AUD/NZD possibile opportunità Long sfruttando la correzione
Il grafico weekly mostra una fase di lateralizzazione ormai in atto da diversi anni dopo un forte movimento ribassista. Questa fase mostra come rialzisti e ribassisti si alternino in questo mercato. A partire da ottobre 2017 sembra prevalere la forza ribassista con il movimento che può essere racchiuso all'interno di un canale discendente rotto solo occasionalmente da alcune shadows in periodi di forte volatilità (tra cui la settimana appena trascorsa dove il cambio è sceso risentendo probabilmente della discesa dell'oro cui AUD è fortemente correlato). Da inizio anno si è registrata una fase momentanea laterale caratterizzata dalla formazione di Narrow Range Candles interrotta da una candela di Breakout ribassista che ha contribuito ad una forte riduzione dei prezzi. Nell'ultima settimana si forma invece una candela ribassista dall'ampio range con il real body collocato nella parte alta del range giornaliero: questa candela mostra come i prezzi siano prima scesi salvo poi ritornare su spinti dai rialzisti. Ci fornisce quindi un segnale sulla possibile ripresa da parte dei rialzisti. I prezzi infatti dopo essersi diretti verso il MINIMO STORICO sembrerebbero esser stati respinti con decisione.
Riporto inoltre altri due livelli importanti:
1) 1,02853 che ha agito da supporto fino alla rottura da parte della candela di breakout e nell'ultima settimana sembrerebbe aver agito da resistenza: i prezzi pur salendo sopra di essa non sono riusciti a mantenersi in tale zona
2) 1,03865 che, dopo aver agito da supporto, funge da resistenza
Tengo a precisare che queste ultime due candele settimanali confermano il trend ribassista disegnando un nuovo minimo decrescente ma l'ultima candela mi fa pensare ad una possibile ripresa da parte dei rialzisti (Swing Low) e quindi ad un possibile rimbalzo.
Dal grafico daily emerge un movimento ribassista costante cominciato nel Novembre 19 caratterizzato da grande lentezza: dopo una prima barra di breakout c'è una successione di candele dal range ridotto che evidenziano molta indecisione nella parte finale dell'anno. Il 2020 inizia con un rimbalzo con il quale i prezzi ritracciano il 38,2% di Fibonacci formando una Bear Flag. Questo rimbalzo ha avuto inizio dopo che i prezzi sono stati respinti due volte dalla zona 1,03260 che di conseguenza segno come supporto daily. Dopo due mesi, il 9 Marzo 2020, i prezzi rompono al ribasso questa flag e da lì, dopo un pullback intraday, ha inizio un forte movimento ribassista che porta i prezzi, nel giro di 9 giorni a raggiungere l'estensione 1 di Fibonacci. La formazione della flag può essere legata al forte apprezzamento dell'oro di inizio anno in seguito alle vicende Covid-19.
Il movimento post rottura della flag si caratterizza da forte Momentum ribassista. I prezzi raggiungono rapidamente la trendline inferiore. La sua rottura tuttavia è un Fakeout (Bear Trap): i prezzi sono respinti per ben 4 volte dal minimo storico. Data la forte discesa mi aspetto una pausa (legata alle prese di profitto dei ribassisti) con conseguente lateralizzazione/rimbalzo dei prezzi.
La mia idea di ripresa da parte dei rialzisti sembrerebbe esser rafforzata dalla formazione di un Bullish Engulfing il 19 Marzo confermato poi da una successiva candela rialzista. Quest'ultima forma uno Spinning Top caratterizzato da lunghe shadows e sul quale i volumi si mantengono alti: questo mi lascia presumere una lotta tra ribassisti e rialzisti con questi ultimi che sembrerebbero aver avuto la meglio. Oltre che dal Bullish Engulfing, la mia idea è avvalorata dal fatto che queste ultime 3 candele presentano Max e Min crescenti: il Minimo del 18 Marzo potrebbe rivelarsi uno Swing Low importante.
Un altro fattore che sembrerebbe confermare la mia idea è la formazione di una candela Heiken Ashi verde dopo una serie di candele HA rosse (di cui l'ultima caratterizzata dalla comparsa di un upper shadow, simbolo di indebolimento). Questa, associata al Bullish Engulfing e alle 3 candele con Max e Min crescenti, mi da grande fiducia nella possibile risalita.
L'RSI (14) mi da conferma del forte ipervenduto verificatosi negli ultimi giorni ed uscendo da questa area conferma la mia idea: questo eccesso potrebbe essere sanato da una risalita dei prezzi.
Provo inoltre a cercare ulteriore conferma utilizzando la strategia Slow Stocastico (10,6,3) + Bande di Bollinger (5; 1,8) ed anche in questo caso la conferma sembrerebbe arrivare dalla shadow che fuoriesce dalla banda inferiore e dall'incrocio rialzista in ipervenduto.
Dopo aver analizzato il weekly e il daily la mia idea è quindi quella di una possibile risalita dei prezzi. Scendo su TF 4H per approfondire la mia analisi.
Sulle 4H emerge meglio la grande lotta tra rialzisti e ribassisti evidenziata dall'alternanza di candele verdi e rosse con i rialzisti che, pur avendo la meglio, sembrerebbero aver avuto difficoltà a portare i prezzi al di sopra di 1,01803 come si nota dal fatto che i prezzi, pur superando tale zona, non riescono a chiudere al di sopra di essa ma vengono puntualmente riportati giù. L'ultima candela 4H è una Shooting Star che mi fa pensare ad una possibile discesa intraday dei prezzi prima che riparta l'impulso rialzista. La rottura della zona 1,01803 in chiusura 4H potrebbe quindi rappresentare una buona entrata LONG in linea con la mia idea. Le candele HA mostrano che c'è ancora forza rialzista e questo mi da fiducia.
Sulle 2H emerge questa spinta rialzista supportata da una trendline crescente e la Shooting Star vista sulle 4H si scompone in un Bearish Engulfing.
Al termine della mia analisi propongo quindi la mia idea:
Consapevole di trovarmi all'interno di una tendenza primaria ribassista e, quindi, della rischiosità di una posizione LONG controtrend sono fiducioso sulla fattibilità di questo rimbalzo rialzista. Dopo il lungo dominio dei ribassisti ritengo fattibile una correzione rialzista presumibilmente verso il 50% del movimento (che tra l'altro corrisponde alla resistenza weekly evidenziata in verde!). A questo punto resto in attesa della prossima candela 4H che, nel caso dovesse chiudere al di sopra della zona 1,01803, potrebbe dare prosieguo al movimento rialzista.
Sfrutterei questa eventualità con un LONG a 1,01912 con un (primo) TP ipotetico di 92 pips ed uno SL di 29,7 pips sfruttando il supporto secondario dell’ultima candela 4H (un R/R di 3,1),da aggiustare poi a posizione in corso in relazione alla trendline crescente che fa da supporto.
Scenario alternativo:
La Shooting Star 4H (Bearish Engulfing se visto sulle 2H) potrebbe dar vita ad una nuova inversione con i prezzi che, rompendo la trendline potrebbero lateralizzare o dirigersi verso il supporto storico per testarlo nuovamente. In caso di rottura in chiusura della trendline 2H rivaluterei la situazione.
Riporto inoltre altri due livelli importanti:
1) 1,02853 che ha agito da supporto fino alla rottura da parte della candela di breakout e nell'ultima settimana sembrerebbe aver agito da resistenza: i prezzi pur salendo sopra di essa non sono riusciti a mantenersi in tale zona
2) 1,03865 che, dopo aver agito da supporto, funge da resistenza
Tengo a precisare che queste ultime due candele settimanali confermano il trend ribassista disegnando un nuovo minimo decrescente ma l'ultima candela mi fa pensare ad una possibile ripresa da parte dei rialzisti (Swing Low) e quindi ad un possibile rimbalzo.
Dal grafico daily emerge un movimento ribassista costante cominciato nel Novembre 19 caratterizzato da grande lentezza: dopo una prima barra di breakout c'è una successione di candele dal range ridotto che evidenziano molta indecisione nella parte finale dell'anno. Il 2020 inizia con un rimbalzo con il quale i prezzi ritracciano il 38,2% di Fibonacci formando una Bear Flag. Questo rimbalzo ha avuto inizio dopo che i prezzi sono stati respinti due volte dalla zona 1,03260 che di conseguenza segno come supporto daily. Dopo due mesi, il 9 Marzo 2020, i prezzi rompono al ribasso questa flag e da lì, dopo un pullback intraday, ha inizio un forte movimento ribassista che porta i prezzi, nel giro di 9 giorni a raggiungere l'estensione 1 di Fibonacci. La formazione della flag può essere legata al forte apprezzamento dell'oro di inizio anno in seguito alle vicende Covid-19.
Il movimento post rottura della flag si caratterizza da forte Momentum ribassista. I prezzi raggiungono rapidamente la trendline inferiore. La sua rottura tuttavia è un Fakeout (Bear Trap): i prezzi sono respinti per ben 4 volte dal minimo storico. Data la forte discesa mi aspetto una pausa (legata alle prese di profitto dei ribassisti) con conseguente lateralizzazione/rimbalzo dei prezzi.
La mia idea di ripresa da parte dei rialzisti sembrerebbe esser rafforzata dalla formazione di un Bullish Engulfing il 19 Marzo confermato poi da una successiva candela rialzista. Quest'ultima forma uno Spinning Top caratterizzato da lunghe shadows e sul quale i volumi si mantengono alti: questo mi lascia presumere una lotta tra ribassisti e rialzisti con questi ultimi che sembrerebbero aver avuto la meglio. Oltre che dal Bullish Engulfing, la mia idea è avvalorata dal fatto che queste ultime 3 candele presentano Max e Min crescenti: il Minimo del 18 Marzo potrebbe rivelarsi uno Swing Low importante.
Un altro fattore che sembrerebbe confermare la mia idea è la formazione di una candela Heiken Ashi verde dopo una serie di candele HA rosse (di cui l'ultima caratterizzata dalla comparsa di un upper shadow, simbolo di indebolimento). Questa, associata al Bullish Engulfing e alle 3 candele con Max e Min crescenti, mi da grande fiducia nella possibile risalita.
L'RSI (14) mi da conferma del forte ipervenduto verificatosi negli ultimi giorni ed uscendo da questa area conferma la mia idea: questo eccesso potrebbe essere sanato da una risalita dei prezzi.
Provo inoltre a cercare ulteriore conferma utilizzando la strategia Slow Stocastico (10,6,3) + Bande di Bollinger (5; 1,8) ed anche in questo caso la conferma sembrerebbe arrivare dalla shadow che fuoriesce dalla banda inferiore e dall'incrocio rialzista in ipervenduto.
Dopo aver analizzato il weekly e il daily la mia idea è quindi quella di una possibile risalita dei prezzi. Scendo su TF 4H per approfondire la mia analisi.
Sulle 4H emerge meglio la grande lotta tra rialzisti e ribassisti evidenziata dall'alternanza di candele verdi e rosse con i rialzisti che, pur avendo la meglio, sembrerebbero aver avuto difficoltà a portare i prezzi al di sopra di 1,01803 come si nota dal fatto che i prezzi, pur superando tale zona, non riescono a chiudere al di sopra di essa ma vengono puntualmente riportati giù. L'ultima candela 4H è una Shooting Star che mi fa pensare ad una possibile discesa intraday dei prezzi prima che riparta l'impulso rialzista. La rottura della zona 1,01803 in chiusura 4H potrebbe quindi rappresentare una buona entrata LONG in linea con la mia idea. Le candele HA mostrano che c'è ancora forza rialzista e questo mi da fiducia.
Sulle 2H emerge questa spinta rialzista supportata da una trendline crescente e la Shooting Star vista sulle 4H si scompone in un Bearish Engulfing.
Al termine della mia analisi propongo quindi la mia idea:
Consapevole di trovarmi all'interno di una tendenza primaria ribassista e, quindi, della rischiosità di una posizione LONG controtrend sono fiducioso sulla fattibilità di questo rimbalzo rialzista. Dopo il lungo dominio dei ribassisti ritengo fattibile una correzione rialzista presumibilmente verso il 50% del movimento (che tra l'altro corrisponde alla resistenza weekly evidenziata in verde!). A questo punto resto in attesa della prossima candela 4H che, nel caso dovesse chiudere al di sopra della zona 1,01803, potrebbe dare prosieguo al movimento rialzista.
Sfrutterei questa eventualità con un LONG a 1,01912 con un (primo) TP ipotetico di 92 pips ed uno SL di 29,7 pips sfruttando il supporto secondario dell’ultima candela 4H (un R/R di 3,1),da aggiustare poi a posizione in corso in relazione alla trendline crescente che fa da supporto.
Scenario alternativo:
La Shooting Star 4H (Bearish Engulfing se visto sulle 2H) potrebbe dar vita ad una nuova inversione con i prezzi che, rompendo la trendline potrebbero lateralizzare o dirigersi verso il supporto storico per testarlo nuovamente. In caso di rottura in chiusura della trendline 2H rivaluterei la situazione.
Trade chiuso manualmente:
I prezzi aprono in Gap Up mostrando molta indecisione nelle prime ore come è possibile notare dalla formazione di ben 4 spinning top sulle 2H con i prezzi che restano sul livello di apertura. La candela 2H successiva è decisamente ribassista e comporta la rottura della trendline disegnata. Come anticipato nell'analisi, in caso di rottura della trendline andava rivalutata la posizione LONG. Con la chiusura della candela 2H decisamente al di sotto della trendline e con i prezzi respinti più volte la posizione deve essere chiusa. La chiusura avviene quindi manualmente alle ore 12 pochi pips sopra il livello di Breakeven.
Dopo questa chiusura i prezzi continuano a scendere (raggiungendo lo Stop iniziale) ma sembrano risentire del livello 1,01812 precedentemente segnalato come resistenza 4H (diventato quindi ora supporto!) infatti chiudono in prossimità dello stesso.
Dopo questa chiusura i prezzi continuano a scendere (raggiungendo lo Stop iniziale) ma sembrano risentire del livello 1,01812 precedentemente segnalato come resistenza 4H (diventato quindi ora supporto!) infatti chiudono in prossimità dello stesso.