GOLD: buy limitCome già anticipato nella precedente idea, ho modificato i prezzi dell'ordine buy pendente: vedremo se questa volta il prezzo fillerà l'ordine e andrà nella direzione attesa.
Idee operative GOLDCFD
Analisi dell'andamento del mercato dell'oro del 23 giugno:Analisi dell'andamento del mercato dell'oro del 23 giugno:
Punto di vista principale:
L'oro potrebbe continuare a fluttuare a livelli elevati e ad essere debole la prossima settimana, concentrandosi sulla direzione di rottura del range 3340-3395. La posizione aggressiva della Federal Reserve frena i prezzi dell'oro, ma l'avversione al rischio geopolitico e il calo del dollaro statunitense costituiscono un supporto. Il lato tecnico mostra una situazione di tiro alla fune long-short, e dobbiamo essere vigili sul rischio di rottura.
1. Analisi dei principali fattori di influenza
Soppressione della politica monetaria della Federal Reserve
Il dot plot mostra che ci saranno solo due tagli dei tassi di interesse nel 2025 e che le aspettative sui tassi di interesse a lungo termine aumenteranno, indebolendo l'attrattiva degli asset senza interessi come l'oro.
Punto di rischio: se i dati economici statunitensi (come il PCE e il tasso di disoccupazione) si indebolissero significativamente, le aspettative aggressive potrebbero invertirsi.
Geopolitica e avversione al rischio
La situazione in Medio Oriente, le tensioni commerciali e altri eventi continuano a fornire un supporto di base all'oro, limitando lo spazio di ribasso.
Il trend del dollaro USA è differenziato
L'indice del dollaro USA è salito e sceso e, se si indebolisce ulteriormente, potrebbe allentare la pressione sull'oro.
2. Segnali tecnici chiave
Lo spartiacque tra posizioni lunghe e corte
Livello di supporto: 3350-3340 (traccia inferiore del canale a 4 ore), rottura a 3250.
Livello di resistenza: 3385-3395 (soppressione della linea di tendenza a breve termine), rottura per testare il massimo precedente di 3450.
Divergenza dell'indicatore
Settimanale: Inizialmente appare il death cross del MACD; se confermato, inizierà un aggiustamento a medio termine.
Linea giornaliera: La colonna del momentum ha virato verso il basso, ma il volume non è diminuito, quindi fate attenzione ai falsi breakthrough. 4 ore: Il supporto del canale vicino a 3340 è l'ultima linea di difesa per i rialzisti e, se dovesse cedere, accelererà al ribasso.
3. Suggerimenti per la strategia di trading
Scenario 1: Oscillazione nel range (probabilità 60%)
Logica operativa: range 3340-3395, massimo, vendita, minimo, acquisto.
Ordine short: entrare vicino a 3385, stop loss sopra 3400, target 3350.
Ordine long: provare a entrare long con una posizione leggera vicino a 3340, stop loss 3320, target 3370-3380.
Scenario 2: Rottura del supporto (probabilità 30%)
Condizione di attivazione: prezzo di chiusura giornaliero inferiore a 3340.
Strategia di follow-up: short a 3360, stop loss a 3380, target 3250 (linea mediana).
Scenario 3: Rottura della resistenza (probabilità del 10%)
Condizione di attivazione: rimanere fermi a 3395 e il dollaro si indebolisce.
Strategia di follow-up: aprire una posizione long quando scende a 3380, stop loss a 3365, target a 3450. Avvertenza sul rischio
Rischio dati: concentrarsi sull'inflazione PCE statunitense, sulle revisioni del PIL e su altri dati della prossima settimana. In caso di debolezza inaspettata, l'oro potrebbe rimbalzare.
Emergenze geopolitiche: se il conflitto si intensifica, gli acquisti di beni rifugio potrebbero far salire rapidamente i prezzi dell'oro.
Rischio di liquidità: i flussi di capitali di fine mese potrebbero amplificare la volatilità e le posizioni devono essere controllate.
Riepilogo: l'oro è tecnicamente ribassista nel breve termine, ma non ha ancora rotto. Si consiglia di concentrarsi sul rimbalzo verso l'alto e di mantenere rigorosamente lo stop loss. Se 3340 viene effettivamente rotto, il trend diventerà ribassista; in caso contrario, se il supporto viene mantenuto, sussiste ancora la possibilità di un trend rialzista volatile.
xauusd a LTAmici, ricordiamoci :
Che l'Escalation Iran–Israele in stallo, ma con tensioni latenti. Qualsiasi risposta militare da parte dell’Iran potrebbe fungere da gold-signal per capitali istituzionali.
Macro-politica USA: Il 9 luglio termina il moratorium di 90 giorni imposto da Trump sull’aumento dei dazi verso diversi partner commerciali. Se le trattative falliscono, l’aumento automatico delle tariffe potrebbe innescare:
Rischi di inflazione importata;
Repricing delle aspettative Fed;
Ritorno verso asset rifugio, con l’oro in prima linea.
Buon TRading
L'oro si concentra sulle oscillazioni lunghe e corte a 3340L'oro si concentra sulle oscillazioni lunghe e corte a 3340
Analisi tecnica dell'oro all'inizio della settimana: il pattern oscillante è in attesa di essere interrotto e si dovrebbe prestare attenzione ai guadagni e alle perdite nell'intervallo chiave
Analisi del mercato
La scorsa settimana, l'oro ha mantenuto un trend volatile. Dopo le perturbazioni delle notizie del fine settimana, ha aperto a 3396 lunedì, per poi scendere a 3358. Il pattern generale di oscillazioni lunghe e corte non si è formato. Il prezzo attuale si muove nell'ampio intervallo tra 3405 e 3340, ed è necessario sfondare questo intervallo per confermare la direzione.
Intervallo chiave e direzione della rottura
Difesa rialzista: 3340 è un supporto chiave a breve termine. Se si stabilizza, manterrà un orientamento volatile. Se rompe al ribasso, potrebbe testare ulteriormente il minimo precedente di 3280.
Pressione corta: 3405 è una forte resistenza al di sopra. Dopo la rottura, potrebbe essere rialzista verso l'area 3430-3465.
Strategia operativa: vendere al massimo e acquistare al minimo all'interno del range (short vicino a 3405, long vicino a 3340), e proseguire al rialzo dopo la rottura.
Analisi del segnale tecnico
Livello giornaliero: La stella incrociata di chiusura di venerdì ha stabilizzato la linea media di Bollinger, ma il massimo iniziale e il ribasso hanno mostrato la divergenza tra posizioni lunghe e corte. È necessario osservare il pattern di chiusura odierno per confermare la forza e la debolezza.
Livello a 4 ore: Il massimo iniziale di 3396 è appena soppresso dalla linea superiore di Bollinger, e il supporto sottostante è 3350 (linea inferiore di Bollinger). Potrebbe mantenere oscillazioni in questo range nel breve termine.
Supporto a breve termine: 3347 è un importante spartiacque intraday tra posizioni lunghe e corte. Se scende e si stabilizza, è possibile provare posizioni lunghe, con un target tra 3375 e 3400; Se rompe direttamente 3400, apri posizioni lunghe.
Consigli di trading
Il mercato all'inizio della settimana è prevalentemente volatile. Si consiglia di operare a breve termine e di realizzare profitti per tempo.
Prestare attenzione alla chiusura giornaliera e alla rottura di 3405/3340, e correggere il layout della linea mediana dopo la rottura.
Il trend generale è ancora rialzista al momento, ma è necessario prestare attenzione al rischio di cambiamenti di mercato causati dalle notizie.
Analisi Tecnica Oro Spot (XAU/USD) 4H – I tori difendono un supp🔥Analisi Tecnica Oro Spot (XAU/USD) 4H – I tori difendono un supporto chiave!🛡️📊
📅 Data: 23 Giugno 2025
⏱️ Timeframe: 4 Ore
💱 Coppia: XAU/USD (Oro vs Dollaro USA)
📉 Struttura di Mercato Attuale:
L’oro sta testando una zona di supporto critica tra 3.365 $ e 3.388 $ (zona blu). I continui rifiuti al ribasso (frecce verdi) indicano una forte presenza dei compratori.
🔍 Livelli Chiave:
🔵 Zona di Supporto (Domanda):
3.365 $ – 3.388 $ → Più volte testata, supporto solido
Una rottura al ribasso potrebbe innescare un calo importante
🔴 Supporti Addizionali:
3.341 $
3.294 $
3.242 $ (supporto di lungo termine)
🟡 Zone di Resistenza (Offerta):
3.402 $ (ultimo massimo)
3.427 $
3.449 $
3.495 $ (massimo chiave)
📈 Scenario di Mercato:
✅ Bias rialzista finché il prezzo rimane sopra la zona 3.365 $ – 3.388 $
❗ Il mercato è in fase di consolidamento, si attende una rottura direzionale
🔄 Possibili Sviluppi:
Breakout rialzista: Sopra 3.402 $ → possibile rally verso 3.427 $ – 3.495 $ 🚀
Breakout ribassista: Sotto 3.365 $ → rischio discesa verso 3.294 $ – 3.242 $ 🔻
📊 Conclusione:
L’oro si trova in una zona tecnica cruciale. I compratori stanno difendendo con forza, ma serve una conferma direzionale. Osservare con attenzione volumi e candele di conferma! 🧐📌
💬 «Il supporto regge, la pressione cresce – una rottura esplosiva è all’orizzonte!»
🔔 Da tenere sotto osservazione! ✅
📍Opera con prudenza e resta aggiornato!
L'oro dovrebbe essere gestito con flessibilità!
Il 21 giugno, gli Stati Uniti hanno utilizzato bombardieri stealth B-2 per bombardare gli impianti nucleari iraniani, causando una brusca escalation della situazione in Medio Oriente e il mercato finanziario globale è caduto in uno shock violento. L'avversione al rischio si è rapidamente intensificata e i prezzi dell'oro e del petrolio greggio hanno oscillato dopo l'apertura in forte rialzo di lunedì (23 giugno). L'indice del dollaro statunitense ha raggiunto un massimo di quasi tre settimane, mentre i future sugli indici azionari statunitensi sono scesi di quasi l'1%. Gli investitori stanno monitorando attentamente la risposta dell'Iran, le comunicazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Iran e gli ulteriori sviluppi della situazione in Medio Oriente. Questo attacco non solo segna una significativa escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran, ma porta anche nuove incertezze nell'economia globale e nel panorama geopolitico.
L'oro ha aperto in netto rialzo nella sessione asiatica di oggi, raggiungendo un massimo di circa 3398. Questo rialzo è stato influenzato principalmente dall'escalation della situazione in Medio Oriente. L'oro ha aperto in rialzo e poi è sceso, raggiungendo un massimo di 3396 e un minimo di 3351. Si è trattato comunque di un trend ampio e volatile, senza una forza unilaterale evidente. Questa settimana, l'ampio range temporaneo dell'oro è compreso tra 3405 e 3340. In altre parole, finché l'oro non romperà quota 3340, sarà difficile invertire la forte caduta. Finché non romperà quota 3405, sarà difficile assistere a un forte rialzo. Nel breve termine, è possibile operare posizioni alte-corte e basse-lunghe in questo range. C'è anche la possibilità di una rottura questa settimana. Se scende sotto quota 3340, questo ciclo potrebbe raggiungere il precedente minimo di 3280. Se rompe quota 3405, questo ciclo potrebbe essere rialzista fino a 3430, con massimi a 3465.
Da un punto di vista tecnico, il grafico a 4 ore ha raggiunto un massimo per poi scendere, e ora è stato determinato l'intervallo di oscillazione. Il massimo di 3396 nelle prime fasi di trading è semplicemente il punto di soppressione della linea di Bollinger superiore del grafico a 4 ore, e il supporto della linea di Bollinger inferiore si trova intorno a 3350. È difficile violare questo intervallo nel breve termine. La forza all'inizio della settimana determina la continuazione delle posizioni lunghe e corte. Pertanto, è ancora possibile fare di più a un livello basso quando il prezzo scende oggi, e prestare attenzione alla chiusura della linea giornaliera. Non affrettatevi a inseguire di più nel ciclo breve, e si prevede che ci saranno ulteriori ribassi. Il supporto inferiore è intorno a 3350. Se il prezzo scende di nuovo a questo livello durante la giornata, aprite una posizione lunga e osservate il margine di crescita. Prestate attenzione ai guadagni e alle perdite di 3375 e 3400 sul lato superiore. Strategia operativa sull'oro:
Si consiglia di vendere oro quando rimbalza intorno a 3385-3383, con un obiettivo di 3365-3350;
Si consiglia di acquistare oro quando scende intorno a 3352-3354, con un obiettivo di 3370-3390;
XAUUSD: Analisi di mercato e strategia del 23 giugno.Analisi tecnica dell'oro
Resistenza sul grafico giornaliero 3450, supporto 3338
Resistenza sul grafico a 4 ore 3395, supporto 3342
Resistenza sul grafico a 1 ora 3373, supporto 3345
A causa dell'avversione al rischio geopolitico causata dalle notizie del fine settimana, il prezzo dell'oro è rapidamente salito e poi sceso, aprendo al massimo e muovendosi al minimo. Il prezzo dell'oro di oggi è sceso a un minimo di 3347 per poi rimbalzare. Attualmente, il prezzo dell'oro rimane nell'intervallo di oscillazione. L'andamento dei prezzi dell'oro a breve termine oscilla e scende. In termini operativi, non affrettatevi a inseguire prezzi elevati. Sebbene i conflitti in Medio Oriente siano stati frequenti di recente, sembra che anche l'impatto sui prezzi dell'oro abbia iniziato ad indebolirsi! La posizione di supporto chiave a breve termine al di sotto è vicina a 3340, mentre la posizione di pressione importante è vicina a 3370-75.
VENDI: vicino a 3372
VENDI: vicino a 3400
ACQUISTA: vicino a 3350
6.23 Gli Stati Uniti entrano in guerra, l'oro è ribassista6.23 Gli Stati Uniti entrano in guerra, l'oro è ribassista
"Secondo un rapporto del 22 giugno, il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato sui social media il 21 che l'esercito americano ha "colpito con successo" tre impianti nucleari iraniani."
"Secondo un rapporto del 22 giugno, Kusari, membro del Comitato per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, ha affermato che il Parlamento iraniano ha concluso che lo Stretto di Hormuz debba essere chiuso, ma la decisione finale spetta al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano."
Se la situazione in Medio Oriente continua a peggiorare, il petrolio greggio continuerà a salire e, per quanto riguarda l'oro, alcuni investitori si rivolgeranno al greggio. Il prezzo dell'oro è sceso per poi riprendersi lentamente, e il calo potrebbe dipendere dal raggiungimento di quota 3330.
Se la situazione in Medio Oriente si attenua, i prezzi del petrolio oscilleranno e si attenderà, e l'avversione al rischio dei prezzi dell'oro si indebolirà, con un probabile calo al di sotto del prezzo attuale.
Al momento, a causa dell'influenza della situazione internazionale, il prezzo dell'oro non aumenterà significativamente nel breve termine. I trader possono andare short ed essere cauti nell'andare long.
La scorsa settimana, il prezzo dell'oro è sceso per molti giorni consecutivi e una stella a forma di croce è apparsa per due giorni consecutivi, indicando la presenza di ancora molti rialzisti. Tuttavia, a causa dell'influenza della situazione internazionale, il prezzo dell'oro non è riuscito a interrompere la tendenza al ribasso. Questa settimana, siamo ottimisti sull'andamento del mercato dopo mercoledì. Prima di mercoledì, possiamo aspettare e vedere se ci sono opportunità di occasioni.
VENDITA: circa 3370
SL: 3381
TP: 3350/30
Grazie per l'attenzione. Spero che la mia analisi possa esservi utile.
XAU/USD – Analisi TecnicaXAU/USD – Analisi Tecnica
🧠 Osservazioni Chiave:
Compressione dei Prezzi in Prossimità del Supporto del Canale:
Il mercato sta testando il limite inferiore del canale discendente, indicando un possibile esaurimento del momentum di vendita.
Analisi della Nuvola di Ichimoku:
Il prezzo rimane al di sotto della nube, confermando per ora una struttura ribassista. Tuttavia, un ulteriore diradamento della nube segnala un indebolimento del trend, che spesso precede un'inversione.
Percorso di Recupero Previsto:
È evidenziato un movimento previsto, che suggerisce una rottura sopra i 3.360-3.380 dollari, con l'obiettivo di raggiungere la resistenza superiore della nube vicino ai 3.400 dollari. Questo livello è in linea con la precedente struttura e l'interesse per i volumi.
Profilo di Volume (sinistra):
Forti nodi di volume si allineano con le zone di supporto, rafforzando il potenziale di un rimbalzo in caso di cambiamento del momentum.
📌 Approfondimento Strategico:
Sebbene il momentum ribassista rimanga sotto controllo, stanno emergendo segnali di stabilizzazione e potenziale inversione. I trader dovrebbero attendere:
Una rottura confermata al di sopra della nuvola, oppure
Un engulfing rialzista con supporto di volume per convalidare le entrate long.
✅ Riepilogo:
Il trend rimane ribassista, ma il setup mostra i primi segnali di accumulo e inversione. Una rottura dalla nuvola e dal canale discendente potrebbe innescare uno spostamento verso oltre $ 3.400 nel breve termine. Fase di monitoraggio attiva.
Livello di supporto chiave per l'aumento del prezzo dell'oroLivello di supporto chiave per l'aumento del prezzo dell'oro: 3340
Analisi dell'attuale andamento del prezzo dell'oro:
Come mostrato nella Figura 4h: il canale bianco riflette chiaramente l'attuale tendenza al rialzo del prezzo dell'oro.
Ultime oscillazioni:
Il 20 giugno, il prezzo dell'oro è sceso a 3340,31 dollari USA l'oncia. Il sentiment del mercato è influenzato dalla politica della Fed e dalla situazione geopolitica.
Forte livello di supporto: intorno a 3340
Fattori chiave che influenzano attualmente il mercato dell'oro:
(1) Politica della Fed e andamento del dollaro USA
La riunione sui tassi di interesse di giugno della Fed ha mantenuto i tassi di interesse invariati, inviando un segnale "aggressivo". L'indice del dollaro USA è rimbalzato a 98,8, frenando i prezzi dell'oro.
Le aspettative del mercato per un taglio dei tassi di interesse si sono raffreddate. Se i dati economici successivi (come l'occupazione non agricola e l'indice dei prezzi al consumo) dovessero registrare un andamento positivo, i tagli dei tassi di interesse potrebbero essere ulteriormente rinviati e i prezzi dell'oro potrebbero essere sotto pressione a 3375.
Livello di resistenza forte: 3375
(2) Rischi geopolitici
Situazione in Medio Oriente: il conflitto tra Israele e Iran ha spinto il prezzo dell'oro a 3444 dollari (13 giugno), ma il recente allentamento della situazione ha portato a un indebolimento della domanda di oro come bene rifugio.
Conflitto Russia-Ucraina: un'escalation della situazione o un intervento della NATO potrebbero aumentare nuovamente la domanda di oro come bene rifugio.
(3) Domanda, offerta e sentiment del mercato
Lato offerta: la crescita dell'oro minerale è debole (il tasso di crescita nella prima metà del 2025 è solo dello 0,5%), l'oro riciclato è "riluttante a vendere" a causa dell'elevato prezzo dell'oro e l'offerta globale rimane in uno stato di equilibrio precario.
Domanda:
Domanda di investimento: le partecipazioni in ETF sull'oro sono aumentate (gli istituti europei e americani hanno incrementato le proprie partecipazioni), ma alcuni fondi si sono rivolti ad asset alternativi come l'argento.
3. Prospettive a breve e lungo termine
(1) Breve termine (la prossima settimana)
Prezzo internazionale dell'oro: previsto oscillare tra 3.250 e 3.500 dollari USA
Livello di resistenza chiave: 3.400 dollari USA, livello di supporto: 3.300 dollari USA
(2) Medio termine
Logica ascendente: le banche centrali globali continuano ad acquistare oro (la Banca Popolare Cinese ha aumentato le proprie partecipazioni per sette mesi consecutivi), il trend della dedollarizzazione e le aspettative di inflazione sostengono i prezzi dell'oro.
Rischi al ribasso: se la posizione della Fed dovesse diventare più restrittiva, i rischi geopolitici si attenuassero o l'offerta di riciclo dell'oro superasse le aspettative, i prezzi dell'oro potrebbero scendere nuovamente a 3.250-3.300 dollari USA.
Strategia a breve termine:
Concentrarsi su una rottura di 3.375-3.400 dollari. Se si stabilizza, potrebbe innescare ulteriori guadagni;
Se scende sotto 3.350-3.340 dollari, potrebbe raggiungere il livello di supporto di 3.300 dollari.
ORO – PanoramicaORO sotto pressione a causa dell'aumento della volatilità – Supporto chiave in primo piano
ORO – Panoramica
L'oro rimane sotto pressione ribassista, a causa della continua instabilità geopolitica e dell'incertezza legata ai recenti dati economici statunitensi.
Finché il prezzo si mantiene al di sotto di 3347, è prevista una correzione verso 3322.
Una chiusura a 15 minuti al di sotto di 3322 probabilmente estenderebbe il ribasso verso 3303, dove potrebbe verificarsi un rimbalzo.
Tuttavia, un'inversione di tendenza del prezzo e una stabilizzazione sopra 3347 sosterrebbero un rialzo verso 3365 e 3379.
Nota di mercato:
Le condizioni generali rimangono altamente volatili e instabili, con probabili forti oscillazioni intraday.
• Supporto: 3322 / 3303 / 3281
• Resistenza: 3364 / 3379 / 3393
Andamento del prezzo dell'oro e analisi di mercato
Andamento del prezzo dell'oro
Venerdì 21 giugno, l'oro spot è rimasto stabile a 3.368,68 dollari l'oncia, il livello più basso dal 12 giugno, ed è sceso dell'1,8% questa settimana. Il prezzo di chiusura dei future sull'oro statunitense è sceso dello 0,7% a 3.385,70 dollari l'oncia.
Fattori geopolitici
Il mercato è preoccupato per l'evoluzione della situazione in Medio Oriente. Il governo statunitense ha rinviato la decisione di intervenire nel conflitto tra Israele e Iran e ha affermato che potrebbe sostenere un cessate il fuoco "a seconda della situazione". Allo stesso tempo, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato sanzioni contro entità e individui legati all'Iran, esacerbando ulteriormente le tensioni geopolitiche.
Impatto sulla politica della Federal Reserve
La Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi di interesse questa settimana, ma il grafico a punti ha mostrato che i responsabili politici hanno opinioni divergenti sulla traiettoria dei tagli dei tassi:
Sette funzionari si sono espressi a favore del mantenimento dei tassi di interesse fino alla fine dell'anno;
I restanti 12 funzionari hanno previsto da 1 a 3 tagli dei tassi (di 25 punti base ciascuno) nel 2025, con una mediana di due tagli.
Alcuni funzionari ritengono che il trend di calo dell'inflazione sia positivo, ma le politiche tariffarie potrebbero portare incertezza e richiedono un adeguamento prudente.
Dati economici e aspettative di mercato
Gli indicatori economici principali statunitensi sono scesi per il sesto mese consecutivo a maggio, innescando un segnale di recessione, ma l'agenzia prevede una crescita moderata dell'economia nel 2025 (tasso di crescita del PIL dell'1,6%).
Un'indagine del World Gold Council ha mostrato che le banche centrali hanno una forte domanda di acquisti di oro e il 95% degli intervistati prevede che le banche centrali continueranno ad aumentare le proprie riserve auree nei prossimi 12 mesi.
Opinioni istituzionali
UBS: La domanda delle banche centrali, i rischi politici e la debolezza del dollaro sostengono i prezzi dell'oro, con un prezzo obiettivo di 3.500 dollari l'oncia a fine anno.
Citi: Si prevede che i prezzi dell'oro scenderanno a 2.500-2.700 dollari l'oncia nella seconda metà del 2026 a causa dell'indebolimento della domanda di investimenti e degli aggiustamenti alle politiche della Fed.
Analisi tecnica
I prezzi dell'oro potrebbero testare il livello di supporto giornaliero delle Bande di Bollinger a 3.330 dollari l'oncia la prossima settimana.
Approfondimenti della prossima settimana
L'evoluzione della situazione in Medio Oriente e la risposta dell'Iran alle sanzioni;
Discorso dei funzionari della Fed e cambiamenti nelle aspettative di politica monetaria;
I dati economici confermano i segnali di recessione.
Le posizioni corte sull'oro potrebbero raggiungere quota 3290Le posizioni corte sull'oro potrebbero raggiungere quota 3290
Questa settimana, l'oro ha continuato a scendere dopo aver aperto il massimo a 3452 lunedì, mostrando un trend di massimo di apertura e minimo di chiusura. La linea giornaliera ha chiuso in negativo per diversi giorni consecutivi, accompagnata da un aggiustamento della stella incrociata, a indicare che le posizioni corte sono ancora dominanti e che le correzioni a breve termine non si sono ancora concluse. Il livello a 4 ore si trova al di sotto della linea mediana della banda di Bollinger e il rimbalzo è stato ripetutamente sotto pressione, a indicare che il breve termine è ancora debole e che l'operazione continua a concentrarsi sulle quote elevate.
Analisi dei punti chiave
1. Area di resistenza
3368-3370 (punto di partenza odierno, soppressione chiave)
3380-3383 (linea mediana di Bollinger a 4 ore + limite superiore dell'oscillazione di questa settimana)
3400-3408 (punto di conferma dell'inversione rialzista)
2. Area di supporto
3340-3345 (posizione di difesa rialzista a breve termine)
3315 (obiettivo a breve termine dopo la rottura di 3340)
▶ Idea fondamentale:
Se il rimbalzo 3368-3370 è sotto pressione, vendita allo scoperto a breve termine
Se il supporto 3340 è efficace, è possibile prevedere un rimbalzo a breve termine
Se scende sotto 3340, guardare verso il basso fino a 3315
Strategia di trading odierna
1. Disposizione delle posizioni corte (strategia principale)
Punto di ingresso: 3368-3370 (primo tocco di posizione corta)
Punto di aggiunta posizione: 3373-3376 (seconda pressione per coprire lo short)
Stop loss: sopra 3381 (posizione short non valida in caso di rottura)
Target: 3355 → 3345 (vedere 3315 in caso di rottura)
2. Posizione long ausiliaria (gioco di breve termine)
Condizione di ingresso: 3340 non è stato rotto e c'è un segnale di stabilizzazione
Stop loss: sotto 3335
Target: 3360-3368 (uscire dal mercato non appena si verifica il rimbalzo)
Avvertenza sui rischi: il mercato di venerdì è volatile, fate attenzione alle prese di profitto o ai rimbalzi improvvisi a fine giornata. Se si rompe 3380, è necessario chiudere le posizioni short e osservare se si verifica uno shock o un'inversione. Evitate di inseguire ordini al prezzo medio (3350-3365) e attendete pazientemente che le posizioni chiave vengano negoziate.
Analisi dell'ultimo trend dell'oro del 20 giugno:
1. 🔍 Interpretazione delle notizie
Questa settimana, l'oro ha continuato a cedere, soprattutto nella sessione asiatica di venerdì, che in precedenza era sceso al minimo di una settimana, e la performance complessiva è stata debole. È stata influenzata principalmente dai seguenti fattori chiave:
1. La posizione di politica monetaria della Fed ha continuato a essere aggressiva (cattive notizie)
La riunione del FOMC di questa settimana ha mantenuto invariati i tassi di interesse;
Il dot plot mostra che ci saranno solo due tagli dei tassi di interesse entro la fine del 2025;
E ha rinviato l'aspettativa di ulteriori tagli dei tassi di interesse nel 2026-2027;
Questa mossa ha rafforzato l'aspettativa di "alti tassi di interesse a lungo termine" e ha generato una sistematica soppressione dei prezzi dell'oro.
2. L'indice del dollaro USA ha oscillato e ceduto terreno (rialzista a breve termine)
L'indice del dollaro USA ha raggiunto un massimo all'inizio di questa settimana per poi scendere;
La correzione dell'indice del dollaro statunitense ha fornito un certo supporto ai prezzi dell'oro e ha attenuato la pressione al ribasso.
3. I fattori geopolitici e di avversione al rischio sono ancora in fermento (limitando il calo)
La situazione in Medio Oriente continua a essere tesa;
C'è incertezza nelle prospettive del commercio globale;
La domanda di avversione al rischio del mercato è ancora presente, diventando un importante supporto per i prezzi dell'oro.
✅ Giudizio complessivo: la posizione aggressiva della Federal Reserve domina il mercato e l'oro è sotto pressione e in calo nel breve termine; l'avversione al rischio fornisce un supporto inferiore e le posizioni lunghe e corte complessive sono intrecciate, con deboli fluttuazioni come trend principale.
2. 📊 Analisi tecnica del trend
1. Panoramica della struttura attuale
Questa settimana, l'oro non è riuscito a proseguire il suo trend rialzista dopo aver raggiunto quota 3450;
Il calo intraday di venerdì verso il range 3342-3345 ha appena testato il limite inferiore del canale rialzista a 4 ore;
Il trend attuale mostra un pattern tecnico di "massimi deboli - rimbalzi limitati - fluttuazioni deboli".
2. Segnali tecnici chiave
Interpretazione dello stato dell'indicatore di ciclo
Il dead cross del MACD settimanale si avvicina, confermando il trend ribassista a medio e lungo termine.
La colonna dell'energia cinetica giornaliera si trasforma in una linea negativa, l'energia rialzista si indebolisce, il trend ribassista è dominante.
Linee veloci e lente a 1 ora, dead cross, situate al di sotto dell'asse 0, rafforzano il segnale di vendita a breve termine.
3. Analisi di supporto e resistenza
Livello di supporto attuale: 3342 (margine inferiore del canale); se dovesse rompersi, il ribasso potrebbe estendersi fino a 3250;
Livello di resistenza superiore: range 3368-3378 (precedente massimo di rimbalzo), con evidente pressione;
Se scende al di sotto di 3342, lo spazio sottostante verrà riaperto e il potenziale ribasso potrebbe raggiungere i 100 dollari USA.
III. 🎯 Suggerimenti per la strategia operativa
Il mercato attuale è volatile e debole. Si consiglia di continuare ad adottare la strategia high-short come principale e low-long come ausiliaria per rispondere in modo flessibile alle fluttuazioni.
✅ Short sul rimbalzo 3372–3378 Stop loss sopra 3385 Target 3335–3320 Trend ribassista, short in caso di pressione
✅ Posizione di supporto leggera per provare long 3325–3330 Stop loss 3320 Target 3360–3370 Rimbalzo di breve termine, entrata e uscita rapide
⚠️ Avvertenza sui rischi: se il prezzo scende rapidamente e sfonda quota 3342, è necessario aggiustare rapidamente la posizione long e smettere di andare long, e fare attenzione alla rottura inerziale al ribasso che innesca una profonda correzione verso l'area 3250.
IV. 📌 Focus sulle prospettive di mercato
Discorso dei funzionari della Fed e pubblicazione dei dati economici (direzione prevista dei tassi di interesse)
Andamento dell'indice del dollaro USA e dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA
L'impatto della situazione commerciale in Medio Oriente e globale sull'avversione al rischio
L'oro può mantenere il livello tecnico chiave di 3342?
XAUUSD - H3 - LONGXAUUSD - H3 - LONG, Tenuta supporto statico, trend medio periodo long, tenuta importante supporto di lungo periodo
XAUUSD – Pressione ribassista, focus sul supportoIl grafico a 3 ore mostra un chiaro indebolimento del momentum rialzista. Dopo aver fallito il breakout sopra la zona di resistenza a 3.379 USD, l'oro ha rotto entrambe le medie mobili esponenziali (EMA 34 e 89), segnalando un'inversione a breve termine. L’attuale fase laterale sotto le EMA suggerisce una possibile continuazione ribassista verso il supporto 3.322 USD.
Sul fronte macroeconomico, i verbali del FOMC pubblicati ieri confermano l’atteggiamento hawkish della Fed, che intende mantenere i tassi elevati più a lungo. Questo rafforza il dollaro USA e penalizza l’oro come bene rifugio.
Finché il prezzo rimane sotto le EMA e non supera i 3.379 USD, il bias resta ribassista. Un rimbalzo tecnico potrebbe verificarsi sul supporto, ma solo una conferma chiara invaliderà lo scenario short.
Si prevede che l'oro continuerà a salire!L'oro è balzato del 4,85% la scorsa settimana, avvicinandosi alla critica zona di resistenza dei 3.500 dollari, mentre il dollaro statunitense è stato sottoposto a forti pressioni. Tra i principali fattori catalizzanti figurano:
Il declassamento da parte di Moody's delle prospettive di credito statunitensi, che ha spinto il DXY sotto quota 100,00;
Crescenti preoccupazioni per la stabilità fiscale, con il disegno di legge fiscale da 3,8 trilioni di dollari in attesa di approvazione al Senato;
I rendimenti dei titoli del Tesoro a lunga scadenza hanno superato il 5%, segnalando ansia tra gli investitori;
Le crescenti tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente (rischi Israele-Iran), alimentano la domanda di beni rifugio;
L'anticipazione di un orientamento accomodante da parte della Fed, con i verbali del FOMC di questa settimana (mercoledì) e la stampa del Core PCE (venerdì), che probabilmente influenzeranno la direzione del dollaro statunitense e il sentiment di rischio.
Queste condizioni macroeconomiche rafforzano la prospettiva rialzista per l'oro, fornendo un allineamento fondamentale con l'attuale configurazione tecnica.
Analisi tecnica (Elliott Wave Framework)
L'oro sembra formare una classica struttura impulsiva a 5 onde. L'attuale andamento dei prezzi suggerisce che ci troviamo all'interno o in prossimità della fine dell'Onda 1, che dovrebbe ritirarsi in una zona chiave di ritracciamento di Fibonacci (50-61,8%).
Onda 1: Completata – forte rally dal supporto precedente
Onda 2: In corso – pullback correttivo nella zona di Fibonacci
Onda 3: Prossima mossa prevista – in genere la gamba impulsiva più forte
Osservazioni sulla struttura del mercato:
Prezzo che rispetta il supporto su timeframe più elevato
Indicatori di momentum che iniziano a stabilizzarsi
Nessun segno di invalidazione più profonda ancora
Piano di trading
Strategia di ingresso
Ingresso aggressivo: Entrare su un chiaro rimbalzo dalla zona di Fibonacci (ritracciamento di ~61,8%), con una forte candela rialzista o un segnale di momentum
Ingresso conservativo: Attendere una rottura al di sopra del massimo dell'Onda 1 per confermare la continuazione del trend nell'Onda 3
Stop Loss
Al di sotto del minimo dell'Onda 2 / livello di invalidazione strutturale
Livelli di Take Profit
TP1: $3.500 (massimo recente e resistenza)
TP2: $3.750 (obiettivo previsto per l'Onda 3 basato sull'estensione di Fibonacci a 1,618 dell'Onda 1)
L'oro è sotto pressione e si sta indebolendo sulla linea giornalL'oro è sotto pressione e si sta indebolendo sulla linea giornaliera, prestate attenzione ai guadagni e alle perdite del supporto chiave di 3350.
Mercoledì, l'oro ha mostrato un andamento ribassista altalenante. Il prezzo ha testato due volte la resistenza a quattro ore di 3399,88 durante le sessioni asiatica ed europea, per poi cedere sotto pressione. La sessione statunitense ha accelerato al ribasso a causa dell'impatto dei dati, raggiungendo un minimo di 3362,39, e la linea giornaliera ha chiuso con un'ampia linea negativa a 3369,12. Il prezzo attuale si sta avvicinando al supporto chiave della linea centrale della linea giornaliera a 3350. Una rottura netta al ribasso potrebbe aprire ulteriore spazio al ribasso.
Analisi tecnica multiperiodale:
Livello settimanale: L'area 3350-3315 è un'importante linea difensiva per i rialzisti di medio termine. Perderla distruggerà l'attuale struttura rialzista.
Livello giornaliero: Il prezzo testa il supporto centrale di 3350, ed è necessario prestare attenzione alla sua rottura. Se scende al di sotto, l'obiettivo al ribasso punta all'area 3330-3315.
Livello a quattro ore: mostra un andamento ribassista fluttuante. Prestare attenzione alla resistenza superiore di 3370-3375. Il rimbalzo sotto pressione può continuare la strategia ad alta quota.
Strategia operativa:
Breve termine: se l'area 3370-3375 è bloccata, si può provare a vendere allo scoperto con una posizione leggera, stop loss a 3385, obiettivo 3350; dopo averla superata, guardare a 3330.
Medio termine: se 3350 viene effettivamente superato, aggiustare la strategia di posizione lunga, altrimenti è ancora possibile organizzare ordini lunghi nella banda.
L'oro rimane debole e volatile!
Essendo un importante bene rifugio nel mercato finanziario globale, le fluttuazioni del prezzo dell'oro sono spesso influenzate dalle politiche macroeconomiche, dalle situazioni geopolitiche e dal sentiment del mercato. Recentemente, il mercato dell'oro ha mostrato un trend complesso e interessante sotto il duplice effetto della decisione sui tassi di interesse della Fed e delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Nel complesso, l'attuale mercato dell'oro si trova in un contesto complesso in cui molteplici fattori si intrecciano.
La decisione sui tassi di interesse della Fed è stata in linea con le aspettative del mercato e le fluttuazioni del prezzo dell'oro non ne sono state influenzate. Nella conferenza stampa successiva alla decisione sui tassi di interesse, Powell ha espresso un atteggiamento aggressivo. Il prezzo dell'oro è sceso da circa 3395 e il minimo intraday ha raggiunto circa 3362 per poi arrestare la discesa. Attualmente si attesta intorno a 3376. Credo che l'atteggiamento aggressivo della Fed sia ribassista per i prezzi dell'oro, ma il conflitto tra Israele e Iran è ancora in fermento, limitando la tendenza al ribasso dei prezzi dell'oro. Oggi è il Juneteenth e il mercato statunitense è chiuso, quindi l'oro di oggi chiuderà in anticipo.
La linea di tendenza rialzista dell'oro sul trend giornaliero è ancora ben mantenuta e il prezzo attuale mantiene un trend di riparazione volatile vicino alla precedente banda di supporto. Nel livello a 4 ore, il prezzo continua a fluttuare in un intervallo ristretto. Attualmente è sotto pressione intorno a 3400, ma la forza e la continuità del rimbalzo intraday non sono sufficienti. Il prezzo mostra anche segni di un lento allontanamento dal precedente intervallo di oscillazione. La linea K inizia gradualmente a sopportare la pressione della media mobile a breve termine. Nel trend a breve termine, potrebbe ancora mantenere una fluttuazione leggermente più debole.
Il minimo a breve termine dell'oro ha raggiunto 3362, scendendo al di sotto del minimo di ieri. Il mercato è uscito dal trend di continuo calo e il punto massimo del rimbalzo della sessione asiatica ha raggiunto 3388 e ha iniziato a essere bloccato. Anche la linea di pressione sopra il mercato si sta muovendo verso il basso. Nella sessione asiatica, aspettiamo che il prezzo dell'oro rimbalzi vicino a 3388 prima di poter iniziare a vendere allo scoperto. L'obiettivo al di sotto di questa sessione è intorno a 3360!
Strategia di investimento: vendere oro a 3388, obiettivo 3360
XAUUSDOro sostenuto dalla domanda delle banche centrali nonostante l'incertezza globale
Prezzi dell'oro probabilmente sostenuti dalla domanda delle banche centrali
Si prevede che i prezzi dell'oro continueranno a trovare sostegno grazie ai forti acquisti da parte delle banche centrali. Dall'inizio della guerra in Ucraina, gli acquisti medi annui di oro da parte delle banche centrali sono raddoppiati, passando da 500 a 1.000 tonnellate.
I principali fattori trainanti rimangono il ruolo dell'oro come strumento di copertura dalle crisi, diversificazione dei portafogli e riserva di valore.
Sebbene la de-dollarizzazione non sia una motivazione esplicita, molte banche centrali prevedono un graduale calo della quota del dollaro statunitense nelle riserve globali.
Prospettive tecniche:
L'oro rimane in territorio rialzista finché si mantiene sopra quota 3365. Questo supporta un movimento verso quota 3403 e, se il prezzo si stabilizza al di sopra di tale livello, il trend rialzista potrebbe estendersi verso 3430 e 3448.
Una rottura al di sotto di 3364 invaliderebbe la struttura rialzista e sposterebbe il momentum verso il basso, con potenziali obiettivi a 3347 e 3322.
Livelli chiave:
• Resistenza: 3403 / 3430 / 3448
• Supporto: 3365 / 3347 / 3322
Analisi del mercato dell'oroAnalisi del mercato dell'oro: mantenere le oscillazioni del range prima della decisione della Fed, prestare attenzione alla direzione di rottura tra 3365 e 3395
Analisi del mercato
Martedì il mercato dell'oro ha mostrato un andamento volatile. È salito fino a quota 3400 nelle prime contrattazioni, per poi cedere sotto pressione, con il minimo a 3374. Successivamente è rimbalzato nuovamente a 3395, dove è stato bloccato. Il secondo test di 3400 durante il periodo di contrattazione statunitense è fallito, chiudendo infine nel range 3380-3400. Il tira e molla a breve e lungo termine è stato evidente, e il mercato è stato dominato alternativamente da colpi di mercato istituzionali e stimoli provenienti dalle notizie, mantenendo il ritmo generale di oscillazione tra alti volumi di vendita e bassi volumi di acquisto.
Analisi tecnica
Livello settimanale: il trend rialzista a lungo termine non è cambiato, ma l'attenzione a breve termine deve concentrarsi sulla forza della correzione dopo la decisione della Fed.
Livello giornaliero: la stella incrociata di chiusura di ieri, combinata con la grande linea negativa del giorno precedente, indica che il mercato è entrato in una fase di correzione volatile.
Medie mobili principali: la media mobile a 5 giorni sopprime 3395, la media mobile a 10 giorni supporta 3365 e la media mobile a 20 giorni supporta 3345.
Canale di tendenza: il prezzo attuale è sotto la pressione della parte superiore del canale di tendenza discendente (vicino a 3395). Se non riesce a sfondare, potrebbe continuare a ritirarsi; se si attesta a 3400, si prevede che testerà l'area 3450-3470.
Impatto della riunione sui tassi di interesse della Federal Reserve
Aspettativa: questa riunione probabilmente manterrà invariati i tassi di interesse e la posizione aggressiva potrebbe rafforzare il dollaro USA, che è ribassista per l'oro nel breve termine. Tuttavia, se verrà rilasciato un segnale di un taglio dei tassi, il prezzo dell'oro rimbalzerà rapidamente.
Strategia operativa: principalmente trading in range prima della pubblicazione dei dati, con follow-up dopo la rottura.
Strategia di trading intraday
Strategia long:
Ingresso: posizione long nell'area 3365-3370
Difesa: stop loss sotto 3360
Obiettivo: 3380-3390, rottura di 3400 e sguardo a 3450/3470
Strategia short:
Ingresso: posizione short nell'area 3390-3395
Difesa: stop loss sopra 3405
Obiettivo: 3380-3370, rottura di 3365 e sguardo a 3345
Avvertenza sul rischio
La situazione geopolitica (conflitto Israele-Iran) è ancora un potenziale fattore rialzista, ma la reazione del mercato è diventata più smussata.
La volatilità potrebbe aumentare drasticamente dopo la decisione della Fed e dobbiamo essere attenti al rischio di sweep bilaterali.
Conclusione: mantenere il range 3365-3395 nel mercato bianco e attendere la decisione del mattino presto per guidare la direzione. Prestare attenzione alla posizione chiave di 3345/3470 dopo la rottura.
GOLD continua la sua fase di consolidamento.Il prezzo dell'oro continua la sua fase di consolidamento all'interno del range, senza grandi movimenti per il momento. Tuttavia, per chi ha seguito l’analisi, si nota che il prezzo si muove sopra lo 0.5 di FIBO, indicando un fondo di tendenza rialzista. Attenzione comunque a un potenziale sweep dei minimi.
GOLD📸 Descrizione del grafico (XAU/USD – 4H)
Resistenza chiave: Area 3.442 – 3.500, marcata con rettangolo grigio e frecce rosse (multiple rejection).
Supporto importante: Livello 3.288, evidenziato da una linea orizzontale gialla e frecce verdi.
Ultimi sviluppi:
Dopo il recente test della zona 3.442, il prezzo ha iniziato a mostrare massimi e minimi decrescenti (zig-zag ribassista).
La rottura del supporto intermedio a 3.407 ha attivato una possibile struttura correttiva.
Presente una short zone con stop sopra 3.406 e TP in area 3.288.
📊 Analisi tecnica e contesto operativo
🔻 Scenario base: lateralità con possibile ribasso
Il Gold sembra trovarsi in una fase laterale tra 3.288 e 3.500, senza una direzionalità forte, ma con massimi respinti sistematicamente dalla resistenza superiore.
La rottura del minimo 3.407 ha confermato un primo segnale di debolezza.
Attualmente si osserva un pattern a massimi e minimi decrescenti, che potrebbe spingere il prezzo a ritestare l’area 3.288, che ha già funzionato da supporto nella scorsa fase correttiva.
🌍 Contesto macro e geopolitico
Gli impulsi rialzisti recenti sembrano legati a tensioni geopolitiche, non supportati da una struttura tecnica di breakout duraturo.
Senza eventi estremi, è difficile vedere una rottura sostenibile sopra 3.500 nel breve periodo.
📈 Scenario alternativo: breakout bullish
Solo una chiusura settimanale/mensile sopra i 3.500 potrebbe invalidare lo scenario di lateralità.
In quel caso, si aprirebbe un potenziale nuovo trend rialzista, con target oltre i 3.550-3.600.
✅ Conclusione operativa
Aspetto Dettagli
📍 Livello chiave attuale 3.442 (resistenza attiva)
📉 Target ribassista 3.288 (supporto strutturale)
🔄 Condizione di invalidazione Chiusura sopra 3.500 (settimanale/mensile)
🧭 Bias attuale Neutrale-ribassista, in attesa di conferma della fase correttiva
