Позиционный трейдинг – ваш заработок на долгосрочных трендах📚

20 ago 2022

сех приветствую друзья, сегодня с вами поговорим о позиционном трейдинге и как правильно зарабатывать в долгосрочной перспективе.
Обязательно поставьте лайк и напишите свой комментарии.

📌Позиционный трейдинг даст вам возможность открывать сделки по глобальным трендам и находиться в них долгое время, в то время как другие трейдеры будут гореть желанием войти в эти тренды и с нетерпением ждать их откатов. Вы же будете в трендовых движениях с самого начала, пропуская при этом коррекции и наслаждаясь растущей прибылью.

📌Что такое позиционный трейдинг и как он работает?

Позиционная торговля — это стиль трейдинга, который стремится получать максимум прибыли с долгосрочных трендов. Суть его заключается в том, чтобы поймать трендовое движение целиком, не отвлекаясь на возможные коррекции.

mage]

Такой тип трейдинга имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы:

Он требует менее 30 минут в день.
Подходит тем, у кого есть работа на полный рабочий день.
Гораздо меньше стресса по сравнению с дейтрейдингом и свинг трейдингом.
Минусы:

Вы часто будете наблюдать, как часть вашей прибыли съедается откатами.
Вы можете рассчитывать в год максимум на 30-40% прибыли.


Как находить лучшие торговые возможности в позиционном трейдинге?

Входить по тренду лучше всего с самого его зарождения на пробое долгосрочных линий поддержки либо сопротивления или на первом ретесте уровня после пробоя.

Если цена находится в пределах долгосрочной консолидации между уровнями поддержки и сопротивления, лучше всего будет войти в сделку как можно раньше, то есть на самой поддержке.

Когда цена все-таки вырвется из диапазона, сломав линию сопротивления, и пойдет наверх, она поглотит стоп-лоссы тех, кто стоял в покупках. Таких трейдеров будет очень много, потому что консолидация была длительной, следовательно, многие ожидали очередного отскока от уровня. Обычно такие пробои бывают резкими и стремительными.

Чем больше времени рынок двигался в консолидации, тем сложнее будет ему совершить пробой уровня и выйти из диапазона, но если такой пробой все же произойдет, последующий тренд будет очень сильным и долгим.

Ретест уровня после пробоя предоставит вам еще одну хорошую возможность для входа в рынок по тренду. Сильный пробой уровня замечают другие трейдеры, и у многих из них не хватает терпения дождаться отката цены, поэтому они входят в движущейся тренд. Умные деньги двигают цену вниз, выбивая стопы этих трейдеров и поглощая их позиции для набора большей ликвидности. Потом цена улетает наверх уже без всяких препятствий.




Как найти более точные точки входа?
Вы можете использовать две техники:

Ложный пробой.
Низковолатильная консолидация.
Ложный пробой основан на движении цены за уровень и возврате ее обратно. Это движение ловит многих трейдеров в ловушку, а когда цена падает обратно за уровень, их стопы начинают срабатывать. Маркет-мейкеры набирают ликвидность за счет таких трейдеров, торгующих пробои. Поэтому ложные пробои всегда будут хорошей возможностью для входа в позицию во время консолидации.



Низковолатильная консолидация представляет собой диапазон свечей с небольшим размером тел. Когда рынок совершает пробой этой консолидации, вы можете открывать позицию на покупку. Стоп-лосс по этой модели будет совсем небольшим. Его можно поставить за противоположный уровень консолидации.



Какой стоп-лосс лучше всего использовать?
Позиционный трейдинг не любит маленьких стоп-лоссов, потому что они будут часто выбиваться. Вам придется увеличить размер стопа, чтобы избежать его случайного выноса рыночным шумом. Стоп-лосс должен стоять в таком месте, где будет точно понятно, что вы ошиблись с направлением рынка.

К примеру, если вы торгуете фигуру голова и плечи ваш стоп должен стоять в таком месте, где точно будет очевидно, что фигура перестанет иметь смысл, если цена достигнет этого места на графике. Если вы открываете позицию от уровня поддержки, ваш стоп должен стоять в месте, где будет предельно ясно, что линия поддержки была окончательно сломлена.

Скользящие средние — это индикатор, который следует за трендом, усредняя его значение. Поэтому хорошим местом для стоп-лосса будет постановка за линией скользящей средней.



Какой период скользящей средней выбрать? Если вы находится в тренде максимальное количество времени, не опасаясь глубоких откатов, попробуйте использовать скользящие средние с большим периодом.


Торговая стратегия для позиционного трейдинга
Мы уже имеем все составляющие хорошей стратегии:

1 Ожидаем длительной консолидации.
2 Входим на пробое уровня. Также можно входить еще раньше, от линии поддержки.
3 Стоп-лосс выставляем в размере 1 ATR от уровня пробоя.
4 Подтягиваем стоп-лосс за ценой по 50 MA.



Вывод:

Стратегия позиционного трейдинга применяется к старшим таймфреймам, но кто сказал, что вы не можете использовать ее и на младших таймфреймах? Все те же сетапы и точки входа можно найти на часовых, пятнадцатиминутных и даже пятиминутных графиках. Однако, чем меньший таймфрейм вы выберите, тем меньший по продолжительности тренд вы сможете захватить.