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L’anno finisce con gli indici sui loro record...L’anno finisce con gli indici S&P 500, Dow Jones e Nasdaq sui loro record, nonostante un 2020 disastroso. Le borse hanno chiuso il 2020, un anno che ha visto una picchiata impressionante sui mercati in primavera, quando il coronavirus ha preso piede, seguita da guadagni costanti nei mesi successivi, con la speranza di un eventuale ritorno alla normalità. Ieri giovedì, nel pomeriggio, gli indici azionari statunitensi hanno registrato un rialzo, a poca distanza dai massimi storici, con gli investitori impegnati a chiudere il bilancio in un anno difficile e tormentato. L'S&P 500 è cresciuto dello 0,64%, andando a migliorare il massimo storico che aveva stabilito lunedì. Il Dow Jones Industrial ha registrato il record assoluto. Il Nasdaq Composite è un millimetro sotto. Le società del settore sanitario, finanziario e delle comunicazioni hanno tenuto bene il passo in un'attività di trading ridotta. Le azioni tecnologiche, di retail e relative al settore dei viaggi hanno registrato il calo più consistente. Nei mercati si è registrato un andamento per lo più tranquillo nell'ultimo giorno di contrattazione dell'anno. Molti mercati internazionali sono rimasti chiusi per le festività, e i mercati mondiali restano chiusi per Capodanno. Tutti i principali indici stanno per chiudere l'anno con solidi guadagni. Lo S&P 500 chiude con un guadagno di quasi il 16%. Il Nasdaq, con un guadagno di oltre il 40%. Nei primi mesi dell'anno la pandemia di virus ha sconvolto i mercati. L'S&P 500 era crollato dell'8,4% a febbraio, per poi sprofondare del 12,5% a marzo, in quanto la pandemia aveva sostanzialmente congelato l'economia globale. Le aziende hanno progressivamente chiuso i battenti di fronte alla minaccia del virus e alle restrizioni imposte dal governo. Tutti noi siamo passati al lavoro, allo shopping e a fare praticamente tutto il resto da casa. La terribile situazione economica ha pesato molto su quasi tutte le aziende che si affidavano ai consumi diretti o alla presenza fisica, tra cui compagnie aeree, ristoranti, hotel e rivenditori al dettaglio con sede nei centri commerciali. La negoziazione nei mercati finanziari è diventata volatile, in particolare nelle prime settimane della pandemia, mentre gli investitori si affannavano in un contesto economico sempre più cupo. Il Dow Jones ha avuto diverse oscillazioni giornaliere di circa 2.000 punti. E l'S&P 500 è aumentato o diminuito di almeno l'1% in almeno il doppio dei giorni nel 2020 rispetto alla media dal 1950. Il VIX, che misura la volatilità che gli investitori si aspettano dall'S&P 500, è salito a un livello record di 82,69 a marzo e si è mantenuto al di sopra della sua media storica per gran parte dell'anno. Wall Street non è rimasta a lungo al ribasso, grazie in gran parte alle azioni senza precedenti della Federal Reserve e del Congresso a sostegno dell'economia. Gli investitori si sono concentrati su grandi aziende tecnologiche come Apple, Amazon e Tesla e su aziende un anno fa meno note come Novavax, Nio, Marathon Patent e Zoom Video, pronte ad approfittare del particolare momento e necessità dell’economia. " Praticamente eravamo preparati ad aspettative di una crescita lenta e la ripresa del mercato ribassista si è rivelata invece la più rapida della storia" L'S&P 500 è salito del 12,7% in aprile. Successivamente, i mercati si sono scollegati dal resto dell'economia ancora in fase di ripresa e hanno cominciato a crescere di pari passo con il progredire dello sviluppo dei vaccini e gli analisti e gli esperti di economia hanno previsto la fine definitiva della pandemia. Gli interventi massicci della Federal Reserve all'inizio della pandemia hanno aiutato a puntellare i mercati e molte aziende hanno imparato la lezione dalla crisi finanziaria del 2008 e hanno iniziato immediatamente a tagliare i costi. L'inversione di tendenza del mercato è stata più rapida di quanto ci si potesse aspettare a marzo. Arrivati ad agosto, l'indice aveva recuperato tutte le perdite ed era salito a nuovi massimi. Fino a lunedì, l'S&P 500 aveva stabilito 32 massimi record nel 2020. " È stato un altro modo per ricordare che, a meno che non si disponga di una tecnica di market-timing infallibile, l'adagio da ricordare è che è sempre meglio comprare che scappare" Sembra che la fine del virus e del suo impatto sull'economia si stia avvicinando, ora che l'approvazione e la distribuzione del vaccino sta aumentando progressivamente". Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno entrambi approvato il vaccino COVID-19 di Pfizer e la Gran Bretagna ha recentemente approvato un altro vaccino di AstraZeneca e dell'Università di Oxford. Contemporaneamente, il governo degli Stati Uniti ha approvato un altro ciclo di aiuti per le imprese e per le persone che devono affrontare un ulteriore aumento del virus e restrizioni più severe. Io mi aspetto che la richiesta trattenuta e repressa dei consumi e gli alti tassi di risparmio contribuiranno a guidare la ripresa economica nel 2021. Molte delle azioni più abbattute beneficeranno di una ripresa " da vaccino" man mano che il numero di vaccini sul mercato aumenterà e la distribuzione si allargherà. Di conseguenza abbiamo una maggiore consapevolezza del fatto che entro la metà dell'anno l'economia sarà riaperta almeno all’ 80%. Ma la forte accelerazione dei prezzi delle azioni rispetto alle prospettive di crescita degli utili suggerisce che le azioni potrebbero essere in attesa di una correzione, o di un calo di almeno il 10%, nel 2021 "Esiste una buona possibilità che si verifichi un netto ribasso - del 5%-10% - o magari una leggera correzione", "Tanto per ricordare agli investitori che i prezzi delle azioni non salgono per sempre". Ma la storia insegna che alla fine il recupero comunque arriverà…
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
MEGAFONO SUL DOW JONES mensile-settimanaleGli indici Dow Jones ed S&P500 sono arrivati all'apice di un megafono pluriennale, figura che generalmente appare alla fine di un lungo trend rialzista. In effetti, tale figura ha iniziato a formarsi nel 2018, dopo un trend rialzista durato quasi dieci anni. Vi sono divergenze mensili (!) su diversi indicatori, il rapporto put/call è ai minimi storici, i volumi bassi, il 90% dei titoli è sopra la media mobile a 200 periodi. Insomma, un classico eccesso di mercato. Ma ciò che preoccupa è soprattutto l'abbandono di posizioni lunghe da parte dei grossi operatori, i quali stanno liquidando da settembre. I piccoli comprano invece a mani basse, incuranti dei p/e da capogiro. Non a caso, l'indice smi - che misura l'attività dei gestori- è sceso anch'esso ai minimi storici, dopo un trend ribassista che dura da settembre. Al momento non appaiono segnali d'inversione imminente, almeno a livello tecnico. Una potenziale scintilla potrebbe essere il superamento dell'1% da parte del decennale statunitense, attualmente a quota 0,93%. Una chiusura giornaliera -meglio settimanale- al di sotto dei 29500 punti potrebbe essere foriera di un'inversione ribassista. In attesa di ulteriori sviluppi vi ringrazio per l'attenzione.
U
di ninnanannaninnao
Analisi Settimanale del 06/12/2020,Attendiamo la BCE ❓✔️Facciamo un breve recap della settimana appena trascorsa ❗ Nel caso la mia analisi sia di vostro gradimento di lasciare un like, un commento e iniziare a seguirmi per altre analisi o spunti operativi. -EUR/USD 💶💵 Ha ritestato i massimi del 1 Settembre ed è andato giù per poi risalire e romperli.✔️ -DXY 💵 Come da attese è crollato e nel mensile proprio come da analisi ha creato un ABC.✔️ -USD/JPY 💵💴 Attendevamo un ribasso con la seguente ripresa che ha rispettato alla grande. ✔️ USD/CHF Ha ritestato e sfondato il livello 0.90. preso✔️ -EUR/JPY 💶💴 Possibile salita fino a 124.668-124.750 per poi andare short. ✔️ -EUR/CHF 💶 Mi aspettavo un pò più di forza prima di andare giù, ma tutto sommato il movimento è stato fatto. ✔️ -GBP/USD 💷💵 La sterling non vuole smettere di salire, come dicevo la scorsa volta in quell’area c’è stata l’ultima volta nel 1985.✔️ -GBP/JPY 💷💴 Aveva dato buoni segnali per un long e indovinate ragazzi è andato proprio su. ✔️ -GBP/CHF 💷 Pensavamo in una risalita analizzando le candele orarie e quattro ore, e il prezzo ha trovato supporto ed è risalito.✔️ -EUR/GBP 💶💷 Lo vedevamo al ribasso e cos’ è stato.✔️ -USD/CAD 💵 Non ho operato su questo cross ma mi aspettavo il ritest del minimo in quell’area che c’è stato. ✔️ GOLD 🏆 Mi aspettavo una lateralizzazione del prezzo prima che prendesse un trend è durata 3 giorni ed è arrivata a target ricordo che vedevo il prezzo long fino 1810 o short fino a 1750.✔️ Borse Europe ed Americane 📈 Tutte le borse hanno ritestato i massimi come da analisi. ✔️ _____________________________________________- Non sono consigli finanziari ma solo un parere di un ragazzo di 20 anni, iniziamo subito. Calendario Economico della settimana entrante Martedì PIL Giappone Mercoledì Tassi Interessi Canada - Scorte Petrolio Greggio USA Giovedì si balla Tantissime Notizie dalla sterlina - Tasso Interesse BCE e politica monetaria con conferenza stampa Attenzione alle notizie sulla Brexit si avvicina il termine dell'accordo -EUR/USD 💶💵 Nel mensile c’è un bellissimo ABC che se viene misurato piroetta EUR/USD verso 1.25-126, quindi ha un impostazione rialzista. La media a 10 anni di EUR/USD porta il cross ad 1.215. Si è fermato ed ha ritestato quest’area l'area già due volte il che la conferma come una resistenza, può ritestare sicuramente 1.21 e rempere per via dell’indecisione ma nel lungo termine sono rialzista Cerchiamo conferme sugli altri cross -DXY 💵 Nel mensile è messo male e può scendere ancora ma lo trovo veramente improbabile il completamento dell’ABC anche perché violerebbe le basi del forex ovvero di muoversi in modo equilibrato. Però conferma il fatto che EUR/USD possa completare l’ABC pattern. Il crollo del DXY è confermato anche dall’ABC delle borse a causa dell'inversa correlazione. 1D Penso possa arrivare in area 90-88.5 questo a conferma dell’ABC di EUR/USD In una visione 4H ed oraria ha trovato supporto con un doppio minimo ma credo sia un normale rintraccio fisiologico, perché ha solo aree di resistenza e le borse non vogliono scendere. Ciò a conferma che EUR/USD può stare in area 1.21-1.20 per poi ripartire long. -USD/JPY 💵💴 Coerentemente ad EUR/USD può salire un altro pò fino alla zona nel 4H o al doppio massimo ma poi USD penso crolli e si scende. -USD/CHF 💵 Si trova in un’area in cui è stato l’ultima volta che hanno tolto il tetto massimo di 1.20 su EUR/CHF, sicuramente se il dollaro crolla nel lungo si può pensare ad uno short ma credo che ora possa salire o lateralizzare dopo un super crollo di questo genere. -EUR/JPY 💶💴 Si è formata un ottima area di supporto e se vediamo a livello orario con le candele vediamo che il prezzo li non ha voglia di stare credo nel retest di 126.150-126.00. Questo perché c’è indecisione con i tassi di interesse che credo rimangano a zero e la polita monetaria da annunciare. Potrei azzardare in una lateralizzazione fino all’annuncio della BCE -EUR/CHF 💶 E’ in una buona area di supporto anche vedendo le candele 4H voglia di stare li non nè ha quindi, può si ritestare il supporto ma poi parte long. -GBP/USD 💷💵 Questo fine anno non toccherò personalmente la sterlina e non voglio fare analisi la situazione è molto complicata per il tema Brexit, sicuramente mi aspetto un long per il crollo del dollaro fino al precedente massimo e perché come detto in precedenza si sta avvicinando al prezzo naturale in 10 anni. Sicuramente nel mensile c’è un ABC che conferma questo ed è dovuto all ABC del dollaro. Non sento di sbilanciarmi su GBP/JPY e GBP/CHF perché è veramente difficile la sterlina in questo fine anno. -GOLD 🏆 Come dico e ripeto sempre GOLD è da un pò di tempo che lo vedo come un indice destinato a tornare a 2000 con un dollaro così debole. Nel mensile basta vedere l’ABC dove lo proietta e sicuramente non è short, poi tutto può cambiare in attimo nel trading. Nel grafico orario sta arrivando sicuramente in un ottima area di resistenza per questa settimana salvo notizie su tassi di interesse e politiche monetarie vedo una lateralizzazione tra 1845-1830. Borse Americane 📈 Non ci sono motivi per uno short e se in America iniziano a vaccinare già da Dicembre non possono far altro che salire anche perché statisticamente accade questo con il rally di fine anno. Se vediamo nel mensile sono tutti ABC rialzisti. In TF più bassi possono ritracciare finchè il DXY sale e questo ha vita breve. Borse Europee 📈 Il DAX e penso che può rintracciare toccati i 13400
ULong
di UnknownUnicorn4637928
Borse Italia e USA che settimana è stata. Che settimana sarà? Commento sulla settimana passata La settimana appena conclusa è stata quella del Thanksgiving. Come avevo scritto la settimana scorsa la tradizione era favorevole ad una crescita e la crescita si è verificata. Dei due possibili scenari quello rialzista e quello ribassista che avevo prospettato ha preso il sopravvento quello della “tradizione” il rialzista. Analizzando tecnicamente non ci sono presupposti che facciano pensare ad un ribasso, ma... L’SP500 con la chiusura di venerdì a 3536 punti ha fatto il suo nuovo record come valore di chiusura. La Borsa Italiana ha avuto una reazione recentemente molto forte. Secondo me questo non è dovuto ad una forza intrinseca della borsa italiana ma semplicemente ad un recupero tardivo di ciò che le altre borse avevano fatto nei mesi precedenti. Quindi è stato un riallineamento. Ma adesso che farà la borsa di Milano? Commento sulla settimana che inizia oggi Il risultato è che ad oggi gli indici sono di nuovo iper-comprati e se possibile siamo in una fase ancora peggiore di quella della settimana scorsa. Io parlo spesso nei miei video delle quattro fasi che si alternano sempre nei mercati e che sono: 1. pessimismo 2. scetticismo 3. ottimismo 4. euforia. Queste ovviamente hanno connotazioni diverse a seconda dell’arco temporale in cui si guardano. Adesso relativamente ad un arco temporale mensile siamo assolutamente in una fase di euforia. Una fase che giudico abbastanza pericolosa per coloro che volessero iniziare ora una fase LONG. Badate bene non per coloro che sono in questo tipo di posizione già da alcune settimane. A questi livelli la possibilità di potenziali rialzi è ridotta mentre la possibilità di scivolate è molto più ampia. L'obiettivo che io avevo di un indice S&P500 a 3400 per la fine dell'anno rimane un obiettivo realistico. Probabilmente quest'anno il “rally di Santa Claus” ce lo siamo già giocato. Il calo negli Stati Uniti non lascerà certamente indifferenti la borsa europea e anche la Borsa Italiana. Ragioni tecniche che me lo fanno pensare. A questo punto veramente le opportunità e le possibilità si riducono molto: · O il mercato trova nuova forza per rompere di nuovo questo massimo · oppure inizierà una decisa flessione del mercato. Il mercato adesso deve fare i conti con una realtà che è sicuramente rosea ma non così tanto rosea come il mercato in questo momento sta abbracciando. Non tutto tornerà magicamente d'incanto come prima Tutto tornerà come prima si, anzi meglio secondo me, ma ci vorrà del tempo e questo tempo, in questo momento, non è riflesso nelle valutazioni. Nel frattempo, il presidente Biden si sta muovendo bene e tutte le sue decisioni anche in contrapposizione a quello a cui eravamo abituati con Trump, appaiono serie e ponderate. La scelta del nuovo ministro delle finanze Janet Yellen è stata molto apprezzata dai mercati. Le ultime due giornate della borsa della passata ottava, come ci attendevamo, sono state poco significative con giovedì chiuso del tutto e venerdì in chiaro clima ponte festivo. Tutti i dati tecnici sostengono l’immagine di un mercato fortemente rialzista. Tutti ma proprio tutti gli investitori sembrano posizionati long, basta guardare il mercato dei futures o quello delle opzioni o leggere dichiarazioni e sondaggi. Il mercato tende a sorprendere e a far accadere qualcosa di inaspettato. Quindi adesso in questo clima dove 1. Trump finalmente dichiara che non ricorrerà alla Corte Suprema 2. I vaccini sono stati annunciati 3. A breve inizierà la campagna di vaccinazione in USA e UK 4. A Natale statisticamente i mercati hanno sempre performato bene forse sarà la volta che il mercato farà quello che vuol fare sempre e cioè l'opposto di quello che ci si aspetta.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi