arteanalisitecnica

Misurazione del bilanciamento prezzo-tempo su EURUSD

FX:EURUSD   Euro / Dollaro
Buonasera a tutta la community

Oggi vorrei analizzare con voi i movimenti fatti dall' EURUSD

***Come sempre ricordo che le mie analisi sono frutto di tecniche miste e di studi sull'analisi tecnica(ancora in corso) per cui tutto ciò che leggerete deve
essere intenso solo a scopo divulgativo per una crescita personale, mia e dei lettori.

Introduzione
Oggi mi concentro sul bilanciamento prezzo-tempo

Teoria (per chi non la conosce)
In sintesi l'idea è che il mercato tende a bilanciarsi, da un punto di vista dello spazio percorso " prezzo " ,dal punto di vista del tempo creando
quella tipica ciclicità:
1) Trend rialzista = movimenti rialzisti più ampi e duraturi delle reazioni
2) Trend ribassista = reazioni più ampie e durature dei movimenti rialzisti
3) Trend laterale = tempi simili per entrambi i movimenti
A volte prezzo e tempo si incontrano creando punti di reazione sulle trend line , su vecchie zone di supporto/resistenza, ecc ...


Analisi pratica
Come vedete sul grafico, mi sono concentrato sull'ultimo ribasso avvenuto.
Tra le tante domande, una importante che ci si dovrebbe fare prima di eseguire un possibile trade è :
" il mercato è bilanciato ? "
Per rispondere alla domanda misuriamo per prima cosa i movimenti di prezzo:
Tratti discendenti:
1) A-B = - 2.04 %
2) C-D = - 2.29 %
Tratti ascendenti:
1) B-C = + 1.01 % ---------------------->>>>> 53.92 % del movimento A-B
2) D-E = + 0.75 % (mentre sto scrivendo)--------------------------->>>>>32.75 % del movimento C-D
Adesso misuriamo i tempi :
Tratti ascendenti :
1) A-B = 133 barre
2) C-D = 176 barre
Tratti discendenti :
1) B-C = 49 barre----------------------->>>>> 36.84 % del tempo A-B
2) D-E = 73 barre( mentre sto scrivendo)----------------------->>>>>>41.47 % del tempo C-D
Approssimazioni:
Media movimenti discendenti :
1)(A-B;C-D) = 2.16 %
tolleranza = 30% ----------------------->>>>>>1.51 <2.16%< 2.81
Media movimenti ascendenti :
1)(B-C;D-E) = 0.88 %
tolleranza = 30 % ----------------------->>>>>>0.62 <0.88%< 1.14
ritracciamento medio = 43.33%
Media dei tempi discendenti :
1)(A-B;C-D) = 155 barre
tolleranza = 30 % ----------------------->>>>>> 109 <155 barre< 201
Media dei tempi ascendenti :
1)(B-C;D-E) = 61 barre
tolleranza = 30 % ----------------------->>>>>> 43 <61 barre< 79
ritracciamento medio = 39.15 %

Valutazioni finali
Al momento non si notano movimenti sbilanciati sulla base dei calcoli effettuati, infatti il ritracciamento di prezzo è in linea con i teorici (33,50,66)% , stesso discorso per quelli temporali, sempre (33,50,66)% .
Al di la dei calcoli, anche ad occhio nudo si percepisce un certo equilibrio, sono infatti di questo avviso i precisi punti di reazione con le linee da me calcolate (punto C ed E ).
Se valutiamo la situazione rialzista(ventaglio verde),notiamo come questo bilanciamento-movimento sembra messo in discussione per vari motivi :
a)possibile doppio massimo in formazione (M1-M2)
b)paradosso con il concetto di trend rialzista visto all'inizio nel tratto "D-M1"(tempi più lunghi rispetto ai movimenti ribassisti)
c) paradosso con il concetto di trend rialzista visto all'inizio nel tratto "m-M2" rispetto alla reazione "M1-m" movimenti più ampi rispetto ai movimenti
ribassisti)
Di contro bisogna segnalare un ADX che continua a perdere ancora la sua forza ribassista, il che però non significa nascita di movimento rialzista, ma piuttosto un probabile trading range, visto l'evoluzione dei prezzi.

Conclusione
Basando la mia previsione solo sullo studio del bilanciamento dei prezzi, "errore d'approccio" bisogna infatti, se si è in grado, valutare diverse caratteristiche del mercato,(forza, velocità, volatilità, ecc ...) si può constatare una buona situazione di equilibrio del trend ribassista.
Se la situazione si mantiene stabile, dunque il movimento D-E finisce dando spazio ad un ulteriore ribasso, l'obiettivo massimo medio si aggira, seguendo le percentuali sopra, a (1.16688 " non è l'obiettivo di prezzo per un eventuale trade short !"),raggiungibile per il 15/03/2021 (18:30).
Occhio ad un eventuale rottura della trend-line resistenziale che il prezzo pare voglia testare in questo momento, se rotta, potrebbe, alla luce delle misurazione fatte, provocare lo sbilanciamento dell'intero trend ribassista, dando la possibilità concreta ad un rialzo di medio termine con possibile target aera 1.19932 circa

Trade
Ovviamente al di là delle mie ipotesi circa gli avvenimenti futuri, bisogna valutare cosa sta facendo adesso il mercato, ovvero un trend ribassista.
Un possibile trade short dunque potrebbe avvenire :
1) sulla trend-line resistenziale più vicina in questo momento ( stop loss non molto lontano, oltre una soglia del 0.30% le ipotesi rialziste
diventano più concrete )
2) sul valore di (m) ( stop loss appena sopra M2 )

Per quanto riguarda i take profit nel caso 2) utilizzo il classico target del doppio massimo, facendo attenzione a possibili livelli di test, nel caso 1) il punto(m) potrebbe rappresentare un primo obiettivo, almeno per proteggere l'eventuale profitto.

Come vedete non ho inserito numericamente ne livelli di stop ne di profit, perchè sostanzialmente ho buttato giu un idea operativa, ma solo a scopo di completezza dell'idea, dunque ovviamente non è un invito a shortare eurusd ne tantomeno a farlo nei punti da me indicati !!
Vedetela per ciò che è, un' ipotetica preparazione ad un trade al ribasso

Spero che questa mia visione della price action vi risulti affascinante e piacevole alla lettura
Come sempre grazie per il tempo dedicatomi
Buono studio e trading a tutti


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