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House of Trading: investire nell’era dei rendimenti in crescitaQuesta volta gli operatori stanno credendo ai banchieri centrali che, negli ultimi appuntamenti hanno ribadito quanto già si sapeva: i tassi resteranno a livelli elevati per parecchio tempo . Se in precedenti occasioni l’outlook di Fed e BCE era stato messo in dubbio, questa volta, complice forse anche la stagionalità, sembrerebbe che il messaggio sia stato correttamente prezzato. Anche se il picco dei tassi non è lontano, almeno un’altra stretta, sia per quanto riguarda l’istituto guidato da Jerome Powell che per quello con a capo Christine Lagarde, è da mettere in conto. Per la legge dei vasi comunicanti, i ribassi sulle piazze azionarie si sono tramutati in rialzi dei rendimenti dei bond. Treasury più redditizi hanno finito per rafforzare il biglietto verde fermando, non è dato sapere per quanto, l’avanzata del petrolio , un fattore che, insieme alle retribuzioni, sembrerebbe destinato a favorire l’aggressività delle Banche centrali. Non a caso, in occasione del prossimo aggiornamento sull’andamento del mercato del lavoro statunitense gli operatori guarderanno proprio all’andamento dei salari, che nei prossimi mesi potrebbero assorbire anche parte degli incrementi richiesti dal sindacato UAW. Anche grazie al sostegno offerto ai dipendenti del settore auto dal Presidente Biden, è probabile che nei prossimi mesi altri comparti rivendicheranno un miglioramento delle condizioni . Di tutto questo, e di molto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading. House of Trading: cosa è successo nell’ultima puntata Nell’ultima puntata di House of Trading, la squadra dei Trader ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al rialzo sul Bund e sull’indice Nasdaq-100: in entrambi i casi le operazioni non hanno raggiunto il punto di ingresso. Al ribasso invece il team composto da Nicola Duranti e da Nicola Para ha investito sul petrolio WTI, l’operazione è a mercato (-3,03%), e sull’Euro Stoxx 50, con il raggiungimento del target (+5,06%). Target anche per il “long” sul Nasdaq-100 messo in campo dagli analisti (+8,24%) mentre l’operazione, sempre al rialzo, su Microsoft (+17,5%) e quelle “short” su Poste Italiane (+24,9%) ed Apple (+3,77%) sono a mercato. Guardando alla classifica, i Trader risultano in vantaggio con 42 punti contro i 30 degli Analisti (3 carte a mercato per entrambi). House of Trading: cosa attendersi dalla puntata di oggi Nella puntata di oggi, 3 ottobre 2023, la squadra dei Trader, formata da Nicola Para e da Nicola Duranti, utilizzerà i Turbo Certificate di BNP Paribas per operazioni con sottostanti il Nasdaq-100, il Petrolio WTI, il Dax e l’oro. Oro anche per gli Analisti, Jacopo Marini e Riccardo Designori, ma anche operazioni sull’S&P500, sulle azioni Enel ed Eni. Per quanto riguarda il sondaggio, il focus è sul mercato obbligazionario: TItoli di Stato italiani, i ribassi sono finiti? L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30. È possibile seguire la diretta di House of Trading a questo link: it.tradingview.com .
BIST:XAUUSD1!
di Investimenti_BNPParibas
Aggiornamento analisi goldIl prezzo ancora una volta ha toccato la media 200 che ha avuto funzione di resistenza per la quarta volta. Confermo la mia idea ribassista per questo strumento, del resto ogni volta che una resistenza viene toccata questa si indebolisce sempre più fino a quando non cede. Inoltre attualmente il livello pivot quarterly si sta comportando da resistenza, il che conferma ancora una volta la mia visione. Anche dal punto di vista macro il moemnto è ribassista per l'oro, mai stato un bene rifugio anti-inflazione, ma bene inversamente correlato ai tassi d'interesse. Del resto l'oro non stacca ne cedole ne dividendi. Il target rimane quello della precedente analisi intorno a R1 dei livelli pivot.
COMEX:GC1!Short
di gpelle91
Vale la pena investire in oro nel 2023-2024?Se desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, basta cliccare su "SEGUI" in alto. Inoltre, se vuoi approfondire un particolare argomento o hai bisogno di qualche consiglio, ti prego di commentare sotto l'articolo e sarò felice di aiutarti. Vale la pena investire in oro nel 2023-2024? L'oro ha registrato un aumento per la seconda settimana consecutiva, attestandosi intorno a $ 1940 l'oncia. La crescita è stata alimentata dalle attese che la Federal Reserve avrebbe smesso di alzare i tassi dopo i segnali che l'economia statunitense potrebbe rallentare. I dati pubblicati hanno mostrato moderati aumenti dei prezzi PCE e una revisione al ribasso della crescita del PIL del secondo trimestre. Le imprese private americane hanno anche ridotto gli assunti nel mese di agosto. Gli investitori ora attendono con ansia il prossimo rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti per ulteriori aggiornamenti sul mercato del lavoro e le prospettive economiche in generale. L'ipotesi che la Fed possa sospendere le sue politiche di stimolo aggressivo ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori per gli asset diversificati e sicuri. L'oro è un bene complesso che è soggetto a una varietà di fattori di mercato. I prezzi dell'oro possono essere influenzati da diversi elementi, come la geopolitica, la domanda cinese o indiana nel settore e le condizioni economiche globali. Il 20 settembre si terrà una riunione del FOMC per discutere l'eventuale aumento dei tassi di interesse. I dati sull'inflazione rilasciati il 10 agosto 2022 mostrano un tasso dell'inflazione dell'3,2%, leggermente inferiore alle aspettative fissate al 3,3%, ma superiore alla precedente lettura. Ciò rappresenta un importante argomento di discussione prima che il FOMC prenda la sua decisione finale. La maggior parte degli analisti economici del 2023 ritiene che la Federal Reserve non ridurrà ulteriormente i tassi di interesse in questo anno, e che l'inflazione rimarrà più elevata rispetto alla prima metà dell'anno. "Grafico Correlazione inversa Rendimento Bond USA 10 /GOLD” GOLD USD 10 YIELD GOLD USD 10 YIELD Non ho intenzione di investire in oro in questo momento. Date le condizioni economiche attuali, con i tassi a rialzo e obbligazioni governative che offrono buoni rendimenti, dubito che gli investitori decidano di dedicare risorse al settore dell'oro. L'oro è anche considerato un bene rifugio, da acquistare nei periodi di stress finanziario in cui le banche centrali sono disposte a stampare moneta per mantenere le economie sulla strada della ripresa. Tuttavia, attualmente non siamo in questa situazione e come discuteremo nei prossimi articoli mi aspetto uno sprint dei mercati nel quarto trimestre dell'anno. Se desiderate investire in oro, una strategia più conveniente può essere quella di acquistare azioni minerarie del settore in alternativa al future o a un ETF. Vi consiglio sempre di valutare attentamente questa opzione prima di decidere. Studiando le quotazioni azionarie, una delle più interessanti è Newmont Goldcorp Corporation (NYSE:NEM), uno dei principali produttori mondiali di oro con un eccellente dividendo del 4%. Se si acquista al momento giusto, è possibile conseguire un buon rendimento. Il mio modello suggerisce che il gold rimarrà abbastanza stabile nei prossimi trimestri, intorno ai livelli di 1940. Una fase laterale come questa non è molto favorevole per gli investimenti a medio termine. Le informazioni e i contenuti forniti su questo sito non devono essere considerati come un invito a investire sui mercati finanziari. Il Contenuto è un giudizio personale del Dott. Antonio Ferlito.
COMEX:GC1!
di Antonio_Ferlito
Bella candela di rifutoNon mi dilungo molto. La chiusura di oggi mi lascia presagire un ritorno vicino la media 200. Ps questo non significa che bisogna posizionarsi subito a ribasso in quanto attenderò ulteriori conferme. Nello specifico vorrei vedere superare a ribasso i minimi odierni con volumi crescenti. Nel caso dovesse superare la media 200 potrebbe raggiungere il primo supporto pivot un target ambizioso ma realistico potrebbe essere 1870. Ps analisi sarebbe invalidata se non dovesse chiudere sotto i minimi odierni che combaciano con il pivot mensile, o dovesse farlo con volumi inferiori alla media.
COMEX:GC1!Short
di gpelle91
2
La media 200 sta continuando a resistere, ma per quanto reggerà?Come da titolo, la media a 200 ha svolto la sua funzione di supporto più volte consentendo al prezzo di ripartire. Nonostante ciò nuovi messimi il prezzo non è riuscito a farne, continuando a testarla. Ciò può portare ad un indebolimento del livello dinamico e portare i veditori a prendere il sopravvento. La mia visione al momento è short ma consiglio di aspettare la partenza di un vero e proprio trend ribassista alla rottura. I volumi ovviante dovranno confermala. A seconda delle strategie implementate entrate possibili sono 2, una aggressiva alla rottura o una volta avvenuta restare a guardare ed aspettare un rintracciamento prima di prendere posizione.
COMEX:GC1!Short
di gpelle91
2
Gold alternativoBuongiorno . Oggi voglio ragionare di un possibile scenario che ho in mente e che va oltre l'analisi fatta fino ad ora. Abbiamo la possibilità di chiudere con un mensile l'annuale visto che i tempi ci sono e quindi ripartiremo a fionda oppure..... oppure partirà un ulteriore T+2 che si vincolerà a scendere per chiudere l'annuale con un 3°trimestrale i tempi come si vede in chart sarebbero corretti . Quindi cosa fare , direi long da lunedì sugli swing per la partenza minimo di un mensile e se poi sarà un annuale tanto meglio . Se invece sarà debole allora stop in pari e short alla rottura del minimo di partenza . Di inverso possiamo fare ciò che vogliamo ci sono tutti i tempi . Buon trading Guys !!
COMEX:GC1!
di maurinho
Possibile fine del ritracciamento sul Gold?Nella giornata odierna il gold è giunto su di una zona supportiva molto interessante (area compresa tra i 1919.5 e i 1911.3); quest'ultima fu la zona resistenziale rotta con forza (confermata dall'aumento dei volumi) che diede il via al rialzo dei primi di marzo '23, con ritorno verso i massimi storici (posti in area 2078). Successivamente il ritracciamento, iniziato i primi di maggio '23 e conclusosi a fine giugno '23, venne bloccato proprio in area 1919.5/1911.3, da cui parti un nuovo rimbalzo che durò fino a fine luglio '23. Oggi stiamo assistendo ad un nuovo ritracciamento che, proprio in questo momento, sta testando nuovamente tale area volumetrica. Da notare che quest'area dei 1919.5/1911.3 è la prima area di conferma per la forza del trend rialzista. Se persa, l'area da attenzionare per la tenuta di tale trend è quella posta in area 1874.5. Da qui si aprirebbe un scenario ribassista a tutti gli effetti. Per ora la stagionalità del gold indica che fino a settembre la tendenza è ribassista. Attendiamo quindi di vedere se possiamo attenderci ulteriori minimi e prese di liquidità per poi ripartire al rialzo.
COMEX:GC1!
di UnknownUnicorn57504986
Gold AggiorniamociBuona sera . Aggiorniamo il Gold visto che ho dovuto cambiare l'analisi dei cicli minori. Questo cambiamento è dovuto al fatto che siamo andati oltre i tempi consentiti ad un settimanale e quindi ho dovuto tornare indietro e far partire il 4° settimanale di indice Venerdì 4 Agosto . Era un opzione che avevo già notato ma ho voluto continuare sulla prima analisi . Ammesso l'errore , sottolineo che manterrò la posizione aperta long oggi sui minimi di quello che secondo la mia analisi era l'ultimo t-3 giornaliero . Ho intenzione di cercare un ulteriore minimo sulla chiusura del mensile per prendere una seconda posizione ed approfittare del T+2 che avrò a favore , oltre alla stagionalità . Buon trading Guys !!!
COMEX:GC1!
di maurinho
3
Gold pronti per il rimbalzoBuongiorno , come potete vedere ho cambiato il ticker dell'analisi poichè ho trovato delle discrepanze nei grafici minori . Comunque in linea di massima non cambia nulla per il ragionamento . Siamo alla fine del 3° settimanale di indice e quindi , personalmente , mi preparo ad entrare long per prendermi un rimbalzo. Successivamente attenderò di vedere se ci sarà un ulteriore 4° settimanale ribassista oppure partirà direttamente il nuovo mensile che è arrivato tranquillamente nei tempi per ripartire con 30 giorni. Buon trading Guys !!!
COMEX:GC1!
di maurinho
5
Quale direzionalità nel mese di agosto?Se dovessimo guardare la stagionalità estiva del gold; nel mese di agosto assistiamo, a livello statistico, ad una debolezza che si protrae fino al mese di settembre. Graficamente vediamo come, nella giornata di venerdì (a seguito dei Non Farm Payrolls), il prezzo abbia avuto forti strappi, al ribasso e al rialzo, fermandosi prima nella zona supportiva (compresa tra i 1958.9 e i 1965.9; dove troviamo, anche, un primo forte supporto volumetrico) e successivamente nell'area di resistenza volumetrica (compresa tra 1979.8 ei 1982). Per la giornata odierna, tenendo in considerazione la volatilità intrinseca del mese di agosto, una rottura al rialzo dei 1987 potrebbe portare il prezzo verso la prima area di forte resistenza volumetrica posta in area 2008.4/2011.1 (attenzione nel mezzo i 2000 potrebbe interrompere la salita come importante zona psicologica e di forte attrazione). Una rottura al ribasso dei 1958.9 potrebbe portare il prezzo verso i 1943.5. Per oggi, a livello macro, non abbiamo news importanti che possano portare forti scossoni sul mercato.
COMEX:GC1!
di UnknownUnicorn57504986
In attesa dei Non Farm Payrolls...In attesa dei Non Farm Payrolls; le prime zone chiave da attenzionare, per la giornata odierna, sono: - Area compresa tra i 1965.9 (livello che ha mantenuto i prezzi nella giornata di ieri) e i 1958.9. Questa è la prima area supportiva. Se persa, potrebbe portare le quotazioni verso i 1943.5 (con chiusura del gap; avvenuto in seguito allo switch contratto futures); - Area compresa tra i 1979.8 e i 1987.6 come prima zona resistenziale. Se superata, potrebbe portare i prezzi verso l'area di inizio impulso ribassista, compresa tra i 2008.4 e i 2011.1. La visione macro sull'oro rimane ancora rialzista. Primo livello importante, su base daily, è la perdita dei 1919.5. Tale livello potrebbe cambiare la macro struttura e portarci in un inizio di trend ribassista. Attendiamo i dati delle 14:30 per vedere la volatilità che ne scaturirà.
COMEX:GC1!
di UnknownUnicorn57504986
Settimana delle Banche Centrali; Oggi la FEDSettimana piena di dati macro che parte oggi con la FED; con il possibile aumento del tasso d'interesse a 0,25 punti base, passando dagli attuali 5,25% agli attesi 5,5%. A livello grafico i livelli da attenzionare, per la giornata odierna, sono i 1985.0 come zona resistenziale e i 1958.2 come zona supportiva. La zona resistenziale, compresa tra i 1979.5 e i 1977.3, potrebbe dare una prima frenata al rialzo delle quotazioni dell'oro. Se persi, al rialzo o al ribasso, i primi livelli volumetrici importanti (a livello daily), sono i 1993.7 come primo target rialzista e i 1945.5 come primo target ribassista.
COMEX:GC1!
di UnknownUnicorn57504986