Short su US30Short su US30 sul 15m
MA21 è sotto MA55
Abbiamo un tweezer top dopo un ritracciamento nel downtrend
Il trend a medio termine su questo timeframe è generalmente negativo
Idee operative US30USD
Come trado i futures Ftse Mib, Dax e USA oggi 18 febbraio.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
Tra i miei lettori ci sono molte diverse tipologie.
Ci sono persone che mi leggono da tanto, e persone che mi leggono da meno tempo.
Persone che mi leggono con più attenzione, altre che mi leggono in maniera più distratta.
Ci sono persone che mi seguono all'interno del mio blog e fanno un copy trading delle mie operazioni, ed altre che mi leggono solo sulle mie analisi social.
Persone che hanno una esperienza di trading più lunga, e persone che si sono appena avvicinate a questa disciplina.
Parlare indistintamente a tutti quanti crea per alcuni di loro confusione.
Mi scrivono ogni giorno molte decine di persone e leggendo quello che scrivono mi rendo conto della differenza che passa tra ognuna di queste tipologie.
Per tutti coloro che mi conoscono bene, che mi che mi seguono con attenzione, che sono iscritti al mio blog, che fanno un copy trading e che hanno esperienza di trading non c'è bisogno di spiegarlo.
Per tutti gli altri ribadisco se non lo avessero compreso che io qui parlo della mia operatività e mostro ciò che faccio io.
La mia operatività è quotidiana, le mie operazioni sono sempre overnight e mai intraday.
Non tutte le operazioni arrivano al successo, ma statisticamente i risultati sono estremamente positivi.
Alcune volte per arrivare al successo è necessario qualche giorno in più in altre l'operazione si chiude in poco tempo.
Chi mi segue nel mio blog sa che che io opero col livelli molto precisi di ingresso e di uscita.
Operare solo sulla base delle analisi social non corrisponde alla mia operativita completa e lascia margini di errori tecnici e di mancanza di aggiornamenti che io invece comunico puntualmente all'interno del blog.
Dopo questa mai non ripetuta abbastanza precisazione parliamo della situazione attuale del mercato per come la interpreto io.
Vi ripeto sempre che io baso le mie operazioni sull'analisi tecnica e sui calcoli algoritmici del mio "trading system Orso e Toro", oggi mi addentro un po di più nella spiegazione.
La situazione tecnica rimane quella descritta negli ultimi giorni in questo momento siamo decisamente sotto al punto medio tra i minimi e massimi recenti su tutti e sei gli indici che analizzo.
La posizione migliore è quella del Ftse Mib che si trova esattamente alla metà tra il minimo è il massimo recente.
L'indice che si trova con i dati più negativi per il mio "trading system Orso e Toro" in questo momento, è il Nasdaq 100 con una valutazione di -5,47%, seguito dal S&P 500 con -3,01%.
Il Dow Jones è leggermente meglio messo degli altri e ha una valutazione di -1,79% oggi in leggero miglioramento rispetto a ieri.
Nei valori del mio "trading system Orso e Toro" valutazioni sotto il -2,00% significano che la tendenza negativa è più forte.
Quindi per il momento la mia view su questi due indici è confermata anche nei prossimi giorni.
Per il Dow Jones e per gli indici Europei, visto che la valutazione del "trading system Orso e Toro" è inferiore a -2,00% da ieri sera in chiusura mi sono posizionato Long seguendo il parametro “top-down e bottom-up” ma solo per oggi, già domani potrebbe cambiare, questo solo i numeri me lo diranno.
1. FTSE MIB INDEX - posizione LONG
Mantengo Long per il momento solo una discesa sotto 26.400/26.430 comprometterebbe lo scenario rialzista.
2. Indice Stoxx 50 - posizione LONG
Mantengo Long per il momento solo una discesa sotto 4.055/4.060 comprometterebbe lo scenario rialzista.
3. Indice Dax - posizione LONG
Mantengo Long per il momento solo una discesa sotto 15.000/15.040 comprometterebbe lo scenario rialzista.
4. Indice S&P 500 - posizione SHORT
Mantengo Short per il momento solo una salita sopra 4.530/4.550 comprometterebbe lo scenario ribassista.
5. Indice DOW JONES Industrial - posizione LONG
Mantengo Long per il momento solo una discesa sotto 34.050/34.000 comprometterebbe lo scenario rialzista.
6. Indice NASDAQ 100- posizione SHORT
Mantengo Short per il momento solo una salita sopra 14.700/14.730 comprometterebbe lo scenario ribassista.
Attenzione io acquisto il Future relativo a questi indici in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata.
Questa operatività è overnight, mediamente un'operazione dura 19 giorni.
Seguo questa strategia con rigore assoluto;
non compro il Future se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente
vendo il Future se non dimostra la forza necessaria per rimanere sopra il supporto.
Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato di resistenze e supporti degli indici.
Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI.
Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge.
. La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni.
Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere.
Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future.
Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo.
Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 16/02/2022:
1.Dow Jones Industrial +159,21
2.Nasdaq 100 +124,23%
4.S&P 500 +46,93%
3.FTSEMIB +43,15%
5.Stoxx 50 -2,11
6.DAX -21,57
Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +58,31
Come impostare il corretto copy trading della mia strategia sul canale 7 e 8 UTILIZZANDO I 3 FUTURES AMERICANI + I 3 FUTURES EUROPEI.
Premesse:
Strategia per applicare il copy trading statistico:
1. Utilizzo le size piccole dei FUTURES denominate MICRO o MINI.
2. La strategia consiste nell’avere aperte contemporaneamente le 4 posizioni (2 FUTURES AMERICANI + 2 FUTURES EUROPEI).
3. Organizzo il mio capitale in 4 parti con le quali compero 4 FUTURES, 25,00% su ogni FUTURE.
4. Il portafoglio FUTURES è composto di 6 ASSETS e quindi acquistandone 4 praticamente possiedo il 66,66% dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio.
5. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i FUTURES mano a mano che arrivano i segnali e quindi max 4 FUTURES in portafoglio.
6. Vendo i FUTURES in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di chiusura e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti.
Strategia per applicare il copy trading statistico:
1. L’operatività sui FUTURES EUROPEI avviene ALLE 17:35/17:40.
2. L’operatività sui FUTURES USA avviene ALLE 22:05/22:15.
3. Entro nelle 4 posizioni quando diventano long o short e quindi ho 4 posizioni in portafoglio.
4. Esco dalle 4 posizioni quando avviene il cambio di fase e mi preparo per la prossima operazione.
Nota Bene:
Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco tutti insieme permette di mantenere un elevato rendimento ma da anche la possibilità di gestire meglio i drawdown che statisticamente possono verificarsi.
Il mercato cerca una direzione nei nuovi dati economici...Il mercato cerca una direzione nei nuovi dati economici in uscita oggi e domani.
A Wall Street si dice:
"Non c’è niente di più rischioso della percezione diffusa che non esista alcun rischio."
Howard Marks
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,38%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misto negativi: S&P 500 -0,02%, per il Nasdaq +0,12% e per il Dow Jones -0,13% circa.
Nell’ultima sessione a Milano, il FTSEMIB è variato del -2,04%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono negativi: FTSE MIB -0,30%, per lo Stoxx 50 -0,23% e per il Dax -0,21% circa.
• La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB +12,69%
• Dow Jones +9,65%
• S&P 500 +11,93%
• Nasdaq -1,83%
• La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB -3,41%
• Dow Jones -4,88%
• S&P 500 -7,65%
• Nasdaq -11,85
Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street?
• Se la più bella notizia che mi viene in mente e che trovo nella mia rassegna stampa da scrivere oggi è che per fortuna, non ci sono state invasioni durante il fine settimana, significa che il mercato in questo momento non ha molte munizioni da sparare.
• Siamo in un momento nel quale se mettiamo su una colonna le motivazioni per le quali entrare nel mercato, e sull'altra le motivazioni per le quali non entrare sul mercato o addirittura uscire, ci ci troviamo di fronte ad una lista praticamente vuota sul lato dei pro ed una lista molto lunga sul lato dei contro.
• Il problema è che non si intravede all'orizzonte niente che possa cambiare per il momento lo "status quo" nel quale ci troviamo.
• L'analisi tecnica che ne scaturisce conferma il sentimento negativo che è entrato dentro la testa degli investitori.
• Questa mattina voglio sottolineare l'aspetto della divergenza.
• Cominciamo col vedere quella primaria tra i mercati europei e quelli americani. Siamo stati abituati a mercati azionari americani ed europei convergenti
• In questo momento, ad aumentare la confusione le due macro aree geografiche, sono leggermente divergenti.
• E per aumentarla ancor di più anche all'interno del mercato USA non c'è una convergenza totale.
Due dei tre indici americani sono decisamente in un momento negativo, si tratta nel Nasdaq che è il peggiore seguito dal SP 500, l'indice Dow Jones che finora si era salvato mantenendo un atteggiamento positivo sta lentamente scivolando attratto magneticamente dagli altri due, in questo momento lo definirei neutro negativo con grandi possibilità di diventare anche lui negativo nel breve.
• Se passiamo in Europa la situazione è leggermente diversa ancora, gli indici stanno tenendo meglio.
Per il momento quello migliore di tutti è proprio il nostro Ftse Mib, in situazione peggiore sono il Dax e lo stoxx 50.
Per tutti e tre direi che la situazione è neutro negativa ma con un barometro generale che punta più verso la prosecuzione di questa negatività che per una ripresa.
• La domanda che mi ponevo ieri per gli indici USA ed in particolare per il Nasdaq era: Resistere e rimbalzare o mollare e venire giù?
• Questa settimana sarà decisiva.
• Il mercato è ancora nervoso per la possibilità di una guerra in Europa e per l'aumento dell'inflazione.
La borsa di ieri ha mostrato che fondamentalmente gli investitori rimangono preoccupati per le stesse cose di venerdì, ma ieri il calo in borsa è stato molto più contenuto.
Il NASDAQ ha praticamente chiuso in parità anche se tecnicamente è sceso di -0,24 punti.
Il Dow ha perso il -0,49%, e l’S&P è sceso del -0,38%.
• In questo momento predomina l'incertezza e non l'uniformità, ieri è stato un mercato di singole storie.
Gli algoritmi dei fondi comprano o vendono a seconda delle news che passano nei terminali Bloomberg. Questo provoca una volatilità esagerata con i prezzi delle azioni che vanno avanti e indietro senza troppo senso.
È davvero impossibile dare un senso generale al mercato quando questo accade.
• Come dico sempre sapere con certezza quello che il mercato farà oggi è impossibile.
Ma sapere con certezza in che momento, in che fase (long, short o trading range) si trova il mercato quello invece rimane difficile ma è sicuramente possibile.
• Anche se guardate in maniera distratta e non siete esperti, un grafico che parta dal 2020 e arrivi ad oggi vedrete chiaramente che il mercato è salito ininterrottamente fino a metà gennaio.
Esattamente la data di interruzione di questo trend è stata il 14 gennaio.
Se interpretate il mercato sulla memoria di quello che avete fatto fino al 14 gennaio pensando che il mercato è ancora quello allora qui iniziano i vostri problemi.
• Dal 14 gennaio all'11 febbraio il mercato è entrato in un'altra fase.
Quindi le regole d'ingaggio sono cambiate.
L'investitore deve avere delle regole per operare, e deve cambiare stategia sulla base del mercato che sta vivendo.
• Adesso lo scenario potrebbe cambiare di nuovo e con esso le regole d'ingaggio che bisogna usare.
Come opero io in questo caso?
• Basta seguirmi ogni giorno e leggerete sempre la mia opinione, e per quelli che vogliono saperla addirittura in anticipo, conoscere i miei livelli d'ingresso e di uscita per tradare le mie stesse operazioni è sufficiente seguire il mio blog di trading online.
• La chiusura di questa prima parte dell'analisi la dedico a pochi punti ma fondamentali che mi contraddistinguono nettamente dalla stragrande maggioranza di coloro che scrivono analisi qui.
Io non sono un consulente, non opero come un consulente, non consiglio a nessuno ciò che deve fare ma viceversa attraverso il mio blog di trading online mostro quello che faccio io.
Chi legge è assolutamente libero di decidere cosa fare, se copiare, trarre ispirazione, confrontare la mia opinione con la sua o essere totalmente contrarian rispetto alla mia posizione.
Ma io diversamente dalla stragrande maggioranza delle altre persone che scrivono qui essendo un trader nell'anima, so cosa piace ai trader e cosa non piace.
Io quando dico qualcosa ci metto la faccia e prendo posizione dichiarando quello che farò e non tenendo il piede contemporaneamente in due staffe in maniera tale che qualunque cosa accadrà avrò ragione.
Ma chi legge deve essere altrettanto onesto intellettualmente e essere cosciente che:
• il primo a dire che nel mercato non ci sono certezze mai, e che la prima regola è la prudenza sono io.
• Una delle mie frasi abituali e che ripeto spesso è: "In matematica 2+2 fa sempre quattro. Nel trading se sei bravo 2+2 fa spesso quattro.
• Chi pensa o dice che faccia sempre quattro non capisce niente di trading.
• Chi pensa o dice che chi parla di borsa come faccio io debba SEMPRE sapere cosa accade non capisce niente di trading e non ha nessuna esperienza di borsa.
• Detto questo ritorno sul concetto di "spesso". Spesso non è poco ma è tantissimo, è dallo spesso che si misura la qualità di un trader e di un'analista.
Il mercato cerca una direzione nei nuovi dati economici in uscita oggi e domani.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• La settimana appena conclusasi è stata forse la più deludente del 2022.
Il mercato ci aveva dato speranza fino a mercoledì con forti rialzi guidati dal settore tecnologico, ma ha mollato e ceduto tutto nelle ultime due sessioni di giovedì e venerdì.
Sotto la pressione del caldissimo report CPI dell’inflazione e delle preoccupazioni per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il NASDAQ è crollato di oltre il -2%, l'S&P è sceso di quasi il -2%, ed il Dow Jones ha perso il -1%, la scorsa settimana.
Ci avviciniamo all'uscita di altri dati che potrebbero dare ulteriori spallate al mercato.
• Oggi è prevista l'uscita del PPI (l'indice dei prezzi alla produzione (Producer Price Index, PPI) è un indicatore inflazionistico che misura il cambiamento medio dei prezzi di vendita praticati dai produttori nazionali di beni e servizi. Il PPI misura il cambiamento del prezzo dal punto di vista del Venditore.)
• I verbali del FOMC per la riunione di gennaio sono fissati per la fine di questa settimana.
• I dati sulle vendite al dettaglio sono in programma per mercoledì.
• I verbali del FOMC sono quelli che mi interessano di più questa settimana.
Vorrei capire quanto è ampio il disaccordo tra i vari membri del FOMC.
• I report economici dei governo sono sempre stati importanti per il mercato americano, ma in questo momento sono più influenti che mai sul mercato azionario a causa dell’approccio monetario di “wait and see” (aspetta e guarda) che il presidente della Fed Jerome Powell ha chiarito sarà basato su nuovi dati economici.
• Non credo proprio che la volatilità di questa settimana cali, anzi ho proprio la sensazione opposta.
• 1. L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) di gennaio, sarà reso noto oggi in giornata. Gli economisti prevedono un aumento dello 0,5% su base mensile, rispetto allo 0,2% di dicembre.
• 2. I dati sulle vendite al dettaglio di gennaio saranno pubblicati domani prima dell'apertura. Le stime di consenso degli economisti indicano un aumento del 2% rispetto al -1,9% di dicembre.
• 3. I verbali del FOMC dalla riunione della Fed del mese scorso saranno resi noti mercoledì alle 8:30 ora italiana. Lo sguardo alle minutes della riunione di gennaio della Fed sarà il focus principale della settimana per me. Spero di trovare una maggiore chiarezza su quanto i banchieri centrali degli Stati Uniti stiano davvero diventando aggressivi di fronte a un'inflazione davvero senza precedenti.
• Io non ho certezze ma la mia nalisi tecnica mi dice di essere Short su Nasdaq, S&P500, e Dow Jones.
• Come sempre mi schiero chiaramente e ci metto la faccia.
La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB -4,10%
• Dow Jones -3,75%
• S&P 500 -5,60%
• Nasdaq -7,40%
Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +3,88%.
Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Tutte le Recenti N.1 - USA" che è composto da 30 titoli a media capitalizzazione presi da questi 3 indici ha fatto +6,31%
La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB +0,01%
• Dow Jones -2,53%
• S&P 500 -2,65%
• Nasdaq -2,84%
• Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +2,80%.
Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "#1 Oggi in USA" che è composto dal miglior titolo che ogni giorno seleziono ha fatto +8,97%.
Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari.
Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa.
Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda.
Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori:
Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente:
• Nasdaq 100 SHORT,
• Dow Jones SHORT,
• S&P 500 SHORT,
• Euro Stoxx 50 SHORT,
• Dax SHORT,
• Ftse Mib SHORT,
• Vedo in questo momento un mercato che è molto vicino ad uscire dal trading range dove si trovava fino alla scorsa settimana delimitato dai massimi di mercato registrati a fine 2021 ed i minimi registrati a fine gennaio 2022. Questo rettangolo definice un cammino laterale e quindi la mia operatività adesso cercherà di coglierne i movimenti.
Fino a che non ci sarà una rottura di uno di questi due livelli menzionati la direzionalità del mercato non riprenderà.
Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli.
• La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.
• Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è variato di -16,99 punti a 4.401,66 per un -0,38%. Ultimo record il 3 gennaio.
• Il Dow Jones è variato di -171,89 punti a 34.566,18 per un -0,49%. Ultimo record il 4 gennaio.
• Il Nasdaq 100 è variato di +14,76 punti a 14.268,59 per un +0,10%. Ultimo record il 19 novembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,58% ed adesso vale 2.018,31.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,991% dal 1,951% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha gu
dagnato 194$ ed adesso si attesta sui $1.874 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -1,35 dollari questa mattina e in questo momento quota 94,32 dollari albarile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 28,33. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 14/02/2021 al 13/02/2022:
• 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +145,95
• 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +130,23%
• 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +91,11%
• 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +82,41%
• 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +82,27
• 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI 47,97
• 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +32,86
• Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 80% di rendimento nella performance ad 1 anno.
Come trado i futures a Wall Street oggi 14 febbraio.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
Qualche analisi fa spiegavo la figura tecnica nella quale si trovava il mercato in questo momento.
• “Ho spiegato il mio punto di vista dicendo che il mercato adesso si trova in un rettangolo orizzontale con due limiti ben definiti. Il mercato ha iniziato una lateralizzazione. In basso con un supporto che corrisponde ai minimi di fine gennaio. In alto abbiamo due resistenze, una statica che corrisponde ai massimi di mercato, ed una dinamica che corrisponde alla risalita del mercato sopra la trend line che unisce i minimi crescenti a partire dal marzo 2020 e terminati con il minimo del gennaio 2022. Ho spiegato anche che fintanto che rimarremo all'interno di questo trading range avremo dei giorni in cui il mercato sarà positivo unito insieme a dei giorni in cui il mercato sarà negativo ma senza una continuità significativa nelle serie positive o negative. Continuità che è alla base di una tendenza conclamata. Cosa creerà l'uscita dal trading range? Ci vogliono un numero maggiore (4 -5 -6) di sessioni mono direzionali, intercalate con un numero nettamente inferiore (1-2) di sessioni nell'altra direzione.”
• Un'altra caratteristica che devono avere le sedute direzionali che devono essere significativamente più ampie nella direzione del trend e meno ampie nella direzione contro trend.
• Il Nasdaq 100 in febbraio ha avuto le seguenti oscillazioni:
• 1° febbraio +0,60%
• 2 febbraio +0,80%
• 3 febbraio -4,22%
• 4 febbraio +1,33%
• 7 febbraio -0,84%
• 8 febbraio +1,21%
• 9 febbraio +2,10%
• 10 febbraio -2,33%
• 11 febbraio -3,07%
• Ci sono state quattro sedute negative e cinque sedute positive.
• Ma le sedute negative sono state molto più ampie di quelle positive con cali in due casi di oltre il -3 e il -4%.
• La somma complessiva delle sedute positive ha aggiunto un +6,04%.
• La somma complessiva delle sedute negative ha sottratto un -16,5%.
• Alla chiusura del 1° febbraio il mercato valeva 15.019.
• Alla chiusura dell'11 febbraio il mercato valeva 14.253.
• Il limite minimo del rettangolo nel quale vi ho parlato che si era formato il 27 gennaio era di 14.003.
• Con la chiusura dell'11 febbraio di 14.253 siamo a soli 250 punti da questa rottura, il cedimento di questo supporto e la continuazione del trend direzionale short cambierà lo scenario della figura tecnica del rettangolo e metterà il mercato alla ricerca di un nuovo minimo che potrebbe essere individuato in una prima fase in area 13.500 e in una seconda fase addirittura in area 13.000, livelli che il mercato si era lasciato alle spalle addirittura il 12 maggio 2021.
• Siamo arrivati a questa giornata di lunedì 14 Febbraio davanti a questa importante risposta che il mercato ci deve dare.
Resistere e rimbalzare o mollare e venire giù?
• Questa settimana sarà decisiva, e ci arriviamo con un report governativo sull'inflazione che ha mostrato un'economia più surriscaldata delle già pessime previsioni e pesantissime preoccupazioni geopolitiche di una guerra addirittura all'interno dei confini dell’Europa.
• Come dico sempre sapere con certezza quello che il mercato farà oggi è impossibile. Ma sapere con certezza in che momento, in che fase (long, short o trading range) si trova il mercato quello invece rimane difficile ma è sicuramente possibile.
• Anche se guardate in maniera distratta e non siete esperti, un grafico che parta dal 2020 e arrivi ad oggi vedrete chiaramente che il mercato è salito ininterrottamente fino a metà gennaio. Esattamente la data di interruzione di questo trend è stata il 14 gennaio. Se interpretate il mercato sulla memoria di quello che avete fatto fino al 14 gennaio pensando che il mercato è ancora quello allora qui iniziano i vostri problemi.
• Dal 14 gennaio all'11 febbraio il mercato è entrato in un'altra fase. Quindi le regole d'ingaggio sono cambiate. L'investitore deve avere delle regole per operare, e deve cambiare stategia sulla base del mercato che sta vivendo.
• Adesso lo scenario potrebbe cambiare di nuovo e con esso le regole d'ingaggio che bisogna usare.
Come opero io in questo caso?
• Basta seguirmi ogni giorno e leggerete sempre la mia opinione, e per quelli che vogliono saperla addirittura in anticipo, conoscere i miei livelli d'ingresso e di uscita per tradare le mie stesse operazioni è sufficiente seguire il mio blog di trading online.
• Nell'analisi di venerdì scrivevo queste parole che potete andarvi a rileggere "Bene, adesso basandomi sugli stessi calcoli che ieri mi hanno permesso di leggere il mercato in "maniera così corretta", vi anticipo che che oggi il mio Trading system vede con più probabilità l'avverarsi di una sessione negativa e se i livelli che raggiungerà saranno quelli che mi aspetto questa sera chiuderò tutti gli short che ho aperti sia sui futures americani che sul future italiano ed europei."
• Scrivevo sempre venerdì: "Il mio trading sugli indici è sempre basato sulla visione a 24 ore. Sono stato long per alcuni giorni e proprio ieri ho chiuso positivamente tutte le posizioni aperte sia sui futures europei che su quelli americani e ho aperto solo posizioni short. Io non opero di pancia e quindi la mia scelta di posizionarmi short non è basata sull'emotività. La mia decisione è sempre e solo basata sull'analisi tecnica e dopo alcune sessioni positive (2), i miei calcoli basati sul mio Trading system mi segnalavano che il mercato avrebbe potuto fare un'inversione con una probabilità statistica maggiore rispetto alla possibile continuazione."
• Ma venerdì qualcosa è cambiato e l'ipotesi della continuazione del trading range è diventata lo scenario meno probabile ed ha preso vantaggio la possibilità della continuazione del trend negativo.
• Ho aggiornato il mio cambio di operatività con questo messaggio nelle analisi già pubblicate ma sopratutto con una mail diretta a tutti i miei followers con questo contenuto:
• "Dopo un esame dei valori di mercato ho deciso che oggi:
• QUADRO DI SINTESI OPERATIVO - Futures USA
• Nasdaq 100 SHORT Resto Short. Non faccio operazioni.
• S&P500 SHORT Resto Short. Non faccio operazioni.
• Dow Jones Industrial SHORT Chiudo Short e apro Long in chiusura sotto 34.987.
Questa è operatività sull'analisi tecnica. Operare diversamente significa sparare e sperare a caso.
• La chiusura di questa prima parte dell'analisi la dedico a pochi punti ma fondamentali che mi contraddistinguono nettamente dalla stragrande maggioranza di coloro che scrivono analisi qui. Io non sono un consulente, non opero come un consulente, non consiglio a nessuno ciò che deve fare ma viceversa attraverso il mio blog di trading online mostro quello che faccio io. Chi legge è assolutamente libero di decidere cosa fare, se copiare, trarre ispirazione, confrontare la mia opinione con la sua o essere totalmente contrarian rispetto alla mia posizione. Ma io diversamente dalla stragrande maggioranza delle altre persone che scrivono qui essendo un trader nell'anima, so cosa piace ai trader e cosa non piace. Io quando dico qualcosa ci metto la faccia e prendo posizione dichiarando quello che farò e non tenendo il piede contemporaneamente in due staffe in maniera tale che qualunque cosa accadrà avrò ragione. Ma chi legge deve essere altrettanto onesto intellettualmentee essere cosciente che:
• il primo a dire che nel mercato non ci sono certezze mai, e che la prima regola è la prudenza sono io.
• Una delle mie frasi abituali e che ripeto spesso è: "In matematica 2+2 fa sempre quattro. Nel trading se sei bravo 2+2 fa spesso quattro.
• Chi pensa o dice che faccia sempre quattro non capisce niente di trading.
• Chi pensa o dice che chi parla di borsa come faccio io debba SEMPRE sapere cosa accade non capisce niente di trading e non ha nessuna esperienza di borsa.
Detto questo ritorno sul concetto di "spesso". Spesso non è poco ma è tantissimo, è dallo spesso che si misura la qualità di un trader e di un'analista.
1. FTSE MIB INDEX - posizione SHORT
• Flat sotto 26.830/26.870
• Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 26.200/26.230
2. Indice Stoxx 50 - posizione LONG
• Torna SHORT sotto 4.000/4.015
3. Indice Dax - posizione LONG
• Torna SHORT sotto 14.970/15.000
4. Indice S&P 500- posizione SHORT
• Torna LONG sopra 4.600/4.610
• Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 4.300/4.320
5. Indice DOW JONES Industrial- posizione LONG
• Torna SHORT sopra area 34.960/35.000
• Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 35.520/34.550
• Negativo per il long la discesa sotto il supporto di area 34.110/34.160
6. Indice NASDAQ 100- posizione SHORT
• Torna LONG sopra 15.300/15.340
• Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 14.000/14.030
• Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 15.300/15.340
Attenzione io acquisto il Future relativo a questi indici in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata.
• Questa operatività è overnight, mediamente un'operazione dura 19 giorni.
• Seguo questa strategia con rigore assoluto; non compro il Future se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente vendo il Future se non dimostra la forza necessaria per rimanere sopra il supporto. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato di resistenze e supporti degli indici.
• Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI. Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge.
• . La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni. Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere.
• Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future.
• Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 14/02/2021 al 13/02/2022:
• 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +149,06
• 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +127,10%
• 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,38%
• 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +84,79%
• 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +82,27
• 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI 9,64%
• Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
I mercati sono sull'orlo di una crisi di nervi, la volatilità...I mercati sono sull'orlo di una crisi di nervi, la volatilità predomina su tutto.
A Wall Street si dice:
"Se è ovvio, è ovviamente sbagliato."
Joe Granville
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,45%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misto negativi: S&P 500 -0,05%, per il Nasdaq -0,13% e per il Dow Jones +0,11% circa.
Nell’ultima sessione a Milano, il FTSEMIB è variato del +2,72%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono positivi: FTSE MIB 0,49%, per lo Stoxx 50 +0,47% e per il Dax +0,44% circa.
• La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB +14,24%
• Dow Jones +10,43%
• S&P 500 +12,30%
• Nasdaq -2,16%
• La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB -1,39%
• Dow Jones -4,40%
• S&P 500 -7,29%
• Nasdaq -11,85
Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street?
• Qualche analisi fa spiegavo la figura tecnica nella quale si trovava il mercato in questo momento.
• “Ho spiegato il mio punto di vista dicendo che il mercato adesso si trova in un rettangolo orizzontale con due limiti ben definiti.
Il mercato ha iniziato una lateralizzazione.
In basso con un supporto che corrisponde ai minimi di fine gennaio.
In alto abbiamo due resistenze, una statica che corrisponde ai massimi di mercato, ed una dinamica che corrisponde alla risalita del mercato sopra la trend line che unisce i minimi crescenti a partire dal marzo 2020 e terminati con il minimo del gennaio 2022.
Ho spiegato anche che fintanto che rimarremo all'interno di questo trading range avremo dei giorni in cui il mercato sarà positivo unito insieme a dei giorni in cui il mercato sarà negativo ma senza una continuità significativa nelle serie positive o negative.
Continuità che è alla base di una tendenza conclamata.
Cosa creerà l'uscita dal trading range?
Ci vogliono un numero maggiore (4 -5 -6) di sessioni mono direzionali, intercalate con un numero nettamente inferiore (1-2) di sessioni nell'altra direzione.”
• Un'altra caratteristica che devono avere le sedute direzionali che devono essere significativamente più ampie nella direzione del trend e meno ampie nella direzione contro trend.
• Il Nasdaq 100 in febbraio ha avuto le seguenti oscillazioni:
• 1° febbraio +0,60%
• 2 febbraio +0,80%
• 3 febbraio -4,22%
• 4 febbraio +1,33%
• 7 febbraio -0,84%
• 8 febbraio +1,21%
• 9 febbraio +2,10%
• 10 febbraio -2,33%
• 11 febbraio -3,07%
• Ci sono state quattro sedute negative e cinque sedute positive.
• Ma le sedute negative sono state molto più ampie di quelle positive con cali in due casi di oltre il -3 e il -4%.
• La somma complessiva delle sedute positive ha aggiunto un +6,04%.
• La somma complessiva delle sedute negative ha sottratto un -16,5%.
• Alla chiusura del 1° febbraio il mercato valeva 15.019.
• Alla chiusura dell'11 febbraio il mercato valeva 14.253.
• Il limite minimo del rettangolo nel quale vi ho parlato che si era formato il 27 gennaio era di 14.003.
• Con la chiusura dell'11 febbraio di 14.253 siamo a soli 250 punti da questa rottura, il cedimento di questo supporto e la continuazione del trend direzionale short cambierà lo scenario della figura tecnica del rettangolo e metterà il mercato alla ricerca di un nuovo minimo che potrebbe essere individuato in una prima fase in area 13.500 e in una seconda fase addirittura in area 13.000, livelli che il mercato si era lasciato alle spalle addirittura il 12 maggio 2021.
• Siamo arrivati a questa giornata di lunedì 14 Febbraio davanti a questa importante risposta che il mercato ci deve dare.
Resistere e rimbalzare o mollare e venire giù?
• Questa settimana sarà decisiva, e ci arriviamo con un report governativo sull'inflazione che ha mostrato un'economia più surriscaldata delle già pessime previsioni e pesantissime preoccupazioni geopolitiche di una guerra addirittura all'interno dei confini dell’Europa.
• Come dico sempre sapere con certezza quello che il mercato farà oggi è impossibile.
Ma sapere con certezza in che momento, in che fase (long, short o trading range) si trova il mercato quello invece rimane difficile ma è sicuramente possibile.
• Anche se guardate in maniera distratta e non siete esperti, un grafico che parta dal 2020 e arrivi ad oggi vedrete chiaramente che il mercato è salito ininterrottamente fino a metà gennaio.
Esattamente la data di interruzione di questo trend è stata il 14 gennaio.
Se interpretate il mercato sulla memoria di quello che avete fatto fino al 14 gennaio pensando che il mercato è ancora quello allora qui iniziano i vostri problemi.
• Dal 14 gennaio all'11 febbraio il mercato è entrato in un'altra fase.
Quindi le regole d'ingaggio sono cambiate.
L'investitore deve avere delle regole per operare, e deve cambiare stategia sulla base del mercato che sta vivendo.
• Adesso lo scenario potrebbe cambiare di nuovo e con esso le regole d'ingaggio che bisogna usare.
Come opero io in questo caso?
• Basta seguirmi ogni giorno e leggerete sempre la mia opinione, e per quelli che vogliono saperla addirittura in anticipo, conoscere i miei livelli d'ingresso e di uscita per tradare le mie stesse operazioni è sufficiente seguire il mio blog di trading online.
• Nell'analisi di venerdì scrivevo queste parole che potete andarvi a rileggere "Bene, adesso basandomi sugli stessi calcoli che ieri mi hanno permesso di leggere il mercato in "maniera così corretta", vi anticipo che che oggi il mio Trading system vede con più probabilità l'avverarsi di una sessione negativa e se i livelli che raggiungerà saranno quelli che mi aspetto questa sera chiuderò tutti gli short che ho aperti sia sui futures americani che sul future italiano ed europei."
• Scrivevo sempre venerdì: "Il mio trading sugli indici è sempre basato sulla visione a 24 ore. Sono stato long per alcuni giorni e proprio ieri ho chiuso positivamente tutte le posizioni aperte sia sui futures europei che su quelli americani e ho aperto solo posizioni short. Io non opero di pancia e quindi la mia scelta di posizionarmi short non è basata sull'emotività. La mia decisione è sempre e solo basata sull'analisi tecnica e dopo alcune sessioni positive (2), i miei calcoli basati sul mio Trading system mi segnalavano che il mercato avrebbe potuto fare un'inversione con una probabilità statistica maggiore rispetto alla possibile continuazione."
• Ma venerdì qualcosa è cambiato e l'ipotesi della continuazione del trading range è diventata lo scenario meno probabile ed ha preso vantaggio la possibilità della continuazione del trend negativo.
• Ho aggiornato il mio cambio di operatività con questo messaggio nelle analisi già pubblicate ma sopratutto con una mail diretta a tutti i miei followers con questo contenuto:
"Dopo un esame dei valori di mercato ho deciso che oggi:
• QUADRO DI SINTESI OPERATIVO - Futures USA
• Nasdaq 100 SHORT Resto Short. Non faccio operazioni.
• S&P500 SHORT Resto Short. Non faccio operazioni.
• Dow Jones Industrial SHORT Chiudo Short e apro Long in chiusura sotto 34.987.
• Questa è operatività sull'analisi tecnica. Operare diversamente significa sparare e sperare a caso.
• La chiusura di questa prima parte dell'analisi la dedico a pochi punti ma fondamentali che mi contraddistinguono nettamente dalla stragrande maggioranza di coloro che scrivono analisi qui.
Io non sono un consulente, non opero come un consulente, non consiglio a nessuno ciò che deve fare ma viceversa attraverso il mio blog di trading online mostro quello che faccio io.
Chi legge è assolutamente libero di decidere cosa fare, se copiare, trarre ispirazione, confrontare la mia opinione con la sua o essere totalmente contrarian rispetto alla mia posizione.
Ma io diversamente dalla stragrande maggioranza delle altre persone che scrivono qui essendo un trader nell'anima, so cosa piace ai trader e cosa non piace.
Io quando dico qualcosa ci metto la faccia e prendo posizione dichiarando quello che farò e non tenendo il piede contemporaneamente in due staffe in maniera tale che qualunque cosa accadrà avrò ragione.
Ma chi legge deve essere altrettanto onesto intellettualmente e essere cosciente che:
• il primo a dire che nel mercato non ci sono certezze mai, e che la prima regola è la prudenza sono io.
• Una delle mie frasi abituali e che ripeto spesso è: "In matematica 2+2 fa sempre quattro. Nel trading se sei bravo 2+2 fa spesso quattro.
• Chi pensa o dice che faccia sempre quattro non capisce niente di trading.
• Chi pensa o dice che chi parla di borsa come faccio io debba SEMPRE sapere cosa accade non capisce niente di trading e non ha nessuna esperienza di borsa.
• Detto questo ritorno sul concetto di "spesso". Spesso non è poco ma è tantissimo, è dallo spesso che si misura la qualità di un trader e di un'analista.
I mercati sono sull'orlo di una crisi di nervi, la volatilità predomina su tutto.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Ripartiamo da questo lunedì con gli investitori che sono ancora alle prese con il rapporto CPI, che ha mostrato che l'inflazione a gennaio è salita del 7,5% su base annua e dello 0,6% su base mensile.
• Entrambi questi risultati sono stati superiori alle aspettative che erano attestate rispettivamente al +7,2% e al +0,4%.
• Il presidente della Fed di St. Louis James Bullard non ha aiutato la situazione parlando di un aumento di 50 punti base a marzo e di 100 punti base entro luglio.
• A questo bisogna anche aggiungere le preoccupazioni che la Russia possa invadere l'Ucraina a breve termine.
Questo ha già provocato una immediata impennata dei prezzi del petrolio che sono arrivati sui massimi degli ultimi sette anni.
Avevo sempre ritenuto improbabile questo scenario ma leggendo che gli Stati Uniti e il Regno Unito dicano ai loro cittadini di uscire dall'Ucraina mi rendo conto che a volte la follia umana può superare la fantasia.
• Venerdì è stato evidente che i trader erano già stanchi dell'inflazione e della possibilità di una stretta più aggressiva da parte della Fed, aggiungendo la minaccia di guerra, con tutto ciò che potrebbe significare si è verificata una condizione che è stata sufficiente per molti investitori di vendere titoli azionari e comprare treasuries prima del week end.
• La voglia di recupero che aveva avuto il settore tecnologico è subito terminata.
Venerdì, il NASDAQ è crollato del -2,78%.
L'indice è sceso di quasi il -5% negli ultimi due giorni della settimana.
L'S&P è sceso del -1,9%, il Dow è sceso del -1,43%.
Nell’intera settimana il calo è stato rispettivamente del -1,9% e del -1%.
Gli indici americani si erano comportati bene e sembravano sull'orlo di una terza settimana positiva fino a mercoledì, ma le ultime due sessioni hanno messo fine a tali speranze.
• Predomina l'incertezza.
C'è MOLTA incertezza, in troppe aree diverse per essere gestibile psicologicamente dai singoli investitori.
• La più grande è se la Fed farà un aumento di 25 punti base o 50 punti base a marzo.
• E l'incertezza significa volatilità.
Adesso nessuno vuole trovarsi nelle attività più rischiose, i titoli tecnologici.
Una cosa è certa c'è un'aria così elettrica che se arrivasse una notizia positiva o negativa in una delle due direzioni potremmo assistere ad una sessione di borsa da record.
• Io non ho certezze ma la mia nalisi tecnica mi dice di essere Short su Nasdaq e S&P500, e da invece speranze al Dow Jones.
Come sempre mi schiero chiaramente e ci metto la faccia.
La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB -2,10%
• Dow Jones -3,27%
• S&P 500 -5,24%
• Nasdaq -7,40%
Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +4,59%.
Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +2,08%
• La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB +2,42%
• Dow Jones -1,01%
• S&P 500 -1,45%
• Nasdaq -1,60%
• Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +0,21%.
Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +0,40%.
Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari.
Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa.
Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda.
• Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente:
• Nasdaq 100 SHORT,
• Dow Jones LONG,
• S&P 500 SHORT,
• Euro Stoxx 50 LONG,
• Dax LONG,
• Ftse Mib SHORT,
• Vedo in questo momento un mercato inscatolato in un rettangolo delimitato dai massimi di mercato registrati a fine 2021 ed i minimi registrati a fine gennaio 2022. Questo rettangolo definice un cammino laterale e quindi la mia operatività adesso cercherà di coglierne i movimenti.
Fino a che non ci sarà una rottura di uno di questi due livelli menzionati la direzionalità del mercato non riprenderà.
Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli.
• La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.
• Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è variato di -85,42 punti a 4.418,65 per un -1,90%. Ultimo record il 3 gennaio.
• Il Dow Jones è variato di -503,53 punti a 34.738,07 per un -1,43%. Ultimo record il 4 gennaio.
• Il Nasdaq 100 è variato di -451,80 punti a 14.253,84 per un -3,07%. Ultimo record il 19 novembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,89% ed adesso vale 2.032,88.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,951% dal 2,031% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha gu
dagnato 173$ ed adesso si attesta sui $1.853 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -1,15 dollari questa mattina e in questo momento quota 94,27 dollari albarile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 27,36. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 14/02/2021 al 13/02/2022:
• 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +149,06
• 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +127,10%
• 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,38%
• 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +84,79%
• 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +82,27
• 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI 9,64%
• Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
Come trado i futures Ftse Mib, Dax e USA oggi 11 febbraio.
Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
• Studio i mercati finanziari da oltre trent'anni oramai.
• E più li studio e più mi rendo conto che mercati vadano seguiti e assecondati con la tecnica e non previsti con la pancia.
• A guardarlo bene il mercato ci dà “quasi sempre” dei punti di riferimento su cui impostare il nostro trading. Non c'e bisogno di essere dei maghi o dei veggenti basta saper guardare un grafico ed utilizzare l'analisi tecnica nella maniera corretta. Le dinamiche dei mercati come tutte le cose che sono sulla terra rispondono alle leggi della fisica. In fisica, la dinamica è il ramo della meccanica newtoniana che si occupa dello studio del moto dei corpi a partire dalle sue cause (forze) o, in termini più concreti, delle circostanze che lo determinano e lo modificano nel tempo e nello spazio del suo sistema di riferimento.
• Sapere con certezza quello che il mercato farà domani è come sapete tutti impossibile. Ma sapere con certezza in che momento, in che fase (long, short o trading range) si trova il mercato quello invece rimane difficile ma è sicuramente possibile.
• Anche se guardate in maniera distratta e non siete esperti, un grafico che parta dal 2020 e arrivi ad oggi vedrete chiaramente che il mercato è salito ininterrottamente fino a metà gennaio. Esattamente la data di interruzione di questo trend è stata il 14 gennaio. Se interpretate il mercato sulla memoria di quello che avete fatto fino al 14 gennaio pensando che il mercato è ancor quello allora qui iniziano i vostri problemi.
• Dal 14 gennaio il mercato è entrato in un'altra fase. Quindi le regole d'ingaggio sono cambiate. L'investitore deve avere delle regole per operare, e deve cambiare stategia sulla base del mercato che sta vivendo.
• Io non pretendo di sapere che mercato avremo in futuro ma so con certezza alcune cose:
• 1. Quale è stato il massimo che il mercato ha avuto, e questa è un'informazione che conosce chiunque.
• 2.Conosco anche qual è stato il minimo relativo che il mercato ha avuto il 27 gennaio.
• A questo punto fintanto che il mercato non attraversera con decisione uno di questi due livelli non si potrà parlare ne di mercato in trend long, ne di mercato in trend short, ma di mercato in trading range.
• Come opero io in questo caso?
• Basta seguirmi ogni giorno e leggerete sempre la mia opinione, e per quelli che vogliono saperla addirittura in anticipo, conoscere i miei livelli d'ingresso e di uscita per tradare le mie stesse operazioni è sufficiente seguire il mio blog di trading online.
• Ieri scrivevo queste parole che potete andarvi a rileggere "Il dato del CPI misura l'inflazione, ed è un dato che influenzerà le azioni della Fed future. Gli investitori potevano decidere di arrivare a questo dato in maniera più prudente invece la maggior parte del mercato ha deciso di arrivare a questa giornata in maniera molto ottimista. Questa mattina c'è una sottile divergenza nei futures tra Nasdaq 100, SP 500 che sono leggermente negativi e Dow Jones che è leggermente positivo. La seduta dovrebbe continuare in questo modo fino all'uscita del dato e poi inizierà la vera tendenza. Il fatto che il mercato sia arrivato con due sessioni di crescita poco prima dell'uscita del dato non significa assolutamente che questo dato possa essere trapelato, non ci sono possibilità di insider a questo livello parliamo di dati governativi e non di dati corporate. Quindi c'è solo lo stato d'animo, il cosiddetto sentiment che ha spinto a posizionarsi in maniera ottimistica. Io che sono per natura ottimista invece mi sono posizionato cautelativamente short sugli indici. Il mio trading sugli indici è sempre basato sulla visione a 24 ore. Sono stato long per alcuni giorni e proprio ieri ho chiuso positivamente tutte le posizioni aperte sia sui futures europei che su quelli americani e ho aperto solo posizioni short. Ripeto che non ho nessuna sensazione rispetto a come sarà il CPI non c'è possibilità di insider a questo livello. Io non opero di pancia e quindi la mia scelta di posizionarmi short non è basata sull'emotività. La mia decisione è solo basata sull'analisi tecnica e dopo alcune sessioni positive (2), i miei calcoli basati sul mio Trading system mi segnalano che il mercato potrebbe fare un'inversione con una probabilità statistica maggiore rispetto alla possibile continuazione. Quindi mantengo la mia visione di mercato in trading range, e come ho detto all'inizio di questa analisi questa visione cambierà solo se si arriverà ad una rottura dei limiti illustrati del rettangolo di trading range che può arrivare solo se le sedute monodirezionali positive da 2 diventeranno 3-4-5-6 di fila disegnando uno scenario evidente."
• Bene, adesso basandomi sugli stessi calcoli che ieri mi hanno permesso di leggere il mercato in "maniera così corretta", vi anticipo che che oggi il mio Trading system vede con più probabilità l'avverarsi di una sessione negativa e se i livelli che raggiungerà saranno quelli che mi aspetto questa sera chiuderò tutti gli short che ho aperti sia sui futures americani che sul future italiano ed europei.
• Questa è operatività sull'analisi tecnica. Operare diversamente significa sparare e sperare a caso.
• La chiusura di questa prima parte dell'analisi la dedico a pochi punti ma fondamentali che mi contraddistinguono nettamente dalla stragrande maggioranza di coloro che scrivono analisi qui. Io non sono un consulente, non opero come un consulente, non consiglio a nessuno ciò che deve fare ma viceversa attraverso il mio blog di trading online mostro quello che faccio io. Chi legge è assolutamente libero di decidere cosa fare, se copiare, trarre ispirazione, confrontare la mia opinione con la sua o essere totalmente contrarian rispetto alla mia posizione. Ma io diversamente dalla stragrande maggioranza delle altre persone che scrivono qui essendo un trader nell'anima, so cosa piace ai trader e cosa non piace. Io quando dico qualcosa ci metto la faccia e prendo posizione dichiarando quello che farò e non tenendo il piede contemporaneamente in due staffe in maniera tale che qualunque cosa accadrà avrò ragione. Ma chi legge deve essere altrettanto onesto intellettualmentee essere cosciente che:
• il primo a dire che nel mercato non ci sono certezze mai, e che la prima regola è la prudenza sono io.
• Una delle mie frasi abituali e che ripeto spesso è: "In matematica 2+2 fa sempre quattro. Nel trading se sei bravo 2+2 fa spesso quattro.
• Chi pensa o dice che faccia sempre quattro non capisce niente di trading.
• Chi pensa o dice che chi parla di borsa come faccio io debba SEMPRE sapere cosa accade non capisce niente di trading e non ha nessuna esperienza di borsa.
• Detto questo ritorno sul concetto di "spesso". Spesso non è poco ma è tantissimo, è dallo spesso che si misura la qualità di un trader e di un'analista.
1. FTSE MIB INDEX - posizione SHORT
• Torna LONG sotto 26.902/26.952
• Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 26.600/26.635
• Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 27.480/27.500
2. Indice Stoxx 50 - posizione SHORT
• Torna LONG sotto 4.180/4.190
• Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 4.130/4.145
• Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 4.200/4.210
3. Indice Dax - posizione LONG
• Torna SHORT sotto 15.460/15.480
• Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 15.610/15.640
• Negativo per il long la discesa sotto il supporto di area 15.250/15.280
4. Indice S&P 500- posizione SHORT
• Torna LONG sotto 4.480/4.495
• Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 4.410/4.430
• Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 4.530/4.540
5. Indice DOW JONES Industrial- posizione SHORT
• Torna LONG sotto 35.010/35.050
• Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 34.990/34.520
• Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 35.620/35.650
6. Indice NASDAQ 100- posizione SHORT
• Torna LONG sotto 14.710/14.730
• Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 14.600/14.630
• Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 14.960/14.990
Attenzione io acquisto il Future relativo a questi indici in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata.
• Questa operatività è overnight, mediamente un'operazione dura 19 giorni.
• Seguo questa strategia con rigore assoluto; non compro il Future se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente vendo il Future se non dimostra la forza necessaria per rimanere sopra il supporto. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato di resistenze e supporti degli indici.
• Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI. Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge.
• . La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni. Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere.
• Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future.
• Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 11/02/2021 al 10/02/2022:
• 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +146,44
• 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +127,76%
• 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,57%
• 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +84,79%
• 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +82,27
• 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +40,15%
• 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)21,92%
• Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
Come trado i futures Italiano, Europei e Americani oggi 10/02Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
Nell'analisi di ieri ho spiegato le tre fasi che si alternano nel mercato.
Mercato in tendenza long.
Mercato intendenza short.
Mercato in trading range.
Ho spiegato il mio punto di vista dicendo che il mercato adesso si trova in un rettangolo orizzontale con due limiti ben definiti.
Il mercato ha iniziato una lateralizzazione.
In basso con un supporto che corrisponde ai minimi di fine gennaio.
In alto abbiamo due resistenze, una statica che corrisponde ai massimi di mercato, ed una dinamica che corrisponde alla risalita del mercato sopra la trend line che unisce i minimi crescenti a partire dal Marzo 2020 e terminati con il minimo del gennaio 2022.
Ho spiegato anche che fintanto che rimarremo all'interno di questo trading range avremo dei giorni in cui il mercato sarà positivo unito insieme a dei giorni in cui il mercato sarà negativo ma senza una continuità significativa nelle serie positive o negative.
Continuità che è alla base di una tendenza conclamata.
Cosa creerà l'uscita dal trading range?
Ci vogliono un numero maggiore (4 -5 -6) di sessioni mono direzionali, intercalate con un numero nettamente inferiore (1-2) di sessioni nell'altra direzione.
Ieri il mercato ha chiuso per la seconda volta positivamente.
Una forte sessione ieri mercoledì si è aggiunta a quella di martedì.
Oggi uscirà un dato fondamentale non solo per questa settimana ma anche per le prossime.
Il dato del CPI misura l'inflazione, ed è un dato che influenzerà le azioni della Fed future.
Gli investitori potevano decidere di arrivare a questo dato in maniera più prudente invece la maggior parte del mercato ha deciso di arrivare a questa giornata in maniera molto ottimista.
Questa mattina c'è una sottile divergenza nei futures tra Nasdaq 100, SP 500 che sono leggermente negativi e Dow Jones che è leggermente positivo.
La seduta dovrebbe continuare in questo modo fino all'uscita del dato e poi inizierà la vera tendenza.
Il fatto che il mercato sia arrivato con due sessioni di crescita poco prima dell'uscita del dato non significa assolutamente che questo dato possa essere trapelato, non ci sono possibilità di insider a questo livello parliamo di dati governativi e non di dati corporate.
Quindi c'è solo lo stato d'animo, il cosiddetto sentiment che ha spinto a posizionarsi in maniera ottimistica.
Io che sono per natura ottimista invece mi sono posizionato cautelativamente short sugli indici.
Il mio trading sugli indici è sempre basato sulla visione a 24 ore.
Sono stato long per alcuni giorni e proprio ieri ho chiuso positivamente tutte le posizioni aperte sia sui futures europei che su quelli americani e ho aperto solo posizioni short.
Ripeto che non ho nessuna sensazione rispetto a come sarà il CPI non c'è possibilità di insider a questo livello.
Io non opero di pancia e quindi la mia scelta di posizionarmi short non è basata sull'emotività.
La mia decisione è solo basata sull'analisi tecnica e dopo alcune sessioni positive
(2), i miei calcoli basati sul mio Trading system mi segnalano che il mercato potrebbe fare un'inversione con una probabilità statistica maggiore rispetto alla possibile continuazione.
Quindi mantengo la mia visione di mercato in trading range, e come ho detto all'inizio di questa analisi questa visione cambierà solo se si arriverà ad una rottura dei limiti illustrati del rettangolo di trading range che può arrivare solo se le sedute monodirezionali positive da 2 diventeranno 3-4-5-6 di fila disegnando uno scenario evidente.
Questa è operatività sull'analisi tecnica. Operare diversamente significa sparare e sperare a caso.
La chiusura di questa prima parte dell'analisi la dedico a pochi punti ma fondamentali che mi contraddistinguono nettamente dalla stragrande maggioranza di coloro che scrivono analisi qui.
Io non sono un consulente, non opero come un consulente, non consiglio a nessuno ciò che deve fare ma viceversa attraverso il mio blog di trading online mostro quello che faccio io.
Chi legge è assolutamente libero di decidere cosa fare, se copiare, trarre ispirazione, confrontare la mia opinione con la sua o essere totalmente contrarian rispetto alla mia posizione.
Ma io diversamente dalla stragrande maggioranza delle altre persone che scrivono qui essendo un trader nell'anima, so cosa piace ai trader e cosa non piace.
Io quando dico qualcosa ci metto la faccia e prendo posizione dichiarando quello che farò e non tenendo il piede contemporaneamente in due staffe in maniera tale che qualunque cosa accadrà avrò ragione.
Ma chi legge deve essere altrettanto onesto intellettualmente e essere cosciente che:
il primo a dire che nel mercato non ci sono certezze mai, e che la prima regola è la prudenza sono io.
Una delle mie frasi abituali e che ripeto spesso è: "In matematica 2+2 fa sempre quattro. Nel trading se sei bravo 2+2 fa spesso quattro.
Chi pensa o dice che faccia sempre quattro non capisce niente di trading.
Chi pensa o dice che chi parla di borsa come faccio io debba SEMPRE sapere cosa accade non capisce niente di trading e non ha nessuna esperienza di borsa.
Detto questo ritorno sul concetto di "spesso". Spesso non è poco ma è tantissimo, è dallo spesso che si misura la qualità di un trader e di un'analista.
1. FTSE MIB INDEX - posizione SHORT
Torna LONG sotto 25.922/26.880
Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 26.200/26.250
Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 27.460/27.520
2. Indice Stoxx 50 - posizione SHORT
Torna LONG sotto 4.180/4.190
Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 4.130/4.145
Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 4.215/4.230
3. Indice Dax - posizione SHORT
Torna LONG sotto 15.360/15.390
Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 15.250/15.290
Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 15.600/15.630
4. Indice S&P 500- posizione SHORT
Torna LONG sotto 4.480/4.495
Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 4.480/4.490
Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 4.605/4.620
5. Indice DOW JONES Industrial- posizione SHORT
Torna LONG sotto 35.050/35.100
Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 34.900/34.930
Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 36.140/36.170
6. Indice NASDAQ 100- posizione SHORT
Torna LONG sotto 14.750/14.775
Ottimo per la prosecuzione del trend a ribasso sarebbe il superamento di area 14.600/14.630
Negativo per lo short la salita sopra la resistenza di area 15.260/15.290
Attenzione io acquisto il Future relativo a questi indici in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata.
Questa operatività è overnight, mediamente un'operazione dura 19 giorni.
Seguo questa strategia con rigore assoluto;
non compro il Future se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente
vendo il Future se non dimostra la forza necessaria per rimanere sopra il supporto.
Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato di resistenze e supporti degli indici.
Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI.
Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge.
. La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni.
Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere.
Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future.
Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 10/02/2021 al 09/02/2022:
1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +141,97
2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +120,79%
3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +97,12%
4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +84,79%
5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +82,27
6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +40,15%
7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)21,92%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano l'80% di performance nella performance ad 1 anno.
Dow Jones (DJI) | Piccola correzione♻️Ciao trader, DJI in un arco di tempo giornaliero, questa analisi è stata preparata in un arco di tempo giornaliero ma è stata pubblicata per una visione migliore in un arco di tempo di 2 giorni.
Secondo il conteggio, le ondate principali 1, 2 e 3 di questo processo sono terminate e ora siamo all'interno dell'onda 4.
L'onda 2 è la correzione principale superficiale e corta, quindi l'onda 4 è profonda e lunga in termini di prezzo o tempo.
Data la struttura che si è formata finora, è più probabile che richieda tempo.
La sua struttura attuale è simile a un appartamento, un appartamento che non ha relazioni e si forma senza regole
E assumiamo ancora che questa correzione sia continuata sotto forma di triangolo o in modo complesso, e ora dobbiamo aspettare l'ascesa per l'onda d o x.
Se Fibo 0,23 viene rotto, la correzione del prezzo dovrebbe essere considerata per il trend.
🙏Se hai un'idea che mi aiuta a fornire un'analisi migliore, sarò felice di scriverti nei commenti🙏
❤️Per favore, supporta questa idea con un like e un commento!❤️
Come opero sui futures Europei e Americani oggi 3 febbraio.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
Al momento della stesura di questa analisi alle 14:00 ecco come vedo i sei indici che analizzo:
1. FTSE MIB INDEX - posizione LONG
Torna FLAT sotto area 27.155/27.190
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 27.410/27.450
Negativa la discesa sotto il supporto di area 26.950/29.990
2. Indice Stoxx 50 - posizione LONG
Torna FLAT sotto area 4.205/4.230
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 4.240/4.260
Negativa la discesa sotto il supporto di area 4.140/4.160
3. Indice Dax - posizione LONG
Torna FLAT sotto area 15.630/15.670
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 15.640/15.680
Negativa la discesa sotto il supporto di area 15.450/15.480
4. Indice S&P 500- posizione LONG
Torna FLAT sotto area 4.530/4.570
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 4.610/4.630
Negativa la discesa sotto il supporto di area 4.470/4.490
5. Indice DOW JONES Industrial- posizione LONG
Torna FLAT sotto area 35.630
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 35.520/35.550
Negativo la discesa per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe la rottura del supporto di area 35.300/35.350
6. Indice NASDAQ 100- posizione LONG
Torna FLAT sotto area 15.060/15.090
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 15.250/15.300
Negativo la discesa per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe la rottura del supporto di area 14.960/14.995
Attenzione io acquisto il Future relativo a questi indici in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata.
Questa operatività è overnight, mediamente un'operazione dura 19 giorni.
Seguo questa strategia con rigore assoluto;
non compro il Future se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente
vendo il Future se non dimostra la forza necessaria per rimanere sopra il supporto.
Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato di resistenze e supporti degli indici.
Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI.
Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge.
. La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni.
Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere.
Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future.
Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 03/02/2021 al 02/02/2022:
1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61
2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,90%
3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,77%
4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +91,57%
5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,37
6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +49,51%
7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)30,94%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è...A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione.
A Wall Street si dice:
"Ti dirò come diventare ricco. Chiudi la porta. Abbi paura quando gli altri sono avidi, sii avido quando gli altri hanno paura."
Warren Buffett
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,69%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,56%, per il Nasdaq +1,17% e per il Dow Jones +0,01% circa.
La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB +20,85%
• Dow Jones +15,24%
• S&P 500 +18,70%
• Nasdaq 5,40%
La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB -0,45%
• Dow Jones -2,57%
• S&P 500 -4,61%
• Nasdaq -8,30
Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street?
• “A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione”, afferma sorridendo nel film Wall Street l’immortale "Gordon Gekko-Michael Douglas".
• Nell'analisi del mattino di ieri, ho spiegato il mio punto di vista riguardo al fatto che il mercato avesse la memoria corta.
• La settimana scorsa tutta l'attenzione era sulla Fed.
Vi avevo preannunciato che presto il mercato avrebbe guardato altrove ed esattamente alla reporting season.
La giornata di ieri e stata molto significativa riguardo a questo, infatti i principali indici USA sono stati insolitamente calmi per la maggior parte della sessione.
Ma poi mano a mano che sono usciti il report sugli utili delle molte società che erano previste ieri gli indici hanno cominciato a salire con un rally di fine giornata che ha portato la serie positiva a tre giorni consecutivi.
• E la ciliegina sulla torta è arrivata dopo la campana di chiusura, quando è arrivato il forte report trimestrale da una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, Alphabet (GOOGL).
• United Parcel Service (UPS) ha chiuso in rialzo di oltre il +14%,miglior titolo nell'S&P 500 per merito di un utile per azione di $ 3,59, maggiore di quanto il mercato sia aspettasse $ 3,10.
• Netflix ha chiuso in rialzo di oltre il +7% martedì, miglior titolo del Nasdaq 100. La ragione? Citigroup ha messo l'indicazione "buy" sul titolo al posto di quella "neutrale".
• Boeing ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo del Dow Jones Industrials e lo ha sommato al +4% del giorno precedente. Boeing è salito grazie al contratto siglato con Qatar Airways per acquistare cinque 777X e cinquanta 737 Max Boeing per unvalore di oltre $ 20 miliardi.
• Mosaic ha chiuso in rialzo di oltre il +9% e CF Industries Holdings ha chiuso in rialzo di oltre il +8% per la preoccupazione che un potenziale conflitto in Ucraina possa portare a sanzioni contro la Russia che limiterebbe le forniture di potassio da Russia e Bielorussia, che sono il secondo e terzo paese produttore di potassio al mondo.
• Effetti collaterali positivi anche dai venti di guerra in Ucraina? Quando il vento gira anche le notizie in partenza negative possono trasformarsi in positive "Gordon Gekko docet".
• Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari.
• Sono Long su Republic First Bcp nel portafoglio "Tutte le recenti #1 USA" dal 25/01 ad oggi stavo già guadagnando il +9,88% oggi è uscita la trimestrale, e a quella performance si aggiunge un +18% per un complessivo +25%
• Il 27 gennaio ho indicato TESLA come titolo del giorno nel portafoglio "Numero 1 Oggi in USA", DOVE INDICO UN SOLO TITOLO al giorno che acquisto,oggi dopo sole 3 sedute il titolo guadagna oltre il 10%
• Il 27 gennaio ho indicato IMMUNIC INC come titolo DA ACQUISTARE nel portafoglio "Commodities, Bitcoin e Index e operazioni starordinarie", oggi il titolo sta facendo +19% che si aggiunge al 7,50% accumulato per un totale di oltre il +27%
• Il 31 gennaio sono entrato Long in chiusura sul titolo Blue Apron nel portafoglio "Tutte le recenti #1 USA" ieri è uscita la trimestrale e il titolo sta facendo +10%
• Sarà stata tutte solo coincidenze? IO CREDO PROPRIO DI NO!!!
• I titoli azionari hanno avuto un inizio del 2022 davvero deludente.
Il NASDAQ è in calo del 9%.
L'S&P e il Dow Jones sono scesi rispettivamente del -5% e del -3%.
• Ma, le ultime due sessioni di gennaio hanno spazzato via le nubi di tempesta dal cielo e limitato i danni con un forte rally spinto proprio dal "calimero" del mercato il settore tecnologico.
• E lo stesso slancio è continuato ieri primo giorno di febbraio.
Il Dow è salito del +0,78%.
Il NASDAQ del +0,75%.
L’S&P del +0,69%.
I FAANG sono davvero Euforici in questa reporting season.
• Dopo un inizio deludente di Netflix (la N di FAANG), abbiamo visto Apple (una delle due A di FAANG) presentare giovedì scorso una ottima trimestrale con una sorpresa positiva degli utili di oltre l'11% e vendite trimestrali record.
E ieri è stato il turno di Alphabet/GOOGLE (la G di FAANG).
• Dopo la campana, il re indiscusso dei motori di ricerca e della pubblicità digitale ha presentato un sorprendente dato sui guadagni del 15% nel quarto trimestre su un fatturato che è cresciuto di oltre il 30% su base annua.
E udite udite ha anche annunciato un frazionamento azionario 20 per 1 che sarà fatto a luglio, e che porterà il valore delle azioni intorno a 140$, e questo certamente darà ulteriore slancio alle valutazioni azionarie.
• Dopo il suono della campanella nel mercato after hours il titolo è andato il rialzo di oltre l'8%.
A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Il rapporto di GOOGL è il primo atto di una trilogia di miliardi di dollari di dollari nei prossimi giorni di questa settimana.
Avremo Meta Platforms (la F di FAANG) oggi e Amazon (l’altra A di FAANG) domani, entrambi presenteranno i loro dati dopo la campana di chiusura.
Volete un'altro segnale che il vento questa settimana è girato?
Ieri è uscito il rapporto ISM manifatturiero di gennaio che è stato un po' deludente, il dato finale è di 57.6.
Il risultato tutto sommato era nelle aspettative, ma è sceso di 1,2 punti da dicembre a causa dell'epidemia di omicron.
Comunque il dato è ancora ben oltre la soglia di espansione di 50.
• Gli ultimi giorni della settimana oltre agli utili dei 2 giganti tecnologici saranno scanditi anche dai dati economici.
• 1. Il rapporto sull'occupazione ADP oggi.
• 2. Le richieste di disoccupazione domani.
• 3. Il rapporto sulla situazione occupazionale venerdì.
Qui a Wall Street non ci si annoia mai!!!
• Mi viene da sorridere pensando a chi crede di “prevedere” quello che può accadere tra sei mesi, se è invece il racconto quotidiano momento per momento quello che serve per fare trading.
• Concludo come ho iniziato: quando sentite qualcuno che dice di saperla lunga sui mercati e tenta di spiegarvi come funziona rispondete semplicemente “A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione.”
La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB -1,82%
• Dow Jones -2,57%
• S&P 500 -4,61%
• Nasdaq -8,30%
Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +7,53%.
Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,20%
La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB +2,28%
• Dow Jones +3,62%
• S&P 500 +4,52%
• Nasdaq +5,94%
• Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +7,56%.
Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +6,15%.
Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari.
Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa.
Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda.
• Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori:
Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente:
• Nasdaq 100 LONG,
• Dow Jones LONG,
• S&P 500 LONG,
• Euro Stoxx 50 LONG,
• Dax LONG,
• Ftse Mib LONG,
• Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli.
• La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.
• Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è variato di +30,99 punti a 4.546,53 per un +0,69%. Ultimo record il 3 gennaio.
• Il Dow Jones è variato di +273,38 punti a 35.405,25 per un +0,78%. Ultimo record il 4 gennaio.
• Il Nasdaq 100 è variato di +89,62 punti a 15.019,68 per un +0,60%. Ultimo record il 19 novembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1,07% ed adesso vale 2.050,18.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,788% dall’1,786% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 117$ ed adesso si attesta sui $1.797 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,16 dollari questa mattina e in questo momento quota 88,36 dollari albarile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 21,96. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 02/02/2021 al 01/02/2022:
• 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61
• 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,90%
• 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +99,98%
• 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +91,72%
• 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,37
• 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +57,52%
• 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,26%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 2 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
Come opero sui futures Europei e Americani oggi 1° febbraio.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
Al momento della stesura di questa analisi alle 14:45 ecco come vedo i sei indici che analizzo:
1. FTSE MIB INDEX - posizione LONG
Torna FLAT sotto area 26.580/26.620
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 26.950/27.010
Negativa la discesa sotto il supporto di area 26.205/26.250
2. Indice Stoxx 50 - posizione LONG
Torna FLAT sotto area 4.138/4.162
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 4.185/4.210
Negativa la discesa sotto il supporto di area 4.138/4.162
3. Indice Dax - posizione LONG
Torna FLAT sotto area 15.449/15.489
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 15.602/15.654
Negativa la discesa sotto il supporto di area 15.251/145.282
4. Indice S&P 500- posizione LONG
Torna FLAT sotto area 4.470/4.490
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 4.530/4.560
Negativa la discesa sotto il supporto di area 4.470/4.490
5. Indice DOW JONES Industrial- posizione LONG
Torna FLAT sotto area 34.940/34.980
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 35.300/35.350
Negativo la discesa per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe la rottura del supporto di area 34.940/34.980
6. Indice NASDAQ 100- posizione LONG
Torna FLAT sotto area 14.600/14.650
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 15.000/15.040
Negativo la discesa per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe la rottura del supporto di area 14.600/14.650
Attenzione io acquisto il Future relativo a questi indici in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata.
Questa operatività è overnight, mediamente un'operazione dura 19 giorni.
Seguo questa strategia con rigore assoluto;
non compro il Future se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente
vendo il Future se non dimostra la forza necessaria per rimanere sopra il supporto.
Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato di resistenze e supporti degli indici.
Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI.
Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge.
La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni.
Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere.
Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future.
Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 01/02/2021 al 31/01/2022:
1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61
2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,48%
3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +100,74%
4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +88,69%
5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,37
6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +58,10%
7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,52%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
DOW JONES doppio massimo target 32,650---MONTHLY---
Due parole per evidenziare la notevole divergenza negativa sviluppata negli ultimi mesi.
---WEEKLY---
Double top perfetto con seconda gamba ribassista partita con una shooting star da manuale di analisi tecnica.
La price action chiude la settimana con una bearish opening marubozu (potrebbe essere anche considerata una red marubozu seppur con un ombra inferiore minima), rompendo prepotentemente la EMA 21 e si avvicina alla 50.
Molto importante la rottura della neckline del doppio massimo.
Direi che la correzione inizia ad avere conferme. Da notare la posizione degli indicatori: l'RSI rompe con forza il livello 50 e KST che si avvicina inesorabilmente verso lo zero con linea KST (verde) stabilmente sotto la rossa.
---DAILY---
Ovviamente il timeframe giornaliero conferma tutto quello scritto sopra: importantissima la chiusura di venerdì sotto la EMA 200.
Target naturale del doppio massimo risulta il livello 32,650.
Operatività H4-DAILY: per l'entrata sell attendere lo scarico dell'ipervenduto, magari aspettando la conferma della rottura della neckline con retest a 34,500.
Disclaimer: tutte le analisi esposte attraverso il mio profilo non rappresentano consigli finanziari, ma la mia personale visione basata sulle strategie operative di trading che utilizzo.
Se vi piace il mio metodo di analisi, lasciate un like, grazie.
Un caro saluto a tutti.
Come opero sui futures Europei e Americani oggi 20 gennaio.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
Al momento della stesura di questa analisi alle 15:25 ecco come vedo i sei indici che analizzo:
1. FTSE MIB INDEX - posizione FLAT
Torna LONG sopra area 27.410/27.445
In caso di ripresa del trend a rialzo sarebbe ottimo per la prosecuzione il superamento di 27.480/27.515
Negativa la discesa sotto il supporto di 27.130/27.095
2. Indice Stoxx 50- posizione LONG
Torna FLAT sotto area 4.249/4.244
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di 4.299/4.304
Negativo la discesa per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe la rottura del supporto di 4.201/4.196
3. Indice Dax- posizione LONG
Torna FLAT sotto area 15.765/15.784
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di 15.915/15.935
Negativo la discesa per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe la rottura del supporto di 15.614/15.633
4. Indice S&P 500- posizione FLAT
Torna LONG sopra area 4.545/4.550
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di 4.604/4.609
Negativa la discesa sotto il supporto di 4.486/4.491
5. Indice DOW JONES Industrial- posizione FLAT
Torna LONG sopra area 35.299/35.342
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di 35.648/35.691
Negativa la discesa sotto il supporto di 34.952/34.993
6. Indice NASDAQ 100- posizione FLAT
Torna LONG sopra area 15.264/15.283
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di 15.531/15.512
Negativa la discesa sotto il supporto di 14.976/14.959
Attenzione io acquisto il Future relativo a questi indici in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata.
Questa operatività è overnight, mediamente un'operazione dura 19 giorni.
Seguo questa strategia con rigore assoluto;
non compro il Future se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente
vendo il Future se non dimostra la forza necessaria per rimanere sopra il supporto.
Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato di resistenze e supporti degli indici.
Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI.
Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge.
La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni.
Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere.
Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future.
Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 20/01/2021 al 19/01/2022:
1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13
2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +116,56%
3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +110,18%
4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +102,97%
5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,42%
6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +75,01%
7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)39,70%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
DOWJONES : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend, Stc e Trix positivi.
Rsi + .
Long > 35600
DJ è ora della correzione!!!Vediamo nel grafico come il Dow Jones con quale precisione millimetrica e bellissima fattezza ci abbia potuto stupire dalla salita precovid
Troviamo tutta una serie di correzioni che hanno dato luogo nel finale ad una bellissima 5 finale in una Ending Diagonale di cui inserisco immagine nel grafico.
Che dire il conteggio delle onde sembra essere arrivato al termine, percui mi aspetto una correzione di cui man mano valuteremo entità.
Vi rammento che questi non sono consigli finanziari ma soltanto miei idee personali.
I quattro titoli del Dow Jones su cui sono long oggi.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
Nel video in basso la mia strategia applicata con grafici ed i livelli operativi, non mancare di guardarla.
1. Boeing (BA) sopra 208,17 in chiusura.
2. Intel Corp (INTC) sopra 53,14 in chiusura.
3. JPMORGAN CHASE-CO (JPM) sopra 163 in chiusura.
4. WALT DISNEY COMPANY (DIS) sopra 154,68 in chiusura.
Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata.
Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente.
Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza.
Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare.
L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi.
Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario.
Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro.
Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit.
Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico.
La notizia di oggi:
Le richieste di posti di lavoro negli Stati Uniti aumentano di 7.000 unità, ma il loro numero totale rimane comunque basso a 207.000.
È uscito il dato oggi sul numero di americani che richiedono sussidi di disoccupazione.
Il numero è aumentato dalla scorsa settimana ma è rimasto a livelli storicamente bassi.
Il mercato del lavoro USA rimane forte.
Nonostante gli aumenti che ci sono stati, i numeri mostrano che le richieste settimanali sono sotto le 220.000 tipiche del periodo precedente alla pandemia.
La variante omicron finora non sembra aver innescato licenziamenti significativi.
Le nuove richieste di lavoro sono aumentate un po' nell'ultima settimana, ma rimangono vicine ai livelli più bassi degli ultimi decenni. Questo suggerisce che in media un lavoratore statunitense può essere ragionevolmente fiducioso sulla sicurezza del lavoro e su una prospettiva di occupazione ottimista per il 2022.
In totale il numero di cittadini americani che stava ricevendo aiuti dal governo per mancanza di lavoro alla data del 25 dicembre sono circa 1.800.000.
Le aziende americane si tengono ben cari i lavoratori in un momento storico in cui è così difficile trovare dei sostituti.
Gli Stati Uniti hanno procurato 10.500.000 nuovi posti di lavoro in novembre, il quinto dato mensile più alto dal 2000.
Un numero record di 4.500.000 americani ha lasciato il proprio lavoro a novembre - un chiaro segno che gli americani sono abbastanza fiduciosi nelle loro prospettive di trovare qualcosa di meglio.
Il mercato del lavoro si è ripreso dalla breve ma intensa recessione da coronavirus dell'anno scorso. Il mercato del lavoro americano aveva perso più di 22 milioni di posti di lavoro in marzo e aprile 2020, e il tasso di disoccupazione era salito al 14,8%.
Ma sia l’enorme investimento in aiuti del governo ed il lancio dei vaccini, hanno rimesso in sesto l'economia.
Il mercato del lavoro ha recuperato 18.500.000 di posti di lavoro dall'aprile 2020.
A questo punto mancano solo 3.900.000 posti di lavoro negli Stati Uniti per raggiungere lo stesso numero che avevano prima della pandemia.
A a questo punto salgono le speranze verso il rapporto sui posti di lavoro di venerdì.
Secondo un sondaggio della società di dati FactSet l'economia ha generato altri 400.000 posti di lavoro a dicembre.
Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,2%, vicino a quello che gli economisti considerano la piena occupazione.
QUALE E' STATO IL MIGLIORE PORTAFOGLIO DI MARCO BERNASCONI SU CUI INVESTIRE NEL 2021?
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 06/01/2021 al 05/01/2022:
1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +172,22%
2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +121,33%
3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20%
4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +106,25%
5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +105,31%
6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +89,89%
7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)53,38%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 29.12.2021Nuovi progressi anche ieri per le azioni europee: oggi prevale la cautela.
La variante Omicron si diffonde velocissima, ma sintomi meno gravi.
Il petrolio e’ salito anche ieri portando il progresso in dicembre a +14%.
Governi e Banche Centrali si preparano a sostenere l’economia anche nel 2022.
Ieri, 28 dicembre, un’altra seduta di sano ottimismo per le Borse europee, dopo la mattinata di rialzi in Asia. Meno convinta di segnare nuovi record Wall Street, dopo l’ennesimo massimo storico, il 69’ nel 2021, dell’indice S&P500, ieri -0,10%.
Il FtseMib italiano ha guadagnato +0,8%, similmente al Dax tedesco, mentre il Cac40 parigino si e’ accontentato di +0,6%. Londra, chiusa per 2 giorni di “bank holiday” ha riaperto oggi, 29 dicembre, “recuperando” un solido +1,0% (ore 12.30 CET).
Negli States, il Dow Jones e’ stato l’unico indice positivo, seppur di un modesto +0,26%, mentre il Nasdaq ha sacrificato -0,56%.
La chiusura d’anno 2021 si avvicina, ed i mercati azionari hanno regalato grandi soddisfazioni agli investitori: siamo infatti reduci da 3 anni consecutivi di forti rialzi, nonostante la tragedia della pandemia piu’ devastante e duratura dell’ultimo secolo.
L’economia americana e le sue Borse hanno rivelato una straordinaria capacita’ di resilienza e reazione, ma anche il resto del Mondo ha fatto la sua parte.
Banche Centrali e Governi hanno contrastato l’emergenza pandemica con politiche monetaria e fiscali super espansive, che hanno prodotto uno stimolo benefico per famiglie ed imprese, tornate a spendere ed investire come e piu’ che prima del Covid: la pandemia e’ ancora qui, i contagi della variante Omicron crescono velocemente, ma con sintomi meno gravi e latali.
La speranza di un ritorno alla piena normalita’ si è pero’ interrotta ed alcune attivita’, come trasporto aereo, crociere, alberghi, ristoranti, turismo in generale, stanno gia’ soffrendo di inattesi cali, ma cio’ non sovverte la convinzione che i lockdown piu’ drastici potranno essere evitati.
Sul tema, un’analisi di JP Morgan sostiene che la variante Omicron avra’ basso impatto negativo sulla crescita economica.
L’Organizzazione mondiale della Sanita’ (OMS) e’ piu’ prudente e raccomanda di non allentare, ma semmai rafforzare, le misure di contenimento: “Prove affidabili, misurate in diversi Paesi, mostrano che Omicron ha una capacita’ di diffondersi ben maggiore della variante Delta, e puo’ raddoppiare i contagi in due o tre giorni".
Appare chiaro che anche nel 2022 le Banche Centrali dovranno fare la loro parte, e nonostante il recente cambio di linguaggio, terranno bassi i tassi ufficiali di interesse ed eviteranno di rimuovere totalmente gli stimoli monetari emergenziali che tanto hanno giovato all’economia reale.
I Governi, dal canto loro, avranno ancora il 2022, come minimo, per dispiegare i grandi piani di rilancio e riforma varati nel 2021.
L’economia americana prosegue nella sua esuberante crescita: lo dimostra anche l'indice S&P Case-Shiller, che misura i prezzi medi delle case nelle 20 maggiori citta’, +18,4% di ottobre, in linea con le attese.
Il quadro macro migliora in Giappone dove, a novembre, il tasso di disoccupazione è sceso al 2,8%, mentre la produzione industriale e’ salita del +7,2% rispetto ad ottobre, battendo le stime degli analisti.
Il prezzo del petrolio sta per arichiviare un dicembre in pieno recupero, +14%, dopo la debolezza di novembre, -21%: l’allarme sui possibili effetti depressivi sulla domanda della variante “Omicron” si sono, evidentemente, ridimensionati: il WTI (West Texas Intermediate) e’salito alla chiusura di ieri, 28 dicembre, a 76,1 Dollari. Oggi ripega del -0,7% a 75,5.
Fortunatamente per famiglie ed imprese, sembra ridimensionarsi l’assurda fiammata del prezzo del gas naturale: sulla trading venue olandese TFT è sceso sotto i 100 Euro/MWh, ieri aveva chiuso a 106, lontano dal picco sopra 180 Dollari della settimana scorsa. Quasi 30 navi gasiere LNG americane fanno rotta sul vecchio continente per ripristinare gli stoccaggi assottigliati dai consumi invernali.
Poche novita' sul mercato valutario, con l’Euro stable attorno a1,13 dollari e 129,7 yen (ore 13.00 CET). Bitcoin ancora sotto pressione -1,4% a 46.900 Dollari dopo che ieri aveva perso -6,7%, peggior performence giornaliera di dicembre.
Clima tranquillo nel comparto obbligazionario, dove si osserva uno spread di rendimento tra Btp decennali italiani ed omologhi Bund tedeschi a 136 punti base, associato ad un rendimento del +1,13% del “Treasury bond” italiano.
Stamattina osserviamo chiusure deboli in Asia, in particolare per l'indice CSI300 continentale cinese, -1,46%. E’ il risultato dei rinnovati contrasti tra Cina e Usa sulla questione Taiwan. Il Governo cinese minaccia "misure drastiche" se Taiwan intraprendera’ passi formali verso l'indipendenza, considerata un “linea rossa” invalicabile.
Nikkei giapponese -0,56% e Hang Seng di Hong-king -0,83%, Kospi -0,88% completano un quadro di generale ripiegamento.
Le Borse europee, dopo un avvio contrastato, segnano ribassi medi di -0,4% a fine mattinata (ore 13.00), mentre i futures su Wall Street preludono ad aperture frazionalmente negative.
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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Perché i mercati saliranno anche oggi! Cosa farò io.A Wall Street si dice:
"Scalping. Metodo in cui il trader si dispone a mettere da parte le grandi illusioni in cambio del piacere di vedere avverate quasi tutte quelle piccole"
Jesse Livermore
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,78 Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,14%, per il Dow Jones -0,03% e per l’S&P 500 -0,09% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street?
• Ieri è di nuovo tornata l'aria di Natale sui mercati.
Mi mancava e ci è mancata molto recentemente.
Ieri sembrava veramente che gli acquirenti avessero scacciato tutti i fantasmi che avevano aleggiato dentro le loro teste fino al giorno prima, se il mercato non avesse chiuso starebbe ancora salendo e come sapete bene, visto che io acquisto i miei titoli sempre e solo in chiusura, questo è un ottimo segnale.
Molto spesso un'ondata di acquisti che arriva alla chiusura e il modo migliore per mandare un messaggio a chi è posizionato short nel mercato che deve prepararsi a soffrire anche il giorno dopo.
• Questa è una settimana corta sui mercati quindi siamo già oltre la metà della settimana e tutti e tre gli indici USA sono saldamente in positivo.
Ieri finalmente il mercato ha fatto esattamente quello che mi aspettavo (andate a rileggere la mia analisi di ieri per conferma), la reazione di testa è finalmente arrivata, ed ha scacciato la reazione emotiva che aveva preso il sopravvento fino al giorno prima.
Per tre giorni il mercato ha guardato alla rapida diffusione della variante omicron in tutto il mondo.
Ora ha finalmente capito che questa variante e molto più blanda di quella che abbiamo avuto in passato.
Detto con un messaggio chiaro non vedremo la storia del marzo 2020 ripetersi
• Ieri è stato giusto che il NASDAQ, che aveva sopportato più degli altri indici il peso della recente flessione, vedesse il rimbalzo più forte, infatti ha chiuso a +2,4%.
• L’S&P è salito del +1,78%.
• Il Dow Jones è aumentato del +1,6%.
Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato:
• 1. Un rialzo di oltre il +10% di Micron Technology ha dato impulso al settore dei titoli tecnologici e ha portato positività su tutto il mercato.
• 2. È tornato l'ottimismo che alcune parti del piano economico del presidente Biden possano essere salvate. Il presidente Biden ha parlato per telefono con il senatore democratico Manchin. Questo rafforza la speculazione che i colloqui sul pacchetto economico del presidente Biden possano continuare.
• 3. Ieri ha prevalso anche l'ottimismo che gli attuali vaccini limiteranno la gravità della variante micron e questo ha dato vigore ai titoli dei viaggi e dell’ospitalità.
• Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
• Micron Technology ha chiuso in rialzo di oltre il +10%, miglior titolo nel Nasdaq 100.
La società ha presentato un fatturato Q1 di 7,69 miliardi di dollari, il consenso atteso era di di 7,68 miliardi di dollari, e ha previsto un fatturato Q2 di 7,7 miliardi di dollari, mentre il consenso atteso era di 7,32 miliardi di dollari. Advanced Micro Devices ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, Nvidia in rialzo di oltre il +4% e Intel in rialzo di oltre +2%.
• I titoli di viaggi, giochi e ospitalità sono saliti ieri sulla speculazione che l'efficacia dei vaccini limiterà la gravità della variante omicron.
Expedia Group ha chiuso in rialzo di oltre il +9%, Host Hotels & Resorts, Caesars Entertainment e Las Vegas Sands hanno chiuso in rialzo di oltre il +8%, Penn National Gaming e Booking Holdings hanno chiuso in rialzo di oltre il +7% e United Airlines Holdings, Wynn Resorts e MGM Resorts International hanno chiuso in rialzo di oltre il +6%.
• Citrix Systems ha chiuso più di +13% ieri, miglior titolo nell’S&P 500. La notizia che ha fatto esplodere le quotazioni è stata data da Bloomberg News. L'agenzia di stampa ha riferito che Elliot Investment Management e Vista Equity partners stanno considerando un'offerta congiunta per la società.
• Nike ha chiuso oltre il +6% miglior titolo nel Dow Jones Industrials. Nike ha presentato un fatturato Q2 di 11,36 miliardi di dollari, mentre il consenso atteso era di 11,26 miliardi di dollari.
• Atlassian Corp PLC ha chiuso in rialzo di oltre il +11%, miglior titolo nel Nasdaq 100, questo è avvenuto dopo che la banca d'affari Baird ha nominato il titolo la sua scelta top large-cap per il 2022.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• General Mills ha chiuso in calo di oltre il -4%, peggior titolo nell’S&P 500. la società ha presentato un'utile per azione (EPS) Q2 di 99 centesimi, mentre il consenso atteso era di $1.05.
Perchè i mercati saliranno anche oggi! Cosa farò io.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Adesso lo stato d'animo, il cosiddetto “sentiment” è mutato, ed il rally avuto ieri ha più che pareggiato l'avvilente inizio di settimana di lunedì e adesso mi sento meglio riguardo al rally di Babbo Natale e per l'inizio del 2022.
• Mi ricordo di aver commentato con toni entusiastici l'ultima chiusura positiva del mercato prima di quella di ieri, che era stata addirittura mercoledì della settimana scorsa.
Cosa era successo quel giorno?
• La Fed aveva deciso di accelerare la timeline del taper e possibilmente aumentare il numero di rialzi dei tassi il prossimo anno.
I mercati azionari avevano festeggiato come fanno sempre perché le incertezze erano state chiarite e le notizie arrivate erano tutto sommato quelle che mi aspettavo, ma poi il rally non ha avuto un seguito perché l'omicron è venuto alla ribalta.
• Questa settimana e una settimana ridotta, venerdì mercati saranno chiusi; quindi, ci rimane solo oggi mercoledì e domani giovedì.
Sento che il mercato sta pensando al rally di Babbo Natale.
Lunedì sembrava impossibile ma il rimbalzo di ieri e soprattutto la chiusura mi dicono che anche oggi il mercato USA chiuderà in positivo.
Cosa farò oggi?
• Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
Da oggi la mia posizione sugli indici era la seguente
la mia operatività è rivista ogni 24 ore:
Nasdaq 100 Long,
Dow Jones Industrial Long,
S&P 500 Long,
Euro Stoxx 50 Long
Ftse Mib Long
• Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è variato di +81,21 punti a 4.649,22 per un +1,78%. Ultimo record il 10 dicembre
• Il Dow Jones è variato di +560,54 punti a 35.492,71 per un -+1,60%. Ultimo record l'8 novembre.
• Il Nasdaq 100 è variato di +358,63 punti a 15.986,28 per un -+2,29%. Ultimo record il 19 novembre.
• L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +2,76% adesso vale 2.198,91.
• Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,464% dall’1,426% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 109$ ed adesso si attesta sui $1.789 dollari.
• Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,26 dollari questa mattina e in questo momento quota 71,38 dollari al barile.
• L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 21,01. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021.
Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 22/12/2021:
• 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +175,30%
• 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,51%
• 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20%
• 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +98,00%
• 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +96,84%
• 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +92,41%
• 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)59,22%
• Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
DOW JONES: 20 - 24 Dicembre 2021TVC:DJI
Il DOW JONES ha avuto una settimana in calo del -1.49%
Per la settimana a venire ci aspettiamo un consolidamento a 35.350 - 36.000
Indicatori
L’indice continua a rispettare la forte area di supporto, il quale superamento porterebbe a una discesa almeno fino a 34.800.
MACD, dopo una ripresa di vigore, sembra voler incrociare nuovamente al ribasso RSI sta ora oscillando sul livello di 50
Per la settimana a venire guarderemo alla rottura di uno dei due livelli (35.350 e 36.000) come indicatore di piu forti oscillazioni in entrambe le direzioni.
Supporto a 35.350
Resistenza 35.455!
