Quello che graficamente su PRY si vede è un canale leggermente ribassista con massimi e minimi decrescenti, l'ampio trading range ci consente di provare un operazione short.
Come si evince dalle ultime tre sedute, le candele con le shadow superiori sembrano dirci che i venditori si sono fatti sentire sulla parte alta del canale, pertanto se l'apertura di lunedì 4 Settembre sarà più bassa del minimo fatto registrare ieri 37,70€, aprirò la posizione short 3 tick sotto cioè a 37,67€, come riferimento per lo stop loss prenderò la trendline dinamica superiore del canale e come target 34,51€ di poco superiore la trendline dinamica inferiore.
Titolo facente parte del nostro listino principale, con un flottante di 253 milioni di azioni e con 650 mila scambi di media negli ultimi 10 giorni, qui non abbiamo problemi di liquidità del titolo.
RIEPILOGO STRATEGIA
PREZZO INGRESSO : 37,67
STOP LOSS: TRENDLINE DINAMICA SUPERIORE
POSSIBILE TARGET: 34,51
Disciplina nel rispetto del setup di strategia.
Buona operazione!
Come si evince dalle ultime tre sedute, le candele con le shadow superiori sembrano dirci che i venditori si sono fatti sentire sulla parte alta del canale, pertanto se l'apertura di lunedì 4 Settembre sarà più bassa del minimo fatto registrare ieri 37,70€, aprirò la posizione short 3 tick sotto cioè a 37,67€, come riferimento per lo stop loss prenderò la trendline dinamica superiore del canale e come target 34,51€ di poco superiore la trendline dinamica inferiore.
Titolo facente parte del nostro listino principale, con un flottante di 253 milioni di azioni e con 650 mila scambi di media negli ultimi 10 giorni, qui non abbiamo problemi di liquidità del titolo.
RIEPILOGO STRATEGIA
PREZZO INGRESSO : 37,67
STOP LOSS: TRENDLINE DINAMICA SUPERIORE
POSSIBILE TARGET: 34,51
Disciplina nel rispetto del setup di strategia.
Buona operazione!
Trade attivo:
Ingresso short effettuato a 37, 68, seduta al ribasso con chiusura sui minimi di giornata.
Trade chiuso: stop raggiunto:
Operazione chiusa in loss per stop loss a 38,36€, a questo punto aspetto per vedere come si comporterà il mercato venerdì per le tre streghe!
Trade attivo:
Riaperto short a 37,92€, vediamo se rintraccia come da strategia!
Trade attivo:
Il fine settimana è il momento per aggiornare le idee postate, attualmente ho tre posizioni aperte, due short AMP e PRY e un long aperto su TIM quest'ultimo tenuto perché può avere nelle corde ancora spazio di rialzo come scritto nell'idea stessa, questo dovuto alla speculazione che c'è in corso per l'interessamento da parte di KKR per l'acquisizione della rete, la notizia uscita ieri su un possibile slittamento dell'offerta vincolante a metà Ottobre, inizialmente non ben gradita dal mercato, è stata prontamente assorbita durante la sessione lasciando sotto una bella shadow.
Credo che questo slittamento alla lunga possa aiutare maggiormente la speculazione in atto (compra il rumore, vendi la notizia).
Passiamo ora ai due short rimasti aperti che hanno entrambe la stessa motivazione del non rispetto della strategia, premetto che non me ne vanto della scelta perché mi ha costretto ad essere "indisciplinato", quindi sbagliata e andando contro al set di regole che dovrebbe essere l'ABC del trading.
I motivi che mi hanno portato a rivedere le strategie, nello specifico la rimozione degli stop loss con la conseguente perdita di controllo momentanea sulla perdita monetaria sul trade sono le seguenti.
Prima vorrei fare un pò il punto su ciò che abbiamo vissuto sul nostro FTSEMIB dal 1 Agosto dove dopo aver toccato i 29910 punti, abbiamo assistito ad un ritracciamento fino all' 8 Agosto toccando i 27645 punti, ad oggi assistiamo ad un trend laterale nel range compreso tra un massimo di 29185 ed un minimo di 27850 circa, quindi con perdita di momentum rialzista vissuto fino al 31 Luglio.
Entrando più nello specifico, quindi passando al setaccio i titoli azionari, quello che si nota è che molti, anzi la maggior parte hanno perso quella forza che li caratterizzavano, prima a ridosso di resistenze, quest'ultime venivano superate con breakout convincenti, oggi invece quello che si vede analizzando i grafici è che molti si trovano su supporti che spesso vengono testati e rotti, già di per sé questa situazione generalmente mi fa sorgere qualche pensiero di troppo...
Nella giornata di Giovedì abbiamo vissuto per me una "stortura", dopo l'annuncio da parte di Christine Lagarde di un ulteriore rialzo di tassi di 25 punti toccando così un record storico di 4,50%, i rendimenti obbligazionari a 10 anni italiani hanno reagito con un ribasso sui rendimenti passati dal 4,50% al 4,30% chiudendo a 4,39%, quindi con acquisti di bond governativi da parte di operatori,(correlazione inversa, acquisto bond, discesa rendimenti) e fin qui la correlazione era "normale" e prevedibile, ma quello che mi ha lasciato basito è stato il rialzo degli indici azionari nella fattispecie il rialzo del nostro future che ha fatto segnare un escursione al rialzo tra minimo e massimo di ben 725 punti (28305 - 29030).
In più quello che nella giornata di ieri balzava all'occhio era un inaspettata forza di quei titoli che tengo monitorati (LDO e TIM) che fino a mercoledì mostravano una buona forza ritracciare senza motivazione e titoli come (AMP e PRY) più il primo che il secondo, segnare performance sopra la loro media delle ultime sedute, in poche parole mi sono ritrovato senza alcuna motivazione con i titoli short sovraperformanti e i titoli long sottoperformanti, una vera è propria mazzata per il portafogli.
Unendo quindi queste considerazioni, per le correlazione si evince che l'azionario è un po'come l'ospite inaspettato che ti scombussola i piani e l'unica valida spiegazione che mi sono dato di questo avvenimento è la prossimità delle scadenze tecniche.
Queste fondamentalmente sono le ragioni che mi hanno portato a tenere il tutto fermo in portafoglio per vedere l'apertura di oggi, giornata di scadenze tecniche 4 streghe, scadenze temporanea di opzioni e futures su azioni e indici (4 volte l'anno Giugno e Dicembre le più importanti)che in prima battuta mi ha lasciato ancora più basito, vista l'aspettativa che mi ero fatto di una possibile apertura più bassa, ma che durante la giornata in parte mi hanno rassicurato con una chiusura -0,12% con una candela disegnata non delle più belle, questo sarà un inversione che riporterà il prezzo nella parte bassa della congestione laterale?
Secondo me è più probabile si, ma potrei tranquillamente sbagliare, ma intanto lasciando aperte le posizioni, oggi ho recuperato la perdita su AMP e incrementato il guadagno su TIM, anche questo è un altro motivo nell'aver lasciato le posizioni aperte essendo così hedgiato, ma rischiando di vanificare il gain che tutt'ora ho su TIM, quello che penso è di assecondare sempre il mercato perché è sovrano, la liquidità da investire da parte dei fondi è tanta, ma essendo esposto con un portafoglio equilibrato continuo con la mia ostinazione, shortare titoli momentaneamente deboli andando però a rischiare tutto il gain su telecom.
Aspettiamo lunedì per capire se ci sarà uno storno più correlato ai movimenti dei bond o se la mia view è completamente sbagliata.
Se volete dire la vostra sul pensiero se condividete o meno sarei felice di un eventuale confronto!
Buon we
Credo che questo slittamento alla lunga possa aiutare maggiormente la speculazione in atto (compra il rumore, vendi la notizia).
Passiamo ora ai due short rimasti aperti che hanno entrambe la stessa motivazione del non rispetto della strategia, premetto che non me ne vanto della scelta perché mi ha costretto ad essere "indisciplinato", quindi sbagliata e andando contro al set di regole che dovrebbe essere l'ABC del trading.
I motivi che mi hanno portato a rivedere le strategie, nello specifico la rimozione degli stop loss con la conseguente perdita di controllo momentanea sulla perdita monetaria sul trade sono le seguenti.
Prima vorrei fare un pò il punto su ciò che abbiamo vissuto sul nostro FTSEMIB dal 1 Agosto dove dopo aver toccato i 29910 punti, abbiamo assistito ad un ritracciamento fino all' 8 Agosto toccando i 27645 punti, ad oggi assistiamo ad un trend laterale nel range compreso tra un massimo di 29185 ed un minimo di 27850 circa, quindi con perdita di momentum rialzista vissuto fino al 31 Luglio.
Entrando più nello specifico, quindi passando al setaccio i titoli azionari, quello che si nota è che molti, anzi la maggior parte hanno perso quella forza che li caratterizzavano, prima a ridosso di resistenze, quest'ultime venivano superate con breakout convincenti, oggi invece quello che si vede analizzando i grafici è che molti si trovano su supporti che spesso vengono testati e rotti, già di per sé questa situazione generalmente mi fa sorgere qualche pensiero di troppo...
Nella giornata di Giovedì abbiamo vissuto per me una "stortura", dopo l'annuncio da parte di Christine Lagarde di un ulteriore rialzo di tassi di 25 punti toccando così un record storico di 4,50%, i rendimenti obbligazionari a 10 anni italiani hanno reagito con un ribasso sui rendimenti passati dal 4,50% al 4,30% chiudendo a 4,39%, quindi con acquisti di bond governativi da parte di operatori,(correlazione inversa, acquisto bond, discesa rendimenti) e fin qui la correlazione era "normale" e prevedibile, ma quello che mi ha lasciato basito è stato il rialzo degli indici azionari nella fattispecie il rialzo del nostro future che ha fatto segnare un escursione al rialzo tra minimo e massimo di ben 725 punti (28305 - 29030).
In più quello che nella giornata di ieri balzava all'occhio era un inaspettata forza di quei titoli che tengo monitorati (LDO e TIM) che fino a mercoledì mostravano una buona forza ritracciare senza motivazione e titoli come (AMP e PRY) più il primo che il secondo, segnare performance sopra la loro media delle ultime sedute, in poche parole mi sono ritrovato senza alcuna motivazione con i titoli short sovraperformanti e i titoli long sottoperformanti, una vera è propria mazzata per il portafogli.
Unendo quindi queste considerazioni, per le correlazione si evince che l'azionario è un po'come l'ospite inaspettato che ti scombussola i piani e l'unica valida spiegazione che mi sono dato di questo avvenimento è la prossimità delle scadenze tecniche.
Queste fondamentalmente sono le ragioni che mi hanno portato a tenere il tutto fermo in portafoglio per vedere l'apertura di oggi, giornata di scadenze tecniche 4 streghe, scadenze temporanea di opzioni e futures su azioni e indici (4 volte l'anno Giugno e Dicembre le più importanti)che in prima battuta mi ha lasciato ancora più basito, vista l'aspettativa che mi ero fatto di una possibile apertura più bassa, ma che durante la giornata in parte mi hanno rassicurato con una chiusura -0,12% con una candela disegnata non delle più belle, questo sarà un inversione che riporterà il prezzo nella parte bassa della congestione laterale?
Secondo me è più probabile si, ma potrei tranquillamente sbagliare, ma intanto lasciando aperte le posizioni, oggi ho recuperato la perdita su AMP e incrementato il guadagno su TIM, anche questo è un altro motivo nell'aver lasciato le posizioni aperte essendo così hedgiato, ma rischiando di vanificare il gain che tutt'ora ho su TIM, quello che penso è di assecondare sempre il mercato perché è sovrano, la liquidità da investire da parte dei fondi è tanta, ma essendo esposto con un portafoglio equilibrato continuo con la mia ostinazione, shortare titoli momentaneamente deboli andando però a rischiare tutto il gain su telecom.
Aspettiamo lunedì per capire se ci sarà uno storno più correlato ai movimenti dei bond o se la mia view è completamente sbagliata.
Se volete dire la vostra sul pensiero se condividete o meno sarei felice di un eventuale confronto!
Buon we
Trade attivo:
Seconda seduta di storno con candele simili, volumi sotto la media.
Trade attivo:
Oggi Prysmian ha testato la parte alta della trendline dinamica tracciata sul grafico e ha rimbalzato, tuttavia il prezzo non è riuscito a chiudere sopra il minimo di ieri, facendo registrare una seduta in negativo -0,21%, contro una chiusura dell'indice a +0,60%, quindi più debole dell'indice, ma sembra aver sentito e reagito alla trendline , da continuare a tenere attentamente monitorato, se domani buca al ribasso il ritraccio sarà corposo, al contrario, con una chiusura sopra 39,07€ il trade è da chiudere in loss.
Buona operazione!
Buona operazione!
Trade attivo:
Il fine settimana è il momento per fare il punto della situazione sulle posizioni aperte, abbiamo vissuto una settimana nel segno dell'incertezza, un giorno si saliva e l'altro si scendeva, lasciando il dubbio sul trend da prendere, il nostro listino FTMIB chiude la settimana con un -1,64% a 28575, 25 punti sopra un livello già combattuto in passato 28550.
In parte questa chiusura conferma quanto scritto da me lo scorso fine settimana, in quanto non ho creduto a quel rialzo vissuto nelle sedute di giovedì 14 e venerdì 15 mattina in concomitanza delle scadenze tecniche, che spesso assistiamo a movimenti inspiegabili, ma che sotto ci sono interessi dietro degli istituzionali, che hanno una potenza di fuoco in grado di spostare il mercato dove vogliono per incassare i premi sulle posizioni in opzioni.
Il rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE, un economia che non convince soprattutto nel cuore dell'economia europea tedesca che sta vivendo momenti di grossa difficoltà e che si riverbera a cascata negli altri paesi, mi ha fatto propendere per una view negativa, che con le parole di Powell mi hanno ancora più convinto del momento che stiamo vivendo, in più come scritto in precedenza, molti grafici di azioni da Agosto avevano perso quell'appeal, passando da rotture di resistenze a bucare supporti.
Settimana invece più pesante per quanto riguarda il ribasso in termini percentuali nei due listini europei più importanti , con un -2,40% per il DAX ed un -1,88% per l'EURO STOXX 50.
Per quanto riguarda invece Prysmian, abbiamo assistito ad una settimana chiusa a -5,63%, sono ritornato in profitto dopo aver chiuso una prima operazione in perdita l'11 Settembre, la seduta di venerdì ha lasciato una candela non molto bella per chi è short come me, è vero che ha aperto in gap down, ma in giornata ha assorbito tutte le vendite pertanto un eventuale chiusura sopra i 37,65€ mi costringerà a chiudere il trade in gain, altrimenti se dovesse continuare il ribasso ...beh che ben venga!
Questa settimana non darò spunti operativi perchè ritengo che non ci sia un trend ben definito, rischiando di aprire e far aprire posizioni che senza direzionalità faccia patire le persone, al massimo qualche operazione intraday di pochi tick possiamo provare a farla. Se qualcosa si muoverà posterò idee come sempre.
A volte non operare può essere la scelta vincente, tanto il mercato ha sempre occasioni, quindi non viviamo la situazione con la paura di perdere un occasione.
Buona domenica!
In parte questa chiusura conferma quanto scritto da me lo scorso fine settimana, in quanto non ho creduto a quel rialzo vissuto nelle sedute di giovedì 14 e venerdì 15 mattina in concomitanza delle scadenze tecniche, che spesso assistiamo a movimenti inspiegabili, ma che sotto ci sono interessi dietro degli istituzionali, che hanno una potenza di fuoco in grado di spostare il mercato dove vogliono per incassare i premi sulle posizioni in opzioni.
Il rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE, un economia che non convince soprattutto nel cuore dell'economia europea tedesca che sta vivendo momenti di grossa difficoltà e che si riverbera a cascata negli altri paesi, mi ha fatto propendere per una view negativa, che con le parole di Powell mi hanno ancora più convinto del momento che stiamo vivendo, in più come scritto in precedenza, molti grafici di azioni da Agosto avevano perso quell'appeal, passando da rotture di resistenze a bucare supporti.
Settimana invece più pesante per quanto riguarda il ribasso in termini percentuali nei due listini europei più importanti , con un -2,40% per il DAX ed un -1,88% per l'EURO STOXX 50.
Per quanto riguarda invece Prysmian, abbiamo assistito ad una settimana chiusa a -5,63%, sono ritornato in profitto dopo aver chiuso una prima operazione in perdita l'11 Settembre, la seduta di venerdì ha lasciato una candela non molto bella per chi è short come me, è vero che ha aperto in gap down, ma in giornata ha assorbito tutte le vendite pertanto un eventuale chiusura sopra i 37,65€ mi costringerà a chiudere il trade in gain, altrimenti se dovesse continuare il ribasso ...beh che ben venga!
Questa settimana non darò spunti operativi perchè ritengo che non ci sia un trend ben definito, rischiando di aprire e far aprire posizioni che senza direzionalità faccia patire le persone, al massimo qualche operazione intraday di pochi tick possiamo provare a farla. Se qualcosa si muoverà posterò idee come sempre.
A volte non operare può essere la scelta vincente, tanto il mercato ha sempre occasioni, quindi non viviamo la situazione con la paura di perdere un occasione.
Buona domenica!
Trade attivo:
Accidenti che shadow ha lasciato oggi Prysmian sotto e la seconda consecutiva...qualcuno ha fatto acquisti, anche se però i volumi non sono eclatanti anzi direi nella media. Non ho chiuso la posizione, speriamo di aver fatto bene, ma questa chiusura sopra la MM a 21 periodi non mi aggrada molto... Ho alzato lo stop profit a 37,08€. Vediamo domani come evolve la seduta.
Trade attivo:
Come volevasi dimostrare, i volumi comandano e ieri non avevo notato volumi eclatanti ed ho fatto bene a rimanere short! Ottimo!
Trade chiuso: stop raggiunto:
Trade chiuso a 36,76 con stop profit.
Buona operazione!