GSRAY ve 4.12 stabilizasyonu

20 ott 2020

GSRAY, 4.12 olarak % 0.73 değerle kapanış gösterdi. 27.448M adet işlem hacmine ulaştı.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 2.209B’dir. Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY: Mali Yılda) -46.676M, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 1.374B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) −19.29 olduğu belirtilebilir.

Performans: haftalık % 0.73 ve aylık % 3.52 seviyelerinde. Son 3 aylık % 67.48 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 102.96 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta içerisinde en yüksek 5.25 Türk lirası(TRY) ve en düşük 1.31 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir.

Volatilite olarak % 1.96 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 540M ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.05576471 S seviyesindedir. ATR seviyesi 0.25938435 ve CCI20 seviyesi −48.88 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak 0.05251579 S ve sinyal olarak 0.11416145 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.05 S.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 51.90 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 28.01 N iken, Stokastik %D çizgisi % 19.56 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.

Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 50 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.05 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 55.22 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.12 yer aldığı anlaşılabilir. Bu hacim göstergesinin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, hisse senedinin fiyatının yükselişe geçeceği sinyalleri sıklıkla saptanabilmektedir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir.

Boğa ayı gücü −0.0142128 A bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 5.02856319 S çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.7268 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 4.94195899 N ve alt seviyesi 3.67404101 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Volatilitenin yükseldiği sırada ortalamanın üzerinde bir performans sergileyen hissede mumlar yeşil yandığı sürece yükseliş ve tut sinyalleri yenilenmektedir. Fakat spor endeksine de bağlı gelişmeler olması gerektiğinden direncin halen Fib olarak 4.24 – 4.32 TL bandında ve üzerinde olduğu anlaşılabilir.