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E-mini NASDAQ 100 Futures (CME) (OANDA EU Clients)

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I BOX mensiliGli utili di NVIDIA hanno superato come sempre le aspettative e il NQ ne ha preso beneficio. Volevo portarvi all'attenzione di questo studio dei BOX di prezzi, una tecnica che mi spiegò un caro amico gestore. Tutta la liquidità è concentrata in punti particolari del mercato e la fuoriuscita in una direzione ne comporta la forza successiva nei prossimi mesi, un po' come dei semplici breakout rialzisti o ribassisti. Il NQ ha rotto con forza area 18500 , ultimo baluardo di resistenza. Si punta ora ad area 19500 e successivamente 20000 entro poche settimane. Essendo una situazione molto calma come quella del 2018 , ci si aspetta una volatilità non troppo estesa ma che vada a creare un laterale rialzista fino al mese di settembre, mese in cui vedremo uno storno in area 17000 , prima di effettuare una nuova partenza per superare la barriera dei 20000
CAPITALCOM:US100Long
di DemonRudi
WisdomTree - Tactical Daily Update - 27.06.2024Domani i dati sull’inflazione di giugno in EU saranno utili per le decisioni BCE. Sempre domani, negli Usa il PCE di Maggio ispirerà le mosse FED sui tassi. Ancora rialzi dei rendimenti dei Govies EU: focus su Italia, Francia e Spagna. Fenomeno AI: ieri sera Micron (chips) ha deluso attese, azione a -8%. Watch-out! Ieri le Borse Europee hanno chiuso in negativo, certamente non grave, ma sintomatico di un minor livello di “compiacenza” agli annunci negativi: gli investori continuano a patire l’incertezza politica in Francia ed in Europa, dove si faticherà a trovare equilibrio e forza di una coalizione che supporti il 2’ mandato Von Der Leyen. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri. Visto i progressi maturati da inizio anno, potremmo spiegare il calo di ieri anche come una “fisiologica” presa di beneficio, in attesa che si chiarisca la prospettiva politica Francese, col primo turno delle elezioni previsto per Domenica 30. Intanto ieri, 26 giugno, in un clima inevitabilmente teso, c’è stato il 1’ confronto di persona tra i candidati francesi a Primo Ministro Attal (Partito Presidential), Bardella (RN), e Bompard (NFP), gli ultimi 2 in rappresentanza della Destra uscita vincitrice dalle consultazioni Europee: una discussione animata e animosa, che non sembra comunque in grado di aver spostato l’elettorato. Bardella è stato bersaglio di accese critiche da parte degli oppositori che gli rimproverano impreparazione e vaghezza di programmi specie su temi economici e sulla odiatissima, ma vitale, riforma delle pensioni. Altre temi sul tavolo, o meglio sul “ring”, sono stati l'inflazione, l’immigrazione e la necessità di correggere i conti pubblici che negli ultimi 2 anni sono andati pericolosamente fuori traiettoria. Tornando alle Borse, Parigi, -0,58%, ha sofferto dello scivolone dell’azione Merck, -8,4%, dovuto alla notizia dello stop al trial di un farmaco anti-tumorale, e di quello di Airbus, -9,2%, che ha tagliato le attese 2024 e 2025. Male anche Francoforte, -0,89%, Madrid, -0,48%, e Londra, -0,41%. Wall Street ha chiuso contrastata: Dow Jones +0,04%, S&P500 +0,1%, Nasdaq 0,49%, ma va notato il calo vicino a -8,0% dell’azione Micron, uno dei principali produttori al mondo di chip, molto legato al filone dell'intelligenza artificiale. I suoi utili trimestrali hanno battuto le aspettative, ma la “guidance” del management su ricavi e margini per il trimestre in corso è sembrata cauta e sotto le attese di consenso. Ieri è tornato a salire, oltre i 150 punti base, lo spread tra BTP decennali italiani e omologhi Bund tedeschi: al closing ha toccato quota 152, mentre il rendimento del 10 anni Banchmark italiano è salito di 1 bps a 3,94%: non si può gridare all’allarme, ma da qualche settimana aleggia qualche paura in più per i Govies di Italia e Francia. Sul fronte Banche Centrali registriamo la dichiarazione del membro finlandese dell’ECB (BCE-Banca centrale Europea) Olli Rehn, che considera “ragionevole” l’aspettativa dei mercati per 2 ulteriori tagli da -0,25% nel corso dell’anno, affermando che perseguire il target d'inflazione al 2,0% non deve frenare troppo l'attività economica. Rischi e frizioni diplomatiche e commerciali, specie tra Cina e Usa, più la guerra in Ucraina ed in Medio Oriente, tornano a fasi alterne ad incidere sul prezzo del petrolio ma eri, dopo aver toccato il livello più alto da 2 mesi, quello del greggio WTI (Riferimento Usa) è sceso -0,8% a 81,9 Dollari/barile. Stamattina, 27 giugno, le Borse Europee si muovono poco e prevalgono frazionali segni negativi, in media -0,2% alle 13.30 CET: c’è molta attesa per i dati macro più importanti della settimana, concentrati nella giornta di domani, cioè quelli sull’inflazione PCE (deflatore del GDP) di maggio, e la 1’ stima di giugno per Italia, Francia e Spagna. Nella giornata odierna, 27 giugno, negli Stati Uniti avremo la 3’ lettura del GDP (PIL-Prodotto interno lordo) del 1’ trimestre oltre ai consueti dati sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e agli ordinai di beni durevoli, tutti misuratori attentamente considerati dalla FED per misurare la salute dell’economia Usa. Oggi si terranno anche le riunioni delle Banche centrali di Svezia, Turchia e Messico, Paesi dal quadro macroeconomico e politica monetaria molto eterogenei, ma che dovrebbero lasciare invariati i tassi di riferimento. Le Borse asiatiche hanno chiuso male: Tokio ha perso -0,8%, osservando con stupore il nuovo calo di valore dello Yen, ora al minimo dal 1986: il cross Eur/Yen è pari a 171,4, quello US$/Yen oltre 161,0: il crollo della valuta nipponica ridà voce a coloro chi invoca un intervento da parte del Governo e della Banca centrale. L’indice Hang Seng di Hong Kong, ricco di azioni della “tecnologia”, è sceso quasi -2,0%, mentre i listini continentali Cinesi hanno perso tra -0,5% a -1,0%. Prosegue l’allargamento degli spread di rendimento tra Governativi europei: il famoso “BTP/BUND” raggiunge 154 bps, +2, col rendimento del BTP benchmark che “gioca” attorno al 4,00%: frazionali allargamenti si registrano anche per i Governativi di Francia e Spagna. I future su Wall Street sono leggermente negativi, in media -0,2%, testimoniando l’incertezza dei mercati azionari Usa che, vale la pena ricordarlo, si apprestano a chiudere il 1’ semestre con performance largamente positive e nuovi massimi assoluti. (ore 13.30 CET).
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
NASDAQ: VUOLE I 20KNella scorsa idea avevo provato a proporre anche un minimo scenario di ritracciamento, ma questo treno non ne vuole proprio sapere, i 20 k sono dietro l'angolo, per il momento quindi non ho altri aggiornamenti da fare se non raccomandare la cautela anche in queste situazioni dove lo scenario '' sembra più ovvio''. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia
Indice NASDAQ100 in orbita...Durante la “bolla delle dot-com” poi esplosa a partire dall’anno 2000 l’indice NASDAQ100 - che i clienti ActivTrades possono negoziare tramite lo strumento finanziario avente ticker ‘USATEC’ (come mostrato in alto a sinistra) - raggiunse il livello di oltre 5.000 punti dopo una salita che nei precedenti 2-3 anni si fece sempre più impetuosa ed incontrollata, coi multipli di Price/Earnings che raggiunsero livelli davvero ‘fuori controllo’. Attualmente siamo a metà dell’anno 2024 e l’indice in questione è praticamente ormai arrivato a lambire il mostruoso livello anche psicologico dei 20.000 punti! Ciò a dimostrazione di come il listino tecnologico americano sia comunque un ottimo investimento in un’ottica di lunghissimo termine, seppur possa essere soggetto a tracolli altrettanto consistenti. Verosimilmente la nostra è solo una suggestione semplificativa dovuta anche alla limitata conoscenza dei concetti ‘elliottiani’ ma se si osserva il grafico giornaliero dall’inizio del 2023 – quindi dell’ultimo anno a mezzo – l’indice in questione sembrerebbe muoversi secondo lo schema a 5 onde di un ciclo rialzista di Elliott, evidenziate dai punti di swing numerati (1), (2), (3), (4), (5): pertanto l’ultimo swing partito a metà Aprile potrebbe rappresentare l’ultima onda, quella più impulsiva, con la pendenza più ripida e dettata dall’entrata sul mercato di qualsiasi tipologia di operatore finanziario (anche dei più inesperti). L’anomalia dell’attuale situazione rispetto a quella di fine secolo scorso è che, mentre a quei tempi il listino era trainato al rialzo da quasi tutti i suoi titoli all’interno, attualmente è invece ‘issato in orbita’ dalle 6-7 big-tech che ormai tutti conosciamo e questo è un aspetto da non sottovalutare. Non ci permettiamo di dare target di prezzo, per chi ha posizioni long val la pena restare in tendenza alzando gli stop profits – “trend is your friend” dicono gli anglosassoni – ma visto che uno dei principi dell’analisi tecnica è che “la storia si ripete” non bisognerà meravigliarsi se da un momento all’altro il mercato – ovvero la psicologia umana sottostante - si dovesse accorgere di essere arrivato a quotazioni non più sostenibili…: l’RSI-14 in calce ne è un ulteriore ‘alert’. Autore: Marco D’Ambrosio Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
ULong
di ActivTrades
NASDAQ: FLUTTUANTEBuona reazione nel tardo pomeriggio di venerdì scorso che mi fa pensare ad un proseguimento rialzista nel medio termine con i suoi alti e bassi, rimanendo nella zona ''nuovi massimi'' (anche se poco distanti tra loro). Nel grafico ho disegnato uno scenario che preferisco rispetto ai tanti scenari che potrebbero realizzarsi. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia
NASDAQ: FINE MAGGIO 2024Nella scorsa idea avevo individuato un tipo di percorso che quasi del tutto si è verificato, ora rimango rialzista sul lungo periodo ma vedo un possibile rallentamento nelle prossime sessioni, magari una struttura semi-laterale che dia ancora un pò di pausa alle quotazioni prima di un allungo finale verso la zona psicologica da titolo di giornale: i 20000 punti. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia
NASDAQ: SULLA VETTAOra che siamo di nuovo sui massimi storici si potrebbe pensare a uno scenario simile con compressione dei prezzi fino ad una successiva esplosione di volatilità\direzionalità al rialzo verso nuovi orizzonti. Non escludo eventuali fake out al ribasso a caccia di liquidità, come ipotizzato sul grafico. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia