Rivalutazione Aurea - GOLDTra tutte le posibili ragioni che possono spiegare l'aumento repentino del prezzo dell'oro, la rivalutazione aurea sembrerebbe essere la più idonea...
Un’analisi comparativa tra la quantità di moneta M2 in circolazione nelle principali valute mondiali — dollaro statunitense, euro e yen giapponese — e la scorta globale di oro, ci consente di stimare il prezzo teorico del metallo prezioso qualora dovesse “coprire” l’intera base monetaria.
Utilizzando i dati aggiornati ad agosto 2025 provenienti da Federal Reserve, Banca Centrale Europea e Bank of Japan, e convertendo tutti i valori in dollari USA, la massa monetaria complessiva (M2) risulta pari a circa 48,9 trilioni di dollari. La quantità totale di oro “above ground”, secondo le stime del World Gold Council, è di 216.265 tonnellate, equivalenti a circa 6,95 miliardi di once troy.
Se tale volume di moneta fosse interamente coperto da oro, il prezzo teorico dell’oro risulterebbe pari a circa 7.040 dollari per oncia troy, ossia circa 226 dollari al grammo. Considerando che attualmente (Ottobre 2025) il prezzo reale dell’oro si aggira intorno ai 4.000 dollari l’oncia, ciò implicherebbe un raddoppio del valore per eguagliare la capitalizzazione monetaria di USD, EUR e JPY.
In conclusione, questa analisi teorica mostra che, se l’oro dovesse tornare a essere la piena riserva di valore a copertura delle principali valute fiat, il suo prezzo di equilibrio sarebbe significativamente superiore ai livelli attuali. Da qui, la vera domanda sarebbe poi: ''se un governo valuta una cosa come vuole, non avrebbe più senso nulla''.
Idee operative GOLDCFD
I tori sono forti, l'oro tocca quota 4.000 questa settimana!
L'oro continua il suo forte trend rialzista questa settimana e le prospettive rialziste rimangono invariate. Le strategie di trading dovrebbero attenersi al principio di acquistare sui ribassi ed evitare di indovinare il massimo. L'oro ha ora superato quota 3.900, con quota 4.000 come potenziale obiettivo al rialzo. Da una prospettiva ciclica, prevediamo continui guadagni unilaterali nella prima parte di questa settimana (lunedì e martedì). Prestate attenzione a un passaggio a un trend rialzista volatile o a un'inversione a metà settimana (mercoledì e giovedì). Venerdì è probabile che si verifichi un rally correttivo, ma se si verifica un'inversione a metà settimana, potrebbe esserci il rischio di una brusca correzione venerdì. Mantenete una strategia di trading che segua il trend.
Tecnicamente, l'oro mantiene un sano trend rialzista lungo la sua media mobile a breve termine sul grafico a 4 ore. Il raggiungimento del minimo durante la sessione di trading statunitense ha completato il pattern tecnico, creando slancio per ulteriori guadagni. Sebbene i prezzi stiano attualmente oscillando a livelli elevati, è quasi certo che si verificherà un nuovo massimo, poiché modelli simili sono stati ripetutamente superati di recente. Anche se i prezzi rimangono in un intervallo ristretto a livelli elevati, c'è un'alta probabilità di un movimento rialzista diretto all'apertura asiatica di domani. Osservando il grafico a 1 ora, i prezzi dell'oro si stanno temporaneamente consolidando a livelli elevati, ma gli indicatori tecnici minori mostrano segni di un certo grado di divergenza. Ciò suggerisce un periodo prolungato di elevata volatilità e forza nel breve termine, e dovremmo prestare attenzione alle opportunità di ingresso rialzista dopo i ribassi. La struttura tecnica complessiva rimane solida e supporta una prospettiva rialzista.
Raccomandazione per l'oro: continuare ad acquistare sui ribassi fino a 3945-3940, con un obiettivo di 3970. Finché non scende sotto i 3900, potete continuare ad acquistare! L'oro raggiungerà i 4000!
I prezzi dell'oro hanno ancora margine di crescita.I prezzi dell'oro hanno ancora margine di crescita.
Notizie:
1: Aspettative di taglio dei tassi della Fed: il mercato sconta una probabilità del 95% di un taglio dei tassi di 25 punti base a ottobre e una probabilità dell'83% di un taglio dei tassi di 25 punti base a dicembre.
2: L'attuale blocco delle attività del governo statunitense ha ritardato la pubblicazione di dati economici chiave, lasciando il mercato operare ciecamente in un vuoto di dati e aumentando l'avversione al rischio.
3: Il conflitto in corso tra Russia e Ucraina continua e la situazione in Medio Oriente (come i negoziati con Hamas menzionati da Trump) rimane tesa.
4: Gli afflussi globali di ETF sull'oro sono aumentati, con afflussi netti superiori a 60 miliardi di dollari dal 2025, un livello record, a dimostrazione di una forte domanda di oro da parte di investitori sia istituzionali che individuali.
5: Il recente rafforzamento simultaneo del dollaro USA e dell'oro suggerisce che il principale motore dei prezzi dell'oro non è più semplicemente un dollaro più forte, ma piuttosto l'avversione al rischio globale e le aspettative di un calo dei tassi di interesse reali.
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Analisi tecnica:
I prezzi dell'oro mostrano attualmente un forte trend sul grafico giornaliero.
Livello chiave: 3.910 $ è attualmente un significativo livello di supporto a breve termine. Una rottura al di sopra del massimo storico di 3.949,51 $ potrebbe sbloccare un ulteriore potenziale rialzista.
Sono possibili due principali potenziali trend:
Uno è la continua forza, che si muove verso l'alto lungo la Banda di Bollinger superiore;
L'altro è un periodo di elevato turnover, caratterizzato da un consolidamento vicino o al di sotto del livello di supporto tecnico di 3.900 $ per smaltire i guadagni precedenti.
Strategia di trading:
Posizione lunga a prezzi bassi
Acquisto 1: 3.930
Acquisto 2: 3.920
Acquisto 3: 3.910
Stop Loss: 3.900
Prezzo obiettivo: superiore a 3.960
Realizza profitti con le performance, non solo con le parole!
In precedenza avevo previsto che l'oro avrebbe raggiunto i 4.000 dollari, sottolineando che se seguissimo il suo ritmo consolidato, salirebbe in un'unica impennata. Vediamo se ci siamo quasi!
Oggi ha raggiunto un massimo di 3.985 dollari, con solo un altro passo rimasto. Il prezzo non ha mostrato alcun segno di stagflazione, tanto meno un picco. Non è altro che forza, sta diventando il mercato rialzista più forte di sempre. Il rally da 3.311 dollari ha già superato i 600 dollari. Chiunque osi essere ribassista verrà spazzato via. E ora, lo shutdown del governo statunitense è un altro fattore positivo che stimola la traiettoria rialzista dell'oro.
Ma! C'è la possibilità di un calo dell'oro?
Penso di sì, concentrandomi su due aree chiave:
Innanzitutto, a giudicare dalle notizie, i due principali partiti negli Stati Uniti stanno discutendo il loro approccio al bilancio fiscale. Lo shutdown del governo non può rimanere chiuso per sempre. Una risoluzione di questo problema sarebbe ribassista per l'oro, ma si tratterebbe solo di una correzione, non di un calo significativo. Questo è importante da notare.
In secondo luogo, c'è una correzione tecnica. Il prezzo è salito da 3311 a 4000, con un aumento di quasi 700 dollari. 4000 rappresenta anche una barriera psicologica per la maggior parte delle persone e un livello obiettivo per le prese di profitto per le istituzioni. A questo punto, i rialzisti incasseranno senza dubbio i profitti e venderanno le loro posizioni.
Pertanto, ci sarà senza dubbio un'ampia apertura in gap-up nei prossimi due giorni. Non affrettatevi ad aprire posizioni lunghe in questo momento; fate attenzione a un pullback. Con l'aumento dei prezzi, aumenta anche l'entità del pullback.
Quindi, se state cercando un investimento a medio-lungo termine, attendete pazientemente un pullback sopra i 4000. Per il trading a breve termine, potete intervenire quotidianamente in base alla situazione.
Ho ripetutamente sottolineato che se il mercato rompe quota 3900 lunedì con un movimento forte e significativo e si stabilizza, è un buon momento per mantenere la propria posizione rialzista e perseguire posizioni lunghe. Ieri, dopo aver sfondato quota 3900 nella sessione asiatica, il mercato ha raggiunto un massimo di 3920, rispettando i tre principi di forza, movimento significativo e stabilizzazione. Pertanto, una rottura a 3900 è un ottimo punto di ingresso.
Si tratta di un trend tecnico molto bello, con una struttura completa e un pattern standard, che lo rende facile da comprendere. Ha raggiunto quota 3950 nel corso della giornata, realizzando un profitto a breve termine di 50 dollari, un profitto piuttosto consistente. Pertanto, in un forte trend rialzista, i guadagni sono facili, ma le perdite difficili. Ogni pullback offre l'opportunità di andare long. Seguite il trend, non speculate ciecamente.
Da una prospettiva operativa, il punto più alto è sconosciuto. Anche se indovinate il punto più alto innumerevoli volte, lo indovinerete solo una volta, con una probabilità molto bassa. Il trend determina la direzione, e se si segue il trend e si va long al massimo, si sbaglierà solo una volta, con un'altissima probabilità. Ciò che dobbiamo fare è concentrarci sugli eventi ad alta probabilità. Non ignorare la direzione nota e inseguire l'incerto.
Chi è stato ribassista e ha inseguito il massimo deve cambiare mentalità. La probabilità di successo è molto bassa se la direzione è sbagliata. Non è mai troppo tardi per ammettere e correggere gli errori. Questo mercato insegnerà a chiunque si rifiuti di pentirsi. Anche se si investe molto denaro, non si farà una sola ammaccatura.
Oggi non c'è molto da dire sull'oro. Manteniamo una prospettiva rialzista, concentrandoci sul livello di supporto a 3946 per un rialzo. Il punto di svolta è 3925, con l'obiettivo ancora a 4000 o più! Se la sessione europea sale direttamente e sfonda il massimo di 3977, la sessione statunitense continuerà a cercare un secondo rialzo e l'obiettivo è ancora sopra i 4000, intorno ai 4020.
XAUUSD: Analisi di mercato e strategia del 6 ottobreAnalisi tecnica dell'oro
Resistenza grafico settimanale: 4000, supporto: 3683.
Resistenza grafico giornaliero: 3950, supporto: 3819.
Resistenza grafico a quattro ore: 3950, supporto: 3879.
Resistenza grafico a un'ora: 3950, supporto: 3919.
L'oro continua il suo trend rialzista. Questa impennata apparentemente improvvisa è in realtà il risultato inevitabile delle forze combinate di aspettative di politica monetaria, rischi politici e conflitti geopolitici. L'oro, in quanto bene rifugio, sta attraendo gli investitori.
Raccomandazioni per il trading sull'oro: Sulla base del grafico a quattro ore, concentratevi sui livelli di supporto effettivi sottostanti, che rimangono a 3919-3879. Concentratevi sul livello di 3950 per una pressione al rialzo. Se il supporto di 3919 cede, il limite massimo di ritracciamento si aggira intorno a 3879. In termini di trading, attendete un pullback prima di cercare livelli di supporto per acquistare.
ACQUISTA: 3919 vicino
ACQUISTA: 3879 vicino
Setup rialzista dell’oro (XAU/USD) con obiettivi di resistenza ?✅ Riepilogo dell’operazione:
Tipo di operazione: Long (acquisto)
Entrata: Intorno a 3.860,17 USD
Stop Loss: 3.850,01 USD
Take Profit (obiettivi):
TP1: 3.870,32 USD (resistenza minore)
TP2: 3.872,93 USD (resistenza significativa successiva)
TP3: 3.875,01 USD (possibile livello di breakout)
TP4 (obiettivo esteso): 3.880,01 USD (zona target superiore)
🔍 Osservazioni tecniche:
Pattern di inversione: Dopo un forte ribasso, si sta formando un’inversione rialzista con una serie di minimi più alti.
Zona di supporto: L’area intorno a 3.850,01 USD ha agito da solido supporto.
Slancio rialzista: Le ultime candele verdi indicano che i compratori stanno riprendendo il controllo.
Zone di resistenza: Le linee tratteggiate blu indicano i principali livelli di resistenza dove potrebbe esserci pressione di vendita.
Rapporto rischio/rendimento: La configurazione offre un buon rapporto, soprattutto se il prezzo supera i 3.870 USD.
📌 Conclusione:
Questa è una configurazione rialzista a breve termine sull’oro, con obiettivo un movimento verso le resistenze precedenti dopo un rimbalzo dalla zona di supporto a 3.850 USD. Una rottura confermata sopra i 3.870 USD potrebbe aprire spazio a ulteriori rialzi.
La dinamica rialzista dell'oro rimane forte.La dinamica rialzista dell'oro rimane forte.
Aspettative di taglio dei tassi della Federal Reserve: i mercati prevedono una probabilità prossima al 95% di un taglio dei tassi da parte della Fed a ottobre, che metterebbe sotto pressione il dollaro USA e aumenterebbe l'attrattiva dell'oro.
Rischio politico statunitense: la chiusura del governo federale statunitense è ufficialmente iniziata il 1° ottobre, innescando avversione al rischio e potenzialmente ritardando la pubblicazione di dati economici chiave, aggravando l'incertezza.
Tensioni geopolitiche: le continue tensioni internazionali, come il conflitto tra Russia e Ucraina, stanno spingendo i flussi di capitali verso i tradizionali beni rifugio come l'oro.
Acquisti di oro da parte delle banche centrali: i continui acquisti di oro da parte delle banche centrali e l'aumento degli investimenti in ETF garantiti dall'oro stanno fornendo un supporto a lungo termine ai prezzi dell'oro.
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Tecnicamente, l'oro è attualmente in un forte andamento rialzista, ma stanno emergendo segnali di ipercomprato a breve termine.
Analisi giornaliera
Trend e medie mobili: il grafico giornaliero dell'oro mostra massimi e minimi crescenti, confermando la stabilità del trend rialzista. Il grafico a candele continua a salire attorno alla media mobile a 5 giorni, formando un allineamento perfettamente rialzista. Il supporto chiave si trova attualmente vicino alla media mobile a 5 giorni a $ 3.820.
Bande di Bollinger: le bande di Bollinger hanno riaperto al rialzo, aprendo spazio a un trend rialzista.
Indice di forza relativa (RSI): l'RSI giornaliero ha superato quota 70 e si attesta attualmente intorno a 89, indicando condizioni di ipercomprato estremo. Ciò suggerisce che il mercato potrebbe aver bisogno di un pullback o di un consolidamento per assorbire i guadagni prima di intraprendere la successiva fase di crescita.
Analisi del grafico a 4 ore
Trend e pullback a breve termine: sul grafico a 4 ore, i prezzi dell'oro hanno subito un rapido pullback tecnico a $ 3.793 dopo aver raggiunto un nuovo massimo, ma in seguito hanno recuperato per diversi giorni consecutivi, recuperando le perdite e stabilendo nuovi massimi.
Ciò conferma che il precedente calo è stato semplicemente una correzione tecnica e non altera le prospettive positive a breve termine.
Nel complesso, le prospettive di rialzo a lungo termine per l'oro rimangono solide, ma si consiglia cautela nel perseguire guadagni a breve termine.
La seguente tabella riassume i principali livelli di supporto e resistenza per riferimento:
Resistenza: $ 3.890-3.900, l'ultimo livello psicologico e massimo storico. Una rottura al di sotto di questo livello potrebbe portare a un calo a $ 3.920.
Supporto: $ 3.850-3.855. Questa è un'area di supporto chiave a breve termine per il recente forte trend. Un pullback a questo livello potrebbe essere considerato un'opportunità di ingresso.
$ 3.820: il supporto della media mobile a 5 giorni è un punto di ingresso chiave per determinare se il forte trend cambierà.
$ 3.792-3.800: il doppio supporto della media mobile a 20 periodi e una barriera psicologica segnano anche il minimo del pullback di ieri.
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Strategia di trading:
Per i possessori: considerare la possibilità di realizzare profitti mantenendo la posizione base per capitalizzare il potenziale di rialzo.
Per gli investitori long: evitare di aprire posizioni long subito dopo che i prezzi hanno raggiunto nuovi massimi.
Una strategia più conservativa sarebbe quella di attendere un pullback verso le aree di supporto sopra menzionate (ad esempio, $ 3850-3855 o intorno a $ 3820) prima di organizzare un investimento graduale.
Per i trader aggressivi: se l'oro non riesce a superare i $ 3.890 e mostra segni di pullback, si consideri una posizione short leggera con un target di $ 3.850 o $ 3.820, ma assicuratevi di impostare uno stop-loss. Questa è una mossa controtendenza e comporta un rischio elevato.
Importante gestione del rischio: se l'oro scende sotto i $ 3.790 (ovvero, al di sotto della sua media mobile a 20 periodi e non riesce a rimbalzare), potrebbe segnalare l'inizio di una correzione più profonda. Fate attenzione al rischio che l'oro testi i $ 3.758 o addirittura i $ 3.700.
💎 Riepilogo
In sintesi, il trend rialzista a lungo termine dell'oro rimane intatto, trainato da solidi fondamentali. Tuttavia, con indicatori tecnici significativamente ipercomprati, il mercato è estremamente sensibile nel breve termine e soggetto a una volatilità significativa.
Tenete d'occhio l'andamento dello shutdown governativo statunitense, i segnali di politica monetaria della Federal Reserve e i prossimi dati economici; saranno tutti catalizzatori importanti per la prossima mossa dell'oro.
XAUUSDSignori commercianti, ciao a tutti! ??
Qual è la tua opinione sull’oro?
L’oro ha continuato a registrare una forte tendenza al rialzo, raggiungendo un livello elevato, ma attualmente l’andamento dei prezzi mostra segni di iperacquisto.
Sembra che quest’ondata di euforia possa interrompersi nel breve periodo, per tornare indietro e riprendere slancio.
In questa zona, ci aspettiamo che l’oro diventi un nuovo massimo a breve termine vicino al confine superiore del canale di risalita, per poi tornare nella zona di supporto della bandiera.
Nel lungo periodo, la tendenza generale rimane favorevole: è meglio non vendere al momento della restituzione, ma cercare di comprare durante la restituzione.
Cosa ne pensate? L’oro continuerà a crescere dopo questo call-back?
Non dimenticate di prendere in considerazione e condividere le vostre idee nei vostri commenti! ❤ ️
Se siete un neofita o il vostro conto viene bruciato, contattatemi e vi consulterò gratuitamente. In caso di errore, risarcirete al cento per cento la vostra perdita. Mi permetto di dirlo perché ho raggiunto il 95 per cento di sufficienza
XAUUSD 30M – Prossima fermata per l'oro $3.955+XAUUSD 30M – Prossima fermata per l'oro $3.955+
Struttura | Trend | Zone di reazione chiave
Chiara struttura rialzista che mantiene minimi crescenti.
La rottura della zona di consolidamento conferma la continuazione del momentum.
Il prezzo reagisce perfettamente dall'area di domanda 3840-3850, spingendosi verso la resistenza.
Panoramica di mercato
L'oro continua il suo forte rally, rispettando il supporto della trendline con una struttura perfetta. La rottura di 3900-3920 conferma la forza rialzista, puntando alla resistenza superiore intorno a 3950-3960. Finché 3860 regge, gli acquirenti mantengono il pieno controllo.
Scenari chiave
✅ Scenario rialzista 🚀 → 🎯 Target 1: 3920 🎯 Target 2: 3955 🎯 Target 3: 3980
❌ Scenario ribassista 📉 → Una rottura sotto 3860 potrebbe portare a un pullback verso 3830-3810.
Livelli attuali da tenere d'occhio
Resistenza 🔴: 3955-3960
Supporto 🟢: 3860-3830
Oro, un'altra bandiera rialzista in via di sviluppo?Oro, un'altra bandiera rialzista in via di sviluppo?
L'oro rimane in un trend rialzista, con la recente azione dei prezzi che mostra segni di una pausa di continuazione all'interno del più ampio trend rialzista.
Zona di supporto: 3820 – un livello chiave del precedente consolidamento. Il prezzo sta attualmente testando o avvicinandosi a questo livello.
Un rimbalzo rialzista da 3820 confermerebbe l'attuale slancio rialzista, con potenziali obiettivi a:
3900 – resistenza iniziale
3915 – livello psicologico e strutturale
3950 – resistenza estesa sul grafico a lungo termine
Scenario ribassista:
Una rottura confermata e una chiusura giornaliera al di sotto di 3820 indebolirebbero le prospettive rialziste e suggerirebbero un rischio di ribasso più profondo verso:
3807 – supporto minore
3790 – supporto più forte e potenziale zona di domanda
Prospettive:
Un orientamento rialzista rimane intatto mentre l'oro si mantiene sopra 3820. Una rottura prolungata al di sotto di questo livello potrebbe spostare lo slancio al ribasso nel breve termine.
L'oro romperà e salirà il 2 ottobre?
I. Principali fattori di mercato
Domanda di beni rifugio: il rischio persistente di una chiusura del governo statunitense sta spingendo i capitali verso beni rifugio come l'oro.
Forti aspettative di taglio dei tassi: secondo il "FedWatch Tool" del CME, il mercato ha quasi completamente scontato un taglio dei tassi di 25 punti base da parte della Fed a ottobre, con elevate aspettative per un altro taglio a dicembre. Questo sta pesando sul dollaro USA e sui rendimenti dei Treasury, a vantaggio dell'oro.
Rendimenti dei Treasury USA in calo: i rendimenti su diverse scadenze sono scesi collettivamente ieri, riducendo il costo opportunità di detenere oro non rendibile e fornendo un forte supporto al suo prezzo.
II. Analisi tecnica
Riepilogo della sessione precedente: l'oro è salito per poi arretrare ieri, formando una candela a martello invertito con una lunga ombra superiore sul grafico giornaliero. Ciò indica che, dopo aver raggiunto il massimo vicino a $3895/oncia, il mercato ha incontrato una certa pressione di presa di profitto, suggerendo la necessità di un aggiustamento a breve termine.
Struttura attuale: Nonostante il pullback dai massimi, il prezzo complessivo rimane all'interno di un range di consolidamento di alto livello e il trend rialzista non è ancora stato interrotto.
Livelli chiave:
Supporto:
Primo supporto: Intorno a $3850/oncia (vicino al minimo di ieri, area di acquisto iniziale).
Secondo supporto: Zona $3813 - $3805/oncia (una linea difensiva più forte per i rialzisti).
Resistenza:
Resistenza iniziale: Zona $3878 - $3880/oncia (massimo della sessione asiatica di ieri e resistenza della sessione asiatica di oggi).
Resistenza di base: Zona $3895 - $3900/oncia (massimo di ieri e barriera psicologica chiave).
III. Strategia di trading per oggi
L'approccio generale al trading è "cercare principalmente di acquistare sui pullback, essere cauti nell'inseguire i massimi, integrati da posizioni corte a breve termine".
Strategia Long:
Aggressiva: se il prezzo si ritira e si stabilizza intorno a $3850/oncia, considerare l'acquisto (andare long). Obiettivo $3870-$3880/oncia, con uno stop loss impostato sotto $3840/oncia.
Conservativa: un pullback più profondo nella zona $3813-$3805/oncia rappresenterebbe un'opportunità più ideale per aprire posizioni lunghe. Obiettivo $3830-$3850/oncia, con uno stop loss impostato sotto $3800/oncia.
Strategia Short:
Evitare di inseguire ciecamente il rally nell'attuale mercato di consolidamento ad alto livello. Se il prezzo testa per la prima volta l'area $3880-$3890/oncia e mostra segni di rigetto, considerare posizioni corte leggere per operazioni rapide e a breve termine. Obiettivo $3860-$3850/oncia.
IV. Avvertenza sui rischi
Si prega di monitorare attentamente i dati sulle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, sugli ordini alle fabbriche e le dichiarazioni del funzionario della Fed Lorie Logan, la cui pubblicazione è prevista per oggi. Questi eventi potrebbero innescare una rivalutazione di mercato della politica monetaria della Fed, con conseguente potenziale significativa volatilità dei prezzi dell'oro.
Assicurarsi che tutte le operazioni utilizzino ordini stop-loss ragionevoli per una corretta gestione del rischio.
GOLD | Finalmente un po' di momentum a favore degli orsi.Salve traders, come state?
Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio.
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
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Finalmente si inizia a vedere qualche movimento interessante per lo SHORT!
Guardate che bel crollo, è arrivato in una manciata di ore fino a quasi l'imbalance, e ha fatto la ricerca di liquidità dei minimi di cui vi avevo parlato nell'ultimo post.
Era molto interessante valutare LONG in quella zona, certo non sarebbe stato semplice considerata l'enorme volatilità presente in quel momento, ma comunque ci si sarebbe potuto fare un pensierino, è partito un ottimo movimento che ha riportato il prezzo sui massimi di oggi.
Adesso non è semplicissimo capire cosa farà, e nemmeno mi interessa, io ho segnato le mie zone rilevanti e valuterò posizionamenti lì.
Ho la zona short, la supply fresca creata questa mattina che combacia con il massimo storico attuale, e poi vorrei ancora che prendesse come si deve l'imbalance giornaliero, che ora ci combacia con il minimo daily, quindi abbiamo anche della liquidità.
Attendiamo domani e vediamo cosa si può fare, buona serata.
Spero che questi livelli possano tornarvi utili.
- Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG;
- Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT.
Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.
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Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi.
Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale.
Buona valutazione e buon trading.
Ciau.
Lunedì i prezzi dell'oro puntano alla resistenza a 3.890 dollariLunedì i prezzi dell'oro puntano alla resistenza a 3.890 dollari.
L'avversione al rischio dell'oro continua a intensificarsi, con la chiusura del governo federale statunitense come fattore chiave.
Questa impasse politica ha acuito le preoccupazioni del mercato sulle prospettive economiche e sul debito statunitense, stimolando flussi di capitali dagli asset in dollari statunitensi verso "attività materiali" come l'oro.
Analisi tecnica:
1: Resistenza attuale: 3.890-3.900 dollari, attualmente il livello di resistenza più critico.
2: Il massimo storico è intorno a 3.896 dollari e 3.900 dollari rappresentano una barriera psicologica chiave.
3: Una rottura riuscita al di sopra di questo livello aprirebbe spazio all'oro per testare 3.920 dollari o addirittura 4.000 dollari.
4: Supporto attuale: intorno a 3.850 dollari. Diversi recenti pullback hanno trovato supporto e rimbalzato in quest'area, rendendola una solida difesa a breve termine.
5: 3.800 dollari è un livello di supporto core più solido. In caso di rottura, il mercato potrebbe scendere ulteriormente fino all'area di $ 3.760-3.770.
6: I prezzi dell'oro si muovono saldamente al di sopra delle loro principali medie mobili, mantenendo il loro trend rialzista generale.
7: Il grafico a 4 ore suggerisce che i prezzi dell'oro potrebbero entrare in un periodo di elevata volatilità, che richiede nuovi catalizzatori per determinarne la direzione.
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Attenzione alle prese di profitto: dopo sette settimane consecutive di guadagni, i prezzi dell'oro hanno oscillato bruscamente rispetto ai massimi, indicando un'impennata del sentiment di prese di profitto.
Evitare di inseguire i massimi.
Dobbiamo monitorare attentamente l'andamento dei negoziati per la chiusura del governo statunitense, i frequenti discorsi dei funzionari della Federal Reserve e i verbali delle prossime riunioni, poiché potrebbero innescare una significativa volatilità del mercato.
La strategia attuale dovrebbe essere quella di seguire il trend ed evitare di inseguire i massimi.
Per i trader che seguono il trend: acquistare sui ribassi è la strategia principale.
Concentrarsi sui livelli di supporto di $ 3.850 e $ 3.800. Si consiglia di acquistare a lotti quando i prezzi si ritirano e si stabilizzano a questi livelli.
Per i trader a breve termine: una strategia di acquisto-basso-vendita-alto può essere adottata all'interno dell'intervallo di resistenza chiave tra $ 3.890 e $ 3.900, fino a quando non viene effettivamente superato.
Allo stesso tempo, assicuratevi di impostare uno stop-loss per mitigare il rischio di un falso breakout.
So che molti credono che i prezzi dell'oro torneranno a scendere nell'intervallo 3.890-3.880 questo venerdì. La maggior parte dei trader short è concentrata intorno a 3.870 e si trova attualmente in una posizione difficile.
Una cosa importante da notare: tenete d'occhio il livello di resistenza di 3.890. Se viene superato, fate attenzione al rischio che le posizioni short vengano nuovamente ritirate.
L'oro accumula prima di iniziare il nuovo mese!Ciao a tutti!
XAUUSD su OANDA continua a mantenere il suo slancio rialzista dopo aver completato una correzione tecnica e aver rimbalzato dall'importante zona di supporto intorno a 3.840 - 3.850. Questa è l'area di confluenza con il bordo superiore del canale rialzista di breve termine e il precedente FVG, fungendo da trampolino di lancio per il trend.
Il pattern "tazza con manico" sul frame H1 si sta chiaramente formando, a dimostrazione del controllo del mercato da parte degli acquirenti. Se l'area di 3.850 verrà mantenuta, è probabile che l'oro acceleri, dirigendosi verso la successiva resistenza intorno a 3.900 - 3.920, oltre all'obiettivo di 3.940, come mostrato nel grafico.
Oltre ai fattori tecnici, il mercato è supportato da un sentiment difensivo dovuto alle preoccupazioni per l'elevata inflazione e alla prospettiva che la Fed mantenga i tassi di interesse stabili più a lungo. Ciò rafforza il ruolo dell'oro come bene rifugio.
Con la struttura attuale, la preferenza è ancora orientata verso lo scenario rialzista.
Ultima strategia di trading sull'oro per il 1° ottobre:
I. Fattori chiave e sentiment del mercato
Le aspettative di politica monetaria dominano il mercato: le aspettative di tagli dei tassi della Fed sono attualmente la forza trainante principale. L'elevata attesa del mercato per tagli consecutivi dei tassi a ottobre e dicembre ha portato a un indebolimento del dollaro USA e a un calo dei tassi di interesse reali, aumentando significativamente l'attrattiva dell'oro.
La domanda di beni rifugio fornisce supporto: i persistenti rischi politici e i conflitti geopolitici rafforzano lo status dell'oro come bene rifugio per eccellenza.
Rompout tecnico confermato: i prezzi dell'oro hanno superato nettamente la soglia dei 3800 dollari lunedì (29 settembre) e hanno chiuso al di sopra di essa, segnando il maggiore guadagno giornaliero da agosto. Questo breakout tecnico conferma un cambiamento del sentiment del mercato verso il rialzo.
II. Analisi tecnica approfondita
Trend a lungo termine: fortemente rialzista. La candela giornaliera ha chiuso con una decisa grande candela rialzista, confermando il trend rialzista.
Breakout chiave: rottura con successo della precedente zona di resistenza compresa tra $ 3.791 e $ 3.795, che ora si è trasformata in un'area di supporto fondamentale.
Segnali a breve termine:
Nonostante il trend rialzista, il mercato necessita di una correzione tecnica dopo il forte rally. La scossa a "V profonda" di martedì ($ 3.872 → $ 3.793 → $ 3.852) conferma questa necessità.
Principio operativo fondamentale: in un contesto di forte rialzo, considerate i pullback a breve termine come opportunità per aprire posizioni lunghe in linea con il trend, non come un'inversione.
III. Strategia di trading specifica
Approccio fondamentale: dare priorità all'acquisto sui pullback in linea con il trend, essere cauti negli aggiustamenti a livelli elevati e, secondariamente, considerare leggere posizioni corte sulle resistenze chiave.
Livelli chiave:
Zona di supporto principale: $ 3790 - $ 3800 (l'area "resistenza trasformata in supporto" formatasi dopo il breakout, cruciale per i rialzisti)
Zona di resistenza a breve termine: $ 3855 - $ 3865
Zona di resistenza più forte: $ 3870 - $ 3880
1. Strategia primaria: acquistare sui pullback (preferibile)
Zona di ingresso: valutare l'apertura di posizioni lunghe quando l'oro torna al range tra $ 3800 e $ 3810.
Obiettivo di profitto: $ 3855 - $ 3865
Gestione del rischio: impostare uno stop-loss al di sotto di $ 3790 (una rottura al di sotto del supporto chiave).
2. Strategia secondaria: Vendere sui rally (approccio cauto)
Condizione di ingresso: solo se l'oro sale fino alla zona di resistenza tra $ 3855 e $ 3865 E mostra chiari segnali di rigetto (come una divergenza ribassista e un crossover sul grafico a 1 o 4 ore), si consiglia di aprire posizioni corte leggere.
Obiettivo di profitto: $ 3820 - $ 3800
Gestione del rischio: impostare uno stop-loss sopra $ 3875 (una rottura al di sopra del massimo recente).
IV. Rischi chiave e note importanti
Il trend è sovrano: il mercato attuale è rialzista. La strategia principale dovrebbe seguire il trend. Operare contro il trend con posizioni corte è difficile e dovrebbe essere fatto con un capitale limitato e con una mentalità di uscita rapida.
Risposta al breakout:
Se l'oro supera nettamente i $ 3880, significa che si è aperto un nuovo spazio rialzista. Le strategie corte dovrebbero essere abbandonate immediatamente e si potrebbe considerare di seguire il breakout con posizioni lunghe.
Se l'oro scende decisamente sotto i 3.790 $ (ad esempio, chiusura giornaliera inferiore), è possibile una correzione più profonda verso l'area 3.750 - 3.730 $. Le posizioni lunghe dovrebbero essere chiuse con decisione.
Esecuzione rigorosa: si consiglia di operare con posizioni leggere, utilizzare sempre gli stop-loss e adottare una sana gestione del capitale. La liquidità del mercato può variare durante le festività, il che richiede vigilanza contro una volatilità anomala.
Strategia di trading dell'oro per il 30 settembre:
I. Analisi fondamentale
Fattori chiave: rischi geopolitici e fiscali
Crisi dovuta al blocco delle attività governative negli Stati Uniti: il 30 settembre è la scadenza per l'approvazione del bilancio statunitense per l'anno fiscale 2026. Se non si raggiunge un accordo bipartisan, il governo statunitense subirà un blocco delle attività a partire dal 1° ottobre. Questo rischio aumenta significativamente la domanda di oro come bene rifugio, dirottando i fondi di mercato dagli asset in dollari potenzialmente interessati verso l'oro.
Evento chiave: è necessario prestare molta attenzione all'esito dell'incontro tra i leader del Congresso degli Stati Uniti e il Presidente alla Casa Bianca. Qualsiasi notizia negativa rafforzerà l'attrattiva dell'oro come bene rifugio.
Incertezza dei dati: in caso di blocco delle attività governative, dati economici chiave come il rapporto sulle buste paga non agricole di settembre, previsto per questa settimana, potrebbero essere ritardati. Ciò aumenterebbe l'incertezza e la volatilità del mercato, a ulteriore vantaggio dell'oro.
Supporto del contesto macroeconomico
Aspettative di politica monetaria della Fed: le aspettative del mercato per i tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve rappresentano un fattore strutturale a lungo termine che pesa sul dollaro USA e sostiene l'oro.
Tensioni internazionali: l'attuale conflitto tra Russia e Ucraina, le turbolenze in Medio Oriente e le tensioni commerciali globali creano collettivamente uno scenario di "mondo in difficoltà", fornendo una solida base rialzista a lungo termine per l'oro.
Conclusione: i fondamentali sono ampiamente orientati al rialzo. Il rischio di chiusura delle istituzioni governative è il catalizzatore più immediato, mentre le aspettative di una politica monetaria accomodante e i rischi geopolitici forniscono uno slancio rialzista a medio-lungo termine.
II. Analisi tecnica
Trend a lungo termine (grafici giornalieri/settimanali)
Forte trend rialzista: il prezzo dell'oro ha recentemente superato i 3830 dollari l'oncia, stabilendo un nuovo massimo storico, indicando un trend rialzista estremamente forte.
Sistema di medie mobili: le medie mobili giornaliere sono disposte in una formazione rialzista e in forte aumento, fornendo un solido supporto al prezzo.
Prospettive del ciclo: il grafico settimanale ha chiuso in positivo per sei settimane consecutive e anche il grafico mensile è altamente probabile che chiuda in positivo. I pattern tecnici supportano un continuo aumento del prezzo dell'oro a ottobre.
Trend a breve termine (grafici a 4 ore/1 ora)
Livelli di supporto chiave:
Zona di supporto primaria: $3790 - $3795. Questa è l'area di consolidamento della piattaforma dopo il rally di ieri e funge anche da supporto dinamico sul grafico a 1 ora.
Zona di supporto forte: $3780 - $3783. Quest'area funge da linea di demarcazione tra rialzisti e ribassisti sul grafico a 4 ore. Finché il prezzo si mantiene al di sopra di questa zona, la struttura rialzista a breve termine rimane intatta.
Supporto difensivo principale: $3776. Una rottura al di sotto di questo livello indebolirebbe lo slancio rialzista a breve termine.
Obiettivi al rialzo:
Obiettivo a breve termine: l'area $3840 - $3850. Questo è il prossimo livello di resistenza tecnica dopo il nuovo massimo.
Obiettivo di Breakout: se i 3850$ vengono decisamente superati, lo spazio rialzista potrebbe estendersi ulteriormente, con il mercato alla ricerca di nuovi massimi.
III. Strategia di Trading Completa
Concetto di Base: Seguire il trend, dare priorità all'acquisto sui ribassi ed evitare il top-picking.
Strategie Rialziste (Approccio Primario)
Posizione Long Aggressiva: se il prezzo ritraccia verso la zona di supporto 3800-3810$, si consideri l'apertura di una posizione long con moderazione. Impostare lo stop loss sotto i 3790$, puntando a 3820-3840$.
Posizione Long Conservativa: se il prezzo subisce un pullback più profondo verso la solida zona di supporto 3780-3783$, si consideri un'opportunità di acquisto più ideale. Impostare lo stop loss sotto i 3770$, puntando alle stesse aree di rialzo.
Breakout Long: se il prezzo si mantiene sopra i 3815 $ durante le sessioni asiatiche/europee con un forte momentum, considerate una posizione long con follow-through momentum, puntando a 3840 $ nel breve termine.
Strategie Ribassiste (Approccio Secondario)
Nell'attuale forte contesto rialzista, le posizioni short in controtendenza comportano un rischio elevato. Considerate posizioni short leggere e a breve termine solo se il prezzo inizialmente testa la forte zona di resistenza tra 3840 $ e 3850 $ E mostra chiari segnali di rigetto (ad esempio, lunga ombra superiore, pattern a candela ribassista). Eseguite rapidamente, impostate uno stop loss sopra i 3855 $ e puntate a un pullback tra 3820 $ e 3810 $.
IV. Principali Eventi di Rischio
Avanzamento dei negoziati sul Bilancio del Governo degli Stati Uniti: qualsiasi notizia riguardante l'evitamento o il mancato elusione di un blocco causerà una significativa volatilità del mercato.
Rapporto sulle buste paga non agricole negli Stati Uniti di settembre: monitorate la sua pubblicazione nei tempi previsti e l'andamento dei dati.
Disclaimer: L'analisi di cui sopra si basa su ricerche di mercato e non costituisce una consulenza specifica in materia di investimenti. Il trading comporta dei rischi. Si prega di prendere decisioni con prudenza, in base alla propria tolleranza al rischio.
GOLD sempre rialzistaSi nota che il prezzo del GOLD si è mosso come previsto nelle mie analisi precedenti e, per il momento, continua a seguire una forte tendenza rialzista . Tuttavia, si osserva che le candele H4 stanno diminuendo di dimensione, quindi anche la volatilità si sta riducendo, il che potrebbe portare a una fase di consolidamento nei prossimi giorni.
L’opzione più probabile è che il prezzo si consolidi fino all’FVG in verde scuro, per poi rimbalzare nuovamente al rialzo.
XAU | Ennesima impennata.Salve traders, come state?
Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio.
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
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C'è poco da dire ragazzi, GOLD inarrestabile.
Come avete visto dalla mia pubblicazione di ieri, mi aspettavo si una reazione dalla mia powerful area, ma non fino a questo punto, infatti mi aspettavo una semplice presa di liquidità per poi correggere a ribasso, invece ha continuato imperterrito a rialzo senza fermarsi, ci reimpostiamo quindi LONG senza tanti giri di parole, attendo ora la zona segnata in basso che mi combacia con l'imbalance daily e cerchiamo di riposizionarci LONG in direzione dei 4000$ per oncia, che prima o poi arriveranno senza dubbio.
Non vi consiglio di rischiare posizionamento bearish, non è proprio il clima adatto.
Fate estrema attenzione a tutte le news che arriveranno in settimana, vi aggiornerò passo dopo passo.
Spero che questi livelli possano tornarvi utili.
- Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG;
- Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT.
Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.
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Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi.
Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale.
Buona valutazione e buon trading.
Ciau.
Strategia di trading per le previsioni sull'oro 9.29:Strategia di trading per le previsioni sull'oro per il 29 settembre:
Opinione di base: i prezzi dell'oro a breve termine subiscono una pressione correttiva tecnica vicina ai massimi storici, ma il contesto fondamentale generale rimane ottimistico. Ci si aspetta un consolidamento iniziale per assorbire i guadagni la prossima settimana, con l'attenzione principale rivolta alla possibilità di raggiungere una rottura decisiva al di sopra del massimo storico. Operativamente, si consiglia di cercare opportunità di vendita in prossimità dei livelli di resistenza chiave e di considerare l'acquisto sui cali attorno a importanti livelli di supporto.
I. Analisi fondamentale: fattori contrastanti, ma la domanda di beni rifugio e le aspettative di taglio dei tassi dominano
Fattori rialzisti:
Inflazione moderata e aspettative di taglio dei tassi della Fed: gli ultimi dati PCE non hanno superato le aspettative, attenuando i timori del mercato sulla ripresa dell'inflazione. Dopo il taglio dei tassi di 25 punti base della Fed a settembre, il mercato prevede altri due tagli entro l'anno. Le aspettative di un dollaro statunitense più debole e di tassi di interesse più bassi forniscono un supporto di base per i prezzi dell'oro.
Breakout tecnico: i prezzi dell'oro hanno superato il recente intervallo di consolidamento compreso tra $ 3.720 e $ 3.760, attirando un maggiore slancio tecnico di acquisto, a indicare un forte slancio rialzista.
Potenziali rischi e fattori ribassisti:
La resilienza economica degli Stati Uniti supera le aspettative: il PIL del secondo trimestre è cresciuto del 3,8% e la Fed di Atlanta ha alzato le previsioni per il PIL del terzo trimestre al 3,9%. Dati economici solidi potrebbero ridurre l'urgenza per la Fed di attuare tagli aggressivi dei tassi.
Pressione di presa di profitto ai massimi: dopo sei settimane consecutive di guadagni e l'avvicinamento al massimo storico, alcuni investitori long potrebbero scegliere di prendere profitto al di sotto del massimo storico di $ 3.791, portando a un pullback tecnico.
II. Analisi tecnica: di fronte a una decisione chiave ai massimi, attenzione al rischio di doppio massimo
Modello di tendenza: sul grafico settimanale, l'oro ha registrato sei settimane positive consecutive, a indicare che il trend rialzista complessivo rimane intatto. Sul grafico giornaliero, ha rotto il range di consolidamento, ma non si è ancora stabilizzato in modo deciso sopra il massimo storico di $ 3.791.
Livelli chiave:
Resistenza: Area $ 3.780-$ 3.793. Si tratta di una forte zona di resistenza formata dai massimi recenti e dal picco storico, che funge da test chiave per verificare se i rialzisti possono iniziare una nuova fase rialzista.
Supporto:
Supporto primario: $ 3.750 (recentemente superato il massimo del range, vicino alla media mobile a 21 periodi).
Supporto principale: $ 3.720-$ 3.700 (minimo del precedente range di consolidamento e livello psicologico chiave).
Pattern e indicatori:
Grafico a 4 ore: Il sistema delle medie mobili è in allineamento rialzista, ma il prezzo ha incontrato pressioni di vendita e si è ritirato vicino a $ 3.783.
Grafico a 1 ora: Bisogna essere cauti nel rischio di formare un pattern ribassista "Doppio Massimo" vicino a $ 3.780. Se questo livello non verrà superato con decisione all'inizio della prossima settimana, la probabilità di un pullback aumenterà.
Riepilogo tecnico: Gli indicatori tecnici suggeriscono che l'oro è ipercomprato a breve termine e che si trova ad affrontare una chiara pressione di presa di profitto al di sotto del massimo storico. Se non dovesse superare in modo deciso i 3.791 dollari, è probabile un nuovo test dei livelli di supporto inferiori. I 3.750 dollari rappresentano la linea di demarcazione tra rialzisti e ribassisti a breve termine; una rottura al di sotto segnalerebbe un aggiustamento più profondo.
III. Strategia di trading per la prossima settimana
Approccio operativo: Adottare una mentalità range-bound, leggermente ribassista, dando priorità alla vendita in prossimità dei livelli di resistenza chiave e all'acquisto sui ribassi a livelli di supporto importanti.
Opportunità short a breve termine (vendita al massimo):
Zona di ingresso: range 3.775-3.785 dollari.
Obiettivo: Obiettivo primario 3.750 dollari, ulteriore obiettivo 3.720 dollari.
Stop loss: Posizionare sopra i 3.795 dollari (uscire se il massimo storico viene decisamente superato).
Motivazione: Scommettere su una correzione tecnica prima del massimo storico, con un potenziale doppio massimo in formazione sul grafico orario.
Opportunità Long a breve termine (Acquisto Basso):
Zona di ingresso: Area di supporto tra $3740 e $3730.
Obiettivo: $3760 e $3770.
Stop Loss: Posizionare sotto $3720.
Motivazione: Quest'area rappresenta un forte livello di supporto rispetto al precedente breakout. Se il prezzo corregge in questa zona e i fondamentali non si sono deteriorati, potrebbe trovare supporto all'acquisto per un rimbalzo.
Strategia di breakout:
Breakout al rialzo: Se il prezzo rompe con decisione e si stabilizza sopra $3795, si consideri l'apertura di una posizione long leggera, puntando a nuovi massimi intorno a $3810 e $3820.
Breakout al ribasso: se il prezzo dovesse scendere decisamente al di sotto del supporto chiave a $ 3720, il trend rialzista a breve termine potrebbe invertirsi; si consiglia di proseguire con una posizione corta, puntando a $ 3700 o addirittura $ 3680.
Riepilogo e raccomandazioni:
All'inizio della prossima settimana, prima della pubblicazione dei dati più importanti, il sentiment del mercato potrebbe diventare cauto e i prezzi dell'oro potrebbero oscillare tra $ 3750 e $ 3780. I trader dovrebbero rimanere flessibili, utilizzare posizioni leggere, impostare stop-loss rigorosi e adattare tempestivamente le strategie in base ai risultati effettivi dei dati. Nell'attuale contesto, il trading sui "pullback all'interno del trend" è una strategia relativamente stabile.
Strategia di trading per le previsioni sull'oro 9.29:Strategia di trading per le previsioni sull'oro per il 29 settembre:
Opinione di base: i prezzi dell'oro a breve termine subiscono una pressione correttiva tecnica vicina ai massimi storici, ma il contesto fondamentale generale rimane ottimistico. Ci si aspetta un consolidamento iniziale per assorbire i guadagni la prossima settimana, con l'attenzione principale rivolta alla possibilità di raggiungere una rottura decisiva al di sopra del massimo storico. Operativamente, si consiglia di cercare opportunità di vendita in prossimità dei livelli di resistenza chiave e di considerare l'acquisto sui cali attorno a importanti livelli di supporto.
I. Analisi fondamentale: fattori contrastanti, ma la domanda di beni rifugio e le aspettative di taglio dei tassi dominano
Fattori rialzisti:
Inflazione moderata e aspettative di taglio dei tassi della Fed: gli ultimi dati PCE non hanno superato le aspettative, attenuando i timori del mercato sulla ripresa dell'inflazione. Dopo il taglio dei tassi di 25 punti base della Fed a settembre, il mercato prevede altri due tagli entro l'anno. Le aspettative di un dollaro statunitense più debole e di tassi di interesse più bassi forniscono un supporto di base per i prezzi dell'oro.
Breakout tecnico: i prezzi dell'oro hanno superato il recente intervallo di consolidamento compreso tra $ 3.720 e $ 3.760, attirando un maggiore slancio tecnico di acquisto, a indicare un forte slancio rialzista.
Potenziali rischi e fattori ribassisti:
La resilienza economica degli Stati Uniti supera le aspettative: il PIL del secondo trimestre è cresciuto del 3,8% e la Fed di Atlanta ha alzato le previsioni per il PIL del terzo trimestre al 3,9%. Dati economici solidi potrebbero ridurre l'urgenza per la Fed di attuare tagli aggressivi dei tassi.
Pressione di presa di profitto ai massimi: dopo sei settimane consecutive di guadagni e l'avvicinamento al massimo storico, alcuni investitori long potrebbero scegliere di prendere profitto al di sotto del massimo storico di $ 3.791, portando a un pullback tecnico.
II. Analisi tecnica: di fronte a una decisione chiave ai massimi, attenzione al rischio di doppio massimo
Modello di tendenza: sul grafico settimanale, l'oro ha registrato sei settimane positive consecutive, a indicare che il trend rialzista complessivo rimane intatto. Sul grafico giornaliero, ha rotto il range di consolidamento, ma non si è ancora stabilizzato in modo deciso sopra il massimo storico di $ 3.791.
Livelli chiave:
Resistenza: Area $ 3.780-$ 3.793. Si tratta di una forte zona di resistenza formata dai massimi recenti e dal picco storico, che funge da test chiave per verificare se i rialzisti possono iniziare una nuova fase rialzista.
Supporto:
Supporto primario: $ 3.750 (recentemente superato il massimo del range, vicino alla media mobile a 21 periodi).
Supporto principale: $ 3.720-$ 3.700 (minimo del precedente range di consolidamento e livello psicologico chiave).
Pattern e indicatori:
Grafico a 4 ore: Il sistema delle medie mobili è in allineamento rialzista, ma il prezzo ha incontrato pressioni di vendita e si è ritirato vicino a $ 3.783.
Grafico a 1 ora: Bisogna essere cauti nel rischio di formare un pattern ribassista "Doppio Massimo" vicino a $ 3.780. Se questo livello non verrà superato con decisione all'inizio della prossima settimana, la probabilità di un pullback aumenterà.
Riepilogo tecnico: Gli indicatori tecnici suggeriscono che l'oro è ipercomprato a breve termine e che si trova ad affrontare una chiara pressione di presa di profitto al di sotto del massimo storico. Se non dovesse superare in modo deciso i 3.791 dollari, è probabile un nuovo test dei livelli di supporto inferiori. I 3.750 dollari rappresentano la linea di demarcazione tra rialzisti e ribassisti a breve termine; una rottura al di sotto segnalerebbe un aggiustamento più profondo.
III. Strategia di trading per la prossima settimana
Approccio operativo: Adottare una mentalità range-bound, leggermente ribassista, dando priorità alla vendita in prossimità dei livelli di resistenza chiave e all'acquisto sui ribassi a livelli di supporto importanti.
Opportunità short a breve termine (vendita al massimo):
Zona di ingresso: range 3.775-3.785 dollari.
Obiettivo: Obiettivo primario 3.750 dollari, ulteriore obiettivo 3.720 dollari.
Stop loss: Posizionare sopra i 3.795 dollari (uscire se il massimo storico viene decisamente superato).
Motivazione: Scommettere su una correzione tecnica prima del massimo storico, con un potenziale doppio massimo in formazione sul grafico orario.
Opportunità Long a breve termine (Acquisto Basso):
Zona di ingresso: Area di supporto tra $3740 e $3730.
Obiettivo: $3760 e $3770.
Stop Loss: Posizionare sotto $3720.
Motivazione: Quest'area rappresenta un forte livello di supporto rispetto al precedente breakout. Se il prezzo corregge in questa zona e i fondamentali non si sono deteriorati, potrebbe trovare supporto all'acquisto per un rimbalzo.
Strategia di breakout:
Breakout al rialzo: Se il prezzo rompe con decisione e si stabilizza sopra $3795, si consideri l'apertura di una posizione long leggera, puntando a nuovi massimi intorno a $3810 e $3820.
Breakout al ribasso: se il prezzo dovesse scendere decisamente al di sotto del supporto chiave a $ 3720, il trend rialzista a breve termine potrebbe invertirsi; si consiglia di proseguire con una posizione corta, puntando a $ 3700 o addirittura $ 3680.
Riepilogo e raccomandazioni:
All'inizio della prossima settimana, prima della pubblicazione dei dati più importanti, il sentiment del mercato potrebbe diventare cauto e i prezzi dell'oro potrebbero oscillare tra $ 3750 e $ 3780. I trader dovrebbero rimanere flessibili, utilizzare posizioni leggere, impostare stop-loss rigorosi e adattare tempestivamente le strategie in base ai risultati effettivi dei dati. Nell'attuale contesto, il trading sui "pullback all'interno del trend" è una strategia relativamente stabile.
GOLD | Analizzo la struttura interna pre-apertura.Salve traders, come state?
Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio.
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
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Analizziamo un pochino più all'interno per capire dove effettivamente converrà andare a valutare un posizionamento, come vi ho detto osserverò per lo SHORT, considerato l'atteggiamento di Venerdì dell'oro.
Notate come è crollato nell'ultima serata, vorremmo unirci a tale movimento ma dobbiamo fare attenzione al supporto alla quale ci stiamo avvicinando, la "powerful area", che potrebbe portare ad ulteriore rialzo, magari in ricerca della liquidità del massimo assoluto di Venerdì.
Per questo motivo bisogna andare con estrema cautela, allo stesso tempo potrebbe anche crollare istantaneamente, noi però non dobbiamo farci influenzare da ciò, dobbiamo semplicemente rispettare il piano, quindi o si attende la ricerca di liquidità per valutare un posizionamento, oppure la parte bassa del range sotto la ricerca di liquidità.
Ad ognuno la propria valutazione.
Spero che questi livelli possano tornarvi utili.
- Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG;
- Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT.
Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.
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Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi.
Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale.
Buona valutazione e buon trading.
Ciau.
GOLD | Leggera inversione di tendenza.Salve traders, come state?
Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio.
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
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Ottima giornata quella di ieri per il GOLD.
Come potevamo immaginarci la prima parte della giornata è stata rialzista, dovuta a cosa? Ovviamente al fatto che il Venerdì, tipicamente, a livello probabilistico è una giornata a favore per i tori.
Infatti così è stato fino però alle ultime ore prima della chiusura, dove notiamo un'importante correzione, un crollo, e a cosa è dovuto?
Probabilmente è merito dei day traders che erano posizionati a rialzo per l'intera giornata, verso la fine hanno iniziato a chiudere tutte le posizioni scaturendo quindi una vendita massiccia e una discesa del prezzo.
Questo è un importante segnale per l'inizio della prossima settimana, che mi suggerisce di continuare sulla scia ribassista fino a nuovi livelli importanti o ricerche di liquidità.
Tra l'altro se notate, la zona short l'avevo segnata bene, infatti sarebbe stato valutabile, poi ovviamente il problema sarebbe stato tenere aperte le posizioni nel weekend, ma anche solo come singolo movimento si sarebbe potuto aprire e chiudere prima della fine della giornata di trading.
Vi ho lasciato vari livelli sia per il LONG che per lo SHORT, fateci attenzione.
Spero che questi livelli possano tornarvi utili.
- Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG;
- Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT.
Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.
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Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi.
Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale.
Buona valutazione e buon trading.
Ciau.
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🌞 BUON GIORNO A TUTTI 🌞
🟡 Analysis Gold
📊 ieri abbiamo avuto pil e job,
perche gold è sceso ??
PIL Q2 (finale): +3.8% (vs attese 3.3%) → crescita USA più forte.
Jobless Claims: 218K (vs attese 233K, prec. 232K) → mercato del lavoro ancora solido.
Existing Home Sales (Ago): 4.00M (in linea con attese) → settore immobiliare stabile.
➡️ Impatto
Dati tutti migliori delle attese → USD sostenuto, rendimenti in salita, oro sotto pressione.
Equities hanno tenuto ma con upside limitato, perché PIL forte + lavoro solido = Fed meno propensa a tagliare presto.
È il dato più importante della settimana.
Dopo i dati forti di ieri, il mercato entra al PCE con bias “hawkish”.
Se il PCE oggi conferma inflazione sostenuta → rafforza la narrativa “higher for longer” (USD ⬆️, Gold ⬇️).
Se invece il PCE sorprende al ribasso → il mercato ribilancia, oro e azionario pronti a rimbalzare.
✅ In sintesi:
Ieri: USD ha preso forza da dati macro solidi.
Oggi: tutto gira intorno al PCE core → può confermare o ribaltare lo scenario.
come mi muvoerò personalmente? all'uscita dei dati mi posizionerò in base al numero.
🔥 Scenario “Hot” (inflazione più forte)
Core PCE mensile (m/m) ≥ 0.3%
Core PCE annuale (y/y) ≥ 3.0%
Rendimenti USA 2 anni → verso 3.75–3.80%
Gold 🔻 possibile discesa
USD ⬆️ più forte
❄️ Scenario “Cool” (inflazione più debole)
Core PCE mensile (m/m) ≤ 0.1%
Core PCE annuale (y/y) ≤ 2.8%
Rendimenti USA 2 anni → giù verso 3.55–3.60%
Gold ⬆️ sopra i massimi
USD ⬇️ più debole
🔴 Ci vediamo in live dopo.
🔔 Attivate le notifiche per non perdervi nulla!
📬 Per qualsiasi dubbio o domanda, scrivetemi: sarò felice di rispondervi.
🔍PROSSIMI APPUNTAMENTI🔍
Come di consueto, ci vediamo in live alle 14:00 per seguire l’andamento del mercato in tempo reale.
🔍Promemoria🔍
Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30.
Nel frattempo, vi auguro una buona giornata.
-BUON TRADING
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