di 12715 mesi di prospettiva ) ho investito in diversi settori fino ad oggi legati alle ripartenze. I progetti precedenti avevano i seguenti temi: SETTORE VIAGGI SETTORE CANNABIS SETTORE petroliferi SETTORE CATENE DI SALE CINEMATOGRAFICHE SETTORE IMMOBILIARI PROPRIETARI DI UFFICI IN AREE METROPOLITANE SETTORE CATENE DI Fiere/parchi tematici/Crociere L’indice di volatilità VIX S&P 500 venerdì è sceso di -4,32 a 18,81, scendendo dal massimo di 28,93 di giovedì. Il VIX è ora ben al di sopra del minimo di metà aprile di 14 mesi di 15,38. Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi