I prezzi dell'oro continuano a salireI prezzi dell'oro continuano a salire
1. Il prezzo dell'oro è crollato del 2%, tornando alla media mobile a 60 giorni
Dinamica dei prezzi: Martedì (24 giugno) l'oro spot è crollato del 2%, toccando un minimo di 3295,38 dollari l'oncia, un nuovo minimo dal 9 giugno, e chiudendo infine a 3322,93 dollari l'oncia.
Mercoledì, nelle prime ore di contrattazione asiatica, il prezzo dell'oro ha oscillato intorno ai 3323 dollari.
Livello di supporto chiave: Il supporto della media mobile a 60 giorni è a 3290 dollari. Se scende al di sotto, potrebbe scendere ulteriormente a 3250 dollari.
2. La ragione principale del calo: il cessate il fuoco in Medio Oriente + il segnale aggressivo della Federal Reserve
La situazione in Medio Oriente si è attenuata:
Iran e Israele hanno annunciato un cessate il fuoco, che ha indebolito la domanda di oro come bene rifugio. Il sentiment del mercato si è trasformato in propensione al rischio, i mercati azionari globali sono saliti e l'oro è sotto pressione.
Powell rinvia le aspettative di un taglio dei tassi:
Il presidente della Fed Powell ha affermato che è necessario più tempo per osservare l'impatto dei dazi sull'inflazione e che la possibilità di un taglio dei tassi a luglio è ridotta. Il mercato prevede che il primo taglio dei tassi avverrà il 15 settembre.
3. Analisi tecnica
Trend a breve termine: i prezzi dell'oro testano il livello di supporto della media mobile a 50 giorni (3.317 dollari).
Se scende al di sotto, potrebbe scendere fino alla fascia 3.290-3.250 dollari.
Attualmente, i prezzi dell'oro sono in rialzo e incontrano resistenza nella fascia 3.330-3.340 dollari.
Se dovesse sfondare, i prezzi dell'oro potrebbero salire fino alla fascia 3.360-3.380 dollari.
Sistema di medie mobili:
La media mobile a 50 giorni (3.317 dollari) e la media mobile a 60 giorni (3.290 dollari) formano una fascia di supporto a breve termine.
Se il prezzo di chiusura scende sotto i $3290, il pattern "doppio massimo" giornaliero verrà confermato (la linea di scollatura è a $3290 e l'obiettivo è intorno ai $3050).
Grafico a 4 ore (momentum a breve termine)
Resistenza chiave:
$3.340 (minimo precedente trasformato in resistenza)
$3.365 (ritracciamento di Fibonacci del 38,2%)
Canale discendente:
I prezzi si muovono lungo il canale discendente dal 22 giugno.
Livello di pressione del rail superiore: $3.350
Supporto del rail inferiore: $3.280.
Divergenza RSI: Il prezzo ha toccato un nuovo minimo, ma l'RSI non ha superato il minimo precedente, suggerendo che potrebbe esserci un rimbalzo di ipervenduto nel breve termine.
Grafico a 1 ora (trading intraday)
Supporto a breve termine: $3.310 (minimo della sessione asiatica); se scende al di sotto, accelererà il test di 3.290.
Struttura frattale: se supera i 3.335 dollari (massimo della sessione asiatica), potrebbe innescare una copertura short a 3.345 dollari.
Raccomandazioni sulla strategia di trading:
1: Continuare a essere long a prezzi bassi
2: Intervallo di ingresso: 3.305-3.315
3: Intervallo di stop loss: 3.285-3.295
4: Intervallo target: 3.355-3.380
Prospettiva macroeconomica: l'oro si trova in una finestra decisionale chiave sul trend e i 3.290 dollari rappresentano la linea di vita o di morte sia per il lato long che per quello short.
4. Analisi del sentiment di mercato:
1): Sebbene l'accordo di cessate il fuoco in Medio Oriente sia fragile, i fondi rifugio abbandoneranno l'oro nel breve termine.
2): Inflazione e gioco politico: se i dazi statunitensi fanno aumentare l'inflazione, potrebbero rilanciare la domanda anti-inflazionistica di oro.
3): Fattori di supporto a lungo termine: gli acquisti di oro da parte delle banche centrali, un dollaro più debole e le incertezze geopolitiche potrebbero ancora sostenere i prezzi dell'oro.
5. Focus di oggi: la testimonianza di Powell al Senato: se verrà mantenuta una posizione dura, i prezzi dell'oro potrebbero continuare a essere sotto pressione.
Dati economici statunitensi: tra cui vendite di nuove case, dati sull'inflazione PCE, ecc.
