Как не дать рынку заработать на себе. Размышления.

13 nov 2023

Поделюсь размышлениями … Приходим в трейдинг по-умолчанию на стороне проигравших. Система рынка работает превосходно. Большинство в проигрыше. Каждый изначально приходит на свой крючок.

Нам показывают – здесь можно легко заработать, например, вложился бы ты в биткоин в каком-то там году, и ты бы стал сейчас триллионером. Вложился бы в шибу, и ты тоже бы стал бы триллионером.

Нам показывают единичные прецеденты, которые являются больше исключением из правил, чем правилом. На этом единичном прецеденте – вот смотри, ты можешь стать богачом.

Приходишь готовый вкладывать деньги, торгуешь бездумно в ожидании тоже взять единичный прецедент, который таковым не воспринимается. И попадаешь на сторону проигравших, потому что ведёшь себя, как типичный трейдер-новичок.

По-умолчанию делаем всё то, что делают большинство, потому система рынка работает идеально!

Нужно принять - большинство проигрывает. Принятие этого - психологический момент.

Пока реальность не принята, с ней может быть борьба – типа, нет, не так, у меня всё будет по-другому, я умнее, я хитрее, я другой, я особенный и так далее.

Либо игнорирование реальности. Торгуешь в надежде, что когда-то получится. Не обращаешь внимания на то, как устроена система рынка. Даже не пытаешься в это вникнуть.

Если бы все побеждали, если бы все были на стороне победителей - зарабатывать было бы не на ком.

Типовое поведение большинства.

Изначально могут поймать на крючок бычьего рынка. Вложись почти куда-угодно и получи прибыль. Просто сидишь ждёшь и получаешь прибыль. Кого-то заманивают обещаниями о о долгосроке.

Учитывая динамику мира – всегда что-то происходит, что обрушивает рынки. Ждёшь 5 лет одурманенный бычьим рынком, а потом закрываешься в убыток. И так далее.

Представьте начинающего трейдера, что он будет делать?

Он будет постоянно сидеть за монитором, он будет постоянно пытаться что-то торговать. Он будет куда-то вкладываться со словами «оно вырастет, это перспективный проект/компания». Если упал в минус, надо просто усредниться. Кто-то торгует на новостях, кто-то на прогнозах аналитиков, кто-то на удачу и т.д.

Все выгляди так, что большинство идут по пути наименьшего сопротивления.

Чем будет являться путь наименьшего сопротивления в трейдинге?

Нажимать кнопку купить / продать – это самое простое действие, которое ты можешь сделать. Закинуть денег и сидеть ждать когда вырастет - тоже просто действие, как и торчать перед монитором или дергать постоянно телефон, проверяя котировки.

Ничего делать не надо. Это легко – открыть телефон, легко сидеть за графиками, легко бездумно заходить в каждую сделку, легко убеждать себя в наживе, легко усредняться.

Листать новости, прогнозы, читать статьи - тоже легко.

А что тогда тяжело?

Тяжело вести дневник. Надо садиться и каждую свою сделку описывать. Желательно описывать логику сделки еще ДО ее открытия. Представляете, насколько это сложно в сравнении с тем, что описал выше.

Вы сами можете дополнить простое поведение. Просто открыть график и жмакать кнопки купить/продать легче, чем подготавливать каждую идею и описывать ее, чтобы потом вернуться и проанализировать, выявить ошибки и внести изменения для последующих сделок.

– Ничего себе, оказывается, надо ещё и анализ делать, а не просто прогнозы да статьи читать.

Понимаете? Просчитывать каждую сделку, собирать торговую систему и действовать на ее основе, блин, это тоже надо сидеть и делать все это. Гораздо проще - открыл, купил, забыл. Ждёшь когда станешь богатым.

В большинстве своём типовое мышление в том, чтобы открыть сделку и разбогатеть вместо последовательной, скучной, системной торговли.

Хочется денег, а не этим всем д•рьмом заниматься.

Желание богатства толкает на путь наименьшего сопротивления.

Потому что к любым другим, скажем так, правильным действиям, нужно себя буквально приучать! Например, приучать себя оформлять сделку и описывать логику.

Нужно приучать себя вести дневник. Нужно приучать себе ставить стоп-лосс, рассчитывать риск-прибыль. Это всё нужно делать.

Вот пример. Сложно сесть за график и просчитать вероятность своей сделки. Проще зайти без стопа и ничего не считать. Сидеть и ждать.

Сложно же думать о том, насколько реально взять свою цель и какие убытки можно понести, чтобы не убить свой депозит несколькими сделками. А это что, надо сидеть думать что ли?

Трейдеры разделяются на категории. Да, есть те, кто совсем бездумно торгуют. Есть те, кто пытаются всё-таки торговать обдуманно, пытаются понять как все устроено.

Занимаются усложнением.

Усложнение - тоже путь наименьшего сопротивления. Потому что обучаться бесконечно и бесконечно разрисовывать графики красивыми картинками – гораздо проще, чем торговать.

Заниматься техническим анализом и торговать – совершенно разные вещи.

Существуют отдельные люди, аналитики - их задача анализировать, а не торговать. Это большое дело. Можно всё расчертить, использовать разные способы, гипотезы, теории, подходы.

Выходит всё красиво, всё складно, но как-то торговать регулярно и системно в реальных ситуациях - непонятно!

Торговать сложно.

Взять технический анализ и привести в торговую механику, когда чётко рассчитываешь риск-прибыль, сигнал для входа, точку входа, точку прибыли, точку убытка - это гораздо тяжелее, чем анализировать графики и чертить их.

И еще тяжелее превратить это в реальный вид, который можно регулярно повторять.

Чаще всего можно видеть, как болтают всякие аналитики.

Какой-то аналитик сказал – биткоин будет стоить столько-то. Пальцем в небо тыкать - это не торговать.

Технический анализ в сравнении с реальной торговлей становится тоже путем наименьшего сопротивления.

Большинство будет разрисовывать зоны поддержки и сопротивления, рисовать свои стрелочки куда пойдет цена или может пойти. Когда встает вопрос о реальных деньгах, то непонятно как эти рисовки торговать.

Посмотрите что делает большинство делает. Что у большинства популярно? Если бы это работало, то получается, большинство были бы на стороне победителей.

Мы знаем - это не так. Посмотрите какие запросы. Какая численность людей постоянно интересуется именно максимально сложным техническим анализом и как любят в этом ковыряться.

Понимаю, мы приходим зарабатывать и открыты для обучения, но попадаем в ловушку.

Начинаем слишком дохрена учиться и мало практиковаться.

Когда переходим на практику, нам приходится все сложности упрощать. Иначе ввязнем в слишком большом количестве данных.

Мы не можем взять график и применить 30 разных способов тех.анализа, а потом это торговать.

Упор идет на практику и совершения реальных сделок, а не на то, чтобы стать очень умным и все знающим теоретиком.

Я же тоже, как и многие прочитал множество книг по трейдингу, изучал многие подходы. потому что тоже был голоден до знаний. Изучал все подряд.

Если вы видели мои видеоразборы, то видели – использую минимум и выбираю торговые ситуации одни и те же.

Использую ценовые уровни и поведение.

Да, это отдельная область. Она тоже требует изучения. Каждый сам выбирает, что ему изучить. Можно изучить идеально только пару ситуаций и торговать их.

Сесть и почитать книжку легче, чем выбрать несколько ситуаций и доводить их до совершенства. Это гораздо сложнее.

По-умолчанию совсем с чем мы приходим на рынок, со своим типовым поведением, мы уже проигравшие. Это нужно принять.

Если хочется чаще побеждать - нужно отделить себя от толпы. От того поведения, которое делает большинство. Нельзя же делать тоже самое, что большинство и при этом побеждать.

Вы же в курсе, что ваша прибыль - это убыток другого трейдера

Когда одни оказались неправы - их позиции ушли в убыток. Они начали массово закрываться и цена начала ускоряться. А потом мы видим отчеты о суммах ликвидаций на рынке. А другие заработали.

И чем больше наберется проигравших, тем сильнее будет движение. Добавьте сюда еще игроков на движение и ускорение набирает обороты «палки» на графике.

Как перейти на сторону победителей?

Продолжу рассуждения.

Надо перестать делать то что делает большинство на уровне поведения. Хотя бы для начала. Конечно, нельзя исключать технический анализ поведения цены.

Вы знаете советы, которые вы слышите много раз, но не делаете?

Вы слышали про дневник. Возможно слышали про расчёт риска. Но делать ничего не хочется.


Это всё требует усилий и получается, что начинающий трейдер попадает в некую ловушку – «хочу денег, но не хочу для этого ничего делать».

И тогда подменяет правильные действия фиктивными. Успокаивает себя, – я же что-то делаю, я же изучаю, что-то предпринимаю – но эти действия фиктивны. Они не работают.

Это имитация бурной деятельности.

Сидишь целыми днями за компьютером анализируешь графики - работаешь же. Постоянно что-то торгуешь - практикуешься же. Постоянно с телефоном – трейдер же. Это не про заработок.

Все это возвращает к принятию реальности рынка.

Не можешь надеяться на удачу, не можешь использовать обычное свое поведение и подходы, не можешь делать что делает большинство. Глаза открываются шире от шока.

Ловушка будет все больше и сильнее затягивать в себя тех, кто не захочет это принять.

Это тот момент, когда на рынок приходят те, кто вообще далек от подобного. Так же было с криптой?

Когда она росла и давала иксы, в рынок зашли даже те люди, которые вообще никогда не интересовались подобным. Многие начали с бычьего рынка, а потом медвежий рынок раскатал их. Это же была открытая информация, если вы следили за этим - вы знаете.

Если вы начнёте кому-то объяснять о реальности рынки и как не нужно себя вести, то иногда это вызывает агрессию у трейдеров. Кто-то будет упираться и доказывать, что нужно знать тысячи вещей или тысячу условий.

Рынку плевать - он заберёт деньги и точка. И рынку даже выгодно большинство кто упрямиться и ничего не делает.

Каждый сам решит, что он в итоге хочет и на какой стороне оказаться.

Ваша прибыль - это убыток другого трейдера. Ваш убыток - это прибыль для другого трейдера.

Профитам вам трейдеры!