USD/CAD analisi con possibile SHORTGuardando al grafico weekly si nota che, dopo una prolungata fase rialzista, i prezzi sembrerebbero essersi rinchiusi all’interno di un’area di congestione/lateralizzazione ormai da diversi anni. Evidenzio la resistenza statica in corrispondenza dei max storici in zona 1,45450 che è stata testata senza successo 2 volte nelle scorse settimane: i prezzi dopo averla raggiunta nel corso della settimana, hanno chiuso al di sotto di essa.
Le ultime settimane sembrerebbero aver portato alla formazione di uno Spike con un forte apprezzamento del USD: con due sole candele settimanali il cambio passa da 1,342 a 1,436 salvo poi accusare una brusca flessione nell’ultima settimana. L’ultima candela settimanale è un Inside Week che mostra una compressione di volatilità ed un contemporaneo rafforzamento dei ribassisti che riescono ad evitare lo sfondamento dei max storici per la seconda volta e riescono a portare i prezzi al di sotto della metà del corpo della precedente candela rialzista.
Il forte apprezzamento del USD nei confronti del CAD potrebbe esser legato alle manovre adottate dalla Bank of Canada riguardo i tassi d’interesse: nel mese di Marzo la BoC è intervenuta 3 volte (il 4, il 13 e il 27) riducendo complessivamente il tasso d’interesse dall’1,75% allo 0,25% annunciando, inoltre, due piani di stimolo tramite l’acquisto di asset. “Questa decisione sui tassi, non programmata, porta il tasso ufficiale al limite inferiore ed è destinata a fornire supporto al sistema finanziario canadese e all'economia nel corso della pandemia di Covid-19”, riporta il comunicato diffuso dalla Bank of Canada.
Dal grafico daily emerge meglio il rafforzamento dei ribassisti degli ultimi giorni come si nota dalle ultime 4 candele di Down Swing (max e min decrescenti) anche se la lunghezza del real body è in progressiva riduzione: l’ultima candela infatti è uno Spinning Top che mostra come i rialzisti abbiano provato a portare su il prezzo, non riuscendoci!
Dal massimo raggiunto il 19 Marzo sembrerebbe quindi esser partito un movimento ribassista con una prima flessione (1-->2) con alti volumi ad indicare come quella Supply Zone sia particolarmente sentita. I prezzi dopo una prima discesa sembrerebbero provare una nuova risalita (3) che viene però arrestata. Da qui ha inizio un nuovo movimento ribassista con i Down Swing prima citati. Con l’ultima candela di Spinning Top i prezzi hanno riprovato a tornare sul minimo 2 venendo però respinti! Credo che questo sia un chiaro segnale della forza ribassista!
Anche i principali indicatori reversal (CCI ed RSI) mostrano come in corrispondenza del punto 1 si sia formato un eccesso di Ipercomprato che potrebbe esser quindi sanato da una successiva correzione ribassista. Il CCI è tra l’altro in divergenza negativa.
La mia idea è quella di cercare uno SHORT su qualche pullback.
Sulle 4H si nota meglio come il movimento ribassista in questione sia partito con un Bearish Engulfing in corrispondenza del punto 1. Purtroppo il pullback in corrispondenza del min 2 si è già verificato e non è quindi possibile sfruttarlo: nelle ultime ore di venerdì i prezzi hanno infatti raggiunto il minimo 2 venendo prontamente rigettati e proseguendo nella loro discesa.
Tuttavia, anche se non può esser più sfruttato, conferma la nostra idea ribassista. Aspetterò a questo punto un nuovo Pullback che fornisca un’opportunità SHORT con un buon R/R.
Sulle 2 H è possibile osservare meglio il movimento ribassista. Dopo il ritracciamento che ha portato i prezzi al punto 3 c’è stata una nuova discesa che sembrerebbe aver portato i prezzi in corrispondenza dell’estensione 1 di Fibonacci superata poi nelle ultime due ore di Venerdì tramite una barra di Breakout ribassista. Il movimento ribassista partito dal punto 3 sembrerebbe poter esser racchiuso all’interno di un Broadening Channel che, data la sua forma, evidenzia un graduale rafforzamento dei ribassisti. A questo punto, sfruttando il livello dell’estensione 1 di Fibonacci e la trendline superiore di questo canale mi piacerebbe cercare un pullback verso di essi per poter poi entrare SHORT alla prima conferma grafica con un ipotetico TP verso il prossimo supporto evidenziato che è molto vicino anche all'estensione 1,618 di Fibonacci.
Anche in questo caso il rilascio dei dati USA nel corso della prossima settimana richiede di seguire attentamente la posizione nel caso dovesse essere aperta.
