Analyse für Montag, 13. Januar 2025: WTI Öl zeigt Stärke

12 ore fa

Der WTI-Ölpreis bleibt in einer bullischen Struktur gefangen, zeigt jedoch erste Anzeichen einer möglichen Konsolidierung nach der jüngsten starken Aufwärtsbewegung. Der Preis hat die Marke von 75,60 USD erreicht, blieb jedoch unterhalb des entscheidenden Widerstandsbereichs von 76,00 USD.


Markttechnische Analyse
Die gleitenden Durchschnitte (EMA 20, 50, 100 und 200) zeigen weiterhin einen klaren Aufwärtstrend. Der Kurs bleibt stabil oberhalb der EMA 20 (bei 74,90 USD), was auf eine Fortsetzung der bullischen Bewegung hindeutet. Dennoch ist Vorsicht geboten, da kurzfristige Überkauft-Signale in mehreren Indikatoren sichtbar sind.

Wichtige technische Levels
Widerstand:
76,00 USD: Langfristige Zielmarke, die bei starkem Momentum getestet werden könnte.
77,50 USD: Weiteres Aufwärtsziel bei Durchbruch über 76,00 USD.
Unterstützung:
75,00 USD: Psychologisch wichtige Marke.
74,50 USD: Erste Verteidigungslinie bei Korrekturen.
73,80 USD: Schlüsselunterstützung, um die bullische Struktur zu erhalten.


Technische Indikatoren
MACD (12, 26, 9): Der MACD bleibt bullisch mit einem positiven Abstand zur Signallinie, deutet aber auf eine abnehmende Dynamik hin.

RSI (14): Der RSI liegt bei 68, was auf eine Nähe zu überkauften Bedingungen hinweist. Eine kurzfristige Korrektur ist möglich.

Bollinger-Bänder (20, 2): Der Kurs befindet sich im oberen Bereich der Bollinger-Bänder, was kurzfristigen Verkaufsdruck auslösen könnte.


Elliott-Wellen-Analyse
Die aktuelle Bewegung deutet darauf hin, dass der WTI-Preis sich in der dritten impulsiven Welle befindet:

Welle 1: Anstieg von 72,00 USD auf 74,00 USD.
Welle 2: Konsolidierung nahe 73,50 USD.
Welle 3 (laufend): Zielbereich bei 76,00–77,50 USD.

Ein Durchbruch unter 75,00 USD könnte eine Korrektur in Richtung 74,50 USD auslösen.


Trading-Setup für Montag
Long-Setup:
Einstieg: Über 76,00 USD, wenn das Momentum anhält.
Kursziele: Erstes Ziel bei 77,50 USD, erweitertes Ziel bei 78,00 USD.
Stop-Loss: Unterhalb von 75,00 USD.


Short-Setup:
Einstieg: Unter 75,00 USD, wenn Verkaufsdruck aufkommt.
Kursziele: Erstes Ziel bei 74,50 USD, erweitertes Ziel bei 73,80 USD.
Stop-Loss: Über 76,00 USD.


ATR-Risikomanagement
ATR (14): Aktueller Wert liegt bei 1,20 USD, was auf eine erhöhte Volatilität hinweist.

Empfohlener Stop-Loss-Abstand: 50% ATR (0,60 USD).
Beispiel: Bei einem Risikokapital von 100 USD und einem Stop-Loss von 0,60 USD beträgt die optimale Positionsgröße 166 Kontrakte (100 ÷ 0,60).


Prognose für Montag, 13. Januar 2025
Der WTI-Preis bleibt bullisch, solange die Unterstützung bei 74,50 USD nicht gebrochen wird. Ein Durchbruch über 76,00 USD könnte die nächste Rallye in Richtung 77,50 USD auslösen. Kurzfristige Korrekturen könnten jedoch bei einem Rückgang unter 75,00 USD auftreten.


Risikohinweis
Der Handel mit Rohstoffen wie WTI ist spekulativ und birgt hohe Risiken bis hin zum Totalverlust. Es sollte nur Kapital eingesetzt werden, dessen Verlust verkraftbar ist.

Disclaimer
Diese Analyse dient ausschließlich Bildungszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Historische Kursentwicklungen bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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