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🔥 Analisi Intermarket
🔥 Analisi Ciclico-Volumetrica
SP500 pronto per l'attacco Nell'ultima settimana di contrattazione, lo sviluppo del prezzo dell'SP, ha disegnato un piccolo range poco sotto un importantissimo livello di supply, evidenziata sul grafico dal cluster in rosso nei dintorni di 4.300 $, livello tecnico ma anche psicologico!
Come evidenzia il battleplan, ci troviamo nella seconda metá di questo secondo Ciclo Intermedio, dopo la chiusura del tanto atteso Ciclo Economico Quadriennale sul minimo del 13 Ottobre del 2022(C.E. sta per Ciclo Economico)
L'attuale Ciclo Intermedio ha trovato il suo minimo centrale il 10 Febbraio per poi confermare il piccolo range accennato agli inizi!
Non credo debba dirvelo io che questo Ciclo sta manifestando una forza degna di un super eroe, anche se a dirla tutta, se lo paragoniamo con la forza degli indici europei altro non é che un pivellino.....😂😂😂
L'America sembrerebbe in grosse difficoltá di ripresa, sempre in ottica comparativa col mercato europeo..., cosa che non avrei mai immaginato di vedere poiché sembrerebbe zavorrare l'economia globale!
D'altronde la politica di ''Slow Joe'' non é per niente apprezzata dai loro stessi mercati, e questo é evidente!
Altra cosa che non mi sembra vera, é che in molti rimpiangono il vecchio Trumpzilla 😂😂😂
Mettiamo le battute e l'ironia da parte per capire meglio la situazione e quello che possiamo aspettarci da qui a breve!
Possiamo notare come l'attuale Ciclo Settimanale, partito il 10 Febbraio, ha trovato lo scorso Venerdí 17 il suo minimo centrale, andando a prendere liquiditá qualche pip sotto il minimo ciclico di chiusura, movimento che ha generato un forte riassorbimento, portandolo a recuperare gran parte dello swing prima della chiusura delle contrattazioni e disegnando un hammer su un livello molto importante!
Poiché sono abituato a lavorare con VTL e canali, questo movimento ribassista sembrerebbe aver registrato un fallimento strutturale nella convalida della struttura canalare ascendente, il che comunica un forte interesse degli acquirenti e che potremmo assistere ad un forte sbilanciamento verso l'alto 👆, salvo catalist negativi!
D'altronde il Ciclo Intermedio potrebbe restare in forza fino alla prima settimana di Marzo.
Ovviamente qualora venga violato il minimo di Venerdí, abbiamo tanti livelli dove il prezzo potrebbe reagire positivamente, livelli sia statici che dinamici che trovate sul grafico, oltre ovviamente al Poc, segnato con la linea magenta!
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S&P - Nuova trendline in formazione? L'S&P500, evgli equity index in genere, negli ultimi anni ci hanno abituato ad un bias di fondo rialzista, che ha reso il lato short delle negoziazioni poco conveniente.
Abbiamo ormai superato i 12 mesi di ciclo ribassista del mercato, dove l'indice ha creato una trendline orientata al ribasso con punti di reazione abbastanza decisi.
Cominciamo a sentire, da più parti, una narrativa di tassi vicini al massimo delle previsioni delle politiche monetarie. In corrispondenza di questi rumors, notiamo come per la prima volta, dall'inizio del rally ribassista, ci sia stato un fenomeno rilevante nell'ambito dell'analisi tecnica: un tentativo d'inversione della successione di massimi e minimi.
In particolare, i movimenti degli ultimi giorni hanno mostrato un massimo relativo superiore al precedente, con gli ultimi due minimi rilevanti che provano a creare una nuova trendline: ipotesi sicuramente interessante.
Una rondine non fa primavera, ci aspetta una stagione viva di indicatori macro che potrebbero cambiare lo scenario, tuttavia dobbiamo restare alla finestra ed analizzare i segnali tecnici.
SPX ha rotto trend line discendenteIndice SPX ha rotto per la prima volta dal inizio del 2022 la trend line discendente che ha fatto resistenza al prezzo per più di 4 volte
USA: prezzi alla produzione confermano resistenza dell’inflazionI principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. Fabio Panetta, componente del Comitato Esecutivo della BCE, ha detto che muoversi con piccoli rialzi del costo del denaro permetterebbe all’istituto centrale di agire in maniera più adatta nel momento in cui la stretta monetaria frenerà l’economia. Panetta ha anche ribadito che l’istituto centrale dovrà rimanere dipendente dai dati, senza darsi degli impegni incondizionati in merito ai prossimi passi da compiere. Nel caso in cui i prezzi dell’energia continuassero a scendere, l’esponente della BCE ritiene che l’inflazione potrebbe scendere sotto il 3% già a fine 2023. Intanto, nel Bollettino Economico, la BCE ha avvertito che i Governi dovrebbero ridurre le misure di supporto fiscale implementate per attenuare l’impatto dei più alti prezzi per l’energia, in quanto vi è il rischio che queste misure aumentino l’inflazione nel medio periodo. L’istituto ha anche evidenziato come i rischi per l’economia siano diventati più equilibrati e i prossimi trimestri dovrebbero registrare una crescita. Guardando al fronte geopolitico, è invece da segnalare che la Cina ha inserito le americane Lockheed Martin e Raytheon Technologies in una lista di “entità inaffidabili” per via della vendita di armi a Taiwan. Il Ministero del Commercio cinese proibisce alle aziende di impegnarsi in attività di importazione ed esportazione relative alla Cina. Intanto, negli USA le pressioni inflazionistiche restano alte: il PPI a gennaio è salito più delle attese segnando un 6% a/a, sopra le stime al 5,4%.
Analisi giornaliera del S&P500: supporti e resistenzeLe quotazioni dell’S&P 500 perdono terreno, anche se si mantengono ancora all’interno della fase laterale in atto dal 2 febbraio. Se le quotazioni dovessero riprendere il rialzo, i compratori potrebbero mirare al test della resistenza a 4.200 punti, livello orizzontale che in più occasioni ha respinto i corsi e che se superato aprirebbe le porte al test dell’area di concentrazione di offerta a 4.370 punti. Nel caso di un proseguimento della debolezza invece, la flessione al di sotto del livello tondo a 4.000 punti potrebbe trasportare i corsi del principale indice azionario USA verso i 3.900 punti, rotto il quale la struttura tecnica tornerebbe a favore dei venditori.
Analisi Euro-dollaroLe quotazioni del cambio EUR/USD continuano a mostrare debolezza. Con un proseguimento delle vendite, la violazione del livello di supporto a 1,0650 potrebbe trasportare le quotazioni del cambio principale al test di 1,0530, prossimo livello di supporto che conta i minimi registrati a inizio gennaio 2023. Con la rottura di questo livello il prossimo obiettivo delle forze ribassiste potrebbe essere localizzato a 1,0200, livello di sostegno che conta i massimi segnati ad ottobre 2022. Con un eventuale ripresa del trend ascendente di fondo invece, le forze rialziste potrebbero mirare in zona 1,1000, successiva area di concentrazione di offerta.
S&P 500 Index. Supporti & resistenze di breveDopo aver lambito il target rialzista a 4225 che punta alla chiusura del Gap down del 22 Ago '22 e al contrario aver raggiunto il target ribassista a 4100 di breve, sara' fondamentale per l'Indice S&P 500 la chiusura settimanale sopra i 4100 punti che andrebbe a confermare la tendenza rialzista in atto . L'eventuale rottura del livello orizzontale spingerebbe l'indice verso area 4050 pts. La settima che si chiude e' anche l'appuntamento con le scadenze mensili delle opzioni.
Edoardo Liuni
SPX: nulla di nuovo sotto i datiOggi sono usciti i dati IPC USA e di fatto non è successo nulla (a parte i soliti esercizi circensi durati un paio di ore) il mercato li aveva già messi in conto. Sul lungo periodo (ormai sempre più ristretto) c'è sempre da chiudere il ciclo annuale inverso che a mio avviso è ancora in corso come ho evidenziato nella centratura. Ritengo molto probabile comunque una moderata correzione che andrà a chiudere il trimestrale indice nei tempi medi indicati in grafico, la sua ripartenza dovrebbe poi essere l'ultimo rally che porterà la chiusura dell'annuale
Nel riquadro ho invece segnalato la centratura dei cicli minori: è possibile, ma non certo, che oggi si sia chiuso un settimanale inverso che in ogni caso potrebbe proseguire ancora per qualche giorno senza rinnovare il massimo a mio avviso, proprio per poter scendere a chiudere il trimestrale indice.
La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
Analisi S&P 500 e Trade IdeaLe quotazioni dell’S&P 500 hanno recuperato terreno dopo lo storno visto nella scorsa ottava. Nel caso di un ritorno della debolezza la flessione al di sotto del livello tondo a 4.000 punti potrebbe trasportare i corsi del principale indice azionario USA verso il sostegno a 3.900 punti, rotto il quale la struttura tecnica tornerebbe a favore delle forze ribassiste. Se le quotazioni dovessero mantenersi al rialzo invece, i compratori potrebbero mirare al test della resistenza a 4.200 punti, livello orizzontale che in più occasioni ha respinto le quotazioni e che se superato aprirebbe le porte al test dell’area di concentrazione di offerta a 4.370 punti.
Tra le carte messe in campo da Giancarlo Prisco nella quinta puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde (long) sull’S&P 500. La strategia del componente della squadra dei trader ha come ingresso 4.139 punti, livello di stop loss a 4.110 punti e obiettivo di profitto a 4.174 punti. Il Certificato scelto per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1D1E8 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 4,53x. Alto il livello di convinzione, pari a quattro stelle su cinque. L’altra carta di Giancarlo Prisco è verde, una strategia long sull’oro, trade che si aggiunge alle due carte di Nicola Duranti: una strategia long sul petrolio WTI e una short sul DAX.
SPX500 Possibile Discesa Nella Settimana dal 20 Febbraio?Nella settimana che va dal 20 al 25 di Febbraio le probabilità che l'SP500 possa tornare sotto i 4000$ sono abbastanza alte in funzione della chiusura di 4 cicli INDICE e il minimo di 2 INVERSI il 9 Febbraio (10 - 40G) quello a 20G il giorno 13 e a seguire quelli a 10 - 40 - 80G il 20 di Febbraio, nel caso di una rottura della FLD a 10 giorni con la prima a metà ciclo confermerebbe ciò che ho appena scritto, importante sarà la tenuta della media a 50 prima e della resistenza rotta che fungerà da supporto, ho voluto mettere in evidenza solo i minimi ciclici in un lasso di tempo abbastanza ristretto
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Inflazione USA: cosa farà Sp500 ?Iniziamo la prossima settimana sapendo che martedì 14 Febbraio uscirà il dato CPI sull'inflazione americana. Il mercato attualmente si trova incastrato, un pò per indecisione, un pò perchè arriva da un trend già iperesteso e sta iniziando a consolidare. In alto la prima resistenza è circa a 4170 fascia di prezzo molto importante e molto scambiata in passato, mentre abbiamo a 4070 una prima zona di supporto, costituita da una fascia con minimi livelli di volumi e che ha già respinto i prezzi nell'ultima seduta. Più in basso c'è poi tutta la fascia di volumi scambiati che va da 4000 in giù e che sono un forte sostegno a tutto il rialzo effettuato. La prossima direzionalità sarà sicuramente influenzata dal dato, ma l'idea di fondo è che il mercato possa trovare supporto già a questi livelli o più in basso verso 4000, per poi andare a rompere la resistenza a 4170. I livelli lavorati per settimane in basso sono un forte sostegno al trend e il mercato sembra strutturato solidamente per un rialzo. L'incertezza riguarda piuttosto l'entità di un eventuale ritracciamento per cui si potrebbe optare per un entrata minima lunedì e poi avere una conferma con il dato sull'inflazione.
S&P: c'è ancora spazio e tempo per salireContinua indisturbata la forte ripartenza di Ottobre sui mercati mondiali, in particolare su quelli europei. È in leggero ritardo il mercato USA che fatica ad allinearsi ai ritmi del vecchio continente, tuttavia, osservando la struttura ciclica risulta esserci ancora un buon margine di crescita che a mio parere dovrebbe portare l'indice almeno sopra 4325 dove chiuderà il ciclo annuale inverso.
Non vedo nubi all'orizzonte che glielo possano impedire, quindi salvo sorprese esogene ai mercati (catastrofi) ipotizzo il picco per il mese di Marzo e al quale seguirà la consueta correzione.
$SPX in ipercomprato - come si muove la FEDIl rally di Natale è diventato di "Inizio anno" con Gennaio tra i migliori in assoluto da tempo e Febbraio che regge il passo.
Va da se che fioccano gli acquisti e un po' di liquidità è entrata nel sistema.
Come sempre abbiamo però una causa-effetto anche nella borsa USA con l'aggravante di una situazione macro economica instabile.
La FED sta drenando parecchia liquidità, immessa sul mercato per sostenere l'economa nel periodo Covid19. In grigio infatti vediamo la differenza tra il prezzo dello SP500 e la liquidità presente sul mercato con i vari drenaggi (picchi verso il basso) effettuati dalla FED.
La cosa interessante però riguarda l'indicatore in basso che determina i livelli di ipercomprato ed ipervenduto dell'indice SPX, ponendo la quota 250 come limite massimo. Il calcolo è basato sul prezzo di chiusura sottratto la liquidità netta immessa dalla FED. Superato questo valore, abbiamo sempre visto scendere il prezzo con discese anche importanti in termini percentuali.
Ora ci troviamo a 466, quasi il doppio del livello 250 stabilito come soglia di massima allerta. Se la storia si ripete, assisteremo ad un normale scarico già a partire dal 21 febbraio, date di scadenza delle cedole del pronto termine che emette la FED nel confronto dei fondi (I fondi, non immettono liquidità nel mercato, ma consegnano alla FED la propria liquidità a fonte di una cedola al 4,3% ... alla fine cascano sempre in piedi).
A prescindere da quanto e come opera la FED in questo momento, ci troviamo a valutare questo livello di liquidità immessa da retail, fondi e istituzionali sopra i margini di ipercomprato, e questo ci deve far ragionare sull'peratività da affrontare a breve termine.
WaveUP©
S&P 500 - Situazione attualeBuongiorno a tutti,
prendendo in ipotesi lo scenario di un cambiamento di trend, tutt'altro che scontato, applicando l'estensione di Fibonacci al primo movimento noteremmo che lo 0,618 è a 4170 pti circa, dove si trova anche una resistenza, e dove si trova l'indice adesso.
Una prova a supporto del fatto che lo scenario sia veramente cambiato sarebbe che l'indice proseguisse il movimento fino a 4440 pti circa, cioè fino alla 1 di Fibonacci.
Incrociamo le dita.
Buon trading a tutti.
