Si prevede che l'oro continuerà a salire!L'oro è balzato del 4,85% la scorsa settimana, avvicinandosi alla critica zona di resistenza dei 3.500 dollari, mentre il dollaro statunitense è stato sottoposto a forti pressioni. Tra i principali fattori catalizzanti figurano:
Il declassamento da parte di Moody's delle prospettive di credito statunitensi, che ha spinto il DXY sotto quota 100,00;
Crescenti preoccupazioni per la stabilità fiscale, con il disegno di legge fiscale da 3,8 trilioni di dollari in attesa di approvazione al Senato;
I rendimenti dei titoli del Tesoro a lunga scadenza hanno superato il 5%, segnalando ansia tra gli investitori;
Le crescenti tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente (rischi Israele-Iran), alimentano la domanda di beni rifugio;
L'anticipazione di un orientamento accomodante da parte della Fed, con i verbali del FOMC di questa settimana (mercoledì) e la stampa del Core PCE (venerdì), che probabilmente influenzeranno la direzione del dollaro statunitense e il sentiment di rischio.
Queste condizioni macroeconomiche rafforzano la prospettiva rialzista per l'oro, fornendo un allineamento fondamentale con l'attuale configurazione tecnica.
Analisi tecnica (Elliott Wave Framework)
L'oro sembra formare una classica struttura impulsiva a 5 onde. L'attuale andamento dei prezzi suggerisce che ci troviamo all'interno o in prossimità della fine dell'Onda 1, che dovrebbe ritirarsi in una zona chiave di ritracciamento di Fibonacci (50-61,8%).
Onda 1: Completata – forte rally dal supporto precedente
Onda 2: In corso – pullback correttivo nella zona di Fibonacci
Onda 3: Prossima mossa prevista – in genere la gamba impulsiva più forte
Osservazioni sulla struttura del mercato:
Prezzo che rispetta il supporto su timeframe più elevato
Indicatori di momentum che iniziano a stabilizzarsi
Nessun segno di invalidazione più profonda ancora
Piano di trading
Strategia di ingresso
Ingresso aggressivo: Entrare su un chiaro rimbalzo dalla zona di Fibonacci (ritracciamento di ~61,8%), con una forte candela rialzista o un segnale di momentum
Ingresso conservativo: Attendere una rottura al di sopra del massimo dell'Onda 1 per confermare la continuazione del trend nell'Onda 3
Stop Loss
Al di sotto del minimo dell'Onda 2 / livello di invalidazione strutturale
Livelli di Take Profit
TP1: $3.500 (massimo recente e resistenza)
TP2: $3.750 (obiettivo previsto per l'Onda 3 basato sull'estensione di Fibonacci a 1,618 dell'Onda 1)
