US500 - Accumulation SetupSentiment retail short, prezzo che tende a creare una accumulation, attendo l'ultima caccia sul 4100 per tornare long (Bias long term sempre short).
Idee operative SPX500USD
SPX500USD aggiornamentoBuongiorno , aggiorniamo la mia analisi su sp500.
Come accennato la volta scorsa abbiamo raggiunto i target a 4168 e siamo poi tornati a testare , come previsto , il livello a 4124 che ha tenuto molto bene. Ora dovremmo aver chiuso il settimanale di indice e confermo come disegnato sul grafico già precedentemente un ritorno ai top per chiudere il T+2 di inverso a 3 tempi nella prossima settimana altrimenti avremmo un ulteriore spinta per un quattro tempi con t+1 inverso come segnato.
Mi sono prefissato un ultimo target a 4227 ma solo se superassimo i 4194 dell' ultimo top importante del T+5 inverso.
In quell'area bisognerà stare attenti poichè potrebbe invertire molto velocemente.
A livello di tempi , sempre con i miei livelli ho un 28 Aprile che coinciderebbe molto bene anche ciclicamente in quanto chiuderebbe un settimanale a 8 giorni di inverso ed un T+2i a 3 tempi con 26 giorni.
Spero potrete beneficiare di questa analisi .
Buon trading Guys !!!
Future S&P 500. Fondamentale per il rialzo la tenuta di 4135ptsSiamo in presenza della chiusura mensile delle opzioni di maggio e area 4135 rappresenta lo spartiacque (Volume profile e area di Pull-back) per validare la capacità del future S&P500 di proseguire il rialzo che lo porterebbe a testare i 4200 prima e poi tentare l'allungo verso il target di area 4260. In caso di rottura al ribasso del punto di equilibrio (4135pts) si andrebbe a testare il supporto di 4090, con target finale verso la cifra tonda dei 4000 punti.
Edoardo Liuni
S&P 500: analisi giornaliera Le quotazioni dell’S&P 500 cedono terreno dopo i segnali di indecisione evidenziati nelle precedenti analisi. Nel caso di un proseguimento del ritracciamento, segnali di forza in area 4.100 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve periodo. In questo caso l’obiettivo potrebbe essere posto a 4.200 punti, zona di massimi registrati a febbraio 2023. Fronte ribassista, rimane da monitorare l’eventuale violazione del supporto a 4.000 punti, movimento che potrebbe trasportare le quotazioni del principale indice azionario USA al test della successiva area di concentrazione di domanda a 3.940 punti.
WisdomTree Tactical Daily Update - 20.04.2023Mercati azionari incerti, ma non arretrano: trimestrali Usa “miste”.
Inflazione ancora da domare: Banche centrali verso nuovi rialzi a maggio.
L’India e’ il paese piu’ popoloso al Mondo: superata la Cina.
Prezzi alla produzione tedeschi in frenata a marzo: -2,6% mese su mese.
L’inflazione, anche se in calo, resta la “bestia nera“ piu’ temuta dagli investitori globali: nell’Eurozona a marzo e’ scesa a +6,9% annuale, da +8,4% di febbraio, ma cio’ non garantisce che la politica monetaria dell’ECB (Banca centrale Europea) verra’ ammorbidita molto presto.
Nella prossima riunione di inizio maggio la maggioranza degli analisti, compreso chi scrive, ritiene molto probabile un nuovo aumento da +0,25%, che porterebbe il “repo-rate” a +3,25%.
Da li’ in avanti molto dipendera’ dai dati macro, soprattutto quelli sulla fiducia di famiglie e imprese e, manco a dirlo, qualli sull’inflazione di aprile e mesi successivi. "Se lo scenario su cui si fondano le nostre proiezioni macroeconomiche di marzo persiste, sarà opportuno aumentare ulteriormente i tassi", ha affermato il Capo economista dell’ECB, Philip Lane.
Per il momento e’ piu’ facile impressionarsi, negativamente, dei prezzi al consumo in Gran Bretagna, ancora in rapida crescita: +0,8% mensile e +10,1% annuale a marzo.
Negli Usa, dove i prezzi rallentano sia per le famiglie, +5,0% annuale, che per le imprese, +2,7% annuale, si guarda con fastidio all’appiccicosita’ (“stickness”) dell’inflazione “core”, , quella depurata dalle componenti piu’ volatili di cibo ed energia salita a +5,7%. In sintesi, i mercati si aspettano che la Federal Reserve (FED-Banca centrale Usa) vari un nuovo aumento di 25 bps a maggio, per poi “fermarsi”.
In questo contesto e’ facile spiegarsi l’incertezza predominante ieri, 19 aprile, sulle Borse europee: Milano e Parigi +0,2%, Francoforte +0,1%, Londra -0,2%, Amsterdam -0,4%. Trend molto simile a Wall Street, dove il Dow Jones ha perso -0,2%, e lo S&P500 ed il Nasdaq sono rimasti invariati.
La pubblicazione delle relazioni trimestrali americane e’ in pieno svolgimento: abbiamo gia’ detto dei numeri di martedi’ Goldman Sachs e di Netflix, sotto le attese: ieri e’ stata la volta di Morgan Stanley, con ricavi (-2,0% annuale) e utili (-19,8%) in calo e di Tesla, che cresce ancora brillantemente in volumi ma soffre di un calo della marginalita’: il fondatore Elon Musk vuole riposizionare “meglio” le sue vetture.
Il prezzo del petrolio torna a scendere, anche perche’ le scorte Usa calano piu’ delle attese: -4,5 milioni di barili a 466,0, contro le attese degli analisti di -1,1 milioni.
Stamattina, 20 aprile, il WTI (greggio di riferimento Usa) e’ in forte calo a 79,5 Dollari/barile, -1,7%: parimenti depresso il prezzo del gas naturale europeo, sotto i 40 Euro, -6,6% a 39,8 Eur/MWh (ore 11.00 CET).
Sul fronte macro Europeo, nuovo segnale di rallentamento dei prezzi alla produzione (PPI), questa volta in Germania, dove a marzo sono scesi -2,6% rispetto a febbraio, tornando ad una variazione annuale ad una cifra, +7,5%.
In Asia, notiamo che la Banca centrale ha lasciato invariati i tassi di riferimento (LPR, loan prime rate) sui prestiti, un segnale che i “policy makers” locali sono soddisfatti dell'attuale ritmo della ripresa economica, trainata dai consumi privati.
Negli Stati Uniti, occhi aperti sulle nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione (Jobless claims) e sull'indice di aprile del settore manifatturiero, calcolato dalla Fed di Philadelphia.
In Europa e’ il giorno della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Banca centrale europea, che contiene l’interessante sintesi dei pareri espressi dai singoli membri del Board, utili per preparasi alla prossima riunione di inizio maggio. Oggi, 20 aprile, sentiremo le opinioni di diversi membri dell’ECB tra cui il Presidente Lagarde, ed i governatori Visco e Schnabel.
Sul tema “tassi europei” riportiamo le opinioni espresse ieri dal Governatore della Banca centrale olandese Klaas Knot al quotidiano Irish Times: "e' troppo presto per parlare di una pausa". Secondo Knoot, potrebbero esserci aumenti da 25 bps nelle 3 prossime riunioni di maggio, giugno, e luglio: “non sono a disagio rispetto alle attuali attese del mercato monetario di ulteriori 75 bps”.
Mercato obbligazionario tranquillo: lo spread (differenziale di rendimento) tra il BTP decennale italiano ed il Bund pari tedesco è attorno a 184 bps, dai 182 punti di ieri, con la curva italiana dei rendimenti per scadenza che e’ abbastanza piatta, ma non invertita: il 2, il 5 e il 10 anni “pagano” rispettivamente 3,51%, 3,82% e 4,36%.
Sul mercato valutario l'Euro conferma la recente forza verso il Dollaro, scambiato a 1,097 da 1,096 della chiusura di ieri. Euro/Yen a 147,5, vicino ai massimi storici.
Mattinata asiatica ricca di spunti: secondo le Nazioni Unite l'India ha superato la Cina come nazione più popolosa del mondo, uno scontro tra titani da 1,5 miliardi di persone!! In Giappone, in parallelo al boom delle esportazioni favorito dalla debolezza dello Yen cresce ancora, per il 20’ mese consecutivo, il deficit pubblico.
Le Borse cinesi continentali fanno segnare lievi cali: Shanghai -0,10%, Shenzhen -0,40%. Tra gli altri listini asiatici notiamo Tokio, -0,1%, Taiwan -0,6%, Mumbai e Sidney invariate, Seul -0,5%.
Le Borse europee peggiorano dovo un avvio incerto e terminano la mattinata a -0,7% medio. I future su Wall Street anticipano riaperture in calo medio di -0,5%. (ore 13.30 CET)
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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
SP500 test canale ascendenteAttualmente il prezzo sta lottando con il canale ascendente che l'ha spinto al rialzo da metà marzo.
Stagionalmente ci troviamo anche in un momento che potrebbe iniziare un periodo di debolezza.
Tenendo questo in considerazione, aspetto prima di tutto come reagisce al canale e attendo un segnale dal prezzo per valutare se proseguire long e se invertire momentaneamente il trend.
S&P 500: analisi giornalieraLe quotazioni dell’S&P 500 continuano a mostrare segnali di indecisione poco al di sotto del livello tondo a 4.200 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 4.100 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve periodo. In questo caso l’obiettivo di profitto potrebbe essere posto a 4.200 punti, zona di massimi registrati a febbraio 2023. Fronte ribassista, rimane da monitorare l’eventuale violazione del supporto a 4.000 punti, mossa che potrebbe trasportare le quotazioni del principale indice azionario USA al test della successiva area di concentrazione di domanda a 3.940 punti.
Live stream - House of Trading: con crescita Cina sopra stime, qQuindicesima puntata del 2023 di House of Trading - Le carte del mercato. Protagonisti della diretta odierna per la squadra dei trader e per quella degli analisti. Segui la diretta, scopri le 4 #strategielong e #strategieshort
S&P 500: Analisi giornaliera Le quotazioni dell’S&P 500 continuano a mostrare segnali di indecisione poco al di sotto del livello tondo dei 4.200 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 4.100 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve periodo. In questo caso l’obiettivo di profitto potrebbe essere posto a 4.200 punti, zona di massimi registrati a febbraio 2023. Fronte ribassista, rimane da monitorare l’eventuale violazione del supporto a 4.000 punti, mossa che potrebbe trasportare le quotazioni del principale indice azionario USA al test della successiva area di concentrazione di domanda a 3.940 punti.
Indice S&P500 (spx) . Il punto operativo Candle Model 17/4I nuovi elementi di valutazione nel quadro tattico-settimanale (e anche di breve) dell' S&P 500
S&P 500: primi segnali di debolezza sotto i 4200 puntiLe quotazioni dell’S&P 500 evidenziano i primi segnali di indecisione poco al di sotto del livello tondo dei 4.200 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 4.100 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve periodo. In questo caso l’obiettivo di profitto potrebbe essere posto a 4.200 punti, zona di massimi registrati a febbraio 2023. Fronte ribassista, rimane da monitorare l’eventuale violazione del supporto a 4.000 punti, mossa che potrebbe trasportare le quotazioni del principale indice azionario USA al test della successiva area di concentrazione di domanda a 3.940 punti.
SPX500USD aggiornamento e ricalcoloBuona Domenica , aggiorno il grafico su sp500 con un ritocco dei livelli nuovi come target del trend lungo fatto fin ad ora e ricentratura dei cicli che dovrebbero essere più corretti .
Allora i target dati fino ad ora hanno dato i loro frutti e considerato il ciclo in chiusura di inverso direi che potremmo raggiungere gli ulteriori a 4168/4184 dollari. Come timing direi che abbiamo ancora un bisettimanale da chiudere pertanto dopo un ribasso che farà partire un nuovo ciclo settimanale mi aspetto l'allungo verso i livelli dati.
Fate comunque attenzione poichè è un analisi statistica non una certezza , i mercati faranno comunque ciò che devono e noi dobbiamo cercate di intercettare i momenti opportuni per posizionarci e grazie all'insieme di analisi che svolgo direi che ci avviciniamo sempre molto bene.
Buon trading guys !!!
Live stream - Analisi Tecnica e Segnali di Trend Following TFBValuteremo anche possibili opportunità per la prossima settimana.
SP500 --- 4150 $ RAGGIUNTI -- CONTINUAZIONE AL RIALZONell'ultima analisi su timeframe a 1H, le probabilità di un raggiungimento di tale prezzo era alte in funzione dei massimi ciclici che troviamo sul giornaliero e che sono vicini al massimo, il primo ciclo a 40W e il secondo a 18M consentiranno al prezzo una continuazione rialzista, ma soprattutto la rottura della FLD a 20W permetteranno tutto questo a meno di possibili cambiamenti dovuti a notizie macroeconomiche resta sempre il fatto che i cicli muovono il prezzo e non viceversa
SP500 ---- PROSSIMO TARGET 4150 - 4200In questa analisi su timeframe a 1H abbiamo dei cicli da 5G 10G 20G e 40G compresa la FLD e la VTL che fanno riferimento al ciclo di 20G. Come possiamo notare il 29 Marzo il prezzo ha rotto la FLD portandosi sul massimo del ciclo a 5G. Dal momento della rottura andremo a cercare il minimo del ciclo precedente fatto il 20 Marzo e la differenza la aggiungiamo al prezzo della rottura della FLD, conteggiando la metà del ciclo a 20G avremo il target ipotizzato come in figura. In questo momento non credo a una flessione del prezzo a meno di notizie sconvolgenti, fino ad ora massimi e minimi sono stati rispettati in questo ultimo mese, quindi mi aspetto che possa raggiungere il target ipotizzato in precedenza.
P.S chi fosse interessato agli algoritmi può contattarmi in PVT
S&P 500: analisi giornalieraLe quotazioni dell’S&P 500 proseguono lateralmente nei pressi di area 4.100 punti. Segnali di forza in area 4.095 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve periodo. In questo caso l’obiettivo di profitto potrebbe essere posto a 4.200 punti, zona di massimi registrati a febbraio 2023. Fronte ribassista, rimane da monitorare l’eventuale violazione del supporto statico a 3.980 punti, mossa che potrebbe trasportare le quotazioni del principale indice azionario USA al test della successiva area di concentrazione di domanda a 3.840 punti, zona di minimi registrati a metà marzo.
Future S&P 500. Di breve vedo il test di area 4070Vedo a breve uno scenario più ribassista che vada a colpire il target dei 4070.
Lo scenario ribassista dipende da come si comporterà il future al test della trend line discendente (4100-4150pts). Il movimento rialzista ha raggiunto e, momentaneamente, rotto la resistenza della trend line ancorata al max del 4 Gen '22 e 2 Feb '23. Se non dovesse essere confermata la rottura, allora vedo un possibile in indebolimento del trend rialzista fino al target di area 4070pts. Il livello coincide con il 50% del movimento di break-out avvenuto giovedì 30 mar '23, in rottura del precedente max relativo del 22 mar '23. L'importanza del target è confermata anche dalla presenza del Poc della Volume Area dell'ultimo movimento di spinta del future verso i 4200pts
Edoardo Liuni
Live stream - Analisi Tecnica e Segnali di Trend Following TFBValuteremo anche i possibili segnali di Day Trading di lungo termine DTA, per prendere posizione prima della conferma della liquidità.
S&P 500: QUOTAZIONI CONTINUANO A STAZIONARE IN AREA 4.100 PUNTILe quotazioni dell’S&P 500 stazionano in area 4.100 punti, all’interno di una fase laterale in atto da inizio aprile. Segnali di forza in area 4.095 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve periodo. In questo caso l’obiettivo potrebbe essere localizzato sui 4.200 punti, zona di massimi registrati a febbraio 2023. Fronte ribassista, rimane da monitorare l’eventuale violazione del supporto a 3.980 punti, mossa che potrebbe trasportare le quotazioni del principale indice azionario USA al test della successiva area di concentrazione di domanda a 3.840 punti, zona di minimi registrati a metà marzo 2023.
Live stream - House of Trading: oro sopra i 2.000$, cosa aspettaQuattordicesima puntata del 2023 di House of Trading - Le carte del mercato. Protagonisti della diretta odierna per la squadra dei trader e per quella degli analisti. Segui la diretta, scopri le 4 strategie long e short proposte dagli esperti sui principa
SPX500USD ritestato il livello a 4124Buonasera , spero abbiate passato una buona Pasqua per chi è cattolico e comunque un buon fine settimana per tutti.
Come accennato nel titolo abbiamo ulteriormente testato il livello a 4124 dato precedentemente ed a quel punto sono entrati in gioco i venditori. Abbiamo anche raggiunto il timing dato dai miei livelli di Gann e quindi prestiamo attenzione ad una possibile svolta del mercato. Tengo anche a precisare che nella mia analisi ciclica ritengo che dovrebbe esserci ancora un ulteriore top per chiudere il ciclo di inverso arrivato a "soli" 5 giorni. Pertanto potrebbe esserci ancora molta volatilità fino a metà Aprile poi dovremmo avere un quadro generale più preciso per ragionare su posizionamenti più lunghi .
S&P 500: quotazioni in area 4.100 puntiLe quotazioni dell’S&P 500 hanno trovato supporto in area 4.100 punti, zona dalla quale si è assistito ad un recupero. Segnali di forza in area 4.115 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve periodo. In questo caso l’obiettivo potrebbe essere localizzato sui 4.200 punti, zona di massimi registrati a febbraio 2023. Fronte ribassista, rimane da monitorare l’eventuale violazione del supporto a 3.980 punti, mossa che potrebbe trasportare le quotazioni del principale indice azionario statunitense al test della successiva area di concentrazione di domanda a 3.840 punti, zona di minimi registrati a metà marzo 2023.
US 500 ciaoRSI butta fuori la testa
Prezzo chiuso sotto la DINAMICA
Volumi no buono
Ma è la settimana di Pasqua ci stà!
Allego altre analisi
