Биткоин (BTC): Технический и фундаментальный анализ

27 feb

Цена Биткоина достигла все цели нашего прошлого обзора и обновила локальный максимум на уровне 57 400. Причиной этого импульса роста стал рекордный приток средств в спотовые биткоин-ETF. Также на это повлияли такие фундаментальные факторы, как приближающийся халвинг и рост американского фондового рынка на ожиданиях перехода ФРС к снижению ключевой процентной ставки.
Таким образом, цена BTC закрепилась над ключевым уровнем 50 000 и пробила вверх трендовую линию сопротивления. Сейчас мы ожидаем локальную коррекцию и проторговку зоны Imbalance 4H для закрытия провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов. В этой зоне должен произойти ретест линии динамической поддержки EMA 50 4H, который определит направление дальнейшего движения цены.
Если цена закрепится над ним мы будем ожидать тест уровня 60 000. Но, учитывая что индикатор RSI находится в крайней степени перекупленности, есть высокая вероятность дальнейшего продолжения коррекции и повторного теста психологического уровня 50 000. Следующими целями коррекции могут выступить зеркальный уровень 48 000 и трендовая линия на уровне 44 000, которые находятся в диапазоне 0.61 - 0.78 уровней Фибоначчи соответственно.


📉 Глобальный анализ рынка Биткоина

Глобально, цена BTC достигла ровно 0.78 уровня коррекции Фибоначчи от всего падения с 2021 года. Если ей удасться закрепится над ним, это будет говорить о том, что уже не просто коррекция, а цена Биткоина перешла к полноценному пред-халвинговому бычьему ралли. Однако, исторически халвингу Биткоин предшествовала коррекция. Показатели индикатора RSI снова находятся в зоне сильной перекупленности, а индикатор страха и жадности в зоне экстремальной жадности. Учитывая, что у нас с октября 2023 года не было никакой серьезной коррекции, сейчас формируются все условия для ее начала. Если Биткоин сможет сохранить импульс роста вплоть до халвинга, то после него мы можем ожидать глобальную коррекцию всего роста с 2023 года. Именно халвинг может стать сигналом к продаже, основанном на том, что криптовалюта достигла локального максимума. Также, как это произошло на фоне одобрения спотовых биткоин-ETF в США в январе 2024 года. В этом случае, мы будем ожидать коррекцию в диапазон 0.5-0.68 уровней Фибоначчи и ретест 200-недельного скользящего среднего. Также там находится зона Imbalance 1W 34000-31000, где необходимо закрыть провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов.




💠 Анализ уровней и зон ликвидности

Индекс страха и жадности продолжает находится в зоне экстремальной жадности - 79.
Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 2087 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 53.65.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 30000 - 40000
🔴 Зона предложения: 60000 - 68000

Уровни для длинных позиций:
50 000 - ретест ключевого психологического уровня
48 000 - крупный блок поддержки
44 000-45 000 - зона возможного ретеста трендовой линии

Уровни для коротких позиций:
60 000 - тест ключевого психологического уровня сопротивления
62 000 - 64 000 - крупнейший блок сопротивления
68 000 - 70 000 - тест исторического максимума Биткоина




📊 Фундаментальный анализ

Текущему росту цены Биткоина способствовал дедлайн расчета по сделкам с BTC-фьючерсами. Также есть несколько фундаментальных причин:

1. Рост темпов притока средств в криптовалютные фонды: Объем торгов спотовыми биткоин-ETF пробил рекордные $2,4 млрд. 9 новых спотовых биткоин-ETF установили новый рекорд по совокупному дневному объему.

2. Бычье ралли перед халвингом Биткоина, до которого осталось 50 дней.

3. Рост фондового рынка США, основанный на ожиданиях перехода ФРС к снижению ключевой процентной ставки. Это также вызывает интерес крупных инвесторов к цифровым активам.

Индекс крупнейших американских компаний S&P500 снова обновил свой исторический максимум, в то время, как индекс доллара DXY продолжает локальную коррекцию.




🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 28.02, 16:30 - Данные по ВВП США.

➤ 8.03, 16:30 - Данные по уровню безработицы в США.

➤ 12.03, 16:30 - Индекс потребительской инфляции в США.

➤ 20.03, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.


🚀 Также хочу поделиться отработкой сигналов нашего торгового индикатора:
📈 Для большинства трейдеров этот импульс роста стал непредсказуемым. Но, не для нашего искусственного интеллекта! Наш индикатор как всегда заранее предупредил о росте рынка и дал самые выгодные точки входа в позиции с минимальным риском. Так по последним сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по последним сигналам на споте составило:
BTC +10.80%
ETH +10.34%
LTC +10.15%




Кроме того, хочу поделится отработкой прогноза последнего движения цены Биткоина от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:




Всем хорошего вечера и профитной торговли!