Bitcoin prediction
Добрый день. Хотел бы начать свой анализ с небольшого дисклеймера, а именно, это не торговый совет, а лишь мои некоторые наблюдения, вся ответственность за Ваши финансы лежат полностью на Вас, автор не призывает к инвестициям, а лишь делится своим исследованием. Приятного чтения.
С самого начала, хотел бы рассказать, о некоторых фундаментальных вещах, а именно о халвинге биткоина (Фиолетовые пунктирные линии). Что это значит и с чем его едят, вы можете поискать в интернете. Но основой халвинга является уменьшение добычи биткоина, в этот раз это состоится по предварительным данным в середине мая 2020 года. Что это несет собой? Уменьшение эмиссии биткоина, что может повлиять положительно на цену, при условии, что спрос, как минимум, останется на том же уровне, что и сейчас. Если посмотреть исторически (в самом верху графика), то моментальной реакции рынка нет на это событие, а лишь с каждым разом (таких случая было всего лишь 2 до этого момента времени) увеличивается время до следующего пика. В первом случае после халвинга прошло 335* дней (11 баров), во втором 518* дней (17 баров), на третий случай не смотрите, это лишь условность, к этому вернемся мы позже. * - дни взяты условно, так как взятый таймфрейм - 1 месяц, а это значит, что данные могут отличаться, если взять дневной график, примерно +-30 дней, я думаю, но это не суть, так как в этом анализе нет цели дать точные цифры, а лишь показать общую тенденцию этого рынка. Но можно взять во внимание, тот факт, что количество дней от халвинга, до следующего пикаувеличивается, основываясь на имеющихся данных.
Касательно сложности майнинга (на графике не представлена), она растет с каждым разом, даже не смотря на уменьшение награды вдвое (имеются некоторые движения вниз, я бы назвал это также коррекцией). Так же следует взять во внимание и этот фактор, что это тоже рынок, только он больше основан на оборудовании, с помощью которых добывают биткоин, асики. Большие пулы, вытесняют маленькие, корпорации захватывают этот рынок и происходит своего рода "гонка вооружений", кто быстрее с аккумулирует большее количество устройств, тот и будет в плюсе. К тому же следует отдать внимание и устаревание как технологическое, так и физическое оборудования. Компании производящие оборудование имеют большое влияние не рынок майнеров, ведь без них не будет расти сеть, но стоит отдать им должное, кампаний становится больше и всеми известный Bitman, уже не является единственным поставщиком, поэтому, можно уже не опасаться монополистов в области производителей, а так же стоит ожидать увеличение энергоэффективности в оборудовании, до уровня, пока это позволяют законы физики. Короче говоря, если ты хочешь майнить и быть в тренде, то нужно постоянно наращивать мощности и производить апгрейд оборудования. А так же стоит взять во внимание, что чем больше будет небольших майнинг пулов, тем больше будет децентрализация и меньше спекуляций цен на рынке, но всё идёт в обратную сторону, корпорации их вытесняют. И последнее, мощность сети биткоина не влияет на цену, а является лишь подтверждением/принятием этого роста майнерами, тут всё просто, если добыча биткоина становится не выгодна, то майнеры отключаются/капитулируют. Это есть на исторических графиках мощности сети, однин из последних, это осень 2018 года, когда биткоин с 6 тысяч ушел в район 3-4 тыс и майнеры отключили своё обрудование и мощность сети упала, возьмите это так же во внимание, когда СМИ будут говорить, что цена не уйдет ниже себестоимости майнинга, то они нагло врут и стоит готовиться к худшему. Итог: Сложность сети следует за ценой биткоина с запозданием.
Пропустим несколько секторов и перейдем сразу к волновой теории Эллиота. Согласно этой теории и был сделан этот анализ. Я взял за начала цикла данные с биржи Bitstamp, на которой торговля началась с августа 11 года, хотя торги биткоином начинались за год до этого, примерно в середине 2010 года и хотя эти данные также важны, я принял решение пренебречь ими, так как это было зарождение этого рынка и он был очень не стабильным, поэтому я взял за начало цикла ноябрь 2011 года. А теперь давайте возьмем за правило, не смотреть на изменение цены биткоина во время этих волн, так как это суперцикл и изменение цены не вписывается в сетку фибоначи, мы возьмем как за основу этих волн временные отрезки, по графику видно (зеленый прямоугольник), что первая волна длилась 24 бара (данные не точны, имеется также первые 3 бара на этой бирже которые не попали в этот интервал), а третья 29 баров, что значит, что мы не нарушили одно из правил, а именно, третья волна не может быть короче других, поэтому по моему мнению, 5 волна (в которой мы сейчас находимся) будет либо точно такой же как и 3 волна, а именно +- 3 бара. На графике отображена 5 волна с 27 барами, это всего лишь условность, потому что невозможно сейчас уже сказать, где именно началась первая волна, но она в любом случае не должна превышать длину 3 волны. Оранжевый прямоугольник, в конце 5 волны, это и есть, та зона не ясности. Таким образом, 5 волна завершится в большом диапазоне, от 27 до 34 бар*. * - это не точность, так как третья волна у нас 29 баров, поэтому я делаю ставку на то, что она завершится ранее 34 бара, но во внимание мы все равно взяли этот диапазон. Таким образом, в случае, если я не ошибся с этими диапазонами, мы имеем:
А дальше что? Дальше последует коррекция и мы увидим биткоин до 30$? Я думаю, что нет, потому как сейчас я хочу обратить внимание на линию регрессии изменения цены. Как вы видите, мы всегда идем в определенном канале, и коррекция на этом таймфрейме основываясь на линии фибоначчи никак не получится, это значит, что в случае завершения восходящего движения, и начала коррекции, мы не будем выходить за границы этого канала, то есть в своём роде мы будем совершать коррецию и делать перехай уровней восходящего тренда, это будет в своём роде самое большое исключение из всех правил. О времени начала и завершении корреции я не буду говорить, на графике они представлены условно, потому как нам нужно дождаться подтверждения, всего этого анализа. Но одно сказать можно точно, что к концу этого года, мы увидим биткоин минимум по 9*** тысяч, и это будет последняя возможность купить его, по этой цене, дальше будут только 5-ти значные цифры 10*** и больше. В заключительном этапе этой регрессии, хочу обратить ваше внимание, на то, что происходит закругление/затухание этого канала и рано или поздно биткоин найдет цену своей стоимости и будет ходить в малом диапазоне, то есть волатильность уменьшится и не будет резких скачком изменения цены.
Подведу итог:
Благодарю за внимание и потраченное время. Критика приветствуется. Если я в чем-то ошибаюсь или мало дал информации по какому либо из пунктов, готов дополнить и по дискутировать.
С самого начала, хотел бы рассказать, о некоторых фундаментальных вещах, а именно о халвинге биткоина (Фиолетовые пунктирные линии). Что это значит и с чем его едят, вы можете поискать в интернете. Но основой халвинга является уменьшение добычи биткоина, в этот раз это состоится по предварительным данным в середине мая 2020 года. Что это несет собой? Уменьшение эмиссии биткоина, что может повлиять положительно на цену, при условии, что спрос, как минимум, останется на том же уровне, что и сейчас. Если посмотреть исторически (в самом верху графика), то моментальной реакции рынка нет на это событие, а лишь с каждым разом (таких случая было всего лишь 2 до этого момента времени) увеличивается время до следующего пика. В первом случае после халвинга прошло 335* дней (11 баров), во втором 518* дней (17 баров), на третий случай не смотрите, это лишь условность, к этому вернемся мы позже. * - дни взяты условно, так как взятый таймфрейм - 1 месяц, а это значит, что данные могут отличаться, если взять дневной график, примерно +-30 дней, я думаю, но это не суть, так как в этом анализе нет цели дать точные цифры, а лишь показать общую тенденцию этого рынка. Но можно взять во внимание, тот факт, что количество дней от халвинга, до следующего пикаувеличивается, основываясь на имеющихся данных.
Касательно сложности майнинга (на графике не представлена), она растет с каждым разом, даже не смотря на уменьшение награды вдвое (имеются некоторые движения вниз, я бы назвал это также коррекцией). Так же следует взять во внимание и этот фактор, что это тоже рынок, только он больше основан на оборудовании, с помощью которых добывают биткоин, асики. Большие пулы, вытесняют маленькие, корпорации захватывают этот рынок и происходит своего рода "гонка вооружений", кто быстрее с аккумулирует большее количество устройств, тот и будет в плюсе. К тому же следует отдать внимание и устаревание как технологическое, так и физическое оборудования. Компании производящие оборудование имеют большое влияние не рынок майнеров, ведь без них не будет расти сеть, но стоит отдать им должное, кампаний становится больше и всеми известный Bitman, уже не является единственным поставщиком, поэтому, можно уже не опасаться монополистов в области производителей, а так же стоит ожидать увеличение энергоэффективности в оборудовании, до уровня, пока это позволяют законы физики. Короче говоря, если ты хочешь майнить и быть в тренде, то нужно постоянно наращивать мощности и производить апгрейд оборудования. А так же стоит взять во внимание, что чем больше будет небольших майнинг пулов, тем больше будет децентрализация и меньше спекуляций цен на рынке, но всё идёт в обратную сторону, корпорации их вытесняют. И последнее, мощность сети биткоина не влияет на цену, а является лишь подтверждением/принятием этого роста майнерами, тут всё просто, если добыча биткоина становится не выгодна, то майнеры отключаются/капитулируют. Это есть на исторических графиках мощности сети, однин из последних, это осень 2018 года, когда биткоин с 6 тысяч ушел в район 3-4 тыс и майнеры отключили своё обрудование и мощность сети упала, возьмите это так же во внимание, когда СМИ будут говорить, что цена не уйдет ниже себестоимости майнинга, то они нагло врут и стоит готовиться к худшему. Итог: Сложность сети следует за ценой биткоина с запозданием.
Пропустим несколько секторов и перейдем сразу к волновой теории Эллиота. Согласно этой теории и был сделан этот анализ. Я взял за начала цикла данные с биржи Bitstamp, на которой торговля началась с августа 11 года, хотя торги биткоином начинались за год до этого, примерно в середине 2010 года и хотя эти данные также важны, я принял решение пренебречь ими, так как это было зарождение этого рынка и он был очень не стабильным, поэтому я взял за начало цикла ноябрь 2011 года. А теперь давайте возьмем за правило, не смотреть на изменение цены биткоина во время этих волн, так как это суперцикл и изменение цены не вписывается в сетку фибоначи, мы возьмем как за основу этих волн временные отрезки, по графику видно (зеленый прямоугольник), что первая волна длилась 24 бара (данные не точны, имеется также первые 3 бара на этой бирже которые не попали в этот интервал), а третья 29 баров, что значит, что мы не нарушили одно из правил, а именно, третья волна не может быть короче других, поэтому по моему мнению, 5 волна (в которой мы сейчас находимся) будет либо точно такой же как и 3 волна, а именно +- 3 бара. На графике отображена 5 волна с 27 барами, это всего лишь условность, потому что невозможно сейчас уже сказать, где именно началась первая волна, но она в любом случае не должна превышать длину 3 волны. Оранжевый прямоугольник, в конце 5 волны, это и есть, та зона не ясности. Таким образом, 5 волна завершится в большом диапазоне, от 27 до 34 бар*. * - это не точность, так как третья волна у нас 29 баров, поэтому я делаю ставку на то, что она завершится ранее 34 бара, но во внимание мы все равно взяли этот диапазон. Таким образом, в случае, если я не ошибся с этими диапазонами, мы имеем:
- Мы сейчас в восходящем суперцикле, который завершится примерно в середине 2021 года - в конце 2021 года.
- Бычий маркет будет длится от 113 до 120 баров (~3400 дней)
А дальше что? Дальше последует коррекция и мы увидим биткоин до 30$? Я думаю, что нет, потому как сейчас я хочу обратить внимание на линию регрессии изменения цены. Как вы видите, мы всегда идем в определенном канале, и коррекция на этом таймфрейме основываясь на линии фибоначчи никак не получится, это значит, что в случае завершения восходящего движения, и начала коррекции, мы не будем выходить за границы этого канала, то есть в своём роде мы будем совершать коррецию и делать перехай уровней восходящего тренда, это будет в своём роде самое большое исключение из всех правил. О времени начала и завершении корреции я не буду говорить, на графике они представлены условно, потому как нам нужно дождаться подтверждения, всего этого анализа. Но одно сказать можно точно, что к концу этого года, мы увидим биткоин минимум по 9*** тысяч, и это будет последняя возможность купить его, по этой цене, дальше будут только 5-ти значные цифры 10*** и больше. В заключительном этапе этой регрессии, хочу обратить ваше внимание, на то, что происходит закругление/затухание этого канала и рано или поздно биткоин найдет цену своей стоимости и будет ходить в малом диапазоне, то есть волатильность уменьшится и не будет резких скачком изменения цены.
Подведу итог:
- Исходя из анализа цена биткоина будет расти даже при завершении восходящего тренда
- Различие начала данных на разных биржах может существенно влиять на этот анализ
- Когда мы достигнем халвинга, можно будет подвести некий промежуточный итог, а также по достижению нового исторического пика.
Благодарю за внимание и потраченное время. Критика приветствуется. Если я в чем-то ошибаюсь или мало дал информации по какому либо из пунктов, готов дополнить и по дискутировать.
Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.