Aggiornato

FTSE MIB - Target 24000 entro prima settimana di Agosto

Riprendiamo il solito aggiornamento.

Siamo in prossimità di un importante setup geometrico, che si sta configurando di Max. Idealmente il giorno ideale sarebbe tra Martedi e Mercoledì della settimana prox, ma sappiamo anche che esiste una certa tolleranza sulle giornate, derivando il setup geometrico da un modello pluriennale.

Sapevamo che il 17 / 19 Aprile sarebbe stato un Max, idealmente il Max dell'anno (come chiarito nell'analisi che vi allego:

FTSE MIB - BYL Indice - Chiusura Marzo 2024

Ad inizio Giugno speravo in ulteriore affondo, è stato un disastro per me, avendo significativamente impattato i profitti dei mesi precedenti. Avevo provato a cambiare metodo per incrementare il rendimento degli investimenti (troppo bassi, per quanto molto costanti e ripetuti nel tempo), ho deciso di ritornare al vecchio setup del sistema (TS) con probabilità > 80% di successo, questo, sarà molto difficile recuperare a Giugno e riportare il mese in positivo, ma ci proverò.

Nel seguito il punto di partenza ad oggi:

- Marzo: 25 Operazioni, 80% profittevoli, rendimento 7.9 % (target 10% - Capitale Investito 117% del Capitale target)

- Aprile: 18 Operazioni, 78% profittevoli, rendimento 2.7 %(target 10% - Capitale Investito 82% del Capitale target)

- Maggio: 28 Operazioni, 89% profittevoli, rendimento 2.7 % (target 10% - Capitale Investito 136% del Capitale target)

- Giugno: 10 Operazione, 60% profittevoli, rendimento (20) % (target 10% - Capitale Investito 100% del Capitale target)

I miei principali Errori:

1. Ho cambiato strategia a Giugno senza adeguato back-testing

2. Dopo il primo errore ho incrementato il size delle operazioni

3. Avendo un size eccessivo ho perso la tranquillità essenziale per gestire al meglio il trade, per esempio sull'ultimo TYL chiuso ieri, non ho avuto la freddezza di chiuderlo al tempo esatto (che avevo identificato 2 giorni prima), non ho seguito quindi le indicazioni del TS, che in effetti ha continuato a fornire indicazioni, statisticamente, allineate a quanto mi aspettassi

"Lesson Learned" (come dicono gli Americani)

1. Non importa se si fa un errore o meno, devo concentrarmi sul medoto che uso

2. Se gli errori superano la percentuale attesa devo rimettere in discussione il TS, e comprendere dove ho sbagliato e se il caso adottare le giuste contromisure

3. Il size delle operazioni devono sempre essere tali da consentire una gestione ottimale. Sovraesporsi, anche negli scenari in cui il mercato si comporta come da attese, porta ad una pessima gestione del trade.

4. La gestione del Trade, al di là del metodo usato, fa sempre la differenza.

So di avere scritto delle banalità ed ovvietà, le scrivo qui per ricordarle sempre, anzi probabilmente le riprenderò più spesso-

Ci riprovo, avevo realizzato un ottimo profitto in 3 mesi, pazienza.

Nota

Siamo in una fase molto critica. il TYL nato ieri è ancora in fase rialzista, ma il TS ha dato un primo segnale di innversione.

Non lo considero ed attendo il Max dell'apertura di Lunedi (teoricamente in area 28080). Abbiamo adesso un vincolo a salire molto stringente e il minimo sul primo DYL completato oggi lo considero swing sul TYL in corso

Considerata la durata ancora molto limitata del TYL Max, un entrata short adesso secondo me è rischiosa. Sono flat ed attendo.

Nota

IL TS segnala il Max del DYL in corso (secondo del TYL) per lunedì prossimo tra le 9.35 e le 9.45. Idealmente intorno a 28080 come detto. Siamo anche pero' in prossimità del Max dell'ITM che è nato a Maggio, e la durata prevista (di ITM Max) dal TS in base alla geometria osservata è di 42 / 44 giorni. Oggi siamo al giorno 43, quindi teoricamente Lunedì sarebbe perfetto.

Tuttavia geometricamente io non escludo che si vada a Mercoledì (46 giorni). Come sappiamo a partire dal giorno 42 (e almeno fino al 46esimo giorno) è probabile osservare un cambiamento di Trend, sulla ciclicità sia di Indice che dei Max.

Nota

Nella geometria del TYL il Max che oggi attendevamo intorno alle 9.35 - 9.45 , chiamiamolo M2, avrebbe dovuto essere maggiore del precedente (fatto ieri pomeriggio) chiamiamolo M1. M3 è atteso per domani mattina, tarda mattina, teoricamente dovrebbe rimanere sotto M2.

S3 sarà la conclusione del TYL, e per adesso si attende tra fine Martedì e prima mattina di Mercoledì. Se M3 rimane sotto M2, S3 sarà certamente sotto S0 (27567).

In un TYL rialzista il Max si fa su M3, non sembrerebbe questo il caso, ma come detto siamo in conclusione di un ciclo di ordine maggiore sui Max, e ITM Max avrà priorità su TYL e su TCY Indice.

Nota

A partire dalle 12.00 avremo le condizioni per chiudere il TYL, con due possibili setup geometrici (12.00/12.15, doppia barra 15 minuti e 15.00/15.15).

Essendo un TYL negativo (geometricamente, avendo M1 > M2 > M3 ) ci attendiamo S3 minore di S0 (27567).

Nota

Io non ho eseguito alcuna operazione, avendo deciso di affinare il TS nuovamente. Tuttavia, il minimo fatto sulla base del canale del MTY in corso va monitorato, essendo stato fatto in prossimità del setup geometrico delle 12.00.

Se avessi preso posizione sarei certamente uscito.

Nota

IL TS anticipa adesso un Max, e sarà M1 del nuovo TYL per domani intorno alle 12 / 13.00. Ovviamente, non avendo rotto il minimo di partenza del TYL, abbiamo un rischio, neppure tanto velato, che la fase rialzista prosegua, e il 28 Giugno, M1 del TYL successivo potrebbe essere molto in alto.

Ma per gradi, dal prossimo M (domani) riprenderò le operazioni, monitorando comunque le indicazioni del TS (cambiare il settaggio è stata una pessima idea)

Nota

Il nuovo TYL è certamente nato dal minimo della mattina, ma potremmo essere in un piccolo elemento di collegamento con il nuovo, così come nel nuovo che ha già trovato il suo Max.

Ovviamente la rottura del canale ascendente, se confermata, darà inizio alla vera correzione.

Nota

Siamo nel nuovo TYL, ovviamente, il ciclo DYL nato ieri da considerare dentro la struttura precedente (formalmente) avendo rotto il minimo di partenza, ma questo serve solo per le statistiche

Come detto attendo M1 (che ho indicato qui per mia convenienza), e metto anche S3 del nuovo TYL, per ricordarmi che se regolare si completerà a metà mattina / primo pomeriggio del 26 Giugno.

Nota

Adesso su S1.

Adesso aspetto di verificare che M2 sia sotto M1, altrimenti si rischia che M3 sia molto in alto. Lo scenario che seguo mi porterà ad entrare Short su M2 o M3.

Nota

Per chiarire su S1 secondo me non si entra long, il TS ha già dato il segnale short su TYL nato questa mattina, con Max 27731. Teoricamente questo prezzo non verrà superato. Sono ancora in fase di fine tuning del TS. Sappiamo anche che il DYL teorico finisce domani mattina, quindi potremo avere S1 in apertura

Nota

La cautela è d'obbligo anche perchè la geometria di sotto tipicamente lancia un struttura di ordine superiore al TCY (> 100 ore)

L'indicatore di forma di ITM è ben lontano dal completarsi quindi sappiamo che un crollo dei prezzi non è imminente, il rischio di avere ancora almeno un TCY rialzista esiste e se cosi fosse si sale almeno fino a fine mese.

Cosa contrallare?

Sopra il Max di oggi (27731) abbiamo nuovo TCY, quindi se il TYL fosse davvero partito dal minimo della mattina, abbiamo almeno altri 2 DYL entrambi negativi (ribasso fino quindi al 23 / 26 Giugno) .

Sopra 27731 avendo un TCY Max da completare immagino che il 26 (setup geometrico) si attivi di Max.

Nota

In condizioni ottimali, sarei dovuto entrare short su M1, dopo conferma avuta ieri del Max fatto sul TYL

Ho aggiornato il posizionamento di S1 e M2. Sono Long da S1 (in realtà da poco sopra, ma avendo la MA55 (5 minuti) molto alta, che è target sempre del DYL Max, aveva senso provarci.

Ci metterò qualche giorno a recuperare sicurezza, dopo gli errori fatti. Penso al metodo.

Nota

Il DYL Max in corso è atteso durare il suo tempo std in questo caso, quindi mi aspetto uscire dalla posizione intorno alle 12.55 / 13.05

Nota

manca probabilmente un ora al DYL Max, ma qui si va per statistica. Abbiamo pero' toccato la MA55, ed a quel prezzo ho chiuso la posizione

Nota

Siamo su M2, io sto valutando se prendere short, alcuni segnali suggeriscono di non farlo, il TCY Max non è chiuso ancora.

Ovviamente che dopo M2 ci sia S2 è soltanto una mia idea, se avessi sbagliato la partenza il rischio è di avere fatto S0 in mattinata (essere in un nuovo TYL).

A questo punto seguirò comunque il metodo, entrero' con una piccola posizione Short su Agosto.

Nota

Adesso stiamo per fare S2, oppure S3, se il TYL fosse partito il giorno prima (possibile)

Di certo non entrerò short sul potenziale M3, semmai preferisco riprendere long appena conferma del minimo, che se regolare andrà sotto il minimo di ieri (ma non è necessario).

Nota

Chiaramente non faccio scommesse e riprendo ilmio vecchio stile, ho chiuso la posizione a 27245

Nota

Potremmo essere in prossimità di S2 o magari di S3, ma potremmo essere su S1. In entrambi i casi il long ha maggiori possibilità di successo. Preso C27LUG a circa 27125, cerco chiusura TCY Max.

Nota

Avendo adesso nuovamente target di massimizzare la probabilità di successo, so che devo uscire sulla barra oraria delle 16.00, probabilmente intorno alle 16.25 - 16.30

Nota

Giugno ormai segnerà un profondo rosso - MI servirà da lezione;-)

Nota

Quindi aggiorno i nuovi swing points come da TS, ipotizzando partenza del nuovo TYL

Ovviamente vanno monitorati, ieri per esempio potremmo avere chiuso TYL Max, in tale case M2 sarà sotto M1.

Nota

Sono uscito a 27314

Nota

Siamo andati a contatto con la MA110 5 minuti che era obiettivo minimo anche in caso di condizionamento negativo. Adesso attendo il minimo su durata 55 x 5minuti circa e valuto se riprendere posizione.

Nota

Sopra ho scritto qualcosa intenzionalmente non accurata. Sappiamo che il primo ciclo naturale dove osservare cambio trend è 42, quindi osserverò (alle 13.10) il prezzo fatto e valuto.

Nota

IL TS suggerisce di riprendere posizione L a contatto con MA220 1 minuto che dovrebbe avvenire intorno alle 13.14- 13-16, Il prezzo quindi intorno a 27234 - 27240

Nota

Pazienza, a questo punto attenderò la formazione del DYL Max.

Nota

Non ci sono le condizioni per il Long adesso avendo avuto una durata minima sul DYL Max. Il weekend di mezzo mi suggerisce aspettare, un eventuale minimo il 26 sarà ancora long.

Nota

Il Nuovo TYL è certamente nato il 22 giugno, da allora abbiamo avuto un DYL positivo, il cui Max (M1 del nuovo TYL) ha certamente completato il TYL Max, successivamente ieri M2, sotto M1, conferma che siamo in TYL condizionato negativo.

Cosa attenderci?

Nel TYL std io modello 4 supporti (o 5) e 3 resistenze (o4 ), siamo a circa metà dello sviluppo, e quasi certamente nel modello a 5 supporti. S0 si realizza il 22 Giugno in apertura.

Abbiamo completato S1 il 23 Giugno , e nel pomeriggio S2, su un ciclo di circa 70 x 5 minuti, questo è richiesto nel modello a 5 supporti. M2 fatto subito dopo (per adesso non è confermato, ma sono orientato ad immaginare che cosi sara)

Tutto questo per dire che il 22 Giugno nasce un TYL ma anche un TCY. Il TCY deve completarsi entro il 4 Luglio, ed avrà la sua prima data utile intorno a fine mese.

Target di prezzo? Difficile fare ipotesi, io so che geometricamente ITM in corso ha un target almeno sotto il minimo di Marzo 2023. Ma so anche che il BYL in corso deve andare sotto il minimo del 2022 (il riferimento geometrico è il minimo di Ottobre 2022). Questa geometricamente.

Tuttavia non ignoro chi invece sostiene che la spinta rialzista è appena iniziata con target molto ambiziosi, quindi direi di considerare questa una delle tante idee.

Un ultima nota, e non mi stancherò mai dal sottolinearlo. La gestione di un trade fa la differenza, tutto il resto sono chiacchere da bar, alcune anche inutili e noiose). A circa 27780 avevo aperto una posizione short, che se avessi tenuto qualche ora in più avrei chiuso in profitto. Troppo grande in size (circa 15 / 20 volte il size std.)

Impariamo quindi prima la gestione di un trade, essere estremamente rigorosi e razionali nell'approccio alle operazioni, questo vale assai di più di qualsiasi analisi accurata.

Proteggere il proprio capitale deve essere la prima regola, inviolabile

Nota

Ho aperto adesso una posizione Long su ipotesti di completamento DYL, a 26975.

Nota

Usciro' dalla posizione su barra oraria 16.00. Il modello segnalava su questa barra 30 minuti una forte discontinuità, e mi aspetto andare sopra il Max di venerdì del pomeriggio.

Nota

Aggiorno swing points, fino ad S3, ma in questo caso ipotizzo S4 successivamente. Su conferma di M3 semmai aggiorno

Nota

A 27105 sono uscito. Avevo aggiunto un altra posizione Long, sul secondo segnale indicato (la geometria che considero richiedeva un retest sul supporto creato). Adesso attendo M3, e valuterò se cercare uno short o attendere S4-

Non fa testo il mio livello di uscita, avendo deciso di riprendere una operatività che massimizza le chances di successo.

Nota

Siamo in zona di Max, per quanto il tempo non sia scaduto ancora.

Nota

Sono entrato short a 27277 con mezza posizione su Agosto,

Nota

Gli amanti dell0Analisi Ciclica storceranno un po' il naso, e magari faranno presente che siamo davanti ad un nuovo ciclo di ordine superiore al tracy.

Probabilmente hanno ragione. Per adesso ipotizzo essere nello stesso TCY in corso, e che si chiuderà entro fine del mese. Ho aggiunto M4 e S4

Nota

Direi che nel breve il percorso è differente, avremmo dovuto già scendere per essere nel TCY precedente (per quanto l'orario scada domani alle 10), su conferma domani direi che i swing points elencati prima saranno aggiornati. Monitoriamo il prezzo se superiamo il Max della mattina di oggi, in ogni caso, anche se fosse nato un nuovo TCY, il rialzo sarebbe impedito dal completamento del TCY Max imminente (se non già raggiunto)

Nota

A 27560 ho ricostruito una posizione intera short (dalla mezza posizione presa prima)

Nota

Lo scenario che preferisco, e che utilizzo come ipotesi primaria è che siamo nell'ultimo DYL del TYL in corso dal 26, alla ricerca di S2 / S3 come da grafico sotto.

Un ipotesi, per adesso marginale, prevederebbe un nuovo Max di periodo intorno al 30 Giugno, ma per adesso la tengo soltanto a mente, muovendomi sul TYL

Ho indicato il canale del TCY in corso, che potrebbe essere parte di un nuovo MTY nato il 26 Giugno, ma dipenderà dalla polarità del TCY in corso.

Nota

In chiusura il TS sul TYL suggeriva una nuova posizione short, cosa che non ho fatto. Mantengo quindi la posizione di oggi. Domani in prima ora potrei farlo.

Secondo me siamo in un nuovo MTY (2+ TCY) a partire dal 26/6:

- Siamo nel secondo TYL dal 26GIU, primo chiuso il 27.

- Domani tra le 9.15 e le 9.30 abbiamo un importante setup geometrico, che si dovrebbe attivare di Max, con tutta probabilità sarà la conclusione di TCY Max.

- La posizione short che ho aperto la dovrò quindi tenere fino a conclusione di TCY indice, che dovrebbe chiudere entro il 4 Luglio (con un opportunità già il 30GIU in chiusura di giornata).

- Mi aspetto successivamente un ultima fase rialzista, che idealmente non dovrebbe andare sopra il Max di Aprile, tra il 7 e 10 Luglio (doppio setup geometrico), che con tutta probabilità sarà il momento migliore per prendere posizione short multiday per chiusura ITM in corso.

Nella mia idea faccio riferimento ad una chiusura "entro la prima settimana di Agosto". Geometricamente mi attendo un minimo significativo in prossimità delle scadenze di Luglio

Nota

a 27720 circa ho preso un altra posizione. Sempre su Agosto.

Nota

Sul TYL in corso dubito vadano oltre (mia opinione). Deve chiudere domani intorno alle 15.00, anche nel caso che adesso considero di essere nel secondo TYL nato il 27.

Questo TYL potrebbe anche chiudere un TCY, oppure, come credo averne un altro dopo. Sul prossimo TYL penso si potrà valutare meglio.

Nota

Non appena si conclude il TCY in corso potrò aggiornare questo percorso. Dovremmo essere nell'ultimo DYL nato sul minimo della mattina, che si dovrebbe chiudere entro fine giornata / apertura di domani.

Nota

Richiederà un Idea a parte dedicata al lunghissimo periodo

Per adesso non considero il Max fatto tale da mettere in crisi l'Idea di avere un minimo significativo a Marzo 2024 (o suoi dintorni), in area 19000. Ovviamente è una chiacchera da Bar.

Questa mattina ho chiuso delle P28LUG (3 posizioni) prese 2 giorni fa, rimango con un esposizione su Agosto (P27), che ho sicuramente iniziato a costruire troppo presto (la prima e la seconda erano sul TYL, che immaginavo ancora in corso, ma in un nuovo MTY statisticamente il primo TYL ha un potenziale di almeno 1000 / 1300 punti e così è stato).

Sembra che siamo anche sul Max del MTY nato a fine Giugno, e questo sembrerebbe confermare l'ipotesi di avere un primo minimo significativo entro le scadenze di Luglio, e successivamente per la prima metà di Agosto.

Le P27AGO le chiuderò sicuramente a Luglio, e incrementerò la posizione non appena ho conferma del Max fatto del prossimo TYL (se con Max inferiore al Max fatto prima).

Nota

A 27948 ho deciso di ridurre la posizione short su Agosto, chiudendo 3 posizioni (ne avevo 8). Questo era l'orario che attendevo per la chiusura TCY, primo del secondo MTY di questo ITM.

Mi aspetto la ripartenza di un TCY e mi aspetto sia negativo, ma questa è soltanto una mia assunzione. Su Max confermato del TCY aggiungerò altre 5 posizioni, che intendo chiudere prima delle scadenze di Luglio.

Nota

Aggiornamento metrica dell'operatività, purtroppo pesantemente impattate dal disastro di Giugno. Spero avere introdotto i filtri corretti per evitare segnali errati sul TYL nelle ripartenze del MTY (cosa successa tre volte). Conto a Luglio di riprendere l'impatto di Giugno.

- Marzo: 25 Operazioni, 80% profittevoli, rendimento 7.9 % (target 10% - Capitale Investito 117% del Capitale target)

- Aprile: 18 Operazioni, 78% profittevoli, rendimento 2.7 %(target 10% - Capitale Investito 82% del Capitale target)

- Maggio: 28 Operazioni, 89% profittevoli, rendimento 2.7 % (target 10% - Capitale Investito 136% del Capitale target)

- Giugno: 14 Operazione, 71% profittevoli, rendimento (18) % (target 10% - Capitale Investito 108% del Capitale target)

- Giugno: 3 Operazioni, 100% profittevoli, rendimento 9 % (target 10% - Capitale Investito 14% del Capitale target)

Nota

Idealmente dovremmo tornare già oggi intorno a 28150 / 28200, entro fine giornata. Riprenderò la mia posizione short probabilmente in parte in giornata, ma soltanto su conferma dell'indicatore di forma del MTY. Vi erano a 27850 tutti i presupposti per un long, ma ho scelto ridurre lo short prima, lo avrei fatto solo se avessi tenuto l'esposizione su Agosto inalterata.

Nota

Prossimi setup geometrici:

La freccetta è la mia aspettativa, ma conta poco. Per adesso considero (ipotesi principale) partenza nuovo TCY dal minimo di oggi, ma non escludo un nuovo minimo tra oggi e domani mattina.

Mi lascia perplesso il calcolo delle sequenze che richiederebbe nuovo minimo domani mattina, ma per adesso osservo e domani mattina valuterò

Nota

Quasi certamente prendero 2 o 3 posizioni Long alle 17.15 circa, in caso di nuovo minimo. In effetti il setup geometrico delle 17.15 (TF 15 minuti) è più rilevante.

Nota

A 27740 ho ulteriormente ridotto la mia posizione short (rimaste adesso 3 posizioni, che ancora non sono in profitto)

Nota

A 27700 ho preso una posizione Long (C28LUG). Non farò altro.

Tengo la posizione short rimasta, e se avrò la possibilità la incrementerò' sulla partenza del prossimo TCY, non è detto che abbia questa fortuna (potrebbe partire semplicemente un nuovo TYL).

Nota

Se arrivasse a 27420 / 27425 intorno alle 17,00 per me sarà condizione di uscita dallo short, lascerò soltanto una mezza posizione (la prima aperta) per bilanciare la posizione C27 LUG aperta poco fa.

Nota

Ho chiuso altre 2 posizioni a 27425. Adesso rimango con una posizione P27AGO ed una C28LUG- Domani sarò long

Nota

Avrei potuto chiudere meglio le P27, e soprattutto le P28LUG. Avrei già recuperato Giugno se avessi chiuso tutto a 425.

Ad ogni modo, purtroppo sono in pochi a fare le operazioni il giorno dopo😁efficaci il giorno prima, in una rivisitazione di Ritorno al Futuro possiedono l'almanacco del giorno dopo👌

Ad ogni modo, in questo caso specifico, il minimo non è ancora fatto, forse quello del TCY si (abbiamo tempo anche fino a domani mattina secondo me)

Quel che più conta è validare il modello ciclico che sto considerando e che prevede un minimo molto profondo tra il 14 e il 18 Luglio. Sarà importante in quanto influenzerà il percorso successivo-

Nota

(SCENARIO 1) Se il prossimo TYL è ribassista, allora domani dovremmo arrivare (P50) intorno a 27775 / 27780, ed attendiamo il completamento del TYL entro il 12 Luglio prima ora (nuovamente mi riferisco a P50)

(SCENARIO 2) Se rialzista è un altra storia, ce ne siamo accorti con il precedente TYL, in tale caso il Max lo troveremmo probabilmente Lunedi 10 Luglio intorno a 28290 (P50) e completarsi il 12 Luglio entro le 13.00. Ovviamente il max potrebbe anche fermarsi intorno 28000 (P20), e soltanto nel 5% casi sarebbe limitato a 27770.

Per adesso considero SCENARIO 1 al 70%, mentre SCENARIO 2 al 30%.

Dato io che io ho un C28LUG e la voglio chiudere in profitto, e non ho dubbi che la P27AGO andrà prima o poi in profitto quasi certamente la chiuderà domani mattina intorno a 27780 ed a quel prezzo dovrebbe essere in profitto marginale (avendo ridotto lo short del tutto rischio di avere qualcosa di ingestibile dopo)

Nota

Come anticipato prima ho chiuso la call in profitto marginale, non voglio prendere rischi con uno strumento che in caso di ribasso sarebbe impossibile da gestire (per quanto importo limitato).

Ho lasciato soltanto 1 posizione short, da 8 che avevo ieri, non ho incrementato perchè non escludo un TYL rialzista, in particolare non esclude che il TYL si sia chiuso oggi a pranzo, e che siamo in un nuovo TYL Max destinato ad aggiornare nuovi max (o comunque a salire tanto). Abbiamo fatto un potenziale raccordo sui minimi, andando nel pomeriggio sotto la MA55 (5 minuti), quindi possibile chiusura DYL. Quel minimo diventa secondo me swing ribassista sul DYL e potenzialmente su TYL (dipenderà dal tempo).Lunedi deciderò cosa fare-

Quando tutti attendono qualcosa è probabile si stia andando altrove.

Nota

Quindi due scenari, alcuni indicatori ciclici propendono per uno (rialzista) altri (geometrici) confermano la fase ribassista.

Lo SCENARIO 1 prevederebbe ua continuazione del ribasso almeno con un ulteriore TYL (nel grafico sopra ho indicato un potenziale minimo intorno al 17 / 18 Luglio, ma in effetti non vedo come questo possa avvenire, senza un Max intermedio). Più probabile quindi un Minimo entro 11 o 12 Luglio a conclusione di un TYL che certamente è partito il 7 Luglio in prima ora. Questo scenario secondo me andrà meglio ridisegnato dopo 11 o 12 Luglio.

Lo SCENARIO 2, in giallo, invece rappresenta il caso di un TYL rialzista in essere che non ha ancora trovato sua conclusione, e che potrebbe portare anche ad un nuovo Max intorno a 28800 intorno al 13 Luglio. Successivamente il prezzo dovrà comunque scendere sotto il prezzo del 7 Luglio entro il 18 Luglio

Operativamente io ho ancora una posizione short su Agosto e nel caso avessi conferma dello scenario 2 prenderò Lunedi una C28LUG da chiudere in settimana.

In caso di conferma dello scenario 1 , che per adesso considero ancora più probabile, attenderò la conclusione del nuovo TYL e chiuderò la P27AGO e prenderò certamente C27LUG, in quanto in ogni caso mi attenderei una risalita del prezzo-

Questa è la mia idea, ovviamente ce ne sono tante altre👌

Nota

Sembra siamo sul percorso giallo👌 Il tempo ideale sul DYL Max scade alle 14.45, ma siamo già in un orario di setup quindi non possiamo escludere la formazione del Max nei prossimi minuti.

Ancora il TS non suggerisce di aprire una posizione short, l'indicatore del TYL Indice sta per entrare in Sell (quindi si dovrebbero comunque chiudere le posizioni Long, se il caso, almeno secondo il TS 👍)

Sicuramente inizierò a ricostruire una posizione Short a partire dal Max di domani (quello che sia), per adesso ne ho una sola, conto arrivare nuovamente a 8 / 10.

Ovviamente il MTY è ancora non chiuso, siamo nel secondo TCY del secondo MTY del ITM, su questo nessuno dubbio, ma geometricamente non escludo che il secondo MTY sia composto da 3 TCY.

Nota

Il TS ha confermato già la fine del TYL Max, i tempi sono quelli indicati il 6 Luglio, facendo copia incolla:

"
(SCENARIO 2) Se rialzista è un altra storia, ce ne siamo accorti con il precedente TYL, in tale caso il Max lo troveremmo probabilmente Lunedi 10 Luglio intorno a 28290 (P50) e completarsi il 12 Luglio entro le 13.00. Ovviamente il max potrebbe anche fermarsi intorno 28000 (P20), e soltanto nel 5% casi sarebbe limitato a 27770.
"

Quindi nello Scenario 2, attendiamo la conclusione del TYL Indice per domani entro le 13.00 ed in effetti adesso saremmo anche in grado di meglio stimare la candela 15 minuti di chiusura (ovviamente sempre a livello statistico, ma con una probabilità intorno al 80%).

Nota

Giusto per chiarire, questo non vuol dire che sarà cosi, ma semplicemente per le logiche implementate nel TS le indicazioni sono queste 🙈

Nota

A 27970 ho aperto la seconda posizione short.

Nota

Siamo a circa 50 ore di sviluppo del TCY Max, se avessi considerato seriamente il percorso giallo avrei tenuto la posizione C28 LUG, ad ogni modo, aprirò 2 posizioni ulteriori (delle 8 previste) il 13 Luglio sulla barra oraria delle 9.00. A quel tempo, il TCY Max avrà completato il suo percorso ideale (in questo caso la durata geometrica del TCY Max è tra 56 e 62 ore), ovviamente non è detto assolutamente si vada sopra il Max precedente, anzi sarebbe preferibile non allontanarsi dalla MA 70 ore

Domani in apertura (entro i primi 10 minuti) aprirò anche 2 posizioni short intraday, con Target chiusura entro le 13.05 / 13.10. Esiste la possibilità che il prezzo continui a salire fino alla barra delle 12.00 (primi minuti della stessa), ma considero il minimo delle 13.00 molto probabile.

Nota

Niente intraday, attenderò domani per aggiungere 2 posizioni su Agosto, da chiudere comunque prima delle scadenze di Luglio (tra il 18 e 19) che idealmente deve andare almeno sotto il minimo del 7 Luglio.

Il profilo che stiamo disegnando inizia a divergere alquanto dal modello usato, e dopo il ribasso (che io continuo ad attendere) prima delle scadenze , sicuramente sarà necessario rivedere i target di medio periodo.

Nota

In chiusura ho aperto altre 2 posizioni short (su Agosto) e completerò la mia posizione domani (con altre 2 posizioni, lasciando la possibilità di un ulteriore incremento a Lunedi mattina)

Il percorso giallo ipotizzato qualche giorno fa si è realizzato, mancano ancora circa 200 punti può darsi li facciano domani mattina

Cosa aspettarsi dopo? Ovviamente qui ognuno ha le sue idee, nella mia Idea, completeremo entro la settimana prossima il TCY nato il 7 Luglio, che dovrà essere negativo per volere far parte del MTY in corso.

Nota

Ho completato il mio posizionamento, ovviamente se la mia analisi è sbagliata non sarà possibile rendere profittevoli le posizioni prese (adesso sono a 6 e non incrementerò in caso di ulteriori rialzi)

Nota

Per adesso il profilo è allineato a quanto attendevo (nel percorso giallo). Ieri teoricamente abbiamo chiuso un TCY Max, ma anche (questa è l'ipotesi) un MTY e ITM Max (ma di questi ultimi due mancano le conferme statistiche e tecniche).

In questo contesto mi attendo quindi una chiusura del TCY Indice entro il 20 Luglio (siamo molto stretti con i tempi, ma direi che le date iniziali del 18/19 secondo me devono essere considerate flessibili).

Mi aspetto in particolare due minimi significativi, il primo per Mercoledì su barra oraria delle 13:00 / 14.00 (doppio setup orario) ed uno potenzialmente piu' profondo per Giovedi 20 Luglio tra le 12.00 e le 13.00 (sempre barre orarie). Questo dovrebbe essere il momento migliore per chiudere il TCY Indice.

Quanto scenderemo?

Se la mia ipotesi è corretta dobbiamo andare almeno sotto 27600 ed idealmente sotto il minimo del 7 Luglio. Ma queste sono chiacchere da bar, quello che conta, davvero l'unica cosa che conta, è rendere profittevoli le posizioni short prese-

In questo ultimo trade ho commesso un paio di errori, sul posizionamento, ne parlerò nella mia prossima Idea a conclusione di questo TCY Indice.

Nota

Oggi abbiamo chiuso un TYL Max, che ha anche realizzato un doppio Max, il cui target dovrebbe stare nei dintorni di 28200. Chiuderò la mia posizione short (la parte in profitto) il giorno delle scadenze probabilmente intorno alle 12.00

Avevo deciso non incrementare la posizione, ma domani sul Max DYL se sotto il Max di oggi (esiste un 20 % dei casi in cui domani andremo sopra) allora prenderò 4 posizioni short.

Nota

(corretto un inesattezza)

Sopra il Max di ieri vorrebbe dire, per me, che è nato un nuovo TYL dal secondo minimo di ieri (12 candele 15 minuti dopo il primo). Si rischierebbe di salire tanto, almeno altri 1000 punti dal minimo di ieri, ed avrebbe poco senso la posizione short consolidata a circa 28800-

Lo short ha senso solo se il TYL chiude, come mi aspetto entro domani primo pomeriggio, e con esso il TCY, che verrebbe così seguito da un ulteriore TCY Negativo.

Per questo motivo monitoro il Max in formazione, abbiamo già raggiunto la durata Standard, ma la presenza del doppio minimo a 630 deve essere monitorata, in quanto il DYL Max, nello scenario rialzista, parte dalle 16.20 (da 28766) e porterebbero ad un Max in chiusura di oggi. Attendo la conferma del Max sul DYL e deciderò-

Nota

Meriterà un Idea separata, qui solo per dare materialità al dubbio che ho per Agosto / Settembre

I tre ultimi Cicli Macro di riferimento, Adesso siamo nel 2nd BNY

Nota

Il profilo adesso si sta avvicinando molto al Biennale 2019 / 2020, che rimachiama un ulteriore rialzo, ma conta solo la successione dei Max e Min, nella geometrica ciclica, purtroppo, i livelli contano molto poco....ed io in fondo lo avevo anche scritto a Marzo:

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Commento:
Principali setup geometrici:

Marzo 22/24 (atteso Max)

Marzo 29/30 (atteso Min)

Aprile 17/19 (atteso Max)

Maggio 23/24 (atteso Min)

Luglio 24/25 (atteso Max)

Ottobre 30/31 (atteso Min)

Come sempre chiarito nelle precedenti Idee, per me conta il Tempo, meno il prezzo, guarderei quindi questi punti come elementi di cambio trend, indipendentemente dal Prezzo raggiunto

"

Il Setup di Luglio in fondo era atteso di Max.

Nota

Direi che quasi certamente Lunedi saremo a 29200. Fine TCY Max quindi atteso per lunedi, a meno di sorprese

Nota

Probabilmente siamo sulMax DYL ma Lunedi si rischia un altro Max in area 29200 come da schema sotto

Il TYL è stato chiuso sul doppio menzionato ieri, il prossimo Min pianifico per Martedi (sul TYL)- Sul DYL teoricamente dovremmo chiudere sui minimi della giornata (ma aspetto conferma del Max)

Nota

Niente short in questo momento non ci sono le condizioni, attenderò la mattina di Lunedi

Nota

Dalla prossima Idea indicherò le indicazioni del TS sul TYL e sul TCY. Per intenderci il TS adesso da il primo segnale Short sul Max fatto, ma dopo 70 candele 15 minuti dal precedente Max abbiamo solo un 5% di casi in cui questo fatto oggi sia il Max. Per questa ragione valuto rischioso il Max.

Da dire, che su Indice abbiamo chiuso un TYL molto breve, alquanto poco probabile Il segnale Short verrà comunque confermato entro oggi, qualora non abbiamo nuovi Max.

Nota

Siamo adesso a 90 candele 15 minuti, statisticamente siamo passati dal 5% (poco più) al 40%. Se vogliamo attendere P70 attenderemo a Lunedi mattina nell'orario indicato sopra. Ovviamente la durata statistica deve poi in qualche modo trovare riscontro dalla geometria. Alle 10.45 di Lunedì abbiamo la corrispondenza ottimale con il modello geometrico ed una durata di TYL Max pari a P70.

Su altri mercati però il Setup geometrico è oggi- Io attenderò Lunedì per fare le mie considerazioni. Purtroppo il minimo che attendevo per il 19 Luglio si è rivelato davvero poca cosa e per questa ragione ho mantenuto la mia posizione su Agosto, sarebbe stato meglio chiudere e riaprire Lunedì, con il senno di poi.

Ad ogni modo attenderò la conclusione del TCY in corso che si completerà entro la prossima ottava (27 Luglio) ed a meno di soprese dovrebbe andare tutto nel verso giusto.

Nota

Siamo entrati, secondo me, nell'ultimo TCY del MTY in corso. Mi aspetto un ulteriore Max domani, e successivamente una correzione fino al 3 / 4 Agosto, idealmente entro le prime 2 ore del 4 Agosto

Stiamo seguendo un pattern differente da quello che pensavo, e stiamo creando i presupposti per avere un Max anche a Settembre (tra fine Settembre e prima settimana di Ottobre).

In questo momento tutto lascia pensare di essere nella seconda metà del ciclo nato nel 2022, con target conclusione intorno a Gennaio 2024, il cui prezzo al completamento deve stare sotto il prezzo del 2022. Se non rispetterà questo vincolo le prospettive al rialzo del nostro indice sono molto interessanti.

Nota

Cosa mi aspetto nel brevissimo è indicato sotto:

Chiaramente l'Idea originaria, nata sulla rottura del canale ascendente avuta a Maggio e sul successivo pullback fatto in Giugno (che mi aveva portato su una geometria differente) adesso è da cestinare

Il non avere rispettato le sequenze indicate nel TS, mi porta chiaramente a seguire la geometria del 2019, ad ogni modo. Il Codice (U/D) indica se il TCY segnato dal TS è rialzista (U) o ribassista (D). Indico soltanto i TCY da Marzo 23.

182 U 20-Mar-23 - 09:00 24-Mar-23 - 12:00 1943.3 39
183 U 24-Mar-23 - 12:00 05-Apr-23 - 17:00 1634.34 77
184 D 05-Apr-23 - 17:00 04-May-23 - 12:00 1326.64 157
185 U 04-May-23 - 12:00 17-May-23 - 09:00 991.03 78
186 D 17-May-23 - 09:00 31-May-23 - 17:00 736.56 98
187 U 31-May-23 - 17:00 26-Jun-23 - 09:00 1969.74 154
188 U 26-Jun-23 - 09:00 07-Jul-23 - 09:00 1693.61 81
189 U 07-Jul-23 - 09:00 2309.75 148

In base alle statistiche del TS, la probabilità di scendere sotto i 29460 entro il 4 Agosto è del 90%. Come sempre...sono indicazioni del TS, altre persone hanno idee diverse ed ultimamente hanno spesso avuto ragione loro.

Nota

Il mio target per questa settimana è scendere sotto 29200, il TCY che considero io è una struttura leggermente diversa dal Tracy, a volte coincide altre è più vicino temporalmente al Tracy +1 della ciclica classica. Purtroppo non sono riuscito mai a modellizzare geometricamente, e matematicamente il Tracy (così come tutti i suoi multipli o sottomultipli).

Dalla prossima Idea scriverò soltanto le indicazioni del TS sul TCY e sul TYL, tanto sul medio periodo (oltre il TCY) la probabilità che il mercato prenda poi una direzione diversa è troppo alta.

Nota

Io credo nuovo TYL dal minimo di oggi, ma non nuovo TCY. Per me va bene cosi, preso anche una C30 Ago (e lasciata solo una pos P29AGO).

Nota

Se nuovo TYL come credo abbiamo un target minimo intorno a 29560/29580 (in caso di figura inversione), o nel caso di TCY Max da fare allora sicuramente sopra 30K (VENERDI prima delle 14.00).

Non escludo nulla.

Il mio posizionamento attuale
+1P29 AGO

+1C30 AGO
+1C30 SET (frazione)

In caso di nuovo minimo oggi (o domani entro le 10.00 ) chiuderò la posizione Short se sotto 29200-

Nota

In Giugno, quando ho indicato questo percorso non ipotizzavo violare il Max di Aprile. La violazione del Max di Aprile portandomi su una geometria differente non mi ha consentito una chiusura ottimale delle posizioni short, liquidate subito.

Ad ogni modo, questa Idea si chiude qua, anche perchè la prima settimana (e decade) di Agosto è andata...o quasi.

Secondo me da qui si guarda in su, e si attende per un nuovo Short, anche un nuovo minimo imminente probabilmente potrebbe essere idoneo per posizionamento Long-

Actragea

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