MEKAG Hisse İncelemesi

29 feb

🔸 Grafikte görüldüğü gibi Hisse İkili tepe sonrası, 7 Şubattan itibaren düşüyor ve yine grafiğe baktığımızda arz sonrası geniş bir kanal içinde hareket ediyor. Kanal tabanından kapanış yapan hisse için buradan tepki alımları oluşabilir.

➡️ Teknik göstergeler Satış baskısının devam edeceğini gösteriyor. Önümüzdeki gün, aynı zamanda Supertrend taban seviyesi de olan 70,25 ilk desteğimiz. Bu seviyenin altında 2. Desteğimiz 67,70 TL, burası önemli destek noktamız olarak öngörüyoruz.
➡️ 67,70 altına sarkmalar satış baskısını kuvvetlendirebilir ve 59,15 TL çekilmeler görülebilir.
➡️ Olası düşüşlerde 59,15 / 61,25 TL kanalını Maliyet düşürme bölgesi olarak veya Kademeli alım seviyesi olarak düşünülebilir..
➡️ 59,15 TL altında, hisse dip seviyesi olarak belirlediğimiz 49,96 TL en önemli destek seviyemiz, normal şartlarda hissenin bu fiyat altında (49,96) kalıcı olacağını düşünmüyoruz.

🔸 Kısa dönemde 67,70 TL tepki alımlarıyla yükselme olasılığı var, fakat burada önemli olan hacimli yükseliş olması ve manipülatif hareketler olmaması..!!

🔸Yeni Halka arz olan şirketin temel analizini yapmak kolay değildir, çünkü elimizdeki veriler yeterli olmaz ama yine de Son Bilançoya (2023/9) göre değerlendirmeye çalışacağız 👇

⛔ Esas faaliyet kârının bir önceki yıla göre %26 düşmesi, net dönem kârının da %22 düşmesi negatif
✅ Borç seviyesi ciddi oranda artmış olsa da dönen varlıklar borcu karşılayacak olması pozitif.
✅ Satışların ve Brüt kârın bir önceki yıla göre artmış olması pozitif.
⛔ Borcun büyük kısmının kısa vadede olması negatif.
⛔ Yıllık bazda düşen kâr marjı, FAVÖK marjı negatif olsa da 2023 yıllık ve 2024 bilançoları yakından takip edilmeli.
⛔ Cari Oran < 1,5 ve Kaldıraç Oranı > %50
➡️ Yüksek oranlara sahip FK, PD/DD gibi çarpanlar yeni halka arz olan firmalar için yanıltıcı olabilir. Bu rasyoların gerçek değerine oluşması için 2024 bilançoları önemli ve yatırımcıların yakından takip etmesi gerekir.
✅ Şirketin %27 hissesi fiili dolaşımda ve ödenmiş sermayesi 62.500.000
⛔ Şubat ayında, son 2 hafta içinde arka arkaya 3 iş ilişkisi açıklaması pozitif olsa da fiyat hareketlerine net bir etki yapmaması negatif bir durum.

Yatırım tavsiyesi değildir !

MMEKAG
XU100