Биткоин: Перспективы и Реалии

5 nov

Всем привет, сегодня хочу разобрать Биткоин с глобальной стороны, локальную ситуацию на ближайшее время, а также интересные на мой взгляд моменты.

1)Начнем с глобального графика ТФ 1Н, продолжаем движение в восходящем канале, сейчас наблюдаем попытку прорыва важной линии сопротивления и обновления АТХ.)
* Выделил зоны интереса в случае продолжения роста или коррекции в долгосрочной
перспективе:
- Сопротивление: 72,000-73,500
- Сопротивление: на верхней границе канала в районе 76,500-78,500
- Поддержка: 54,000-56,000
- Поддержка: 39,000-42,000
- Поддержка: 24,000-26,000
* Границы восходящего канала:
- Нижняя граница канала: 4,500 и 16,000
- Верхняя граница канала: 65,000, 67,000, 73,800
* Дополнительно отметил динамические трендовые линии поддержки и
сопротивления:
- на текущий момент пробитие трендового сопротивления выглядит как
ложное и происходит небольшой откат
- до трендовой поддержке еще довольно далеко
* Ема 50 не была пробита, что больше указывает на локальную коррекцию, а не
начало медвежьего рынка.
* Негативные моменты:
* Дивергенция на индикаторах MACD и RSI на недельном тайм фрейме, что может
указывать на потенциальный разворот.
* Возможная тройная вершина которая сейчас формируется на графике,
указывает не в пользу роста.
* Исторически после касания 50 МА на недельном, рынок отрастал вверх, что
являлось заключительной фазой роста перед падением
* Глобальная дивергенция по сравнению с циклом 20го года, что может
указывать на окончание глобального цикла роста и разворота общего тренда
* Вывод:
* На текущий момент, сильных предпосылок для разворота рынка нет, все
ключевые уровни сохранены и бычий тренд продолжается, что будет в
будущем мы увидим уже после. На данный момент я ставлю на рост и
обновление АТХ, а там уже будет видно.


2) Локальная картина на данный момент

* Локально отметил ключевые зоны интереса на ближайшее время:
* Динамическая трендовая линия + зона глобального сопротивления от которой
сейчас происходит откат
* поддержка 65500-66800 - пока она не пробита тренд будет восходящим и сейчас
происходит просто коррекция после роста.
* 2рая поддержка в районе 57700-59000
* MACD и RSI так же указывают на восходящий тренд, без разворотных
сигналов(дивергенций)
* Вывод:
На данный момент все данные на графике указывают на продолжение
восходящего движения с обновлением АТХ в довольно ближайшее время,
возможная коррекция и движение к основной поддержки можно рассматривать
если будет пробита поддержка в районе 65000, зоны ближайшей возможной
остановки цены так же указаны на графике.


3.Давайте рассмотрим исторические данные по Биткоину, общие позитивные и негативные моменты влияющие на цену :
---Позитивные факторы для продолжения роста:
* Очередной халвинг биткоина, исторически после него цена всегда обновляла
свой АТХ и показывала сильный рост
* Принятие спотовых биткоин ETF в США и привлечение огромного количества
ликвидности
* Активное принятие Биткоина на государственном уровне(США, ОАЭ, Аргентина,
частично Евросоюз)
* Высокий интерес к Биткоину со стороны крупных компаний(Банки, Хедж фонды)
* Не достигнут пик поисковых запросов по Биткоину, по сравнению, с прошлым
циклом, что может указывать на возможность роста
* Использование Биткоина как резервной валюты нестабильными
странами(Аргентина, Венесуэла, Турция) как средство защиты от инфляции и
девальвации национальный валюты
--- Негативные факторы, ограничивающие рост:
1) Скептические моменты
* Примерно 1 млн монет который остался у создателя Сатоши, никто не знает как
ими хотят распорядится, а учитывая довольно большое количество монет, они
могут очень сильно повлиять на рынок при продаже
* Второй скептический момент, касается эмиссии Биткоина в размере 21
миллиона монет, ограничение на выпуск может быть снято создателем и
ценность Биткоина как ограниченного актива так же может потерять смысл.
2) Исторические циклы роста и падения:
* Давайте разберем какие события предшествовали росту и паданию в прошлом:
* Первый булл ран (2013)**:
* Первая значимая отметка в 1000$, чему предшествовал Кризис на
Кипре, Закрытие Silk Road, давление со стороны Китая, глобальный
растущий интерес как к новому активу в целом и довольно быстрое падание
на 73% до 300, после запрета китайским банкам использовать Биткоин в
платежах и краха Mt.Gox, что вызвало долгую крипто зиму
* Второй булл ран (2017):
* Вторая значимая отметка в 20.000,Чему способствовал интерес
институционных игроков к Биткоину и запуск фьючерсов на Чикагской
товарной бирже. Далее последовало очередное падение на 83% до уровня
3,200$ в 2018 году из-за усиленного регулирования и запретов на рекламу
криптовалют в таких крупных компаниях, как Google и Facebook​
*Третий булл ран(2020-2021):
*В 2020 году пандемия COVID вызвала сильное снижение цены, а после
вынудила государства напечатать и раздать огромное количество денег
которые помогли ускорить рост, крупные компании так же проявили
интерес к Биткоину что позитивно повлияло на рост Биткоина до отметки
64.000, далее курс снова просел на 53% до отметки в 30,000$, Этот спад
был связан с заявлением Tesla о приостановке платежей в биткоине из-за
выдуманных проблем(думаю из за продажи всех своих биткоинов на Хаях
данного цикла) и жесткими мерами Китая против майнинга
* Окончание грандиозного булл рана(2021-2022):
* После падения в начале 2021 года, цена довольно быстро восстановилась
к концу 2021 года биткоин достиг рекордных $68,000, чему способствовал
интерес институциональных инвесторов(к примеру Ark Invest и Cathie
Wood​), активная реклама Биткоина как цифрового золота. Однако позже
он упал ниже $20,000 из-за падения на фондовых рынках, усиления
регулирования, особенно в отношении криптокомпаний в США​ и
разгрузки институциональных инвесторов об розничных трейдеров.
*Старт нового цикла 2023 год:
*Кризис с банками, такими как Silicon Valley Bank и Credit Suisse, в начале
2023 года снова укрепил интерес к биткоину и дополнительно новости с
принятием ETF добавили позитива. Что привело нас на текущие отметки и
обновление исторического Хая.
3) Текущий момент:
* Активное обсуждение закона CBDC в США, Евросоюзе, Индии, что в
перспективе будет крайне негативно для Биткоина(вплоть до запрета или
полного регулирования(что к счастью они пока сделать не смогут))
* Все больше регуляций со стороны правительств и крупных банков(налоги,
отчётность), что так же негативно сказывается на рынке
* Появление таких компаний как MicroStrategy и других подобных пирамид,
только усиливает негативные подозрения в спекуляциях крупных игроков.
* Крайне не стабильная мировая ситуация, все большее опасение рецессии и
спад мировой экономики
* Опасность эскалации конфликта на Ближнем востоке и на Украине.
* Краткий вывод:
* Если проанализировать все данные, то можно предположить, что мы находимся
у порога разворота рынка в медвежий тренд, на что указывают исторические
данные и текущая мировая ситуация.

4. Манипуляции
--- Рассмотрим несколько примеров, когда активный пиар со стороны крупных фирм приводил к негативным последствиям:
1. **TerraUSD (UST) и LUNA**:
- Эта ситуация наглядно демонстрирует, как активное продвижение данной компании
и ее проектов со стороны известных личностей привело к коллапсу. Когда
стейблкоин UST потерял привязку к доллару, цена LUNA упала на 99.9%, что
привело к огромным убыткам для многих инвесторов.
2. **Cathie Wood и Ark Invest**:
- В прошлом булл-ране Ark Invest активно продвигала Биткоин и прогнозировала его
рост до $500,000. Однако при достижении исторического максимума в 2021 году
компания закрыла свои позиции, оставив розничных инвесторов в неведении.
3. **Tesla и ее инвестиции в 2020 году**:
- Под предлогом экологических инициатив Tesla продала свои позиции в Биткоине,
что также совпало с достижением исторического максимума. Это оставило многих
инвесторов с чувством неоправданного оптимизма.
Краткий вывод:
- Исторические данные показывают, что активное привлечение розничных игроков
со стороны крупных компаний и известных личностей часто предвещает
близкое завершение тренда. Инвесторам стоит быть осторожными и критически
оценивать информацию, чтобы избежать потерь.

5. Сравнение "цифрового золота Биткоина" и реального золота:
*Многие компании и инвесторы позиционируют биткоин как «цифровое золото» —
актив, который должен защитить от инфляции и обесценивания денег. Давайте
посмотрим на это сравнение с другой стороны:
*Статус защитного актива и физическое владение:
- Золото — это традиционный защитный актив, используемый государствами и
крупными компаниями для сохранения стоимости во времена экономической
нестабильности. Его физическая форма позволяет его «хранить в кармане», а
владельцы получают гарантии, что этот актив останется с ними, независимо от
изменений в технологии или спросе.
- Биткоин, напротив, существует исключительно виртуально и не имеет
материальной основы. Его цена полностью зависит от спроса и настроений на
рынке, а не от фундаментальной стоимости, как у золота.
* Ограниченность и потенциальная ценность:
- Золото — это ограниченный природный ресурс, добыча которого становится
сложнее с каждым годом. Этот дефицит в долгосрочной перспективе
поддерживает и увеличивает его ценность.
- Биткоин также имеет ограниченную эмиссию в 21 миллион монет, что должно
удерживать его от гиперинфляции. Однако код может быть изменен, и на данный
момент никто не может гарантировать, что лимит эмиссии не будет увеличен в
будущем, если решат, что это необходимо для сети.
*Поведение в кризисных ситуациях (пример — COVID-19):
- Во время пандемии золото продемонстрировало свою устойчивость, потеряв в
марте 2020 года около **14%**, но к концу года показало рост и достигло новых
максимумов. Этот откат считается незначительным для такого защитного актива.
- Биткоин в марте 2020 года потерял более 50% своей стоимости за несколько дней,
упав примерно с $9,000 до $4,000. Хотя биткоин и восстановился благодаря
массовому стимулированию экономики, его волатильность в кризисные моменты
говорит о рисках в сравнении с золотом.
*Безопасность и риск взлома:
- Золото невозможно «взломать» или подделать на уровне, способном угрожать его
ценности. Оно сохраняет ценность независимо от технологических изменений.
- Биткоин в текущих условиях безопасен от взлома, но его безопасность может быть
под угрозой в будущем из-за развития квантовых компьютеров. Квантовые
вычисления теоретически могут подорвать криптографию, лежащую в основе
биткоина, что ставит его безопасность под вопрос в долгосрочной перспективе.
*Краткий вывод:
*Хотя Биткоин и показывает хорошую динамику роста и
перспективы, на сегодня он уступает золоту по многим показателем и объективно
не может выступать в роли защитного актива, возможно в будущем ситуация и
измениться, но на сегодня она такова.

6)Безопасность биткоина и возможность взлома блокчейна
*Сейчас вокруг блокчейна биткоина и угроз квантовых компьютеров ходит много
слухов, особенно о том, как быстро эта технология может подорвать безопасность
криптовалюты. Давайте разберёмся в этом подробнее:
- Недавно был разработан квантовый компьютер с мощностью 1000 кубитов — это
серьёзное достижение в технологиях, особенно за последние 5 лет. Но
достаточно ли этого для взлома блокчейна?
- Конечно, нет. По данным экспертов, для даже самого лёгкого взлома блокчейна
потребуется компьютер с мощностью не менее 13 миллионов кубитов. Это
означает, что, хотя квантовые компьютеры прогрессируют, уровень,
необходимый для взлома блокчейна, всё ещё далёк от современных
возможностей. Следовательно, в ближайшие десять лет серьёзных угроз для сети
биткоина не предвидится.
*Однако есть и другие факторы риска, о которых стоит помнить:
- "Уязвимость личных кошельков и криптобирж". В то время как сам блокчейн
остаётся безопасным, кошельки пользователей и централизованные биржи
являются мишенями для кибератак. По статистике, количество атак на
криптобиржи и случаи кражи средств увеличиваются ежегодно.
- "Доступ к устройствам пользователей". Взлом телефона или компьютера, на
которых хранятся личные данные и приватные ключи к кошельку, намного
проще, чем атака на сам блокчейн. Поэтому важно помнить об основных мерах
безопасности и защите своих устройств.
*Вывод:
*Хоть на сегодня блокчейн и является безопасным, не стоит забывать про простые
правила безопасности и хранения персональных данных. Не забывайте, что это
ваши финансовые средства и ответственность за них лежит только на Вас.

7) Влияние президентских выборов в США на криптовалюту
* Хоть я и не нашел прямой корреляции между выбора и Биткоином, предлагаю
рассмотреть, какая партия исторически способствовала более сильному росту
криптовалют и самое главное печати денег
* Республиканцы:
- Напечатано денег: около $8.2 трлн.
- Биткоин вырос с **$1,000** (2017 год) до 42.000 (2021 год).
* Демократы:
*Барак Обама:
- Напечатано денег: около $8.34 трлн.
- Биткоин вырос с **$0.01** (2009 год) до 1,000 (2017 год).
*Джо Байден:
- Напечатано денег: **около $1.84 трлн** (по состоянию на 2024 год).
- Биткоин вырос с 30,000 (январь 2021 года) до 69,00 (2021год), затем было
падение до 16.000 и обновление АТХ на уровне 73.000
* "Все данные о печати денег и росте, примерные с округлением"
* Краткий вывод:
* Я не нашел закономерности между выборами, правящими партиями или
президентами, что оказывало бы сильное влияние на цену Биткоина, тут
гораздо важнее общее экономическое положение дел и количество
напечатанных денег.
8) Общий вывод:
* Я постарался осветить все моменты которые затрагивают Биткоин и его перспективы как финансового актива и средства для защиты от инфляции.
* Исходя из всех данных мой прогноз на ближайшее время позитивный и указывает на рост, но в глобальной перспективе Биткоин к сожалению так и остается максимально спекулятивным активом и сталкивается со все большим количеством трудностей в виде регуляторов. Привлечение Биткоин ETF и крупных компаний в целом является позитивом для рынка, но на практике не позволяет цене расти долгое время или удерживаться на высоких значениях. В рассказы о том, что Биткоин будет 500.000 или больше на данный момент я не верю, как мы можем видеть на истории рост в большинстве случаев случался после очередного краха или кризисных ситуаций на мировой арене, пока этого не случилось говорить о преодолении отметки хотя бы в 100.000 довольно сложно.
* На будущее могу выделить 3 варианта развития которые я считаю имеют право на существование:
1) Биткоин будет принят всеми институционными игроками, избежит сильной регуляции со стороны правительства и станет своего рода аналог SP500 только в мире криптовалюты с довольно низкой волатильностью и бесконечным трендом вверх.
2) Биткоин останется в своем привычном цикле, обновления АТХ после очередного кризисного события и после возврат к минимумам, пока не случится или 1 вариант или вариант полной замены Биткоина другим интересным активом.
3) Полный крах Биткоина как актива и снижение к уровням ниже 15.000, после чего будет глобальная переоценка рынка криптовалюты и Биткоина в целом, которая определит его перспективу на ближайшие годы.
* Я не знаю какой вариант из них сработает и будет правильным, возможно случится, что то мной не сказанное, главное всегда соблюдайте риски, поменьше верьте важным персонам и крупным компаниям, помните на рынке большая часть теряет, а не зарабатывает.
Надеюсь статья была Вам полезной, если у Вас есть какие то вопросы, замечания, критика, пишите в комментариях я постараюсь ответить.