Обзор BTC: Где ожидать ценовое дно по Биткоину?

13 giu 2022

Цена Биткоина продолжает практически безоткатное снижение по красному сценарию нашего прошлого обзора. Она пробила глобальную нисходящую трендовую линию поддержки, а отскока к бычьей ловушке пока не последовало, что демонстрирует слабость покупателей. За минувшие сутки объем ликвидаций на криптовалютном рынке составил $1 млрд на фоне выхода данных о рекордной инфляции в США и ожидание результатов заседания ФРС 15-го июня.
Падение было приостановлена лишь скоплением крупных блоков ордеров на уровне поддержки 22500-21000. Сразу под ней находится зона Дисбаланса 1М, куда необходимо спустится, для закрытия провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов.
На дневном графике, показатели индикатора RSI опустились значительно ниже крайнего уровня перепроданности. Исторически, они никогда не находятся долго в таком положении. Поэтому, от этого уровня мы рассматриваем вариант технического отскока до 0.78 уровня коррекции Фибоначчи, где также рядом находятся уровень точки контроля зоны стоимости (РОС) и психологический уровень 30000. Там, или немного выше (под глобальной трендовой линией сопротивления) может произойти попытка загнать покупателей в так называемую “бычью ловушку”, после которой обычно следует резкий слив вниз. Там можно искать точки входа в позицию Шорт. Уровнем отмены данного сценария выступает линия слома структуры (BOS) 21000-2000. В случае продолжения снижения с текущего уровня и закрепления под ней, вероятно дальнейшее снижение в зону ликвидности 18000-12000.
Глобально, криптовалютный рынок все еще тесно коррелирует с фондовым рынком.
Сегодняшняя сессия на американском фондовом рынке открылась резким падением индексов S&P500 и NASDAQ, так, как инвесторы ждут, что Федеральная резервная система поднимет процентные ставки на следующей неделе. Вместе с этим, индекс доллара обновил свой максимум. Если эта тенденция сохранится, рынок может ожидать еще одну серьезную волну снижения.

Индекс страха и жадности остается в зоне экстремального страха - 11. Общая капитализация криптовалютного рынка повысилась до 929 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина вырос до 47.21.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:
Зона покупок: 22000 - 20000
Зона продаж: 31000 - 32000



Где ожидать ценовое дно по Биткоину?

На месячном графике мы видим, что цена приближается к динамическому уровню поддержки ЕМА 72 1М, после пересечения которого исторически всегда происходила смена тренда на восходящий. Немного ниже находится уровень вершины предыдущего цикла роста 19500, который также исторически всегда является мощным уровнем поддержки. В случае развития глобального негативного сценария в мировой экономике, цена, может сквизом опустится к значениям 0,78-0,85 уровней коррекции Фибоначчи 17000-13000. Абсолютным минимумом данного цикла, при самом негативном сценарии считаем уровень точки контроля зоны стоимости (РОС) 12000-10000, учитывая, что во время предыдущих циклов цена также корректировалась на 80-85%, что примерно соответствует данному значению. Вместе с этим, стоит учесть, что с каждым новым циклом, волатильность Биткоина снижается.




Момент таких резких обвалов очень трудно спрогнозировать, поэтому мы предпочитаем руководствоваться сигналами нашего торгового индикатора. Индикатор, как всегда, вовремя увидел разворотные формации цены, и последовательно дал практически идеальные точки входа в Шорт на всех таймфреймах, за НЕДЕЛЮ до начала падения! А режим защиты от флета не позволил манипуляторам выбить нас из позиции на пол пути. По всем сигналам уже в несколько раз превышены все уровни тейк-профитов, а максимальное ценовое движение составило:

На 5М таймфрейме + 24.97%

На 15М таймфрейме + 24.29%

На 1Ч таймфрейме + 25.10%




🔸 Ближайшие уровни сопротивления:
24000 - 25000
25000 - 26000
30000 - 32000

🔸 Ближайшие уровни поддержки:
20000 - 22000
18000 - 19000
14000 - 16000
10000 - 12000

🔸 Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1М - 21000

🔸 POC (Точка контроля зоны стоимости) - 30000

🔸 Индекс страха и жадности - 11


Всем хорошего вечера и профитной торговли!