Primo Semestre da Record: Cosa Aspettarci Nei Prossimi Mesi.Un Primo Semestre da Record per le Azioni: Cosa Aspettarci Nei Prossimi Mesi.
A Wall Street si dice:
"La cosa più importante nell'investire è avere una mentalità indipendente. Non lasciare che il consenso di massa influenzi le tue decisioni." John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Il mercato ha chiuso la prima metà del 2024 con risultati straordinari, trainati dal forte slancio nel settore dell'intelligenza artificiale. Il NASDAQ ha registrato un impressionante aumento del 18,1%, mentre l'S&P 500 non è stato da meno con un aumento del 14,5%. NVIDIA (NVDA) ha brillato con un aumento del 150% nel semestre, segnando un nuovo record. Anche se il Dow ha avuto un trimestre più difficile con un calo dell'1,7%, le buone notizie sono arrivate con una stampa sull'inflazione che ha mostrato segni di rallentamento, alimentando ottimismo per un possibile taglio dei tassi nella seconda metà dell'anno.
Tuttavia, l'ultima sessione è stata un po' deludente, con tutti i principali indici in ribasso nella seconda metà della giornata. Il NASDAQ ha chiuso in calo dello 0,71%, l'S&P dello 0,41% e il Dow dello 0,12%. Nonostante ciò, il NASDAQ è riuscito a mantenere un bilancio settimanale positivo dello 0,2%.
Ora ci dirigiamo verso luglio con attenzione al rapporto sulle buste paga non agricole di venerdì, mentre le prospettive stagionali rimangono favorevoli per i rialzisti. Luglio ha tradizionalmente visto performance positive e cercheremo di capire se questo trend continuerà nel caldo mese estivo.
Ricordiamo che una correzione nel secondo semestre potrebbe essere normale, considerando la bassa volatilità del primo semestre. Un ritracciamento del 10-15% potrebbe offrire buone opportunità di acquisto per gli investitori.
Il mercato ha avuto un'ultima giornata di trimestre con una certa volatilità, seguita da una leggera inversione di tendenza dopo la pubblicazione dei dati PCE. Mentre i rialzisti hanno ricevuto uno stimolo iniziale dai dati economici, lunedì è stata una giornata di prese di profitto mentre ci prepariamo per il terzo trimestre.
L'S&P ha registrato una perdita dello 0,41%, mentre il Nasdaq ha perso lo 0,54%. I dati economici di ieri, inclusi il Consumer Sentiment Index dell'Università del Michigan che ha superato le aspettative a 68,2, hanno evidenziato un ottimismo crescente tra i consumatori e una stabilità nell'inflazione. Le aspettative di inflazione a breve e lungo termine sono diminuite al 3,0%, rispetto ai livelli preliminari.
Il mercato ha inizialmente risposto positivamente ai dati PCE, ma ha poi visto una svolta negativa nel corso della mattinata, con vendite che hanno ridotto i guadagni iniziali delle azioni che avevano raggiunto i massimi storici.
Inoltre, il mercato obbligazionario ha mostrato debolezza, contrariamente alle attese per un interesse rinnovato dopo i tagli dei tassi. Questo potrebbe indicare una maggiore attenzione nei prossimi giorni verso i tassi e le obbligazioni.
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Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti".
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica.
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Franklin Resources (BEN)
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha".
Guardando al nuovo trimestre, nonostante la mancanza di follow-through oggi, il secondo trimestre è stato generalmente positivo con l'S&P in aumento del 4% e il Nasdaq dell'8%, guidati da titoli come NVDA. L'attenzione politica recente ha visto discussioni intense, ma resta da vedere come influenzeranno i mercati nei prossimi mesi.
Con l'inizio di luglio e l'avvicinarsi della stagione degli utili, ci aspettiamo un trading con basso volume e una gamma ristretta fino a nuove indicazioni di mercato.
È stato un buon trimestre per i tori nonostante la mancanza di follow-through venerdì. Dopo una svendita iniziale ad aprile, il mercato ha mostrato una salita costante. L'S&P ha chiuso il trimestre con un aumento leggermente superiore al 4%, mentre il Nasdaq ha registrato un incremento dell'8%, trainato da titoli come NVDA e altri di grande capitalizzazione.
Passando al commento politico, cerco di rimanere concentrato sui mercati. Non ho assistito al dibattito di ieri sera, ma è stato molto discusso sui social media e su CNBC/Bloomberg. Durante il dibattito, il presidente Biden ha mostrato segni di età con alcune risposte confuse, il che potrebbe aver influenzato l'opinione pubblica e l'ottica sui mercati. L'incertezza politica non è solitamente positiva per le azioni, e alcuni segmenti del mercato sembrano già scontare una potenziale vittoria di Trump, fino a quando la posizione dei democratici non sarà più chiara.
Per ora, questi sviluppi politici potrebbero non interessare direttamente i mercati finanziari, ma è importante monitorarli da vicino. Spero di poter tornare a discutere di politica dopo le convention nazionali, quando avremo una visione più chiara su come le elezioni potrebbero influenzare i mercati.
In sintesi, lunedì inaugurerà un nuovo trimestre, ma non è probabile che vedremo grandi movimenti fino al 4 luglio. Giovedì è festa, e molti partecipanti americani al mercato si prenderanno metà, se non tutta la settimana di ferie.
Mi aspetto che le cose migliorino nella seconda metà di luglio, con l'avvicinarsi della stagione degli utili. Finché non arriverà quel momento, aspettatevi un trading con range stretto e basso volume.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi approfondite sui mercati.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading
