Mercoledì 10:15 Strategia di trading sull'oro:
I. Fattori fondamentali principali
Supporto della politica monetaria
Il presidente della Fed Powell ha annunciato un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base a ottobre, con le aspettative del mercato per un taglio cumulativo di 50 punti base entro l'anno. Ciò riduce il costo opportunità di detenere oro e ne aumenta i prezzi.
Aumentano i rischi geopolitici
Situazione in Medio Oriente: l'accordo di cessate il fuoco a Gaza incontra ostacoli, Israele adotta nuove misure e persistono tensioni regionali.
Conflitto Russia-Ucraina: l'Ucraina attacca gli impianti petroliferi in Crimea, con gli Stati Uniti accusati di coinvolgimento nella pianificazione, aumentando il rischio di scontro.
Blocco delle attività del governo statunitense: il blocco dura da diversi giorni, sollevando preoccupazioni sulla stabilità economica e sui problemi del debito.
Rafforzamento della domanda di beni rifugio
Gli Stati Uniti potrebbero sospendere il commercio di olio commestibile con i paesi asiatici, alimentando le preoccupazioni sulle tensioni commerciali globali e aumentando l'attrattiva dell'oro come bene rifugio.
Supporto ai flussi di capitali
Le banche centrali globali (ad esempio, la Banca Popolare Cinese ha aumentato le proprie posizioni per 11 mesi consecutivi) e le posizioni nell'SPDR Gold ETF continuano a crescere, fornendo un supporto agli acquisti a lungo termine.
II. Prospettive di mercato generali
Duplice tendenza: la domanda di beni rifugio (conflitti geopolitici, blocchi, tensioni commerciali) e le aspettative di allentamento della politica monetaria spingono congiuntamente al rialzo i prezzi dell'oro.
Avvertenza tecnica: l'RSI attuale è ipercomprato (>80), con forti fluttuazioni intraday (ad esempio, un calo di 90 $ ieri seguito da un rapido rimbalzo). È necessaria cautela contro le correzioni tecniche innescate da notizie improvvise.
III. Livelli di prezzo chiave
Zona di resistenza
$4180-4190 (resistenza iniziale)
$4200 (barriera psicologica)
$4230-4250 (forte resistenza)
Zona di supporto
$4150-4160 (supporto intraday iniziale)
$4120-4130 (forte supporto per i pullback)
$4080-4100 (supporto chiave del trend)
IV. Strategie di trading specifiche
Strategia principale: Acquista sui pullback (Trend Following)
Tempistica di ingresso: Posizioni scaglionate quando i prezzi dell'oro si ritirano nel range $4150-4160.
Impostazione dello stop loss: Sotto i $4140 (per evitare falsi breakout).
Obiettivi:
Primo obiettivo: $4180 (presa di profitto parziale);
In caso di rottura, puntare a $4200 e oltre.
Strategia secondaria: Vendita allo scoperto in resistenza (azione controtendenza)
Condizioni di ingresso: I prezzi dell'oro toccano prima i 4190-4200 $ e mostrano chiari segnali di pressione (ad esempio, lunghe ombre superiori, grafici dei minuti in indebolimento).
Impostazione dello stop loss: rigorosamente sopra i 4200 $.
Obiettivo: Prevedere un pullback intorno ai 4150 $ (rapidi movimenti in entrata e in uscita).
V. Avvertenze sui rischi
Periodo di notizie sensibili: Concentrarsi sui discorsi dei funzionari della Fed, sugli sviluppi geopolitici e sulle improvvise notizie di politica commerciale, che potrebbero innescare una volatilità immediata.
Ipercomprato tecnico: L'RSI è a livelli elevati, proteggersi dalle correzioni tecniche di 50-80 $ e prestare attenzione nella gestione delle posizioni.
Esecuzione disciplinata: Evitare di inseguire rally o vendite, impostare stop loss rigorosi per prevenire rischi di inversione improvvisa.
Riepilogo: la strategia intraday si concentra principalmente sull'acquisto durante i pullback, costruendo posizioni vicino al supporto di $ 4150-4160. Se i prezzi salgono verso la zona di resistenza di $ 4190-4200 con un momentum in calo, si possono prendere in considerazione posizioni corte leggere. Monitorare attentamente l'allineamento degli eventi fondamentali e dei segnali tecnici e adattare le strategie in modo flessibile.
