Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

1 dic 2022

Цена Биткоина всю неделю проторговалась в узком диапазоне, как это обычно бывает после сильных импульсных движений. Цена уже преодолела линию динамического сопротивления ЕМА 50 4Ч, но, для продолжения роста ей необходимо закрепится над верхней границей ценового канала 17500.
Целями дальнейшего ее движения может стать диапазон между 0.61-0.78 уровнями коррекции Фибоначчи. Там же находится и зона Дисбаланса 18500-21000, где необходимо закрыть огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов.
В пользу этого также говорит то, что на дневном графике, цена совершила выход вверх из сформировавшейся фигуры сужающийся клин. А по индикатору RSI сформировалась бычья дивергенция.
В противном случае, если уровень поддержки 15000-16000 не удержит цену и она закрепится под нижней границей ценового канала, ее ждет обновление многолетнего ценового минимума.

Где ожидать ценовое дно Биткоина?

На дневном логарифмическом графике мы видим, что нижний предел зоны 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи, где обычно формировалось ценовое дно предыдущих циклов соответствует цене 13000.
В этой же зоне находится цель отработки фигуры Медвежий флаг, на высоту ее флагштока, то есть в диапазон 12000-13500.
И там же находится и глобальная трендовая линия поддержки, при отскоке от которой стоит искать разворотные паттерны для набора лонговых позиций.

Индекс страха и жадности снова находится в зоне страха - 27. Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 813 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 40.38.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы видим самое крупное скопление ордеров на уровне 12000, а ближайшие зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:
Зона спроса: 12000 - 15000
Зона предложения: 18500 - 21000

https://www.tradingview.com/x/cUtORcd6/


📊 Фундаментальный анализ

Фондовые рынки позитивно отреагировали на на информацию о возможном повышении ставки ФРС не на 0.75, а на 0.5%.
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 вырос до верхней границы ценового канала и тестирует уровень сопротивления 40000. А индекс доллара DXY, после коррекции опустился в зону поддержки 100.

https://www.tradingview.com/x/4ZvMH5og/


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на криптовалютном рынке:

➤ 2 декабря 16:30 - Будет оглашен уровень безработицы в США за ноябрь.

➤ 14 декабря 22:00 - Решение по процентной ставке ФРС.



⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. Если цена закрепится над верхней границей ценового канала 17500, ожидаем движение в зону Дисбаланса 1Ч 18500-21000, после чего вероятно коррекционное движение вниз. При появлении разворотных паттернов в зоне бычьей ловушки, можно набирать шортовые позиции.

2. В случае, если цене не удасться удержаться над уровнем поддержки 16000, ожидаем отработку фигуры медвежий Флаг, и движение вниз, вплоть до 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи всего этого цикла роста, то есть до 14000-12000, где стоит набирать основные лонговые позиции на длительный срок.

📈 Внезапные движения рынка, вызванные новостями и манипуляциями крупных игроков, очень трудно спрогнозировать. Поэтому мы полагаемся на данные нашего индикатора предсказательного моделирования, который не только указывает направление, но и строит прогнозируемую траекторию дальнейшего движения цены.

https://www.tradingview.com/x/HeX99tFf/

Также хочу обратить внимание на отработку сигналов нашего торгового индикатора, который дает отличные точки входа с минимальным риском не только во время трендовых движений, но и во время бокового движения. Так за последнюю неделю на 15М таймфрейме индикатор дал 4 точных сигнала, по большинству из которых взяты максимальные уровни тейк-профитов, а суммарное ценовое движение на споте составило: +18.62

https://www.tradingview.com/x/2FhbY3P3/

Ближайшие уровни сопротивления:
17000 - 17500
18500 - 19100
20000 - 21000

Ближайшие уровни поддержки:
15500 - 16000
13500 - 12000
10000 - 11000

Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1Ч - 19200
Дисбаланс 4Ч - 20150

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 16500

Индекс страха и жадности - 27


Всем хорошего вечера и профитной торговли!