Idee operative USDT.D
Analisi Complessiva dei Mercati Cripto: Prospettive su Bitcoin, Salve a tutti gli appassionati di criptovalute su TradingView,
Oggi vi presento una panoramica complessiva del comportamento dei mercati cripto, concentrando l'attenzione su Bitcoin, le altcoin escludendo Bitcoin, e la dominanza di USDT. Analizziamo insieme i grafici per capire le tendenze in corso e le potenziali opportunità di trading.
### Analisi dei Grafici:
1. **Dominanza di Bitcoin (BTC.D):**
- Si osserva un trend ascendente per la dominanza di Bitcoin, indicando un possibile aumento della fiducia in Bitcoin rispetto alle altcoin. Un segnale da monitorare per possibili spostamenti di capitale verso BTC.
2. **Mercato Totale Escludendo BTC:**
- Dopo un periodo di crescita, il grafico mostra segni di volatilità con movimenti più incerti. È importante verificare se questa incertezza si tradurrà in una correzione più ampia o se è solo una fase di consolidamento prima di un'altra salita.
3. **Bitcoin (BTC/USDT):**
- Il grafico mostra una fase di consolidamento dopo una recente salita. Il pattern suggerisce la possibilità di un ulteriore incremento, ma è cruciale monitorare il supporto e le resistenze vicine per prevedere i movimenti futuri.
4. **Dominanza USDT (USDT.D):**
- La dominanza di Tether ha mostrato recentemente una volatilità significativa, suggerendo una crescente preferenza per la liquidità o la cautela tra gli investitori. Una continuazione di questo trend potrebbe indicare un aumento dell'avversione al rischio nel mercato.
### Strategie di Trading:
- **Bitcoin:** Considerare posizioni lunghe su conferme di rottura di resistenze con stop loss stretti per proteggersi da una possibile inversione.
- **Altcoin:** Monitorare attentamente i livelli di supporto e adattare le posizioni a seconda delle conferme di tendenza.
- **USDT:** La crescente dominanza potrebbe essere un segnale per aumentare la liquidità o ridurre l'esposizione in momenti di incertezza.
### Conclusione:
Questi grafici offrono una visione profonda e variegata del mercato cripto, sottolineando l'importanza di strategie adattative in risposta ai rapidi cambiamenti. Continuate a seguire per aggiornamenti più frequenti e dettagliati aspetti tecnici.
Buon trading e rimanete sintonizzati per ulteriori analisi!
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Dominance di USDT, ottimo indicatore del crypto marketLa dominance di USDT ci aiuta a capire se è il momento di uscire o entrare nel mercato delle crypto. Ho evidenziato un'area di inefficienza che in passato è stata oggetto di gap. Credo che a breve quell'area del rettangolo sarà interessata e sarà proprio quello il momento di iniziare a capitalizzare e bilanciare il proprio portafoglio da crypto in stable.
Vedremo.
USDT Dominance più eloquente di quanto sembriIn molti ormai dovrebbero sapere che quando la usdt dominance sale allora btcusd scende, da quando nel mercato delle crypto hanno inserito i futures a fine 2017 questa correlazione tra usdt dominance e btc si è fatta sempre più chiara e funzionale.
Ogni tanto si verificano però delle divergenze. ( le vedremo in seguito )
é un dato di fatto che sul lungo termine la usdt dominance sia destinata a salire in quanto periodicamente e sistematicamente vengono creati nuovi usdt e immessi nel mercato, vedi grafico usdt market cap di seguito: attualmente siamo arrivati quasi a quota 120 mld di usdt in circolazione e questo numero sarà destinato a salire con il passare del tempo. Un po' come le supply delle monete tradizionali ( euro dollaro ) sono soggette a inflazione continua.
Torniamo a noi, usdt d e btc, nei momenti in cui l'usdt dominance trova un bottom e risale, il btc dumpa viceversa quando usdt dominance trova un top e inizia un ritracciamento tecnico si verificano i pump del btc. Come prima accennato ogni tanto si verificano delle divergenze ( vedi riquadri gialli ) laddove l'usdt dominance pompa o si muove in laterale leggermente a rialzo, certe volte succede che btc continui a salire leggermente o si muova in laterale, queste divergenze solitamente sono seguite da un bel pump di btc quando l'usdt dominance poi inverte a ribasso. ( vedi riquadri gialli )
Attualmente ci troviamo in una situazione simile, usdt dominance che da marzo dopo aver toccato un minimo di 3.8% ha deciso di invertire creando così il suo bottom locale e quasi raddoppiando fin'ora ha raggiunto zona 6.80% in spike e in tutto ciò a differenza dei movimenti passati classici, btc invece di dumpare pesante si è mosso in un range compreso tra 70k e 58k su grafico lineare. Potrei quindi assumere che mentre negli ultimi 6 mesi usdt dominance abbia avuto un uptrend btc si è semplicemente mosso in laterale; tutto ciò lo interpreto come una divergenza positiva nei confronti di btc, quindi ad un eventuale sempre più probabile inversione ribassista della usdt dominance dovremmo assistere a un bel pump nel prezzo del btc, presumibilmente per arrivare così a un top ciclico di bull market.
Livelli da osservare, btc non deve perdere area 57-58k$ in una qualsiasi chiusura nel 2W tf; usdt dominance non deve superare nuovamente area 6.8% e sarebbe meglio non superasse nemmeno la resistenza data dal livello 6%. Una piccola inversione ribassista da parte della usdt dominance anche solo verso area 4/4.5% catalizzerebbe nuovi massimi in btcusd.
Osservare area 3/3.5% per eventuale nuovo minimo di poco inferiore ai 3.8% avuti a marzo 2024 come possibile target di fine bull market per btc.
Usdt.D - Seguiamo i Soldi.Giorno a tutti Traders, e Buona domenica innanzitutto.
Leggete Assolutamente la descrizione non fermatevi al grafico.
Come sempre, vi invito a visionare lo spazio firma per il gruppo di analisi e aggiornamenti di quello che vedete qui in tempi rapidi, confronto e operatività sui diversi asset.
Se le analisi vi sono d'aiuto e le apprezzate, un boost come semplice gesto di ringraziamento e un segui se ancora non lo fai sono più che sufficienti.
Torniamo a noi, tempo fa scoprì e iniziai a seguire questo grafico nel mio vecchio gruppo di studio quando stavo apprendendo a pieno le analisi, e notavamo come la MarketCup era schiacciata dal massimo mensile del 3.99% ma continuava a fare minimi crescenti con massimi sempre più che cercavano di scappare verso l'alto portando al fine il Break della zona dal minimo rialzista finale sotto supply di Novembre 2021 al 2.47%
Ora i massimi Scambi che abbiamo su BTC sono contro usdt quindi l'afflusso e il deflusso di tale stable contro Btc ci permette di capire quando mettono o tolgono i soldi dall'asset praticamente, liquidazioni in leva ecc...
Dopo la rottura di tale supply mensile abbiamo un nuovo massimo di MarketCup al 9.49% configurando in Struttura di mercato un nuovo massimo crescente rispetto al precedente, e portando BTC a 15.5k - ora come tutto sale forte scende forte e viceversa, quindi da lì c'è stata una distribuzione sul settimanale tra i 9.49% di massimo appunto e circa il 6% di minimo, portata al culmine a settembre 2023 con un doppio massimo sul settimanale, giugno/settembre 23, e un conseguente impulso short per chiudere la distribuzione, portando btc da un doppio minimo a nuovi ATH, e Usdt.D a testare il massimo precedente di rottura mensile, ritracciando tutto l'impulso long dal minimo di novembre 2021.
QUINDI ORA, attenzione massima, a mio avviso una bull run verso nuovi massimi storici assoluti con un'espansione enorme diretta, avverrebbe solo se questo grafico sul giornaliero settimanale, crollasse dritto per dritto senza mai fermarsi portandosi di nuovo sotto la rottura mensile precedente a circa il 2.00% / 0.70% di estensione Fib della distribuzione.
Se ciò non fosse, e assistiamo ad un'accumulazione sul settimanale giornaliero al livello appunto dei 3.99% 3.30% di marketcup di Usdt senza portarsi oltre, allora assisteremo ad una distribuzione sui massimi di BTC con Sbilanciamento di ultimo massimo prima di crollare per correggere, che corrisponderà allo sbilanciamento dell'ultimo minimo di Usdt.d per l'impulso long post accumulazione. ( un livello di correzione su btc sarebbe intorno ai 48k ma dipende il massimo prima dove si porta per capire l'entità della correzione se avviene)
Nulla vieta di fare massimi più alti a Btc per ora ma se non hanno forte estensione e usdt.d rimane sul minimo fate attenzione, significa che stanno muovendo i soldi accumulando o distribuendo su entrambi i grafici, ragion per cui credo che ci sarà un'attimo di lateralità del prezzo su queste fasce per dare l'impulso decisivo
UsdtA mio avviso USD.T è il grafico più pulito per comprendere il trend che sta nascendo, meglio ancora di Total1-2 e Others.
Come ben sappiamo il dollaro viene usato come rifugio nei periodi Risk-off, sarà forse questo il momento in cui qualcosa sta per cambiare? Chiaramente mi avvalgo di analisi cross-assets, qui porto esclusivamente qualcosa legato al settore crypto.
L'analisi Wyckoff risulta più chiara se il grafico viene inverso, richiamando i pattern a cui siamo abituati da lungo tempo, ma, anche al contrario il risultato non cambia.
Rottura trend line ribassista/rialzista dopo molto tempo e recupero della TEMA600, essa svolge un ruolo fondamentale in numerosi assets, in quanto possiamo notare quanto sia un riferimento al prezzo, che sia di supporto o di resistenza.
Re-test trend-line e/o TEMA600 in arrivo, equivale a dire che BTC si ritirerà leggermente, questo potrebbe confermare o non il JAC, nel caso in cui il mercato dia questa risposta e quest'analisi risulti corretta, allora dovremmo iniziare a vedere il predominio della domanda rispetto l'offerta nelle settimane a venire.
USDT.D - GRAFICO DA TENERE MONITORATOla USDT dominance, grafico da tenere sempre sott'occhio.
Quello che voglio solo farvi notare è come il grafico della Dominance USDT, potrebbe essere un primo campanello di allarme, per delle continuazione di trend oppure per dei cambiamenti.
Ciò avviene perchè, quando un'asset crypto raggiunge determinati livelli, i trader potrebbe iniziare a prendere profitto perciò cambiando il token/con gli USDT, ciò farà salire la capitalizzazione di usdT e di conseguenza farà scendere la capitalizzazione dell'altro asset.
Perciò è un grafico da tenere sempre d'occhio, essendo la stable coin di riferimento.
Come esempio vi ho indicato le frecce sui due grafici che corrispondono esattamente alle stesse settimane dove il Bitcoin ha avuto dei grossi movimenti inversi; Sembra avere una correlazione inversa lo strumento con maggiore capitalizzazione nel mondo crypto ed l'asset con maggiore capitalizzazione nelle stable coin.
