Стратегия управления крупным капиталом. Оценка рыночного риска

27 nov 2023

Надеюсь, что ты уже прочитал пост про оценку не рыночного риска.
Думать об инвестициях можно только если актив фундаментально проходит по 3м параметрам. Еще пару важных слов по поводу моей стратегии инвестирования:

Я покупаю активы, которые долгосрочно растут в цене: индексы стран NDX , PAXGUSDT (токенизированное золото) , BTC, семена редких растений и куски от метеоритов.
📈 Потенциал роста в этих активах: бесконечность ♾️
📉 Потенциал потери от одного актива «всего лишь» до 100% (так как это спот, а фьючи я не торгую). Это база.

А вот потенциал коррекции всегда разный и меняется в зависимости от того, что происходит в мире.
В этой статье поговорим об оценке рыночного риска, а это гораздо более сложное и интересное занятие.
▶️ Например, возьмем BTCUSDT .
Сейчас (да и вообще всегда) есть риск коррекции разного уровня:
1) до 20% (коррекционная, стандартная стрижка).
2) -20-50% (кризисная стрижка).
3) -50-80% (стрижка под черного лебедя 🦢

💰 Как оценивать вероятность риска каждого уровня?

🙋🏼‍♂️ Здесь начинается моя работа: анализ актива по рыночным индикаторам и фазе рынка.
📝 Расскажу вам про базовый индикатор 1го уровня.
Самым «техничечески легким» индикатором для использования является «Индекс Страха и Жадности» о котором я переодически пишу на этом канале.

Это комплексный индикатор, который включает в себя: открытый интерес, поисковые запросы, настроения в СМИ и тд.
И работает индикатор очень просто, инструкция всего в 4х словах:
📈 Покупай страх
и продавай жадность 📉

Этого достаточно чтобы зарабатывать деньги на рынке краткосрочно и среднесрочно, но большинство людей поступает наоборот, поэтому теряют на рынке 🤷‍♂️
Сейчас индикатор на отметке 74 (жадность).
Надеюсь вы понимаете что сейчас лучше делать с позициями краткосрочно :)
Я не занимаюсь трейдингом и спекуляциями, так как с этой задачей гораздо лучше справляются торговые роботы.

🎨 Моя задача на рынке более творческая: собирать/ребалансировать среднесрочные и долгосрочные портфели для себя и крупных клиентов.
Если у вас есть крупный капитал могу провести консультацию по портфелю.

📝 Риски коррекции присутствуют всегда - эта та самая неизвестность, которая пугает всех новичков на рынке.
Но я инвеструю в активы которые долгосрочно растут, поэтому у меня и всех клиентов всегда имеется инвест-позиция, которую я ребалансирую в том числе и по индексу «Страха и Жадности», а также по другим индикаторам более высокого уровня.

⚠️ Как вы понимаете, эта стратегия которая работает у меня, так как в моем арсенале гораздо больше индикаторов, чтобы максимально точно определять слом движений на рынке. Это моя профессия и я зарабатываю с этого.
Я буду делиться разными секретами, поэтому если пост был полезен рекомендую подписаться, уже готовлю пачку идей с большим потенциалом роста 🚀