6.3 Mercato dell'oro6.3 Mercato dell'oro
Il 2 giugno, dopo l'apertura del mercato Asia-Pacifico, il prezzo internazionale dell'oro ha superato il livello di resistenza chiave di 3.300 dollari l'oncia. Il contratto principale dei future sull'oro del COMEX è balzato in alto, raggiungendo un massimo di 3.384 dollari l'oncia, con un aumento di oltre il 2% nel corso della giornata, il maggiore aumento giornaliero in quasi tre settimane.
Il 30 maggio, il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che avrebbe aumentato i dazi sull'acciaio importato dal 25% al 50%. Ha anche lanciato una nuova minaccia, affermando che avrebbe imposto un dazio del 50% all'Unione Europea il 9 luglio. Non appena la notizia è stata diffusa, l'oro, in quanto bene rifugio, ha registrato un rimbalzo.
Questa è la terza volta quest'anno che l'oro registra un andamento "montagne russe" sul mercato a quota 3.300 dollari. Dopo aver raggiunto un massimo storico di 3.509 dollari ad aprile, il prezzo dell'oro è crollato a 3.245 dollari a causa di lunghe prese di profitto e di un allentamento della situazione geopolitica, ma si è poi stabilizzato e ha ripreso quota sotto l'influenza di fattori come gli acquisti di oro da parte delle banche centrali e le crescenti aspettative di stagflazione economica statunitense.
Il mercato attuale ha infranto la linea di tendenza rialzista di breve termine e potrebbe entrare in una fase di oscillazione laterale. Se 3.370 dollari venisse infranto stasera, la situazione potrebbe formare un doppio massimo o raggiungere rapidamente 3.400 dollari.
Oggi si consiglia di acquistare a livelli bassi. Livello di supporto intraday 3.357/3.345 Livello di resistenza 3.370
ACQUISTA: 3.350-3.360
SL: 3.345
TP: 3.370-3.400
Grazie per l'attenzione. Spero che la mia analisi possa esservi utile.
Idee operative GOLDCFD
Obiettivo oro di oggi: oltre 3400Obiettivo oro di oggi: oltre 3400
Strategia di trading intraday per l'oro: (aggiornata dopo aver raggiunto un nuovo massimo di 3392)
I grafici giornalieri e a 4 ore mantengono forti rialzisti, target range a breve termine: 3400-3420.
Supporto chiave: 3360-65 (linea di demarcazione tra forza e debolezza tra Asia ed Europa), 3347-52 (posizione di difesa rialzista giornaliera).
Area di repressione: 3395-3400 (barriera psicologica), 3420 (precedente target di estensione del massimo).
Suggerimenti operativi specifici
1. Ordini long aggressivi (follow up dopo il ritracciamento)
Area di ingresso: 3360-3365 (posizione leggera per tentare di andare long)
Area di posizione aggiuntiva: 3347-3352 (posizione aggiuntiva dopo la stabilizzazione)
Stop loss: impostato uniformemente sotto 3340 (per evitare falsi breakthrough)
Target: 3385→3395→3400 (take profit a lotti)
2. Ordini long stabili (profonde opportunità di aggiustamento)
Condizioni: se le sessioni asiatiche ed europee si ritirano a 3347-3352 e c'è un segnale di stabilizzazione (ad esempio, una lunga linea ombra inferiore appare sulla linea K a 4 ore)
Stop loss: 3335 (riservare spazio di buffer)
Target: rottura sopra 3400, sfondare le posizioni per vedere 3420
3. Vendita allo scoperto prudente (limitata ai livelli di soppressione chiave)
Eventi di rischio:
Prestare attenzione all'andamento dell'indice del dollaro USA e alle improvvise notizie geopolitiche, e diffidare di rapide inversioni a livelli elevati.
L'ultima strategia di analisi del trend dell'oro del 2 giugno:
Fattori principali che influenzano il trend
Trend del dollaro: il rimbalzo dell'indice del dollaro USA deprime i prezzi dell'oro, ma se i dati PCE sono inferiori alle aspettative, il dollaro USA potrebbe cedere e fornire supporto all'oro.
Aspettative di politica monetaria della Fed: le aspettative del mercato di tagli dei tassi di interesse quest'anno (attualmente stimati a circa il doppio) potrebbero limitare lo spazio di ribasso dei prezzi dell'oro, ma dobbiamo essere cauti di fronte a disturbi retorici aggressivi.
Avversione al rischio: la situazione commerciale e l'incertezza geopolitica potrebbero aumentare a intermittenza la domanda di oro.
Posizioni chiave tecniche: la fascia tra i 3.300 e i 3.310 dollari è una forte zona di resistenza e quella tra i 3.260 e i 3.250 dollari un supporto a breve termine.
Prospettive di mercato
Segnale ribassista:
il livello giornaliero non è riuscito a mantenersi stabile a quota 3.300 e la media mobile oraria ha virato verso il basso, con un momentum a breve termine orientato al ribasso. Se il dollaro USA continua a rimbalzare o i dati PCE sono più forti del previsto, il prezzo dell'oro potrebbe scendere fino al range di supporto 3260-3250.
Segnale rialzista:
Se i dati PCE sono deboli o l'avversione al rischio aumenta, i prezzi dell'oro potrebbero testare nuovamente la zona di resistenza 3300-3315.
Considerando l'ampio intervallo di oscillazioni a livello mensile, il supporto all'acquisto al di sotto di 3260 potrebbe essere forte.
Strategia operativa
Trading a breve termine:
Opportunità a breve termine: Quando il rimbalzo al range 3305-3315 è sotto pressione, aprire una posizione corta con una posizione leggera, stop loss sopra 3320, target 3280-3265. Opportunità di ordini lunghi: se il prezzo si ritira nell'area 3260-3250 e si stabilizza (ad esempio, con la riduzione della linea K o la comparsa di una linea martello), è possibile provare ordini lunghi con uno stop loss a 3240 e un target a 3280-3300.
Schema a medio termine:
se scende effettivamente sotto 3250 all'inizio della prossima settimana, potrebbe aprire uno spazio di ribasso a 3220-3200; al contrario, se rimane stabile a 3315, potrebbe salire fino a 3340-3360.
Avvertenza sui rischi:
la volatilità del mercato potrebbe aumentare dopo i dati PCE di venerdì, quindi fate attenzione alle rapide inversioni.
Evitate di inseguire rialzi e ribassi e prestate attenzione alle variazioni di volume in prossimità delle posizioni chiave.
Punti chiave
Resistenza: 3305-3315 (forte se infranta), 3340 (massimo precedente)
Supporto: 3280 (intraday), 3260-3250 (limite forte e debole), 3220 (medio termine)
Riepilogo: l'oro è tecnicamente ribassista nel breve termine, ma il supporto fondamentale è ancora presente. Si consiglia di trattarlo con un atteggiamento volatile, concentrarsi sulla direzione di rottura del range 3300-3260 e procedere con cautela nel mantenere le posizioni prima e dopo i dati.
L'oro supererà i 3360 puntiL'oro supererà i 3360 punti
Grande direzione del ciclo: i cicli settimanali, giornalieri e di quattro ore sono tutti rialzisti, obiettivo a medio termine: 3400 punti
Trend intraday: oscillazione al rialzo in un trend rialzista, range operativo: 3300-3365 punti.
Prezzo chiave:
Resistenza superiore: 3360-3365 (forte resistenza durante il giorno, una rottura aprirà lo spazio verso l'alto di 3400)
Resistenza minore: 3335-3340 (sfondamento nelle prime contrattazioni e trasformazione in supporto)
Supporto inferiore: 3325-3320 (posizione di difesa rialzista a breve termine)
Supporto principale: 3300-3295 (confermato nella sessione asiatica, area di forte rimbalzo rialzista)
Risonanza multi-ciclo rialzista:
Linea giornaliera: si è instaurato un andamento positivo continuo, obiettivo a medio termine: 3400.
Grafico orario: conferma che il supporto dell'area 3300 è valido.
Il rimbalzo mattutino ha recuperato completamente le perdite del giorno precedente e la sua entità ha superato le aspettative, indicando che i tori hanno accumulato sufficiente forza.
Strategia operativa
Direzione principale: lunga su callback
Area di ingresso: 3320-3325 (posizione luce), circa 3300 (posizione aggiuntiva)
Stop loss: sotto 3295
Obiettivo: 3360→3365 (sfondare e mantenere 3400)
Direzione ausiliaria: Punto alto di rimbalzo (attenzione)
Condizione di attivazione: 3360-3365 è sotto pressione e appare un candeliere di inversione
Stop loss: sopra 3370
Obiettivo: 3330-3340
Avvertenza sui rischi
Impatto delle notizie: questa settimana è la settimana dei dati non agricoli e la volatilità aumenterà a partire da mercoledì. Messa a fuoco:
Dati sull'occupazione ADP negli Stati Uniti (mercoledì), rapporto non agricolo (venerdì)
Cambiamenti nelle aspettative di politica monetaria della Fed
Analisi Tecnica Oro (XAU/USD) – Strategia Long dopo Breakout🔵 Rottura della Trendline 📈
📏 Il prezzo ha rotto una trendline discendente, segnalando una possibile inversione rialzista.
🔼 Questa rottura è spesso interpretata come un segnale di acquisto.
🧱 Zona di Resistenza 🛑
🔹 Il prezzo ha raggiunto e superato una zona di resistenza orizzontale.
🔄 Questa area potrebbe ora diventare supporto, rafforzando l’ipotesi rialzista.
🟧 Zona di Domanda 📦
📍 Identificata tra 3.267 – 3.298.
🛡️ In passato in quest'area si è osservato un forte interesse all'acquisto.
📉 La EMA (70) a 3.298,065 funge da supporto dinamico.
🟦 Punto di Entrata 🚪
🎯 Livello di Entrata: 3.322,930
🔄 Entrare dopo una conferma di retest o una candela rialzista sopra la resistenza.
🔴 Stop Loss ⛔
⚠️ Livello SL: 3.267,993
💣 Posizionato sotto la zona di domanda e la media mobile — protegge da falsi breakout.
🟩 Obiettivo 🎯
🚀 Target Price: 3.490,000
📌 Zona di massimi precedenti — attesa forte resistenza.
💰 Riepilogo Operazione
✅ Acquisto sopra: 3.322,930
❌ Stop Loss: 3.267,993
🎯 Take Profit: 3.490,000
📊 Rapporto Rischio/Rendimento: Favorevole (circa 1:3)
🔎 Livelli Tecnici di Fiducia
🔵 Supporto sulla EMA ✅
🔵 Rottura della trendline ✅
🔵 Inversione della resistenza in supporto ✅
🔴 Rischio di falso breakout ⚠️
Prezzo dell'oro di oggi: obiettivo long a 3360Prezzo dell'oro di oggi: obiettivo long a 3360
Il 2 giugno, influenzato dalle tensioni commerciali causate dal sostanziale aumento dei dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio da parte dell'amministrazione Trump, il prezzo internazionale dell'oro è aumentato.
Fattori di guerra sovrapposti: la situazione tra Russia e Ucraina è riemersa, l'Ucraina ha attaccato l'aeroporto russo e i colloqui di pace russo-ucraini sono tornati ad essere attendisti, il che è positivo per i prezzi dell'oro.
Oggi, concentriamoci sulla rottura del livello di pressione compreso tra 3320 e 3330.
Come mostrato nella Figura 4h:
Il ciclo del prezzo dell'oro forma un pattern di fondo testa e spalle risonante, e il pattern è vicino alla fine del range di pressione.
Successivamente, concentriamoci sulla rottura rialzista. Una volta che si sarà formata una rottura effettiva, significa che la questione dei dazi e la controversia sulla guerra saranno considerate ulteriormente alimentate.
Quindi, il prezzo dell'oro molto probabilmente raggiungerà nuovamente i 3360 punti lunedì. Ma dobbiamo stare attenti al gap odierno per evitare che venga colmato.
Strategia di trading per l'oro:
1: Il range 3300-3310 è un forte livello di supporto. Finché il prezzo dell'oro è sopra i 3300 punti, penso che dovremmo prendere in considerazione l'idea di andare long a un prezzo basso, e lo stop loss è impostato a 3295-3290 punti.
2: Il range 3320-3330 è un forte punto di pressione. Finché il prezzo dell'oro è sotto i 3330, penso che dovremmo essere attenti a un possibile calo in qualsiasi momento, formando una stretta gamma di oscillazioni o un brusco calo per colmare il gap. Quindi il consiglio per il trading è di rifiutare di andare short, essere cauti nello shorting e provare a shortare.
Ultime strategie di trading sull'oro al 30 maggio:
Fattori trainanti principali
Revoca dei dazi di Trump: un tribunale statunitense ha stabilito che i "dazi del Giorno della Liberazione" erano eccessivi, l'incertezza sulla politica commerciale è diminuita, l'avversione al rischio di mercato si è raffreddata e l'oro è sotto pressione.
Le aspettative di tagli dei tassi da parte della Fed si sono indebolite: la Fed è stata cauta sui tagli dei tassi, il dollaro USA si è brevemente rafforzato, ma i dati economici deboli (come l'occupazione e il PMI) hanno limitato i guadagni del dollaro e l'oro ha toccato il fondo per poi rimbalzare.
Rimbalzo tecnico da ipervenduto: i prezzi dell'oro sono scesi al supporto di 3245 per poi rimbalzare rapidamente. Lo slancio rialzista a breve termine è forte, ma dobbiamo essere cauti sui rischi di callback da ipercomprato.
Punti chiave
Resistenza:
3335-3340 (zona di pressione chiave, la rottura aprirà uno spazio rialzista)
3350-3360 (precedente resistenza elevata, forte livello di pressione)
Supporto:
3305-3310 (limite long-short a breve termine, posizione long se stabile)
3280-3270 (forte supporto in caso di callback, debole in caso di rottura)
Analisi del segnale tecnico
Canale di Bollinger: il livello a 1 ora apre al rialzo, il prezzo si muove lungo il percorso superiore, forte nel breve termine, ma aumenta il rischio di ipercomprato.
Sistema di medie mobili:
Le medie mobili a breve termine sono disposte in un pattern rialzista, supportando i prezzi dell'oro.
Se il prezzo scende a 3305-3310 (vicino alla media mobile a 20 giorni), può essere considerato un'opportunità low-long.
Indicatore RSI: vicino all'area di ipercomprato a 70, in caso di divergenza al massimo, prestare attenzione al callback. Strategia operativa
1. Strategia long (idea principale)
Condizioni di ingresso:
Il prezzo scende a 3305-3310 e si stabilizza (in combinazione con pattern K-line come le linee martello).
Oppure sfondare 3340 e poi tornare indietro per confermare (posizione leggera per inseguire posizioni long).
Obiettivo: 3335-3340 (primo obiettivo), 3350-3360 (secondo obiettivo).
Stop loss: sotto 3295 (per evitare falsi breakthrough).
2. Strategia short (idea ausiliaria)
Condizioni di ingresso:
Il prezzo tocca 3340-3350 con una stagflazione (come ombra superiore lunga, RSI ipercomprato).
Obiettivo: 3320, 3305.
Stop loss: sopra 3355.
Risposta allo sfondamento:
Se sfonda fortemente 3350, stop loss per ordini short e attendi per vedere se il trend si inverte. Se scende sotto 3270, gli ordini long abbandoneranno il mercato e guarderanno al supporto di 3245.
Riepilogo
Trend a breve termine: il rimbalzo di ipervenduto continua, ma con una forte pressione a 3340, fate attenzione a massimi e ribassi.
Priorità operativa:
Prevalentemente long ai livelli bassi (area di supporto 3305-3310).
La vendita allo scoperto ai livelli alti è ausiliaria (zona di pressione 3340-3350).
Gestione delle posizioni: singola transazione ≤5%, lo stop loss è rigorosamente applicato per evitare di inseguire e vendere al ribasso.
Analisi e struttura dell'oro al 30 maggio
Focus sulle principali svolte dopo le violente oscillazioni dell'oro
Ieri, l'oro ha registrato un'inversione a "V". Nelle prime contrattazioni, influenzate dalla revoca delle politiche tariffarie da parte della Corte Internazionale di Giustizia degli Stati Uniti, è crollato da 3295 a 3245; poi, a causa della richiesta di Trump alla Corte Suprema di porre il veto alla sentenza, il prezzo è rimbalzato con forza a 3330, e la linea giornaliera ha chiuso con un'ampia linea positiva. Nonostante le frequenti perturbazioni sul fronte delle notizie, ci sono evidenti segnali di controllo da parte dei principali fondi, e il mercato è ancora soggetto a un'ampia gamma di oscillazioni.
Analisi tecnica
Livello giornaliero
La linea positiva della linea di fondo si trova sopra la soglia dei 3300, che è forte nel breve termine, ma la media mobile è interconnessa con la linea mediana (3300-3310) e non si è formata alcuna tendenza unilaterale. Resistenza chiave: 3371 (scollatura del pattern testa e spalle inferiore); supporto: 3280, 3265-3250.
Livello a 4 ore
Il MACD è oro vicino all'asse zero, ma la banda di Bollinger si è ristretta e le caratteristiche di oscillazione sono significative.
Pressione short: 3325 (fino a 3337 in caso di rottura); supporto short: 3291 (fino a 3280-3268 in caso di rottura).
Linea oraria
La banda di Bollinger si è ristretta, il MACD è diventato un dead cross al livello alto, ha continuato a scendere nella sessione asiatica, prestare attenzione alla direzione della sessione europea.
Strategia di trading
Ordine short: 3300-3305 posizione short leggera, stop loss 3315, target 3285-3290.
Ordine long: layout batch 3278-3264, stop loss 10 dollari USA, target 3290-3300.
Strategia rivoluzionaria: se la sessione europea si attesta a 3325, tornate a 3320 e seguite la posizione long, obiettivo 3337; in caso contrario, 3337 può essere shortato.
Avvertenza sul rischio
Il mercato è stato ripetutamente spazzato via di recente, è necessario un rigoroso controllo del rischio, evitando di inseguire al rialzo e vendere al ribasso.
Analisi Intelligente – XAU/USD Panoramica Tecnica Kritik Seviyeler & Teknik Bölgeler:
🔹 Direnç Bölgesi (🔼 SATIŞ BÖLGESİ):
📌 3.315 – 3.340
Bu bölge birkaç kez test edildi ve reddedildi. Uzun üst fitiller, güçlü satıcı baskısını gösteriyor. Son deneme de başarısız oldu.
🔹 Küçük Destek Bölgesi:
📌 Yaklaşık 3.243
Daha önce kısa süreli tepki aldı, fakat fiyatın daha da düşmesi halinde zayıf kalabilir.
🔹 Ana Talep Bölgesi (💚 ALIM İLGİ BÖLGESİ):
📌 3.120 – 3.140
“BEST SUPPORT DEMANDING ZONE” olarak işaretlenmiş. Geçmişte güçlü tepkiler verdiği görülen bu bölge, olası bir yukarı yönlü dönüş için takip edilmeli.
📈 EMA Seviyeleri (Üstel Hareketli Ortalamalar):
🔴 EMA 50: 3.299
🔵 EMA 200: 3.254
Fiyat şu anda bu ortalamalara yakın seyrediyor. 50 EMA’nın altında kalınması, yukarı yönlü ivmenin zayıfladığını gösteriyor.
🔍 Piyasa Yapısı İncelemesi:
Direnç bölgesinde oluşan çift tepe formasyonu, alıcıların zayıfladığını işaret ediyor.
Düşen zirveler → kısa vadeli düşüş trendi oluşmakta.
Net ret hareketi, bu seviyeyi kısa vadeli satış pozisyonları için uygun bir giriş noktası yapıyor 🛑📉.
📉 Beklenen Fiyat Hareketi:
🔮 Olası Senaryo:
3.243 seviyesinin kırılması bekleniyor.
Ara hedefler: 3.206, ardından 3.167 🟠.
Son hedef: 3.120 – 3.140 aralığındaki ana talep bölgesi 🟩 — burada tepki beklenebilir 📈.
💬 “Piyasa direnç seviyesini aşamadı ve sert şekilde reddedildi — kısa vadeli satış için güzel bir fırsat.” ✅
✅ İşlem Fikri Özeti:
🟥 Yön: Düşüş (Short – Satış)
🎯 Hedefler (TP): 3.206 → 3.167 → 3.122
📉 Zarar Durdur (SL): 3.340 seviyesinin üzerinde
🧭 Risk / Getiri Oranı: Kısa vadeli işlemler için cazip
Piano di trading intraday per l'oroPiano di trading intraday per l'oro
Come previsto ieri, l'oro è sceso da 3325 e ha toccato quota 3280. Nel trading time-to-market ogni 12 ore, sta formando un pattern testa e spalle. Molto probabilmente scenderà verso quota 3265.
Tuttavia, considerando il trend rialzista generale, sono cauto nell'inviare ordini di vendita e attenderò la rottura di quota 3280. Dopo un nuovo test, inserirò ordini di vendita.
Ma se 3280 dovesse reggere, il prezzo potrebbe salire di nuovo a 3325.
5.29 Mercato dell'oro5.29 Mercato dell'oro
"La Corte Federale degli Stati Uniti ha stabilito che la politica tariffaria di Trump del 2 aprile ha ecceduto la sua autorità". Il trend del rischio geopolitico si è attenuato.
La linea mensile tende a chiudersi con una stella a croce. Nel ciclo a 4 ore, dopo la contrazione e il consolidamento dell'intervallo di convergenza del triangolo, è crollata e il Bollinger ha virato verso il basso. La pressione intraday ha continuato a essere ribassista e la pressione della media mobile si è attestata a 3285. In termini operativi, si è basata principalmente su questa posizione per rimbalzare e andare short.
Livello di supporto intraday 3245, livello di resistenza 3285
VENDI: 3285
SL: 3290
TP: 3250
Grazie per l'attenzione. Spero che la mia analisi possa esserti utile.
Il prezzo dell'oro di oggi si concentra sul livello di pressioneIl prezzo dell'oro di oggi si concentra sul livello di pressione: 3285-3295
Come mostrato nella Figura 4h:
Il prezzo dell'oro di oggi è sceso bruscamente, come analizzato ieri, ed è entrato dolcemente nell'intervallo di oscillazione del canale blu: 3220-3250-3295
Il passo successivo è molto chiaro:
Idee per la vendita allo scoperto:
Vendita: 3280-3290, vendita allo scoperto massima
Obiettivo: 3250, sfondamento per vedere 3220
Stop loss: 3295-3305
Ho sempre sottolineato che questo canale blu rappresenta un intervallo di aggiustamento molto importante. Il bordo superiore del canale dividerà completamente il pattern testa e spalle superiore, e anche il bordo inferiore del canale dividerà completamente il pattern testa e spalle inferiore.
La parte centrale appartiene esclusivamente all'intervallo di aggiustamento dell'oscillazione di convergenza del macro triangolo. Quando il prezzo dell'oro si trova in questo intervallo, significa che entrerà nella fase di aggiustamento di accumulazione e oscillazione, e il trend sarà più evidente e chiaro.
Naturalmente, dobbiamo ancora combinare i fondamentali per una valutazione completa.
Il prezzo dell'oro di oggi è prevalentemente in ribasso.
L'oro continua a essere sotto pressione nel breve termine
Analisi di mercato
L'oro spot è sceso rapidamente in apertura, proseguendo il recente andamento debole e volatile. Le aspettative di politica monetaria della Fed e i rischi geopolitici formano un tira e molla a breve termine, e il lato tecnico del prezzo dell'oro a breve termine mostra evidenti segnali ribassisti.
Analisi fondamentale
Soppressione della politica monetaria: i verbali della riunione di maggio della Fed hanno ribadito che i tassi di interesse sarebbero rimasti stabili e i funzionari non erano fiduciosi che l'inflazione sarebbe diminuita, suggerendo che la tempistica del taglio dei tassi potrebbe essere ritardata. L'indice del dollaro USA è rimbalzato sopra quota 99,6 con supporto, aumentando il costo del prezzo dell'oro.
Rimane il supporto del bene rifugio: l'incertezza della situazione in Medio Oriente (relazioni Israele-Iran) e la continua domanda di acquisti di oro da parte delle banche centrali globali limitano lo spazio di ribasso dei prezzi dell'oro, ma non riescono a invertire l'attuale calo.
Analisi tecnica (livello 1 ora)
Struttura del trend: le Bande di Bollinger aprono al ribasso, il prezzo dell'oro segue il percorso inferiore, il sistema di medie mobili (cicli 5/10/20) è in posizione short e il MACD è al di sotto dell'asse zero. Il volume è elevato e il pattern debole di breve termine è consolidato.
Posizione chiave: 3290 sopra è lo spartiacque tra posizioni long e short. Se il rimbalzo non riesce a sfondare, il canale discendente continuerà; il supporto sottostante si concentra sull'area 3240-3230 e una rottura potrebbe innescare un bottoming accelerato.
Logica operativa: principalmente ad alta quota, aprire posizioni short dopo il rimbalzo verso l'area di resistenza sotto pressione.
Strategia di trading intraday
Struttura delle posizioni short: short nell'area 3285-3290, stop loss 3298, target 3275-3265 (mantenere a 3240 dopo la rottura).
Attenzione alle posizioni lunghe: se l'area di supporto 3230-3240 viene toccata per la prima volta, si può provare una posizione leggera, con stop loss a 3222, target a 3250.
Avvertenza sui rischi
Prestare attenzione ai dati sul PIL statunitense e sul PCE in serata. Se l'indice di inflazione supera le aspettative o rafforza le aspettative aggressive, i prezzi dell'oro potrebbero essere ulteriormente sotto pressione.
5.29: Vendere allo scoperto l'oro a prezzi elevati5.29: Vendere allo scoperto l'oro a prezzi elevati
I prezzi dell'oro sono scesi tre volte consecutive sulla linea giornaliera e hanno continuato ad aggiustarsi.
Dopo che il prezzo dell'oro è sceso sotto 3285 e si è stabilizzato sotto pressione, lo spazio sottostante si aprirà ulteriormente, o toccherà 3230-3200.
La linea mensile tende a chiudersi con una stella incrociata.
Ciclo a 4 ore:
L'intervallo di convergenza del triangolo si è ristretto e consolidato, per poi rompersi, e le Bande di Bollinger hanno virato verso il basso. La pressione intraday del segmento intermedio ha continuato a essere ribassista.
La pressione della media mobile è a 3285. In termini operativi, la vendita allo scoperto di questo rimbalzo è l'obiettivo principale, e il minimo si trova a 3250 e 3230.
Livelli chiave di resistenza/supporto:
Resistenza: 3294 $ (punto di svolta giornaliero), 3315 $.
Supporto: 3245-3230 $, 3205 $. Suggerimenti operativi: short sull'oro vicino a 3284-86, stop loss a 3294 e attenzione a 3250 e 3225! La debolezza può contare sulla pressione di 3272-75 per lo short!
Fondamentali:
La crisi geopolitica si attenua, i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi aumentano, le posizioni short sull'oro potrebbero dominare il mercato
La riunione della Fed sui tassi di interesse ha rilasciato segnali chiave: la maggior parte dei funzionari ha sottolineato che l'attuale impatto dei dazi sull'economia è maggiore del previsto, unito alla pressione di rigidità inflazionistica, i tassi di interesse rimarranno invariati nel breve termine e le aspettative di tagli dei tassi di interesse si sono ulteriormente raffreddate.
Allo stesso tempo, il conflitto russo-ucraino e i negoziati nucleari tra Stati Uniti e Iran hanno compiuto progressi graduali, l'avversione al rischio geopolitico si è raffreddata e la domanda di mercato per asset rifugio in dollari statunitensi è rimbalzata. Sotto l'effetto di ciò, l'indice del dollaro statunitense ha sfondato nettamente il livello 105, e il prezzo internazionale dell'oro è sceso al di sotto del livello di supporto chiave di 3278 e ha accelerato il suo declino, raggiungendo un minimo di 3245. Il livello giornaliero ha formato un pattern di rottura a triangolo convergente, e la tendenza tecnica al ribasso si è rafforzata.
Analisi tecnica e strategia operativa dell'oro
Ieri, l'oro è rimbalzato a 3349 nelle prime contrattazioni ed è sceso sotto pressione, per poi oscillare e scendere. Durante le sessioni di trading europee e statunitensi, il prezzo dell'oro ha continuato a scendere, sfondando quota 3300 e scendendo a circa 3285, per poi stabilizzarsi e rimbalzare, chiudendo sopra 3300, con la linea giornaliera chiusa con un mid-yin fluttuante. Nel complesso, dopo il rimbalzo dell'oro verso l'area 3360-66 nel periodo precedente, si è aggiustato e ha ceduto terreno per due giorni di negoziazione consecutivi, ma il supporto sotto i 3285 si è rivelato efficace, e ha fatto entrare il prezzo in una fase di consolidamento shock a breve termine.
Analisi tecnica
Livello a 4 ore:
L'attuale prezzo dell'oro oscilla intorno all'intervallo 3285-3320, e il punto di forza e debolezza a breve termine si concentra nell'area 3275-80. Se non scende al di sotto di questo supporto, il pattern di shock long-short verrà mantenuto.
Livello di supporto: 3275-83
Livello di resistenza: 3316-20
Livello giornaliero:
L'oro ha formato un massimo graduale nell'area 3360-66. Dopo due giorni consecutivi di correzione, dobbiamo prestare attenzione alla forza del supporto nell'area 3285-80. Se si stabilizza, potrebbe continuare a fluttuare o rimbalzare; se rompe al ribasso, potrebbe tornare ulteriormente in area 3250-60.
Strategia operativa
Strategia per ordini lunghi:
Punto di ingresso: range 3275-80
Stop loss: sotto 3267
Obiettivo: 3316-20, 3348-55 visibili dopo la rottura
Strategia per ordini corti:
Punto di ingresso: range 3316-21
Stop loss: sopra 3327
Obiettivo: 3288-90, può resistere in caso di rottura
Riepilogo
L'oro è in una fase di aggiustamento a breve termine, ma il supporto chiave sottostante non è stato rotto. Si consiglia di considerare le oscillazioni di range in corso d'opera e di organizzare in modo flessibile livelli di supporto e pressione elevati e bassi. Dobbiamo prestare molta attenzione alla difesa dell'area 3275-80. Se scende al di sotto, dobbiamo adattare la nostra strategia.
Analisi dell'ultimo trend del mercato dell'oro del 28 maggio:
I. Punti chiave delle notizie
Il dollaro USA ha registrato un forte rimbalzo
L'indice del dollaro USA (DXY) è rimbalzato dal minimo del mese scorso, raggiungendo un massimo di 99,42 (+0,4%), con conseguente riduzione della domanda di oro.
Se il dollaro USA continua a rimbalzare, l'oro potrebbe essere ulteriormente sotto pressione.
Il sentiment di avversione al rischio si raffredda
Le preoccupazioni del mercato sulla situazione del commercio internazionale si sono attenuate, indebolendo gli acquisti di oro come bene rifugio.
Se il sentiment di rischio dovesse deteriorarsi nuovamente (ad esempio a causa dell'escalation dei conflitti geopolitici), i prezzi dell'oro potrebbero rimbalzare rapidamente.
Aspettative sulla politica monetaria della Fed
Il mercato presta attenzione ai dati economici statunitensi e ai discorsi dei funzionari della Fed. Se vengono rilasciati segnali "falchi" (come le crescenti aspettative di aumenti dei tassi di interesse), l'oro sarà ribassista.
II. Analisi tecnica chiave
(1) Struttura del trend
Livello giornaliero:
La struttura di aggiustamento da $ 3.500 continua a persistere e potrebbe attualmente trovarsi in calo con onda A dopo il rimbalzo con onda X.
Se scende al di sotto del supporto 3280-3292, potrebbe accelerare al ribasso, con un obiettivo di 3270→3250, o addirittura testare 2956 (fondo dell'onda 4).
Se 3280 viene mantenuto, potrebbe rimbalzare al livello delle 4 ore e testare la resistenza di 3320-3330.
Resistenza chiave:
3320-3330 (area ideale per posizioni short a breve termine)
3365-3370 (precedente conversione massimo e minimo + livello di ritracciamento di Fibonacci del 76,4%, forte resistenza)
Supporto chiave:
3280-3292 (spartiacque tra long e short a breve termine)
3270 (una rottura confermerà un ulteriore calo)
(2) Giudizio sul trend a breve termine
Se il dollaro USA continua a rafforzarsi → l'oro sfonda sotto 3280 e punta a 3270-3250.
Se il dollaro USA arretra o l'avversione al rischio aumenta → l'oro rimbalza e testa 3320-3330.
3. Strategia di trading odierna
(1) Strategia di ordini short (idea principale)
Punto di ingresso: area 3320-3330
Obiettivo: 3290→3270
Stop loss: sopra 3335
(2) Strategia di ordini long (idea ausiliaria)
Condizione: il prezzo dell'oro si stabilizza a 3280-3292 (è necessario combinare i segnali della linea K, come la linea del martello, ecc.)
Obiettivo: 3300-3310
Stop loss: sotto 3270
(3) Strategia di breakthrough
Se scende sotto 3270 → vai short, obiettivo 3250-3230.
Se sfonda 3330 → attendi e valuta se testare ulteriormente 3365-3370.
4. Riepilogo
Trend di breve termine: ribassista, prestare attenzione allo sfondamento di 3280-3330.
Fattori chiave: andamento del dollaro USA, sentiment sul rischio di mercato e aspettative sulla politica monetaria della Fed.
Suggerimenti operativi:
Strategia principale: andare short quando il prezzo rimbalza a 3320-3330.
Strategia secondaria: provare ad acquistare con una posizione leggera al livello di supporto di 3280-3292 (stop loss rigoroso).
A seguire, dopo la rottura: andare short quando il prezzo scende sotto 3270, oppure attendere una resistenza superiore dopo la rottura di 3330 prima di andare short.
Intervallo importante del prezzo dell'oro di oggi: 3280-3300Intervallo importante del prezzo dell'oro di oggi: 3280-3300
Come mostrato nella Figura 4h:
Area di shock importante: canale blu, questa banda colorata rappresenta un'area di shock importante: 3220-3300
Dopo aver compreso questo canale, il trading sull'oro diventerà molto semplice:
1: Il prezzo dell'oro è sopra 3280-3300, acquista sui ribassi
2: Il prezzo dell'oro entra nell'area del canale blu, con un'alta probabilità di ampie fluttuazioni: 3300-3220. In questo intervallo, vai short sui massimi e acquista sui minimi.
3: Se scende al di sotto del range 3200-3220, è probabile che il prezzo dell'oro scenda.
Il pattern generale è ancora quello di uno shock di convergenza macro-triangolare.
Fondamentali: All'inizio di questa settimana, i prezzi dell'oro erano bloccati e hanno iniziato a fluttuare e ad aggiustarsi. Il motivo è che uno dei fattori che ha sostenuto l'aumento dei prezzi dell'oro la scorsa settimana, ovvero la dichiarazione di Trump che avrebbe imposto un dazio del 50% all'Unione Europea il 1° giugno, è cambiato questa settimana, attenuando le preoccupazioni del mercato riguardo all'incertezza commerciale.
In particolare, Trump ha dichiarato lo scorso fine settimana che la data di entrata in vigore dei dazi sarà posticipata al 9 luglio. Lunedì, il principale rappresentante commerciale dell'UE ha dichiarato di impegnarsi a raggiungere un accordo commerciale prima della scadenza. Influenzato dalle notizie di cui sopra, il sentiment di rischio del mercato è migliorato, spingendo al rialzo le azioni statunitensi martedì, indebolendo l'attrattiva dell'oro come bene rifugio.
Guardando al futuro, oltre all'avanzamento dei negoziati commerciali, dobbiamo anche prestare attenzione all'impatto delle situazioni geopolitiche e della politica monetaria della Federal Reserve sui prezzi dell'oro. La notizia principale di oggi è il verbale della riunione della Federal Reserve.
5.27 Mercato dell'oro5.27 Mercato dell'oro
Mentre il "bastone tariffario" di Trump contro l'UE entra in una fase di allentamento, gli Stati Uniti e Hong Kong, la Cina hanno successivamente rilasciato politiche sulle valute digitali "stablecoin", e altre notizie hanno influenzato l'oro, avviandolo verso un lento processo di declino.
Il supporto di oggi si concentra sulla linea 3280, mentre il livello di resistenza è 3330.
ACQUISTA: 3290-3300
SL: 3275
TP: 3330-3350
VENDI: 3330-3235
SL: 3340
TP: 3280
Se la tua attuale gestione dell'oro non è ottimale, spero che la mia condivisione possa aiutarti a evitare deviazioni nel tuo investimento!
Il prezzo dell'oro è sopra 3320-3330, acquistare sui ribassi.Il prezzo dell'oro è sopra 3320-3330, acquistare sui ribassi.
Analisi fondamentale:
1: Il mercato statunitense era chiuso per il Memorial Day e gli scambi erano scarsi.
2: Trump ha rinviato la sua minaccia tariffaria contro l'Unione Europea, riducendo la domanda di beni rifugio e indebolendo i prezzi dell'oro, ma l'escalation della situazione tra Russia e Ucraina ha sostenuto i prezzi dell'oro e anche l'indebolimento dell'indice del dollaro statunitense è stato positivo per l'oro.
3: I continui acquisti di oro da parte delle banche centrali mondiali, le aspettative di inflazione e le emissioni di credito in dollari USA forniscono un sostegno a lungo termine all'oro.
4: Dobbiamo inoltre prestare attenzione al valore preliminare degli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti ad aprile durante il giorno.
Analisi tecnica:
Il prezzo complessivo dell'oro ha oscillato entro un intervallo. Il grafico giornaliero mostra che il modello rialzista non è cambiato, ma subirà una certa pressione di aggiustamento nel breve termine.
La linea delle quattro ore e la linea oraria oscillano, con una tendenza a rompersi verso l'alto.
Punti chiave:
Prestare attenzione al livello di resistenza di 3355-3365 dollari USA l'oncia sopra. Se questa zona venisse violata, il prezzo dell'oro potrebbe salire a 3.380-3.400 dollari l'oncia;
Prestate attenzione ai livelli di supporto di 3.320 $/oncia e 3.300 $/oncia più in basso. Se non riesce a superare i 3.310 dollari l'oncia (supporto a breve termine), potrebbe scendere a 3.268-3.250 dollari l'oncia.
Attualmente si trova in una fase di consolidamento dell'oscillazione triangolare e si sta avvicinando alla fine. Cercate di mantenere le principali posizioni lunghe!
Strategia operativa dell'oro:
Andare long se l'oro scende a 3330-3333, andare long se scende a 3320-3325, stop loss a 3317, obiettivo a 3356-3363. Se si rompe, guardare 3378-3385;
XAUUSD Questo è il livello da cui aspettarsi un breakout.XAUUSD Questo è il livello da cui aspettarsi un breakout.
L'oro (XAUUSD) è stato scambiato all'interno di un Canale Ascendente dal massimo del 30 ottobre 2024, che poi si è trasformato in un Megafono Rialzista. Il recente rimbalzo del 15 maggio ha avuto luogo sulla MA50 a 1 giorno (linea di tendenza blu), che è stata il supporto del pattern praticamente dall'inizio dell'anno (8 gennaio 2025).
Oggi, tuttavia, vediamo questo rimbalzo fermarsi sulla linea di tendenza dei massimi inferiori iniziata al massimo del 22 aprile e finché non verrà interrotta non possiamo ipotizzare un'azione rialzista sui prezzi, poiché è più probabile che testi nuovamente la MA50 a 1 giorno, se non addirittura che rompa il pattern al ribasso.
Se tuttavia l'oro chiude una candela a 1 giorno sopra la linea di tendenza dei massimi inferiori, torneremo rialzisti, puntando a 3700 (+18,29% dal minimo, simile alla precedente fase rialzista).
Si noti inoltre che il MACD 1D ha appena completato un incrocio rialzista, il che favorisce la tesi dell'acquirente.
Analisi dell'ultimo trend dell'oro la prossima settimana:
Analisi logica di base
Fattori trainanti
Domanda di beni rifugio: l'ampliamento del deficit fiscale statunitense (36.000 miliardi di dollari di debito), i declassamenti del rating sovrano e l'incertezza politica (preoccupazioni sul debito causate dalle politiche di Trump) continuano a sostenere l'oro.
Indebolimento del dollaro statunitense: la debolezza dell'indice del dollaro statunitense ha aumentato l'attrattiva dell'oro per gli investitori non statunitensi e gli acquisti fisici sono attivi.
Svolta tecnica: i prezzi dell'oro si sono stabilizzati a livelli di supporto chiave, formando una struttura long.
Avvertenza sui rischi
Se i dati economici statunitensi superassero le aspettative (come la ripresa dell'inflazione, un'elevata occupazione) o se la Federal Reserve rilasciasse segnali aggressivi, i prezzi dell'oro potrebbero essere soppressi.
Un allentamento geopolitico o una riduzione a breve termine dei problemi del debito potrebbero indebolire l'avversione al rischio.
Affinamento dell'analisi tecnica
Livelli di prezzo chiave
Intervallo di supporto: 3315-3320 (linea di tendenza + area di adesione della media mobile oraria), 3305 (traccia centrale di Bollinger e spartiacque long-short).
Intervallo di resistenza: 3375-3380 (precedente area di alta concentrazione), 3428 (spazio rialzista aperto dopo la rottura).
Segnale indicatore: se le bande di Bollinger aprono al rialzo dopo la chiusura, il momentum rialzista può essere confermato dalla croce d'oro del MACD.
Osservazione del pattern:
se il grafico a 4 ore forma una struttura "punto massimo in rialzo, punto minimo in rialzo", il trend rialzista si rafforzerà; se scende sotto 3305, prestare attenzione al richiamo a 3280.
Ottimizzazione della strategia operativa
1. Strategia long (idea principale)
Area di ingresso: 3315-3320 (posizione leggera), 3305 (posizione di copertura). Impostazione dello stop loss: sotto i 3300 (evitare falsi breakthrough e perdite).
Posizione target:
Il primo target è 3350 (presa di profitto a breve termine su alcune posizioni).
Il secondo target è 3380 (mantenere e guardare a 3428 dopo lo sfondamento).
Condizioni di aggiunta della posizione: sfondamento di 3380 con un volume elevato e conferma con un passo indietro.
2. Strategia di copertura short (backup)
Condizione di attivazione: sfondamento di 3305 e conferma con chiusura oraria.
Punto di ingresso: 3300-3305.
Stop loss: sopra i 3320.
Target: 3280 (precedente supporto minimo), 3250 (traccia inferiore del canale di medio termine).
Eventi da seguire la prossima settimana
Tendenze politiche:
Discorso dei funzionari della Fed (in particolare il tono prima della riunione sui tassi di interesse di giugno). Progresso del debito:
Il risultato del voto del Senato sulla legge fiscale statunitense e la reazione del mercato.
Riepilogo
Dominanza del trend: i fondamentali e la risonanza tecnica sono più rialzisti, ma attenzione alle prese di profitto a livelli elevati.
Gestione delle posizioni: si raccomanda che la posizione totale sia ≤5% e che lo stop loss segua rigorosamente il principio di rischio del conto dell'1%-2%.
Reazione flessibile: se il livello 3380 non può essere superato per un lungo periodo, alcune posizioni possono essere chiuse e attendere; se il livello viene superato, aumentare la posizione di conseguenza.