CSCO - покупка по 54 с мин целью 60

CSCO - Cisco Systems Inc.

Отчёт 16/02/2022 IT

Покупка - 53-54 (текущие котировки)
Тейк профит - 59,5-60 (1-ая цель) 65 (вторая цель)
Стоп - 49,5

Технически на недельках находимся на двух хороших линиях поддержки + перепроданность по RSI.

Фундаментальные факторы, на которые стоит обратить внимание:
- один из ключевых ИТ игроков на рынке США, стабильная вэлью компания с долгой историей;
- позитивная динамика квартальных отчётов - стабильно лучше прогнозов по прибыли на акцию последние 5 лет. Результаты по выручке не так идеальны + важно отметить минимальные темпы роста этой самой выручки. Собственно поэтому никакого взрывного роста ждать не приходится;
- мультипликаторы в большинстве своём лучше отраслевых;
- низкая долговая нагрузка;
- дивидендная доходность в диапазоне 2-4% последние 5 лет;
- средний консенсус-прогноз: 61$.

Новости:
- CSCO озвучила предложение по покупке Splunk за 20 ярдов $, что потенциально может укрепить позиции компании в сегменте кибербезопасности. В случае воплощение в жизнь. это будет самое дорогое поглощение в истории компании.
- Нетворк гигант продолжает трансформацию бизнеса, и по оценкам руководства, к 2025 году доходы от подписок составят 50% от общей выручки.

В общем и целом компания выглядит привлекательно как в среднесрочной перспективе, так и в долгосрок.

Больше на ТГ канале watch_wish_list