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Inflazione USA: cosa farà Sp500 ?Iniziamo la prossima settimana sapendo che martedì 14 Febbraio uscirà il dato CPI sull'inflazione americana. Il mercato attualmente si trova incastrato, un pò per indecisione, un pò perchè arriva da un trend già iperesteso e sta iniziando a consolidare. In alto la prima resistenza è circa a 4170 fascia di prezzo molto importante e molto scambiata in passato, mentre abbiamo a 4070 una prima zona di supporto, costituita da una fascia con minimi livelli di volumi e che ha già respinto i prezzi nell'ultima seduta. Più in basso c'è poi tutta la fascia di volumi scambiati che va da 4000 in giù e che sono un forte sostegno a tutto il rialzo effettuato. La prossima direzionalità sarà sicuramente influenzata dal dato, ma l'idea di fondo è che il mercato possa trovare supporto già a questi livelli o più in basso verso 4000, per poi andare a rompere la resistenza a 4170. I livelli lavorati per settimane in basso sono un forte sostegno al trend e il mercato sembra strutturato solidamente per un rialzo. L'incertezza riguarda piuttosto l'entità di un eventuale ritracciamento per cui si potrebbe optare per un entrata minima lunedì e poi avere una conferma con il dato sull'inflazione.
S&P: c'è ancora spazio e tempo per salireContinua indisturbata la forte ripartenza di Ottobre sui mercati mondiali, in particolare su quelli europei. È in leggero ritardo il mercato USA che fatica ad allinearsi ai ritmi del vecchio continente, tuttavia, osservando la struttura ciclica risulta esserci ancora un buon margine di crescita che a mio parere dovrebbe portare l'indice almeno sopra 4325 dove chiuderà il ciclo annuale inverso.
Non vedo nubi all'orizzonte che glielo possano impedire, quindi salvo sorprese esogene ai mercati (catastrofi) ipotizzo il picco per il mese di Marzo e al quale seguirà la consueta correzione.
$SPX in ipercomprato - come si muove la FEDIl rally di Natale è diventato di "Inizio anno" con Gennaio tra i migliori in assoluto da tempo e Febbraio che regge il passo.
Va da se che fioccano gli acquisti e un po' di liquidità è entrata nel sistema.
Come sempre abbiamo però una causa-effetto anche nella borsa USA con l'aggravante di una situazione macro economica instabile.
La FED sta drenando parecchia liquidità, immessa sul mercato per sostenere l'economa nel periodo Covid19. In grigio infatti vediamo la differenza tra il prezzo dello SP500 e la liquidità presente sul mercato con i vari drenaggi (picchi verso il basso) effettuati dalla FED.
La cosa interessante però riguarda l'indicatore in basso che determina i livelli di ipercomprato ed ipervenduto dell'indice SPX, ponendo la quota 250 come limite massimo. Il calcolo è basato sul prezzo di chiusura sottratto la liquidità netta immessa dalla FED. Superato questo valore, abbiamo sempre visto scendere il prezzo con discese anche importanti in termini percentuali.
Ora ci troviamo a 466, quasi il doppio del livello 250 stabilito come soglia di massima allerta. Se la storia si ripete, assisteremo ad un normale scarico già a partire dal 21 febbraio, date di scadenza delle cedole del pronto termine che emette la FED nel confronto dei fondi (I fondi, non immettono liquidità nel mercato, ma consegnano alla FED la propria liquidità a fonte di una cedola al 4,3% ... alla fine cascano sempre in piedi).
A prescindere da quanto e come opera la FED in questo momento, ci troviamo a valutare questo livello di liquidità immessa da retail, fondi e istituzionali sopra i margini di ipercomprato, e questo ci deve far ragionare sull'peratività da affrontare a breve termine.
WaveUP©
S&P 500 - Situazione attualeBuongiorno a tutti,
prendendo in ipotesi lo scenario di un cambiamento di trend, tutt'altro che scontato, applicando l'estensione di Fibonacci al primo movimento noteremmo che lo 0,618 è a 4170 pti circa, dove si trova anche una resistenza, e dove si trova l'indice adesso.
Una prova a supporto del fatto che lo scenario sia veramente cambiato sarebbe che l'indice proseguisse il movimento fino a 4440 pti circa, cioè fino alla 1 di Fibonacci.
Incrociamo le dita.
Buon trading a tutti.
Daily Analysis 07-02-2023 su S&P 500: Supporti e resistenzeLe quotazioni dell’S&P 500 hanno proseguito il movimento correttivo iniziato venerdì scorso in prossimità dei 4.200 punti. Un’eventuale flessione delle quotazioni al di sotto del livello tondo e psicologico a 4.000 punti potrebbe trasportare i corsi sino al sostegno in area 3.900 punti, rotto il quale la struttura del principale indice azionario statunitense tornerebbe a favore delle forze ribassiste. Se i corsi dovessero invece riassorbire le perdite registrate nelle ultime sedute, i compratori potrebbero nuovamente mirare al test dei 4.200 punti, livello che se superato aprirebbe le porte ad un test della successiva zona di concentrazione di offerta a 4.370 punti.
Analisi tecnica giornaliera su S&P 500: supporti e resistenzeLe quotazioni dell’S&P 500 hanno proseguito il movimento correttivo iniziato venerdì scorso in prossimità dei 4.200 punti. Un’eventuale flessione delle quotazioni al di sotto del livello tondo e psicologico a 4.000 punti potrebbe trasportare i corsi sino al sostegno in area 3.900 punti, rotto il quale la struttura del principale indice azionario statunitense tornerebbe a favore delle forze ribassiste. Se i corsi dovessero invece riassorbire le perdite registrate nelle ultime sedute, i compratori potrebbero nuovamente mirare al test dei 4.200 punti, livello che se superato aprirebbe le porte ad un test della successiva zona di concentrazione di offerta a 4.370 punti.
Live stream - SCALPING DAX LIVE 06-02-2023Faccio scalping LIVE sul DAX con capitale reale tutti i giorni dalle 08.50
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Daily Analysis 06-02-2023 su S&P 500: Supporti e resistenzeLe quotazioni dell’S&P 500 hanno ceduto terreno in prossimità dei 4.200 punti, area più volte menzionata nelle precedenti newsletter che in passato ha respinto i tentativi di avanzata delle forze rialziste. Il superamento di questo livello aprirebbe le porte ad un test della successiva zona di concentrazione di offerta 4.370 punti. Per quanto riguarda il lato ribassista, un’eventuale flessione delle quotazioni al di sotto del livello tondo e psicologico a 4.000 punti potrebbe trasportare i corsi sino al sostegno in area 3.900 punti, rotto il quale la struttura del principale indice di Borsa statunitense tornerebbe a favore dei venditori.
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🔥 Analisi Ciclico-Volumetrica
SP500Porto all'attenzione il grafico giornaliero dell'SP500 e delle probabilità di continua risalita in base ai cicli 18M (INDICE - INVERSO) 40W (INDICE) 20W (INDICE - INVERSO). Come possiamo vedere oltre i cicli rispettati si è formato un testa e spalle rovesciato che con la rottura della trendline, dove è sempre stato respinto da Marzo 2022, porterà il prezzo ancora a salire andando a trovare, prima il massimo ciclico a 20W e a metà strada la chiusura del ciclo INVERSO a 18M, iniziato con il massimo del 29 Novembre. Fra questi si interpongono 2 minimi ciclici a 20W (INDICE - INVERSO) che potrebbero portare a una leggera discesa ma che non credo possano influenzare una risalita del prezzo, anche perche , se guardiamo bene c'è il ciclo a 40W (INDICE) partito con il minimo del 17 Ottobre dove troverà il suo massimo fra la fine di Aprile e i primi di Maggio. Con il massimo ciclico dei 18M a Settembre resto della mia idea che il prezzo potrebbe toccare i 4400 - 4600
US500 - Post Powell Speech ScenarioFed non concentrata sul temporaneo rialzo del 2023, Mercati che scontano un ribasso dei tassi a fine 2023 quando Powell non accenna ciò.
I mercati non credono a Powell, vogliono ripartire long anche con una macro situation non a favore, inflazione alta e mercato del lavoro ancora forte.
Nonostante la forte pressione long, i posizionamenti dei non commercial nel COT restano net short.
Personalmente attenderò una possibile caccia dell'ultimo impulso rialzista o evidence sulle supply zone
S&P 500 Index. Supporti & resistenze di breveL'indice S&P 500 ha il target rialzista che punta alla chiusura del Gap down del 22 Ago '22 in area 4225pts. Come target ribassista di breve c'è il pullback in area 4100, la cui tenuta però confermerebbe la tendenza rialzista in atto. L'eventuale rottura del livello orizzontale spingerebbe l'indice verso area 4050 pts.
Edoardo Liuni
WisdomTree - Tactical Daily Update - 01.02.2023ED in conclave: atteso rialzo da +25 bps, ma toni ancora severi, “hawkish”
Indici Pmi in cauta ripresa in tutta Europa: espansione in vista?
Ripresa economica cinese “rinviata” a febbraio: PMI gennaio ancora <50.
Trimestrali in chiaro-scuro negli States, ma niente allarmi sulla “domanda”.
Il dato “bruttino” sull’inflazione francese non e’ bastato a fare scendere i listini europei, che sul finale di ieri, 31 gennaio, hanno recuperato e chiuso misti: Milano +0,46% ai massimi da febbraio 2022, Parigi -0,12%, Francoforte -0,04%, Madrid +0,69%, Londra +0,08%, Amsterdam +0,19%.
Il mese di gennaio si e’ dunque chiuso in brillante inaspettata ascesa per le Borse europee: Piazza Affari (Milano) ha fatto meglio di tutte, con +12,2%, recuperando quasi meta’ dell’orribile calo 2022. Molto bene, nel mese, anche Madrid +9,8%, Parigi,+9,4%, e Francoforte, +8,7%. Sottotono Londra, +4,3%. Anche Wall Street e’ salita a gennaio: Nasdaq +9,9%, S&P500 +5,2%, Dow Jones +1,9%.
Nell’imminenza delle novita’ di stasera su tassi e “stance” monetaria della FED (Federal Reserve, Banca centrale Usa), le borse europee hanno consolidato l’interesse per le azioni bancarie, trascinate al rialzo dagli ottimi conti di Unicredit, mentre quelle americane sembrano credere all’ammorbidimento della banca centrale dopo i dati confortanti sul costo del lavoro.
Secondo il consenso degli analisti, la FED dovrebbe varare un rialzo di +0,25%, dopo quattro rialzi di 75 bps seguiti dall’ultimo, a dicembre, di 50: al momento i tassi di riferimento sui Fed Funds sono 4,25%-4,50%, ai massimi dal 2007.
Il “costo del lavoro”, informazione cruciale per la FED per misurare la pressione inflattiva, nel 4’ trimestre 2022 e’ salito +1%, contro attese di +1,1% e +1,2% del 3’ trimestre. Su base annua è cresciuto +5,1%, contro il +5,0% del 3’ trimestre.
Restando negli Usa, a novembre i prezzi delle case sono risultati in calo per il 5’ mese consecutivo, segnale che i tassi elevati stanno “sgonfiando” il comparto immobiliare. Oggi, 1’ febbraio, occhi aperti sul rapporto ADP sui nuovi posti di lavoro nel settore privato e sull'ISM (Institute for the supply management) di gennaio.
Anche per l’Europa e’ una giornata ricca di dati macro. Gli indici PMI (Purchasing managers Index) europei di gennaio, pur migliorando, al pari di quelli americani, cinesi e giapponesi resta, con 48,8, sotto la soglia che demarca l'espansione dalla contrazione economica, ma si colloca al livello piu’ alto da agosto 2022.
La Germania e’ in affanno, scendendo a 47 da 47,1 di dicembre, vs attese di 47,9.
Il PMI manufatturiero italiano a gennaio tocca 50,4 punti dai 48,5 di dicembre e dopo 6 mesi deboli consecutivi torna in area di espansione, sopra 50 punti, battendo le stime di consenso di 49,6 punti. Anche la Francia e’ risalita a quota 50,5.
Il GDP (prodotto interno lordo) dell’Area Euro nel 4º trimestre 2022 è salito +0,1% sul 3’, rallentando rispetto al +0,3% del trimestre precedente, ma superando le attese di -0,1%. La crescita su base annua cala a +1,9% dal precedente +2,3%.
In Italia cala lievemente la disoccupazione: 7,8% nel 4’ trimestre, -0,1% rispetto al 3’.
A fine 2022 il numero di occupati e’ cresciuta di 37 mila unita’ rispetto a settembre, +0,2%, cosi’ che il tasso di occupazione sale a 60,5%, +0,1%. Nel 4’ trimestre 2022, tuttavia, il GDP dovrebbe essere sceso, dopo 7 di crescita, di -0,1% rispetto al trimestre precedente, sebbene cresca +1,7% in termini annuali.
Sorpresa negativa in Cina, dove l'attività manifatturiera, misurata dall’indice PMI a gennaio, è debole per il 6’ mese consecutivo, toccando 49,2, appena meglio dei 49,0 punti di dicembre. Numeri simili anche in Giappone, ancora sotto la linea di espansione economica, a quota 48,9 a gennaio.
Delusione anche negli Usa, dove l’indice di fiducia dei consumatori (Fonte Conference Board) è sorprendentemente sceso a gennaio a 107,1 appesantito soprattutto dalla componente “aspettative”, che si confronta con 109 della ri-lettura al rialzo di dicembre.
Prosegue a tutto vapore la reportistica trimestrale delle societa’ quotate USA: General Motors ha sorpreso con una “guidance” ottimista sul 2023, Exxon-Mobile ha fatto, come previsto, utili da record, mentre messaggi e risultati piu’ modesti sono venuti da Caterpillar, Pfizer e McDonald's.
Tagli di posti di lavoro nel settore tecnologico Usa: dopo Meta, Amazon, Twitter e Alphabet anche PayPal, pioniere dei pagamenti sicuri online, ha annunciato il taglio di circa 2.000 posti di lavoro, il 7% del suo staff, di fronte ad uno "scenario macroeconomico difficile".
Oggi, 1’ febbraio, e’ previsto l'incontro di Opec+ (cartello dei maggiori esportatori di petrolio), che dovrebbe confermare gli attuali livelli di produzione, fissati a novembre. La Commissione europea presentera’ le sue iniziative di supporto e di garanzia alle imprese impegnate nella transizione ecologica e nel contenimento dei costi energetici.
Prima seduta di febbraio complessivamente positiva per le Borse asiatiche, grazie alle chiusure di Wall Street ed al ritrovato interesse per le azioni del settore tecnologico: Tokyo, +0,07%, conferma i massimi degli ultimi 2 mesi, Shanghai +0,90%, Shenzhen 1,45%, Hang Seng di Hong Kong +0,85%, Taiwan +1,01%, Kospi coreano +1,02%, Sensex indiano +0,27%.
Borse europee leggermente positive, in media +0,2% a fine mattinata, futures su Wall Street praticamente “immobili” (ore 13.30).
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