[8월 1주차 차트분석] 시장의 거품? 조정파동?

3 ago 2021

'[8월 1주차 차트분석] 시장의 거품? 조정파동?' 분석자료 업로드 드립니다

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1. 이더리움 클라이언트 64%, 런던 업그레이드 준비 완료


이더리움 런던 업그레이드가 한국시간으로 8월 5일 20시 55분경 이뤄질 예정입니다

런던은 블록 높이 1,296,5,000 도달 시점에 메인넷에서 활성화됩니다

런던 업데이트에서 가장 주요한 개선제안은 '수수료 모델 변경'입니다
그에 따라, 이더리움의 중-장기적인 상승모멘텀을 이끌 것으로 보여집니다



2. 비트코인_주간_네트워크 정보

네트워크 통계
- 전체블록수 : 693,937
- 블록체인 네트워크 크기 : 357,48 GB
- 총 거래수 : 659,867,145

통계 트렌드
- 블록수 : 1,112
- 인플레이션 : 6,950 BTC
- 인플레이션 (미국달러) : $270,626,607
- 인플레이션% : 1.93%
- 평균 거래 수수료 : $2.2492
- 블록 생성 시간 : 543.92 s
- 초당 트랜잭션 수 : 2.73

활성도 트렌드
- 거래수 : 1,648,692
- 온체인 거래량 : 23,130,178 BTC
- 온체인 거래량 : $900,667,841,836
- 백만달러 이상 거래 횟수 : 23,270



- 비트코인의 Transaction Volume Data를 이용하여, 비트코인 Network을 통해 전송되어지는 Market Cap과 Network Trasaction Voule의 Ratio를 통해 현재의 비트코인의 가격이 거품이 끼어있는가 ?
즉, 과매수영역인가 과매도 영역인가에 대해서 살펴보고자 합니다

- 비트코인의 시장가치에 비해 비트코인-Network의 Transaction Volume이 현저히 떨어질 경우, 비트코인의 활성화된 가치대비 비트코인의 가격이 과매수 영역임을 나타내게 되고, Network관점에서 가격에 거품이 끼어있음을 의미하게 됩니다
- 비트코인-Network, Transaction Voulme란 결국, 비트코인의 매수자와 매도자간의 지갑이동을 뜻하는 것이며, 활성화된 온체인 볼륨량은 적은데 비트코인의 가격이 높다면. 비트코인의 가격에 대해서 의심을 해볼 수 있을 것 입니다

- 해당 관점은, 주식시장에서 해당 주식의 가치가 저평가 되어있는가 ? 고평가되어 있는가?
가격의 적당함을 알아보는데 쓰이는 수익성 지표 - PER(주가수익비율)과 유사합니다
- PER(Price Earning Ratio)를 뜻하며, 기업의 내재가치를 설명할 때 빠지지 않는 기본척도로, 수익성을 체크하는 대표적인 방법입니다
PER의 값에 따라, 가치대비 저평가(싼가?)와 고평가(비싼가?)에 대해서 따지게 됩니다
- 즉, Network Value-Transaction Ratio은 블록체인 네트워크 내 거래량을 기준으로 삼아, 특정 시점에서의 비트코인 가격에 대해서 평가를 내리는 지표입니다

- 비트코인의 현재의 구간은 가격대비 Transaction Volume이 굉장히 낮으며, 실제 지갑 이동되는 트랜젝션의 거래량이 증가하는 속도보다 비트코인의 가격의 상승속도가 월등히 빠름을 의미하며. 이 경우를 Network 관점에서 거품이 끼어있다고 판단합니다
- 다만 이것은, 당장의 상승과 하락에 대해서 보는 것이 아닌 Network Transaction에 대한 평가이므로, 당장의 움직임에 대해서 평가를 내리기는 어렵습니다
- 즉, 방향성에 대해서 참조, 참고용도로 볼 수 있어도, 진입기준에 대한 지표로 사용하기는 어렵습니다




3. 비트코인 - 엘리엇웨이브




비트코인의 최근 움직임에 대해서 엘리엇 충격3파동을 의심하고 있습니다

비트코인 움직임을 보자면 아랫꼬리가 강하게 말리면서 Impulsive Wave 충격1파동을 만들어 내었으며,
재차 조정이 진행되었으나 저점을 높이는 Higher Low을 통해 조정2파동을 만족하였습니다

그리고 다시한번 강한 상승랠리가 진행되는데 1파동의 고점을 강한 장대양봉으로 뚫어내면서 Impulsive Wave 충격3파동을 발생시킵니다
따라서, 엘리엇웨이브-충격 3파동에 의해 며칠 간 비트코인 및 알트코인들의 강한 상승랠리가 표출되었습니다

그렇다면 충격3파동은 피보나치-확장의 1.618을 만족하느냐 ?
확장3파동의 2.618을 만족하느냐 이것이 굉장히 중요 할 것입니다

현재 상황으로는 Up Trand line인 단기상승추세선을 이탈하려는 움직임과 Network Value-Transaction을 통해서 시장에 거품이 다소 끼고있는 점을 보아 피보나치-확장 1.618을 만족하는 것같으며, Corrective Wave의 조정4파동 영역으로 넘어 간 것으로 보여집니다

따라서, 저점에 매집한 홀더분들은 수익실현을 통해 수량을 관리해주셔야 할 것으로 보이며, 리스크관리가 필요한 구간으로 보여집니다

혹, Up Trand line인 상승추세선에 다시 지지 안착하며 고점을 갱신하는 Higher High을 그려낸다면 비트코인의 다음 종착지는 47,000 ~ 49,000$ 부근이 될 것입니다
명확한 상승추세가 다시 확인 될 때까지는 매수포지션은 주의가 필요한 구간입니다