L'oro scenderà sotto i 3.600 questa settimana?
I. Punto di vista principale
L'attuale valutazione complessiva dell'oro è: una correzione tecnica a breve termine, con l'ingresso in una fase di consolidamento dopo un forte rialzo. Consigliamo di dare priorità alle posizioni corte sui rally, con una posizione leggera ai livelli di supporto chiave per cercare di capitalizzare su un rimbalzo.
II. Analisi approfondita multidimensionale
1. Analisi delle notizie (fondamentali)
Situazione attuale: il testo indica che i prezzi dell'oro stanno attraversando un "lieve calo" e si trovano in una fase di "consolidamento".
Implicazioni di fondo: "Consolidamento" significa che, in assenza di nuove notizie importanti (come dati economici statunitensi inaspettatamente positivi, chiari segnali di politica monetaria della Federal Reserve o importanti conflitti geopolitici), il mercato sta digerendo i guadagni precedenti e le forze rialziste e ribassiste sono temporaneamente bilanciate. Il mercato attuale è guidato principalmente da fattori tecnici.
2. Analisi Tecnica (Core)
a) Posizionamento del Trend:
L'analisi indica chiaramente che il precedente rally, caratterizzato da "volumi costantemente elevati", è ora entrato in una fase di "correzione normale". Questo posizionamento costituisce la base per tutte le valutazioni successive: la situazione attuale rappresenta un pullback all'interno di un trend rialzista, non un'inversione completa.
b) Segnali Tecnici Chiave:
"Secondo Test Massimo Fallito" (Formazione Doppio Massimo): Questo è il segnale tecnico ribassista più core. Il prezzo non è riuscito a superare i massimi precedenti in due tentativi (una volta a 3674 e una volta a 3657), formando una struttura parziale a doppio massimo, a indicare che il momentum rialzista sta svanendo e che gli orsi stanno iniziando a esercitare pressione.
"Perdita della Banda Media a 4 ore": Nello swing trading, la banda media delle Bande di Bollinger sul grafico a 4 ore, o media mobile MA20, è una linea di demarcazione chiave tra tori e orsi. Una rottura al di sotto di questo livello segnala la fine di un trend rialzista unilaterale a breve termine e un passaggio alla volatilità del mercato o una correzione.
Pattern K-line: "Stella cadente" + "Piccola stella Yin": il grafico giornaliero mostra una serie di "Stelle cadenti" (in salita e poi in discesa, indicando un picco) e "Piccola doji cadente" (il mercato è esitante), che insieme rafforzano l'aspettativa che il momentum rialzista stia rallentando e che sia necessaria una correzione.
c) Previsione del percorso di mercato:
L'analisi suggerisce due possibili scenari di picco, indicando una probabilità molto bassa di un "crollo" diretto a questo punto:
L'oscillazione di alto livello diventa ribassista: il prezzo oscilla ripetutamente al livello attuale, formando una piattaforma di massimo prima di crollare.
Secondo rally rialzista per attirare gli acquirenti, poi ribasso: il prezzo sale di nuovo per creare un falso massimo (per attirare gli investitori al dettaglio), attirando gli acquisti, prima di invertire rapidamente la tendenza e scendere. Ciò suggerisce che i trader non dovrebbero inseguire ciecamente posizioni corte, ma attendere un rimbalzo prima di intervenire.
3. Strategia di trading e punti chiave
Strategia principale: vendere al massimo di rimbalzo e andare short
Logica: seguendo la direzione principale del trend di "correzione", entrare nel mercato quando il prezzo rimbalza verso l'area di resistenza, che offre un miglior rapporto profitti-perdite.
Area di ingresso ideale: 3643-3653, soprattutto vicino al massimo precedente di 3657.
Stop-loss: dovrebbe essere impostato al di sopra dei livelli di resistenza chiave (come 3660 o 3670) per evitare falsi breakout.
Strategia secondaria: acquistare sui pullback
Logica: dato che il trend generale rimane una correzione all'interno di un trend rialzista, i prezzi potrebbero trovare supporto all'acquisto a livelli di supporto forti.
Area di ingresso ideale: 3610-3600.
Stop-loss: deve essere impostato al di sotto del livello di supporto (ad esempio, al di sotto di 3590). Una volta stabilita una rottura al di sotto di questo livello, è necessario implementare con decisione uno stop-loss, poiché ciò indica un potenziale ribasso.
III. Raccomandazioni complete e avvertenze sui rischi
Trend Following: l'analisi attuale favorisce chiaramente un pullback a breve termine, quindi è opportuno dare priorità a una strategia di trading "short on rebound".
Il controllo del rischio è fondamentale:
Impostare uno stop-loss: che si sia long o short, uno stop-loss deve essere pianificato in anticipo; è la linfa vitale del trading.
Mantenere una posizione leggera: durante un pullback volatile, i prezzi oscillano frequentemente. Le posizioni leggere consentono di mantenere una mentalità migliore per mantenere le posizioni.
Concentrarsi sui breakthrough: prestare molta attenzione al breakthrough della banda di supporto 3610-3600 e della banda di resistenza 3643-3653. Un valido breakthrough da una delle due parti (in particolare un breakthrough del prezzo di chiusura) guiderà la successiva direzione a breve termine dell'oro.
