analisi inefficenza : Target minimo di oggi 24.40 USDdopo aver effettuato la mia analisi con strategia personale - linnefficenza idividuata e a 24.40 obbiattivo di prezzo minimo di oggi .
Idee operative MARA
STOCK OF THE DAY:MARAEssendo il settore Crypto&Miners in grande ripresa, per chi sà gestire titoli volatili questo è un azienda che può (come fecce nel 2021), raddoppiare o triplicare la vostra posizione. Dopo una base, partita il 20 Maggio in cui l'azienda ha cavalcato la Sma50D in accumulazione, con un Net Volume positivo, oggi esplode con volumi superiori al 62%, rompendo di prepotenza il pivot a 22,86$.
Disclaimer:
Avere titoli del genere in portafoglio equivale ad avere una Alt Coin visto che si muove come un BITSTAMP:BTCUSD a leva 5.
Questo è un titolo che possiedo dai 13$, oggi ho incrementato la posizione con uno stop buy sul pivot, ma per chi volesse entrare si può attendere una presa di profitto stasera o nei prossimi giorni in zona 22-23$ ed effettuare un Entry. Stop Loss assolutamente sotto i minimi della candela di oggi.
Se avete avversione o paura di prendere un pò di volatilità o uno SL vi consiglio come al solito NASDAQ:COKE , o NYSE:BRK.A , così avete il vostro 2% assicurato e sarete felici.
$MARA ciclo rialzista Dopo aver subito un profondo drawdown, Mara, a gennaio 23, ha iniziato un nuovo bullish cycle (che coincide il ciclo rialzista di BTC). Come si può vedere dal grafico, la terza onda ha preso piede a ottobre, proprio una volta una volta terminato il ritraccio della seconda onda in area 7.20$ (tra 0.61/.78 Fibonacci, come da manuale)
Ora cosa possiamo aspettarci?
Una Terza onda che come minimo dovrebbe continuare verso l’area di supply 27.50/33$. Liquidità sopra quei massimi.
PORTAFOGLIO - 1 ACQUISTO DI 3 MARA
Ho preso la decisione di includere NASDAQ:MARA nel mio portafoglio didattico da 10 000 USD con l'intenzione di detenere le azioni dei Miners massimo fino a Maggio 2025.
Il peso strategico della posizione è di 3000 USD. Effettuerò 3 acquisti di uguale importo per mediare il prezzo di entrata.
Attualmente, ho acquisito: 108 quote al prezzo di 9,22 USD, per un totale di circa 1000 USD spesi. (995,76 USD)
Aggiorneremo regolarmente la posizione e, dopo gli ultimi 2 acquisti, calcoleremo quante azioni abbiamo nel portafoglio. Una volta ottenuto il prezzo medio di carico, seguirò su TradingView il mercato per monitorare il ritorno sull'investimento.
La bassa capitalizzazione delle società di mining contribuisce a una maggiore volatilità su questi titoli. È prevista quindi almeno una presa di profitto e la realizzazione dei guadagni prima del raggiungimento dell'obiettivo finale fissato per l'anno 2025.
Sono un trader e non un consulente finanziario, pertanto non ho conoscenza del vostro profilo di rischio o del valore del vostro patrimonio. Vi invito a non replicare ciò che trovate su questa pagina, poiché le posizioni e le dimensioni economiche sono personalizzate per il raggiungimento dei miei obiettivi specifici, calcolati in base alla mia personale accettazione del livello di rischio che sono disposto a correre.
Mara al 26.04.23 ore 21.00 testa spalleGrafico Lineare 1H, fonte Bitstamp.
Non sono un consulente finanziario,
non è u n consiglio finanziario
non è sollecitazione ad investire o
disinvestire.
Possibile, ma direi anche più probabile testa spalle in corso come descritto sul grafico. Naturalmente tutto dipende da Btc che però appare essere nella stessa situazione.
Il superamento dei massimi del 18.04.23 pari a 12,83 in grafico a candele e 11,97 in grafico lineare 1D, invaliderebbe l'ipotesi testa spalle.
Attualmente il titolo sta subendo la resistenza dell'ema200.
Mara al 21.04.23 ore 16.27Non sono un consulente finanziario, non è un consiglio finanziario, non è sollecitazione all'investimento o disinvestimento.
Grafico lineare 1D.
Possibilità di testa spalle in corso come evidenziato sul grafico. Ipotesi da monitorare. Rappresentata in modo veloce, in quanto tesa solo a evidenziare l'ipotesi.
Potrebbe stare completando la seconda parte della testa.
Per ora il prezzo ha tenuto i 9,22$ grazie al supporto molto importante della mm200 a 9,21$. Se perdesse questo supporto fondamentale sarebbe molto molto male.
Ad ogni modo certamente poi tutto dipende dai movimenti di BTC che appare comunque ribassista con possibile target a 25.1-25.3K al netto dell'eventuale piccolo rimbalzo spalla dx per un testa spalle che anche lui ha in formazione.
ore 16.27 il prezzo di Mara grazie alla mm 200 è rimbalzato da 9.22$ a 9,64$ al momento della scrittura, ritornando sopra l'ema 20 a 9,51$.
Trend di breve ribassista, impianto rialzista di medio in forte deterioramento.
E' poi ulteriormente possibile che tutta la formazione evidenziata del possibile testa spalle in corso diventi la testa di un testa spalle ancora più grande (non evidenziato) con top spalla sx al picco del 23.01.23 (sempre un ipotesi per monitorare) e collo sx al minimo del 10.03.23 ed il top testa rimarrebbe al 14.03.23 anche in questo testa spalle gigante (sempre se poi si sviluppi. Al momento è solo ipotesi per monitorare).
Mara al 19.04.23 ore 12.57Non sono un consulente finanziario, non è un consiglio finanziario, non è sollecitazione all'investimento o disinvestimento.
Grafico a candele 1D.
Visto il conteggio su Btc che dal 14.04.23, dall'ipercomprato, sta correggendo il movimento di salita dal 03.04.23, rivedo e correggo il conteggio dei movimenti su Mara dell'analisi di ieri 18.04.23.
La quale quindi, in correlazione col BTC, appare stare correggendo solo il segmento di salita dal 05.04.23.
La candela di ieri 18.04.23, come scritto in diretta nel momento della sua formazione a mercati aperti intorno alle 19.32 del 18.04.23. appare una Shooting star, che preavverte l'inversione di trend. Si ritiene comunque una inversione di breve, di qualche giorno, con target a 10.24$ (50% ritraccio), con ema 200 a fare da supporto, oppure, se superati, a 9,63$ (61,8% ritraccio) con ema 20 a fare da supporto intorno ai 9,41$.
Mara è in ipercomprato e procede quindi a scaricare la situazione di ipercomprato, correggendo la salita dal 05.04.23, ma il trend iniziato al 28.12.22 sul day rimane rialzista per il super trend da sopra gli 8,90$.
La candela di ieri 18.04.23, come scrivevo, è una Shooting star, che sta compiendo tutto quanto prevede questa candela di inversione. Essa infatti ppare alla fine di un trend rialzista (anche se qui si parlerebbe solo del segmento di salita dal 05.04.23) apre in gap up, con grande forza dei compratori che spingono il prezzo molto in alto, poi successivamente i venditori prendono il sopravvento, respingendo fortemente il prezzo e creando una shadow superiore, rispetto al corpo candela, maggiore di almeno due terzi di grandezza rispetto al real body della candela. La shadow inferiore non deve superare il 10% di grandezza del real body della candela, essa è tollerata ed anche comune. Il giorno successivo, ovvero oggi 19.04.23, il titolo dovrebbe aprire in gap down rispetto alla chiusura della Shooting star, ed il pre di oggi 19.04.23 appare attualmente in gap down, poi il prezzo della seduta di oggi 8che è quella successiva alla Shooting star) dovrebbe chiudere sotto la chiusura della Shooting star ovvero sotto 11.45$ e non superare nella seduta il real body superiore della Shooting star che si trova a 12.02$.
Questa Shooting star del 18.04.23 appare ancora più affidabile perchè le contrattazioni, ovvero la shadow superiore, aveva rotto il bordo superiore delle bande di Bollinger in TF day, per poi rientrarvi sotto successivamente.
Peraltro la candela del 14.04.23, una Hanging man, fermatasi a 12,38$ avvisava della difficoltà incontrata in quell'area di prezzo ed aumenta l'affidabilità della Shooting star del 18.04.23.
L'RSI di Mara è sostanzialmente in ipercomprato (che si verifica dai 70 punti) in quanto il 18.04.24 era sui 69 punti, mentre quello di Btc ha già scaricato un pò trovandosi oggi 19.04.23 sui 53 punti. A proposito, è importante monitorare l'RSI Mara, perchè, stante il trend rialzista, potrebbe non arrivare a scaricare tutto l'indicatore in zona 30 punti (ipervenduto), ma potrebbe fermarsi anche lei in zona 50 punti e ripartire. Pertanto è importante vedere intorno ai 50 punti di RSI in che zona di prezzo si trova Mara, ovvero se è su uno dei ritracci di Fibonacci oppure su uno dei supporti, perchè appunto queste due informazioni congiunte potrebbero far iniziare a ipotizzare una conclusione della correzione. Il conteggio dei movimenti e il tipo di candela che si formerà daranno poi altre informazioni in proposito, per aiutare a confermare le ipotesi e a prendere decisioni operative.
Essendo però una correzione che per Mara riguarda il segmento di salita dal 05.04.23 e per Btc dal 03.04.23, ed apparendo BTC alle battute finali di questa correzione per ripartire verso i 33,6K che potrebbe toccare intorno al 27.04.23, nonostante l'ipercomprato su Mara si dovrebbe ritenere che possa quest'ultima effettuare una correzione veloce, di qualche giorno al massimo.
Anche perchè si stima che BTC toccati i 33,6K circa intorno al 27.04.23 possa correggere fino al 02.05.23 fino intorno ai 29.2-29.5K per poi ripartire verso i 43K intorno al 05.06.23, per poi entrare in correzione fino al 12.02.24 intorno ai 19.4K, con rimbalzo dal 14.11.23 intorno ai 25.5K fino al 10.01.24 intorno ai 39K.
E poi che dal 12.02.24 inizi la mega bull run fino a circa il 12.03.25, con ultimo massimo intorno al 10.07.25 per poi entrare in correzione di tutto questo nuovo ciclo di salita iniziato al novembre 2022 e che probabilmente terminerà al luglio 2025 . Indicazioni secondo il BTC cycle repeat.
E Mara naturalmente seguirà l'andamento del Btc.
Il BTC cycle repeat, una volta verificato corrispondente o abbastanza corrispondente all'andamento del BTC, potrebbe essere preso anche come indicatore della esposizione al rischio degli investitori sui mercati finanziari, essendo BTC un asset di rischio.
Pertanto è verosimile che nel caso il BTC cycle repeat dovesse essere verificato come attendibile nella sua proposizione (o in questo caso riproposizione) del ciclo, se ne potrebbe dedurne che anche i mercati finanziari possano andare a correggere dal giu23 fino alla prima metà del feb24, per poi ripartire in bullrun.
MARA al 18.04.23 ore 19.32Non sono un consulente finanziario, non è un consiglio finanziario, non è sollecitazione all'investimento o disinvestimento.
Grafico a candele 1D.
Mara è collegata all'andamento di BTC, tuttavia analizzando l'andamento grafico sembrerebbe terminata la salita dal 10.03.23, denominata movimento 3 (o onda 3), seguendo la teoria delle onde di elliott.
Anche sul movimento 3 sembrano conclusi i 5 movimenti prescritti dalla teoria. Sul grafico sono evidenziati anche i vari sotto movimenti.
L'RSI sul day è in iper comprato ed evidenzia una divergenza ribassista fra venerdì 14.04.23 ed oggi 18.04.23 rispetto all'azione del prezzo.
La mm200 passa a circa a 9,14$, a 9,14$ vi è anche un gap ed a 8,98$ vi sarebbe il 50% di ritraccio della estensione di salita al 10.03.23 ad oggi 18.04.23 in grafico a candele day.
Sul grafico sono evidenziate le zone di volumi col volumi profile time frame day, che funzionano da supporti nella discesa ma che possono diventare resistenze nella salita.
Sul grafico sono evidenziati i ritracci di Fibonacci.
Le medie mobili fanno da supporto, così come i vari livelli di ritraccio di Fibonacci.
La candela di venerdì 14.04.23 è una Hanging man con quindi implicazioni ribassiste confermate dalla candela di lunedì 17.04.23 che apre in gap down e che chiude ad un prezzo inferiore. La candela di oggi appare una Shooting star, candela di inversione, con gap up di apertura da manuale e successivo ritracciamento con lunga shadow superiore a mostrare la respinta dei venditori.
Respinta dei venditori già evidenziata dalla candela Hanging man di venerdì 14.04.23. La conferma della inversione arriverà con la candela di domani 19.04.23, qualora dovesse scendere sotto il minimo della candela odierna.
Quindi dovendo comunque tenere presente l'incognita BTC, per quanto riguarda Mara, e BTC a parte, è probabile che il ritraccio possa arrivare intorno al 50%, ma solitamente la mm 200 agisce bene da supporto, pertanto si può prevedere un ritraccio intorno ai 9,14$ all'incirca fino anche ai 8,98$ (50% ritraccio estensione precedente dal 10.03.23 in grafico a candele day).
Sotto i 9$ vi sono parecchi volumi che possono quindi agire a supporto di questa quotazione.
Tutto però deve fare i conti con BTC, il quale ha già iniziato a scaricare l'iper comprato come si vede dall'RSI su questo asset. Il BTC cycle repeat però darebbe salita del btc fino al 24.05.23 a 49.000,00$ (coppia BTC USD).
Quindi tutto certamente dipende da BTC, ma guardando il grafico di Mara, la presente descrizione e le note sul grafico corrispondono a quanto appare dal grafico stesso.
Il prezzo di Mara alle 19.32 è di 11,69$ probabilmente diretto verso la chiusura del gap up di apertura.
Il trend di breve appare quindi poter invertire procedendo alla correzione, il trend di medio rimane rialzista fino a che il prezzo si trova sopra i 9.09$ come da super trend sul day.
Rimane quindi l'incognita BTC che come dice il noto chef, può confermare o ribaltare il risultato. :)
Mara al 13.01.23 ore 19,00Non sono un consulente finanziario, non è un consiglio finanziario, non è sollecitazione all'investimento.
Grafico a candele 1D.
Dal minimo a 3,11$ (target previsto dalle analisi precedenti relative al testa spalle) Mara, in estremo ipervenduto (20,03 di Rsi) è rimbalzata, aderendo al rialzo dei mercati iniziato intorno a metà ott22 (in Europa grazie al clima mite dell'inverno che ha consentito di consumare meno gas di quello ipotizzato, mantenendo i depositi di gas a livelli che non destano preoccupazioni. Temo però che il problema del pessimismo sul mercato europeo dato da questo problema delle scorte di gas possa riproporsi in futuro per l'inverno 2023.2024 le cui scorte di gas iniziano generalmente intorno al mese di maggio).
La riapertura della Cina che ha tolto le restrizioni è l'altro nuovo catalizzatore che sta facendo salire i mercati (riapertura che a mio parere potrebbe trovare eventuali futuri ostacoli dovuti agli spostamenti e agli assembramenti che si creeranno per il lungo capodanno cinese dal 22 gennaio al 05 febbraio che potrebbero creare un epidemia ingestibile di contagi, che già sono alti. Questo potrebbe, se si verificasse, indurre il Governo a nuove chiusure con relative ripercussioni sui mercati).
Ebbene tornando al grafico, Mara, che non ha aderito al rally di Natale (ovvero il movimento rialzista dei mercati dal ott22 circa), sale dal 29 dic 22. Movimento a mio parere di rimbalzo da ipervenduto trainato dalla riapertura della Cina.
La quotazione è andata a chiudere il gap a 7,45$ ed ha subito la resistenza dovuta alla mm20 in grafico settimanale a 8,07$ circa, peraltro in prossimità del 38.2% di ritraccio del movimento precedente a 7.89$.
Vediamo che sul day l'Rsi ha raggiunto l'iper comprato mentre sul settimanale avrebbe spazio per salire.
Vediamo che il prezzo della quotazione è ricompreso fra due trend line convergenti che formano un cuneo.
Attualmente la quotazione è andata anche a superare il bordo superiore della banda di bollinger mostrando forza, ma allo stesso tempo subendone la resistenza.
Non è possibile per lo scrivente indicare l'entità precisa del rialzo, tuttavia appaiono, se la quotazione dovesse arrivarvi, come forti resistenze la mm200 in blu e la trend line superiore in nero, ovvero quella dei massimi discendenti, che se invece dovesse essere rotta, al netto delle false rotture indicherebbe ulteriore forza e probabilità di continuare il trend rialzista. Tuttavia lo scrivente dubita della possibilità di questa ultima eventualità ovvero che il prezzo se dovesse andare in prossimità di quella TL dei massimi discendenti possa andare seriamente a romperla, anzi è molto più probabile che venga respinto. Prima di giungere a quelle resistenze massime, sul day abbiamo la mm100 in azzurro a 8,37$ circa a fare da resistenza, superata eventualmente la quale si avrebbero le resistenze date dalle percentuali di ritraccio di Fibonacci.
Dal punto di vista del numero di movimenti che generalmente compie una sequenza, ovvero 5, lo scrivente nota che dal 29 dic 22 Mara si troverebbe nel movimento 4, questo fa propendere lo scrivente a ritenere che possa esservi un successivo ulteriore movimento ribassista, il movimento 5, con eventuali futuri minimi sotto 3,11$.
L'eventualità di futuri minimi sarebbe riconsiderata da parte dello scrivente nel caso la quotazione superasse 15,62$, nel caso contrario rimarrebbe, quella dei nuovi minimi, come l'ipotesi cui lo scrivente propende.
Il 2023 è appena iniziato ed anche con ottimismo nei mercati, la Cina è riaperta, l'inflazione Usa sta scendendo in modo tangibile (pur se la Fed sarà ligia nello scongiurare il temuto colpo di coda), il mercato del lavoro Usa è forte e può assorbire i licenziamenti, ormai rimangono solo 2 aumenti da 25 punti base da parte della fed per arrivare al 5% preventivato di tasso massimo, probabilmente per maggio 2023, cosa che potrebbe far tirare un ulteriore sospiro di sollievo ai mercati che vedono finire la stagione degli aumenti dei tassi pur se essi non dovrebbero essere tagliati per l'intero 2023. Però ciò detto c 'è tempo da attendere e c'è da essere prudenti e non euforici, perchè continua la stretta monetaria con conseguente diminuzione della liquidità circolante che è il vero TOTEM da seguire in tutta questa situazione, il primo driver da seguire di questa situazione, perchè il 2022 è stata la fase del rallentamento economico e confermo che i dati macro Usa (ma anche Europei) sono deteriorati e sono in deterioramento e che il 2023 dovrebbe essere l'anno della contrazione economica o recessione. Quindi si attende questa fase finale del ciclo economico dove si assiste alla capitolazione dei mercati. Ancora questa recessione non è apparsa, il 2023 è appena iniziato e pertanto c'è da attendere con pazienza che si verifichi questa fase del ciclo economico.
Mara è un molto titolo volatile, ha corretto molto, ma lo scrivente nel momento che Mara rimane sotto la quotazione di 15.62$ e Btc Usd sotto la quotazione di 21.473,00$ propende per nuovi minimi con quindi un trend principale che attualmente rimane ribassista al netto dei rimbalzi - rally del mercato ribassista.
La Fed (come la Bce) peraltro cercherà probabilmente di scoraggiare, come politica (anche nelle comunicazioni), rialzi del mercato azionario per evitare che le persone conseguano guadagni che possano tramutarsi in nuove consumi facendo alzare i prezzi.
Attualmente i livelli del Sp500 (come del Ftse Mib, del Dax, del Cac 40, ecc) appaiono alti, meno i livelli del Nasdaq.
Prudenza e minimizzazione del rischio in questa fase del ciclo economico a parere di chi scrive rimane l'impostazione da mantenere in questa fase di mercato.
Cenno molto volante al bilancio per cui, in attesa della pubblicazione del bilancio 2022, lo scrivente fa riferimento ai dati del Q3 2022 dove vedevano il bilancio di Mara in perdita con spese superiori al controvalore dei BTC detenuti (di poco superiori alle 10.000 unità) stante il prezzo di allora del Btc.
Pertanto, in conclusione, al momento chi scrive, propende, stando la quotazione sotto il prezzo spartiacque di 15.62$ indicato sopra, per l'interpretazione del presente movimento di Mara quale rimbalzo da ipervenduto, con target dato dalle percentuali di ritraccio di fibonacci, resistenze date dalle medie mobili e dalla trend line superiore in nero dei massimi discendenti.
Prezzo di Mara alle ore 19.00 pari a 7,47$ circa (massimo alle ore 19.00 e probabilmente di giornata a 8,12$)
Mara al 08.10.22 - aggiornamento Grafico a candele 1D
Non sono un consulente finanziario
Non è un consiglio finanziario
Non è sollecitazione all'investimento.
E' tutto descritto sul grafico.
Il trend di breve e di medio appare ribassista.
Come da precedente analisi, si conferma la formazione del Pattern Testa Spalle, figura ribassista, i cui target porterebbero Mara a nuovi minimi. La perdita della neckline, questa volta diminuirebbe di moltissimo le possibilità di potersi riportare di nuovo al di sopra di essa.
Nuovi minimi coerenti con il contesto Macro e di Politica Monetaria.
Prestare massima attenzione all'incrocio al ribasso della media mobile a 20 periodi (in rosso) sulla media mobile a 50 periodi (in arancione) in data 19.09.22, che dà un fortissimo segnale ribassista.
Più a lungo il prezzo di Mara si trova al di sotto della mm20 e magari distaccato da essa e più sarà ben definito il trend al ribasso.
La situazione grafica di Mara appare in deterioramento.
Nel frattempo abbiamo SP500 e Nasdaq impostati al ribasso, dopo terza respinta da parte delle media mobile (veloce) a 20 periodi (quella in rosso).
L'RSI su questi indici è rispettivamente a 36 punti e 37 punti, il che consente ancora una discesa pur trovandosi nella zona bassa dell'indicatore e vicini alla zona di ipervenduto a 30 punti (30 punti che possono anche essere infranti al ribasso. Diciamo che dai 30 punti si inizia a prendere in maggiore considerazione la possibilità di un rimbalzo, della dimensione che sia ).
Più a lungo il punteggio degli indici si trova al di sotto della mm20 e magari distaccato da essa e più sarà ben definito il trend al ribasso.
Il periodo è dominato dall'inflazione alta e dal compito della Fed di riportarla allo standard del 2% attraverso il rialzo dei tassi e l'inasprimento quantitativo del bilancio Fed (riduzione degli asset in portafoglio), che tolgono liquidità dalla circolazione e dai mercati, creando le condizioni per una contrazione economica al fine di abbassare la domanda (ciò dovrebbe quindi impattare anche sugli utili delle trimestrali) e pertanto l'inflazione.
Nonostante i tassi attualmente fra il 3% e il 3.25%, abbiamo visto uno sfolgorante dato sulla disoccupazione ritornata al 3.5% (sostanzialmente piena occupazione).
Questo ha fatto crollare i mercati il 07.10.22 per la paura di un aumento di intensità/durata della politica monetaria inasprita.
I mercati nell'incertezza e nella paura si ritraggono ed iniziano le vendite. Il periodo comunque è ancora dominato sui mercati azionari da sentiment negativo e da risk off.
Attualmente i Fed Founds Futures di nov 22 stanno scontando un aumento dei tassi dello 0,75% (il dato può comunque variare di giorno in giorno).
Personalmente mi chiedo se la fed possa pensare di aumentare i tassi il 02.11.22 anche di un intero 1%. Vedremo il dato del 12.10.22 dell'inflazione core Usa di set 22.
Sempre attualmente i mercati (i fed founds futures) stanno scontando il picco del rialzo dei tassi per giugno 2023 (ricordo che anche questo dato può cambiare nel corso del tempo).
Il 12.10.22 usciranno i dati sull'inflazione Usa di set22 i cui esiti influenzeranno in un verso o in un altro i mercati a seconda del risultato. La Fed prende maggiormente in considerazione l'inflazione core (privata dell'andamento dell'inflazione degli alimentari ed energia). Un aumento di questo dato rispetto ad ago22 farebbe nuovamente crollare i mercati.
Due Drivers da seguire per aiutarsi a comprendere l'andamento dei mercati.
In questo momento il dollaro domina secondo un rapporto di correlazione inversa sui mercati. Se il dollaro sale, i mercati scendono.
Perchè il dollaro sale e si rafforza? Il dollaro innanzi tutto si rafforza con l'aumento dei tassi d'interessa da parte della Fed. Ad ogni aumento dei tassi da parte della Fed il dollaro si rafforza. Si rafforza anche con l'inasprimento quantitativo (QT) dato dalla riduzione del bilancio degli asset della Fed che insieme al rialzo dei tassi, toglie liquidità dalla circolazione.
Ancora, il dollaro si rafforza quando migliorano i dati macro economici Usa. Lo abbiamo visto anche di recente ieri 07.10.22 con l'uscita del dato sulla disoccupazione scesa al 3.5%. Viceversa se peggiorano i dati macro economici il dollaro dovrebbe essere portato ad indebolirsi.
Il paradosso è che i mercati sono portati a reagire positivamente a dati macro economici negativi sia perchè il dollaro si indebolisce sia perchè sono indotti a ritenere che la Fed diventi più vicina a diminuire intensità e durata dell'inasprimento della politica monetaria.
Per quanto riguarda l'andamento del dollaro potete guardare il Dollar Index qui su TW.
E' da sottolineare il Dollar Index misura l'andamento del dollaro nei confronti di un paniere con percentuali differenti di sei diverse monete. Essendo il dollaro la moneta del 56% degli scambi internazionali, in particolare modo delle materie prime, il dollaro forte esporta inflazione nel resto del mondo.
Altro diver per seguire i mercati azionari è l'andamento dei rendimenti dei Tbond. Il rendimento del Tbond è inversamente correlato al suo valore. I Tbond vengono emessi dal Tesoro Usa, con un valore nominale, con una scadenza e con un percentuale di retribuzione di interessi prestabilita. A scadenza viene rimborsato l'intero valore nominale e nel corso del tempo viene incassato il profitto annuo. Tuttavia esiste un mercato dove sono scambiati i Tbond già emessi (e ovviamente non scaduti), il cui prezzo di mercato dipende da domanda e offerta, che è influenzata da vari fattori economici. Nel momento che il valore di mercato del Tbond scende, aumenterà la percentuale della cedola di retribuzione dell'interesse e viceversa.
Solitamente vi è una correlazione inversa fra aumento dei tassi d'interesse ed il valore di mercato dei Tbond. Per questo motivo assistiamo a forti aumenti della retribuzione dell'interesse sui Tbond (perchè ne scende il valore di mercato).
Nel brevissimo termine invece, assistiamo al fatto che nel momento che il Dollar Index va a correggere e la forza del dollaro si indebolisce, i Tbond aumentano di valore e la loro percentuale di interesse scende.
Perchè scrivo questo?
Perchè quando il valore dei Tbond sale e la loro percentuale di interesse scende, si porta al rialzo i mercati azionari, soprattutto i titoli Growth, i più sensibili alle variazioni.
Pertanto vale la pena (come riscontro) andare sul grafico dell'interesse dei Tbond, in special modo del Treasury a 10 anni, e monitorare il suo andamento, perchè ad un calo dell'interesse (e quindi ad un aumento del valore dei Tbond) dovrebbe corrispondere un rialzo dei mercati azionari.
Ad ogni modo, per il futuro, in generale l'aumento del valore dei Tbond (e quindi la diminuzione dell'interesse retribuito, che è quello che vediamo rappresentato sui grafici), anticipa il successivo rialzo dei mercati.
Mara al 16-09-22 ore 22.05Grafico a Candele 1D
Non sono un consulente finanziario.
Non è un consiglio finanziario.
Non è sollecitazione all'investimento.
Premessa: come sappiamo il periodo macro economico negli Usa (e non solo) è sferzato dall'inflazione, rafforzata da una forte occupazione. Inflazione generata da 14 anni di politiche monetarie sostanzialmente accomodanti (azzeramento tassi di interesse e quantitative easing con bilancio Fed a 9.000 miliardi di dollari di acquisti di asset fino a giugno 2022) da parte della Fed per risolvere dalla crisi del 2008 e per finire alla crisi Covid19. A ciò è conseguita fin dall'autunno 2021 una politica monetaria meno accomodante da parte della Fed con il tapering, fino ad arrivare ad una politica monetaria di inasprimento quantitativo, con il rialzo dei tassi dal marzo 2022 e l'inasprimento quantitativo (QT) dal giugno 2022. Politica monetaria che continuerà ad inasprirsi probabilmente aprendo le porte ad una recessione (per ora si assiste solo ad una recessione definita tecnica, data dai primi due trimestri consecutivi di Pil in negativo, ma non presa molto in considerazione per via della forte occupazione. Tuttavia gli altri dati macro indicherebbero una contrazione economica).
Il quadro macro economico pertanto appare in via di peggioramento (peraltro inflazione core Usa in rialzo ad ago22) con probabili futuri nuovi minimi sugli indici e su Btc e su Mara.
Su Mara appare in essere un Testa spalle, con probabile futura area target finale a nuovi minimi in un'area di prezzo compresa fra fra 2,70$ e 3,51$.
L'Rsi day attualmente si trova a 40,89 punti.
Dal top di ago 22, Mara sembrerebbe aver compiuto 2 dei 5 movimenti che solitamente compongono un impulso.
Marathon Digital da monitorareSettimana molto positiva per il titolo Marathon Digital che chiude la settimana con un +24,14%.
Dopo aver perso circa il 75% dal massimo, il titolo sembra abbia trovato come area supportiva importante i 19$/20$ impedendo al prezzo di proseguire la caduta.
Il supporto in questione è molto importante per il titolo ed una rottura di questo potrebbe riportarlo a livelli ancora più bassi. La rottura, potrebbe spingerei prezzi verso area 13$/12$ in quanto sotto area 19$,come ci mostra il volume profile, abbiamo assenza di volumi importanti.
Dato il business della società incentrato sia sul mining che sulla blockchain, il titolo, ha una forte correlazione con il Bitcoin. Nel grafico giornaliero ho inserito l'indicatore di correlazione che mostra come la maggior parte delle volte, l'indicatore, tende verso 1 evidenziando la forte correlazione con la crypto.
Anche il Bitcoin attualmente si trova all'interno di un trading range di un'area molto importante ed una sua rottura al rialzo potrebbe dare la spinta necessaria a Marathon per partire al rialzo.
Che tipo di operazione si potrebbe ipotizzare ?
Per quanto mi riguarda, attenderei una rottura al rialzo di area 30$ accompagnata da un movimento al rialzo di Bitcoin. Una cosa molto importante da considerare su questo titolo prima di ipotizzare il nostro piano di trading è sicuramente la gestione della size. Il titolo infatti è molto volatile ed una size molto grossa, potrebbe si darci un rendimento elevato ma anche una perdita molto più importante e che potrebbe poi essere difficile da gestire. Ipotizzando uno scenario negativo, la rottura del supporto potrebbe far scendere molto velocemente il titolo.
Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento.
** DISCLAIMER **
L'analisi è frutto di mie considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Operatività segnalate non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio.
Mara 03.02.22 ore 11.16Grafico Lineare 1d.
Mara ha andamento grafico analogo a quello del btc dal quale è influenzata.
Per aver completato il ciclo di 5 onde (di Elliott) dal marzo 2020 al novembre 2021, dal 09.11.21, Mara si trova in correzione ABC. Movimenti A, B completati, e primi 4 sotto movimenti di C completati. Dal 01.02.22 sembra aver iniziato l'ultimo sotto movimento il movimento 5 (o V) di C, che è ribassista, con nuovi minimi finali, ed al termine del quale dovrebbe terminare la correzione.
Per avere un idea del target del fine correzione ho considerato l'estensione dei primi 2 movimenti ribassisti di C (il movimento B-IC e il movimento IIC-IIIC) è le ho applicate al movimento ribassista finale di C. Con questo metodo, l'area di target fine correzione di Mara dovrebbe essere compresa fra 14,16$ e 14,53$.
Mara, sta anche disegnando una figura cono discendente che è un figura rialzista. La rottura al rialzo della figura rialzista a cono discendente, che presumibilmente avverrà dopo la fine della correzione, dovrebbe comportare l'inversione del trend al rialzo.
Non è un consiglio finanziario.
MARATHON +86,48% Con un rendimento così io esco!Dopo la notizia pubblicata qualche tempo fa, il movimento di Marathon Patent Group mi ha fatto decidere di uscire ieri e portare a casa un profitto di +86,48%
Facciamo un riepilogo di cosa sta succedendo nei mercati e capiremo quali sono i principali market movers:
· Premesso che oggi degli 11 settori principali del'S&P 500, 5 su 11 è in positivo.
Quelli che stanno andando bene sono:
· Energetico, Utilities e Finanziario
Quelli che stanno andando male sono:
·Industriale, Information Technology e Beni non essenziali
Le azioni che oggi sono al centro della mia attenzione per futuri acquisti sono:
• Kirkland's Inc
• Dbv Technologi
• Mimedx Group
• Enlink Midstre
• USA Compressio
In questo momento a Wall Street, l’SP 500 scende dello -0,71 %.
I cali nei titoli tecnologici stanno portando il mercato a scendere questo martedì, mentre gli investitori rimangono sempre più concentrati su un grande rialzo dei rendimenti obbligazionari e su ciò che significa per il mercato generale. I principali indici stanno riducendo una buona parte delle loro perdite.
L'indice S&P 500 scende dello 0,3% durante le prime ore di contrattazioni, dopo essere arrivato a perdere più dell'1,3%.
Il Nasdaq Composite, l’indice rappresentativo dei titoli tech è in calo dell'1% dopo essere sceso fino al 3,5%.
Il Dow Jones, più legato a società di carattere industriale, scende solo dello 0,2%.
Con Marathon Patent Group la performance ottenuta è stata del +86,48%, con ingresso sul titolo il 28 gennaio a 19,90 e uscita a 37,11.
Per verificarlo è sufficiente riprendere tutte le analisi che ho pubblicato nelle scorse settimane qui su trading view.
Marathon Patent Group è una holding di brevetti che è la società madre di Uniloc, conosciuta come una società di patent troll.Marathon ha acquistato brevetti relativi alla crittografia degli anni 2010 e nel 2021 era nota per i suoi acquisti di bitcoin e attrezzature per il mining di bitcoin.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Riot +271,48% e Marathon +140,70% Pazzesche performance!Se seguite le mie analisi spero che avrete fatto ottimi profitti con le indicazioni precedenti.
Con questa analisi vi indicherò i titoli sui quali trarremo i maggiori profitti oggi e vi indicherò anche le nuove operazioni che sto per aprire.
Con il giusto metodo, le giuste strategie e la corretta disciplina titoli come Riot Blockchain e Marathon Patent sui quale sono entrato altre volte in passato continuano a produrre utili.
Riot Blockchain sono entrato il 22 gennaio a 20,97 ieri il titolo valeva 77,90 +271,48%
Marathon Patent sono entrato il 28 gennaio a 19,90 ieri il titolo valeva 47,90 +140,70%
Questo seguendo il mio metodo, la mia strategia ed il mio trading system.
La perfetta operatività̀ nei mercati finanziari avviene quando queste due capacità, e cioè limitare le perdite e massimizzare i profitti vengono applicate in maniera costante su ogni singola operazione
Basandoci sulle indicazioni d’ingresso e sulla gestione dei trades dati nelle analisi precedenti i titoli su cui stiamo avendo maggior profitto oggi Giovedì 18 Febbraio 2021 sono:
• Riot Blockchain Inc
• Marathon Patent Group
• Perion Network Ltd
• Moderna Inc
• Impinj Inc.
Adesso voglio farvi entrare nella mia vera operatività.
Con questa analisi continua la presentazione della operatività basata sul mio Trading system.
Facciamo un riepilogo di cosa sta succedendo nei mercati e capiremo quali sono i principali market movers:
· Premesso che oggi degli 11 settori principali del'S&P 500, 10 su 11 sono in negativo.
Quelli che stanno andando poco bene sono:
· Utilities, Immobiliare e Finanziario
Quelli che stanno andado male sono stati:
· Communication Services, Beni di prima necessità ed Information technology
Sulla base dei settori che stanno performando meglio oggi e nelle giornate precedenti questi sono i titoli su cui abbiamo le migliori performance:
• Riot Blockchain Inc – +271,48% - il take profit consigliato per oggi è 39,76
• Marathon Patent Group – +140,70% -- il take profit consigliato per oggi è 33,86
• Perion Network Ltd – + 30.90 % - il take profit consigliato per oggi è 21,40
• Moderna Inc – + 26.44 % - il take profit consigliato per oggi è 178,32
• Impinj Inc – + 18.93 % - il take profit consigliato per oggi è 65,38
Questa tabella presenta 32 titoli sui quali siamo già long e sui quali non dovete più entrare.
I titoli che in questo momento sono acquistabili sono:
· Kirkland's Inc sopra 26,21 in chiusura
· Mimedx Group Inc sopra 9,63 in chiusura
· NIKOLA CORP sopra 22,86 in chiusura
· Office Depot Group sopra 45,30 in chiusura
· Plug Power Inc sopra 64,73 in chiusura
· Ryerson Holding Corp sopra 13,35 in chiusura
· Tabula Rasa Healthcare Inc sopra 54,50 in chiusura
Ricordo che per la mia strategia l'ingresso e l'uscita da tutti i titoli avviene in prossimità della chiusura.
il prezzo che pubblico deve essere confermato in chiusura l’operatività, quindi, deve avvenire esclusivamente a ridosso della chiusura nell'ultimo quarto d'ora di borsa.
una volta che sarò entrato pubblicherò lo stop anche per questo titolo.
Mentre per
· MICROSTRATEGY CL A
· EVOLENT HEALTH INC CL A
Stiamo valutando un corretto livello d’ingresso per il momento.
Attenzione su tutti questi titoli eravamo precedentemente long.
Siamo usciti perché hanno ritracciato e adesso rientreremo solamente se ci dimostreranno di essere capaci di rompere una resistenza importante.
Ricordate che non si opera mai senza un chiaro stop loss ed un chiaro take dei profit
• Asset con peggior performance
QUANTUM CORP • -3.36%
• Performance della tabella se chiudessimo oggi tutte le operazioni aperte
• Gioveedì 18 Febbraio 2021 +741,20%
• Dato composto dalla somma algebrica di tutte le singole performance che ogni titolo sta avendo.
• Tutto molto semplice tutto molto riscontrabile quotidianamente
· Faccio notare che l'ultima volta che vi ho parlato della tabella Tutte le recenti #1 Usa, era il 12 Febbraio il valore di questa tabella era di: +482,38%
· Potete facilmente controllare questo dato andando a vedere le mie analisi qui su tradingview.
· dicevo vi faccio notare che la nostra strategia di uscita ci ha dato soddisfazione anche questa volta.
· Dal 12 Febbraio ad oggi 18 Febbraio il valore della nostra tabella, è passato da 482,38% a 741,20% CON UN INCREMENTO DI 258,82% IN SOLE 5 SESSIONI DI BORSA
Adesso la mia strategia prevede di alzare ulteriormente i take profit avvicinandoci di più alla linea di mercato sempre con l’obbiettivo ben chiaro di massimizzare i profitti ma allo stesso tempo prendendo la lunghezza massima del rialzo.
I miei abbonati ogni giorno ricevono questa tabella con le mie indicazioni operative molto chiare:
• un chiaro ingresso
• un chiaro stop loss o take profit
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Kirkland's, Danimer, Exp Realty Int, Silvergate oggi punto qui.Il 12 febbraio scelgo tra: Kirkland's Inc, Danimer Scientific Inc WT. Exp Realty International. Silvergate Capital Corp Cl A
Facciamo un riepilogo di cosa succede nei mercati e capiremo quali sono i principali market movers:
· Premesso che degli 11 settori principali del'S&P 500, 6 sono in positivo e 5 in negativo in questo momento.
I settori del S&P 500 che sono maggiormente comprati in questo momento sono:
· Materials
· Finanziario
· Farmaceutico/Sanitario
· I titoli leader del mercato nel bene e nel male oggi sono:
• Tesla Inc -1.75%
• Apple Inc -0.33%
• Walt Disney Company -1.38%
• Amazon.com Inc -0.12%
• Tilray Inc +7.15%
• Nvidia Corp -0.12%
• Paypal Holdings+3.04%
• Sundial Growers Inc -12.18%
• Quantumscape Corp +19.68%
• Adv Micro Devices +1.33%
Pensare che l'unica cosa che serve ad un trader per guadagnare sia il nome del titolo giusto da comprare e vendere, è assolutamente un errore.
Anche se con questa analisi, vi indico i titoli su cui sto pensando di entrare, questo è solo uno dei segnali che portano al guadagno sistematico in borsa le altre componenti sono:
• Stock Picking cioè la scelta dei titoli tramite un algoritmo statisticamente favorevole
• Timing cioè il momento di ingresso e di uscita sul titolo determinato dall'applicazione dei livelli indicati dall'algoritmo e applicati rigorosamente alla chiusura del time frame di riferimento
• Sizing cioè l'esposizione costante ed uguale in ogni singola operazione nella quale entreremo.
Il metodo e la disciplina ed il rigore con la quale queste informazioni vengono utilizzate sono il reale segreto del trading e la reale differenza tra un trader occasionale ed un trader professionista.
Se avete compreso questo ecco qui sotto i titoli oggetto del mio interesse per oggi 2 febbraio:
• Kirkland's Inc,
• Danimer Scientific Inc WT
• Exp Realty International
• Silvergate Capital Corp Cl A
A Wall Street, l’SP 500 sale in questo momento del +0,06%.
Sulla base dei settori che hanno performato meglio ieri e nelle giornate precedenti questi sono i titoli su cui abbiamo le migliori performance attualmente nella nostra tabella tutte le recenti#1 USA:
• Aurora Cannabis – + 77.32%
• Riot Blockchain Inc – + 74.34%
• Perion Network Ltd – + 71.92%
• Marathon Patent Group – + 70.90%
• Moderna Inc – + 43.99%
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Bitcoin, cosa comprare per approfittare al meglio...Bitcoin, cosa comprare per approfittare al meglio di questa opportunità
Negli ultimi anni, si sente parlare spesso di bitcoin, ma cosa sono?
Wei Dai, ingegnere cinese, ha coniato per la prima volta questo sistema di cryptovaluta nel 1998, che si differenzia da Bitcoin, (con la lettera maiuscola), poiché indica la rete P2P, Peer – To – Peer, una rete con “dei nodi” in cui all’interno si scambiano informazioni senza un intermediario.
Per bitcoin, la valuta vera e propria rappresentata con il simbolo ฿, codice: BTC o XBT, si indica un sistema di pagamento totalmente digitale: è denaro ma non una moneta in quanto materialmente non esiste.
Un po' di storia
Questo concetto dal 1998 fu ripreso di recente, fra il 2008 e il 2010 da Satoshi Nakamoto, pseudonimo dell’inventore ufficiale. Il protocollo, fu pubblicato su metzdowd.com, Nakamoto contribuì alla distribuzione della prima versione nel 2009, per poi restare in forma anonima lasciandolo definitivamente per altri progetti e passando il testimone a Gavin Andresen.
Bitcoin, inoltre, è la prima cryptovaluta, tutte quelle nate successivamente sono dette altcoin o monete alternatve (Litecoin, Ethereum, Ripple, ecc...)
Come funziona nello specifico?
La rete Bitcoin permette di possedere e trasferire in modo anonimo delle monete, avendo una struttura peer – to – peer, senza un ente centrale, è impossibile bloccare la rete e sequestrare o svalutare i bitcoin dei possessori. Nessuna autorità o ente governativo o quel che sia può accedervi o metterci mano.
I dati relativi per l’utilizzo dei propri bitcoin vengono salvati su uno più dispositivi, come una sorta di “portafoglio” digitale detto wallet e possono essere trasferiti a chiunque utilizzi un indirizzo valido.
Vi sono due chiavi, una pubblica, da cui partono e arrivano i pagamenti e una privata che necessita della firma digitale per autorizzare le transazioni, rispettivamente rappresenterebbero un IBAN e la firma dell’intestatario di un conto corrente.
Il trasferimento di denaro avviene su una rete peer – to – peer controllata e registrata da tutti i nodi che partecipano alla rete, creando una blockchain, in cui ogni nodo conosce l’avvenuta operazione; quindi, si autorizza con la propria chiave privata la transazione su una chiave pubblica, (firma – Iban). L’operazione termina e la transazione è avvenuta in seguito a una serie di calcoli matematici, che validano l’univocità della stessa.
Se viene persa la chiave privata di un wallet, il credito non sarà più disponibile.
Il controvalore dei bitcoin
Negli anni, si è notato che le transazioni online presentano un controvalore molto variabile, il che però ha aumentato la sua importanza sul mercato garantendogli l’ingresso su quello dei futures, dove si scommette sul valore di un bene, materiale o immateriale.
Può essere rischioso investire in bitcoin?
I bitcoin sono il prodotto di un software programmato e in questo caso è garantito dalle regole pubblicate da Stoshi Nakamoto, ma non garantito da una Banca Centrale.
C’è chi ha scommesso nel 2009 pochi euro che ora valgono una fortuna e chi fedele a Wall Street dichiara che sia una truffa. Ma come diceva l’economista Peter F. Drucker:
“Nella vita ci sono rischi che non possiamo permetterci di correre e ci sono rischi che non possiamo permetterci di non correre.”
Davanti a questo io suggerisco di investire in Bitcoin ma non comprandoli direttamente ma investendo sul mercato azionario collegato ai Bitcoin.
Indico 3 azioni che sono le mie preferite
· Riot Blockchain, Inc. sfrutta la sua esperienza e la sua rete per costruire e supportare le aziende tecnologiche di blockchain. PASSATO DA 1,22 USD IL 02/01/20 A 10,00 DEL 04/12/20 +719,67%
· MicroStrategy Incorporated, leader mondiale nella fornitura di software di business intelligence, ha annunciato che GT Nexus ha scelto MicroStrategy per potenziare le capacità di analisi e reporting a misura di cliente del suo portale Global Logistics. PASSATO DA 144,31 USD IL 02/01/20 A 328,00 DEL 04/12/20 +127,29%
· Marathon Patent Group Inc. è una società di acquisizione e licenza di brevetti e diritti di brevetto. La Società acquisisce brevetti da una vasta gamma di titolari di brevetti, da singoli inventori a società Fortune 500. PASSATO DA 1,05 USD IL 02/01/20 A 5,40 DEL 04/12/20 +414,29%
Altri titoli su cui puntare sono:
Adv Micro Devices
Salesforce.com Inc
Intercontinental Exchange
Nvidia Corp
Sea Ltd ADR
Silvergate Capital Corp Cl A
Square
MARA pronta per un nuovo run upIl titolo Mara sta completando la fase di ritracciamento, dopo il forte rialzo di novembre.
Ieri ha testato il livello di supporto in area 3.5.
Siamo in una situazione di ritracciamento con volumi in diminuzione in attesa di un nuovo impulso rialzista. La barra di ieri mostra un primo tentativo di risveglio e ripartenza dal minimo.
Primo obbiettivo di lungo è il massimo a 10 $.
