Dal 19 giugno 2023 Warren Buffet annuncia di aggiungere posizioni su aziende del mercato giapponese.
Certamente quando un colosso degli investimenti di questo calibro annuncia qualcosa, in primis deve esserci una specifica ratio sottostante, ed in secundis , gli investitori non se ne stanno a guardare.
L'andamento del NIKKEI (
JP225USD
) è in chiaro bullish trend da almeno inizio anno in realtà, ma sta ricevendo maggiori attenzioni in questo ultimo periodo. Molto importante l'aspetto relativo alle politiche monetarie portate avanti dalla BOJ, che in un contesto di forti incrementi dei tassi d'interesse a livello globale, rimangono nel loro chiaro intento di controllare la curva dei rendimenti mantenendo tale tasso a livelli bassi , così continuando (quantomeno a provare) a stimolare l'economia giapponese. Dato che con il cambio di governo della BOJ sembra non essere prevista alcuna alterazione alle politiche monetarie, la divergenza tra tali tassi d'interesse inizia a farsi molto ampia.
E sembra esserci una correlazione non indifferente tra livello dei tassi d'interesse, liquidità immessa nel sistema ed andamento del mercato azionario.
Basta guardare che andamento hanno avuto i maggiori indici mondiali dopo il crash del 2008-2009 ed i massicci interventi delle banche centrali con tagli dei tassi d'interesse e ingenti piani di stimolo\immissioni di liquidità nel sistema.
Nel breve termine il mercato azionario giapponese potrebbe perdere un po' quota visti i dati del posizionamento COT net short all'80%, e vista una leggera stagionalità negativa per il mese di settembre (10y avg = -0.85% nel mese di settembre).
Nonostante ciò, il trend Q4 del 2023 si mantiene neutrale-rialzista , ed all'interno di tale mercato si andranno a cercare eventuali setup long da poter cogliere.
Sul grafico riportato, nella parte bassa è mostrato EWJ, etf che replica l'andamento di aziende Large e Mid cap giapponesi.
Nella parte alta invece un'azienda giapponese del settore tech
3697
che fornisce soluzioni di garanzia della qualità del software e test del software.
Avendo indice e settore in trend di crescita, soffermiamoci sulla Price Action del titolo.
Si nota subito evidenziata una famosa figura di analisi tecnica, la CUP AND HANDLE , e due punti di rottura di tale figura che coincidono con spike volumetrici, ed anche ottime ENTRIES per trade su tale titolo.
In tale momento sarebbe opportuno aspettare il prezzo e vedere la sua reazione sulla neckline (linea tratteggiata nera) della CUP , o aspettarlo nella zona evidenziata leggermente più in basso per poter iniziare a costruire posizioni long sul titolo.
Ovviamente ogni analisi ha bisogno delle sue conferme per poter poi essere rispettata e dare una certa probabilità che tale analisi sia valida. Per questo non c'è mai alcun consiglio o invito ad investire utilizzando tali idee, ma più una condivisione di processo dietro quelli che potrebbe diventare reali posizionamenti.
Certamente quando un colosso degli investimenti di questo calibro annuncia qualcosa, in primis deve esserci una specifica ratio sottostante, ed in secundis , gli investitori non se ne stanno a guardare.
L'andamento del NIKKEI (
JP225USD
) è in chiaro bullish trend da almeno inizio anno in realtà, ma sta ricevendo maggiori attenzioni in questo ultimo periodo. Molto importante l'aspetto relativo alle politiche monetarie portate avanti dalla BOJ, che in un contesto di forti incrementi dei tassi d'interesse a livello globale, rimangono nel loro chiaro intento di controllare la curva dei rendimenti mantenendo tale tasso a livelli bassi , così continuando (quantomeno a provare) a stimolare l'economia giapponese. Dato che con il cambio di governo della BOJ sembra non essere prevista alcuna alterazione alle politiche monetarie, la divergenza tra tali tassi d'interesse inizia a farsi molto ampia. E sembra esserci una correlazione non indifferente tra livello dei tassi d'interesse, liquidità immessa nel sistema ed andamento del mercato azionario.
Basta guardare che andamento hanno avuto i maggiori indici mondiali dopo il crash del 2008-2009 ed i massicci interventi delle banche centrali con tagli dei tassi d'interesse e ingenti piani di stimolo\immissioni di liquidità nel sistema.
Nel breve termine il mercato azionario giapponese potrebbe perdere un po' quota visti i dati del posizionamento COT net short all'80%, e vista una leggera stagionalità negativa per il mese di settembre (10y avg = -0.85% nel mese di settembre).
Nonostante ciò, il trend Q4 del 2023 si mantiene neutrale-rialzista , ed all'interno di tale mercato si andranno a cercare eventuali setup long da poter cogliere.
Sul grafico riportato, nella parte bassa è mostrato EWJ, etf che replica l'andamento di aziende Large e Mid cap giapponesi.
Nella parte alta invece un'azienda giapponese del settore tech
3697
che fornisce soluzioni di garanzia della qualità del software e test del software. Avendo indice e settore in trend di crescita, soffermiamoci sulla Price Action del titolo.
Si nota subito evidenziata una famosa figura di analisi tecnica, la CUP AND HANDLE , e due punti di rottura di tale figura che coincidono con spike volumetrici, ed anche ottime ENTRIES per trade su tale titolo.
In tale momento sarebbe opportuno aspettare il prezzo e vedere la sua reazione sulla neckline (linea tratteggiata nera) della CUP , o aspettarlo nella zona evidenziata leggermente più in basso per poter iniziare a costruire posizioni long sul titolo.
Ovviamente ogni analisi ha bisogno delle sue conferme per poter poi essere rispettata e dare una certa probabilità che tale analisi sia valida. Per questo non c'è mai alcun consiglio o invito ad investire utilizzando tali idee, ma più una condivisione di processo dietro quelli che potrebbe diventare reali posizionamenti.