Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

2 ott 2023

Цена Биткоина пришла в зону Дисбаланса 4Ч, о чем мы предуприждали во всех наших прошлых обзора. Таким образом цена преодолела глобальную нисходящую трендовую линию и вышла из ценового диапазона. Данный рост BTC связан с огромным количеством скопившихся шортовых позиций, общий объем которых доходил до 85% по отношению к лонгам. Во время импульса роста на рынке были ликвидированы короткие позиции на сумму более $100 млн.
Сейчас мы ожидаем проторговку зоны Дисбаланса 4Ч для закрытия провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов. Если цене не удастся закрепиться над блоком сопротивления, скорее всего она уйдет на коррекцию последнего импульса роста до 0.61-0.78 уровней Фибоначчи, где заодно совершит ретест динамической поддержки EMA50 1Ч и нисходящей трендовой линии.
Но, если покупателям все-таки хватит сил сходу продолжить восходящее движение, мы ожидаем тест следующего крупного блока сопротивления в районе психологического уровня 30 000.


📉 Глобальный анализ рынка Биткоина

На дневном логарифмическом графике цена Биткоина тестирует пересечения 200-дневного и 200-недельного скользящих средних. Если ей удасться закрепиться над ними, то следующей целью восходящего движения может стать ретест восходящей трендовой линии над которым находится зона Дисбаланса 1W, где необходимо проторговать провалы на горизонтальных уровнях торговых обьемов. Но для этого покупателям придется преодолеть крупнейший блок сопротивления 30000-32000.
Однако, показатели индикатора RSI на 4Ч и 1Д таймфреймах уже входят в зону крайней перепроданности, что говорит о приближающемся развороте тренда.
Не стоит забывать, что цена BTC до сих пор не отработала выход из фигуры медвежий клин. Также, до сих пор не было нормальной коррекции всего роста с начала этого года.

Уровни для набора длинных позиций:
23 000 - уровень точки контроля зоны стоимости (POC)
22 000 - 0.61 уровень коррекции Фибоначчи
20 000 - 0.78 уровень коррекции Фибоначчи
17000-19000 - зона Дисбаланса 1Н

Уровни для набора коротких позиций:
29 000-30 000 - 0.78 уровень коррекции Фибоначчи
32 000-35000 - зона Дисбаланса 1W
36 000-38000 - зона возможного ретеста трендовой линии
40 000 - психологический уровень сопротивления



Индекс страха и жадности находится в нейтральной зоне - 50.
Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 1083 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 50.53.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 20000 - 26000
🔴 Зона предложения: 29000 - 32000




📊 Фундаментальный анализ

По историческим данным Октябрь всегда являлся благоприятным месяцем для роста цены Биткина. И сейчас в соцсетях активно распространяется тег #Uptober

Крупные инвесторы продолжают накапливать Биткоин: по данным ончейн анализа, адреса, на которых хранится от 10 до 10 000 BTC, накапливают монеты. Это говорит о том, что институциональные инвесторы настроены на рост Биткоина.

Американские политики приняли компромиссный законопроект, который позволил не распускать правительство по крайней мере до 17 ноября. Эта новость поддержала все рынки рисковых активов, включая криптовалюты.
Американский фондовый рынок уже отреагировал на это небольшим импульсным ростом индекса крупнейших в США компаний S&P500, который вскоре был полностью поглощен падением. А индекс доллара DXY продолжает расти.

🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 03.10 17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (авг).

➤ 12.10 15:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) США.

➤ 01.11 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.


⚡️ Как не пропустить внезапные движения рынка?

📈 Мы предпочитаем торговать такие импульсные движения рынка, руководствуясь сигналами нашего торгового индикатора!
Он, как всегда заранее, предупредил о росте рынка и дал самые выгодные точки входа в Лонг с минимальным риском. По всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по последним сигналам на споте составило:
BTC +7.12%
ETH +8.98%
LTC +6.48%
SOL +28.45%
ADA +7.48%
DOT +7.00%
ATOM +8.96%
DYDX +9.56%
MATIC+13.22%





Также, хочу поделится отработкой прогноза последнего роста на крипторынке от нашего индикатора предсказательного моделирования, работающего на основе искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:



Всем хорошего вечера и профитной торговли!