Il ciclo toro dell'oro si sta esaurendo?Introduzione: Dopo un marcato trend rialzista che ha visto l'oro raggiungere i 3.500 dollari a fine aprile, con un rialzo annuo di quasi il 30% dall'inizio dell'anno e 1.500 dollari in più dalla rottura rialzista del febbraio 2024 (rottura rialzista del vecchio massimo storico di 2075 dollari di allora), il messaggio dell'analisi tecnica è il seguente: È giunto il momento di gestire i guadagni, poiché il ciclo rialzista sta mostrando i primi segni di esaurimento. L'esaurimento dello slancio rialzista non significa che il mercato stia per virare al ribasso, quindi diamo un'occhiata ai fattori fondamentali che influenzano l'andamento dell'oro nel comparto dei metalli preziosi.
1. Gli obiettivi tecnici teorici rialzisti di lungo periodo sono rispettati
Il ciclo rialzista rappresentato dall'onda 5 ha raggiunto i suoi obiettivi teorici. L'onda 5 è l'ultima onda di un ciclo frattale completo a onde di Elliott. In termini tecnici, ciò significa che il potenziale di rialzo è ora più limitato rispetto a un anno fa. I supporti chiave sono a portata di mano, rendendo il rapporto rischio/rendimento molto sfavorevole per un investitore che non abbia già una posizione nel mercato dell'oro.
2. Segnali di un'inversione di tendenza nei flussi e nella domanda
I flussi netti verso gli ETF sull'oro sono tornati in territorio negativo. Ciò indica un arretramento della domanda di investimento dopo diverse settimane in territorio ampiamente positivo. Allo stesso tempo, gli investitori istituzionali stanno riducendo la loro esposizione rialzista ai futures sull'oro, secondo il rapporto COT. Le mani forti stanno prendendo profitto, senza adottare strategie ribassiste.
3. Il dollaro USA e la correlazione inversa con il prezzo dell'oro
Il dollaro USA, che ha una forte correlazione negativa con l'oro, è ora in ipervenduto e su un importante supporto tecnico. Il dollaro USA (DXY) è stata la valuta più debole sul mercato Forex quest'anno, e questo calo ha contribuito in modo determinante al rialzo dell'oro. Ora che è in ipervenduto, il dollaro USA sarà meno determinante per il rialzo dell'oro.
4. Tassi di interesse elevati e intransigenza della Federal Reserve
I tassi di interesse a lungo termine rimangono elevati a causa del debito pubblico statunitense e la Fed è irremovibile sul rischio di un ritorno dell'inflazione nel contesto di una guerra commerciale. Finché questa situazione persisterà, peserà strutturalmente sugli asset non remunerativi come l'oro. Naturalmente, se la FED dovesse abbassare nuovamente il tasso dei fondi federali statunitensi, ciò rappresenterebbe una spinta per il prezzo dell'oro.
5. Il contesto commerciale e geopolitico rimane decisivo
Certo, alcuni scenari estremi potrebbero spingere l'oro verso l'alto (recessione economica globale, crollo del dollaro, tensioni geopolitiche incontrollabili), ma si tratta di eventi eccezionali, mentre il periodo attuale è più incentrato sulla diplomazia commerciale. Tuttavia, fino a quando non saranno firmati accordi commerciali decisivi tra gli Stati Uniti e i loro principali partner commerciali, l'oro potrà continuare a godere di un sostegno su questo tema fondamentale.
6. Il trade-off tra oro e bitcoin non va sottovalutato
In termini di arbitraggio, il Bitcoin, o oro digitale secondo alcuni investitori istituzionali, ha recuperato terreno dall'inizio di aprile, passando da 74.000 dollari a poco più di 100.000 dollari. L'analisi tecnica evidenzia la presenza di un supporto grafico sul rapporto BTC/GOLD, che suggerisce che il BTC potrebbe sovraperformare il prezzo dell'oro nelle prossime settimane.
Conclusione: il ciclo rialzista dell'oro ha raggiunto ambiziosi obiettivi tecnici teorici e si avvertono i primi segnali di esaurimento. La soglia dei 3500 dollari potrebbe essere il top annuale dell'oro, ma non ci sono ancora prove tecniche sufficienti per affermarlo. Tuttavia, la chiave ora è assicurare i guadagni, proteggere il capitale e osservare i segnali di inversione della tendenza a medio termine. Il rapporto rischio/rendimento, sia dal punto di vista tecnico che da quello fondamentale, non è più adeguato per una posizione iniziale lunga in questo mercato.
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Idee operative GOLD
XAUUSD - Dove sta andando l'oro!Osservando il grafico settimanale, possiamo vedere che si trova in un ciclo ribassista (TIME) che probabilmente durerà
per altre 3 o 4 settimane, durante le quali si muoverà lateralmente o scenderà in area 3185 per recuperare la liquidità, rimbalzare e continuare a scendere fino al completamento del ciclo ribassista.
Ora, osservando il grafico giornaliero, abbiamo alcuni eventi negativi.
1- Sta registrando massimi e minimi decrescenti.
2- Sta lottando per mantenersi al di sopra della sua linea dello zero.
3- Il suo TF a 4 ore è in un movimento ribassista.
Quindi, osservando gli eventi che si verificano sul grafico giornaliero all'interno di un ciclo ribassista settimanale, dovremmo aspettarci di continuare a registrare massimi e minimi decrescenti almeno per le prossime 3 settimane.
Una volta che i ribassisti saranno finiti, daremo un'altra occhiata. Nota: quando dico che è in un ciclo TIME ribassista, non significa che scenderà bruscamente, ma che si trova in un periodo di tempo in cui farà una di queste due cose: si muoverà lateralmente o scenderà, mentre quando è in un ciclo TIME rialzista, si muoverà lateralmente o salirà.
In questo momento l'ORO è in un ciclo TIME settimanale ribassista.
XAU USD | Intraday flowBuongiorno traders!
Aggiornamento intraday per il GOLD:
- Livello di supporto chiave intraday valido se sul 15min crea struttura
- Altrimenti possiamo attenderci che l'area maggiore a supporto venga testata successivamente
- Ed il piano si ripete: si attende e si esegue struttura
- Il gap è sul livello 3,325 e il prezzo ha invertito a 3,320
- Possiamo considerarlo potenzialmente recuperato
- Ma credo che il dollaro US possa continuare a svalutarsi durante la settimana e portarci un movimento parabolico sul gold molto presto
- Sull'altra mano, il prezzo potrebbe collassare e conseguire uno shake off di prezzo per andare a prendere l'area di single print lasciate aperte sotto (correlata con l'area chiave a supporto)
- La liquidità sta spingendo forte e sul daily ci troviamo nella metà dell'ATH
- E cosa succede quando il prezzo si trova allo scambio nel 50% di una struttura maggiore?
- Iniziano le bank battle
- Che si concludono con un vincitore, ed un movimento violento
- È sostanzialmente impossibile prevedere con certezza la direzione che vincerà
- Ma ciò che possiamo fare è avere il nostro piano e seguire il flow con rischio e rendimento
🤑 Buon trading a tutti quanti!
Analisi tecnica e strategia operativa dell'oro
Ieri, l'oro è rimbalzato a 3349 nelle prime contrattazioni ed è sceso sotto pressione, per poi oscillare e scendere. Durante le sessioni di trading europee e statunitensi, il prezzo dell'oro ha continuato a scendere, sfondando quota 3300 e scendendo a circa 3285, per poi stabilizzarsi e rimbalzare, chiudendo sopra 3300, con la linea giornaliera chiusa con un mid-yin fluttuante. Nel complesso, dopo il rimbalzo dell'oro verso l'area 3360-66 nel periodo precedente, si è aggiustato e ha ceduto terreno per due giorni di negoziazione consecutivi, ma il supporto sotto i 3285 si è rivelato efficace, e ha fatto entrare il prezzo in una fase di consolidamento shock a breve termine.
Analisi tecnica
Livello a 4 ore:
L'attuale prezzo dell'oro oscilla intorno all'intervallo 3285-3320, e il punto di forza e debolezza a breve termine si concentra nell'area 3275-80. Se non scende al di sotto di questo supporto, il pattern di shock long-short verrà mantenuto.
Livello di supporto: 3275-83
Livello di resistenza: 3316-20
Livello giornaliero:
L'oro ha formato un massimo graduale nell'area 3360-66. Dopo due giorni consecutivi di correzione, dobbiamo prestare attenzione alla forza del supporto nell'area 3285-80. Se si stabilizza, potrebbe continuare a fluttuare o rimbalzare; se rompe al ribasso, potrebbe tornare ulteriormente in area 3250-60.
Strategia operativa
Strategia per ordini lunghi:
Punto di ingresso: range 3275-80
Stop loss: sotto 3267
Obiettivo: 3316-20, 3348-55 visibili dopo la rottura
Strategia per ordini corti:
Punto di ingresso: range 3316-21
Stop loss: sopra 3327
Obiettivo: 3288-90, può resistere in caso di rottura
Riepilogo
L'oro è in una fase di aggiustamento a breve termine, ma il supporto chiave sottostante non è stato rotto. Si consiglia di considerare le oscillazioni di range in corso d'opera e di organizzare in modo flessibile livelli di supporto e pressione elevati e bassi. Dobbiamo prestare molta attenzione alla difesa dell'area 3275-80. Se scende al di sotto, dobbiamo adattare la nostra strategia.
Segnali di trading dell'oro oggiSalve, investitori. Venerdì scorso, il prezzo dell'oro è salito a 3.365, dopo che Trump ha proposto un aumento del 50% dei dazi sull'Unione Europea.
Oggi, lunedì, appena aperto il mercato dell'oro, Trump ha annunciato la sospensione dei dazi del 50% sull'Unione Europea.
Di conseguenza, i prezzi dell'oro sono crollati a circa 3330 all'apertura della sessione mattutina.
Dalla prospettiva attuale, l'oro si sta ancora consolidando nell'intervallo 3350-3355 e 3320-3310.
Pertanto, se oggi si desidera continuare a fare trading sull'oro, è sufficiente acquistare a un prezzo basso e vendere a un prezzo alto, nell'intervallo 3355-3350 e 3320-3310.
Se l'intervallo viene interrotto, si verificherà una tendenza unilaterale, come mostrato nel grafico.
L'ORO è aumentato nel breve termine: previsto un crolloL'ORO è aumentato nel breve termine: previsto un crollo
Il mercato dell'oro è stato molto forte per un po' di tempo, ma non credo che continuerà ad esserlo in futuro. Come abbiamo visto, il prezzo ha registrato un leggero rialzo venerdì con le minacce di Trump sui dazi UE.
La struttura del mercato inizia a suggerire un esaurimento, poiché tali condizioni di ipercomprato spesso portano a generosi ribassi, supportando le necessarie correzioni.
Detto questo, penso che lunedì potremmo assistere a un rialzo a breve termine.
Possiamo vedere che l'oro è attualmente respinto appena sopra la zona superiore del canale ascendente a 4 ore. La zona si allinea anche con un nodo a basso volume. Pertanto, in questa zona intorno ai 3.350, non consiglierei di inseguire il massimo. Prima che questa zona venga chiaramente violata, considerare l'ingresso long qui equivarrebbe ad acquistare alla cieca.
Al momento, penso che si debba considerare questo mercato come un acquisto al ribasso e mantenere fino a raggiungere nuovamente il livello di 3.500 dollari, una situazione simile.
L'altro scenario è che il mercato si consoliderà per un po'.
Se dovessimo scendere sotto il livello di $ 3.290, allora $ 3.200 sarà il prossimo supporto.
A lungo termine, tuttavia, la tendenza rimane rialzista, con il potenziale di sfidare i 3.435 e anche i 3.500 nel quadro generale.
Ma se state cercando acquisti:
aspettate di vedere come si comporta il prezzo lunedì
osservate una struttura rialzista sostenuta prima di entrare
non inseguite, aspettate una rottura netta + conferma del pattern della candela
Per le vendite:
osservate un rifiuto ribassista nelle prossime due candele (a 4 ore o giornaliere)
non entrate a meno che non sia confermato!
Linea di vita e di morte del prezzo dell'oro: 3280Linea di vita e di morte del prezzo dell'oro: 3280
Punto di vista principale:
Come mostrato in figura:
Pattern di oscillazione a triangolo di ciclo ampio: il prezzo dell'oro oscilla in un ampio intervallo tra 3120 e 3500.
Focus di ciclo piccolo: direzione di rottura nell'intervallo 3280-3365.
Spartiacque intraday long e short:
Resistenza chiave superiore: 3325 (se rotta, diventerà forte a 3345-3365)
Linea di vita e di morte inferiore: 3280 (se rotta, aprirà uno spazio discendente a 3260-3220)
Tono operativo: cercare principalmente prezzi alti per shortare, ma attenzione a un ampio consolidamento laterale e a ripetuti rimbalzi al minimo.
Analisi tecnica
Grafico giornaliero:
Il grande Yinxian di ieri si è ripreso, ma non è sceso effettivamente al di sotto del minimo del grande Yangxian di venerdì scorso (3287 punti), indicando che il supporto dell'area di 3280 punti è forte.
Il MACD ha un dead cross. Se scende al di sotto del supporto intermedio di 3280, potrebbe accelerare verso il basso fino a 3160-3170.
Grafico a 4 ore:
Livello di pressione: 3320-3326 (traccia intermedia), livello di supporto: 3284-3270 (traccia inferiore + media mobile a 60).
È necessario osservare se si forma un rimbalzo del golden cross di basso livello o se un dead cross continua.
Grafico orario:
Il range di breve termine è compresso a 3290-3313 e una rottura di 3315 potrebbe testare il livello di pressione di 3330.
Strategia di trading
Opportunità di vendita allo scoperto (strategia principale)
Punto di ingresso ideale: area 3320-3325 (minimo di lunedì + massimo di rimbalzo della sessione europea), stop loss impostato sopra 3335.
Obiettivo: 3295→3280 (sfondamento e mantenimento a 3250-3220).
Tentazione radicale: se le sessioni asiatica ed europea rimbalzano intorno a 3315 e sono sotto pressione, puoi provare a vendere allo scoperto con una posizione leggera (stop loss a 3325).
Difesa lunga
Condizioni: l'area 3280-3285 non è stata violata e ci sono segnali di stabilizzazione sul grafico orario (come una lunga ombra inferiore).
Opportunità lunghe a breve termine: posizione lunga leggera a 3290-3295, stop loss impostato sotto 3280, obiettivo 3310-3320 (ingresso e uscita rapidi).
Strategia di follow-up dopo la rottura:
Rompere i 3325 punti: proseguire long a 3315 punti, obiettivo 3345-3365 punti.
Scendere sotto i 3280: rimbalzare a 3290 short, obiettivo 3250-3220.
Consigli per il controllo del rischio:
Caratteristiche di un grande sweep: evitare di inseguire rialzi e ribassi, attendere la conferma delle posizioni chiave prima di entrare nel mercato.
Rischio di evento: prestare attenzione alle aspettative di politica monetaria della Fed, alla situazione geopolitica e all'andamento del dollaro USA.
Riepilogo: l'oro oscillerà e sarà ribassista nel breve termine, e i 3280 punti rappresentano la linea di vita e di morte. Finché il prezzo dell'oro sarà inferiore a 3325, verrà adottata una strategia di vendita allo scoperto a prezzi elevati.
Analisi dell'ultimo trend del mercato dell'oro del 28 maggio:
I. Punti chiave delle notizie
Il dollaro USA ha registrato un forte rimbalzo
L'indice del dollaro USA (DXY) è rimbalzato dal minimo del mese scorso, raggiungendo un massimo di 99,42 (+0,4%), con conseguente riduzione della domanda di oro.
Se il dollaro USA continua a rimbalzare, l'oro potrebbe essere ulteriormente sotto pressione.
Il sentiment di avversione al rischio si raffredda
Le preoccupazioni del mercato sulla situazione del commercio internazionale si sono attenuate, indebolendo gli acquisti di oro come bene rifugio.
Se il sentiment di rischio dovesse deteriorarsi nuovamente (ad esempio a causa dell'escalation dei conflitti geopolitici), i prezzi dell'oro potrebbero rimbalzare rapidamente.
Aspettative sulla politica monetaria della Fed
Il mercato presta attenzione ai dati economici statunitensi e ai discorsi dei funzionari della Fed. Se vengono rilasciati segnali "falchi" (come le crescenti aspettative di aumenti dei tassi di interesse), l'oro sarà ribassista.
II. Analisi tecnica chiave
(1) Struttura del trend
Livello giornaliero:
La struttura di aggiustamento da $ 3.500 continua a persistere e potrebbe attualmente trovarsi in calo con onda A dopo il rimbalzo con onda X.
Se scende al di sotto del supporto 3280-3292, potrebbe accelerare al ribasso, con un obiettivo di 3270→3250, o addirittura testare 2956 (fondo dell'onda 4).
Se 3280 viene mantenuto, potrebbe rimbalzare al livello delle 4 ore e testare la resistenza di 3320-3330.
Resistenza chiave:
3320-3330 (area ideale per posizioni short a breve termine)
3365-3370 (precedente conversione massimo e minimo + livello di ritracciamento di Fibonacci del 76,4%, forte resistenza)
Supporto chiave:
3280-3292 (spartiacque tra long e short a breve termine)
3270 (una rottura confermerà un ulteriore calo)
(2) Giudizio sul trend a breve termine
Se il dollaro USA continua a rafforzarsi → l'oro sfonda sotto 3280 e punta a 3270-3250.
Se il dollaro USA arretra o l'avversione al rischio aumenta → l'oro rimbalza e testa 3320-3330.
3. Strategia di trading odierna
(1) Strategia di ordini short (idea principale)
Punto di ingresso: area 3320-3330
Obiettivo: 3290→3270
Stop loss: sopra 3335
(2) Strategia di ordini long (idea ausiliaria)
Condizione: il prezzo dell'oro si stabilizza a 3280-3292 (è necessario combinare i segnali della linea K, come la linea del martello, ecc.)
Obiettivo: 3300-3310
Stop loss: sotto 3270
(3) Strategia di breakthrough
Se scende sotto 3270 → vai short, obiettivo 3250-3230.
Se sfonda 3330 → attendi e valuta se testare ulteriormente 3365-3370.
4. Riepilogo
Trend di breve termine: ribassista, prestare attenzione allo sfondamento di 3280-3330.
Fattori chiave: andamento del dollaro USA, sentiment sul rischio di mercato e aspettative sulla politica monetaria della Fed.
Suggerimenti operativi:
Strategia principale: andare short quando il prezzo rimbalza a 3320-3330.
Strategia secondaria: provare ad acquistare con una posizione leggera al livello di supporto di 3280-3292 (stop loss rigoroso).
A seguire, dopo la rottura: andare short quando il prezzo scende sotto 3270, oppure attendere una resistenza superiore dopo la rottura di 3330 prima di andare short.
Analisi dell'ultimo trend dell'oro del 23 maggio:
1. Contesto di mercato attuale
Fattori fondamentali di supporto:
Aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve (il mercato continua a scommettere su un taglio dei tassi quest'anno, il che è positivo per l'oro).
Debolezza del dollaro statunitense (rimbalzo limitato dell'indice del dollaro statunitense, la pressione al ribasso sull'oro è controllabile).
Rischi geopolitici (incertezza in Medio Oriente, la domanda di beni rifugio sostiene i prezzi dell'oro).
Preoccupazioni per il deficit fiscale (i problemi di debito degli Stati Uniti sono positivi a lungo termine per l'oro).
Potenziali rischi ribassisti:
Forti dati economici statunitensi (se i dati sull'occupazione e sull'inflazione superano le aspettative, potrebbero indebolire le aspettative di tagli dei tassi).
Allentamento della situazione geopolitica (se il conflitto si attenua, l'avversione al rischio diminuirà).
2. Analisi tecnica chiave
(1) Grafico a 4 ore
Supporto chiave: 3280 (livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%), 3275 (supporto di tendenza). Resistenza chiave: 3320 (livello di ritracciamento 618 + pressione a metà percorso), 3345 (massimo precedente).
Valutazione del trend:
Se il prezzo di chiusura di giovedì si stabilizza a 3280, si prevede comunque un minimo e un rimbalzo, con un obiettivo di 3320→3350.
Se giovedì scende sotto 3275, potrebbe ulteriormente tornare a 3250.
(2) Grafico a 1 ora
Supporto a breve termine: 3280 (media mobile a 66 giorni), 3275 (posizione difensiva long chiave).
Resistenza a breve termine: 3320 (punto di rottura a metà percorso), 3345 (massimo precedente).
Strategia a breve termine:
Posizione long in caso di pullback (area 3280-3275), stop loss a 3265, obiettivo 3320→3350. Short a breve termine in fase di rimbalzo (primo contatto tra 3350 e 3360 senza rottura), stop loss a 3370, target 3320-3310.
3. Suggerimenti operativi per oggi
(1) Strategia principale: Long in fase di pullback
Punto di ingresso: 3280-3275 (forte area di supporto).
Stop loss: 3265 (per evitare falsi breakout).
Target: 3320 (dopo un breakout, osservare 3350-3360).
(2) Strategia secondaria: short-selling in fase di rimbalzo (ausiliaria)
Punto di ingresso: 3350-3360 (precedente zona di alta pressione).
Stop loss: sopra 3370.
Target: 3320-3310 (ingresso e uscita rapidi).
4. Punti chiave di osservazione
Se si attesta a 3320: potrebbe iniziare una nuova fase di rialzo, con un obiettivo di 3350→3360.
Se scende sotto 3275: prestare attenzione a un'ulteriore correzione a 3250 e adattare la strategia.
Influenza dei dati di mercato statunitensi: prestare attenzione all'andamento del dollaro statunitense e a notizie improvvise (come la situazione geopolitica).
Riepilogo
Trend a breve termine: maggiore volatilità, 3280 è il supporto chiave, e rialzista se regge.
Strategia di trading: principalmente posizioni long-low (vicino a 3280), integrate da posizioni short-high (sopra 3350).
Controllo del rischio: stop loss rigoroso per prevenire improvvise inversioni di mercato.
XAU/USD – Analisi Settimanale | Settimana 26–30 maggio 2025🟠 XAU/USD – Analisi Settimanale
📆 FP Markets | Settimana 26–30 maggio 2025
Titolo: Prezzo nervoso, mercati sensibili, e il Biondo torna a farsi sentire
Questa settimana ripropongo lo stesso setup grafico già usato con efficacia nella scorsa analisi:
📊 a destra il grafico daily, per osservare la price action e i pattern armonici
📈 a sinistra il grafico settimanale, per leggere il comportamento delle mani forti
🔎 Daily View – Tra compressione tecnica e resistenze
Prezzo sotto la EMA 55, ma sopra la 100 e 200
Recuperato Fibonacci 61.8% (3.292), ma ancora respinto da 78.6% (3.390)
Presenti:
➤ Bullish Flag (target > 4.300)
➤ Bullish Crab armonico (target < 2.700)
📌 Indicatori: RSI e Stocastico in risalita, MACD incerto, ADX debole
⏳ Weekly View – Rialzo sì, ma fragile
Seconda candela verde di fila
Prezzo sopra 3.120, ma ancora in range di correzione precedente
Trend non ancora confermato
📌 RSI piatto, MACD debole, ADX fermo
🧩 Opzioni – Mercato in attesa
CALL: 3.400–3.450
PUT: 3.200–3.250
➡️ Posizionamento neutro → il mercato aspetta un segnale
🌍 Acquisti Banche Centrali
Cina allenta le quote oro → più spazio alle banche
India stabile nonostante i costi
Altri grandi compratori: 🇵🇱 🇹🇷 🇰🇿 🇪🇬 🇦🇿
➡️ I flussi reggono il prezzo, anche quando il sentiment cala
📉 COT Report – Istituzionali meno aggressivi
Long: 238.062
Short: 74.081
➡️ Posizione netta long, ma in calo → atteggiamento più prudente
🧠 Sentiment Personale
Per la prossima settimana:
Neutro con tendenza short.
L’oro è troppo vicino ai massimi, senza una base solida né breakout.
La volatilità lo rende instabile. Preferisco aspettare rottura o conferma.
🗞️ La Trumpata del venerdì
Il Presidente Trump ha ricordato che dal 1° giugno scatteranno nuovi dazi UE.
Tempismo perfetto: mercato giù, volatilità su.
Un pattern che ormai conosciamo tutti:
→ alza dazi
→ mercato crolla
→ compra
→ ritira dazi
→ mercato rimbalza
→ vende
❗ Ma stavolta… reazione attutita. I mercati lo hanno capito.
📍 Livelli chiave
🔹 3.292 → supporto di breve
🔹 3.383–3.390 → resistenza cruciale
🔸 3.200 → zona di equilibrio
🔻 3.085 / 2.980 → se crollano, cambia il quadro
🧠 Sentiment personale
Per la prossima settimana rimango neutrale con una tendenza short.
L’oro è vicino ai massimi, ma non vedo molte giustificazioni per una prosecuzione decisa del rialzo, soprattutto alla luce della volatilità irregolare che ormai è diventata la sua firma.
I livelli tecnici sono tirati, i flussi d’acquisto tengono il prezzo ma non spingono, e gli operatori istituzionali sono long… ma con il freno a mano tirato.
In assenza di un breakout deciso sopra 3.390, ogni salita rischia di essere solo un’esca per i tori più ansiosi.
Io resto vigile, paziente, e pronto a reagire:
meglio osservare il fiume che scorre… che buttarsi dentro alla cieca.
💬 Massima del giorno
“Chi fa la legge non fa sempre la giustizia.”
– Jean-Jacques Rousseau
➤ Come nei mercati: regole e risultati spesso non coincidono.
🟢 Lascia un like se l’analisi ti è utile
💬 Scrivimi nei commenti: sei long o short per la prossima settimana?
Analisi dell'ultimo trend dell'oro la prossima settimana:
Analisi logica di base
Fattori trainanti
Domanda di beni rifugio: l'ampliamento del deficit fiscale statunitense (36.000 miliardi di dollari di debito), i declassamenti del rating sovrano e l'incertezza politica (preoccupazioni sul debito causate dalle politiche di Trump) continuano a sostenere l'oro.
Indebolimento del dollaro statunitense: la debolezza dell'indice del dollaro statunitense ha aumentato l'attrattiva dell'oro per gli investitori non statunitensi e gli acquisti fisici sono attivi.
Svolta tecnica: i prezzi dell'oro si sono stabilizzati a livelli di supporto chiave, formando una struttura long.
Avvertenza sui rischi
Se i dati economici statunitensi superassero le aspettative (come la ripresa dell'inflazione, un'elevata occupazione) o se la Federal Reserve rilasciasse segnali aggressivi, i prezzi dell'oro potrebbero essere soppressi.
Un allentamento geopolitico o una riduzione a breve termine dei problemi del debito potrebbero indebolire l'avversione al rischio.
Affinamento dell'analisi tecnica
Livelli di prezzo chiave
Intervallo di supporto: 3315-3320 (linea di tendenza + area di adesione della media mobile oraria), 3305 (traccia centrale di Bollinger e spartiacque long-short).
Intervallo di resistenza: 3375-3380 (precedente area di alta concentrazione), 3428 (spazio rialzista aperto dopo la rottura).
Segnale indicatore: se le bande di Bollinger aprono al rialzo dopo la chiusura, il momentum rialzista può essere confermato dalla croce d'oro del MACD.
Osservazione del pattern:
se il grafico a 4 ore forma una struttura "punto massimo in rialzo, punto minimo in rialzo", il trend rialzista si rafforzerà; se scende sotto 3305, prestare attenzione al richiamo a 3280.
Ottimizzazione della strategia operativa
1. Strategia long (idea principale)
Area di ingresso: 3315-3320 (posizione leggera), 3305 (posizione di copertura). Impostazione dello stop loss: sotto i 3300 (evitare falsi breakthrough e perdite).
Posizione target:
Il primo target è 3350 (presa di profitto a breve termine su alcune posizioni).
Il secondo target è 3380 (mantenere e guardare a 3428 dopo lo sfondamento).
Condizioni di aggiunta della posizione: sfondamento di 3380 con un volume elevato e conferma con un passo indietro.
2. Strategia di copertura short (backup)
Condizione di attivazione: sfondamento di 3305 e conferma con chiusura oraria.
Punto di ingresso: 3300-3305.
Stop loss: sopra i 3320.
Target: 3280 (precedente supporto minimo), 3250 (traccia inferiore del canale di medio termine).
Eventi da seguire la prossima settimana
Tendenze politiche:
Discorso dei funzionari della Fed (in particolare il tono prima della riunione sui tassi di interesse di giugno). Progresso del debito:
Il risultato del voto del Senato sulla legge fiscale statunitense e la reazione del mercato.
Riepilogo
Dominanza del trend: i fondamentali e la risonanza tecnica sono più rialzisti, ma attenzione alle prese di profitto a livelli elevati.
Gestione delle posizioni: si raccomanda che la posizione totale sia ≤5% e che lo stop loss segua rigorosamente il principio di rischio del conto dell'1%-2%.
Reazione flessibile: se il livello 3380 non può essere superato per un lungo periodo, alcune posizioni possono essere chiuse e attendere; se il livello viene superato, aumentare la posizione di conseguenza.
XAUUSD: Analisi di mercato e strategia del 28 maggioAnalisi tecnica dell'oro
Grafico giornaliero: livello di resistenza 3350, livello di supporto inferiore a 3284
Grafico a quattro ore: livello di resistenza 3350, livello di supporto inferiore a 3284
Grafico a un'ora: livello di resistenza 3325, livello di supporto inferiore a 3298
La struttura operativa dell'oro è chiara, mostrando un pattern di consolidamento triangolare. L'attuale prezzo dell'oro sta affrontando una feroce battaglia tra rialzisti e ribassisti in termini di selezione della direzione.
Per questo tipo di pattern tecnico, si consiglia di mantenere un range di vendita alto e acquisto basso prima di sfondare, concentrandosi sulla conversione dei livelli di supporto e resistenza superiori e inferiori. Continuare a vendere alto e acquistare basso prima di sfondare, e seguire il trend dopo uno sfondamento efficace.
ACQUISTA: 3298 vicino a SL: 3292
ACQUISTA: 3330 vicino a SL: 3325
VENDI: 3325 vicino a SL: 3330
Condivisione giornaliera
L’ORO (GOLD) rimane rialzista.Il prezzo dell'oro (GOLD) è salito durante la notte fino al livello di 3320 prima di ridiscendere. Tuttavia, durante questo calo, ha mostrato una reazione con un rifiuto della discesa, ripartendo al rialzo con una bella ombra in corrispondenza del livello 0.5 di FIBO, basandosi su un importante PDRS. Il prezzo ha anche reagito al rialzo sulla FVG, indicando una possibile rottura della resistenza.
5.28 Mercato dell'oro5.28 Mercato dell'oro
La minaccia di Trump di imporre dazi del 50% all'UE il 1° giugno si è ribaltata e le preoccupazioni del mercato riguardo alle precedenti incertezze commerciali si sono notevolmente attenuate. Le notizie positive sui negoziati tra Stati Uniti ed Europa hanno spinto al rialzo i mercati azionari europei e americani, e le azioni tedesche hanno raggiunto un massimo storico.
La linea K a 4 ore mostra che l'attuale slancio rialzista dell'oro è debole. Dopo aver sondato il livello di resistenza chiave, ha incontrato resistenza ed è sceso. Il prezzo attuale si muove tra i tratti centrali e inferiori delle Bande di Bollinger. La forma complessiva delle Bande di Bollinger rimane stabile e non vi sono evidenti segnali di apertura.
Oggi si consiglia di andare short a livelli elevati. Livello di supporto intraday 3288, livello di resistenza 3330
VENDI: 3330
SL: 3340
TP: 3295
Grazie per l'attenzione. Spero che la mia analisi possa esserti utile.
La parte superiore del canale dorato è sotto pressione
A giudicare dalla struttura del grafico a 4 ore dell'oro, la tendenza rimane in questo canale discendente. Dopo che il prezzo è rimbalzato ed è salito dal fondo del canale 3120, dopo un periodo di aggiustamento, il fondo testa e spalle si è rotto di nuovo e il prezzo è salito fino a raggiungere quasi la parte superiore del canale.
L'area di resistenza superiore è 3340-3350. Se si rompe questa posizione e si stabilizza, il canale discendente verrà interrotto.
La linea di supporto sottostante è 3280. Se questa posizione venisse rotta, il trend rialzista dell'oro raggiungerebbe un punto di svolta. Il trend ribassista continuerà nel breve termine.
Nel complesso, l'oro si trova in una fase di aggiustamento di alto livello e anche la linea giornaliera si trova nella fase finale del trend rialzista. Ma la tendenza a breve termine rimane forte. In termini di pensiero, puoi aspettare che la struttura dei cicli grandi e piccoli cambi di nuovo prima di dedicarti al layout ad alta quota.
Raccomandazioni
L'oro raggiunge un massimo nell'area 3350-3360 e apre posizioni corte con stop loss a 3375. L'obiettivo di ribasso è 3300, e si prevede un'ulteriore rottura sotto i 3280.
Se durante la giornata si è rialzisti a breve termine, si consiglia di operare intorno al supporto dell'area 3310-3320 e di utilizzare la rottura al di sotto di 3300 come base di stop loss. Obiettivo rialzista 3340-3360.
Impostazione rialzista per l'oro (XAU/USD) – Breakout in corso📈 Trend Rialzista in Corso
Il prezzo si muove all'interno di un canale ascendente:
🔵 Linea di Supporto (parte bassa del canale)
🔺 Linea di Resistenza (parte alta del canale)
Livelli Chiave
Prezzo Attuale:
● 3.337,53 (📍)
Idea di Trading (Operazione Long):
🔵 Zona di Ingresso
● 3.306,85 – 3.302,98
(Attendere un ritracciamento in quest’area)
🟦 Zona RBS + RBR – Resistenza precedente, ora possibile supporto
🔴 Stop Loss
● 3.265,51
💣 Protezione del capitale sotto la zona di supporto
🎯 Target
● 3.490
🚀 Obiettivo rialzista basato sulla rottura del canale e sul momentum
📉 EMA 70:
● 3.282,74 (📉 Linea Rossa)
Conferma la direzione del trend. Prezzo sopra EMA = Bias rialzista.
Riepilogo Strategia
✅ Attendere un ritracciamento nella zona d’ingress…
Grafico GOLD a 3 giorni | VisualizzazioneGrafico GOLD a 3 giorni | Visualizzazione
Previsioni su oro, argento e platino: l'oro punta a una svolta mentre il dollaro si indebolisce
- L'oro sta guadagnando slancio e si sta avvicinando a un importante livello di breakout vicino ai 3.350 dollari, sostenuto dall'indebolimento del dollaro statunitense, dall'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro e dalla rinnovata domanda di beni rifugio. Un recente declassamento del merito creditizio degli Stati Uniti, causato da preoccupazioni di natura fiscale, ha aumentato la pressione sul dollaro e accresciuto l'interesse per asset durevoli come l'oro.
- Dopo aver recuperato la sua media mobile a 20 giorni, l'oro è salito a 3.321 dollari, mostrando una forza rialzista in miglioramento. Quest'area è un punto di confluenza chiave della resistenza, che comprende il ritracciamento di Fibonacci del 78,6% e le linee di tendenza che si intersecano. Un movimento sostenuto sopra i 3.375 dollari confermerebbe una rottura, probabilmente puntando a 3.435 dollari e possibilmente ritestando il massimo storico vicino ai 3.500 dollari.
Tuttavia, se l'oro non riesce a mantenersi sopra i 3.375 dollari e inverte la rotta, potrebbe segnalare una falsa rottura. In tal caso, entra in gioco lo scenario negativo. Il supporto iniziale si attesta intorno ai 3.277 dollari, e una rottura al di sotto potrebbe vedere i prezzi scendere verso i 3.184 dollari (intorno alla media mobile a 50 giorni). Se la pressione di vendita dovesse intensificarsi, il prossimo livello chiave da tenere d'occhio è $ 3.121, il minimo mensile e una linea critica per mantenere il trend rialzista più ampio.
- Anche l'argento sta cavalcando l'onda del rialzo, riconquistando la sua media mobile a 50 giorni a 32,80 $ e testando la resistenza a 33,70 $. Una rottura potrebbe spingere i prezzi verso i 34,87 dollari, alimentata dai timori di inflazione e dalla debolezza generalizzata del dollaro.
- Il platino ha raggiunto il massimo annuale di $ 1.075,59, spinto dalla scarsa offerta e da un picco nelle importazioni cinesi. In assenza di una resistenza immediata, è pronto a sfidare i 1.100 dollari, supportato da solidi fondamentali e dati tecnici.
Analisi del prezzo dell'oro 23 maggioCome analizzato, l'oro ha subito una correzione e oggi è considerato anche un'opportunità di acquisto per i consulenti a lungo termine.
L'importante rottura della zona 3283 svolge oggi un ruolo di supporto strategico se si nota la rottura di questa zona e limita i segnali di ACQUISTO
Gli obiettivi per le entrate di vendita di breakout sono diretti al più lontano intorno a 3238. Zone di reazione del prezzo per i segnali di scalping 3252-3265
Nelle zone di confine, il prezzo sfonda quota 3305 e salirà fino a 3321. Questa zona può essere VENDUTA nelle versioni europea e americana, in attesa di feedback. 3359 fungeva da supporto per il gioco odierno prima che ci fosse la zona Scalping 3333.
L'oro raggiunge la resistenza di 3360 dopo il breakout: inversioL'oro raggiunge la resistenza di 3360 dopo il breakout: inversione in vista?
📈 L'oro rompe il breakout: ora si avvicina a una resistenza chiave
Due giorni fa, ho evidenziato il triangolo ascendente che si stava formando sull'oro e ho avvertito che un breakout avrebbe potuto portare a una forte accelerazione nella direzione del movimento.
Come previsto, il prezzo ha rotto al rialzo e ha recuperato 1.000 pip, confermando il breakout rialzista.
🧱 Ma ora, l'oro deve affrontare una prova importante...
Il prezzo si sta ora avvicinando a una zona di resistenza di confluenza critica intorno a 3360, dove mi aspetto una possibile inversione.
Dato il recente pattern di forte volatilità bidirezionale, un pullback da qui potrebbe riportare l'oro a testare nuovamente la zona di rottura di 3250, che ora funge da supporto.
📊 Piano di trading:
Sto osservando attentamente i segnali di debolezza vicino a 3360 per aprire posizioni short. Questo livello è fondamentale sia per i rialzisti che per gli ribassisti e l'andamento dei prezzi in questo punto potrebbe definire la mossa successiva.
L'oro oscilla fortemente, prestare attenzione alle scoperte chia
Ieri l'oro ha subito leggere oscillazioni e la linea giornaliera si è chiusa con un pattern a martello con un'ombra inferiore, mostrando un andamento sia al ribasso che al rialzo, con i rialzisti dominanti nel breve termine. Oggi ci concentreremo sullo sfondamento della pressione superiore. Se supera l'area 3356-57, potrebbe testare ulteriormente 3365 o addirittura 3380-3415. Al contrario, se sale e scende nella sessione asiatica, dobbiamo prestare attenzione alla performance del supporto sottostante.
Analisi tecnica
Livello giornaliero
Modello K-line: piccola linea a martello, che mostra un forte supporto di acquisto nella parte inferiore.
Indicatori: inizialmente si forma la croce d'oro del MACD e la zona di ipercomprato dello STO si mantiene unita, indicando che gli shock rialzisti continueranno.
Supporto chiave: supporto della media mobile e della traccia intermedia 3303-3289, supporto MA5 a breve termine 3329.
Livello di 4 ore
Si apre il death cross del MACD, la STO si ripara al ribasso e c'è bisogno di un calo a breve termine.
Supporto chiave: binario intermedio e MA30 (3329-3318), binario inferiore e MA60 (3288-3265).
Pressione: 3356-3365, sfondando si aprirà uno spazio verso l'alto.
Livello orario
Il MACD incrocia vicino all'asse zero, lo STO si muove rapidamente verso il basso e il trend a breve termine è debole.
Il supporto è a 3328-29, se rotto scenderà a 3320; la pressione è 3342-50.
Strategia operativa
Per i più aggressivi, la posizione leggera dovrebbe essere short a 3342-44, stop loss a 3354, target a 3331-3322 e, in caso di rottura, guardare a 3310-3290.
Svolta e altro ancora
Se si mantiene saldamente sopra i 3357, acquista di nuovo quando scende intorno ai 3350, stop loss a 3340, obiettivo a 3365-3380.
Livello di supporto per ordine lungo
Se 3323-20 si stabilizza, vai short (entra e esci rapidamente) e se scende sotto 3320, aspetta e vedi.
Riassumere
L'oro rimarrà volatile e forte nel breve termine. Concentratevi sulla possibilità di un massimo e di un successivo calo nella sessione asiatica e sulla direzione di svolta nelle sessioni europea e americana. I livelli 3356-65 sopra rappresentano lo spartiacque chiave per i rialzisti, mentre i livelli 3320-30 sotto rappresentano la linea di demarcazione tra forza e debolezza intraday. In termini operativi, la strategia è quella di vendere a prezzi alti e acquistare a prezzi bassi nelle posizioni chiave, e di seguire il trend dopo aver sfondato le posizioni.
Si prevede che l'oro continuerà a salire!L'oro è balzato del 4,85% la scorsa settimana, avvicinandosi alla critica zona di resistenza dei 3.500 dollari, mentre il dollaro statunitense è stato sottoposto a forti pressioni. Tra i principali fattori catalizzanti figurano:
Il declassamento da parte di Moody's delle prospettive di credito statunitensi, che ha spinto il DXY sotto quota 100,00;
Crescenti preoccupazioni per la stabilità fiscale, con il disegno di legge fiscale da 3,8 trilioni di dollari in attesa di approvazione al Senato;
I rendimenti dei titoli del Tesoro a lunga scadenza hanno superato il 5%, segnalando ansia tra gli investitori;
Le crescenti tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente (rischi Israele-Iran), alimentano la domanda di beni rifugio;
L'anticipazione di un orientamento accomodante da parte della Fed, con i verbali del FOMC di questa settimana (mercoledì) e la stampa del Core PCE (venerdì), che probabilmente influenzeranno la direzione del dollaro statunitense e il sentiment di rischio.
Queste condizioni macroeconomiche rafforzano la prospettiva rialzista per l'oro, fornendo un allineamento fondamentale con l'attuale configurazione tecnica.
Analisi tecnica (Elliott Wave Framework)
L'oro sembra formare una classica struttura impulsiva a 5 onde. L'attuale andamento dei prezzi suggerisce che ci troviamo all'interno o in prossimità della fine dell'Onda 1, che dovrebbe ritirarsi in una zona chiave di ritracciamento di Fibonacci (50-61,8%).
Onda 1: Completata – forte rally dal supporto precedente
Onda 2: In corso – pullback correttivo nella zona di Fibonacci
Onda 3: Prossima mossa prevista – in genere la gamba impulsiva più forte
Osservazioni sulla struttura del mercato:
Prezzo che rispetta il supporto su timeframe più elevato
Indicatori di momentum che iniziano a stabilizzarsi
Nessun segno di invalidazione più profonda ancora
Piano di trading
Strategia di ingresso
Ingresso aggressivo: Entrare su un chiaro rimbalzo dalla zona di Fibonacci (ritracciamento di ~61,8%), con una forte candela rialzista o un segnale di momentum
Ingresso conservativo: Attendere una rottura al di sopra del massimo dell'Onda 1 per confermare la continuazione del trend nell'Onda 3
Stop Loss
Al di sotto del minimo dell'Onda 2 / livello di invalidazione strutturale
Livelli di Take Profit
TP1: $3.500 (massimo recente e resistenza)
TP2: $3.750 (obiettivo previsto per l'Onda 3 basato sull'estensione di Fibonacci a 1,618 dell'Onda 1)