XAU USD | I tori vincono, per ora.🤑 Aggiornamento sull'oro (XAU/USD):
- Per il momento i buyers continuano a vincere, con un movimento parabolico rialzista
- Dal posizionamento di ieri, dalla media 20DMA e TL rialzista + retest H4 RSI il prezzo si è mosso per più di 700 pips
- Ed eccoci qui. Il profitto non è altro che la conseguenza del rischio, e una gestione corretta è ciò che ti permette di mantenerlo nelle tue tasche.
📖 Il piano:
- I buyers hanno bisogno di un breakout solito ed un retest per mantenersi in posizione
- L'area viola è una zona ad alto rischo di blow off sei massimi, assicurare profitto parziale dai posizionamenti di ieri
- Difficilmente andremo ad eseguire nuovi buy oggi (venerdì), nel mentre attendiamo il mercato si assesti per l'apertura della domenica
- Dunque, guardiamo come il prezzo reagisce sull'area di resistenza, gestiamo i posizionamenti aperti durante la settimana, liquidiamo profitto parziale ed eliminiamo il rischio capitale...
E seguiamo la macro... visto che il buon vecchio Trump sa dare spettacolo costantemente
Come il risveglio di questa mattina... penso che il Tweet sulla tariffa del 50% per l'EU se la sia scritta buttato a letto, mentre lui o qualche caro amico si godono la reazione sui mercati nel loro conto di trading.
Non mi sconvolgerebbe...
Ma andiamo avanti e torniamo sui mercati!
Buon trading a tutti quanti, alla prossima!
Idee operative GOLDMINI
Analisi Tecnica XAU/USD – Grafico 4 Ore🔍 Situazione Attuale del Mercato
Prezzo: $3.358,125
Attualmente vicino alla zona di resistenza ($3.420–$3.470)
Più rifiuti osservati in quest’area 🛑
📌 Livelli Chiave
🔺 Punto di Resistenza: circa $3.420–$3.470
Rifiutato 3 volte ➡️ forte zona di offerta
🔻 Supporto: circa $3.150
Il prezzo ha rimbalzato più volte in quest’area 🟠
💪 Supporto Forte: circa $2.950
Forte reazione all'inizio di maggio 👊
🧭 Scenario Tecnico
Test ripetuti della resistenza 🔁 ➡️ possibile doppio/triplo massimo
📉 La freccia blu indica una probabile discesa verso $3.050–$2.950
Se il supporto a $3.150 viene rotto, possibile accelerazione al ribasso 🧨
🔮 Previsioni
🔽 Tendenza Ribassista
Alta probabilità di inversione dalla zona di resistenza
Obiettivi: $3.050 e possibilmente $2.950 🎯
⚠️ Cosa Monitorare
Reazione del prezzo sulla resistenza: Rifiuto = opportunità di short 🔧
Rottura del supporto a $3.150: Potrebbe rafforzare la pressione ribassista 💣
📌 Conclusione:
Il mercato mostra chiari rifiuti in zona di resistenza. Se accade di nuovo, è probabile una discesa significativa verso i livelli di supporto inferiori. Ottimo contesto per posizioni short 📉💼
Il ciclo toro dell'oro si sta esaurendo?Introduzione: Dopo un marcato trend rialzista che ha visto l'oro raggiungere i 3.500 dollari a fine aprile, con un rialzo annuo di quasi il 30% dall'inizio dell'anno e 1.500 dollari in più dalla rottura rialzista del febbraio 2024 (rottura rialzista del vecchio massimo storico di 2075 dollari di allora), il messaggio dell'analisi tecnica è il seguente: È giunto il momento di gestire i guadagni, poiché il ciclo rialzista sta mostrando i primi segni di esaurimento. L'esaurimento dello slancio rialzista non significa che il mercato stia per virare al ribasso, quindi diamo un'occhiata ai fattori fondamentali che influenzano l'andamento dell'oro nel comparto dei metalli preziosi.
1. Gli obiettivi tecnici teorici rialzisti di lungo periodo sono rispettati
Il ciclo rialzista rappresentato dall'onda 5 ha raggiunto i suoi obiettivi teorici. L'onda 5 è l'ultima onda di un ciclo frattale completo a onde di Elliott. In termini tecnici, ciò significa che il potenziale di rialzo è ora più limitato rispetto a un anno fa. I supporti chiave sono a portata di mano, rendendo il rapporto rischio/rendimento molto sfavorevole per un investitore che non abbia già una posizione nel mercato dell'oro.
2. Segnali di un'inversione di tendenza nei flussi e nella domanda
I flussi netti verso gli ETF sull'oro sono tornati in territorio negativo. Ciò indica un arretramento della domanda di investimento dopo diverse settimane in territorio ampiamente positivo. Allo stesso tempo, gli investitori istituzionali stanno riducendo la loro esposizione rialzista ai futures sull'oro, secondo il rapporto COT. Le mani forti stanno prendendo profitto, senza adottare strategie ribassiste.
3. Il dollaro USA e la correlazione inversa con il prezzo dell'oro
Il dollaro USA, che ha una forte correlazione negativa con l'oro, è ora in ipervenduto e su un importante supporto tecnico. Il dollaro USA (DXY) è stata la valuta più debole sul mercato Forex quest'anno, e questo calo ha contribuito in modo determinante al rialzo dell'oro. Ora che è in ipervenduto, il dollaro USA sarà meno determinante per il rialzo dell'oro.
4. Tassi di interesse elevati e intransigenza della Federal Reserve
I tassi di interesse a lungo termine rimangono elevati a causa del debito pubblico statunitense e la Fed è irremovibile sul rischio di un ritorno dell'inflazione nel contesto di una guerra commerciale. Finché questa situazione persisterà, peserà strutturalmente sugli asset non remunerativi come l'oro. Naturalmente, se la FED dovesse abbassare nuovamente il tasso dei fondi federali statunitensi, ciò rappresenterebbe una spinta per il prezzo dell'oro.
5. Il contesto commerciale e geopolitico rimane decisivo
Certo, alcuni scenari estremi potrebbero spingere l'oro verso l'alto (recessione economica globale, crollo del dollaro, tensioni geopolitiche incontrollabili), ma si tratta di eventi eccezionali, mentre il periodo attuale è più incentrato sulla diplomazia commerciale. Tuttavia, fino a quando non saranno firmati accordi commerciali decisivi tra gli Stati Uniti e i loro principali partner commerciali, l'oro potrà continuare a godere di un sostegno su questo tema fondamentale.
6. Il trade-off tra oro e bitcoin non va sottovalutato
In termini di arbitraggio, il Bitcoin, o oro digitale secondo alcuni investitori istituzionali, ha recuperato terreno dall'inizio di aprile, passando da 74.000 dollari a poco più di 100.000 dollari. L'analisi tecnica evidenzia la presenza di un supporto grafico sul rapporto BTC/GOLD, che suggerisce che il BTC potrebbe sovraperformare il prezzo dell'oro nelle prossime settimane.
Conclusione: il ciclo rialzista dell'oro ha raggiunto ambiziosi obiettivi tecnici teorici e si avvertono i primi segnali di esaurimento. La soglia dei 3500 dollari potrebbe essere il top annuale dell'oro, ma non ci sono ancora prove tecniche sufficienti per affermarlo. Tuttavia, la chiave ora è assicurare i guadagni, proteggere il capitale e osservare i segnali di inversione della tendenza a medio termine. Il rapporto rischio/rendimento, sia dal punto di vista tecnico che da quello fondamentale, non è più adeguato per una posizione iniziale lunga in questo mercato.
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XAUUSD: analisi di mercato e strategia per il 21 maggioAnalisi tecnica dell'oro
Resistenza del grafico giornaliero 3350-3400, supporto sotto 3284
La resistenza del grafico a quattro ore è 3350 e il supporto sottostante è 3284
Resistenza del grafico orario 3350, supporto sotto 3290
Analisi delle notizie sull'oro: martedì (20 maggio), i prezzi internazionali dell'oro sono aumentati notevolmente sul mercato statunitense, sostenuti dall'indebolimento del dollaro statunitense. Sebbene il mercato stesse prestando cautamente attenzione agli ultimi sviluppi nei colloqui di pace tra Russia e Ucraina e alla politica tariffaria degli Stati Uniti, e il sentimento di avversione al rischio si fosse raffreddato, il clima di incertezza rimaneva forte. L'indice del dollaro è sceso, rendendo l'oro denominato in dollari più attraente per i detentori di altre valute. Al giorno d'oggi, l'attenzione principale del mercato dell'oro è rivolta alle aspettative ottimistiche per le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, nonché allo sviluppo dei negoziati per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Sembra che gli investitori abbiano ignorato perlopiù il declassamento del rating creditizio degli Stati Uniti da parte di Moody's. Nonostante la crescente propensione al rischio abbia compresso i prezzi dell'oro, la persistente incertezza continua a sostenerli.
Suggerimenti per le operazioni sull'oro: dall'analisi attuale del trend, il supporto inferiore è a quota 3284, mentre la pressione superiore è a quota 3350 nel livello delle quattro ore. La linea di demarcazione tra la forza a breve e a lungo termine è a 3284. Se il livello giornaliero si stabilizza al di sopra di questa posizione, continua ad acquistare a livelli bassi. Il prossimo obiettivo è 3400.
Acquista: 3300 vicino a SL: 3295
Acquista: 3284 vicino a SL: 3280
Condivisione giornaliera →
XAUUSD - Dove sta andando l'oro!Osservando il grafico settimanale, possiamo vedere che si trova in un ciclo ribassista (TIME) che probabilmente durerà
per altre 3 o 4 settimane, durante le quali si muoverà lateralmente o scenderà in area 3185 per recuperare la liquidità, rimbalzare e continuare a scendere fino al completamento del ciclo ribassista.
Ora, osservando il grafico giornaliero, abbiamo alcuni eventi negativi.
1- Sta registrando massimi e minimi decrescenti.
2- Sta lottando per mantenersi al di sopra della sua linea dello zero.
3- Il suo TF a 4 ore è in un movimento ribassista.
Quindi, osservando gli eventi che si verificano sul grafico giornaliero all'interno di un ciclo ribassista settimanale, dovremmo aspettarci di continuare a registrare massimi e minimi decrescenti almeno per le prossime 3 settimane.
Una volta che i ribassisti saranno finiti, daremo un'altra occhiata. Nota: quando dico che è in un ciclo TIME ribassista, non significa che scenderà bruscamente, ma che si trova in un periodo di tempo in cui farà una di queste due cose: si muoverà lateralmente o scenderà, mentre quando è in un ciclo TIME rialzista, si muoverà lateralmente o salirà.
In questo momento l'ORO è in un ciclo TIME settimanale ribassista.
L'oro si sta riscaldando! Breakout + Supporto della linea di tenL'oro si sta riscaldando! Breakout + Supporto della linea di tendenza
L'oro ha mostrato una forte continuazione rialzista dopo aver superato una linea di resistenza discendente chiave. Dopo il breakout, il prezzo ha formato una forte linea di tendenza ascendente, che da allora è stata considerata un supporto dinamico.
Inoltre, una precedente zona di resistenza si è ora trasformata in supporto, confermando una struttura di mercato rialzista. Il prezzo si sta attualmente avvicinando a un'importante zona di resistenza superiore, dove potremmo assistere a una pausa o una reazione temporanea.
Finché la linea di tendenza ascendente regge, il momentum rimane a favore degli acquirenti e un netto breakout al di sopra della zona superiore potrebbe innescare la successiva fase rialzista.
Segnali di trading dell'oro oggiSalve, investitori. Venerdì scorso, il prezzo dell'oro è salito a 3.365, dopo che Trump ha proposto un aumento del 50% dei dazi sull'Unione Europea.
Oggi, lunedì, appena aperto il mercato dell'oro, Trump ha annunciato la sospensione dei dazi del 50% sull'Unione Europea.
Di conseguenza, i prezzi dell'oro sono crollati a circa 3330 all'apertura della sessione mattutina.
Dalla prospettiva attuale, l'oro si sta ancora consolidando nell'intervallo 3350-3355 e 3320-3310.
Pertanto, se oggi si desidera continuare a fare trading sull'oro, è sufficiente acquistare a un prezzo basso e vendere a un prezzo alto, nell'intervallo 3355-3350 e 3320-3310.
Se l'intervallo viene interrotto, si verificherà una tendenza unilaterale, come mostrato nel grafico.
Stati Uniti e UE: tregua commerciale o nuova guerra dei dazi?ANALISI MACROECONOMICA
Da un punto di vista macroeconomico, Stati Uniti e Unione Europea hanno riavviato i colloqui sui dazi per evitare una possibile nuova guerra a livello commerciale.
Dopo diversi mesi di stallo, Stati Uniti e UE hanno deciso di riprendere i negoziati per scongiurare l’imposizione dei dazi voluti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Entrambe le parti hanno presentato proposte che riguardano il digitale, le tariffe e gli investimenti, ma ci sono ancora alcuni punti in cui vi è una determinata distanza come ad esempio l’Europa rifiuta di allentare le proprie regole per quanto riguarda l’IVA e il digitale, mentre gli Stati Uniti vorrebbero determinate concessioni e minaccia dazi sulle auto e sull’acciaio.
I negoziati si concentreranno inoltre sul farmaceutico, agricoltura e sugli squilibri commerciali tutt’ora in atto. L’Unione Europea inoltre sta valutando di ridurre le importazioni dalla Cina per cominciare a ridurre la dipendenza dai prodotti cinesi.
Da un punto di vista del calendario economico, questa settimana che va dal 19 al 23 Maggio, avremo diverse news di particolare importanza che dovremo tenere in considerazione.
- Nella giornata di Lunedi 19 avremo il dato sull’inflazione a livello Europeo: il dato è previsto in linea con l’ultimo dato rilasciato quindi si dovrebbe attestare attorno al 2,2%.
- Mentre nella giornata di Martedì 20, avremo il rilascio sul tasso di interesse Europeo, previsto in calo dall’attuale 4.10% al 3.85%, quindi un taglio dello 0.25%.
- Nella giornata di Mercoledì 21 avremo invece il dato sull’inflazione in Gran Bretagna, inflazione prevista in aumento e che dovrebbe passare da un 2,6% al 3,3%.
- Nella giornata di Giovedì 22 avremo il rilascio di news di particolare rilevanza, a partire dai dati sul settore manifatturiero e sulla fiducia delle aziende in Germania, mentre nel pomeriggio avremo news americane che riguardano le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione, dato sul settore manifatturiero e il dato che riguarda gli acquisti del settore terziario, senza dimenticare il dato che riguarda il mercato immobiliare.
- Nella giornata di Venerdì 23 avremo il PIL tedesco, previsto in aumento dal –0,2% dell’ultimo mese al +0,2%, mentre nel pomeriggio avremo il dato americano sulla vendita di nuove abitazioni negli Stati Uniti, dato previsto in calo.
Per quanto riguarda la forza valute, abbiamo notato come il dollaro americano, sterlina, dollaro australiano e dollaro canadese abbiano avuto un’ottima performance, al contrario di dollaro neozelandese ed euro, e lo yen giapponese molto debole.
Questa si tratta di un articolo a solo scopo informativo e non deve essere inteso come consiglio finanziario. Ogni investitore deve fare le proprie ricerche e valutare il rischio di ogni investimento. Inoltre è importante ricordare come investire su prodotti CFD può comportare il rischio di perdita di denaro.
ANALISI TECNICA
Da un punto di vista dell’analisi tecnica, questa settimana andremo ad analizzare la situazione attuale sull’oro (XAUUSD su Pepperstone). Considerando il timeframe Daily, possiamo notare come nell’ultima settimana questa materia prima sia passata da 3300$ a 3120$ chiudendo la settimana a 3200$. La pressione al ribasso è dovuta alle minori tensioni dopo che Trump ha posticipato l’entrata in vigore di determinati dazi, quindi gli investitori hanno deciso di liquidare le proprie posizioni per via di un minor rischio.
Guardando il grafico possiamo notare come il prezzo sia perfettamente rimbalzato nella giornata di Giovedì, sulla zona che è stata rotta dal forte movimento rialzista e che ha portato il prezzo a toccare nuovi massimi storici.
Cosa possiamo aspettarci dall’oro? Sicuramente questa è una zona interessante da tenere in considerazione in quanto potremmo vedere il prezzo andare a riprendere la trendline ribassista in zona 3315$ oppure potremmo vedere il prezzo continuare ad avere una pressione ribassista. Guardando al nostro SMI, possiamo notare come ci troviamo in una zona di ipervenduto, quindi potenziale zona che potrebbe portare ad un rialzo del prezzo da parte degli operatori. Senza dubbio dobbiamo tenere in considerazione il fatto che non è detto che questo accada in quanto si tratta solamente di un analisi.
Inoltre, possiamo vedere come il prezzo sia andato prontamente a reagire dopo che ha sbilanciato l’ultima banda del VWAP, a conferma che la zona era abbastanza attenzionata dagli investitori.
Sarà decisamente importante vedere questa settimana quale sarà la direzione che prenderà il prezzo, tenendo inoltre in considerazione le diverse news di particolare rilevanza che potranno dare un'accelerata a determinati movimenti creando elevata volatilità. Questo è uno dei motivi per cui è importante tenere in considerazione il rischio di poter perdere denaro.
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Strategia di analisi per l'ultimo trend dell'oro del 27 maggio:
Analisi del contesto di mercato
L'avversione al rischio si raffredda: a causa dell'impatto delle notizie relative a Trump, la domanda di oro come bene rifugio si è indebolita, con un massimo e un calo lunedì (26 maggio) e una continua debolezza nelle sessioni asiatiche ed europee.
Impatto della chiusura del mercato statunitense: a causa della festività del Memorial Day negli Stati Uniti, la liquidità del mercato è bassa, la volatilità del mercato è limitata e il trend generale è volatile e al ribasso.
Analisi tecnica chiave
1. Trend a 4 ore
Struttura delle bande di Bollinger: i prezzi dell'oro sono scesi dopo aver toccato la parte superiore delle bande di Bollinger (vicino a 3365) e stanno attualmente cercando supporto vicino alla parte centrale (3320-3323), che è anche il punto di partenza del rialzo di venerdì scorso.
Sistema di media mobile: la media mobile media 5 incrocia la media mobile media 10, mostrando un segnale di aggiustamento a breve termine. Le medie mobili a lungo termine (come la MA60) sono ancora superiori alle medie mobili a medio termine, a indicare che il trend generale non è completamente ribassista, ma che è ancora necessaria una correzione a breve termine.
Indicatore RSI: Rientra dalla zona di ipercomprato verso la linea mediana (prezzo corrispondente a 3357), suggerendo che c'è ancora spazio per un ribasso.
2. Struttura chiave dei prezzi
Resistenza:
3342 (massimo di rimbalzo di lunedì)
3350 (barriera psicologica)
3365 (pressione del doppio massimo, forte resistenza)
Supporto:
3320-3323 (linea mediana di Bollinger a 4 ore + punto di partenza di venerdì scorso)
3300-3305 (barriera intera chiave, se scende al di sotto, potrebbe accelerare al ribasso)
3. Valutazione del trend a breve termine
Due attacchi a 3365 sono falliti e lunedì hanno aperto in ribasso, a indicare che i rialzisti mancano di slancio e che il trend a breve termine sta oscillando al ribasso. Il grafico orario forma un canale discendente. Se scende sotto 3320, potrebbe testare ulteriormente il supporto di 3300.
Se rimbalza verso l'area 3342-3350 sotto pressione, rappresenta ancora un'opportunità di vendita allo scoperto.
Strategia di trading odierna
1. Opportunità di short order (strategia principale)
Punto di ingresso: range 3342-3350, disporre gli ordini short in lotti
Stop loss: sopra 3355 (per evitare falsi breakthrough)
Obiettivo: 3320 (primo obiettivo), guardare a 3305-3300 dopo la rottura
2. Opportunità di long order (strategia ausiliaria)
Condizioni di ingresso: primo tocco 3300-3305 senza rottura, è possibile provare a long con una posizione leggera
Stop loss: sotto 3295 (per evitare che la rottura acceleri il ribasso)
Obiettivo: 3320-3325 (rimbalzo a breve termine)
3. Avvertenza sui rischi chiave
Se il prezzo dell'oro si attesta sopra 3350, potrebbe testare nuovamente 3365, pertanto è consigliabile procedere con cautela negli short order. Se scende sotto i 3300, potrebbe testare ulteriormente il supporto di 3280-3270, ed è opportuno prestare attenzione ai cambiamenti nel sentiment del mercato.
Riepilogo e suggerimenti operativi
✅ Idea principale: vendita allo scoperto quando il prezzo rimbalza a 3342-3350, obiettivo 3320-3300.
✅ Idea secondaria: vendita lunga a breve termine quando il prezzo si stabilizza vicino a 3300, con ingresso e uscita rapidi.
⚠️ Nota: prestare attenzione ai cambiamenti nella liquidità del mercato dopo la ripresa delle contrattazioni sul mercato statunitense oggi, ed evitare posizioni pesanti prima dei dati importanti.
(L'analisi di cui sopra si basa sull'attuale struttura tecnica e le transazioni specifiche devono essere adattate in modo flessibile in combinazione con il mercato in tempo reale.)
Analisi dell'ultimo trend dell'oro del 23 maggio:
1. Contesto di mercato attuale
Fattori fondamentali di supporto:
Aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve (il mercato continua a scommettere su un taglio dei tassi quest'anno, il che è positivo per l'oro).
Debolezza del dollaro statunitense (rimbalzo limitato dell'indice del dollaro statunitense, la pressione al ribasso sull'oro è controllabile).
Rischi geopolitici (incertezza in Medio Oriente, la domanda di beni rifugio sostiene i prezzi dell'oro).
Preoccupazioni per il deficit fiscale (i problemi di debito degli Stati Uniti sono positivi a lungo termine per l'oro).
Potenziali rischi ribassisti:
Forti dati economici statunitensi (se i dati sull'occupazione e sull'inflazione superano le aspettative, potrebbero indebolire le aspettative di tagli dei tassi).
Allentamento della situazione geopolitica (se il conflitto si attenua, l'avversione al rischio diminuirà).
2. Analisi tecnica chiave
(1) Grafico a 4 ore
Supporto chiave: 3280 (livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%), 3275 (supporto di tendenza). Resistenza chiave: 3320 (livello di ritracciamento 618 + pressione a metà percorso), 3345 (massimo precedente).
Valutazione del trend:
Se il prezzo di chiusura di giovedì si stabilizza a 3280, si prevede comunque un minimo e un rimbalzo, con un obiettivo di 3320→3350.
Se giovedì scende sotto 3275, potrebbe ulteriormente tornare a 3250.
(2) Grafico a 1 ora
Supporto a breve termine: 3280 (media mobile a 66 giorni), 3275 (posizione difensiva long chiave).
Resistenza a breve termine: 3320 (punto di rottura a metà percorso), 3345 (massimo precedente).
Strategia a breve termine:
Posizione long in caso di pullback (area 3280-3275), stop loss a 3265, obiettivo 3320→3350. Short a breve termine in fase di rimbalzo (primo contatto tra 3350 e 3360 senza rottura), stop loss a 3370, target 3320-3310.
3. Suggerimenti operativi per oggi
(1) Strategia principale: Long in fase di pullback
Punto di ingresso: 3280-3275 (forte area di supporto).
Stop loss: 3265 (per evitare falsi breakout).
Target: 3320 (dopo un breakout, osservare 3350-3360).
(2) Strategia secondaria: short-selling in fase di rimbalzo (ausiliaria)
Punto di ingresso: 3350-3360 (precedente zona di alta pressione).
Stop loss: sopra 3370.
Target: 3320-3310 (ingresso e uscita rapidi).
4. Punti chiave di osservazione
Se si attesta a 3320: potrebbe iniziare una nuova fase di rialzo, con un obiettivo di 3350→3360.
Se scende sotto 3275: prestare attenzione a un'ulteriore correzione a 3250 e adattare la strategia.
Influenza dei dati di mercato statunitensi: prestare attenzione all'andamento del dollaro statunitense e a notizie improvvise (come la situazione geopolitica).
Riepilogo
Trend a breve termine: maggiore volatilità, 3280 è il supporto chiave, e rialzista se regge.
Strategia di trading: principalmente posizioni long-low (vicino a 3280), integrate da posizioni short-high (sopra 3350).
Controllo del rischio: stop loss rigoroso per prevenire improvvise inversioni di mercato.
Analisi dell'ultimo trend dell'oro la prossima settimana:
Analisi logica di base
Fattori trainanti
Domanda di beni rifugio: l'ampliamento del deficit fiscale statunitense (36.000 miliardi di dollari di debito), i declassamenti del rating sovrano e l'incertezza politica (preoccupazioni sul debito causate dalle politiche di Trump) continuano a sostenere l'oro.
Indebolimento del dollaro statunitense: la debolezza dell'indice del dollaro statunitense ha aumentato l'attrattiva dell'oro per gli investitori non statunitensi e gli acquisti fisici sono attivi.
Svolta tecnica: i prezzi dell'oro si sono stabilizzati a livelli di supporto chiave, formando una struttura long.
Avvertenza sui rischi
Se i dati economici statunitensi superassero le aspettative (come la ripresa dell'inflazione, un'elevata occupazione) o se la Federal Reserve rilasciasse segnali aggressivi, i prezzi dell'oro potrebbero essere soppressi.
Un allentamento geopolitico o una riduzione a breve termine dei problemi del debito potrebbero indebolire l'avversione al rischio.
Affinamento dell'analisi tecnica
Livelli di prezzo chiave
Intervallo di supporto: 3315-3320 (linea di tendenza + area di adesione della media mobile oraria), 3305 (traccia centrale di Bollinger e spartiacque long-short).
Intervallo di resistenza: 3375-3380 (precedente area di alta concentrazione), 3428 (spazio rialzista aperto dopo la rottura).
Segnale indicatore: se le bande di Bollinger aprono al rialzo dopo la chiusura, il momentum rialzista può essere confermato dalla croce d'oro del MACD.
Osservazione del pattern:
se il grafico a 4 ore forma una struttura "punto massimo in rialzo, punto minimo in rialzo", il trend rialzista si rafforzerà; se scende sotto 3305, prestare attenzione al richiamo a 3280.
Ottimizzazione della strategia operativa
1. Strategia long (idea principale)
Area di ingresso: 3315-3320 (posizione leggera), 3305 (posizione di copertura). Impostazione dello stop loss: sotto i 3300 (evitare falsi breakthrough e perdite).
Posizione target:
Il primo target è 3350 (presa di profitto a breve termine su alcune posizioni).
Il secondo target è 3380 (mantenere e guardare a 3428 dopo lo sfondamento).
Condizioni di aggiunta della posizione: sfondamento di 3380 con un volume elevato e conferma con un passo indietro.
2. Strategia di copertura short (backup)
Condizione di attivazione: sfondamento di 3305 e conferma con chiusura oraria.
Punto di ingresso: 3300-3305.
Stop loss: sopra i 3320.
Target: 3280 (precedente supporto minimo), 3250 (traccia inferiore del canale di medio termine).
Eventi da seguire la prossima settimana
Tendenze politiche:
Discorso dei funzionari della Fed (in particolare il tono prima della riunione sui tassi di interesse di giugno). Progresso del debito:
Il risultato del voto del Senato sulla legge fiscale statunitense e la reazione del mercato.
Riepilogo
Dominanza del trend: i fondamentali e la risonanza tecnica sono più rialzisti, ma attenzione alle prese di profitto a livelli elevati.
Gestione delle posizioni: si raccomanda che la posizione totale sia ≤5% e che lo stop loss segua rigorosamente il principio di rischio del conto dell'1%-2%.
Reazione flessibile: se il livello 3380 non può essere superato per un lungo periodo, alcune posizioni possono essere chiuse e attendere; se il livello viene superato, aumentare la posizione di conseguenza.
XAU/USD – Analisi Settimanale | Settimana 26–30 maggio 2025🟠 XAU/USD – Analisi Settimanale
📆 FP Markets | Settimana 26–30 maggio 2025
Titolo: Prezzo nervoso, mercati sensibili, e il Biondo torna a farsi sentire
Questa settimana ripropongo lo stesso setup grafico già usato con efficacia nella scorsa analisi:
📊 a destra il grafico daily, per osservare la price action e i pattern armonici
📈 a sinistra il grafico settimanale, per leggere il comportamento delle mani forti
🔎 Daily View – Tra compressione tecnica e resistenze
Prezzo sotto la EMA 55, ma sopra la 100 e 200
Recuperato Fibonacci 61.8% (3.292), ma ancora respinto da 78.6% (3.390)
Presenti:
➤ Bullish Flag (target > 4.300)
➤ Bullish Crab armonico (target < 2.700)
📌 Indicatori: RSI e Stocastico in risalita, MACD incerto, ADX debole
⏳ Weekly View – Rialzo sì, ma fragile
Seconda candela verde di fila
Prezzo sopra 3.120, ma ancora in range di correzione precedente
Trend non ancora confermato
📌 RSI piatto, MACD debole, ADX fermo
🧩 Opzioni – Mercato in attesa
CALL: 3.400–3.450
PUT: 3.200–3.250
➡️ Posizionamento neutro → il mercato aspetta un segnale
🌍 Acquisti Banche Centrali
Cina allenta le quote oro → più spazio alle banche
India stabile nonostante i costi
Altri grandi compratori: 🇵🇱 🇹🇷 🇰🇿 🇪🇬 🇦🇿
➡️ I flussi reggono il prezzo, anche quando il sentiment cala
📉 COT Report – Istituzionali meno aggressivi
Long: 238.062
Short: 74.081
➡️ Posizione netta long, ma in calo → atteggiamento più prudente
🧠 Sentiment Personale
Per la prossima settimana:
Neutro con tendenza short.
L’oro è troppo vicino ai massimi, senza una base solida né breakout.
La volatilità lo rende instabile. Preferisco aspettare rottura o conferma.
🗞️ La Trumpata del venerdì
Il Presidente Trump ha ricordato che dal 1° giugno scatteranno nuovi dazi UE.
Tempismo perfetto: mercato giù, volatilità su.
Un pattern che ormai conosciamo tutti:
→ alza dazi
→ mercato crolla
→ compra
→ ritira dazi
→ mercato rimbalza
→ vende
❗ Ma stavolta… reazione attutita. I mercati lo hanno capito.
📍 Livelli chiave
🔹 3.292 → supporto di breve
🔹 3.383–3.390 → resistenza cruciale
🔸 3.200 → zona di equilibrio
🔻 3.085 / 2.980 → se crollano, cambia il quadro
🧠 Sentiment personale
Per la prossima settimana rimango neutrale con una tendenza short.
L’oro è vicino ai massimi, ma non vedo molte giustificazioni per una prosecuzione decisa del rialzo, soprattutto alla luce della volatilità irregolare che ormai è diventata la sua firma.
I livelli tecnici sono tirati, i flussi d’acquisto tengono il prezzo ma non spingono, e gli operatori istituzionali sono long… ma con il freno a mano tirato.
In assenza di un breakout deciso sopra 3.390, ogni salita rischia di essere solo un’esca per i tori più ansiosi.
Io resto vigile, paziente, e pronto a reagire:
meglio osservare il fiume che scorre… che buttarsi dentro alla cieca.
💬 Massima del giorno
“Chi fa la legge non fa sempre la giustizia.”
– Jean-Jacques Rousseau
➤ Come nei mercati: regole e risultati spesso non coincidono.
🟢 Lascia un like se l’analisi ti è utile
💬 Scrivimi nei commenti: sei long o short per la prossima settimana?
L'ultima strategia di analisi tecnica per l'oro del 22 maggio:
1. Dinamiche di mercato attuali
Andamento dei prezzi: l'oro ha sfondato il livello psicologico chiave di $ 3.300, e i rialzisti hanno dominato nel breve termine, ma dobbiamo prestare attenzione al forte test di resistenza di $ 3.370.
Supporto/resistenza chiave:
Livello di supporto: 3295-3285 (breve termine), 3273 (limite di forza e debolezza rialzista), 3253-3150 (forte supporto a medio termine).
Livello di resistenza: 3330-3340 (breve termine), 3370 (vedere 3400 dopo lo sfondamento).
2. Analisi degli indicatori tecnici
(1) Grafico a 4 ore - dominano i rialzisti, ma attenzione alle correzioni a breve termine
Bande di Bollinger: apertura al rialzo, i prezzi si muovono vicino al limite superiore, ipercomprati nel breve termine e potrebbero tornare al limite intermedio (vicino a 3270).
Sistema di medie mobili: croce dorata MA5/MA10, andamento rialzista, supporto al prezzo al rialzo.
MACD: la croce dorata e la colonna dell'energia si rafforzano, ma una divergenza al limite superiore potrebbe innescare un pullback.
(2) Grafico orario - Prestare attenzione al supporto della linea di tendenza ascendente
La linea di tendenza ascendente (collegamento 3120-3155-3206) si trova attualmente a 3270-3280. Se non si rompe dopo un ritracciamento, rappresenta ancora un'opportunità long.
Momentum indebolito: rispetto al rialzo unilaterale di ieri, il trend attuale mostra "un rialzo e tre ritorni", e dobbiamo essere vigili sugli aggiustamenti a breve termine.
3. Strategia di trading odierna
✅ Strategia principale: acquistare al ribasso e andare long (layout del livello di supporto chiave)
Area long ideale: 3285-3273 (linea di trend di ritracciamento + precedente supporto di conversione massimo e minimo).
Stop loss: sotto 3250 (se scende al di sotto, il trend potrebbe indebolirsi).
Obiettivo: 3325→3347→3370 (guardare a 3400 dopo lo sfondamento).
⚠️ Strategia secondaria: vendita allo scoperto (solo per testare posizioni a livelli di resistenza chiave)
Condizioni di vendita allo scoperto: il prezzo sale rapidamente a 3330-3340 e ci sono segnali di stagflazione (come lunghe ombre superiori, divergenza dal massimo del MACD).
Stop loss: sopra 3350.
Target: 3300-3285 (ingresso e uscita rapidi).
4. Promemoria sui rischi chiave
Rischio al rialzo: se i conflitti geopolitici si intensificano o le aspettative di un taglio dei tassi della Fed aumentano, ciò potrebbe avere un impatto diretto sui livelli 3370-3400.
Rischio al ribasso: se scende sotto 3250, potrebbe innescare una correzione più profonda ed è necessario prestare attenzione alle inversioni di tendenza.
Riepilogo
Trader a breve termine: prestate attenzione al supporto 3285-3273 e andate long, stop loss a 3250, target 3325-3347.
Trader a banda: se sfonda 3370, potete aumentare la vostra posizione e puntare a 3400; se scende sotto 3250, è necessario rivalutare il trend.
Agire con cautela: evitare di inseguire ciecamente posizioni lunghe a 3330-3340 e attendere la conferma di un pullback o di una svolta.
La parte superiore del canale dorato è sotto pressione
A giudicare dalla struttura del grafico a 4 ore dell'oro, la tendenza rimane in questo canale discendente. Dopo che il prezzo è rimbalzato ed è salito dal fondo del canale 3120, dopo un periodo di aggiustamento, il fondo testa e spalle si è rotto di nuovo e il prezzo è salito fino a raggiungere quasi la parte superiore del canale.
L'area di resistenza superiore è 3340-3350. Se si rompe questa posizione e si stabilizza, il canale discendente verrà interrotto.
La linea di supporto sottostante è 3280. Se questa posizione venisse rotta, il trend rialzista dell'oro raggiungerebbe un punto di svolta. Il trend ribassista continuerà nel breve termine.
Nel complesso, l'oro si trova in una fase di aggiustamento di alto livello e anche la linea giornaliera si trova nella fase finale del trend rialzista. Ma la tendenza a breve termine rimane forte. In termini di pensiero, puoi aspettare che la struttura dei cicli grandi e piccoli cambi di nuovo prima di dedicarti al layout ad alta quota.
Raccomandazioni
L'oro raggiunge un massimo nell'area 3350-3360 e apre posizioni corte con stop loss a 3375. L'obiettivo di ribasso è 3300, e si prevede un'ulteriore rottura sotto i 3280.
Se durante la giornata si è rialzisti a breve termine, si consiglia di operare intorno al supporto dell'area 3310-3320 e di utilizzare la rottura al di sotto di 3300 come base di stop loss. Obiettivo rialzista 3340-3360.
Impostazione rialzista per l'oro (XAU/USD) – Breakout in corso📈 Trend Rialzista in Corso
Il prezzo si muove all'interno di un canale ascendente:
🔵 Linea di Supporto (parte bassa del canale)
🔺 Linea di Resistenza (parte alta del canale)
Livelli Chiave
Prezzo Attuale:
● 3.337,53 (📍)
Idea di Trading (Operazione Long):
🔵 Zona di Ingresso
● 3.306,85 – 3.302,98
(Attendere un ritracciamento in quest’area)
🟦 Zona RBS + RBR – Resistenza precedente, ora possibile supporto
🔴 Stop Loss
● 3.265,51
💣 Protezione del capitale sotto la zona di supporto
🎯 Target
● 3.490
🚀 Obiettivo rialzista basato sulla rottura del canale e sul momentum
📉 EMA 70:
● 3.282,74 (📉 Linea Rossa)
Conferma la direzione del trend. Prezzo sopra EMA = Bias rialzista.
Riepilogo Strategia
✅ Attendere un ritracciamento nella zona d’ingress…
Grafico GOLD a 3 giorni | VisualizzazioneGrafico GOLD a 3 giorni | Visualizzazione
Previsioni su oro, argento e platino: l'oro punta a una svolta mentre il dollaro si indebolisce
- L'oro sta guadagnando slancio e si sta avvicinando a un importante livello di breakout vicino ai 3.350 dollari, sostenuto dall'indebolimento del dollaro statunitense, dall'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro e dalla rinnovata domanda di beni rifugio. Un recente declassamento del merito creditizio degli Stati Uniti, causato da preoccupazioni di natura fiscale, ha aumentato la pressione sul dollaro e accresciuto l'interesse per asset durevoli come l'oro.
- Dopo aver recuperato la sua media mobile a 20 giorni, l'oro è salito a 3.321 dollari, mostrando una forza rialzista in miglioramento. Quest'area è un punto di confluenza chiave della resistenza, che comprende il ritracciamento di Fibonacci del 78,6% e le linee di tendenza che si intersecano. Un movimento sostenuto sopra i 3.375 dollari confermerebbe una rottura, probabilmente puntando a 3.435 dollari e possibilmente ritestando il massimo storico vicino ai 3.500 dollari.
Tuttavia, se l'oro non riesce a mantenersi sopra i 3.375 dollari e inverte la rotta, potrebbe segnalare una falsa rottura. In tal caso, entra in gioco lo scenario negativo. Il supporto iniziale si attesta intorno ai 3.277 dollari, e una rottura al di sotto potrebbe vedere i prezzi scendere verso i 3.184 dollari (intorno alla media mobile a 50 giorni). Se la pressione di vendita dovesse intensificarsi, il prossimo livello chiave da tenere d'occhio è $ 3.121, il minimo mensile e una linea critica per mantenere il trend rialzista più ampio.
- Anche l'argento sta cavalcando l'onda del rialzo, riconquistando la sua media mobile a 50 giorni a 32,80 $ e testando la resistenza a 33,70 $. Una rottura potrebbe spingere i prezzi verso i 34,87 dollari, alimentata dai timori di inflazione e dalla debolezza generalizzata del dollaro.
- Il platino ha raggiunto il massimo annuale di $ 1.075,59, spinto dalla scarsa offerta e da un picco nelle importazioni cinesi. In assenza di una resistenza immediata, è pronto a sfidare i 1.100 dollari, supportato da solidi fondamentali e dati tecnici.
Analisi del prezzo dell'oro 23 maggioCome analizzato, l'oro ha subito una correzione e oggi è considerato anche un'opportunità di acquisto per i consulenti a lungo termine.
L'importante rottura della zona 3283 svolge oggi un ruolo di supporto strategico se si nota la rottura di questa zona e limita i segnali di ACQUISTO
Gli obiettivi per le entrate di vendita di breakout sono diretti al più lontano intorno a 3238. Zone di reazione del prezzo per i segnali di scalping 3252-3265
Nelle zone di confine, il prezzo sfonda quota 3305 e salirà fino a 3321. Questa zona può essere VENDUTA nelle versioni europea e americana, in attesa di feedback. 3359 fungeva da supporto per il gioco odierno prima che ci fosse la zona Scalping 3333.
L'oro raggiunge la resistenza di 3360 dopo il breakout: inversioL'oro raggiunge la resistenza di 3360 dopo il breakout: inversione in vista?
📈 L'oro rompe il breakout: ora si avvicina a una resistenza chiave
Due giorni fa, ho evidenziato il triangolo ascendente che si stava formando sull'oro e ho avvertito che un breakout avrebbe potuto portare a una forte accelerazione nella direzione del movimento.
Come previsto, il prezzo ha rotto al rialzo e ha recuperato 1.000 pip, confermando il breakout rialzista.
🧱 Ma ora, l'oro deve affrontare una prova importante...
Il prezzo si sta ora avvicinando a una zona di resistenza di confluenza critica intorno a 3360, dove mi aspetto una possibile inversione.
Dato il recente pattern di forte volatilità bidirezionale, un pullback da qui potrebbe riportare l'oro a testare nuovamente la zona di rottura di 3250, che ora funge da supporto.
📊 Piano di trading:
Sto osservando attentamente i segnali di debolezza vicino a 3360 per aprire posizioni short. Questo livello è fondamentale sia per i rialzisti che per gli ribassisti e l'andamento dei prezzi in questo punto potrebbe definire la mossa successiva.
Recupero, prezzo dell'oro scambiato sopra la soglia dei 3300⭐️INFORMAZIONI IMPORTANTI:
Beth Hammack della Federal Reserve di Cleveland ha sottolineato che le attuali politiche del governo statunitense hanno reso sempre più difficile per la Fed guidare l'economia in modo efficace e adempiere al suo duplice mandato di stabilità dei prezzi e piena occupazione. Ha inoltre avvertito che il rischio di un contesto di stagflazione, caratterizzato da crescita stagnante e inflazione persistente, è in aumento. Al contrario, il presidente della Fed di St. Louis, Alberto Musalem, ha recentemente sostenuto che l'attuale orientamento della politica monetaria rimane opportunamente calibrato.
Nonostante gli elevati rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi, l'oro ha faticato a guadagnare terreno, il che suggerisce che rendimenti più elevati da soli non sono sufficienti a stimolare la domanda di beni rifugio nelle attuali condizioni.
Tuttavia, l'allentamento monetario globale potrebbe fornire un vento favorevole per il metallo prezioso. Tra le ultime mosse della sessione asiatica, la Banca Popolare Cinese (PBoC) ha tagliato il suo tasso di riferimento, seguita dalla Reserve Bank of Australia (RBA), che ha inaspettatamente ridotto il suo tasso di interesse di riferimento dal 4,10% al 3,85%, azioni che in genere favoriscono asset non renditoriali come l'oro. ⭐️Commenti personali:
I prezzi dell'oro si riprendono grazie all'instabilità militare in Medio Oriente, con un momentum di crescita sopra i 3300
⭐️IMPOSTA IL PREZZO DELL'ORO:
🔥Zona VENDI ORO: 3354-3356 SL 3361
TP1: $3345
TP2: $3332
TP3: $3320
🔥Zona ACQUISTA ORO: $3252-$3250 SL $3245
TP1: $3260
TP2: $3270
TP3: $3280
⭐️Analisi tecnica:
Basata sugli indicatori tecnici EMA 34, EMA 89 e sulle aree di supporto e resistenza per impostare un ordine di ACQUISTO ragionevole.
⭐️NOTA:
- prendi il numero di lotti corrispondente al tuo capitale
- Takeprofit pari al 4-6% del capitale
- Stoploss pari al 2-3% del capitale
5.21 Mercato dell'oro5.21 Mercato dell'oro
Il prezzo dell'oro ha chiuso in positivo per due giorni consecutivi, rompendo la pressione mediana. Se il trend positivo dovesse continuare mercoledì e giovedì, si prevede un ulteriore test del livello di resistenza chiave di 3.400 dollari USA. Il ribasso di oggi è prevalentemente long.
Livello di supporto intraday 3.300 livello di resistenza 3.330
ACQUISTO: 3.308
SL: 3.298
TP: 3.328
Grazie per l'attenzione. Spero che la mia analisi possa esservi utile.
Si prevede che l'oro continuerà a salire!L'oro è balzato del 4,85% la scorsa settimana, avvicinandosi alla critica zona di resistenza dei 3.500 dollari, mentre il dollaro statunitense è stato sottoposto a forti pressioni. Tra i principali fattori catalizzanti figurano:
Il declassamento da parte di Moody's delle prospettive di credito statunitensi, che ha spinto il DXY sotto quota 100,00;
Crescenti preoccupazioni per la stabilità fiscale, con il disegno di legge fiscale da 3,8 trilioni di dollari in attesa di approvazione al Senato;
I rendimenti dei titoli del Tesoro a lunga scadenza hanno superato il 5%, segnalando ansia tra gli investitori;
Le crescenti tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente (rischi Israele-Iran), alimentano la domanda di beni rifugio;
L'anticipazione di un orientamento accomodante da parte della Fed, con i verbali del FOMC di questa settimana (mercoledì) e la stampa del Core PCE (venerdì), che probabilmente influenzeranno la direzione del dollaro statunitense e il sentiment di rischio.
Queste condizioni macroeconomiche rafforzano la prospettiva rialzista per l'oro, fornendo un allineamento fondamentale con l'attuale configurazione tecnica.
Analisi tecnica (Elliott Wave Framework)
L'oro sembra formare una classica struttura impulsiva a 5 onde. L'attuale andamento dei prezzi suggerisce che ci troviamo all'interno o in prossimità della fine dell'Onda 1, che dovrebbe ritirarsi in una zona chiave di ritracciamento di Fibonacci (50-61,8%).
Onda 1: Completata – forte rally dal supporto precedente
Onda 2: In corso – pullback correttivo nella zona di Fibonacci
Onda 3: Prossima mossa prevista – in genere la gamba impulsiva più forte
Osservazioni sulla struttura del mercato:
Prezzo che rispetta il supporto su timeframe più elevato
Indicatori di momentum che iniziano a stabilizzarsi
Nessun segno di invalidazione più profonda ancora
Piano di trading
Strategia di ingresso
Ingresso aggressivo: Entrare su un chiaro rimbalzo dalla zona di Fibonacci (ritracciamento di ~61,8%), con una forte candela rialzista o un segnale di momentum
Ingresso conservativo: Attendere una rottura al di sopra del massimo dell'Onda 1 per confermare la continuazione del trend nell'Onda 3
Stop Loss
Al di sotto del minimo dell'Onda 2 / livello di invalidazione strutturale
Livelli di Take Profit
TP1: $3.500 (massimo recente e resistenza)
TP2: $3.750 (obiettivo previsto per l'Onda 3 basato sull'estensione di Fibonacci a 1,618 dell'Onda 1)