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E-mini S&P 500 Futures (CME) (OANDA EU Clients)

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S&P500 Future. Attendiamo l'uscita dal canale di compressioneL’S&P500 si trova all’interno del canale (grafico 4H) tra il supporto dei 4273 e i 4300). L’uscita dal canale spingerebbe al rialzo il future verso la prima resistenza a 4326, per poi tentare di raggiungere il target di medio periodo in area 4370. Al ribasso il movimento sarebbe condizionato dalla ricopertura della “valley” del Volume Profile che avverrebbe con il raggiungimento di area 4250. Il raggiungimento del supporto in area 4240 punti, potrebbe dar vita ad un ribalzo dell’Sp500. Al contrario, il future potrebbe allungare al ribasso fino al target dei 4185 punti. Edoardo Liuni
BLACKBULL:US500.F
di TradingRoomRoma
WisdomTree - Tactical Daily Update - 07.06.2023Si moltiplicano i segnali di rallentamento dell’economia globale. Inflazione in regresso: buone speranze anche per giugno. Una settimana dalle riunioni sui tassi: consensus +0,25% per ECB, pausa FED. Debole l’export cinese: nuovi stimuli in vista? Gli investitori si concentrano sulle riunioni delle Banche centrali europea (ECB), del 15 giugno, e americana (FED-Federal Reserve) del 14: il Presidente dell’ECB Christine Lagarde ha praticamente avallato un nuovo aumento del costo del denaro, forse +0,25%, mentre dalla FED ci si attende una pausa. Ieri, ha stupito l’annuncio di un aumento di +0,25% a 4,1% dei tassi “base” da parte della Reserve Bank of Australia: l’inflazione è ancora troppo alta e il nuovo giro di vite e’ finalizzato ad evitare che si radichino le aspettative di prezzi elevati. L'economia australiana e’ cresciuta +0,2% nel 1’ trimestre 2023 rispetto al trimestre precedente, rallentando rispetto al +0,6% del 4’ trimestre 2022, e segnando la crescita più debole degli ultimi 6 trimestre, peraltro tutti di espansione. Ieri, 6 giugno, le Borse europee sono comunque riuscite a chiudere positivamente, grazie ai modesti recuperi sul finale: Milano +0,67%, Londra +0,38%, Francoforte +0,18%, Parigi +0,11%. Gli attesi dati Usa sulla salute dei servizi sono stati in parte deludenti: a maggio l’indice Ism (Institute for Supply Management) è sceso a 50,3 da 51,9 di aprile, risultando sotto le attese di 52,4 punti: deboli soprattutto i nuovi ordini. Il quadro macro e’ articolato: l’occupazione resta molto forte, pur col rallentamento della crescita salariale media, ma scende l’ottimismo di famiglie e imprese, segno che la stretta monetaria sta “funzionando”. A fine seduta, Wall Street e’ riuscita a segnare piccoli progressi: Dow Jones +0,03%, Nasdaq +0,36%, S&P 500 +0,24%. Ieri l’indice S&P 500 ha toccato i massimi "intraday" da settembre 2022 grazie al balzo in avanti dell’azione Apple, il cui prezzo ha sfiorato 185 Dollari. L’effervescenza si e’ in parte ridimensionata dopo l’attesa presentazione del visore per la realtà mista, “Vision Pro”, prodigio tecnologico di cui e’ difficile stimare il successo commerciale. Negli Stati Uniti ha fatto scalpore il crollo dell’azione Coinbase, fino -20%, dopo che la Securities and Exchange commission (Sec), Autorità di controllo dei mercati finanziari, ha fatto causa alla piattaforma di criptovalute per violazione delle leggi che regolano il mercato, nella sua attivita’ di broker e piattaforma di scambi non registrata, un’ipotesi di reato simile a quella di Binance, altra piattaforma “cripto”. In Italia e’ boom di richieste per il nuovo “Btp valore”, che dopo 2 giorni ha gia’ raccolto ordini per 10,64 miliardi di Euro, da 185.820 richiedenti. Torna a calare il prezzo del petrolio: ieri il WTI (West Texas Intermeiate) ha perso -2% a 70,6 Dollari/barile, nonostante il taglio produttivo annunciato da Arabia Saudita e la conferma dei tagli dell'Opec+: evidentemente prevalgono i timori sulla crescita globale e sulla prospettiva della domanda. Dopo il rimbalzo di lunedi, torna depresso il metano europeo, attorno a 25 Euro/Mgwh (ore 12.00 CET) A parlare di rischi per la crescita dovuti ad alta inflazione e costo del denaro, ci ha pensato anche Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), che vede una frenata del GDP globale da 3,3% a 2,7% nel 2023, con «rischi al ribasso e prospettive modeste». I segnali di allarme sul ristagno della crescita sono numerosi, come testimoniato dai dati di ieri sugli ordini all’industria in Germania, sulla produzione industriale spagnola di aprile, sulle vendite al dettaglio in Euro-zona ad aprile. Inoltre, la produzione industriale tedesca di aprile è cresciuta solo +0,3%, contro +0,7% atteso dagli analisti ed in Italia i consumi sono deboli: ad aprile l’aumento mese su mese delle vendite al dettaglio e’ stato +0,2% in valore, ma -0,2% in volume. Su base annua, al +3,2% in valore si contrappone un allarmante -4,8% in volume. Stamane, 7 giugno, apprendiamo che la crescita cinese non e’ forte come sperato, anche se cio’ potrebbe dar luogo a nuovi stimoli da parte del Governo. I dati di maggio indicano un netto peggioramento dell'interscambio commerciale, il cui surplus scende a 65,8 miliardi di Dollari dai 78,4 di maggio 2022 e 90,2 di aprile. L'export ha perso il -7,5% annuo, contro il +8,5% di aprile! Qualche spiraglio di ottimismo sulle relazioni Cina-Usa lo pare la notizia che Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha programmato una visita in Cina nelle prossime settimane: un incontro col Presidente cinese Xi-Jinping sarebbe un importante sintomo di dialogo tra le parti. Le Borse asiatiche hanno in parte risentito dei deludenti dati cinesi: a Tokyo il Nikkei, dopo essere salito ai massimi da 33 anni, ha perso -1,8%. Shanghai e Seul piatte, Hong Kong ha guadagnato +0,85%, Taiwan +0,96%. Avvio incerto e per lo piu’ debole per le Borse europee, in media -0,4% a fine mattinata, mentre i future su Wall Street sono contrastati, nonostante tra gli operatori cresca l'aspettativa di una pausa nei rialzi del costo del denaro negli Usa. La volatilita implicita nelle opzioni sullo S&P500 (Vix) e’ scesa sotto 14, un livello misurato raramente e comunque solo prima della crisi Covid. Mercato valutario senza strappi stamani, 7 giugno: Euro/Dollaro 1,067 da 1,069 di ieri, Euro/Yen a 148,7 da 149,9. Calma piatta per lo spread BTP-Bund decennali, attorno a 179, col rendimento del BTP benchmark a 4,14% (ore 11.30 CET). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
SP:SPX
di Peter_Braganti
Il Playbook del trader: Le aspettative di stimolo della Cina solIl calendario della prossima settimana è tranquillo per quanto riguarda i rischi di eventi noti da catalizzare. Abbiamo rischi di eventi idiosincratici di livello 1, con le riunioni della RBA e della BoC che potrebbero portare a un rialzo di 25 pb. Tuttavia, mi aspetto che l'attenzione si concentri sul dollaro USA, sui prezzi dei tassi statunitensi, sulle banche regionali statunitensi e sull'eventualità di un ulteriore flusso positivo verso HK50, CHINAH e CN50. Si parla di sostegno fiscale da parte delle autorità cinesi. Venerdì, non è una sorpresa che si siano registrati acquisti netti per 3,18 miliardi di dollari sui mercati azionari cinesi continentali, in un contesto di rally del 4% degli indici azionari cinesi e britannici, che hanno sostenuto il sentiment delle azioni dell'UE e degli Stati Uniti, il rame e il dollaro australiano che ha trovato un'offerta migliore (in particolare rispetto all'euro e al franco svizzero). Dopo il nirvana dei salari non agricoli statunitensi (un forte livello di creazione di posti di lavoro in presenza di salari più bassi e di un tasso di disoccupazione più elevato), ci dirigiamo ora verso il periodo di blackout della Fed, con il mercato favorevole a lasciare i tassi invariati la prossima settimana, ma che segnala una forte propensione a un nuovo rialzo. La stampa dell'IPC statunitense della prossima settimana potrebbe modificare l'opinione di consenso di un "salto" della Fed, ma con il nucleo centrale della Fed che propende per una pausa - per ora, questo è un rischio di supporto e ci avviamo alla nuova settimana con i tori in testa. Approfondendo il movimento azionario, venerdì l'ampiezza è stata solida, con il 92% dei titoli che hanno chiuso in rialzo, guidati dai materiali, dall'industria e dall'energia, ma la rincorsa è in atto - il FOMU (Fear of Meaningfully Underperforming) è un fattore, pochi vogliono vendere, le coperture di portafoglio sono state eliminate rapidamente, e c'è stata una frenesia da momentum, con la folla dello 0DTE che ha avuto un ruolo importante in questa rincorsa. L'attenzione si concentra sul fatto che il Dipartimento del Tesoro statunitense inizi a sfruttare il mercato per ricostituire i suoi bassi saldi di cassa - questa settimana sono previste tre vendite di T-bill statunitensi di notevole entità, per un totale di 173 miliardi di dollari, quindi gli occhi del mercato saranno puntati sul fatto che questo sia sostenuto dalle riserve bancarie o dai saldi RRP. Anche in questo caso, le banche statunitensi saranno tenute sotto stretta osservazione (mettere l'ETF KRE sul radar), perché se le riserve bancarie si rivelassero il maggior sostegno dell'emissione di T-bill, potrebbe iniziare a pesare sul sentiment. Infine, venerdì il greggio ha registrato un rialzo del 2,6%, in gran parte dovuto a un solido rally dei mercati cinesi. Alcuni avrebbero coperto gli short in vista della riunione dell'OPEC del fine settimana. Tuttavia, coloro che sono long saranno rincuorati dalla notizia che i sauditi ridurranno la produzione di un ulteriore milione di bpd. Le notizie sui potenziali stimoli alla Cina e il nastro dei suoi mercati azionari continueranno a determinare le negoziazioni del greggio, ma i sauditi vogliono un prezzo del greggio superiore a 80 dollari e una maggiore backwardation nella curva dei futures. Tenete d'occhio il CAD e la NOK come proxy del greggio. Rischio di eventi importanti per la settimana a venire Riunione della RBA (martedì 14:30 AEST) - Potremmo assistere a una vivace riunione della RBA, con il mercato che valuta al 50% la possibilità di un rialzo. Gli economisti sono più convinti, con 17 economisti su 25 (intervistati da Bloomberg) che chiedono una pausa. Il posizionamento del mercato è misto, con i gestori patrimoniali che hanno una posizione corta sull'AUD, mentre i fondi a leva fast-money sono progressivamente lunghi sull'AUD. L'azione della RBA avrà probabilmente un impatto di breve durata sull'AUD, prima che questo torni a essere un indicatore negoziabile dei dati cinesi e dei movimenti dell'HK50 e del CHINAH. Riunione della Bank of Canada (BoC) (8 giugno 00:00 AEST) - Le riunioni della BoC sono state prevedibili negli ultimi tempi, ma c'è un po' di incertezza in questa riunione: è un evento a rischio da considerare per i trader del CAD. I mercati dei tassi di interesse quotano una probabilità del 44% di un rialzo di 25 pb, anche se la comunità degli economisti è molto più sicura, con solo 6 su 31 (intervistati da Bloomberg) che auspicano un rialzo. In vista dell'incontro, il rischio per il CAD sembra essere orientato al ribasso, con la BoC che probabilmente manterrà la sua posizione e si orienterà verso un rialzo a luglio, a condizione che il rapporto sull'occupazione sia positivo. Bilancia commerciale cinese (mercoledì - orario non stabilito) - il mercato si aspetta un ulteriore aumento dell'avanzo commerciale a 94,15 miliardi di dollari. Per raggiungere questo aumento, le esportazioni in surplus dovrebbero diminuire del 2%, mentre le importazioni dovrebbero diminuire dell'8%. Si tratta di un dato fondamentale visto l'impatto che la Cina ha sul sentiment del mercato, ma è così incredibilmente difficile da prevedere che il mercato è condizionato a rimanere scioccato. Inflazione cinese CPI/PPI (venerdì 11:30 AEST) - Il mercato prevede un CPI dello 0,2% a/a e un PPI del -4,2% a/a. Con le elevate aspettative di un imminente allentamento delle politiche da parte della PBoC, avremmo bisogno di vedere una stampa in rialzo per ridurre le richieste di allentamento delle politiche previste. Le cattive notizie (cioè un'inflazione più bassa) dovrebbero aumentare ulteriormente le aspettative di allentamento delle politiche e rivelarsi una buona notizia per l'HK50 e l'AUD. Nuovi prestiti in yuan della Cina (non è stato fissato un termine) - il mercato prevede un aumento dei nuovi prestiti a 1570 miliardi di RMB (da 718 miliardi di RMB). Con l'invito a rinnovare gli stimoli economici, mi aspetto che i dati sul credito inizino a rifletterlo e che da qui in poi aumentino. Non mi aspetto che i dati sul credito di maggio muovano i mercati in modo troppo intenso, a meno che non si tratti di una sostanziale sconfitta. ISM servizi USA (martedì alle 00:00 AEST) - il mercato si aspetta un aumento dell'indice di diffusione a 52,4 (da 51,9). In una settimana tranquilla per i dati economici statunitensi, il rapporto ISM servizi ha il potenziale per influenzare il sentimento del mercato. Tuttavia, dopo che il presidente della Fed Powell e il vicepresidente Jefferson si sono recentemente espressi a favore di una pausa (o di un salto), è difficile che questo dato possa influenzare troppo le aspettative sui tassi per la riunione del FOMC di giugno. La stampa dell'IPC statunitense (prevista per il 13 giugno) deciderà probabilmente se la Fed farà una pausa o un rialzo. Rapporto sull'occupazione in Canada a maggio (martedì 22:30 AEST) - il mercato prevede la creazione di 25k nuovi posti di lavoro netti a maggio, con un tasso di disoccupazione previsto al 5,1% (dal 5%). La guida di forma suggerisce una maggiore probabilità di battere le previsioni, dato che gli ultimi 8 rapporti sull'occupazione sono stati superiori alle aspettative. Il momentum di USDCAD è inferiore e vediamo un buon supporto a 1,3330. Analisi dei tassi Analizziamo il prezzo di mercato delle aspettative sui tassi di interesse e il numero cumulativo di rialzi/tagli (in punti base) per ogni prossima riunione. Ad esempio, vediamo 10 pb di rialzo (40% di probabilità di rialzo) per la riunione del FOMC di giugno, ma 9 pb di tagli da attuare entro dicembre. Relatori della Fed - la Fed è in un periodo di blackout fino alla riunione del FOMC (14 giugno), quindi possiamo respirare un po' più tranquillamente. Relatori della BCE - abbiamo sentito Lagarde, Nagel, Guindos, Panetta, Guindos, De Cos e Centeno - il mercato dei tassi dell'UE prevede 24 pb di rialzo per la riunione della BCE del 15 giugno e un picco del 3,66% entro ottobre. Relatori della RBA - Il governatore della RBA Phil Lowe parlerà il giorno successivo alla riunione della RBA (mercoledì 09:20 AEST). Il vicedirettore generale della RBA Michele Bullock parlerà poco dopo (mercoledì 09:50 AEST).
PEPPERSTONE:US500
di Pepperstone
SPX500USD vincolato anche l'ultimo settimanale del mensileBuon 2 Giugno a tutti Aggiornamento su sp500 . Abbiamo vincolato anche l'ultimo settimanale del mensile al rialzo pertanto ci sarà una prosecuzione dei top almeno fino a martedi. A quel punto saremo in chiusura di inverso e successivamente dobbiamo andare a chiudere il trimestrale di indice e questo si può chiudere solo in un modo , con un T ribassista e guarda caso manca un T di indice per chiudere il mensile. Buon trading Guys !!
TVC:SPX
di maurinho
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Euro gli istituzionali aumentano gli Short Ciao, ogni settimana sviluppo un report basato sulle posizioni che gli Istituzionali hanno ancora aperte a mercato. Rilevo i dati, che poi studio, direttamente dalla Commodity Futures Trading Commission del Chicago Mercantile Exchange. Condivido volentieri in modo del tutto gratuito i miei lavori ed i miei studi per poter crescere consapevolmente insieme con i miei amici ed insieme a tutti coloro che come me amano il trading. REPORT N.63 Sabato 26 Maggio 2023 (COT DEL 23 MAGGIO 2023) IL COT DI EURO SCENDE ! Ciao, iniziamo subito dall’ indicatore del Cot di Euro: Come abbiamo visto nel Report della settimana scorsa eravamo arrivati a testare la seconda delle resistenze rosse che questa settimana ci ha puntualmente bloccato. Ovviamente il trend rimane indiscutibilmente Long almeno sino ad ora. Per settimana prossima mi attendo ancora un ulteriore ritraccio anche sino alla media a 21 rossa. Dal grafico delle Forze relative degli Indicatori del Cot ci rendiamo ancora meglio conto che la situazione macro degli Istituzionali rimane ancora sostanzialmente invariata. Dopo Euro Sterlina Nzd e Chf rimango le più forti rispetto a Aud Jpy e Cad. Il Dollaro nonostante il recupero di posizioni di questa settimana rimane ancora in posizione centrale. Di seguito il grafico: Diamo un occhio ora alla tabella degli Open Interest e dei Cot Normalizzati: Come mi sembra commentavo 3 settimane fa, il Cot di Euro era in zona di iper comprato e dopo 10 settimane consecutive in cui non ha fatto che crescere arrivando a 0.88 era normale che stornasse. Fondamentalmente stabile invece il Dollaro per il quale ho calcolato la media semplice dei Cot normalizzati delle ultime 11 settimane che vedete in tabella e che risulta proprio essere pari a 1.1480. Questo vuol dire che ci siamo riavvicinati questa settimana come valore a quello medio delle ultime settimane e se tanto mi da tanto per settimana prossima potremmo anche sforare la media a rialzo. Ovviamente è solo una supposizione che comunque rimane statisticamente probabile . Ricapitolando tutto quello che abbiamo appena visto, tutti gli elementi del Cot rimangono al momento fondamentalmente a favore di Euro. Rimane tra me e me una sensazione di dubbio su quanto stiamo osservando dovuta allo strano comportamento del Cot del Dollaro in quanto il trend Long che ci sta accompagnando da ottobre 2022 sin ora è stato sempre caratterizzato e causato da una presa di forza di Euro ma non ci è stata mai una vera perdita di forza del Dollaro che ripeto non è stato mai venduto a mani basse e questo non mi lascia del tutto tranquillo …… ma vediamo ed aspettiamo prima di trarre conclusioni affrettate. Detto questo passiamo ad analizzare il grafico del Futures di Euro Dollaro. Nel daily Euro ha raggiunto la media a 200 periodi che ci ha fermato proprio a fine settimana. Nel Weekly siamo arrivati precisi al ritest della rialzista senza ancora romperla. Se questi livelli non fossero sufficiente a farci ripartire, l’ area più probabile dove potrebbero rientrare i long sarebbe sul Futures a 1.0680 circa e se anche questa non dovesse bastare si andrebbe ad un doppio minimo in zona 1.0530 (purtroppo al momento non escludo che possa servire arrivare sin li prima di tornare in trend). Importantissima sarà la prossima settimana che dimostrerà o no la tenuta della rialzista e degli attuali livelli che al momento rimango una importante area di supporto sul quale si potrebbe iniziare a costruire una base daily robusta sempre che prima questa non venga distrutta a ribasso. Di seguito il Daily del Futures di Euro/ Dollaro con la tenuta della 200 e della rialzista Weekly: Durante la settimana cercheremo di vedere insieme i nuovi sviluppi e seguire il più possibile da vicino le dinamiche. N.b. Lunedì le borse americane rimarranno chiuse per il Memorial Day. Ciao Emi 😊 Il presente Cot Report ha il solo scopo di condivisione gratuita di analisi e studi meramente didattici/informativi basati sull’elaborazione di una serie di dati, notizie, ricerche ed analisi dei mercati finanziari. Tutte le informazioni pubblicate non devono essere considerate un servizio di consulenza o una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento o raccomandazioni né personalizzate né generiche. L’ autore non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore di questo report in base alle informazioni e strategie pubblicate qui è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio e pericolo.
U
di Cot_In_My_Trading
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S&P // 511 giorni dal 2008' S&P 500 SP:SPX Dal massimo 4820.40 del 04/01/22 sono ad oggi passati 511g. Lo stesso tempo passato dal massimo raggiunto nel 2007 e al minimo raggiunto nel marzo 2009, ponendo "fine" alla crisi, almeno a livello grafico. Personalmente ho iniziato il 2023 con una prospettiva ribassista verso la maggior parte degli indici. Ma per fortuna non si fa trading affidandosi ai propri pensieri/supposizioni ma guardando i numeri e cosa dice il Mercato. Infatti si è verificato l'opposto di quello che pensavo, un rialzo (sopratutto nel mercato azionario) con un Nasdaq molto forte, un DowJones& S&P laterali alla ricerca di un trend da seguire. Il "dato" temporale sopra indicato però che cosa ci può dire? Analizzando la crisi per ora scontata abbiamo trascorso 511g dal massimo con un DrawDown massimo del -27.33%, un recupero dal minimo (raggiunto il 13 ott) del 20.86%, una perdita dal massimo ancora del -12.50% ed infine un margine di recupero del 14.46%. Ci troviamo in mezzo, letteralmente, molto vicini al massimo raggiunto ad agosto durante una grossa BullRun e ancora più vicini ad un insieme di Spike di recupero del 2021 (il grafico 3 (M) rende bene l'idea). Nel secondo grafico ho inserito 3 EMA 100 - 200 - 252 e per la prima volta dall'inizio della crisi la 100 ha tagliato al rialzo 200 e 252. Inoltre la 200 sta per tagliare al rialzo la 252. Questo è sicuramente un segnale rialzista però bisogna anche prendere in considerazione che sono tutte tre incredibilmente assottigliate e quindi di poco "valore". Domani avremo la prima apertura Americana dopo la decisone del Debito USA e potremo vedere se queste notizie ci spingeranno in fretta al prossimo livello 4721 - 4326 sperando in una possibile rottura e uscita da questo "limbo" in cui si ritrova da più di 50g. Buon Trading a Tutti! RS
FX:SPX500
di RobertoSioli
FINO A PROVA CONTRARIAIl mercato prezza qualcosa che deve ancora venire, che non è stato ancora detto, che forse non avverrà, ma che sicuro sarà meno di quello che forse dovrebbe essere, dopo che qualcuno avrebbe dovuto dirlo.... Più o meno la sintesi di chi deve dire qualcosa in video per giustificare qualcosa che non riesce a prevedere. Ma FINO A PROVA CONTRARIA se i supporti non vengono bucati non vedo molte alternative, e i target rimangono quelli. Quindi adesso seguirò giorno per giorno e segnale dopo segnale questo trend, cercando conferme in time minori.
PEPPERSTONE:US500
di andreaart
evoluzione sp500 secondo gann square a 3 anniCosa ci dobbiamo aspettare per la settimana che va dal 29 maggio al 2 giugno sui mercati americani? sp500 lunedi listini chiusi, cio non significa che i broker non quotano, i cfd saranno aperti e faranno il prezzo per l'apertura di martedi che sara in gap negativo , giornata di leggero storno, come si vede dalla sovrapposizione degli angoli di gann abbiamo un range price che va 4210 a 4110 quindi martedi sera dovrebbe toccare quel prezzo , per poi ripartire long fino al 9 giugno toccando 4310 massimo del 16 agosto 2022 che fara da resistenza 1. da li si dovrebbe innescare uno short importante che portera sp a 3800 cosi da chiuder eil ciclo minimo di lunedi 13 marzo 2023 e lunedi 19 dicembre 2022.
SP:SPX
di finanzalive
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SPX500USD Sui livelliBuon Week a tutti !! Torniamo a guardare SP500 e valutiamo il movimento in atto. La spinta che abbiamo avuto non è stata seguita da molti volumi ed il poc del volume profile non si è spostato da sotto in area 4110. Questo conferma che è stata una volatilità da notizia o da sentimento . Inoltre siamo andati a toccare i livelli di Gann da sotto . Ciclicamente invece mancherebbe ancora un settimanale che crei un ulteriore top per chiudere il mensile. Dal mio punto di vista la struttura che si è creata è debole e starei attento ad andare long . Buon trading Guys !!!
TVC:SPX
di maurinho
Euro, è ancora Long? Ciao, ogni settimana sviluppo un report basato sulle posizioni che gli Istituzionali hanno ancora aperte a mercato. Rilevo i dati, che poi studio, direttamente dalla Commodity Futures Trading Commission del Chicago Mercantile Exchange. Condivido volentieri in modo del tutto gratuito i miei lavori ed i miei studi per poter crescere consapevolmente insieme con i miei amici ed insieme a tutti coloro che come me amano il trading. REPORT N.62 Sabato 20 Maggio 2023 (COT DEL 16 MAGGIO 2023) EURO, E’ ANCORA LONG? Ciao, questa settimana per analizzare bene euro sono andata a prendere direttamente il grafico Futures (il 6E continuos). Per comodità, infatti, guardo generalmente il cfd perché tradando io con i cfd mi rimane più comodo, ma purtroppo i livelli, le aree e le trend line non sono uguali e spesso vengono sporcati in modo non veritiero. Inoltre, dal momento che noi facciamo analisi settimanali sul Cot, ossia sulle posizioni che gli Istituzionali piazzano a mercato in contratti Futures, rimane senza dubbio più corretto, ogni tanto, dare un occhio a come si ripercuotono realmente i contratti comprati e venduti dagli istituzionali sul prezzo del relativo mercato di riferimento. Proprio nel grafico Futures, infatti (al contrario di quanto si vede nel grafico cfd), la trend line rialzista che ci accompagna da settembre 2022 ancora non è stata neanche sporcata e al momento abbiamo perfettamente toccato una grande area di supporto settimanale. Quando guardiamo il settimanale le aree sono molto ampie anche di 30/50 pips che nel giornaliero sono oscillazioni sicuramente importanti e per chi fa intraday diventano infinite. Sotto a noi abbiamo un'altra grande area di supporto che coinciderebbe con il ritest della rialzista del grafico Futures. Le due aree di cui sto parlando corrispondono circa alle zone che noi conosciamo nel grafico futures a 1.0740 (che piu volte ho nominato durante la settimana e che nel cfd non è stata toccato ma nel Futures si) e a 1.630/1.0620 circa. Di seguito metto il grafico Weekly del Futures di Euro dove si nota con chiarezza come le due aree siano molto evidenti e ben rintracciabili. Andiamo ora a vedere il Cot perché lo spunto interpretativo di questa settimana è a mio avviso molto particolare ed istruttivo per capire quale sia la reale capacità degli Istituzionali di influenzare il mercato e quale sia il nostro vantaggio di seguire un approccio di analisi simile al nostro per mantenere la mente lucida e calma. Guardiamo il Cot e poi facciamo le nostre riflessioni: A prima vista ci accorgiamo immediatamente che gli Open Interest di Euro sono aumentati considerevolmente e sono anche diminuiti gli Open interest del Dollar Index. I nostri Indicatori segnalano una forte spinta di Euro che arriva con forza sotto la prossima resistenza che viene anch’essa dal 2020 mente l’ indicatore del Dollaro punta in giù spaccando il supporto del 2021. E allora perché cavolo Euro scende? Mi viene fatta spesso l’osservazione che il Cot che analizziamo è vecchio perché i dati rilasciati il venerdì notte si riferiscono alla chiusura dello scorso martedì alle 23:00 italiane. E allora vediamo il Daily per verificare cosa è successo nelle giornate di riferimento a cui si riferiscono i dati del Cot che stiamo analizzando che vanno con precisione da mercoledì 10 maggio a martedì scorso ossia al 16 maggio. Vi metto di seguito il grafico Daily del Futures nel quale ho cerchiato in arancione i giorni in questione: Le giornate cerchiate sono proprie quelle in cui gli Open Interest di Euro salgono!! E allora perché Euro scende? Provate a pensarci qualche minuto prima di continuare…… ………………….. …………………………… ………………………………….. ………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………………. …………………………………………………………………. A mio avviso è perché non è stato comprato !!! un paio di settimane fa, mi sembra, scrivevo nel report che uno dei miei mentori mi ha insegnato che: il mercato Sale solo se è comprato mentre Scende sia quando è venduto sia quando non è comprato. Questo concetto per quanto sia semplice è fondamentale e non dobbiamo mai scordarlo. Guardate la composizione degli Open Interest di questa settimana di Euro: Gli Istituzionali questa settimana hanno fortemente diminuito le loro posizioni short ma NON HANNO COMPRATO EURO e di conseguenza il prezzo è sceso !! In altre parole, non sono stati gli Istituzionali a generare questa discesa. Loro stanno semplicemente accompagnando il mercato scaricandosi (cioè incassando profitti o chiudendo con piccole perdite le posizioni short scomode che avevano in portafoglio) lasciando che il mercato faccio il resto ma non siamo ancora arrivati su livelli di prezzo che loro ritengono interessanti per piazzare altre posizioni Long. Magari il prezzo ora lateralizza qui per un po’ di tempo e loro cominceranno ad entrare long oppure si deve ancora arrivare (anche solo con spike settimanali) a toccare le aree inferiori a quella attuale, ma la visione di lungo medio periodo al momento per loro non cambia, AL MOMENTO EURO RIMANE LONG! Tutti gli elementi che ho in mio possesso non mi fanno pensare a null’ altro, al meno sino ad oggi. Occorre solo avere pazienza ed aspettare che la situazione si tranquillizzi. Il market-move principale da tenere sotto osservazione in questo momento, a mio parere, ad oggi è la questione del Tetto su debito americano. Questo è stato abbastanza evidente venerdì sera quando nonostante le parole di Powell, diciamo di incoraggiamento con riferimento al probabile stop dell’aumento dei tassi di interesse, i mercati non hanno reagito schizzando a proiettile in su ma sono rimasti praticamente fermi perché avevano apprezzato in anticipo il probabile accordo tra repubblicani e democratici per l’ innalzamento del tetto (che ovviamente darebbe continuità e stabilità all’economica americana) che proprio nella giornata di venerdì è saltato deludendo i mercati. Concludendo sia graficamente che da un punto di vista di analisi fondamentale, Euro rimane per ora Long con gli Istituzionali che al momento possiamo dire stanno un po' alla finestra a guardare cosa succede probabilmente pronti a comprare nuovi contratti alla prima giusta occasione. Come sempre durante la settimana seguiremo gli Indici Americani ed il Dax che rimangono al momento long senza ombra di dubbio con il Dax che ha aggiornato anche i massimi storici !! Ciao Emi 😊 Il presente Cot Report ha il solo scopo di condivisione gratuita di analisi e studi meramente didattici/informativi basati sull’elaborazione di una serie di dati, notizie, ricerche ed analisi dei mercati finanziari. Tutte le informazioni pubblicate non devono essere considerate un servizio di consulenza o una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento o raccomandazioni né personalizzate né generiche. L’ autore non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. 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di Cot_In_My_Trading