GOLD | Analisi struttura interna e zone posizionamento.Salve traders, come state?
Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio.
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
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Oggi ci dedichiamo invece ad un'analisi più nel dettaglio per capire dove potrò provare a muovermi.
In questo timeframe vediamo le cose da un'ottica diversa, più precisa, ideale per valutare un posizionamento da sniper.
Attualmente riesco a notare solo 2 possibilità, la prima è nella zona rossa, che prenderei meno in considerazione, dato il trend forte e duraturo che ha avuto a rialzo questo metallo prezioso.
Andre invece sulla seconda, ovvero la ricerca di liquidità del massimo storico, e come valuterò? Non al tocco ovviamente, aspetterò che un prezzo più alto venga registrato, dopo di che attenderò o un forte rientro, se immediato, oppure se dovesse fare una nuova wave aspetterò il cambio strutturale in un timeframe più alto come l'H1 e poi rivaluterò un posizionamento SHORT in timeframe 15 minuti.
Per il resto vi auguro una buona Domenica e ci aggiorniamo con l'apertura di domani!
Spero che questi livelli possano tornarvi utili.
- Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG;
- Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT.
Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.
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Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi.
Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale.
Buona valutazione e buon trading.
Ciau.
Idee di trading
Analisi tecnica XAUUSD – Ci sarà una correzione?OANDA:XAUUSD è attualmente negoziato all'interno di un canale ascendente ben definito e il prezzo sta testando il limite superiore del canale. Questo livello potrebbe fungere da resistenza dinamica e, se rifiutato, potrebbe causare una correzione che riporterà il prezzo verso la zona di supporto a 4.100.
Se i compratori riusciranno a mantenere questo livello di supporto, la struttura rialzista rimarrà intatta e il prezzo potrebbe continuare a salire verso livelli più alti. Tuttavia, se il prezzo rompe questo livello, potrebbe verificarsi una correzione più profonda verso il limite inferiore del canale.
Monitorare i modelli di candele e il volume in questa zona chiave è fondamentale per identificare le opportunità di acquisto. È importante gestire adeguatamente il rischio, confermare sempre le impostazioni e fare trading con una corretta strategia di gestione del rischio.
Se hai pensieri o commenti su questa configurazione, sentiti libero di condividerli nei commenti!
Hai tratto profitto dalla strategia di ieri? Continuiamo oggi.
L'oro ha raggiunto nuovi massimi di recente, il che non è una novità. Mentre i rialzisti stanno spingendo nuovi massimi, dobbiamo stare attenti ai ribassi tecnici. Ieri, durante la sessione asiatica, ho avvertito i miei amici di non cercare posizioni lunghe a livelli elevati, temendo il rischio di un brusco rialzo. Infatti, l'oro ha subito un brusco rialzo unilaterale, scendendo da circa 4179,6 a 4090, con un calo di quasi 90 dollari. Ieri abbiamo acquistato a 4105-4110 e aumentato le nostre posizioni lunghe a 4096-4100. L'oro è rimbalzato subito dopo aver toccato 4090, un acquisto perfetto per i rialzisti. Se non sei convinto, leggi l'articolo di ieri nel mio articolo linkato! L'oro ha aperto oggi, ripetendo il trend di ieri. Tuttavia, fai attenzione a non cercare posizioni lunghe a livelli elevati. Fai attenzione a un brusco rialzo tecnico. Attendi un pullback e una stabilizzazione prima di aprire posizioni lunghe. Questo è l'unico modo per garantire un trading sicuro e affidabile. Tutti dovrebbero prestare attenzione al controllo del rischio nel proprio trading. Se la tua attuale strategia di trading non è ideale, spero che il mio articolo possa aiutarti a evitare le insidie degli investimenti. Sentiti libero di discutere le tue opzioni!
Considerando il trend di mercato a 4 ore, il supporto a breve termine a 4136-4142 è attualmente in corso, con un focus sul livello di supporto chiave di 4076-80. Il rally rialzista è forte e non si vede una fine. Le strategie di trading dovrebbero dare priorità all'acquisto sui pullback. Nel range intermedio, sii cauto e prudente nel seguire gli ordini, attendendo pazientemente i punti di ingresso chiave. Fornirò strategie di trading dettagliate durante la sessione di trading, quindi resta sintonizzato.
Apri una posizione lunga con una posizione leggera a 4136-4142 e aumenta la tua posizione lunga a 4113-4122. L'obiettivo è 4195-4200. Aspetta un attimo se si rompe!
XAUUSD | Segnale forte bearish.Salve traders, come state?
Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio.
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
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Ragazzi avete notato la chiusura giornaliera di Giovedì?
Prima engulf dopo tanto tempo a favore del lato ribassista, si mangia interamente la candela precedente LONG.
Questo non vuol dire che ora il trend inverte miracolosamente ma è un ottimo inizio, ovviamente restiamo LONG nel lungo termine, ma le cose potrebbero cambiare nel breve.
Di conseguenza vi ho lasciato zone differenti sia per valutare LONG che per tentare un posizionamento short (ancora molto rischioso ma le probabilità a favore stanno aumentando notevolmente).
Io personalmente, penso che valuterò short nei primi giorni della settimana, quindi fino a Mercoledì , poi rivaluterò un pochino il tutto per capire come muovermi, anche in base a ciò che sarà successo.
Gli NFP vengono rimandati per l'ennesima volta, vedremo se usciranno la prossima settimana, in cui è in arrivo anche l'Inflazione.
Fate attenzione al fatto che potrebbe avvenire l'ennesima ricerca di liquidità del massimo storico, dove c'è il double top, oltre i 4050$ per oncia.
Spero che questi livelli possano tornarvi utili.
- Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG;
- Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT.
Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.
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Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi.
Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale.
Buona valutazione e buon trading.
Ciau.
Analisi del trend dell'oroAnalisi del trend dell'oro: ricerca di una direzione in mezzo a forti oscillazioni, aree di resistenza chiave in primo piano
Analisi del mercato
Durante le sessioni di trading asiatiche ed europee di lunedì (20 ottobre), i prezzi spot dell'oro hanno subito ampie oscillazioni, salendo fino allo 0,66% e scendendo fino allo 0,66%. Attualmente scambiato intorno ai 4.255 dollari l'oncia, ha registrato un leggero rialzo di circa lo 0,2%. Nonostante un significativo guadagno complessivo del 5,69% la scorsa settimana, i prezzi dell'oro hanno subito una significativa correzione di circa il 2% venerdì, ricordando agli investitori che il mercato potrebbe subire una correzione a breve termine dopo il continuo rialzo.
In particolare, questa correzione rappresenta il calo giornaliero più significativo da maggio. L'ultima volta che si è verificato un calo simile è stato il 4 aprile, quando la volatilità del mercato si è intensificata a causa dei dazi commerciali dell'amministrazione Trump, e i prezzi dell'oro sono rimasti nell'intervallo tra i 3.200 e i 3.400 dollari.
Analisi tecnica
Grafico giornaliero:
I prezzi dell'oro hanno toccato il fondo e sono rimbalzati venerdì, rendendo l'inizio di questa settimana una finestra critica per determinare la direzione a breve termine. Se il pullback di venerdì scorso fosse stato semplicemente una correzione tecnica e il trend rialzista continuasse questa settimana e rompesse una resistenza chiave, ciò indicherebbe che il forte pattern di rimbalzo rimane valido. Al contrario, se il rimbalzo fosse debole e non riuscisse a mantenere efficacemente il livello di resistenza chiave rotto venerdì scorso, i prezzi dell'oro potrebbero affrontare il rischio di una seconda correzione.
Attualmente, 4280 $/oncia sono diventati una linea di demarcazione chiave tra rialzisti e ribassisti:
Se il rimbalzo non riuscisse a rompere efficacemente 4280, sarebbe un rimbalzo debole e potrebbero verificarsi ulteriori ribassi.
Se rompesse con forza 4280 e sfidasse ulteriormente l'area 4310-4320, sarebbe necessario osservare se riuscisse effettivamente a mantenersi sopra 4320, il che rappresenterebbe un segnale di inversione di tendenza.
Se dovesse scendere sotto quota 4280 dopo un'impennata, verrà confermato un secondo pattern di correzione.
Analisi della media mobile e delle bande di Bollinger:
La media mobile a 5 giorni rimane un supporto cruciale sul grafico giornaliero. Finché questo supporto non verrà effettivamente rotto, il pattern complessivamente forte verrà mantenuto. Le bande di Bollinger a 4 ore mostrano segni di consolidamento, con un movimento intorno a 4186 considerato il completamento di una correzione a medio termine. Se il trend rialzista riprendesse, la banda di Bollinger superiore, intorno a 4350, potrebbe essere l'obiettivo.
Prospettive di mercato e strategie di trading
Nonostante la brusca oscillazione mattutina da un massimo di 4371 a un minimo di 4220, che indica un chiaro ridimensionamento del mercato, il trend rialzista generale rimane questa settimana. Tuttavia, il trend rialzista potrebbe passare dalla precedente forza unilaterale a un trend rialzista volatile, esibendo un pattern "un passo, tre inversioni".
Supponendo che non si verifichino cambiamenti significativi nel contesto fondamentale, il potenziale di rialzo dell'oro questa settimana si concentrerà inizialmente sul livello di resistenza 4350. Una rottura riuscita sopra 4380 potrebbe potenzialmente stabilire un nuovo massimo. Tuttavia, da una prospettiva probabilistica, una correzione secondaria dopo il rimbalzo di questa settimana è altamente probabile.
Consigli di trading:
Strategia chiave: Acquistare sui pullback, integrato da posizioni corte sui rimbalzi
Resistenza chiave: 4275-4295
Supporto importante: 4220-4200
Avvertenza sui rischi: Evitare di inseguire i massimi. Se il rimbalzo continua a essere limitato dalla zona di resistenza 4280-4320, valutare la possibilità di posizioni corte sui rally. Data la recente volatilità, aumentare di conseguenza lo stop-loss e garantire un'efficace gestione del rischio.
Riepilogo
Dopo nove settimane consecutive di guadagni (il nono rally di questo tipo dagli anni '70), l'oro sta ora entrando in una fase critica di correzione tecnica. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente un'eventuale rottura al di sopra dell'area chiave 4280-4320, che determinerà il trend a breve termine. In un contesto di elevata volatilità del mercato, è fondamentale mantenere la prudenza e implementare rigorose misure di gestione del rischio.
Rassegna settimanale dell'oro del 19 ottobreRassegna settimanale dell'oro del 19 ottobre
Analisi approfondita del mercato dell'oro | Correzione tecnica e prospettive di tendenza dopo il raggiungimento di un massimo storico
I. Rassegna del mercato principale
Raggiungimento di un traguardo importante: l'oro spot ha raggiunto un massimo storico di 4.380 dollari venerdì (17 ottobre), con la sua capitalizzazione di mercato totale che ha superato per la prima volta i 30.000 miliardi di dollari, evidenziando la domanda globale di capitali per beni rifugio.
Ritiro tecnico: i prezzi dell'oro sono successivamente scesi a circa 4.220 dollari, con una fluttuazione giornaliera superiore a 190 dollari, principalmente a causa di un rimbalzo del dollaro USA e di prese di profitto, ma il grafico settimanale ha comunque registrato la sua nona settimana consecutiva di guadagni.
II. Analisi di molteplici fattori trainanti
1. Supporto della politica macroeconomica
Aspettative di taglio dei tassi della Federal Reserve: il mercato scommette su tagli dei tassi di 25 punti base rispettivamente a ottobre e dicembre (con una probabilità del 96,8% e dell'81,3%). Il contesto di bassi tassi di interesse continua a indebolire l'attrattiva del dollaro.
Crescenti rischi fiscali: il continuo blocco delle attività del governo statunitense e gli eventi di rischio per le banche regionali (Zions Bancorp e Western Union Bank) stanno alimentando l'avversione al rischio.
2. Tensioni geopolitiche
Aumentano le tensioni commerciali: la retorica di Trump sui dazi e le contromisure contro la Cina sui metalli rari hanno aumentato l'incertezza, ma le aspettative di un incontro ad alto livello hanno temporaneamente attenuato l'ansia del mercato.
Preoccupazioni per la crescita globale: sotto la duplice pressione dello stallo commerciale e dei conflitti geopolitici, la domanda di oro come "bene rifugio per eccellenza" è aumentata.
III. Analisi tecnica approfondita
Posizionamento del trend
Pattern di lungo termine: il sistema delle medie mobili giornaliere è rialzista e la capitalizzazione di mercato di 30.000 miliardi di dollari conferma gli afflussi di capitali strutturali, mantenendo le basi del mercato rialzista.
Aggiustamento a breve termine: l'RSI a 4 ore è sceso dalla zona di ipercomprato a 53 e il prezzo sta testando il supporto alla media mobile a 21 periodi ($4.230), indicando una sana correzione tecnica.
Livelli di prezzo chiave
Resistenza: $4.275-4.280 (Conversione della neckline), $4.379 (Massimo storico)
Supporto: $4.180-4.160 (Resistenza rialzista), $4.090 (Livello chiave per profondi pullback)
Segnali di mercato
Il grafico a 4 ore mostra una formazione a doppio massimo a $4.379. Se scende al di sotto del livello di supporto di $4.180, potrebbe verificarsi un profondo pullback verso l'area di $4.090.
Se si mantiene sopra i $4.230 all'inizio della settimana e riconquista i $4.280, si prevede una ripresa del trend rialzista, con un target di $4.500.
IV. Guida alla strategia di trading e alla gestione del rischio
Logica operativa
Strategia primaria: posizioni corte in lotti in caso di rimbalzo nell'area $4275-4280, con uno stop-loss di $8 e un target di $4230-4180.
Strategia secondaria: dopo un pullback nell'area $4175-4180 e la stabilizzazione, provare una piccola posizione lunga con uno stop-loss di $8 e un target di $4230-4250.
Punti chiave della gestione del rischio
Gestione delle posizioni: aprire una singola posizione ≤ al 20% della posizione totale per evitare un'eccessiva esposizione al rischio;
Disciplina degli stop-loss: impostare rigorosamente gli stop-loss fisici per proteggersi dalle fluttuazioni unilaterali;
Adattamento al ciclo: i trader a breve termine si concentrano sul momentum a 4 ore, mentre gli investitori a medio e lungo termine si concentrano sull'integrità del trend giornaliero.
V. Piani di risposta per condizioni di mercato speciali
Raccomandazioni per la chiusura delle posizioni
Posizioni profondamente bloccate (>$100): se un segnale di inversione di tendenza viene confermato, ridurre in modo deciso la posizione e lo stop loss, liberando fondi per partecipare alle opportunità di rimbalzo;
Posizioni superficialmente bloccate (<$30): utilizzare i livelli di supporto/resistenza per coprire la posizione e aumentare il prezzo medio, oppure coprire e bloccare la posizione in attesa di una correzione tecnica.
Guida per principianti
Evitare di inseguire ciecamente guadagni e perdite; considerare invece il trading basato su segnali fondamentali e tecnici.
Per i trader alle prime armi, si consiglia un modello di transizione in tre fasi: trading simulato, posizioni leggere e copy trading regolare.
VI. Prospettive di mercato
Nonostante la pressione della correzione tecnica a breve termine, i tre principali fattori trainanti del ciclo di allentamento della Federal Reserve, l'inflazione del debito globale e la normalizzazione dei rischi geopolitici continuano a sostenere il mercato rialzista a lungo termine dell'oro. Gli investitori dovrebbero concentrarsi sulla forza difensiva dell'area 4180-4160. Se si forma un supporto efficace in questa zona, i prezzi dell'oro potrebbero potenzialmente raggiungere un nuovo massimo di $ 4.500.
Se stai affrontando:
🔴 Posizioni profondamente bloccate e ti senti sopraffatto
🔴 Perdite ripetute e mancanza di un sistema di trading
🔴 Perdite di opportunità di mercato chiave
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Piano di trading personalizzato
Posizioni chiave di trading sull'oro della prossima settimana
La professionalità semplifica il trading | Ci concentriamo sulla creazione di un sistema sostenibile e redditizio
XAUUSD: analisi di mercato e strategia per il 14 ottobre.Analisi tecnica dell'oro
Resistenza giornaliera: 4200, Supporto: 3945
Resistenza a 4 ore: 4180, Supporto: 4060
Resistenza a 1 ora: 4145, Supporto: 4090
Da un punto di vista tecnico, dopo l'impennata di ieri a 4100, l'oro ha continuato il suo trend rialzista oggi, sfidando quota 4200 e raggiungendo un massimo vicino a 4180. Ciò indica anche che il mercato sta entrando in una fase di accelerazione e che è imminente una significativa correzione al ribasso.
Di conseguenza, i prezzi dell'oro e dell'argento hanno iniziato a scendere bruscamente sul mercato asiatico oggi, con i prezzi dell'oro che sono rapidamente scesi da 4180 a 4090, con un calo di 90 dollari in una sola ora. Sebbene una correzione di 90 dollari possa sembrare significativa, non è un'esagerazione rispetto al periodo di trend rialzista.
Naturalmente, è troppo presto per dire se l'oro continuerà a scendere bruscamente. Dopotutto, diversi livelli chiave (il massimo della scorsa settimana a 4060 e il minimo di 3945) non sono ancora stati superati. Per ora, il trend rialzista può essere considerato solo una pausa. Finché persisterà il supporto chiave, il trend non cambierà facilmente.
Strategia di trading:
ACQUISTA: vicino a 4090
ACQUISTA: vicino a 4060
Prospettive sull’Oro: È in arrivo un nuovo rialzo?L’oro continua a muoversi all’interno di un canale ascendente parallelo, mantenendo con sicurezza la sua struttura rialzista. Di recente, il prezzo è sceso dal limite superiore e ha raggiunto l’area della linea mediana, dove si è formata una forte reazione di rifiuto: un chiaro segnale che gli acquirenti stanno difendendo attivamente le proprie posizioni e sostenendo l’impulso positivo.
Se il movimento verso l’alto dovesse continuare, l’oro potrebbe superare la parte superiore del canale e proseguire la sua corsa verso nuovi livelli più alti. Considerando il contesto attuale del mercato, questo scenario appare del tutto plausibile e in linea con la tendenza generale.
Tuttavia, i rischi aumenterebbero nel caso in cui il prezzo chiudesse sotto il limite inferiore del canale. In tal caso, la struttura rialzista verrebbe compromessa e il mercato potrebbe entrare in una fase di correzione a breve termine.
Il trend positivo dell’oro rimane supportato dalle tensioni geopolitiche, dall’incertezza sulle politiche dei tassi d’interesse globali e dall’indebolimento del dollaro statunitense. Sempre più investitori considerano l’oro un bene rifugio affidabile, specialmente in un contesto di timori di recessione e di acquisti consistenti da parte delle banche centrali.
L'oro supera la soglia storica di 4.300 dollari, registrando la L'oro supera la soglia storica di 4.300 dollari, registrando la sua migliore performance settimanale in 17 anni.
🔥 Una panoramica del mercato da record di questa settimana
L'oro spot ha registrato un rally epico questa settimana, raggiungendo nuovi massimi storici per cinque giorni consecutivi. Venerdì ha superato la soglia di 4.300 dollari, raggiungendo un massimo di 4.379,38 dollari. Questo ha segnato un guadagno settimanale dell'8,6%, il maggiore guadagno settimanale dalla crisi di Lehman Brothers nel 2008. 🎯
🌪️ Diversi fattori positivi spingono i prezzi dell'oro.
1. La domanda di beni rifugio aumenta.
Le banche statunitensi mostrano nuovi segnali di debolezza.
Le tensioni commerciali globali continuano ad aumentare.
I conflitti geopolitici (Russia-Ucraina, Palestina-Israele) rimangono irrisolti.
2. Le aspettative politiche continuano a crescere.
Le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed si rafforzano.
Le banche centrali globali stanno acquistando oro a fronte di una forte domanda.
Il sistema creditizio in dollari USA si trova ad affrontare delle sfide.
3. Gli acquisti tecnici guidano il mercato.
La rottura di una resistenza chiave innesca il copy trading quantitativo.
I prezzi obiettivo istituzionali continuano a salire.
📊 Segnali tecnici chiave
Struttura del trend
Il grafico giornaliero mostra un trend rialzista in accelerazione e il sistema delle medie mobili mostra un perfetto allineamento rialzista.
Nuovi massimi storici sono stati registrati in ogni giornata di trading di questa settimana, a dimostrazione dell'assoluto predominio dei rialzisti.
Posizioni chiave
🟢 Supporto: 4280-4275 (Linea di sicurezza) → 4200 (Divisore di trend)
🔴 Resistenza: 4380-4400 (Livello psicologico)
Consigli chiave per il trading
"L'inversione a V dopo il brusco calo a 4278 in mattinata conferma la verità che 'ogni pullback in un mercato rialzista è un'opportunità di acquisto'. Tuttavia, bisogna fare attenzione al rischio di un crollo del mercato dovuto all'aumento della volatilità intraday.
🎯 Strategia di trading di oggi
Posizione lunga (strategia primaria)
Intervallo di ingresso: 4280-4285
Impostazione di controllo del rischio: inferiore a 4270
Obiettivo: 4330-4350 → 4380
Sondaggio corto (strategia secondaria)
Intervallo di ingresso: 4370-4375
Impostazione di controllo del rischio: superiore a 4383
Obiettivo: 4330-4300
⚠️ Avviso di rischio importante
Dati CPI di lunedì: i primi dati sull'inflazione pubblicati dopo lo shutdown potrebbero innescare una volatilità significativa
I funzionari delle banche centrali parlano a lungo: i presidenti delle cinque principali banche centrali del mondo si riuniscono al G30
Fluttuazioni geopolitiche: l'escalation dei conflitti potrebbe innescare una nuova impennata dell'avversione al rischio
💔 Un messaggio per chi è intrappolato in una posizione di trading
Guardare i prezzi dell'oro salire alle stelle, solo per poi perderli Uscire da un intero rally a causa di una singola posizione? Sentiamo il dolore. Il mercato non ti darà mai una seconda possibilità a 4380, ma offrirà innumerevoli opportunità di crescita. Che tu sia profondamente o superficialmente intrappolato, la cosa più importante è trovare il coraggio e gli strumenti per risolvere la situazione. Siamo disposti a fornirti soluzioni professionali per aiutarti a ritrovare la tua fiducia nel trading!
💎 Team di Trading Professionale
Se desideri:
✅ Ricevere avvisi precisi sui punti di ingresso e di uscita
✅ Imparare a gestire le posizioni e a controllare il rischio
✅ Ottenere soluzioni di unwinding personalizzate
✅ Cogliere il prossimo trend storico di mercato
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Push giornaliero sulla strategia precisa
Interpretazione in tempo reale dei dati chiave
Avvisi sui rischi inattesi
Guida personalizzata sulle posizioni
Il mercato è sempre in soggezione e la strategia viene sempre prima.
Lavoriamo insieme per trovare il tuo ritmo di trading in questo mercato turbolento. 🌊✨
Il sentiment di avversione al rischio dell'oro è in sintonia conIl sentiment di avversione al rischio dell'oro è in sintonia con le aspettative politiche, facendo impennare i prezzi a livelli record. 🚀
📰 Analisi fondamentale approfondita
🏛️ I rischi politici continuano ad aumentare: lo shutdown del governo statunitense entra nel suo 14° giorno, sette tornate di votazioni di bilancio sono fallite e i congedi federali per il pagamento delle buste paga stanno esacerbando l'incertezza economica.
⚔️ Conflitto geopolitico in aumento: le rinnovate tensioni tra Russia e Ucraina stanno alimentando continui flussi di beni rifugio nel mercato dell'oro.
💹 Dilemma di politica monetaria: la pressione inflazionistica derivante dalla politica tariffaria di Trump si scontra con le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed. I mercati stanno scontando una probabilità del 100% di un taglio dei tassi a ottobre e una probabilità del 90% di un taglio dei tassi a dicembre.
📊 Analisi tecnica multi-periodo
🔸Grafico giornaliero
📈 Le medie mobili sono rialziste, con gli indicatori MACD/RSI/KDJ in aumento simultaneo.
🚦 Il prezzo si muove lungo la Banda di Bollinger superiore, mantenendo una solida struttura complessiva.
🎯 La resistenza chiave è al livello psicologico di 4200; si consiglia cautela nell'accumulare un sentiment di ipercomprato.
🔸Grafico a 1 ora
⚡ Dopo un forte calo, il mercato ha trovato supporto alla media mobile a 30 giorni, formando un rimbalzo a V.
🛡️ Il supporto tecnico a breve termine si concentra su due livelli chiave: 4120 e 4100.
🚀 Se si stabilizza sopra 4170, aprirà un potenziale rialzo a 4200.
🎯 Pianificazione della strategia di trading
🟢 Approccio principale: acquistare sui ribassi in linea con il trend. 🎯 Zona di ingresso: 4100-4094, distribuzione in lotti.
🛑 Impostazione del controllo del rischio: inferiore a 4070.
🎯 Prospettive obiettivo: 4180 → Massimo storico.
🔴 Piano di riserva
⏸️ Mantieni posizioni corte per ora, in attesa di chiari segnali di inversione di tendenza.
📉 Se scende al di sotto del livello di supporto chiave di 4070, la struttura a breve termine si indebolirà.
⚠️ Avvertenze sui rischi principali
🎤 Il discorso di Powell di stasera potrebbe innescare una maggiore volatilità del mercato.
📊 È necessario un rigoroso controllo delle posizioni in condizioni di ipercomprato estremo.
💡 Consigliamo di adottare una strategia di costruzione di posizioni graduale per evitare di inseguire prezzi elevati.
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Usa la competenza per gestire la volatilità e la ragione per navigare il mercato. 🔄🌟
Analisi Oro e Forex del 15 ottobreAnalisi Oro e Forex del 15 ottobre
Punto di vista: l'attuale prezzo spot internazionale dell'oro si aggira intorno a 4190. Il massimo odierno di 4218 rappresenta un aumento di 76 dollari rispetto al giorno di negoziazione precedente. Sebbene l'aumento non sia significativo rispetto ai giorni scorsi, questa impennata è stata trainata dalle dichiarazioni di Powell e dal continuo blocco delle attività governative negli Stati Uniti. L'attuale rally del mercato potrebbe accelerare, o potrebbe essere la frenesia finale (dovuta a improvvise notizie negative). Vorrei ricordare a tutti di impostare un ordine stop-loss per proteggere il capitale.
Analisi tecnica
Livello grafico giornaliero: seguendo un ciclo rialzista
1. Trend e ritmo: il grafico giornaliero si è chiuso con una candela rialzista completa e ampia, confermando un forte pattern rialzista. Il mercato sta attualmente seguendo un tipico ciclo rialzista: massimi crescenti consecutivi -> consolidamento ai livelli massimi -> un singolo pullback ribassista -> continuo slancio rialzista.
2. Posizioni chiave:
Resistenza: il prezzo attuale ha superato il massimo precedente e attualmente non vi è alcuna chiara resistenza al di sopra. Concentratevi sul momentum rialzista inerziale. Supporto: 4100 (la media mobile a 5 giorni in rialzo domani) è diventata la linea di demarcazione fondamentale dell'attuale trend rialzista. Il secondo livello di supporto più alto è 4050 (la media mobile a 10 giorni).
3. Previsioni future:
Oggi (mercoledì) è probabile un'altra chiusura positiva, proseguendo il trend forte.
Domani (giovedì), prestate molta attenzione alla possibilità di un pullback ribassista di un giorno, con l'obiettivo di testare il livello di supporto della media mobile a 5 giorni vicino a 4100 yuan/grammo.
Se si verifica un pullback, dovrebbe essere visto come un'opportunità di "squat and jump", una rara opportunità di entrare nel mercato da un punto minimo all'interno del trend.
Livello a 4 ore: tenete d'occhio il supporto della media mobile.
1. Trend attuale: questo ciclo mostra un pattern di guadagni forzati "rialzisti e ribassisti di un giorno consecutivi", con il sistema delle medie mobili che mostra un perfetto allineamento rialzista. 2. Supporto dinamico:
Supporto forte: 4180 (l'attuale media mobile a 5 periodi). Finché il prezzo rimane al di sopra di questa linea, il mercato rimane estremamente forte.
Supporto chiave: 4156 (l'attuale media mobile a 10 periodi). Questo rappresenta uno spartiacque a breve termine tra rialzisti e ribassisti. Solo una rottura significativa al di sotto di questo livello segnalerebbe la fine di questo breve rally di squeeze, inaugurando una profonda correzione verso la banda centrale.
Nota: i livelli di supporto sopra indicati si sposteranno rapidamente verso l'alto nel tempo e richiedono un monitoraggio dinamico.
Livello orario: Oscillazione di alto livello
1. Analisi del trend intraday: il forte rally nella sessione asiatica ha superato le aspettative. Dopo aver toccato con precisione 4218 (la banda superiore del canale grafico orario) nella sessione europea, il prezzo è crollato a 4165 prima di rimbalzare, confermando l'efficacia della resistenza del canale. 2. Range di trading notturno:
Resistenza superiore: 4220 - 4225 (derivata dalla banda superiore del canale). Se quest'area viene toccata, monitorare i segnali di resistenza e tentare una posizione corta a breve termine.
Supporto inferiore: 4170 (la banda centrale del grafico orario e il precedente punto di ritracciamento del canale). Se scende di nuovo in quest'area, monitorare i segnali di stabilizzazione, utilizzandola come punto di ingresso per posizioni lunghe intraday.
Strategia: È probabile che il mercato oscilli fortemente ai livelli elevati. Consigliamo di cercare opportunità di acquisto a prezzi bassi e vendita a prezzi alti in prossimità dei livelli di resistenza e supporto, concentrandosi sul trading a breve termine.
Fai trading con cautela e gestisci il rischio. In bocca al lupo!
ANALISI SETTIMANALE 20 - 24 OTTOBRE 2025Buongiorno ragazzi sono il Miglionero 🤑e oggi posto l'analisi settimanale per la prossima settimana.
Come sempre vi chiedo di spingere il video per dare ad altri la possibilità di poter trovare, visualizzare e confrontare le loro analisi.
Per voi non costa nulla ma per noi significa molto e ci permette di dare il massimo per aiutare molte persone on le analisi
Attenzione, questa è un'opportunità vantaggiosa per tutti!
Tecnicamente, il grafico giornaliero della linea K mostra un trend rialzista a gradini, con minimi e massimi crescenti. Finché questo ritmo viene mantenuto, il trend generale è rialzista, con una linea di tendenza verso nord. Il punto di svolta rialzista-ribassista a medio termine è 4145. Al di sopra di questo livello, il trend rimane rialzista, concentrandosi sulla banda e sulla linea mediana. Con il mercato in rialzo, dovremmo perseguire attivamente guadagni al di sopra del punto di svolta a breve termine di 4200. Se questo livello viene rotto, è probabile che il prezzo continui a scendere verso sud nel breve termine. Se 4200 viene rotto, è probabile che i minimi tra 4180 e 60 vengano nuovamente testati. Da una prospettiva spaziale, se un ritracciamento ritesta questi due livelli, il trend a breve termine è sostanzialmente confermato e si seguirà un trend verso sud. Sarà necessario un rimbalzo sotto 4200 per mantenere il prezzo fino a 4145! Per quanto riguarda i potenziali guadagni nella sessione asiatica, una rottura sotto quota 4218 potrebbe innescare un primo calo a 10, toccando il fondo prima di invertire la rotta e ritestare il massimo a 4235. Un ritracciamento tra 4218 e 4220 potrebbe essere il primo passo per sfruttare il trend rialzista. Una seconda opportunità potrebbe essere intorno a 4205-4203. Quindi, in generale, ecco un consiglio a breve termine per la prossima sessione (attenzione ai segnali intorno a 4200 - vendi se il mercato continua a scendere). Per le posizioni lunghe, 4218-4220 è il livello di acquisto iniziale, con 4205-4203 come opportunità di acquisto secondaria. Per opportunità di vendita a breve termine, considera di vendere a 4248-4250, puntando a un profitto di ritracciamento di 10-15 pip. Non essere avido! Le posizioni lunghe sono previste per la sessione asiatica di oggi a 4215-4217. L'obiettivo 4240 è quasi arrivato. La mia forza è innegabile!
XAUUSD: analisi di mercato e strategia per il 17 ottobreAnalisi tecnica dell'oro
Resistenza giornaliera: 4500, Supporto: 4059
Resistenza a 4 ore: 4380, Supporto: 4176
Resistenza a 1 ora: 4380, Supporto: 4280
L'oro ha continuato a salire di oltre 100 $ ieri, raggiungendo un massimo di 4380 nella sessione asiatica di oggi. A questo ritmo, il prossimo obiettivo è 4500.
Naturalmente, questo non sarà l'obiettivo finale di questo rally.
Nel breve termine, nonostante il forte calo di 100 $ nella sessione asiatica di oggi, questo è stato rapidamente recuperato, determinando un'inversione a V, a indicare che il sentiment rialzista non si è attenuato. La probabilità di stabilire un nuovo massimo oggi, o addirittura di raggiungere 4400, rimane elevata.
In termini di trading, continuate a cercare opportunità di acquisto oggi. Se il calo può essere arrestato intorno a 4330 o 4300, allora continuate a entrare nel mercato.
ACQUISTA: 4330 vicino
ACQUISTA: 4300 vicino
ACQUISTA: 4280 vicino
L'andamento di elevata volatilità dell'oro rimane invariatoL'andamento di elevata volatilità dell'oro rimane invariato, con i rialzisti ancora in testa, supportati sia dai fondamentali che da fattori tecnici.
Analisi fondamentale di contesto
Recentemente, l'accresciuta incertezza economica e politica globale, le rinnovate tensioni nella situazione commerciale sino-americana e i continui conflitti geopolitici in Medio Oriente hanno notevolmente aumentato l'avversione al rischio sul mercato, portando a continui afflussi verso l'oro. Nel frattempo, le aspettative del mercato per un taglio dei tassi della Federal Reserve si sono ulteriormente rafforzate, alimentate dalla paura di perdere un'occasione (FOMO) degli investitori, portando a una forte tendenza al rialzo dei prezzi dell'oro. Stasera, il mercato pubblicherà dati chiave come le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) di settembre e il tasso mensile delle vendite al dettaglio. Questi dati potrebbero innescare fluttuazioni a breve termine nei prezzi dell'oro e meritano molta attenzione.
Analisi giornaliera delle tendenze
I prezzi dell'oro hanno generalmente oscillato a livelli elevati oggi. Dopo un'apertura leggera, sono scesi a un minimo di 4.199,58 dollari l'oncia, per poi salire a 4.242 dollari prima di tornare a circa 4.203 dollari, vicino al livello di apertura della mattina. I prezzi dell'oro sono ora rimbalzati a circa 4.240 dollari, indicando una continua competizione tra tori e orsi a livelli elevati, ma la struttura complessiva del mercato rimane positiva.
Prospettiva dell'analisi tecnica
Struttura del trend
Sul grafico a 4 ore, il sistema delle medie mobili è rialzista e i prezzi dell'oro continuano a essere scambiati al di sopra della media mobile a 5 giorni, indicando che il momentum rialzista a breve termine rimane solido.
Le Bande di Bollinger stanno aprendo al rialzo e i prezzi dell'oro si stanno muovendo al di sopra della banda centrale, a ulteriore conferma che i tori hanno attualmente il controllo.
Dopo aver superato il livello chiave di 4.200 dollari, i prezzi dell'oro hanno effettivamente aperto un potenziale di rialzo e il trend generale rimane rialzista.
Livelli di prezzo chiave
Area di supporto: il supporto primario si trova nell'intervallo 4200-4210, con un supporto più profondo rispettivamente a 4160 e 4120.
Obiettivo di resistenza: se il trend rialzista continua, l'obiettivo iniziale potrebbe essere l'area 4260-4280.
Previsione del pattern di tendenza
Forte attacco unilaterale al rialzo: se il mercato sale direttamente nelle prime fasi di trading, potrebbe testare rapidamente l'area 4260-4280. In questo caso, si consiglia di attendere un pullback prima di entrare nel mercato.
Trend oscillante al rialzo: se il trend diventa più debole, l'area intorno a 4200 diventerà un supporto importante e un punto di ingresso ideale per posizioni lunghe.
Raccomandazioni sulla strategia di trading
Concetto chiave: seguire il trend rialzista e dare priorità all'acquisto sui ribassi, evitando speculazioni sui massimi contrarian.
Operazioni specifiche:
Consigliamo di aprire posizioni lunghe nell'intervallo 4210-4200 e di valutare l'aggiunta di posizioni se il prezzo scende a 4180.
Impostare uno stop-loss rigoroso al di sotto di 4170 per mitigare il potenziale rischio di pullback.
Gli obiettivi rialzisti includono 4230 e 4250, con ulteriori obiettivi a 4260.
Avvertenza sui rischi: nonostante l'attuale forte trend, fate attenzione ai potenziali cambiamenti del sentiment di giovedì, un potenziale "giorno di inversione di tendenza". In caso di un pullback inaspettato, 4160 e 4120 diventeranno livelli difensivi chiave, offrendo opportunità di acquisto sui ribassi.
Riepilogo: l'oro mantiene una chiara prospettiva rialzista complessiva, supportata sia dai fondamentali che dai dati tecnici. Gli investitori dovrebbero prestare attenzione all'impatto immediato della pubblicazione dei dati economici statunitensi in serata sul sentiment del mercato, seguire rigorosamente il principio del trend trading, cogliere le opportunità per intervenire sui pullback e, allo stesso tempo, gestire al meglio le posizioni e controllare il rischio.
Ultime tendenze e strategie di trading sull'oro:
Vista principale: si sta affrontando una pressione di correzione tecnica a breve termine, ma la logica rialzista a lungo termine rimane intatta. Le operazioni della prossima settimana si concentreranno sulle vendite durante i rimbalzi, con opportunità di rimbalzo a breve termine a livelli di supporto chiave.
I. Analisi dei fattori fondamentali
Fattori ribassisti a breve termine:
Allenamento delle tensioni commerciali: le dichiarazioni di Trump secondo cui "i dazi al 100% sulla Cina sono insostenibili" hanno temporaneamente attenuato le preoccupazioni del mercato riguardo all'escalation delle tensioni commerciali, indebolendo la domanda di oro come bene rifugio.
Dollaro statunitense più forte: il rimbalzo dell'indice del dollaro statunitense ha esercitato una pressione diretta sull'oro, il cui prezzo è in dollari.
Miglioramento della propensione al rischio: il rimbalzo del mercato azionario ha portato a un deflusso di capitali da beni rifugio come l'oro.
Supporto rialzista a lungo termine:
Aspettative di taglio dei tassi della Fed: i funzionari della Fed sostengono ulteriori tagli dei tassi, mantenendo un contesto monetario accomodante, favorevole all'oro.
Rischi geopolitici: i conflitti geopolitici in corso forniscono un solido supporto come bene rifugio per l'oro.
Domanda strutturale: gli acquisti di oro da parte delle banche centrali globali, le tendenze alla dedollarizzazione e i forti afflussi negli ETF sull'oro forniscono un supporto a medio-lungo termine per i prezzi dell'oro.
Riepilogo: i fondamentali sono contrastanti. Si stanno verificando correzioni a breve termine guidate dal sentiment, ma la logica fondamentale delle politiche monetarie accomodanti e della domanda di beni rifugio rimane invariata, limitando il ribasso dei prezzi dell'oro.
II. Segnali tecnici chiave
Segnali ribassisti:
Pattern massimo confermato: il grafico a 1 ora mostra un pattern ribassista M-top, con una netta rottura al di sotto del supporto della neckline a 4275.
Ipercomprato e divergenza: gli indicatori giornalieri e a breve termine mostrano gravi condizioni di ipercomprato e divergenza al massimo, indicando una forte necessità di correzione tecnica.
Forte momentum ribassista: la grande candela ribassista di venerdì ha inglobato la candela rialzista del giorno precedente e il grafico a 4 ore mostra due grandi candele ribassiste consecutive, riflettendo una forte pressione di vendita.
Livelli chiave:
Resistenza: range 4280 - 4300 (ex supporto della neckline ora trasformato in una forte resistenza, anch'esso un livello difensivo per gli orsi).
Supporto: range 4220 - 4200 (zona difensiva chiave per i rialzisti; una rottura al di sotto potrebbe aprire un ulteriore ribasso). Secondo la teoria del pattern M-top, l'obiettivo al ribasso potrebbe estendersi fino a circa 4180.
III. Strategia di trading per la prossima settimana
Approccio principale: vendere sui rimbalzi, considerare posizioni lunghe a breve termine ai livelli di supporto chiave.
Strategia ribassista (primaria):
Tempistica di ingresso: quando l'oro rimbalza verso la zona di resistenza 4280-4300, cercate segnali di rigetto (ad esempio, pattern di candele di inversione) per aprire posizioni corte in lotti.
Stop Loss: impostate uniformemente sopra 4310 per evitare efficacemente i rischi di falsi breakout.
Obiettivi: primo obiettivo a 4220, secondo obiettivo a 4200, obiettivo finale a 4180.
Strategia rialzista (secondaria, controtendenza prudente):
Tempistica di ingresso: quando l'oro testa per la prima volta la forte zona di supporto 4220-4200, se compaiono chiari segnali di stabilizzazione (ad esempio, lunghe ombre inferiori, engulfing rialzista), considerate posizioni leggere per catturare un rimbalzo.
Stop Loss: deve essere impostato sotto 4180.
Obiettivi: obiettivo a breve termine nel range 4250-4270, con rapidi movimenti in entrata e in uscita.
IV. Avvertenze sui rischi
Monitoraggio delle notizie: prestare molta attenzione a sviluppi improvvisi come le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e i discorsi dei funzionari della Fed, che potrebbero innescare una volatilità significativa e alterare le tendenze tecniche a breve termine.
Gestione rigorosa del rischio: l'attuale volatilità del mercato è elevata, caratterizzata da scossoni ad alta volatilità. Assicurare posizioni leggere e stop-loss rigorosi.
Seguire il trend: finché il chiaro trend ribassista rimane ininterrotto, dare priorità alle vendite durante i rally. Essere particolarmente cauti nel tentativo di cogliere i rimbalzi.
Riepilogo: nel complesso, l'oro sta affrontando una significativa pressione correttiva dal punto di vista tecnico. I trader dovrebbero dare priorità all'apertura di posizioni corte a livelli di resistenza chiave durante i rimbalzi, osservando anche potenziali opportunità di rimbalzo a breve termine ai principali livelli di supporto. Una rigorosa gestione del capitale è essenziale.
Previsioni e strategia per il prezzo dell'oro per il 20 ottobre:Previsioni e strategia per il prezzo dell'oro per il 20 ottobre:
Giudizio sul trend principale: i segnali di topping a breve termine si sono rafforzati, segnando l'inizio di una profonda correzione tecnica. Strategia principale: dare priorità alle vendite sui rally, con rimbalzi in controtendenza ai livelli di supporto chiave come approccio secondario.
I. Livelli pivot chiave
Zona di resistenza principale: 4280 - 4290 USD
Quest'area è la precedente neckline chiave e ora funge da forte zona di pressione dopo il brusco calo di venerdì. È l'area difensiva e di ingresso ottimale per le posizioni short.
Zona di supporto principale: 4200 - 4220 USD
La zona di supporto iniziale si è formata dopo il crollo di venerdì. Una rottura decisiva al di sotto di questo livello confermerà la continuazione del trend ribassista.
Zona di supporto finale: 4170 - 4180 USD
L'ultima linea difensiva chiave per i rialzisti, che coincide con il punto più basso del calo di venerdì. Si prevede che il primo contatto con questa zona inneschi un significativo rimbalzo tecnico.
II. Strategia di trading dettagliata
1. Strategia primaria: Vendita al rimbalzo
Punto di ingresso: Quando il prezzo rimbalza verso la zona 4280-4290 e mostra chiari segnali di debolezza (ad esempio, pattern di candele di inversione ribassista come Evening Star o Bearish Engulfing).
Stop Loss: Posizionare sopra i 4300 USD (posizionato sopra la zona di resistenza chiave).
Obiettivi di Take Profit: Primo obiettivo 4230-4220 → Secondo obiettivo 4200 → Obiettivo finale 4180.
2. Strategia secondaria: Acquistare al supporto chiave (controtendenza, estrema cautela consigliata)
Punto di ingresso: Quando il prezzo subisce il suo primo profondo pullback verso la zona 4170-4180 e mostra chiari segnali di inversione rialzista (ad esempio, pattern di candele Hammer o Bullish Engulfing).
Stop Loss: Posizionare sotto i 4160 USD (per uscire prontamente in caso di rottura del supporto chiave).
Target Take Profit: Target a breve termine nella zona 4230-4250. Uscire immediatamente al raggiungimento del target; negoziare rapidamente.
III. Analisi e motivazioni
Inversione Tecnica Ribassista:
Pattern di Topping: Un pattern ribassista a Doppio Massimo si è formato sul grafico a 1 ora intorno ai 4379 USD, innescando una svendita di quasi 200 dollari.
Momentum Ribassista: Il grafico giornaliero ha formato una grande candela ribassista che ha inglobato la precedente rialzista, e il grafico a 4 ore mostra candele ribassiste consecutive, indicando una pressione di vendita estremamente forte.
Rottura del Livello Chiave: Il prezzo ha rotto al di sotto della precedente zona di supporto cruciale di 4280-4300, che ora si è trasformata in una forte resistenza.
Supporto fondamentale e rischi:
Fattori di supporto: le elevate aspettative del mercato per i tagli dei tassi della Fed a ottobre e dicembre, insieme ai rischi geopolitici, forniscono un supporto minimo a medio-lungo termine per l'oro, limitandone il ribasso.
Fattori di rischio: qualsiasi notizia riguardante l'allentamento delle tensioni commerciali, la risoluzione della crisi bancaria statunitense o dichiarazioni aggressive da parte della Fed potrebbe intensificare la pressione di vendita a breve termine sull'oro.
IV. Promemoria su rischio e disciplina
Prevedere la volatilità: a seguito di oscillazioni storiche dei prezzi, il sentiment del mercato è altamente instabile. Il mercato è soggetto a inversioni e movimenti "instabili". Assicurare un posizionamento leggero.
Stop-loss rigorosi: è obbligatorio impostare stop-loss incondizionati per evitare che le perdite aumentino su ogni singola operazione. Questo è particolarmente importante per le posizioni lunghe in controtendenza.
Seguire il trend: finché il prezzo non supera in modo convincente quota 4300 USD e non si mantiene stabile, "vendere allo scoperto sui rimbalzi" è il tema predominante. Acquistare durante il rimbalzo è un'operazione controtendenza; richiede un rigoroso controllo delle posizioni e una rapida strategia di uscita.
Riepilogo: I segnali tecnici ribassisti sono chiari. Si consiglia ai trader di attendere pazientemente che il prezzo rimbalzi nella zona di resistenza 4280-4290 per aprire posizioni corte, che offrono il miglior rapporto rischio-rendimento. Le posizioni lunghe dovrebbero essere considerate solo come una strategia di rimbalzo a breve termine nella zona di forte supporto 4170-4180 e richiedono estrema cautela.
Ultime tendenze e strategie di trading sull'oro:
Vista principale: si sta affrontando una pressione di correzione tecnica a breve termine, ma la logica rialzista a lungo termine rimane intatta. Le operazioni della prossima settimana si concentreranno sulle vendite durante i rimbalzi, con opportunità di rimbalzo a breve termine a livelli di supporto chiave.
I. Analisi dei fattori fondamentali
Fattori ribassisti a breve termine:
Allenamento delle tensioni commerciali: le dichiarazioni di Trump secondo cui "i dazi al 100% sulla Cina sono insostenibili" hanno temporaneamente attenuato le preoccupazioni del mercato riguardo all'escalation delle tensioni commerciali, indebolendo la domanda di oro come bene rifugio.
Dollaro statunitense più forte: il rimbalzo dell'indice del dollaro statunitense ha esercitato una pressione diretta sull'oro, il cui prezzo è in dollari.
Miglioramento della propensione al rischio: il rimbalzo del mercato azionario ha portato a un deflusso di capitali da beni rifugio come l'oro.
Supporto rialzista a lungo termine:
Aspettative di taglio dei tassi della Fed: i funzionari della Fed sostengono ulteriori tagli dei tassi, mantenendo un contesto monetario accomodante, favorevole all'oro.
Rischi geopolitici: i conflitti geopolitici in corso forniscono un solido supporto come bene rifugio per l'oro.
Domanda strutturale: gli acquisti di oro da parte delle banche centrali globali, le tendenze alla dedollarizzazione e i forti afflussi negli ETF sull'oro forniscono un supporto a medio-lungo termine per i prezzi dell'oro.
Riepilogo: i fondamentali sono contrastanti. Si stanno verificando correzioni a breve termine guidate dal sentiment, ma la logica fondamentale delle politiche monetarie accomodanti e della domanda di beni rifugio rimane invariata, limitando il ribasso dei prezzi dell'oro.
II. Segnali tecnici chiave
Segnali ribassisti:
Pattern massimo confermato: il grafico a 1 ora mostra un pattern ribassista M-top, con una netta rottura al di sotto del supporto della neckline a 4275.
Ipercomprato e divergenza: gli indicatori giornalieri e a breve termine mostrano gravi condizioni di ipercomprato e divergenza al massimo, indicando una forte necessità di correzione tecnica.
Forte momentum ribassista: la grande candela ribassista di venerdì ha inglobato la candela rialzista del giorno precedente e il grafico a 4 ore mostra due grandi candele ribassiste consecutive, riflettendo una forte pressione di vendita.
Livelli chiave:
Resistenza: range 4280 - 4300 (ex supporto della neckline ora trasformato in una forte resistenza, anch'esso un livello difensivo per gli orsi).
Supporto: range 4220 - 4200 (zona difensiva chiave per i rialzisti; una rottura al di sotto potrebbe aprire un ulteriore ribasso). Secondo la teoria del pattern M-top, l'obiettivo al ribasso potrebbe estendersi fino a circa 4180.
III. Strategia di trading per la prossima settimana
Approccio principale: vendere sui rimbalzi, considerare posizioni lunghe a breve termine ai livelli di supporto chiave.
Strategia ribassista (primaria):
Tempistica di ingresso: quando l'oro rimbalza verso la zona di resistenza 4280-4300, cercate segnali di rigetto (ad esempio, pattern di candele di inversione) per aprire posizioni corte in lotti.
Stop Loss: impostate uniformemente sopra 4310 per evitare efficacemente i rischi di falsi breakout.
Obiettivi: primo obiettivo a 4220, secondo obiettivo a 4200, obiettivo finale a 4180.
Strategia rialzista (secondaria, controtendenza prudente):
Tempistica di ingresso: quando l'oro testa per la prima volta la forte zona di supporto 4220-4200, se compaiono chiari segnali di stabilizzazione (ad esempio, lunghe ombre inferiori, engulfing rialzista), considerate posizioni leggere per catturare un rimbalzo.
Stop Loss: deve essere impostato sotto 4180.
Obiettivi: obiettivo a breve termine nel range 4250-4270, con rapidi movimenti in entrata e in uscita.
IV. Avvertenze sui rischi
Monitoraggio delle notizie: prestare molta attenzione a sviluppi improvvisi come le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e i discorsi dei funzionari della Fed, che potrebbero innescare una volatilità significativa e alterare le tendenze tecniche a breve termine.
Gestione rigorosa del rischio: l'attuale volatilità del mercato è elevata, caratterizzata da scossoni ad alta volatilità. Assicurare posizioni leggere e stop-loss rigorosi.
Seguire il trend: finché il chiaro trend ribassista rimane ininterrotto, dare priorità alle vendite durante i rally. Essere particolarmente cauti nel tentativo di cogliere i rimbalzi.
Riepilogo: nel complesso, l'oro sta affrontando una significativa pressione correttiva dal punto di vista tecnico. I trader dovrebbero dare priorità all'apertura di posizioni corte a livelli di resistenza chiave durante i rimbalzi, osservando anche potenziali opportunità di rimbalzo a breve termine ai principali livelli di supporto. Una rigorosa gestione del capitale è essenziale.
Ultime tendenze e strategie di trading dell'oro:
Valutazione attuale del mercato: l'oro è entrato in una fase decisionale critica dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico. La direzione a breve termine dipende dai risultati dei test sui massimi precedenti. La struttura generale favorisce ancora i rialzisti, ma i rischi di un ritiro tecnico impongono cautela.
I. Principali fattori di mercato
Pressione alla presa di profitto: dopo nove settimane consecutive di guadagni (il quinto caso dagli anni '70), il mercato ha registrato un significativo ritiro venerdì scorso, segnando il più grande calo giornaliero da maggio. Ciò indica una forte propensione dei rialzisti a prendere profitto vicino ai massimi storici.
Resilienza del trend: nonostante il forte calo di venerdì scorso, i prezzi dell'oro hanno rapidamente ripreso slancio all'inizio di questa settimana, dimostrando che il supporto all'acquisto sottostante rimane solido. I fattori fondamentali del trend rialzista a lungo termine (come le aspettative di taglio dei tassi della Fed e la domanda di beni rifugio) rimangono invariati.
Scopo chiave: l'andamento dei prezzi all'inizio di questa settimana è cruciale. Determina se questo pullback rappresenti uno "stop di rifornimento" all'interno del trend rialzista più ampio o l'inizio di una correzione più profonda.
II. Analisi tecnica chiave
Struttura del trend: Il grafico a 4 ore mostra che, dopo il pullback, i prezzi dell'oro stanno nuovamente testando la Banda di Bollinger superiore. La struttura rialzista complessiva rimane intatta. Il livello di $4300 si è ora trasformato in un nuovo supporto chiave.
Zona di resistenza chiave:
4370 - 4380 USD (Massimo precedente e area di resistenza storica)
4400 USD (Barriera psicologica di base)
Zona di supporto chiave:
4320 - 4310 USD (Linea di difesa rialzista a breve termine; mantenersi qui potrebbe offrire opportunità di acquisto)
4290 - 4280 USD (Forte area di supporto; una rottura al di sotto potrebbe segnalare l'inizio di una correzione più profonda)
III. Strategie di trading specifiche
Approccio principale: Cercare opportunità di acquisto sui pullback allineati al trend, mantenendo al contempo cautela sui massimi precedenti.
Strategia Long (Strategia Primaria):
Zona di Ingresso Ideale: Pullback nell'intervallo 4320 - 4310 USD.
Stop Loss: Posizionarsi sotto i 4300 USD.
Obiettivi di Profitto:
Primo Obiettivo: 4350 USD
Secondo Obiettivo: 4370 - 4380 USD
Se 4380 USD viene decisamente superato, si consideri l'estensione degli obiettivi a 4400 USD e oltre.
Strategia Short (Strategia Secondaria):
Zona di Ingresso Ideale: Rally nell'area di resistenza 4370 - 4380 USD, accompagnato da segnali di rigetto (ad esempio, pattern candlestick ribassisti).
Stop Loss: Posizionarsi sopra i 4385 USD.
Obiettivi di Profitto:
Primo Obiettivo: 4350 USD
Secondo Obiettivo: 4330 - 4320 USD
Questa strategia mira a catturare un pullback tecnico dalla precedente alta pressione. Si tratta di un'operazione di controtendenza a breve termine e richiede un dimensionamento delle posizioni più rigoroso e una disciplina sugli stop-loss più rigorosa.
IV. Rischi e promemoria sulla disciplina
Punto di decisione direzionale: monitorare attentamente il test della zona 4370-4380 USD. Una rottura decisa e il mantenimento al di sopra di quest'area potrebbero aprire un ulteriore rialzo, mentre un ulteriore rigetto potrebbe formare un range di consolidamento vicino ai massimi nel breve termine.
Rischi legati a dati ed eventi: rimanere vigili sulla pubblicazione di dati economici statunitensi (ad esempio, l'IPC, se termina lo shutdown governativo), discorsi dei funzionari della Fed e qualsiasi improvviso sviluppo nei negoziati commerciali. Questi possono innescare una significativa volatilità del mercato.
Disciplina di trading:
Evitare di inseguire i prezzi; dare priorità all'ingresso in prossimità di livelli chiave di supporto/resistenza.
Implementare una rigorosa gestione delle posizioni, assicurandosi che la potenziale perdita per operazione non superi il 2% del capitale.
Riepilogo:
L'oro sta attraversando un ragionevole ritiro tecnico all'interno di un forte trend rialzista a lungo termine. Operativamente, la strategia principale dovrebbe essere quella di cercare posizioni lunghe sui pullback verso livelli di supporto. Allo stesso tempo, si dovrebbero considerare leggere posizioni corte in prossimità della precedente resistenza massima. I trader dovrebbero mantenere la pazienza, attendendo che i prezzi raggiungano le zone chiave prima di eseguire operazioni, e monitorare costantemente i cambiamenti nelle notizie fondamentali e nel sentiment per adattare di conseguenza le strategie.
L’oro brilla ancora: la forza dei compratori non si fermaQuesta mattina l’oro continua a catturare l’attenzione degli investitori, raggiungendo circa 4.230 dollari all’inizio della sessione, con un rialzo di oltre 25 dollari. Il metallo prezioso si avvicina a un nuovo massimo storico, sostenuto dalle aspettative di un taglio dei tassi d’interesse negli Stati Uniti e dalle crescenti tensioni commerciali, che spingono molti a rifugiarsi negli asset più sicuri.
Dal punto di vista tecnico, la coppia XAU/USD si trova in una zona di ipercomprato, ma non mostra ancora segnali di debolezza. Gli indicatori tecnici rimangono orientati al rialzo, in linea con la tendenza dominante. Inoltre, il prezzo attuale è ben al di sopra di tutte le medie mobili ascendenti, segno che, nonostante il mercato sembri “tirato”, la forza dei compratori resta chiaramente protagonista.
I prezzi dell'oro tornano a salire, quota 4.100 a portata di manI prezzi dell'oro tornano a salire, quota 4.100 a portata di mano.
Analisi del mercato dell'oro | I rischi geopolitici e le aspettative di un taglio dei tassi di interesse si fanno sentire, spingendo i prezzi dell'oro oltre quota 4.080, raggiungendo un nuovo massimo storico.
📈 Aggiornamento sui mercati principali
Durante la sessione asiatica di lunedì (13 ottobre), l'oro spot è balzato a 4.077,97 dollari l'oncia, stabilendo un nuovo record. Attualmente si mantiene stabile intorno ai 4.067 dollari. I prezzi dell'oro sono aumentati di oltre il 50% quest'anno, rafforzando il trend rialzista.
🌍 Analisi dei fattori fondamentali
1. Crescenti rischi geopolitici
Le minacce tariffarie statunitensi e i controlli sulle esportazioni verso la Cina aumentano le tensioni commerciali
Rischi di ricadute del conflitto Russia-Ucraina: gli Stati Uniti valutano la fornitura di missili a lungo raggio all'Ucraina
Il blocco delle attività del governo statunitense entra nella sua terza settimana e la situazione di stallo politico aggrava l'incertezza economica
2. Aspettative di politica monetaria favorevoli
I mercati stimano una probabilità del 96% di un taglio dei tassi della Fed a ottobre e dell'87% di un taglio a dicembre
La debole liquidità del dollaro USA e la domanda di beni rifugio creano un doppio minimo
3. Acquisti tecnici e sentiment guidati
Il superamento del livello dei 4000 innesca strategie quantitative per seguire il trend
La domanda di acquisto di oro da parte delle banche centrali globali rimane forte
📊 Analisi della struttura tecnica
1. Struttura del trend
L'andamento giornaliero La media è in costante aumento lungo la Banda di Bollinger superiore, senza segnali di divergenza verso il massimo.
La media mobile a 4 ore è rialzista, con supporto a breve termine concentrato su 4040-4048.
2. Livelli chiave
Resistenza: 4080 (Massimo precedente) → 4100 (Livello psicologico)
Supporto: 4040-4048 (Breve termine) → 4018-4020 (Critico) → 3965 (Linea di sicurezza del trend)
3. Strategia di trading
Strategia principale: investire in posizioni lunghe sui pullback nell'area 4040-4045
Aggiunta di posizioni: aggiungere posizioni in lotti dopo la stabilizzazione a 4016-4020
Impostazione del controllo del rischio: stop-loss sotto 4006
Obiettivo: 4085-4090 → 4100 (Breakout Hold)
⚠️ Avvertenza sui rischi
L'RSI a breve termine è entrato in territorio di ipercomprato; attenzione a un pullback tecnico.
Se il supporto a 4018 venisse infranto, è possibile un movimento verso la trendline a 3965.
Il recupero di liquidità nel mercato statunitense potrebbe amplificare la volatilità.
💎 Riepilogo e prospettive
Si prevede che l'oro sfiderà il livello di 4100 nel breve termine, spinto dalla triplice forza dei rischi geopolitici, delle aspettative di taglio dei tassi di interesse e delle innovazioni tecniche. Consigliamo di mantenere una strategia di trading che segua il trend, di adottare una rigorosa gestione del rischio e di evitare speculazioni di mercato contrarian.
Il mercato è in continua evoluzione, ma le voci razionali meritano di essere ascoltate. Indipendentemente dalla vostra prospettiva sul mercato attuale, accogliamo con favore le vostre analisi e approfondimenti nella sezione commenti:
🔹 Pensate che i prezzi dell'oro possano continuare la loro forte performance dopo aver superato quota 4100?
🔹 Come dovrei posizionare le mie posizioni prima della decisione della Fed?
🔹 Siete a conoscenza di altri segnali tecnici sottovalutati?
Rispondere alla volatilità con competenza, relazionarsi con sincerità
Non vediamo l'ora di avervi con noi 🌟
L’oro è finalmente cadutoIl prezzo dell’oro 📉 oggi è sceso con una volatilità enorme sotto la soglia dei 4.000.
Si nota che il mercato doveva necessariamente consolidarsi dopo diversi giorni di crescita ininterrompue. Questa discesa segna quindi una pausa nell’ascesa del GOLD , poiché ora la zona dei 4.000 è tornata a essere una resistenza importante . Inoltre, il prezzo non ha ancora fatto lo sweep del minimo indicato dalla linea orizzontale, il che lascia pensare che l’oro potrebbe scendere ancora nei prossimi giorni . ⬇️
GOLD continua a salire dopo i 4.000Il prezzo dell’oro continua a salire incessantemente dal 3 ottobre senza mai recuperare la liquidità, il che desta sorpresa 💰📈
Dato che la volatilità è diminuita nelle ultime quattro candele H4, il prezzo ha buone probabilità di scendere per riassorbire parte dei movimenti precedenti. Potrebbe tornare sul livello 0,5 di FIBO per poi rimbalzare al rialzo nella zona dell’FVG 🔁📊