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WisdomTree Tactical Update - 12.07.2021La diffusione della variante Delta e’ una minaccia alla ripresa. In calo il Prezzo del petrolio, dopo il fallimento del vertice Opec+. Il G20 approva la global minimum Tax al 15%: ora si pensa alla Digital tax. L’oro, complice l’incertezza sanitaria, resiste sopra $ 1.800/oncia. Venerdi’ 9 luglio le Borse europee hanno chiuso in leggero calo una settimana che ha visto alti e bassi di umore e attitudine al rischio. Ancora una volta, e’ stata la recrudescenza del Covid-19, con le sue varianti, in Paesi come Regno Unito e Israele, notoriamente leader nelle vaccinazioni, a riaccendere paure sul piano sanitario e sulla ripresa economica. In Giappone, a pochi dall’avvio dei giochi olimpici, sono state introdotte nuove restrizioni di natura sanitaria, mentre il Governo coreano ha ventilato possibili lockdown selettivi nell’area della capitale Seoul. Nel weekend, sul tema, si e’ registrata l’allarmata dichiarazione di Mary Daly, presidente della Federal Reserve (Banca centrale americana) di San Francisco: ”penso che uno dei maggiori rischi per la crescita globale sia aver prematuramente dichiarato sconfitto il Covid»: la rqpida diffusione della variante Delta rappresenta un rischio per la prospettiva di crescita globale e la Banca centrale deve proseguire nel sostegno della ripresa in atto. A parte la questione pandemica, qualche ansieta’ la innescano anche le crescenti tensione tra Stati Uniti e Cina, e l’imprevedibile evoluzione dei contrasti in seno all’Opec+ (associazione tra i 13 maggiori esportatori di petrolio + partners). Rispetto alle attese della vigilia, l’annuncio dell’ECB (Banca Centrale Europea) di ampliare la propria flessibilita’ sul tema dell’inflazione “target” del 2%, non ha prodotto particolari benefici. A fine seduta, venerdi’ 9 luglio, il sentiment di mercato ha svoltato verso il “risk-on”, generando robusti recuperi dei listini azionari reduci da una mattinata in profondo rosso, oltre che un rimbalzo dei rendimenti sui governativi e dei prezzi delle materie prime. Il FTSE Mib +0,03% italiano e’ stato l’unico a riportarsi sopra la parita’, il CAC40 francese ha chiuso a -0,41% , il DAX tedesco a -0,23%, l'IBEX 35 spagnolo a -0,27% e l'AEX olandese a -0,02%. Certamente non va dimenticato l’andamento decisamente positivo da inizio anno: Milano +12,7%, alle spalle di uno spettacolare +17,2% di Amsterdam, +14,7% di Parigi e +14,3% di Francoforte, ma davanti a Londra, +10,2%. E’ andata molto meglio la seduta di Wall Street, col Dow Jones +1,30%, il Nasdaq +0,98% oltre 14.700 punti (nuovo record assoluto, vedere grafico) e lo S&P500 +1,13%. A partire da questa settimana, prende avvio la stagione delle relazioni trimestrali Aprile-Giugno 2021 negli Stati Uniti. Come di consueto, inizieranno martedi’ 13 le grandi banche JPMorgan, Chase e Goldman Sachs, seguite mercoledì da Citi, Wells Fargo, Bank of America e Blackrock, e giovedì da Morgan Stanley. Tornando agli eventi della scorsa settimana, merita di essere citata la tanto attesa correzione del prezzo del petrolio: il WTI (West Texas Intermediate) ha perso l’1% circa, dopo aver toccato massimi dal novembre 2014. Il contrasto ancora aperto tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi, ha impedito all’Opec+ di arrivare ad un accordo sugli incrementi di produzione. Oggi, 12 luglio, il Wti segna un calo dell’1,6% a 73,4 Dollari/barile. Anche l’oro, complici le tensioni internazionali, e’ in ripresa e la scorsa settimana ha guadagnato l'1,5% circa, riportandosi sopra i $1.800/oncia. Merita di essere ricordata anche la corsa al ribasso del rendimento dei Treasury Usa, sin sotto la soglia dell'1,27%, quando a marzo guardavamo preoccupati la rapida salita a +1,8%. Infine, la scorsa settimana, il G20 dei ministri dell’economia e dei banchieri centrali ha siglato l’accordo sulla minimum global tax al 15%, approvato da 130 Paesi (su 139) dell’OCSE (Organizzazione mondiale per la cooperazione e lo sviluppo economico). Ora lo sforzo per un sistema fiscale globale piu’ equo si sposta sulla cosiddetta “digital tax“, che vorrebbe imporre un prelievo fiscale sulle vendite on-line. Il Segretario al Tesoro Usa Janet Yellen e’ impegnato in questi giorni a convincere la Commissione Europea in questo sforzo globale. Stamane, 12 luglio, registriamo chiusure asiatiche positive, col Nikkei giapponese a +2,0%, Shanghai cinese +1,25%, e Hang Seng di Hong Kong +0,50%. Avvio di seduta debole per le Borse europee (-0,4% medio alle 12.30 CET) e per i future americani, che consolidano i record di venerdì 9 luglio di Wall Street. Giornata tranquilla sul mercato dei titoli governativi europei. Lo spread tra BTp decennale italiano e l’omologo Bund e’ pari a 104 punti base, col rendimento del decennale italiano allo 0,73%, dopo che il Tesoro italiano ha collocato BoT a 12 mesi, scadenza luglio 2022, per Eur 7,5 miliardi, ad un rendimento di -0,46%. Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
WisdomTree Tactical Update - 29.06.2021Borse europee in calo ieri, preoccupate dalla variante Delta. Tiene l’azionario Usa, col Nasdaq al nuovo massimo storico. Scendono i tassi di intersse sui Governativi, sintomo di risk-off. Inflazione tedesca si stabiizza in Giugno, + 2,1% YoY armonizzato Ieri, 28 giugno, avvio di settimana zoppicante per i mercati azionari europei, ma positivo per Wall Street. In Europa, il clima di preoccupazione innescato dalla “variante Delta” ha lasciato il segno: il FtseMib italiano ha perso -1,11%, il Cac40 francese -0,97%, l’Euro Stoxx50 -0,75%. Al confronto, sono risultati piu’ composti e costruttivi i listini azionari americani, con l’S&P a +0,23%, ed il Nasdaq, col suo +0,98, che ha raggiunto il nuovo record storico, evidentemente favorito dallo “stay at home trade”. La possibile nuova accelerazione del Covid, dovuta alle varianti, mette in discussione l’efficacia dei vaccini, messi a punto sulle prime “versioni” della pandemia. La questione non rappresenta una novita’ assoluta, ma si sta diffondendo l’idea che una possibile nuova ondata di contagi possa ritardare le ri-aperture, rallentare il turismo nella parte piu’ ricca dell’anno, ridurre spostamenti e consumi energetici, anche se non creera’ eccessive pressioni sulle strutture ospedaliere. Nei Paesi sviluppati la percentuale dei vaccinati e’ cresciuta rapidamente, e cio’, piu’ che immunizzare totalmente, aiuta a prevenire i ricoveri e le conseguenze letali sulle categorie piu’ fragili. I Governi dell'Unione Europea e quelli di alcuni Paesi Asiatici, hanno reintrodotto limitazioni a chi proviene dal Regno Unito e dalla Scozia, dove la “variante Delta” sta determinando una forte crescita di contagi e di ricoveri tra i “non vaccinati”. Ovvio che, in una giornata come quella di ieri, le azioni legate ai viaggi siano state vendute. Tra l’altro tra venerdi’ scorso e ieri (25-28 giugno), la lista dei Paesi che hanno introdotto limitazioni si e’ arricchita di Israele, Sud Africa e Giiappone, quest’ultimo a tre settimane dall’avvio dei Giochi olimpici. I mercati azionari si trovano vicini ai massimi storici grazie alla prospettiva di un’accelerazione economica che le nuove varianti del virus mettono in discussione. Nel frattempo resta viva la discussione sulle prossime mosse delle Banche Centrali, al cui interno non mancano frizioni. Ieri, 28 giugno, l’italiano Fabio Panetta, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea, ha rimarcato l’importanza di proseguire le politiche monetarie in vigore, sfruttandone appieno modulabilita’ e flessibilità in funzione dell’evoluzione delle scenario macroeconomico e sanitario. Il tedesco Jens Weidmann, invece, nei giorni scorsi aveva ribadito la convinzione che il rialzo dei prezzi nell'area Euro era dovuto a fattori temporanei e che gli acquisti col programma PEPP (Pandemic Emergency Purchase programm) dovrebbero essere rallentati, ed infine cessati, appena la situazione di emergenza potra’ dirsi superata. Aggiungiamo che il vicepresidente della ECB, lo spagnolo de Guindos, si e’ detto convinto che la ECB discuterà in un "prossimo futuro" della riduzione delle misure straordinarie, ma che, per il momento, sarebbero premature. Sul fronte macro americano, segnaliamo il Dallas Fed Manufacturing di Giugno, sceso oltre le attese a 31.1, ma col subindice “new orders” positivo, +6 punti a 26.7. In tale contesto “perturbato” e incline a ridurre il rischio, i tassi di interesse sui titoli governativi, si sono transitoriamente ridotti, e quello sul Treasury 10 anni e’ sceso ieri, 28 giugno, di 5 bps a +1,47%. Il Bund decennale tedesco e’ tornato a -0,19% (-3bps), similmente al BTP 10 anni italiano, -3bps a +0,87%. I mercati valutari non hanno drammatizzato la questione “variante Delta”, ed il cambio Euro/Dollaro ha confermato l’1,193 della vigilia. Oggi, 29 giugno, era molto atteso il dato sull’inflazione tedesca (CPI, consumer price index) armonizzato di giugno, uscito a +2,1% anno su anno, in calo rispetto al +2,4% di maggio. Domani, 30 giugno, osserveremo gli indici PMI (Purchasing managers Index) di Giugno in Cina e l’inflazione preliminare di Giugno in Italia ed Unione europea. In US avremo il rapporto ADP sul mercato del lavoro privato in Giugno e l’indice Pmi dell’area di Chicago. Giovedì 1’ luglio, in USA, sara’ da seguire l’ISM (Institute for Supply management) manufacturing di giugno e venerdì chiuderemo in bellezza con il labour market report USA di giugno. Guardando alle chiusure asiatiche di stamattina, 29 giugno, segnaliamo il calo del Nikkei 225 giapponese, -0,81%, dovuto al diffondersi della “variante Delta”. Mattinata positiva per i mercati azionari europei (in media +0,6% alle 13.30 CET), e futures “piatti” sui principali indici di Wall Street. E’ durato solo 1 giorno il calo dei prezzi del petrolio: oggi, 29 giugno, 14,30 CET, il Wti scambia a 73,3 Dollari/barile, +0,5%. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
NASDAQ, corsa al rialzo infinitaIndice tecnologico che dopo i dati USA ha provato una fiammata al rialzo ma siamo a ridosso dei massimi storici di ieri quindi si dovrà prestare molta attenzione all'operatività intraday. Dovessimo violare area 14411 il target sarebbe in area 14440. A seguire 14450, poi 14475, 14500. Per eventuali short attendere la rottura di area 14350, primo target 13334, a seguire 14315, poi 14300, sotto tale troviamo un'area di forte supporto che potrebbe fermare eventuali ribassi
OANDA:NAS100USD
di Ivangforex