bearish cypher nyabearish cypher sul nyse, repentina discesa come ad inizio agosto? il pattern è piu grande rispetto a quello di fine luglio, piu grande quindi dovrebbe essere il ribasso
Idee operative NYA
verso 18800necessità di fare 1 istogramma positivo settimanale per indici come NYA, DJI, TSX, JPN225, AUS200.
massimo dell'anno nella prima metà di luglio per poi iniziare il bear market per i ben noti motivi macro-fondamentali.
In vista del 30 settembre, data dopo la quale le banche europee non potranno piu creare dollari, ci sarà una crollo dell'eur/usd e ed impennata dei rendimenti obbligazionari; banche e multinazionali avranno una carenza di dollari causando cosi una caduta dell'eur/usd, impennata dei rendimenti e aumento inflazione
obiettivo 10k puntia 2 settimane dalla fine del trimestre si sta formando un hanging man.
obiettivo minimo dei 10k punti per il nyse nel 2025, possibile primo storno estivo verso 15500 punti in prima battuta per poi lateralizzare il resto dell'anno.
nel 2025 il trend dovrebbe intensificarsi, i fondametali crolleranno con l'arrivo del QFS, monete legate all'oro e default del debito americano ( anche europeo? parzialmente? ).
sovrappesare le micro o mid cal del settore tecnologico, è finita l'era delle multinazionali, far fuori i derivati perchè un venerdì la borsa chiuderà ed i derivati saranno pensionati definitivamente
consolidamentopossibile consolidamento per il nyse composite prima di una nuova ripartenza, divergenza ribassista sul 4 or
pullback sulle mediepullback che si è fermato sulle medie per il nyse composite, il livello di chiusura settimanale sulle medie indica che il rimbalzo è solamente una presa di fiato e per le prossime settimane dovrebbe salire con grande forza dirigendosi verso 16500 per fine febbraio.
Al contrario 2 settimane di laterale a ridosso delle medie, indicherebbe una potenziale rottura al ribasso di questo livello.
pullbackseconda gamba rialzista in divergenza ribassista sugli istogrammi, a questo punto bisogna aspettarsi un pullback del 2-3%.
la candela daily di ieri è stato un hanging man ribassista.
riassuntobasandosi sul "tick" è da metà giugno che il mercato non è piu compratore con un tick che oscilla intorno allo 0.
nell'ultima salita del 7-8% delle ultime 3-4 settimane, si nota con piu marcata evidenza un tick in costante peggioramento su livelli molto bassi.
a questo punto io mi attendo prezzi degli indici almeno il 10-15% piu bassi prima che il mercato ritorni compratore, perchè sono troppi mesi che il tick oscilla sullo 0, quindi la sicurezza è piuttosto sfacciata di non comprare sopra 12000 punti di nyse, ma buoni prezzi di entrata sono sicuramente sotto questa quota
dopo hammerieri gli indici hanno fatto un'hammer giornaliero che indicava rialzo, ma oggi gli indici sono passati in negativo dopo un brevissimo rimbalzo.
non riuscire a rimbalzare nemmeno dopo un'affidabile hammer è indicazione di forte allarme, sotto al minimo di 2 giorni fa a 12450 ci sono grandi spazi di discesa ed a quel punto le medie incrocieranno sul daily dando indicazione sell per le prossime settimane
finalmente una divergenzache sia la volta buona?
divergenza ribassista sul giornaliero, vediamo se è veramente il top come tutti gli indicatori dicono da parecchi giorni
put call ratio indica topla put call ratio sul nyse indica massimo di periodo in formazione, la media non dovrebbe andare sotto al minimo precedente innestando cosi l'inizio dello storno.
dai livelli attuali si potrebbe scendere del 20-25% nei prossimi 2-3 mesi
bear marketquesto crollo ha fatto danni enormi, è sceso sotto l'ultimo minimo relativo.
se è iniziato un mercato orso, bisogna attenderci la formazione di un A B C dal rialzo partito nel 2009.
ipotizzando che questo ABC possa durare un paio di anni, questa A è stata molto violenta e potrebbe essere molto breve come tempo, ma essendo partito tutto da gennaio, mi attenderei una sua durata fino a luglio-agosto che tra l'altro i movimenti molto forti finisco sempre in divergenza nettissima.
ora si potrebbe rimbalzare per poi del 25% per poi fare un nuovo minimo o un doppio minimo in estate per poi risalire per la B che potrebbe durare 4-5 mesi
verso 13knyse verso 13k punti
dal primo taglio della fed il mercato ha solo comprato ( basandomi sul tick ), quindi il primo target è raggiungere i massimi primo taglio fed.
livelli da monitoraresupporto a 13950 sotto la quale inizierebbe lo storno verso 13600
sopra 14100 cè spazio per altri 100-150 punti
notare il minimo odierno in divergenza rialzista di istogrammi e macd che potrebbe essere in bull flag
tick +400chiusura del tick a +411, da qui il mercato sta comprando qualcosa, segno che ulteriori ribassi saranno opportunità di acquisto, ritorno ai massimi in 40-50 giorni
sempre piu sunonostante gli istogrammi negativi, non si scende per nulla, ulteriore sparata al rialzo in arrivo
terzo engulfing consecutivola candela in formazione è il terzo engulfing consecutivo, questa situazione dovrebbe indica un progressivo aumento di volatilità, che alla fuoriuscita dal range delle ultime candele dovrebbe portare ad un forte movimento
inizia la valangabasandosi sul tick, il mercato ha comprato metà rampa fino a 11800 ( metà gennaio), dopo la quale ha compricchiato davvero poco.
quindi visto che i minimi di 2 mesi fa sono livelli importanti per l'accumulo, è necessario ripercorrere al rialzo la prima parte di salita da 11000 ad 11800 e per farlo ci vuole un ritorno ai massimi di fine anno.
mi aspetterei un ritorno a 11200 entro metà marzo prima di toccare il minimo a metà aprile
e ora?continuerà questa salita verticale? fino a quanto?
questo è stato il rialzo piu violento dal 2009 nonostante dati macro non tanto brillanti negli stati uniti, il baltic dry index a gennaio si è piu che dimezzato tornando quasi ai minimi di inizio 2016.
questo rising wedge sta ingessando la volatilità e nonostante sia una figura ribassista, il mercato ha sempre annullato ogni qualsiasi segnale ribassista.
a questo punto l'ottimismo sul trade deal pare esser pienamente prezzato dal mercato.
dal minimo di gennaio, se resterà tale, dovrebbe esser partita onda 3 della durata di almeno 3 anni e mezzo/4anni visto che onda 1 da febbraio 2016 ad ottobre 2018 è durata 2 anni e mezzo, il ritmo di salita attuale pare davvero insostenibile.
onda 1 di questa onda 3 dovrebbe durare circa 7-8 mesi e completarsi ai massimi del 2018 o poco sopra: sono passati neanche 2 mesi e siamo gia arrivati quasi sui massimi, quindi da qui ai prossimi 6 mesi il mercato ha non oltre il 10% di upside potenziale
ritest dei miniminel 2015 dopo che la media verde incrociò al ribasso sulla rosa, dopo la prima gamba ribassista, ci fù un rimbalzo e nuova gamba giu, la stessa cosa dovrebbe accadere ora, e come tempistica, se l'onda correttiva fosse finita a fine dicembre sarebbe anomala durando sole 13 barre rispetto alle 21 e 15 ( in grigio ) dell'onda 1 fino al 2015.
la correzione dai massimi di settembre fa parte di onda 3 di lunghissimo quindi a sua volte dovrebbe essere almeno lunga 15/21 barre.
anche nel 2011 dopo un rimbalzo ci fù un nuovo ribasso senza fare nuovi minimi ma quasi ritoccandoli.
infine se onda 1 dal 2016 è durata 2 anni e mezzo, l'attuale onda dovrebbe durare circa 3 anni e mezzo, con sole 13 barre di correzione, ci dovrebbero essere 3 anni e mezzo di salita con 2 correzioni di non oltre 2 mesi e mezzo!(onde minori rispetto a quella partita da fine settembre a fine novembre) davvero poco probabile
