Analisi completa dell'andamento del prezzo dell'oroAnalisi completa dell'andamento del prezzo dell'oro
Analisi completa dell'andamento del prezzo dell'oro lunedì prossimo
1: Sebbene la Federal Reserve abbia tagliato i tassi di interesse di 25 punti base a settembre, permane un disaccordo all'interno della Fed riguardo al ritmo dei successivi tagli. Il mercato attualmente prevede che la Fed taglierà i tassi di interesse di un totale di 75-100 punti base entro il 2025 (il che implica la possibilità di altri due o tre tagli in futuro).
2: Se la Cina allentasse ufficialmente le restrizioni all'importazione di oro, aumenterebbe la domanda nel maggiore consumatore mondiale di oro, con un impatto significativo sui prezzi internazionali dell'oro.
3: Se le pressioni inflazionistiche globali dovessero riemergere, soprattutto con i continui aumenti dei prezzi dell'energia (i prezzi del petrolio greggio si aggirano attualmente intorno ai 92 dollari al barile), l'interesse dell'oro come strumento di copertura dall'inflazione potrebbe aumentare.
Analisi tecnica e strategia di trading per i prezzi dell'oro di lunedì prossimo:
Analisi tecnica del trend
Posizionamento del trend: il trend rialzista complessivo a lungo termine dell'oro rimane intatto, ma si sta attualmente consolidando vicino ai suoi massimi storici.
Il mercato sta attualmente digerendo i recenti guadagni ed è alla ricerca di un nuovo slancio direzionale.
Come mostrato nella Figura 4h:
i prezzi dell'oro stanno fluttuando in un chiaro canale ascendente, formando un triangolo convergente.
Livelli di supporto chiave:
Supporto primario: $ 3.650-$ 3.655. Quest'area è stata ritestata diverse volte di recente e rappresenta una linea di demarcazione chiave tra rialzisti e ribassisti a breve termine in vista di lunedì.
Supporto minore: $ 3.640. Se il suddetto livello di supporto principale venisse rotto, i prezzi potrebbero testare ulteriormente questo livello.
Supporto forte: $ 3.610-$ 3.620. Questo rappresenta un minimo significativo da settembre e una rottura al di sotto di quest'area potrebbe attrarre ulteriore attività rialzista.
Livelli di resistenza chiave:
Resistenza primaria: $ 3.685-$ 3.690. Il mercato ha chiuso vicino a quest'area venerdì e una rottura al di sopra di essa rafforzerebbe lo slancio rialzista.
Resistenza principale: $ 3.700-$ 3.705. Questa rappresenta un'area di massimo storico, che presenta una forte resistenza psicologica e tecnica.
Obiettivo di breakout: $ 3.730. Una rottura decisa sopra $ 3.705 potrebbe potenzialmente spingere i prezzi verso quest'area.
Consigli per la strategia di trading
1: Trend rialzista
Se i prezzi dell'oro si mantengono sopra $ 3.660 nelle prime contrattazioni asiatiche e aumentano gradualmente, si consideri l'apertura di una posizione long leggera in caso di pullback verso l'area $ 3.655-3.663.
Obiettivo: $ 3.685-3.700.
Stop-loss: impostato sotto $ 3.648.
2: Rimbalzo
Se i prezzi dell'oro si indeboliscono dopo l'apertura e scendono sotto il livello di supporto di $ 3.650, attendete pazientemente un pullback verso l'area di $ 3.640-3.645 (vicino al minimo di giovedì) prima di considerare l'apertura di una posizione lunga graduale.
Obiettivo: se i prezzi rimbalzano verso l'area di $ 3.660-3.670, valutate la possibilità di ridurre o chiudere la posizione.
Stop-loss: impostato sotto $ 3.635.
3: Forte breakout
Se il sentiment del mercato è positivo e i prezzi dell'oro superano e si stabilizzano a $ 3.690, valutate l'apertura di una posizione lunga a breve termine.
Obiettivo: area di $ 3.700-3.710.
Stop-loss: impostato sotto $ 3.680.
4: Rimbalzo di alto livello
Se i prezzi dell'oro salgono intorno a $ 3.700 ma non riescono a sfondare, valutate l'apertura di una piccola posizione corta a questo livello di resistenza chiave.
Obiettivo: area $ 3.680-3.670.
Stop-loss: impostato sopra $ 3.707.
Nel complesso, si prevede che i prezzi dell'oro rimarranno in un range compreso tra $ 3.640 e $ 3.700 lunedì prossimo. Si raccomanda di evitare di inseguire i guadagni e vendere le perdite e di attendere pazientemente che i prezzi si avvicinino ai livelli chiave di supporto o resistenza prima di agire. Assicurare una rigorosa gestione delle posizioni e del rischio.
⚠️ Avvertenza sui rischi
Cambiamenti nelle aspettative di politica monetaria della Fed: se i dati economici successivi (come occupazione e inflazione) saranno molto positivi, le aspettative del mercato per un taglio dei tassi da parte della Fed potrebbero raffreddarsi, sostenendo il dollaro USA e mettendo pressione sui prezzi dell'oro.
Allentamento geopolitico: un'inaspettata attenuazione dei conflitti geopolitici in regioni come il Medio Oriente indebolirebbe l'attrattiva dell'oro come bene rifugio.
Rischio di un calo tecnico: i prezzi dell'oro sono ai massimi storici dopo un rally continuo. Qualsiasi notizia negativa potrebbe innescare prese di profitto da parte dei rialzisti, portando a un rapido calo dei prezzi.
