L’inflazione in calo sembra non emozionare già più i mercati USAA Wall Street si dice:
"In una certa misura i soldi vi possono introdurre in ambienti più elevati. Ma non possono cambiare il numero di chi vi ama o il vostro stato di salute."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Ieri nonostante sia arrivato un altro report sull'inflazione migliore delle aspettative, i titoli hanno ceduto il rialzo accumulato in attesa del dato e hanno terminato la sessione in modo misto.
In ogni caso, i principali indici USA sono pronti per un'altra settimana di rialzo quando siamo arrivati all'ultima sessione di questa ottava.
Il Dow ha registrato un leggero rialzo del +0,08%.
Il NASDAQ è sceso del -0,58%.
L'S&P è sceso del -0,07% chiudendo a 4207,27.
Ieri eravamo in attesa del report sul PPI (L'indice dei prezzi alla produzione (Producer Price Index, PPI) è un indicatore inflazionistico che misura il cambiamento medio dei prezzi di vendita praticati dai produttori nazionali di beni e servizi).
• Il PPI ha registrato un calo dello 0,5% a luglio, mentre le aspettative erano per un aumento dello 0,2%.
• Anche l'IPP core ha segnato un miglioramento.
• Il dato ha favorito un solido rally mattutino dei titoli, che però è andato scemando nel corso della giornata.
Mi viene da pensare: Il mercato si è già stancato di dati in raffreddamento sull'inflazione?
Certamente no, mi rispondo.
Comunque, prendo atto che, la pubblicazione dell'IPC (L'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) misura le variazioni del prezzo di beni e servizi, cibo ed energia esclusi. L'IPC misura il cambiamento del prezzo dal punto di vista del consumatore. Si tratta di uno strumento chiave per misurare in cambiamenti nelle tendenze di acquisto e l'inflazione negli Stati Uniti) uscito mercoledì, che ha registrato un aumento dell'8,5% a luglio invece dell'8,7% previsto, aveva avuto una reazione “ex post” eccessiva.
Mercoledì il NASDAQ era salito di quasi il +3%, l'S&P e il Dow erano saliti rispettivamente del +2,1% e del +1,6%.
Quindi ieri più che comprare la sorpresa è stata venduta la notizia.
Il rialzo del mercato di mercoledì probabilmente era stato esagerato amplificando in un qualche modo le già attese notizie positive sull'inflazione.
La maggior parte degli analisti (me incluso ricorderete), aveva previsto un certo sollievo sui dati dell'inflazione.
Gli ultimi due giorni ci hanno confermato l’alleggerimento dell'inflazione, quindi il rialzo è diventato un evento da vendere.
Niente di nuovo per quanto riguarda i mercati atteggiamenti già visti in molte altre circostanze analoghe.
Cosa altro ci ha raccontato ieri?
• Le richieste di disoccupazione continuano a salire lentamente. Il dato di 262.000 unità è stato leggermente superiore alle aspettative di 260.000 e superiore alle 248.000 unità riviste al ribasso della settimana precedente. Questi risultati continuano a suggerire che il mercato del lavoro si stia raffreddando un po', anche se solo venerdì 5 la situazione occupazionale del governo ha quasi raddoppiato le aspettative con un totale di luglio di 528 mila unità.
• Le azioni di Disney (DIS) sono salite del +4,7% ieri. Il gruppo mediatico ha battuto sia la linea superiore che quella inferiore nella relazione del terzo trimestre fiscale, grazie ai solidi risultati dei parchi a tema e di Disney+.
• Nonostante il calo di ieri, i titoli sono ancora in territorio positivo sul bilancio settimanale.
• L'S&P e il NASDAQ sono in attivo da quattro settimane consecutive.
• Il Dow è in attivo su tre delle ultime quattro.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
Il nuovo numero su cui confrontare la forza del mercato diventa adesso 13.378 di Nasdaq registrato il 10 agosto in chiusura.
Vediamo insieme se e quando sarà infranto.
Nel frattempo, vi suggerisco di dare un'occhiata all'operatività sul future Nasdaq che mostro quotidianamente ai miei followers che ha raggiunto dall’inizio dell'anno un'incredibile performance del più 700%.
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Azione numero 2, +2,52%
Azione 3, +7,89%
Azione 4, +4,04%
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Mio portafoglio "Best Brands" +8,54%
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Dow Jones -9,73%
S&P 500 -13,03%
Nasdaq -9,10 che è il mio mantra nei mercati e cioè:
• “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.
• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.
• “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”
Performance sui futures USA siamo arrivati a +245,82% dall'inizio del 2022.
da 01/01/2022 al 08/08/2022
Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.
Nasdaq +700,28%
S&P500 -137,01%
Dow Jones Industrial +238,62%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +267,30%.
Idee operative IXIC
NASDAQ e S&P salgono di oltre il 2% grazie a un bel dato del CPIA Wall Street si dice:
"Una pubblica opinione non è il sostituto del pensiero."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Nell'analisi di ieri scrivevo: “Siamo arrivati al mercoledì, ancora poche ore ed il report sull'IPC, che la Fed prenderà in considerazione prima della prossima riunione di settembre, sarà reso noto.
Di solito non mi sbilancio in previsioni, ma questa volta prevedo che il dato sarà molto probabilmente migliore di quanto temano i mercati, dimostrando che l'inflazione ha già raggiunto il picco.
Scrivo questo principalmente perché i prezzi del petrolio sono stati in luglio più bassi rispetto a maggio e giugno.”
Ed in un paragrafo successivo: “La logica vuole che un dato che arrivasse come previsto, o al di sotto, sarebbe probabilmente percepito come positivo.”
Tutto questo si è puntualmente verificato, l'inflazione si è solo leggermente raffreddata durante il mese di luglio, ma Il dato che ne è scaturito è stato sufficiente per far schizzare verso l'alto i principali indici nella sessione di ieri.
Il risultato è stato che, i titoli tecnologici sono rimbalzati dopo la loro recente debolezza e l’S&P ha interrotto una serie di quattro giorni consecutivi di ribassi.
L'indice CPI è salito dell'8,5% nel mese di luglio, un dato ancora troppo caldo da sopportare, ma che comunque si è raffreddato rispetto al 9,1% di giugno ed è stato migliore delle aspettative che erano attestate sull'8,7%.
Ma in questo momento gli investitori più che alla dimensione dell'inflazione erano focalizzati principalmente solo sulla direzione che avrebbe preso il dato, e finalmente questo dato ha segnato il primo calo da molto tempo a questa parte.
Inoltre, anche i risultati mensili e core sono stati migliori delle aspettative.
Se ad agosto arriverà un altro dato analogo e assisteremo ad un'altra riduzione dell'inflazione su larga scala, gli investitori sperano che la Fed possa allentare un po' la presa sul prossimo rialzo dei tassi a settembre.
Il NASDAQ è balzato del +2,89%.
Ha così interrotto una serie di tre giorni di chiusure negative per l'indice in seguito ai warning sui ricavi di due delle aziende tra le più rappresentative tra i principali produttori di chip come NVIDIA (NVDA) e Micron (MU).
Il rally di ieri ha ufficialmente visto il Nasdaq uscire dal suo mercato orso e iniziare un nuovo mercato toro?
Il Nasdaq aveva bisogno di chiudere al di sopra di 12.775,32 dal minimo di 10.646,10... con questa chiusura oggi ripartiamo con un rialzo del +20,75% dal minimo segnato a giugno.
Questo non significa che le azioni saliranno costantemente da qui in poi.
Ma suggerisce che il peggio potrebbe essere passato per il Nasdaq.
Dando uno sguardo agli altri indici, l'S&P ha concluso una serie di quattro sedute negative salendo del +2,13% e chiudendo a 4210,24.
Il Dow è e salito del +1,63%.
Il bilancio settimanale degli indici è ad oggi in positivo.
L'S&P e il NASDAQ mantenendo questo passo realizzeranno il quarto aumento settimanale consecutivo.
Non dimentichiamoci che la “reporting season” sta continuando.
Ieri abbiamo ricevuto il report del gigante dell'intrattenimento Disney (DIS).
Nel terzo trimestre fiscale, la società di Topolino ha battuto sia la linea superiore che quella inferiore, grazie all'aumento della spesa nei parchi a tema e degli abbonati a Disney+.
Le azioni di DIS sono salite del +4% durante la sessione e attualmente sono in rialzo di circa il +7% nel pre-market.
Inizio da oggi a suggerire qualche titolo da tenere in considerazione sulla base dei risultati conseguiti nella reporting season, seguitemi su queste due rubriche perché vi potrebbero dare spunti interessanti.
Non mi stancherò mai di dire però che un trader per operare non ha bisogno solo di un nome, ma di livelli continuamente aggiornati e di una strategia da seguire con attenzione quindi il nome del titolo che leggerete ogni volta preso così da solo e non sapendo come usarlo nella sua interezza non basterà a ricavarne tutta la potenzialità che invece la mia operatività su Marco Bernasconi Trading mostra quotidianamente ai miei followers.
Titolo Inaspettato: in questo segmento indicherò quei titoli che sono abituati a sorprendere con le loro relazioni sugli utili frequentemente gli analisti.
Ci sono statistiche negli Stati Uniti che vanno a vedere quante volte questi titoli hanno sorpreso in positivo negli ultimi trimestri.
Basandomi su queste statistiche scelgo il titolo in prossimità dell'uscita del dato.
Il titolo che propongo oggi è: Keysight Technologies (KEYS).
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
Oggi avremo una giornata densa di appuntamenti importanti:
1. I dati sull'inflazione con il PPI,
2. L'esame settimanale delle richieste di disoccupazione,
3. Centinaia di rapporti sugli utili.
Mi auguro che questo slancio positivo continui, ma resto vigile sui futuri avvenimenti.
Certamente il dato dell'IPC è stato il market mover del giorno ieri e ha mostrato una crescita zero.
Alcuni hanno erroneamente interpretato questo dato come un'assenza di inflazione, ma non è affatto vero.
L'inflazione si è attestata all'8,5% nell'ultimo mese e mi auguro che il livello prossimo si mantenga vicino o al massimo leggermente al di sopra di questo.
Tutto ciò che voglio dire è che siamo ancora piuttosto in alto mare.
Ci saranno momenti in cui non vedremo ancora le coste della terraferma, ma ci stiamo avvicinando ad un porto più sicuro.
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Il Nasdaq perde il -1,2% in attesa del dato sull'inflazione...Il Nasdaq perde il -1,2% in attesa del dato sull'inflazione che uscirà oggi.
A Wall Street si dice:
"Quando voglio prendere una decisione di gruppo mi guardo allo specchio."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
“Una rondine non fa primavera”, per gli inglesi dato il loro clima diverso dal nostro “one swallow doesn't make a summer”, cambiano la stagione da primavera ad estate ma il senso rimane inalterato.
D'accordo questa metafora ci ammonisce comunque che un segnale isolato non è sufficiente a trarre conclusioni.
Ieri però il mercato ci ha raccontato che “due rondini sono state viste dal mercato come premonitrici dì qualcosa”.
Le due rondini sono state:
1. Il gigante dei semiconduttori di memoria Micron (MU)
2. L'innovativo produttore di chip grafici NVIDIA (NVDA)
Ieri i titoli tecnologici hanno guidato il mercato al ribasso dopo un altro "warning" dei produttori di chip, il resto del mercato è rimasto più cauto in attesa dell’importante indicatore sull'inflazione in arrivo oggi alle 14:30 ora italiana.
Quello che ha fatto il resto del mercato è più frequente.
Una seduta di attesa prima di un evento importante come il dato dell’IPC è spesso una regola.
Il NASDAQ non ha rispettato la regola ed è crollato del -1,19%.
Come scritto sopra il colosso dei semiconduttori di memoria Micron ha lanciato un warning sui ricavi che potrebbero essere inferiori alle aspettative nel quarto trimestre.
Le azioni di Micron sono scese del -3,7%.
Il vero problema, però, è che NVIDIA aveva detto più o meno la stessa cosa lunedì.
Il più grande produttore USA di chip grafici aveva preannunciato un calo dei ricavi nel secondo trimestre prima del suono della campanella di lunedì, facendo crollare il titolo del -6,3% durante la sessione.
E ieri NVDA ha perso un altro -4%.
Questa doppietta ha avuto ripercussioni sul NASDAQ, anche se gli altri indici Usa hanno subito solo una lieve flessione.
L'S&P è sceso del -0,42% chiudendo a 4122,47, quarto giorno consecutivo in rosso.
Il Dow è sceso solo del -0,18%.
Siamo arrivati al mercoledì, ancora poche ore ed il report sull'IPC, che la Fed prenderà in considerazione prima della prossima riunione di settembre, sarà reso noto.
Di solito non mi sbilancio in previsioni, ma questa volta prevedo che il dato sarà molto probabilmente migliore di quanto temano i mercati, dimostrando che l'inflazione ha già raggiunto il picco.
Scrivo questo principalmente perché i prezzi del petrolio sono stati in luglio più bassi rispetto a maggio e giugno.
La domanda che mi pongo è però, sarà sufficiente questo per far salire il prezzo delle azioni e interrompere la recente debolezza del mercato?
Le aspettative sono molto più basse rispetto al mese scorso:
• il dato mensile dovrebbe attestarsi allo 0,2% rispetto all'1,3% del mese scorso.
• per quanto riguarda il dato annuale, si prevede un 8,7%, in calo rispetto al 9,1% del mese scorso.
La logica vuole che un dato che arrivasse come previsto, o al di sotto, sarebbe probabilmente percepito come positivo.
Mentre qualsiasi dato superiore porterebbe alla vendita del mercato.
Ricordiamo che il mercato ha in qualche modo prezzato il picco dell'inflazione.
Se i dati ci dicono il contrario, è probabile che gli indici scenderanno.
Ma rimanendo in tema di volatili, “qualche uccello del malaugurio” dubita che la Fed reagirebbe immediatamente in modo accomodante all'attenuazione dell'inflazione, memore della lezione chiave appresa negli anni '70 quando non lo fece.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
Come sempre in borsa il dibattito è aperto e la dialettica infinita tra gli investitori che sperano che la Fed possa fare marcia indietro sull'aggressività dei rialzi dei tassi, soprattutto dopo quattro rialzi consecutivi e un rialzo recente di 75 punti base.
Ma il rapporto sul lavoro della scorsa settimana, migliore del previsto, ha dato al Comitato direttivo della Fed il via libera per continuare.
E tutti quindi oggi saremo pronti ad osservare come i dati sull'IPC possano influenzare la futura decisione di settembre.
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Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +267,30%.
NASDAQ e S&P adesso da che parte andranno?A Wall Street si dice:
"Dovreste investire in un’azienda che persino uno sciocco potrebbe gestire, perché non si può escludere che questo prima o poi accada."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Nel mercato finanziario azionario non ci si deve mai cullare su allori o dare per scontate situazioni, ma bisogna sempre mettere alla prova i risultati ottenuti.
Prendiamo ad esempio la situazione attuale.
Buona parte degli operatori pensa che quello recente ed ancora in atto sia stato un movimento rialzista all'interno di un più lungo movimento ribassista.
Una gamba di un mercato Toro all'interno di un più ampio mercato Orso per intenderci.
Altri operatori invece credono che il peggio sia ormai alle spalle e che i minimi raggiunti a giugno possano essere ragionevolmente considerati i minimi dell'anno.
In quale di questi due schieramenti vi posizionate?
Dopo avervi lasciato qualche secondo per riflettere vi dico che non è corretto impostare il proprio ragionamento così.
La maniera corretta è quella di guardare in questo momento al massimo raggiunto più recentemente.
Parlando del Nasdaq mi riferisco alla chiusura del 4 agosto di 13.311 punti.
Questo è il nostro nuovo obiettivo se i mercati saliranno questo obiettivo sarà infranto se i mercati non saliranno rimarrà il massimo recente.
I punti di riferimento ci sono e sono davanti ai vostri occhi chi non li vuole vedere non li vedrà mai, ma chi capisce come funziona un mercato ce li ha ben chiari ogni giorno.
Quando parlate di borsa non fate discorsi esistenziali, non fate discorsi retorici o di corsi e ricorsi storici tutto questo non serve per comprare un titolo.
Per comprare un titolo serve un livello da infrangere e serve un supporto che faccia il suo lavoro e cioè sostenga l'acquisto.
Tutto il resto serve solo a riempire le giornate di chiacchiere.
Passo a raccontare la giornata di ieri.
Negli Stati Uniti le azioni non sono riuscite a sostenere il rally mattutino (le nostre 15:30) e alla fine hanno concluso la sessione di ieri con risultati contrastanti.
Gli investitori si preparano nervosamente all'uscita di alcuni importanti dati sull'inflazione nel corso di questa settimana.
Il Dow è riuscito a rimanere in territorio positivo di un misero +0,09%.
L'S&P è sceso del -0,12% chiudendo a 4140,06.
Il NASDAQ è sceso del -0,10%.
Che sta passando nella mente degli operatori di borsa?
Il rapporto sull'occupazione della settimana passata, ricordo a tutti molto migliore del previsto, ha coronato una fantastica settimana per il mercato da quando sono stati toccati i minimi di giugno.
Ma adesso le azioni sono ancora indecise quale direzione prendere in questa nuova settimana.
Il NASDAQ e l’S&P hanno avuto una performance di tre settimane consecutive di rialzi, come non accadeva da mesi.
Ciò nonostante, entrambi questi due indici sono scesi venerdì 5 dopo il super rapporto sull'occupazione che ha visto l'economia reale aggiungere ben il doppio dei posti di lavoro attesi (528.000 contro 250.000).
Cosa c'è che non va bene in questo dato per il mercato?
Questo solido dato dà alla Fed un "thumb up/pollice in su" per continuare con il suo atteggiamento aggressivo, che sin qui ha prodotto quattro rialzi consecutivi dei tassi e due aumenti da 75 punti base.
Dovete sapere che per la mentalità americana fare statistiche è una prassi.
Gli americani fanno statistiche su tutto, e sulla base di queste statistiche impostano tutto, pensate che anche nello sport ad esempio nel baseball un giocatore viene valutato non nell'immagine che ha, come avviene da noi per i calciatori, ma su tutta una serie di statistiche che raccontano tutto di lui.
Per ogni singolo movimento o azione a cui partecipa, tutto viene messo dentro statistiche, da questo comprendono quanto un giocatore sia realmente determinante o quanto alcune sue giocate possono essere solo di effetto ma poi nella sostanza non sia un giocatore che determini l'esito delle partite.
Figuratevi quello che possono determinare le statistiche nei mercati finanziari.
Per illustrare l'andamento altalenante delle aspettative sui tassi, prima del rapporto sui posti di lavoro di venerdì, i trader avevano dato solo il 34% di possibilità che la Fed alzasse i tassi di 75 punti base nella prossima riunione di settembre.
Ma dopo l'uscita dei dati, le probabilità di un rialzo di 75 punti base sono salite a quasi il 70%, con una certezza virtuale di almeno 50 punti base.
Inizio da oggi a suggerire qualche titolo da tenere in considerazione sulla base dei risultati conseguiti nella reporting season, seguitemi su queste due rubriche perché vi potrebbero dare spunti interessanti.
Non mi stancherò mai di dire però che un trader per operare non ha bisogno solo di un nome, ma di livelli continuamente aggiornati e di una strategia da seguire con attenzione quindi il nome del titolo che leggerete ogni volta preso così da solo e non sapendo come usarlo nella sua interezza non basterà a ricavarne tutta la potenzialità che invece la mia operatività su Marco Bernasconi Trading mostra quotidianamente ai miei followers.
Titolo al Contrattacco: in questo segmento indicherò titoli che hanno avuto degli ottimi dati sugli utili ma che nonostante questo dopo la loro pubblicazione sono scesi.
Questi titoli godono della mia attenzione perché anche se il mercato li ha snobbati prima o poi capita molto spesso che li riscopre e quindi averli presi dopo questo ribasso li fa diventare un vero e proprio affare.
Il titolo che propongo oggi è: Avis Budget Group (CAR)
Titolo Inaspettato: in questo segmento indicherò quei titoli che sono abituati a sorprendere con le loro relazioni sugli utili frequentemente gli analisti.
Ci sono statistiche negli Stati Uniti che vanno a vedere quante volte questi titoli hanno sorpreso in positivo negli ultimi trimestri.
Basandomi su queste statistiche scelgo il titolo in prossimità dell'uscita del dato.
Il titolo che propongo oggi è: International Seaways (INSW).
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
Nei prossimi giorni arriveranno altri dati che la Fed dovrà prendere in considerazione nella prossima riunione.
Questa settimana sarà tutta dedicata all'inflazione, visto che mercoledì è previsto il CPI.
Il dato di giugno è stato del 9,1% e gli investitori sperano in un raffreddamento, anche se è probabile che rimanga intorno ai massimi degli ultimi 40 anni.
Giovedì è in programma l'IPP.
Concludo con un passaggio sulla stagione degli utili.
La stagione degli utili ha superato la metà, ma sono ancora centinaia le società che presenteranno le loro relazioni nelle prossime settimane.
Alcune di esse sono leader di mercato.
Ad esempio, il re dei chipmaker NVIDIA (NVDA) che è sceso del -6,3% ieri dopo aver annunciato la debolezza dei ricavi del secondo trimestre, dovuta al cambiamento dei modelli di spesa dei clienti.
A titolo informativo le migliori quattro azioni segnalate per il trimestre 30 giugno 30 settembre dopo le prime 5 settimane hanno realizzato la seguente performance:
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Azione numero 1, +20,74%
Azione numero 2, -2,52%
Azione 3, +6,68%
Azione 4, +0,18%
Media del portafoglio dopo un mese, +6,27%
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Le migliori 5 azioni di agosto 2022 che hanno le potenzialità e le caratteristiche per raddoppiare il loro valore entro agosto 2023.
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Azione 1 - Gli sviluppi a livello scientifico che questa azione sta portando, le hanno fatto guadagnare addirittura un premio Nobel
Azione 2 - Puntare sui giusti settori sopratutto in questi yempi di grandi preoccupazioni.
Azione 3 - Questa azione combina intelligentemente la tecnologia con un'attività che interessa a tutti le tasse.
Azione 4 - Azione leader nel settore tecnologico.
Azione 5 - Azione leader nel settore energetico.
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La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente:
Mio portafoglio "Mib 40" +38,87%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +7,99%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +28,03%
A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -17,41%
Mio portafoglio "Best Brands" +8,54%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +6,41%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +27,67%
A CONFRONTO GLI INDICI USA
Dow Jones -9,73%
S&P 500 -13,03%
Nasdaq -9,10 che è il mio mantra nei mercati e cioè:
• “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.
• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.
• “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”
Performance sui futures USA siamo arrivati a +245,82% dall'inizio del 2022.
da 01/01/2022 al 08/08/2022
Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.
Nasdaq +700,28%
S&P500 -137,01%
Dow Jones Industrial +238,62%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +267,30%.
NASDAQ e S&P in rialzo per la terza settimana consecutiva.A Wall Street si dice:
"Acquista in un’azienda perché vuoi possederla, non perché vuoi che le azioni aumentino."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Nella sessione di venerdì 5 il mercato Usa ha avuto una reazione a due velocità all'uscita del dato sul numero dei posti di lavoro creati molto migliore del previsto.
Nonostante l'incertezza della reazione degli operatori due dei tre principali indici americani sono riusciti comunque ad ottenere la terza settimana consecutiva di rialzi, con i compra-tori che mantengono il controllo delle operazioni.
Veniamo a leggere il dato nella sua interezza.
La situazione occupazionale del governo ha dichiarato che nel mese di luglio sono stati aggiunti 528.000 posti di lavoro, raddoppiando le aspettative che si aggiravano tra le 250.000 e le 260.000 unità e andando oltre anche le 372.000 unità del mese precedente.
Il tasso di disoccupazione è ulteriormente sceso arrivando al 3,5%.
Oltre agli evidenti aspetti positivi per l'economia, il risultato fornisce anche un'ulteriore prova dell'idea che in USA non sono in recessione nonostante due trimestri consecutivi di contrazione del PIL.
E questo è esattamente ciò che gli investi-tori volevano sentire.
Quindi se questa è la risposta che gli investi-tori volevano sentirsi dire, perché il mercato ha fatto spallucce al dato?
Perché non è scattato un rally di acquisti?
Al contrario, il Dow ha raccolto solo un progresso del +0,23%.
L’S&P è sceso del -0,16% chiudendo a 4145,19.
Il NASDAQ, che negli ultimi tempi è cresciuto sui ritmi che non vedevamo dal 2021, venerdì è arretrato del -0,50%.
Quello che mi viene da pensare in questo momento è che la reazione di venerdì non è stata un esempio di ciò che normalmente accade.
Un dato macroeconomico sorprendente come quello uscito, di solito porta a un grande movimento a rialzo del mercato, ma venerdì non è stato così.
Forse il dato era stato in qualche modo già scontato con i rialzi degli ultimi giorni?
Forse.
Comunque, sicuramente i mercati continueranno a guardare i dati sull'inflazione e a vedere come risponderà la Fed.
In sostanza:
1. se il mercato del lavoro è forte,
2. se gli utili sono solidi e
3. se la recessione non è imminente,
Perché la Fed dovrebbe fare marcia indietro rispetto alla sua posizione aggressiva tenuta negli ultimi tempi?
L'inflazione è ancora ai massimi da 40 anni.
Gli investi-tori speravano che il Comitato direttivo della Fed si sarebbe rilassato un po' dopo due rialzi consecutivi di 75 punti base, ma per il momento l'economia sembra aver preso sotto gamba queste mosse.
La reazione del mercato può essere un po' frustrante, ma i totali settimanali non lo sono.
Il NASDAQ è salito di oltre il +2% nella settimana appena conclusasi e l’S&P ha guadagnato circa il +0,4%.
Si tratta di tre settimane consecutive in positivo per questi indici, come non accadeva da mesi.
L'unica nota stonata è stata il Dow, che ha perso circa il -0,1% nei cinque giorni della scorsa ottava perché non è riuscito a superare la pessima sessione conclusasi con una perdita del -1,2% di martedì 2 agosto.
L'altro grande fattore che ha reso gli investi-tori di buon umore è la “reporting season”, che è entrata nella sua fase finale, ma che ha ancora alcuni grandi nomi da presentare nelle prossime due settimane, tra cui i principali rivenditori del settore vendite al dettaglio.
Decisamente la stagione degli utili del secondo trimestre si è rivelata molto migliore di quanto il mercato temesse.
È importante notare che il timore di una “guidance negativa” che tutti temevano so non si è avverato. Sebbene alcune società abbiano abbassato le stime, la maggior parte di esse ha ribadito la propria guidance o ha alzato le proprie prospettive.
Sul fronte delle revisioni, le stime per il terzo trimestre e oltre sono scese, ma non sono indicative di un'importante recessione economica.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
Se la settimana appena terminata è stata dedicata all'occupazione, questa sarà dedicata all'inflazione.
Il dato sull’IPC è previsto per mercoledì 10 e l'IPP per giovedì 11.
Abbiamo finalmente raggiunto il picco dell'inflazione?
Pazientiamo ancora 2/3 giorni e lo scopriremo.
Auguro a tutti un buon inizio di settimana.
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Nasdaq +700,28%
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Dow Jones Industrial +238,62%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +267,30%.
In attesa del dato sul lavoro pronti a tre settimane di rialzo..In attesa del dato sul lavoro pronti a tre settimane di rialzo su Nasdaq e S&P.
A Wall Street si dice:
"Una cosa che potrebbe aiutarti negli investimenti sarebbe quella di annotare il motivo per cui stai acquistando un titolo.
Annota “Sto comprando Microsoft a 300 dollari perché …”.
Costringiti a scrivere questo. Fa chiarezza nella tua mente e ti rende più disciplinato."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
La sessione di ieri può essere in definitiva catalogata come una giornata di attesa dell'importante report sul numero di nuovi occupati che uscirà oggi. Ieri il mercato ha praticamente trattenuto il fiato in una seduta tranquilla e alla fine chiusa in modo misto. Pensatela come volete su questo rialzo estivo ma ad oggi venerdì 5 agosto i principali indici Usa hanno ancora la possibilità di realizzare tre settimane consecutive di rialzi.
Svegliatevi traders!!!
Se siete ancora mentalizzati nel peggior anno che le borse hanno vissuto dal 2009, forse vi sta sfuggendo qualcosa che sta accadendo in quest'ultimo mese. L'ipervenduto settore tecnologico ha continuato a sovraperformare, e ha aiutato il NASDAQ a salire del +0,41% anche ieri. Gli altri indici principali hanno chiuso leggermente in territorio negativo. L'S&P è sceso del -0,08% chiudendo a 4151,94. Il Dow ha perso il -0,26%.
Il mercato americano ieri ha vissuto una sessione poco mossa con investitori che attendono la pubblicazione del rapporto sull'occupazione di luglio. I dati economici di ieri incerti e la nuova serie di report sugli utili hanno fatto sì che compra-tori e vendi-orsi giocassero al tiro alla fune, senza che nessuno dei due guadagnasse molto terreno.
Il NASDAQ e l'S&P si avviano arrivati al venerdì con un bilancio in rialzo per questa settimana, mentre il Dow è in rosso solo di circa 120 punti.
Una "tripletta" invierebbe un segnale piuttosto forte agli investitori più ansiosi: forse i compra-tori hanno ragione e abbiamo già visto il peggio di questa dura flessione. Naturalmente, c'è un grosso ostacolo da superare oggi.
L'evento principale della settimana è la situazione occupazionale del governo che verrà resa nota oggi. Prevista per le 14:30 ora italiana. Questo rapporto è sempre degno di nota, ma questa volta assume un'importanza particolare perché il dato dovrebbe confermare la tesi agli investi-tori “che NON siamo in recessione” anche se il PIL si è contratto nella realtà per due trimestri consecutivi. L'idea di base è che questa flessione economica sia un “sottoprodotto”, un effetto collaterale, della lotta contro una pandemia mai verificatasi prima, e che ci siano troppi aspetti positivi perché ci si trovi in una recessione ordinaria. Il principale di questi aspetti positivi è la solidità del mercato del lavoro, che rende il dato di oggi essenziale per mantenere questa narrazione. Le attese sono per un aumento dei posti di lavoro di circa 250-260 mila unità a luglio, che, come già sappiamo, sarebbe inferiore rispetto alle 372 mila unità di giugno.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
Come dobbiamo leggere il dato che arriverà?
Un'eventuale perdita segnalerebbe che una potenziale recessione sta iniziando a colpire il mercato del lavoro. Al contrario, un grande risultato porrebbe di nuovo la domanda "Ma dove è la recessione? La mia personale sensazione, basata sul comportamento del mercato degli ultimi due giorni, è che il dato sarà quello previsto e che oggi non ci sarà una grande volatilità. Parlando del mercato del lavoro, i dati usciti ieri ci raccontano che la scorsa settimana le richieste di disoccupazione sono state 260.000, in linea con le aspettative ma con un aumento di 6.000 unità rispetto alla settimana precedente. Questo report ha suggerito che recentemente la situazione occupazionale si è raffreddata, ma risulta essere ancora solida nel complesso. Auguro a tutti un buon weekend.
Il rally azionario Usa non si ferma nemmeno in agosto...Il rally azionario Usa non si ferma nemmeno in agosto, Nasdaq +2,6%
A Wall Street si dice:
"Non c’è niente di sbagliato in un investitore che non sa nulla. Il problema è quando sei un investitore che non sa nulla ma pensi di sapere qualcosa."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Ieri dopo un paio di giorni di pausa, il rally è tornato a farsi sentire, con i titoli tecnologici in testa. Tutti e tre i principali indici Usa hanno fatto un salto in avanti di oltre il +1%. Il report uscito che mostrava solidi dati del settore dei servizi statunitensi è stato un fattore determinante per l'avanzata del mercato azionario. Il NASDAQ, che ha registrato un'impennata delle sue performance di oltre il +15% nelle ultime due settimane di luglio, ha guadagnato ieri il +2,59%. L'S&P è salito del +1,56% chiudendo a 4155,17. Il Dow è salito del +1,29%.
Il dato che ieri ha fatto schizzare le borse verso l'alto è stato il dato ISM Servizi. Il numero uscito per il mese di luglio è stato 56,7%. Il dato è stato superiore alle previsioni attestate a 53,5%. Sfumatura forse ancora più importante, il risultato ha interrotto tre mesi di cali migliorando il 55,3% di giugno.
Qual è stato il ragionamento che ha fatto il mercato ieri?
Se il settore dei servizi rimane in territorio di espansione e addirittura migliora, gli investitori possono sentirsi ancora più sicuri che non siamo in recessione. Un altro dato di quelli considerati decisivi è atteso per venerdì con la situazione occupazionale del governo. Per mantenere l'ottimismo che si è creato è necessario che il rapporto mostri una buona performance. Ma in attesa di quel dato oggi uscirà quello delle richieste iniziali di disoccupazione.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
Quale morale desumo questa mattina. I mercati hanno superato il timore che gli utili societari saranno distrutti dall'inflazione. In realtà, la maggior parte delle aziende ha gestito bene l'atmosfera.
Andremo in recessione?
Forse.
Ma questo secondo il mercato, non ha importanza per le azioni, finché la gente avrà un lavoro e le aziende continuano a macinare profitti.
Borse USA in calo ieri pesano le tensioni su Taiwan e...Borse USA in calo ieri pesano le tensioni su Taiwan e rendimenti dei T-bond.
A Wall Street si dice:
"Quando l’ignoranza e la leva finanziaria si combinano, si ottengono i peggiori disastri"
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Ieri l'indice S&P 500 ha chiuso in calo del -0,67%, l'indice Dow Jones Industrials ha chiuso in calo del -1,23% e l'indice Nasdaq 100 ha chiuso in calo del -0,30%.
A pesare sugli indici azionari statunitensi sono state principalmente le tensioni a Taiwan ed il forte aumento di 18 punti base del rendimento del T-note decennale.
A queste notizie si sono aggiunti alcuni commenti della Fed ma anche il report JOLTS sui nuovi posti di lavoro, più debole del previsto.
Veniamo ai fatti:
La Presidente della Camera Pelosi e la sua delegazione formata da altri membri democratici della Camera sono atterrati a Taiwan per una visita di alto profilo nella tarda serata di ieri ora locale (più o meno il nostro pomeriggio in Europa).
A quanto i media riportano, la Pelosi visiterà il Parlamento di Taiwan, incontrerà il Presidente e incontrerà gli attivisti per la democrazia.
Dopo Taiwan, la Pelosi continuerà la sua visita in Asia visitando Corea del Sud e Giappone.
Al momento dell'atterraggio, la Pelosi ha dichiarato che la sua visita "non contraddice in alcun modo la politica degli Stati Uniti di lunga data" e che l'America "continua ad opporsi agli sforzi unilaterali per cambiare lo status quo".
La visita alla “piccola Cina” non è stata per niente gradita dalla “grande Cina”.
Subito dopo l'atterraggio della Pelosi, la Cina ha annunciato che condurrà test missilistici e che condurrà esercitazioni militari in diverse aree circostanti l'isola principale di Taiwan dal 4 al 7 agosto, dopo che la Pelosi avrà lasciato Taiwan.
La Reuters ha riferito che i caccia cinesi ieri hanno sorvegliato la linea mediana che divide lo stretto di Taiwan.
Sono stati segnalati anche attacchi informatici ai siti web del governo di Taiwan.
Ad un nervosismo iniziale sul mercato azionario statunitense, ha fatto seguito maggiore calma sui mercati dopo la notizia della risposta della Cina alla visita di Pelosi a Taiwan e dopo aver constatato che non ci sono stati incidenti militari diretti.
E veniamo alle notizie di macro-economia:
I nuovi posti di lavoro JOLTS di luglio sono scesi di -605.000 unità arrivando a 10.698.000, un numero inferiore rispetto alle aspettative che prevedevano un calo di 11 milioni.
L'indice JOLTS è in calo rispetto al massimo storico di 11.855.000 registrato a marzo, ma è ancora molto al di sopra del livello pre-pandemico di circa 7 milioni, a dimostrazione del fatto che ci sono ancora molti posti di lavoro disponibili nonostante i timori di una recessione.
Quali sono stati i commenti della Fed di ieri che hanno influenzato la borsa americana?
Martedì i funzionari della Fed hanno espresso un atteggiamento di apertura nei confronti del rischio, facendo cadere le speranze, suscitate dalle notizie negative sul PIL statunitense della scorsa settimana, che la Fed possa essere vicina a interrompere il suo regime di rialzi dei tassi.
Il Presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, ha dichiarato che la Fed "non ha finito" di contenere il tasso di inflazione.
Tuttavia, ha espresso commenti tranquillizzanti per il mercato azionario, affermando di non vedere un mercato del lavoro in recessione.
La Presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, ha dichiarato che la Fed è "molto concentrata" sulla riduzione dell'inflazione "perché è il fondamento per assicurarsi che avremo mercati del lavoro sani e sostenibili nel medio e lungo periodo".
La signora Mester ha detto di non vedere nulla che suggerisca che l'inflazione si stia stabilizzando.
Ha affermato di non credere che gli Stati Uniti siano in recessione.
Il presidente della Fed di Chicago, Charles Evans, ha dichiarato di ritenere ragionevole un rialzo dei tassi di 50 punti base alla riunione del FOMC di settembre, ma che 75 punti base potrebbero andare bene, e di sperare che i rialzi di 25 punti base dopo settembre siano ragionevoli.
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Quello che ho scritto ieri sul rialzo di luglio lo voglio mettere alla prova e quindi abbiamo i massimi di chiusura registrati il 31 luglio come livello di resistenza limite da superare.
Mettiamoli alla prova per vedere e giudicare se il rialzo sta continuando.
I limiti da superare sono:
Nasdaq 100 12.948
Dow Jones 32.845
S&P 500 4131
Vedremo insieme cosa accadrà.
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Azione 3, +1,80%
Azione 4, +5,67%
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Azione 5 - Azione leader nel settore energetico.
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La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente:
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Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +7,40%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +21,22%
A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -17,72%
Mio portafoglio "Best Brands" -8,22%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +1,33%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +18,60%
A CONFRONTO GLI INDICI USA
Dow Jones -9,61%
S&P 500 -13,34%
Nasdaq -20,80 che è il mio mantra nei mercati e cioè:
• “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.
• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.
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Performance sui futures USA siamo arrivati a +245,82% dall'inizio del 2022.
da 01/01/2022 al 25/07/2022
Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.
Nasdaq +622,83%
S&P500 -225,74%
Dow Jones Industrial +200,81%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +199,30%.
Luglio è finito. Finirà con esso anche la corsa del mercato USA?A Wall Street si dice:
"Non investo neanche un centesimo su di loro. Non ne possediamo nessuna, non siamo short su niente, non le prenderemo mai in considerazione."
(Warran Buffett, sulle criptovalute)
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Luglio è finito, e speriamo che con esso non sia anche finito il “sentiment bullish” che ha accompagnato il mercato in questo mese.
Dopo che il mercato ha guadagnato in tre delle ultime quattro settimane e ha realizzato la migliore performance mensile dell'anno, le azioni hanno iniziato agosto tirando un po’ il fiato.
Gli indici USA hanno subito ieri una leggera flessione.
Questa sarà una settimana ricca dal punto di vista delle relazioni sugli utili e dei dati economici.
Il dato più importante sarà il dato del lavoro “governativo” che uscirà venerdì.
Ieri l'S&P è sceso del -0,28% chiudendo a 4118,63.
Il NASDAQ è sceso del -0,18%.
Il Dow è sceso del -0,14%.
Dopo un primo semestre tremendo gli indici USA sono usciti dalla crisi con decisione a luglio, mese che si è concluso come il miglior mese del mercato dalla fine del 2020.
Il NASDAQ è salito di un impressionante +12,4%, l'S&P è salito del +9,1% e il Dow del +6,7%.
La domanda che mi pongo all'inizio di agosto è quindi la seguente:
Continuerà la forza del mercato che abbiamo visto in luglio?
O si è trattato solo di un rimbalzo in un mercato orso?
Per il momento ieri quello che è accaduto non ci dà una chiara risposta.
Ci può stare un consolidamento momentaneo dopo tutto il cammino fatto a luglio e così tanto atteso dagli investitori.
Come sempre sapete che per me non contano le opinioni ma contano i fatti ed i dati.
A breve arriveranno le evidenze di molti eventi che potrebbero aiutare il mercato a decidere quale direzione prenderemo ad agosto.
La “Reporting season” continua questa settimana con le relazioni di AMD, Caterpillar, PayPal, Starbucks, BP e altre società in programma per oggi.
La reporting season.
L'inizio migliore del previsto della stagione degli utili è la ragione principale dell'inversione di tendenza del mercato nella seconda metà di luglio.
I titoli tecnologici in ipervenduto sono stati i principali beneficiari di questo miglioramento di umore, avvenuto nonostante la Fed abbia deciso di attuare il secondo rialzo dei tassi di 75 punti base e sia stata resa nota dal governo ufficialmente la contrazione del PIL.
I dati macroeconomici.
La settimana prevede anche una forte dose di dati economici:
• Ieri abbiamo avuto l'ISM manifatturiero. Il dato di luglio è risultato pari a 52,8. Si tratta di un'arma a doppio taglio, poiché segna 26 mesi consecutivi di espansione (oltre 50), ma è anche leggermente inferiore a giugno, il mese più lento in oltre due anni.
• Domani mercoledì avremo l'ISM Servizi.
• Giovedì le prime richieste di disoccupazione.
• Venerdì, l'evento principale, il rapporto sui posti di lavoro di venerdì, che gli investitori esamineranno ancora più del solito.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
Anche se tecnicamente siamo entrati in recessione dopo il -0,9% del PIL dello scorso trimestre (due trimestri consecutivi di PIL negativo, sono la definizione di recessione da sempre accettata), alcuni hanno sottolineato la forza del mercato del lavoro come motivo per respingere questa affermazione questa volta.
Da questo giocoforza è naturale pensare che l'ormai prossimo rapporto sull'occupazione assumerà un'importanza maggiore del solito.
Negli ultimi tre mesi il mercato Usa ha registrato una media di 375.000 nuovi posti di lavoro al mese.
Anche se nessun analista si aspetta un nuovo record questo mese (il consenso è per 250.000), sarà necessario un forte risultato per mantenere viva la narrazione.
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Le migliori 5 azioni di agosto 2022 che hanno le potenzialità e le caratteristiche per raddoppiare il loro valore entro agosto 2023.
5 azioni che possono raddoppiare il loro valore in un anno.
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Solo 5 azioni per soli 365 giorni.
Azione 1 - Gli sviluppi a livello scientifico che questa azione sta portando, le hanno fatto guadagnare addirittura un premio Nobel
Azione 2 - Puntare sui giusti settori sopratutto in questi yempi di grandi preoccupazioni.
Azione 3 - Questa azione combina intelligentemente la tecnologia con un'attività che interessa a tutti le tasse.
Azione 4 - Azione leader nel settore tecnologico.
Azione 5 - Azione leader nel settore energetico.
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La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente:
Mio portafoglio "Mib 40" +31,27%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +7,40%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +21,22%
A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -17,72%
Mio portafoglio "Best Brands" -8,22%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +1,33%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +18,60%
A CONFRONTO GLI INDICI USA
Dow Jones -9,61%
S&P 500 -13,34%
Nasdaq -20,80 che è il mio mantra nei mercati e cioè:
• “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.
• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.
• “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”
Performance sui futures USA siamo arrivati a +245,82% dall'inizio del 2022.
da 01/01/2022 al 25/07/2022
Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.
Nasdaq +622,83%
S&P500 -225,74%
Dow Jones Industrial +200,81%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +199,30%.
Per Wall Street luglio è stato il miglior mese del 2022.A Wall Street si dice:
"Si compra due di tutto, e alla fine si ha uno zoo.
La diversificazione è una protezione contro l’ignoranza.
Non ha molto senso per coloro i quali sanno cosa stanno facendo."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Nella seconda metà di luglio abbiamo avuto un mercato completamente diverso rispetto alla prima metà del 2022.
Luglio ha avuto tre settimane positive su quattro che ci hanno regalato il miglior mese sddirittura dalla fine del 2020.
Passo subito ai numeri, perché era da tempo che aspettavo qualcosa di simile.
Il NASDAQ è cresciuto del +1,88% venerdì, il suo avanzamento settimanale è stato del +4,7%.
L'S&P è salito del +1,42% e ha chiuso a 4130,29, il suo avanzamento settimanale è stato del +4,3%.
Il Dow è salito del +0,97%, il suo avanzamento settimanale è stato del +3%.
I numeri mensili sono ancora più eccitanti se si considera quanto sia stato difficile il 2022.
Il NASDAQ è salito del +12,4% a luglio, mentre l'S&P è salito del +9,1% e il Dow del +6,7%.
Si è trattato del miglior mese del 2022 fino ad ora e di una conferma per i compra-tori che sperano di aver superato la fase peggiore di questa crisi, anche se per esserne certi avremo bisogno di molte altre prove nelle settimane e nei mesi a venire.
La mia attenzione si sposta ora su agosto e settembre.
Chi comanda ora nel mercato sembrano essere i compra-tori, ma dobbiamo tenere alta la guardia.
Il mercato è “birichino/bastardo” e sa come far rientrare gli investitori per poi fregarli nei momenti di volatilità, come e avvenuto nel caso del rally di marzo.
Non sto dicendo che ci troviamo nella stessa situazione, ma che è probabile che la volatilità negativa ritorni nei prossimi mesi.
Una delle ragioni principali del miglioramento dell'umore del mercato è stata una stagione degli utili migliore del previsto.
Amazon e Apple, gli ultimi due FAANG ad aver fatto il resoconto, sono saliti rispettivamente del +10,4% e del +3,3% venerdì dopo che hanno presentato al termine della seduta di giovedì relazioni trimestrali con indicazioni di tutto rispetto.
Tra i 5 grandi player tecnologici, Amazon, Apple e Microsoft si sono distinti per la resistenza e la stabilità delle loro attività.
Nessuna azienda è completamente immune dalle forze cicliche e ne abbiamo visto un po' con le tendenze della spesa pubblicitaria nelle relazioni trimestrali di Alphabet (GOOGL) e Meta.
Ma anche ammettendo questo punto, è difficile non rimanere impressionati dalla forza dei numeri di Apple, Amazon e Microsoft.
Questa solida “reporting season” sta aiutando gli investi-tori a superare alcuni eventi che nel recente passato hanno invece causato forti palpitazioni.
Proprio nella settimana appena conclusa abbiamo assistito al secondo rialzo dei tassi della Fed di 75 punti base e alla contrazione del PIL, da molti considerato un segnale di recessione.
Venerdì l'indice dei prezzi PCE è salito del 6,8% a giugno, un altro dato record degli ultimi 40 anni.
Personalmente ho trovato il deflatore PCE (ricordo a chi non conoscesse questo acronimo che l'indice PCE, spesso definito anche deflatore PCE, è un indicatore statunitense che misura l'aumento medio dei prezzi per i consumi personali interni), un po' preoccupante.
E’ risultato essere anche se di un solo tick più alto del previsto.
Il dato darebbe alla Fed un motivo in più per aumentare il tasso di crescita, ma il mercato non è sembrato preoccuparsene troppo venerdì.
Attribuisco a questa reazione del mercato maggiore credibilità rispetto al dato stesso leggermente in peggioramento.
Vedo inoltre che questo potrebbe segnalare che il mercato è meno reattivo ai dati sull'inflazione, ma i prossimi numeri dell'IPC e dell'IPP ce lo faranno capire con certezza.
In prospettiva, la stagione degli utili non è ancora finita.
Finora solo poco più del 55% delle società dell'S&P ha comunicato i propri utili, quindi anche questa settimana sarà impegnativa, con centinaia di altre società che presenteranno i loro dati.
Vediamo se riusciremo nell'impresa di realizzare tre settimane positive consecutive.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
Capiamoci bene, sentirete alcuni sostenere che non siamo in una recessione (a causa del forte mercato del lavoro), mentre altri sosterranno che siamo in una recessione (sulla base della definizione tipica di una recessione), non si può negare che l'economia abbia rallentato, e si sia contratta, nella prima metà dell'anno.
Semantica a parte, ciò che mi interessa è solo quello che accadrà d'ora in avanti.
Il mercato ha ceduto nel primo semestre per i timori di una recessione, che si è verificata.
Se ora il mercato prevede una ripresa dell'economia, i titoli dovrebbero seguirne l'andamento.
Con la Fed che prevede ancora una crescita positiva del PIL per l'intero anno, sembra che lo scenario peggiore che i trader avevano previsto quando le azioni erano ai minimi, sia decisamente superato.
E questo sembra essere il motivo per cui ora stiamo recuperando.
A titolo informativo le migliori quattro azioni segnalate per il trimestre 30 giugno 30 settembre dopo il primo mese hanno realizzato la seguente performance:
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Azione numero 1, +14,98%
Azione numero 2, -2,83%
Azione 3, +1,80%
Azione 4, +5,67%
Media del portafoglio dopo un mese, +4,91%
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Solo 5 azioni per soli 365 giorni.
Azione 1 - Gli sviluppi a livello scientifico che questa azione sta portando, le hanno fatto guadagnare addirittura un premio Nobel
Azione 2 - Puntare sui giusti settori sopratutto in questi yempi di grandi preoccupazioni.
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Azione 4 - Azione leader nel settore tecnologico.
Azione 5 - Azione leader nel settore energetico.
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La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente:
Mio portafoglio "Mib 40" +31,27%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +7,40%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +21,22%
A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -17,72%
Mio portafoglio "Best Brands" -8,22%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +1,33%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +18,60%
A CONFRONTO GLI INDICI USA
Dow Jones -9,61%
S&P 500 -13,34%
Nasdaq -20,80 che è il mio mantra nei mercati e cioè:
• “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.
• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.
• “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”
Performance sui futures USA siamo arrivati a +245,82% dall'inizio del 2022.
da 01/01/2022 al 25/07/2022
Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.
Nasdaq +622,83%
S&P500 -225,74%
Dow Jones Industrial +200,81%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +199,30%.
Riassumendo: Fed +75 punti base, PIL si contrae dello 0,9%...Riassumendo: Fed +75 punti base, PIL si contrae dello 0,9%. Risultato Nasdaq +5%.
A Wall Street si dice:
"Investi quando arrivano le opportunità. Ho avuto periodi nella mia vita in cui ho avuto un sacco di idee e periodi in cui non ne avevo nessuna. Se avrò un’idea la prossima settimana, farò qualcosa. Altrimenti, non farò niente."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
L'avevo preannunciato come l'evento più importante dopo la riunione della Fed ed è arrivata, la comunicazione del PIL statunitense.
La seconda contrazione consecutiva del PIL non ha spaventato il mercato ieri, i principali indici USA sono saliti mediamente di un altro +1%, e questo rialzo si va a sommare al grande balzo della sessione precedente.
Arrivati a venerdì ultimo giorno di contrattazioni di questa settimana e del mese di luglio possiamo tranquillamente affermare che entrambi i bilanci saranno in positivo finalmente.
Secondo il rapporto sul PIL rilasciato ieri dal governo, l'economia ha subito una contrazione dello 0,9% nel secondo trimestre, questo fa seguito al crollo dell'1,6% che era stato registrato nel primo trimestre.
Tecnicamente due cali di questo tipo si collegano alla parola recessione, anche se molti analisti ritengono che il mercato del lavoro sia troppo forte per usare un termine così pesante.
Che si usi o meno la parola "Recessione", ieri le azioni non sono sembrate preoccuparsene.
L'S&P è salito del +1,21% chiudendo a 4072,43.
Il NASDAQ è salito del +1,08%.
Il Dow è salito del +1,03%.
Riassumiamo gli ultimi due giorni.
1. Mercoledì la Fed ha aumentato i tassi di 75 punti base per la seconda riunione consecutiva,
2. Giovedì il PIL si è contratto per il secondo trimestre consecutivo, (questo rappresenterebbe un segnale non ufficiale di recessione).
Come ha reagito il mercato?
Le azioni sono salite in entrambe le sessioni!
Il NASDAQ è salito di oltre il +5% tra mercoledì e giovedì, l'S&P ha passato un'altra sessione al di sopra dei 4.000 punti dopo essere rimasto al di sotto di questa soglia per quasi due mesi.
Voglio dare la mia opinione sul perché le azioni sono salite.
Il mercato è orientato al futuro.
In pratica ha già prezzato questa debolezza.
Molti titoli erano in ipervenduto e gli investi-tori sono tornati a comprare.
Ma sebbene il rally iniziato a metà giugno possa ancora avere un certo margine di rialzo, vorrei consigliare cautela per quanto riguarda i mesi a venire.
Siamo nel bel mezzo del terzo trimestre di un anno di elezioni di medio termine (mid term), che storicamente è uno dei periodi più deboli del ciclo presidenziale quadriennale.
Anche se il minimo di giugno segnasse un fondo, non aspettatevi una linea retta di risalita.
Torniamo a parlare di ieri.
Il PIL è stato solo una parte dell'azione di ieri.
Gli ultimi due titoli FAANG hanno pubblicato i loro bilanci dopo la campanella di chiusura e sono entrambi in rialzo nel mercato after hour.
Amazon è in rialzo di oltre il +13%, a seguito di vendite trimestrali migliori del previsto e di una solida guidance per il terzo trimestre (anche se l'EPS è stato nettamente inferiore).
Apple è in rialzo di oltre il +3% dopo aver battuto le previsioni sia in positivo che in negativo, con una solida guidance.
Parlando di FAANG, Meta Platforms è scesa di oltre il -5% durante la sessione dopo che ieri sera il re e capostipite dei social media ha mancato gli utili dell'1,6% e ha offerto una previsione debole per il terzo trimestre.
Segnalo però, le azioni sono in leggero rialzo nell'afterhours.
Passando a dati di macroeconomia, la scorsa settimana le richieste di disoccupazione sono scese a 256.000, primo dato in calo dalla fine di giugno.
Il dato è inferiore a quello rivisto della settimana precedente, che era pari a 261.000 unità.
Questo dato è stato in crescita per diverse settimane, anche se in questa occasione ha mancato di 1.000 unità le aspettative.
La “reporting season” ha finito i calibri da 90 ma ci sono ancora importanti società in arrivo con il loro reports, oggi avremo Exxon Mobil (XOM), Procter & Gamble (PG), Chevron (CVX) e AbbVie (ABBV).
Oggi è previsto anche il rapporto sull'inflazione PCE, che potrebbe essere un fattore di importanti movimenti del mercato.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
I titoli sembrerebbero finalmente destinati a una serie di settimane positive, nonché a un forte inizio del secondo semestre con una performance positiva a luglio.
Spero davvero che continui così.
"I compra-tori sono tornati in forte attività, ma il mercato non ha ancora superato l'intera fase di ribasso di inizio giugno.
Il cammino verso l'alto è ancora molto lungo prima che tutti noi possiamo di nuovo investire e riposare tranquillamente.
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Azione 5 - Azione leader nel settore energetico.
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Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +7,27%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +21,29%
A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -22,74%
Mio portafoglio "Best Brands" -9,46%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -1,80%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +17,67%
A CONFRONTO GLI INDICI USA
Dow Jones -12,22%
S&P 500 -16,88%
Nasdaq -24,36%
Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè:
• “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.
• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.
• “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”
Performance sui futures USA siamo arrivati a +245,82% dall'inizio del 2022.
da 01/01/2022 al 25/07/2022
Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.
Nasdaq +663,50%
S&P500 -148,35%
Dow Jones Industrial +222,31%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +245,82%.
Perché se la Fed ha fatto un aumento record dei tassi....Perché se la Fed ha fatto un aumento record dei tassi il Nasdaq è salito del +4%?
A Wall Street si dice:
"Gli anni a venire a volte porteranno importanti cali del mercato – e addirittura crisi di panico – che influenzeranno praticamente tutte le azioni. Nessuno può dirti quando si verificheranno questi traumi."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Ma come direte voi la Fed ha alzato il tasso di interesse di 75 punti base, secondo maggior rialzo di queste dimensioni consecutivo.
Il più grande movimento al rialzo dei tassi di interesse fin dal 1980, ed i titoli tecnologici fanno più 4%?
L’S&P torna a chiudere sopra i 4000 punti cosa che non accadeva da giugno?
Ma che sta succedendo in borsa?
Andiamo subito alla risposta in maniera tale che possiate capire il senso del rialzo di ieri.
Lo scenario che il mercato, in previsione di quello che poteva accadere aveva prefigurato era apocalittico, i prezzi riflettevano quello scenario.
Le parole di Powell di ieri: "La Fed si aspetta ancora una crescita positiva per l'intero anno”, hanno prospettato uno scenario molto migliore di quello che il mercato stava valutando.
Se così fosse, lo scenario peggiore che ha fatto crollare le azioni nella prima metà dell'anno sembra essere superato.
Ed è per questo che le azioni ier hanno fatto questo rally.
La Fed ha aumentato i tassi di 75 punti in due meeting mensili consecutivi... e il mercato l'ha apprezzato!
Le azioni sono letteralmente decollate a fine seduta dopo i commenti del presidente Jerome Powell, facendo salire il NASDAQ di oltre il +4% e aiutando l'S&P a chiudere sopra quota 4000 per la prima volta dall'inizio di giugno.
Ma perché c'è stata una reazione così violenta?
Perché le azioni sono salite così tanto?
La mia risposta è che secondo me c'erano ieri, prima delle parole di Powell, molti più operatori di quanto i sondaggi avessero rilevato, che avevano scommesso su un rialzo di 100 punti base.
Ricordo che il mercato era sull'orlo di una crisi di nervi all'inizio del mese di luglio, quando era uscito il dato sull'IPC di giugno che mostrava che l'inflazione era più calda del previsto.
Ma un inizio di reporting season migliore delle aspettative ha contribuito a placare le preoccupazioni, anche se le notizie sull'impatto dell'inflazione sui consumatori hanno in ogni caso rafforzato la necessità di tenere sotto controllo l'impennata dei prezzi.
Ieri ci racconta che il NASDAQ ha interrotto una serie di tre giorni consecutivi di chiusura in negativo, e ci ripropone il settore tecnologico di nuovo leader del mercato.
L'indice è cresciuto del +4,06%, e nonostante i risultati negativi presentati ieri, le azioni di Alphabet (GOOGL) e Microsoft (MSFT) sono salite rispettivamente del +7,7% e del +6,7% nella sessione.
Anche l'S&P è stato evidentemente aiutato dal settore tecnologico e ha recuperato quota 4.000 per la prima volta in quasi due mesi.
L'indice è salito del +2,62% chiudendo a 4023,61.
Il Dow è salito del +1,37%.
Walmart è salita del +3,8% recuperando circa la metà del ribasso di mercoledì causato dal suo “profit warning”.
Tutto il settore delle vendite al dettaglio ha beneficiato e buona parte del calo di martedì, tra gli altri Macy's +3,9% e Target +1,8%.
Invece in contro-tendenza, tra i titoli in ribasso dopo la chiusura di ieri figurano Meta Platforms e Qualcomm.
Entrambi questi titoli sono stati in rialzo durante la seduta, ma nel mercato serale americano sono in calo rispettivamente del -4,5% e del -2,6%.
META ha mancato gli utili dell'1,6% e ha presentato una previsione debole per il terzo trimestre, storia diversa per QCOM che ha battuto sia la linea superiore che quella inferiore ma è comunque in calo.
Oggi completeremo i rapporti con il resto dei FAANG, Apple (AAPL) e Amazon (AMZN).
Ma ci sono altri nomi da tenere d'occhio come Mastercard, Pfizer, Merck e Intel.
Il quadro generale della redditività aziendale che emerge dalla stagione degli utili del secondo trimestre, con circa il 33% delle società dell'S&P 500 che ha già pubblicato i risultati, continua a mostrare stabilità e resilienza nei fattori chiave degli utili, come la spesa dei consumatori e delle imprese.
Un quadro degli utili stabile nonostante i numerosi venti contrari.
Il rallentamento è iniziato, ma i dati sugli utili, i commenti dei dirigenti e le indicazioni non suggeriscono che l'economia statunitense si stia avviando verso una grave recessione economica.
Oggi avremo una risposta importante su cui basare i nostri ragionamenti futuri su una potenziale recessione.
Infatti, oggi è prevista la prima lettura del PIL del secondo trimestre.
Dal momento che il primo trimestre è sceso dell'1,6%, un'altra flessione sarebbe tecnicamente il segnale di una recessione.
Le aspettative sono molto varie, da una perdita simile a quella del 1° trimestre a un leggero aumento.
Come si è espressa la Fed ieri su questo punto?
Il presidente Powell non ritiene che al momento ci troviamo in una recessione, poiché "ci sono troppe aree dell'economia che stanno funzionando troppo bene".
E questo include un "mercato del lavoro molto forte".
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Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
I titoli ieri hanno registrato un'impennata che è coincisa con la fine della conferenza stampa di Powell che è sembrato, oserei dire, quasi rialzista sul fatto che l'economia statunitense, pur rallentando, probabilmente non è in recessione grazie al forte mercato del lavoro.
Anche le pressioni inflazionistiche si stanno moderando, soprattutto per quanto riguarda le materie prime.
La strategia della Fed potrebbe funzionare?
La Fed lascerà che i recenti aumenti dei tassi si facciano strada nell'economia nelle prossime 8 settimane, fino alla riunione di settembre.
Nel frattempo, ci saranno altri due rapporti sull'IPC e due sull'occupazione che forniranno ulteriori dati sull'andamento dell'inflazione.
Naturalmente, oggi scopriremo se siamo tecnicamente in recessione o meno quando uscirà il PIL del secondo trimestre.
Ricordo che le stime variano da un calo del -1,2% a un aumento dello 0,5%.
"In ogni caso, recessione o no, la crescita è rallentata (il che è positivo per affrontare l'inflazione).
La domanda ora è: come sarà la crescita nel terzo trimestre e nel resto dell'anno?
Dai minimi di giugno, il Dow è salito del +7,59%, l'S&P del +9,73% e il Nasdaq del +13,0%.
I mercati sono ancora in calo a doppia cifre.
Ma sono ben lontani dai loro livelli peggiori".
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Azione 2 - Puntare sui giusti settori sopratutto in questi yempi di grandi preoccupazioni.
Azione 3 - Questa azione combina intelligentemente la tecnologia con un'attività che interessa a tutti le tasse.
Azione 4 - Azione leader nel settore tecnologico.
Azione 5 - Azione leader nel settore energetico.
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Dow Jones -12,22%
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Performance sui futures USA siamo arrivati a +245,82% dall'inizio del 2022.
da 01/01/2022 al 25/07/2022
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Nasdaq +663,50%
S&P500 -148,35%
Dow Jones Industrial +222,31%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +245,82%.
Ieri il mercato è arretrato in attesa della decisione della...Ieri il mercato è arretrato in attesa della decisione della Fed di oggi.
A Wall Street si dice:
"Quando Wall Street gestisce trilioni di dollari con commissioni elevate, di solito sono i gestori a raccogliere profitti fuori misura, non i clienti."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Il warning lanciato da Walmart (WMT) lunedì dopo il suono della campanella è stata la ragione principale dell'arretramento del mercato di ieri.
A questo ovviamente si aggiungono le preoccupazioni per la decisione della Fed attese oggi.
I tre indici americani ieri hanno chiuso negativamente, ma poi ecco che dopo la chiusura del mercato a riportare in alto gli umori, ben visibili dal valore dei futures di questa mattina, sono stati i risultati presentati da due importanti società tecnologiche a mega capitalizzazione.
I titoli ai quali mi riferisco sono Microsoft e Alphabet (GOOGL), nel resto dell’analisi spiegherò più approfonditamente il perché.
Ma andiamo per ordine come faccio tutti i giorni partendo dai numeri.
Il NASDAQ è sceso del -1,87%, con quello di ieri siamo arrivati al terzo calo consecutivo per questo indice, dopo che aveva guidato invece il mercato al rialzo la scorsa settimana.
L'S&P è sceso del -1,15% chiudendo a 3921,05.
Il Dow è sceso del -0,71%.
E’ stata una giornata negativa ieri dopo il tranquillo inizio di settimana di lunedì.
Ora siamo in mezzo al guado, tra i risultati degli utili, la decisione della Fed e i dati economici, le azioni hanno differenti motivi per i prossimi movimenti.
Ci sono molti catalizzatori sia per preparare una nuova fase di ribasso sia per avviare una nuova fase di rialzo.
Come previsto, uno dei catalizzatori del ribasso di ieri è stato il warning di Walmart dopo la campanella di lunedì sera.
Con in mano il dato dei consumatori che stanno cambiando le loro abitudini di spesa in questo contesto di crescente inflazione, Walmart ha tagliato le sue aspettative di profitto per il trimestre e per l'intero 2022.
Ieri le sue azioni sono scese del -7,6%.
Visto che nei mercati finanziari i settori si muovono blocchi più o meno compattamente.
Non ci si poteva non aspettare una reazione quando l'azienda più grande nelle vendite al dettaglio del mondo invia un tale avvertimento, quindi anche molte altre aziende nelle vendite al dettaglio sono scese ieri.
Tra i perdenti di giornata figurano nomi importanti come Macy's (M, -7,2%), Amazon (AMZN, -5,2%) e Target (TGT, -3,6%).
Sottolineo però che tutte queste società nel mercato after hour sono adesso in rialzo.
Vengo adesso a parlare dei titoli più importanti che hanno rilasciato la loro relazione sugli utili ieri:
Microsoft (MSFT) e Alphabet (GOOGL) non hanno presentato dati incredibilmente buoni.
Questi due titoli sono scesi nel corso della seduta di ieri a causa del crollo del settore tecnologico, ma nel mercato after hour sono in rialzo di circa il +5%.
In questo caso la borsa ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto e sebbene i due titoli risentano dell'impennata dell'inflazione, le loro relazioni sono state un notevole miglioramento rispetto a Snap (SNAP).
Anche Texas Instruments (TXN) è scesa in sintonia con gli altri nomi del settore tecnologico, anche se i suoi dati sono stati migliori degli altri in confronto, le sue azioni sono in rialzo anche nell'afterhours.
Cito ora i nomi “non tecnologici” che hanno avuto una seduta positiva ieri dopo solide relazioni sugli utili:
• 3M (MMM, +4,9%),
• McDonald's (MCD, +2,7%)
• Coca-Cola (KO, +1,64%).
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
Finalmente oggi arriva il grande evento della settimana... e non si tratta di un comunicato sugli utili.
La Fed ha iniziato ieri la sua riunione politica, quindi oggi pomeriggio avremo la decisione e le osservazioni del presidente Jerome Powell.
Il consenso prevede un secondo rialzo dei tassi di 75 punti base, che sarebbe stato definito un terremoto fino a pochi mesi fa, ma che oggi invece è preannunciato e atteso visto il contesto di inflazione e di timori di recessione.
Ciò che la Fed deciderà di fare oggi sarà decisivo.
Wall Street seguirà con attenzione anche il discorso di Powell, per vedere se offrirà indicazioni o un nuovo calendario sulle prossime mosse.
La Fed si riunirà di nuovo il 20 e 21 settembre.
Oggi sono previste anche le relazioni di Meta Platforms (META), Qualcomm (QCOM), Boeing (BA), Ford Motor (F) e Shopify (SHOP), oltre naturalmente a molte altre.
LE MIGLIORI 4 AZIONI DEL PROSSIMO TRIMESTRE
Grazie ai progressi esponenziali della tecnologia medica, gli scienziati stanno compiendo sviluppi quasi miracolosi nella corsa al trattamento e alla cura di migliaia di malattie.
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Le 7 azioni che ho scelto per trarre il massimo profitto dal settore delle biotecnologie.
Grazie ai progressi esponenziali della tecnologia medica, gli scienziati stanno compiendo sviluppi quasi miracolosi nella corsa al trattamento e alla cura di migliaia di malattie.
Si prevede che il settore biotech supererà i 2.400 miliardi di dollari entro il 2028 e le aziende stanno investendo miliardi di dollari nella ricerca e sviluppo.
Quando vengono annunciate buone notizie, i titoli biotecnologici possono registrare aumenti di prezzo spettacolari.
Le raccomandazioni delle edizioni precedenti sono salite fino a +228%, +258% e +477%. I 7 titoli evidenziati in questo progetto possono salire ancora di più.
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Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +7,27%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +21,29%
A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -22,74%
Mio portafoglio "Best Brands" -9,46%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -1,80%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +17,67%
A CONFRONTO GLI INDICI USA
Dow Jones -12,22%
S&P 500 -16,88%
Nasdaq -24,36%
Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè:
• “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.
• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.
• “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”
Performance sui futures USA siamo arrivati a +245,82% dall'inizio del 2022.
da 01/01/2022 al 25/07/2022
Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.
Nasdaq +663,50%
S&P500 -148,35%
Dow Jones Industrial +222,31%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +245,82%.
Oggi inizia sul serio la più importante settimana dell'estate.A Wall Street si dice:
"È meglio passare del tempo con persone migliori di te. Scegli colleghi che hanno un comportamento migliore del tuo e prosegui nella loro direzione."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Ieri sono arrivate sul mercato molte notizie, relazioni sugli utili e anticipazioni sulla Fed, questo non ha mosso più di tanto gli animi degli investitori e la sessione di ieri è terminata con un indice negativo e due leggermente positivi.
Il Dow ha guadagnato il +0,28%.
L'S&P è salito del +0,13%, chiudendo a quota 3966,84.
Il NASDAQ è invece sceso del -0,43%.
Analizziamo la situazione:
• le azioni sono reduci dalla seconda settimana positiva nelle ultime tre.
• il solido inizio della stagione degli utili ha migliorato l'umore di molti investitori.
• Il settore tecnologico, in forte ipervenduto, è stato invece in crescita fino a quando, venerdì 22, Snap ha fatto crollare il mercato dopo una relazione trimestrale difficile.
Il NASDAQ era colato a picco di quasi il -1,9% nella sessione di venerdì, ma ha comunque chiuso con un rialzo del +3,3% il bilancio settimanale.
Gli altri due indici Usa sono saliti di oltre il +2% sempre su base settimanale.
La sessione di borsa di ieri è stata per certi versi incomprensibile, ma per altri assolutamente logica.
Intendo dire cosa si fa davanti ad un pericolo di cui non si conosce l'entita?
Di solito si resta paralizzati perché non si sa che cosa fare!
Questa settimana sarà ricca di eventi potenzialmente in grado di movimentare molto il mercato.
I rimanenti componenti dei FAANGS ed altre mega cap tecnologiche presenteranno i loro dati nei prossimi giorni, inizieremo con Microsoft e Alphabet (GOOGL) dopo la campanella di questa sera.
Invece oggi in giornata avremo Visa (V), Coca-Cola (KO), McDonald's (MCD), UPS (UPS) e Texas Instruments (TXN).
Giovedì 28 si avrà la prima lettura del PIL del secondo trimestre.
Le aspettative degli osservatori del mercato sono le più disparate.
Un risultato leggermente positivo farebbe pensare a parte degli investi-tori che l'economia potrebbe evitare una recessione.
Un dato negativo invece sarebbe il secondo di fila (dopo il calo dell'1,6% del primo trimestre) e, quindi, un segnale della parola "RECESSIONE".
A parte tutti i rapporti sugli utili e il PIL, l'evento principale della settimana sarà la riunione della Fed che inizierà oggi.
Mercoledì, il consenso prevede un secondo rialzo dei tassi di 75 punti base.
Qualunque indicazione sulle future mosse del consiglio direttivo della Fed smuoverà il mercato in su o in giù.
Non mi aspetto una grande giornata di borsa basandomi sui futures in attesa dell'apertura.
Walmart (WMT) che ha comunicato i suoi dati dopo la campanella di chiusura ieri sera, ha tagliato le sue aspettative di profitto per il trimestre e per l'intero 2022.
La società più grande del mondo nelle vendite al dettaglio ha scritto nella sua relazione che “l'aumento dell'inflazione sta facendo cambiare le abitudini di spesa dei consumatori”.
Nelle contrattazioni after market le azioni di WMT sono in calo di oltre il -9%.
Nello stesso settore anche altri come Target (TGT) e Amazon (AMZN) sono scesi dopo la notizia.
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Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
La domanda ora è: quanto durerà questa recessione?
Finirà con la stessa rapidità con cui è iniziata?
La Fed prevede che il PIL dell'intero anno si attesterà all'1,7%, ma la crescita è prevista per la seconda metà dell'anno.
Quindi, anche se il dato del secondo trimestre è importante da conoscere, è un dato retrospettivo.
La domanda che tutti si pongono ora è cosa ci aspetta.
Le risposte arriveranno in parte dalla reporting season in corso, quando le aziende non solo riferiranno sul secondo trimestre, ma forniranno anche indicazioni per il prossimo trimestre e per il resto del 2022.
Lo stesso dicasi per la Fed, che prefigurerà l'andamento dei tassi in futuro.
E, naturalmente, tutti i prossimi rapporti economici che tracceranno un quadro dell'economia attuale, un rapporto alla volta.
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Crollo venerdì 22 degli indici USA ma positivo il bilancio...Crollo venerdì 22 degli indici USA ma positivo il bilancio settimanale.
A Wall Street si dice:
"Per 240 anni è stato un terribile errore scommettere contro l’America, e non è il momento di iniziare ora."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Ricominciamo a parlare da dove è finita la settimana scorsa:
abbiamo avuto un rally nel settore tecnologico di tre giorni consecutivi (19-20 e 21 luglio) che proprio all'ultima curva ha avuto uno scontro contro un tir chiamato Snap.
Questo scontro ha spedito l'auto dei tecnologici, lanciata in accelerazione, completamente fuori strada ed ha fatto terminare gli indici americani in negativo.
Nonostante questo incidente, i titoli azionari hanno realizzato una performance settimanale positiva.
Adesso la “reporting season” entra nel vivo con le pubblicazioni di molti dei più grandi nomi del settore tecnologico.
Il NASDAQ ha fatto un balzo in avanti di circa il +6% in tre giorni, con l'intero settore tecnologico tornato a guidare il mercato come ai vecchi tempi.
Venerdì 22 l'indice ha ceduto il -1,87%, ma ha comunque chiuso la settimana in rialzo del +3,3% circa.
Venerdì l'S&P ha superato i 4000 punti per la prima volta da giugno, però non ce l'ha fatta a mantenere questo livello e alla fine ha perso il -0,93% chiudendo a 3961,63 punti.
Il Dow Jones che può annoverare tra i 30 titoli che lo costituiscono nomi più difensivi ha perso solo il -0,43%.
S&P e Dow sono saliti rispettivamente del +2,6% e del +2% nella scorsa ottava.
E’ stata per me una piccola delusione che non si sia riusciti a concludere la settimana con una vera e propria dichiarazione di ripresa del mercato.
D'altra parte, però, qualsiasi tipo di performance settimanale positiva è una vittoria in questo 2022 così difficile per noi investi-tori.
Dobbiamo prendere il positivo ed il negativo metterli via e continuare a guardare avanti il cammino per recuperare è ancora lungo.
Continuando nella mia riflessione penso che sebbene venerdì sia stato fatto un passo indietro, ... questi percorsi di risalita non sono mai costituiti da una linea retta.
Sono al contrario sempre incostanti e il mercato prova a mettere mette in difficoltà la determinazione dei compra-tori.
A breve avrò maggiori indicazioni per capire se questa corsa continuerà fino ad agosto, ma cominciamo a prepararci ad una aumentata volatilità, che vedo probabile.
Come ho scritto all'inizio dell’analisi, l'epicentro del crollo di venerdì è stato SNAP, che nella relazione trimestrale pubblicata giovedì 21 a mercati chiusi non ha rispettato le aspettative in termini di utili, a causa della diminuzione della spesa pubblicitaria digitale di tutte le aziende.
Come se non bastasse, la società proprietaria di Snapchat non ha offerto una “guidance” positiva e ha dichiarato che avrebbe ridotto le future assunzioni.
Venerdì 22 le azioni di SNAP sono crollate di oltre il -39%.
Ora ragionando bene, Snap è un attore relativamente modesto nello spazio degli annunci digitali, mentre Alphabet e Meta sono i leader indiscussi di questo settore.
Ma in questo senso, Alphabet e Meta sono esposti a queste tendenze macro come Snap e tutti gli altri.
Detto questo, la natura bottom-up («dal basso verso l'alto») della piattaforma pubblicitaria di Google, basata sulla ricerca, le conferisce probabilmente una maggiore "competitività" rispetto ad una semplice piattaforma di social media.
Ma non dovremo aspettare molto per scoprire l'impatto di questo contesto sui grandi nomi.
Questa settimana si aprirà la stagione degli utili, con il resto dei FAANG e altri giganti della tecnologia che si presenteranno al suono della campanella di Wall Street.
Domani ci saranno Microsoft e GOOGL, mercoledì META e giovedì Apple e Amazon.
Vedremo cosa ci diranno queste aziende nei loro comunicati per il secondo trimestre.
Cosa mi aspetto?
Storicamente la spesa per il software non viene tagliata nella stessa misura della spesa pubblicitaria, e Microsoft, Amazon e Alphabet sono i leader nel settore del cloud computing.
Anche se questa settimana l'attenzione sarà rivolta soprattutto al settore tecnologico, saranno circa 1.000 le società che hanno in programma di presentare le loro relazioni sugli utili.
Alcuni nomi?
Coca-Cola, McDonald's, UPS, Texas Instruments, 3M, Boeing, Merck, ExxonMobil e Procter & Gamble… che dite possono bastare per rendere il piatto interessante?
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Si certo da soli basterebbero, ma si sa gli americani sono esagerati ed insieme a queste notizie ci sarà qualcosa di ancora più importante questa settimana.
La riunione della Fed prevista per il 26 e 27 luglio.
Gli investi-tori si aspettano un altro rialzo di 75 punti base oppure anche 100 per sconfiggere l'inflazione.
Oltre a quello che faranno sarà fondamentale anche ricevere indicazioni su cosa ci aspetterà nelle altre tre riunioni per il resto dell'anno.
Concludo con l'ultima riflessione:
c'è ancora molto lavoro da fare, tutti i principali indici USA sono ancora in calo a doppia cifra rispetto ai loro massimi di gennaio.
La settimana scorsa abbiamo visto un rimbalzo impressionante del mercato.
Questa settimana deve dirci quanta credibilità dobbiamo dare a questo rimbalzo.
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Dow Jones Industrial +222,31%
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NASDAQ - Correzione composta (Elliott)NASDAQ:IXIC
Provo ad applicare la teoria di Elliott al movimento di queste ultime settimane. Potrebbe essersi conclusa onda e di un triangolo che fa parte di una correzione composta con un zigzag. Onda b non ha raggiunto la TL inferiore del triangolo, potrei quindi non interpretare correttamente il movimento.
Questa è una personale interpretazione del grafico ed un mio punto di vista, non è un consiglio finanziario.
Il settore tecnologico USA sale per il terzo giorno....Il settore tecnologico USA sale per il terzo giorno consecutivo, NASDAQ +1,4%.
A Wall Street si dice:
"Viviamo in un mondo incerto. Quel che è certo è che gli Stati Uniti continueranno ad essere la nazione più attraente per le opportunità finanziarie."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
I titoli del settore tecnologico sono saliti anche ieri, per questo possiamo ringraziare un inizio di “reporting season” migliore del previsto che ha rasserenato gli animi degli investitori.
Iniziamo questa sessione di venerdì ultimo giorno della settimana con la solida speranza di concludere questa ottava con il segno verde.
Stiamo finalmente ricevendo quello che stavamo cercando.
La combinazione di un notevole ribasso dei valori delle azioni e utili societari, diciamo così “piuttosto decenti” sta alimentando questo rally di luglio.
Il NASDAQ è salito di un altro +1,36%, ed ha realizzato la terza sessione consecutiva di chiusure positive.
Gli investitori stanno correndo ad acquistare i titoli maggiormente ipervenduti con la speranza che il peggio di questo crollo sia passato.
Attenzione a ciò che si compra, non tutti i titoli torneranno ai valori precedenti come in qualunque ribasso e la scelta dei titoli con maggior catalizzatori è fondamentale nel trading.
Marco Bernasconi trading ogni giorno nei suoi canali azionari dà questa opportunità ai suoi abbonati.
L'S&P è sul punto di riconquistare quota 4.000 dopo il balzo del +0,99% di ieri con una chiusura a 3998,95.
Il Dow è salito del +0,51%.
Tutti e tre gli indici USA sono saliti per tre giorni consecutivi.
Siamo arrivati alla fine di questa settimana e ci stiamo avvicinando anche alla fine del mese di luglio e i tre principali indici USA sono posizionati sia per questa settimana che il mese a realizzare una performance positiva, grazie finalmente alla ripresa dei titoli dopo un primo semestre orribile.
Ribadisco che la combinazione di un sell off eccessivo e degli utili rassicuranti finora in questa reporting season hanno spinto parte degli investitori a ricominciare a comprare titoli per i loro portafogli oramai esangue.
Così come Netflix era stato di grande aiuto mercoledì, ieri lo è stato anche Tesla.
Mercoledì sera, la società capostipite dei veicoli elettrici aveva battuto le stime sugli utili di quasi il 25%.
Sebbene i ricavi siano stati scarsi, le consegne sono state abbastanza in linea con le aspettative.
Le azioni di TSLA sono salite di quasi il +10% ieri.
Oggi sfortunatamente, non avremo il “carry over” avuto nelle due giornate appena citate, in quanto le azioni di Snap (SNAP) sono attualmente in ribasso di oltre il 26% nel pre-market.
Snap ha mancato il raggiungimento delle aspettative sia per quanto riguarda la parte alta che quella bassa del bilancio dopo la chiusura di ieri sera, e per di più, la società madre di Snapchat non ha offerto una “guidance” rassicurante e ha comunicato che rallenterà le assunzioni.
Sul fronte macroeconomico, le richieste iniziali di disoccupazione sono ulteriormente salite, segno che il mercato del lavoro sta rallentando.
Il dato è stato di 251.000 unità per la scorsa settimana, superiore ai 244.000 della settimana precedente e alle aspettative di 240.000 unità.
Si tratta inoltre del risultato più alto degli ultimi otto mesi.
Oggi previsti tra gli altri i risultati di Twitter (TWTR), Verizon (VZ), Schlumberger (SLB) e American Express (AXP).
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Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
La tripletta realizzata dal NASDAQ ci lascerà passare un sereno week end.
Le grandi notizie provenienti da alcuni titoli tecnologici hanno sicuramente dato una spinta al mercato finché gli utili saranno positivi, il rally dovrebbe continuare.
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Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +7,49%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +20,34%
A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -20,25%
Mio portafoglio "Best Brands" -9,14%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -0,81%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +17,51%
A CONFRONTO GLI INDICI USA
Dow Jones -12,41%
S&P 500 -17,40%
Nasdaq -25,13%
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• “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”
Performance sui futures USA siamo arrivati a +136,70% dall'inizio del 2022.
da 01/01/2022 al 20/07/2022
Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.
Nasdaq +677,66%
S&P500 -136,65%
Dow Jones Industrial +218,24%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +253,09%.
Continuano gli acquisti in USA, grande rally dei tecnologici...Continuano gli acquisti in USA, grande rally dei tecnologici, Nasdaq +1,6%.
A Wall Street si dice:
"Dei miliardari che ho conosciuto, il denaro mette in risalto solo le caratteristiche fondamentali.
Se erano cretini prima di avere soldi, sono semplicemente cretini con un miliardo di dollari."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
La relazione sugli utili uscita martedì sera di Netflix, migliore del previsto, ha dato il tono alla sessione di ieri, l'intero settore tecnologico ha continuato a salire e ha aiutato gli altri settori a realizzare una seconda sessione consecutiva di sostanzioso rialzo.
Il NASDAQ è salito di un +1,58%, al quale si deve aggiungere il +3,11% di martedì.
Il Dow è salito del +0,15%.
La tecnologia continua a sovraperformare gli altri settori nel breve termine.
Questo effetto probabilmente continuerà fino a quando durerà il rally, e penso e spero che ci possa essere ancora un po' di spazio di salita.
NFLX è stata di grande aiuto nel rally tecnologico di ieri.
Le azioni del pioniere dello streaming video sono salite di quasi il +7,4% dopo che si era stata diffusa la notizia che la società aveva perso 'solo' 970.000 abbonamenti nel secondo trimestre.
Un risultato migliore delle aspettative che prevedeva invece un calo di 2 milioni di abbonati.
NFLX ha però battuto le aspettative di guadagno di oltre il 10% e prevede di aggiungere 1 milione di abbonati nel terzo trimestre.
La solida relazione di NFLX e i buoni numeri di molti titoli finanziari fanno ben sperare gli investitori in questa stagione degli utili.
I primi giorni sono stati incoraggianti, soprattutto se si considera tutto il pessimismo che aleggiava solo poche settimane fa.
In questa fase della stagione degli utili del secondo trimestre, con circa il 12% dei risultati dell'S&P 500 già pubblicati, non vedo nulla che sia coerente con le preoccupazioni del mercato di un imminente rallentamento dell'economia o addirittura di una recessione.
È vero che alcune società hanno abbassato le previsioni... ma molte altre hanno ribadito le previsioni precedenti o le hanno addirittura migliorate.
Una delle notizie più importanti di ieri è stata Tesla, che ha battuto le aspettative di utili di quasi il 25%, mentre i ricavi sono stati inferiori.
Le consegne di nuove vetture sono state abbastanza in linea con le stime.
Nel pre-market il valore delle azioni è in rialzo del +0,75%.
La stagione degli utili avrà altre possibilità di sorprendere il mercato oggi.
Tra i titoli più importanti figurano AT&T, Snap, Intuitive Surgical, American Airlines e Union Pacific.
La sensazione sul mercato è ottima in questo momento.
I titoli sembrano essere nel loro momento migliore di tutto il 2022.
La stagione degli utili continua oggi con circa altre 100 società che si presenteranno al via.
Rullo di tamburi…tra i nomi più importanti figura Tesla.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
Mi verrebbe di frenare un po' l'entusiasmo, visto che il mercato ha avuto movimenti di questo tipo in passato.
Ci sono alcune caratteristiche però che distinguono questo rally.
In primo luogo, sembra che il picco dell'inflazione sia alle spalle.
In secondo luogo, siamo tornati sopra la fondamentale media mobile a 50 giorni.
Si tratta di due ottimi aspetti che rendono diverso questo rally da quelli del passato nel 2022.
LE MIGLIORI 4 AZIONI DEL PROSSIMO TRIMESTRE
Grazie ai progressi esponenziali della tecnologia medica, gli scienziati stanno compiendo sviluppi quasi miracolosi nella corsa al trattamento e alla cura di migliaia di malattie.
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Azione 1 target a 90 gg +60% del prezzo attuale.
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Azione 3 target a 90 gg +73% del prezzo attuale.
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Le 7 azioni che ho scelto per trarre il massimo profitto dal settore delle biotecnologie.
Grazie ai progressi esponenziali della tecnologia medica, gli scienziati stanno compiendo sviluppi quasi miracolosi nella corsa al trattamento e alla cura di migliaia di malattie.
Si prevede che il settore biotech supererà i 2.400 miliardi di dollari entro il 2028 e le aziende stanno investendo miliardi di dollari nella ricerca e sviluppo.
Quando vengono annunciate buone notizie, i titoli biotecnologici possono registrare aumenti di prezzo spettacolari.
Le raccomandazioni delle edizioni precedenti sono salite fino a +228%, +258% e +477%. I 7 titoli evidenziati in questo progetto possono salire ancora di più.
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Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +7,49%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +20,34%
A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -20,25%
Mio portafoglio "Best Brands" -9,14%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -0,81%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +17,51%
A CONFRONTO GLI INDICI USA
Dow Jones -12,41%
S&P 500 -17,40%
Nasdaq -25,13%
Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè:
• “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.
• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.
• “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”
Performance sui futures USA siamo arrivati a +136,70% dall'inizio del 2022.
da 01/01/2022 al 20/07/2022
Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.
Nasdaq +677,66%
S&P500 -136,65%
Dow Jones Industrial +218,24%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +253,09%.
Venerdì Citigroup risolleva il mercato il mercato Usa. Bel...Venerdì Citigroup risolleva il mercato il mercato Usa. Bel rally degli indici.
A Wall Street si dice:
"La maggior parte delle persone si interessa a dei titoli quando sono di moda. Il momento giusto per interessarsi è quando nessuno lo fa. Non si può comprare ciò che è popolare e guadagnarci."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Un solido e benvenuto rally venerdì 15 ci ha fatto trascorrere un fine settimana migliore del previsto.
Questo rally ha stoppato una serie di sessioni negative degli indici americani ma non è riuscito a cambiare le sorti settimanali dell'ultima ottava che ha comunque chiuso in negativo.
Andando all'essenziale di ciò che è successo, il sentiment degli operatori ha fatto una inversione ad U in 24 ore, grazie al grande report di una grande banca e ad alcuni dati economici rassicuranti.
Il simbolo della giornata di venerdì è stato Citigroup (C).
La società ha registrato un'impennata di oltre il +13% dopo una ottima relazione sugli utili ed i ricavi del secondo trimestre che hanno entrambi battuto le stime del consenso rispettivamente del 37,7% e del 6,5%.
Altre banche si sono messe in evidenza, tra cui Wells Fargo (+6,2%), U.S. Bancorp (+5,2%), Blackrock (+2%) e PNC Financial (+1,6%).
Si è trattato di un bel cambiamento di ritmo rispetto ai deludenti comunicati di giovedì 14 di JPMorgan e Morgan Stanley, che venerdì seguendo l'onda di Citigroup hanno recuperato oltre il +4,5% ciascuno.
Il mercato ha voluto legare le sue sorti in maniera generale ai dati di queste banche e ha preso forza oltre che da questo anche su alcuni dati economici positivi riguardanti spese dei consumatori e inflazione.
Vediamo insieme nel dettaglio a quali dati economici mi riferisco:
1. Innanzitutto, un rassicurante report sulle vendite al dettaglio, che sono aumentate dell'1% a giugno.
Il dato ha superato le aspettative dello 0,9% e ha rappresentato un importante miglioramento rispetto alla perdita dello 0,1% rivista al ribasso del mese precedente.
Il risultato suggerisce che i consumatori stanno continuando ad acquistare incuranti di un periodo di inflazione ai massimi storici.
2. In secondo luogo, il dato sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan, che si è attestato a 51,1. Il risultato è stato migliore delle aspettative, che erano attestate pari a 50, mentre le aspettative di inflazione a 5-10 anni sono scese leggermente al 2,8% dal 3%.
L'umore del mercato si è quindi capovolto in sole 24 ore, cosa che avevo anticipato poteva accadere in un mercato guidato dalle notizie sui titoli durante la “reporting season”.
Il Dow è salito del +2,15%.
L’S&P è salito del +1,92% chiudendo a 3863,16.
Questi risultati anche se hanno interrotto una serie negativa di cinque sedute di perdite iniziate addirittura venerdì 8, non hanno salvato il bilancio settimanale dove gli stessi indici hanno chiuso ancora negativamente, rispettivamente del -0,2% e del -0,9%.
Anche l'indice NASDAQ, venerdì ha interrotto una serie di chiusure negative, è salito sulla sessione del +1,79%, ma su base settimanale è sceso del -1,6%.
Come vedo il mercato adesso?
Innanzitutto, le chiusure di venerdì sono state certamente un passo nella giusta direzione.
Penso che questo rally potrà avere ancora spazio nel breve termine.
Ma come scritto precedentemente va considerato ancora come una gamba rialzista in un mercato ribassista, aspetto ulteriori prove per cambiare opinione.
Vedremo come si evolverà la situazione da qui in poi.
Avrei avuto un'altra opinione se avessimo chiuso il bilancio settimanale in maniera positiva.
È stato davvero un peccato che i mercati azionari non siano riusciti nell'impresa di realizzare due settimane positive consecutive, questo avrebbe potuto cominciare ad incrinare le convinzioni dei ribassisti.
Rimane comunque degno di nota che, i principali indici USA siano arrivati alla sessione di venerdì con un deficit di circa il -2% accumulato nei quattro giorni precedenti, e abbiano chiuso con cali solo frazionalmente decimali.
Per i prossimi 15 giorni questo a quello che ci aspetta:
• quella che è iniziata oggi lunedì 18, sara un'intera settimana basata sui utili aziendali.
• quella che inizierà lunedì 25 sarà invece focalizzata sulla prossima riunione della Fed con la due giorni classica mensile, martedì 26 e mercoledì 27.
Sarà una settimana molto lunga e sostanziosa quella che ci aspetta adesso, saranno presentate le relazioni del secondo trimestre di oltre 180 società, tra cui 71 membri dell'S&P.
Tra i nomi di spicco figurano Bank of America (BAC) e Goldman Sachs (GS) lunedì, Johnson & Johnson (JNJ) e Netflix (NFLX) martedì e Tesla (TSLA) mercoledì.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
La guidance è davvero l'unica cosa che conta adesso e la guidance è stata, onestamente, piuttosto solida finora.
Nonostante l'incertezza dovuta al fatto che la Fed continua ad aumentare in modo aggressivo, le aziende sono cautamente ottimiste.
Le vendite al dettaglio di giugno sono state ancora una volta forti, anche se la spesa dei consumatori continua a cambiare.
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La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente:
Mio portafoglio "Mib 40" +28,56%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +12,43%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +21,55%
A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -21,13%
Mio portafoglio "Best Brands" -5,71%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -11,25%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +13,08%
A CONFRONTO GLI INDICI USA
Dow Jones -14,21%
S&P 500 -19,13%
Nasdaq -27,31%
Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè:
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• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.
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Performance sui futures USA siamo arrivati a +136,70% dall'inizio del 2022.
da 01/01/2022 al 11/07/2022
Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.
Nasdaq +503,83%
S&P500 -132,441%
Dow Jones Industrial +154,62%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +175,34%.
Nasdaq ancora in trend ribassistaIl trend ribassista prosegue da mesi ormai, pochi giorni fa è stato respinto dalla media 50. In giallo sono evidenziati i supporti, il trend resta come detto ribassista ma andare sopra la media 50 significherebbe una possibile inversione di trend almeno nel breve con approdo nella seconda parte del canale ribassista.
Mercati Usa troppo nervosi non reggono lo stress e cedono...Mercati Usa troppo nervosi non reggono lo stress e cedono in chiusura ieri.
A Wall Street si dice:
"Nel mondo degli affari, lo specchietto retrovisore è sempre più chiaro del parabrezza."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
L'imminente oramai, uscirà oggi alle 14:30 ora italiana, report sull'IPC ha messo ieri a dura prova il mercato.
Nell'ultima ora di contrattazioni un calo del mercato ha portato i tre principali indici Usa alla seconda perdita consecutiva settimanale.
Il NASDAQ è sceso del -0,95%, sicuramente ha perso meno rispetto al crollo del -2,3% di lunedì, ma con questa chiusura ha ulteriormente limato il guadagno del +4,6% della passata settimana.
L'S&P è sceso del -0,92% chiudendo a 3818,80.
Il Dow è sceso del -0,62%.
L'S&P e il Dow con la chiusura di ieri segnano il terzo giorno consecutivo di ribassi.
I prezzi delle azioni sono ancora ben al di sopra dei minimi del mese di giugno (il Dow è in rialzo del +3,52% dai suoi minimi, l'S&P del +4,15% e il Nasdaq del +5,81%).
Il rapporto CPI di oggi fornirà agli investitori un motivo per rifiatare?
Beh... aspettiamo manca poco oramai.
Le aspettative sono per un aumento dell'8,8%, che sarebbe leggermente superiore al già deludente 8,6% voi reso noto a giugno.
Abbiamo comunque parte degli investitori che sperano che arrivi un segnale di raffreddamento inaspettato nel dato.
Dovremmo invece tremare se arriverà un dato più caldo del previsto.
Questo farebbe crollare il mercato, in quanto suggerirebbe che la Fed non ha fatto ancora abbastanza e deve fare di più per combattere l'inflazione.
Al contrario, un dato più freddo del previsto potrebbe significare che l'aggressività del Comitato sta iniziando a prendere il sopravvento, il che probabilmente farebbe impennare le azioni.
Quindi nel lessico del mercato:
• Dato caldo, surriscaldamento e i suoi sinonimi significano dato dell'inflazione in aumento rispetto al mese precedente.
• Raffreddamento, dato freddo e i suoi sinonimi significano dato dell'inflazione in calo rispetto al mese precedente.
Con un'inflazione ai massimi da 41 anni a questa parte, ci si potrebbe aspettare che l'inflazione possa aver raggiunto il suo picco, dato il forte calo dell'energia e di molte materie prime.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
Una volta che l'IPC sarà passato, la stagione degli utili sarà al centro della scena.
Le grandi banche sono il momento "non ufficiale" di apertura della reporting season, ma ieri intanto abbiamo ricevuto il report dal colosso delle bevande PepsiCo.
L'azienda produttrice delle bibite Pepsi, ha battuto sia la linea superiore che quella inferiore, aumentando anche le previsioni di fatturato per l'anno in corso.
La stagione degli utili si aprirà con i titoli finanziari nel corso di questa settimana, a partire dalle relazioni di JPMorgan e Morgan Stanley in uscita domani giovedì.
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Azione 1 target a 90 gg +60% del prezzo attuale.
Azione 2 target a 90 gg +68% del prezzo attuale.
Azione 3 target a 90 gg +73% del prezzo attuale.
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Mio portafoglio "Mib 40" +28,56%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +12,43%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +21,55%
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