Statistiche chiave
Su BNPP FTSE EPRA NA DVP EU G CTB
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Data di inizio
29 gen 2025
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2914558916
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni96,14%
Finanza93,94%
Varie2,00%
Vendita al dettaglio0,11%
Servizi al consumatore0,08%
Obbligazioni, liquidità e altro3,86%
UNIT3,83%
Fondi comuni0,03%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EEEP.EUR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 93,94% di azioni, e Miscellaneous, con 2,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EEEP.EUR sono Vonovia SE e SEGRO plc, che occupano rispettivamente il 9,38% e il 9,16% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EEEP.EUR ammontano a 0,13 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,02 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 84,62%.
Sì, EEEP.EUR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,05%. L'ultimo dividendo (3 giu 2025) ammonta a 0,13 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EEEP.EUR sono emesse da BNP Paribas SA con il marchio BNP Paribas. L'ETF è stato lanciato il 29 gen 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EEEP.EUR è pari a 0,43%, il che significa che dovrai pagare 0,43% per contribuire alla gestione del fondo.
EEEP.EUR segue il FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EEEP.EUR investe in azioni.
EEEP.EUR opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.