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WisdomTree - Tactical Daily Update - 29.07.2024Evidente rotazione di temi verso il “value”, ma la “tech”resta forte. Il dato PCE US di giugno, molto osservato dalla FED, è sceso come previsto. La FED potrebbe tagliare -0,25% a Settembre, poi forse a Novembre. Qualche trimestrale Usa segnala “auspicato” rallentamento. L’inflazione PCE (Personal consumption expenditures) Usa di luglio, secondo le prime stime, avrebbe segnato +0,2% mensile e +2,6% annuo, come atteso. Il dato sul GDP (PIL) Usa, cresciuto +2,8% annuo nel 2’ trimestre, ha innescato il buon umore a Wall Street, nonostante alcune trimestrali fiacche, come quelle di American Airlines e Ford. Chiusure comunque positive: Nasdaq +1,6%, Dow J.+1,1%, S&P500 +1,0%. Quasi senza storia la seduta borstistica europea di venerdì, con tutti gli indici attorno alla parità: Milano si è fermata a +0,1%, mentre Parigi, nel giorno dell’inaugurazione dei giochi olimpici ha brillato con +1,2%. Il bilancio settimanale è piuttosto variegato: Londra ha registrato +1,6%, Francoforte +1,4%, Madrid +0,7%. Parigi ha chiuso negativa di -0,2%, Milano è stata la paggiore con -0,9%. In generale, nelle ultime 4 settimane, è molto evidente la “rotazione” dei temi di investimento, lungamente auspicata. Lo straordinario potenziale dell’intelligenza artificiale, spesso simboleggiato dalle performance stellari di N-vidia, sembra essere un po’ messo da parte e gli operatori preferiscono far moneta dei pingui guadagni delle “big tech”, facendo rotta su temi piu’ difensivi. In effetti, oltre all’incognita sulle Presidenziali Usa, ci troviamo nel vivo della delle relazioni trimestrali dalle quali filtrano, “finalmente”, alcune incertezze sulle prospettive dell’economia americana, sulla discesa dell’inflazione, sulle mosse della Banca centrale (Federal Reserve), e sulla prepotente corsa di crescita profittevole segnata da molte big tech. La scorsa settimana è stata anche segnata dal ritiro di Joe Biden dalla corsa per un nuovo mandato Presidenziale, dal crollo di molte azioni del lusso e dal Plenum del Partito Unico cinese, che stenta a varare l’atteso “bazooka” economico. In Europa, i deboli dati Pmi (Purchasing managers Index) dell'Eurozona e di Germania e Francia stanno alimentando le aspettative che l’ECB (Banca centrale Europea) possa tagliere alter 2 volte i tassi d’interesse entro fine anno. In tale contesto si spiega la calma sul mercato obbligazionario Europeo: è sceso sino a 135 bps lo spread tra Btp italiani e Bund decennali Tedeschi, col BTP benchmark che cala nel rendimento sino a 3,75%, quando l’omologo Bund “paga” 2,4%. Euro poco mosso, appena sopra quota 1,085 Dollari, circa 1 punto di guadagno sulla valuta Usa rispetto al recente minimo di 1,094 toccato il 17 luglio. Nella riunione di mercoledì 31luglio la Federal Reserve lascera’ ancora i tassi invariati, ma probabilmente procederà a un taglio di -0,25% nel prossimo FOMC (Federal Open Market Committee) di settembre. L’economia Usa non cresce più a ritmi spettacolari, ma neppure recede verso la stagnazione. Lo provano, tra gli altri, i dati sui redditi personali di giugno, saliti a 50,4 miliardi di Dollari, +0,2%, mensile, sebbene sotto il +0,4% del consenso degli analisti. Le spese per i consumi sono salite nello stesso mese di +0,3% a 57,6 miliardi, allineate alle attese. In Europa il quadro congiunturale resta fragile, con qualche accenno di ripresa della fiducia delle famiglie francesi, migliorata a luglio da 90 a 91 pur restando sotto la media di lungo periodo di 100. Anche in Italia, a giugno, secondo Istat (Istituto nazionale di statistica), migliora la fiducia dei consumatori, da 98,3 a 98,9, mentre peggiora quella delle imprese, da 94,5 a 94,2. Questa settimana è ricca di dati macro in Europa: oltre a quelli stimati sull’inflazione al consumo a luglio, avremo quelli sul GDP (PIL) di Eurozona, Germania, Francia, Italia e Spagna. Il PIL dell'area-Euro dovrebbe crescere +0,3% nel 2’ trimestre, come nel 1’. Intanto il Consiglio Europeo ha confermato le procedure per deficit per Belgio, Francia, Italia, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Romania. Entro fine anno il Consiglio, su raccomandazione della Commissione Europea, invierà ai singoli Paesi indicazioni su come correggere tempestivamente i loro disavanzi. Oggi, 29 luglio, a fine mattinata (ore 13.00 CET) le Borse europee sono poco mosse, in concomitanza con la fase più ricca della pubblicazione delle relazioni semestrali, e alla vigilia delle importanti riunioni delle Banche centrali di Giappone, Usa e Regno Unito. Le Borse asiatiche hanno chiuso in rialzo riflettendo il recupero di Wall Street di ieri, innescato dalla conferma del rallentamento dell'inflazione Usa a giugno (PCE), che a sua volta alimenta le speranze di un taglio dei tassi da parte della FED. Tokio è salita oltre +2,0%, bene anche Hong Kong, Sydney, Seoul, Singapore, Taipei e Manila, mentre solo l'indice cinese CSI 300 ha perso frazionalmente. La Banca del Giappone, mercoledì 31, potrebbe annunciare un nuovo incremento dei tassi, dopo quello, minimo (+0,1%) di marzo, il 1’ dopo 17 anni. Poche novità dal fronte delle materie prime energetiche: il Prezzo del petrolio resta attorno ai minimi da fine giugno, col WTI (West Texas Intermediate) a 77,2 Dollari/barile, +0,1%. Quello del gas naturale europeo sale +0,9% a 32,7 Eur/mgwh. In deciso recupero il valore delle cryptovalute, con Bitcoin tornato sopra 70.000 Dollari. Durante una conferenza a Nashville, il candidato Presidente Trump ha espresso l’intenzione di far diventare gli Stati Uniti «la capitale delle criptovalute e la superpotenza del Bitcoin». Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
NASDAQ: SEGNALE INTERESSANTEFino alla scorsa analisi, che trovate qui sotto in link, mi lamentavo dell'assenza di segnali, ebbene giovedì scorso abbiamo avuto un interessante vendita massiccia che potrebbe portarci verso una leggera fase lateral-ribassista con target finale il test della trendline rialzista. Questo non è solo appetibile per chi è in attesa di entrata o ri-entrata al rialzo ma anche per chi gestisce la propria operatività a livello intraday sfruttando la volatilità delle fluttuazioni. Per il momento ho disegnato una possibile bozza , una tra le tante, che andrà aggiornata nelle prossime idee. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia
WisdomTree - Tactical Daily Update - 09.07.2024Nikkei, S&P500 e Nasdaq ai nuovi massimi storici. Azioni al top nell’esposizione globale, bassa volatilità: eccesso di ottimismo? Powell parlerà al Congresso: speranze di taglio dei tassi da verificare. La Cina cresce, ma il Governo vuole centrare target di +5,5% nel 2024! I listini azionari europei hanno chiuso contrastati la 1’ seduta settimanale, cercando di metabolizzare il voto al 2’ turno in Francia che ha visto l’affermazione inaspettata della coalizione di sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon: l’esito sorprendente lascia però il Parlamento senza una chiara maggioranza e prelude ad un’alleanza di “centro-sinistra” che si preannuncia complessa. Parigi ha perso -0,6%, Milano ha spuntato un rialzo di +0,2% grazie alle azioni bancarie: marginali i cali degli altri indici europei. A Wall Street il Dow Jones ha perso -0,1%, lo S&P500ha guadagnato +0,06%, segnando il 35’ record storico dell’anno, mentre il Nasdaq +0,27%. Esclusi gli scenari estremi del Governo “monocolore” di destra estrema anti-europea, resta quello incerto di una coalizione “innaturale” tra il Centro del Presidente Macron e la Sinistra populista, vista da molti analisti come potenzialmente assistenzialista e “spendacciona”: la prova dei fatti potrebbe arrivare in autunno quando l'Assemblea dovrà approvare la Legge di Bilancio 2025. USA:, soprattutto dopo i dati in lieve indebolimento sul mercato del lavoro usciti venerdì 5, salgono le aspettative per un 1’ taglio a settembre dei tassi d’interesse da parte della Banca centrale Usa (FED-Federal Reserve): sarà molto importante oggi, 9 luglio, ascoltare ciò che il Chairman Jerome Powell riferirà alla Commissione Bancaria del Senato americano nella sua relazione semestrale. Peraltro, questa settimana negli Usa inizia la stagione delle relazioni trimestrali (2’ trimestre), proseguirà il dibattito politico sul possibile ritiro dalla corsa presidenziale di Joe Biden, e avremo l’update sull’inflazione al consumo negli States a giugno (giovedì) e sui prezzi alla produzione di giugno (venerdì). Le attese di consenso sugli utili delle società Usa quotate sono ancora al rialzo, tra il +9 ed il +10% (Fonte Factset, Bloomberg): c’è tuttavia da considerare che l’azionario è ai massimi in termini di indici, multipli valutativi e posizionamento nei portafogli degli investitori: tutti ingredienti che potrebbero innescare, specie da parte di chi usa metodologie e strategie sistematiche, prese di profitto e correzioni dei prezzi. Interessante registrare le dichiarazioni rese ieri, 8 luglio, dal Governatore della Banca centrale Olandese Klaas Knot il quale, pur affermando di non ritenere giustificabile un taglio dei tassi da parte dell’ECB nella riunione di luglio, pensa che le aspettative per un ulteriore allentamento a settembre siano per ora appropriate. Ieri, in un contesto moderatamente ottimista, abbiamo registrato l’ulteriore lieve apprezzamento dell’Euro a 1,083 Dollari, +0,1% e sullo Yen giapponese a 174,05 da 173,9, +0,1%. Invariato, a 160,8, il cross US$/Yen. Sul fronte delle materie prime il prezzo del petrolio ha perso -0,9% a 82,4 Dollari/barile (WTI - greggio di riferimento USA), e quello del gas naturale europeo -2,5% a 32.2 Eur/MWh. Calma ripristinata nel comparto dei Governativi europei: lo spread di rendimento tra BTp decennali italiani e omologhi Bund tedeschi è sceso a 136 bps, -3 bps dalla vigilia, col rendimento del BTp benchmark calato a 3,88% da 3,94% del closing di venerdì. Anche lo spread OAT francesi/Bund tedeschi si è ridotto a 68 bps, ben lontano dal picco di 81 toccato all’indomani del boom delle destre alla elezioni europee, ma il tema dei conti pubblici “fuori rotta” resta incandescente. Il deficit 2024 della Francia veleggia sopra il 5,0% ed il rapporto debito/GDP sopra 110%, qualcosa che non ha precedenti nella storia. L’Agenzia S&P Global Ratings parla chiaro quando sostiene che “l'attuale mancanza di visibilità sul prossimo governo (francese) crea incertezza sui dettagli della strategia di politica economica e fiscale. Il bilancio 2025, che dovrebbe essere presentato al Parlamento a inizio ottobre, darà un'indicazione della volontà del nuovo Governo di ridurre gli ampi deficit di bilancio e di rispettare le regole fiscali dell'Ue”. Stamane, 9 luglio, Borse europee poco mosse, in media +0,1% alle 13.30 CET, e futures su Wall Street in ulteriore piccolo progresso, in media +0,2%. Il momento “clou” della giornata sarà l’audizione al Senato di Jerome Powell, dove potrebbe dare qualche indicazione sulle prossime mosse di politica monetaria. Tra le Borse asiatiche spicca Tokyo, col nuovo record dell’indice Nikkei, grazie all’odierno +2,0% a 41580,17 punti. Una mano all’equity nipponico continua a darla la debolezza dello Yen, sceso ai minimi da 38 anni, che corrobora attese di utili migliorati per le società esportatrici quotate. Volano le azioni dell'elettronica di consumo e della tecnologia, mentre il rendimento del JJB (Bond governativo) decennale scende 1,5 bps a 1,07%. Bene anche i listini cinesi: Shanghai +1,26%, China A50 +0,99%, Shenzhen +1,68%. Invariata Hong-Kong, che ieri aveva perso -1,77%, in recupero Sydney +0,86%, Mumbay +0.42% e Seoul, +0,34%. La Cina non compra più oro attraverso la sua Banca centrale: dopo 18 mesi di acquisti massicci ed ininterrotti anche a giugno, così come a maggio, la PBoC è stata ferma. E’ un segnale importante per il mercato aurifero e per il prezzo del metallo prezioso, vista la rilevanza degli acquisti delle banche centrali nel 2022 e 2023, con qualla cinese in prima fila. Oggi vale 2.367 Dollari/oncia, +0,2%. (ore 13.30 CET) Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
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di Peter_Braganti